Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 3/2020. (II. 17.) rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 05. 30

Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 3/2020. (II. 17.) rendelet végrehajtásáról 1

2021.05.29.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. §-ában meghatározott feladatkörében a következőket rendelem el:

1. § Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetésének teljesítését

a) 2.561.106.428 Ft költségvetési bevétellel

b) 2.636.250.942 Ft költségvetési kiadással,

c) 1.824.493.081 Ft finanszírozási bevétellel

d) 892.865.928 Ft finanszírozási kiadással,

az 1., 2., és 3. mellékletekben foglalt részletezéssel fogadom el.

2. § Az irányítása alá tartozó intézmények 2020. évi költségvetésének teljesítését

a) 320.502.273 Ft bevétellel (önkormányzati finanszírozással együtt 1.784.863.973 Ft), és

b) 1.758.533.775 Ft kiadással

a 8., 9., 10., 11., 12. és 13. mellékletek szerinti részletezéssel fogadom el.

3. § Az önkormányzat saját 2020. évi költségvetésének teljesítését

a) 4.058.969.871 Ft bevétellel,

b) 3.211.478.056 Ft kiadással, ebből

c) 1.405.477.261 Ft intézmények részére folyósított önkormányzati támogatással

d) 1.806.000.795 Ft önkormányzati kiadással

a 7. melléklet szerinti részletezéssel fogadom el.

4. § Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást részletesen a következők szerint fogadom el.

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. melléklet szerint hagyom jóvá.

b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek pénzügyi elszámolását az 6. melléklet szerint fogadom el.

c) A költségvetési szervek maradványát a 14. mellékletnek megfelelően hagyom jóvá, illetve engedélyezem.

d) A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyom jóvá.

e) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 17. mellékletben (2. tájékoztató táblában) foglaltak szerint hagyom jóvá.

f) Az adósságállomány alakulását a 19. mellékletben (4. tájékoztató táblában) foglaltak szerint fogadom el.

g) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat az 20. mellékletben (5. tájékoztató táblában), a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 21. mellékletben (6. tájékoztató táblában) foglaltak szerint fogadom el.

h) Az önkormányzat vagyonkimutatását az 22., 23., és 24. mellékletek (7.1-7.3. tájékoztató táblák) szerint hagyom jóvá.

i) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 2020. évben a 25. melléklet (8. tájékoztató tábla) szerint fogadom el.

j) A pénzeszközök változásának levezetését a 26. melléklet (9. tájékoztató tábla) szerint hagyom jóvá.

k) A költségvetés 2019. és 2020. évi teljesítésének és 2020. évi módosított előirányzatának bemutatását a 16. melléklet ( 1. tájékoztató tábla) szerint fogadom el.

l) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet (3. számú tájékoztató tábla) szerint fogadom el.

5. § Felkérem az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a zárszámadás elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről tájékoztassa a költségvetési szervek vezetőit.

6. § Hatályát veszti

a)2

b)3

7. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

Tiszavasvári Város Önkormányzata2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 391 839 274

1 383 553 446

1 383 953 547

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

229 318 994

256 986 904

256 986 904

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

229 603 230

250 568 625

250 568 625

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (1.3.1.+1.3.2.)

751 998 665

793 973 650

793 973 650

1.3.1.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése

565 871 103

616 722 342

616 722 342

1.3.2.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése

186 127 562

177 251 308

177 251 308

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

20 802 409

38 970 172

38 970 172

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

160 115 976

43 054 095

43 054 095

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

400 101

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

340 613 687

341 523 773

218 745 160

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

340 613 687

341 523 773

218 745 160

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

205 568 019

202 062 785

76 680 478

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

47 689 834

407 216 446

283 396 180

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

34 619 116

34 619 116

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

47 689 834

372 597 330

248 777 064

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

38 069 834

237 747 630

239 136 377

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.4.)

538 000 000

503 000 000

318 511 494

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

486 000 000

486 000 000

306 301 683

4.1.1.

- Vagyoni típúsu adók

86 000 000

86 000 000

83 640 757

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

400 000 000

400 000 000

222 660 926

4.2.

Jövedelemadó

914

4.3.

Gépjárműadó

35 000 000

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 000 000

1 000 000

194 100

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

16 000 000

16 000 000

12 014 797

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

345 277 930

384 088 978

334 062 033

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

8 195 576

8 195 576

8 209 247

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

76 669 769

69 166 402

69 205 220

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

27 920 669

28 959 469

17 680 191

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 006 560

1 006 560

3 774 152

5.5.

Ellátási díjak

196 813 506

187 296 551

176 293 968

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

23 568 249

20 161 990

20 117 811

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

8 775 000

34 300 800

2 550 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

153

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1 000 000

1 000 000

1 278 624

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 328 601

34 001 630

34 952 667

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

44 604 508

44 604 508

8 433 198

6.1.

Immateriális javak értékesítése

44 304 508

44 304 508

8 058 657

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

300 000

300 000

44 541

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

330 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

2 175 000

2 539 075

2 494 416

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

600 000

600 000

540 368

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 575 000

1 939 075

1 954 048

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

12 450 000

11 510 400

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

12 450 000

11 510 400

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

6 000 000

5 060 400

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 710 200 233

3 078 976 226

2 561 106 428

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

742 411 899

854 725 854

842 474 481

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

42 411 899

33 570 614

21 319 241

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

700 000 000

821 155 240

821 155 240

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

967 968 475

933 051 850

933 051 850

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

967 968 475

933 051 850

933 051 850

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

48 966 750

48 966 750

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

48 966 750

48 966 750

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 710 380 374

1 836 744 454

1 824 493 081

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

4 420 580 607

4 915 720 680

4 385 599 509

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

2 743 891 322

2 717 433 638

2 234 422 838

1.1.

Személyi juttatások

1 177 688 880

1 196 140 341

1 107 374 684

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

224 009 550

221 568 980

200 144 461

1.3.

Dologi kiadások

937 314 096

934 349 993

742 294 097

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

61 300 000

61 300 000

46 911 174

1.5

Egyéb működési célú kiadások

210 337 958

204 853 542

137 698 422

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

792 176

792 176

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

528 500

1 463 500

1 352 500

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

209 809 458

202 597 866

135 553 746

1.18.

Tartalékok

133 240 838

99 220 782

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

20 000 000

7 447 374

1.20.

- Céltartalék

113 240 838

91 773 408

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

950 650 851

1 305 421 114

401 828 104

2.1.

Beruházások

680 503 226

766 819 120

223 119 190

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

575 467 863

577 527 057

170 113 425

2.3.

Felújítások

262 245 726

531 723 274

174 642 005

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

92 353 398

285 431 347

20 926 243

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

7 901 899

6 878 720

4 066 909

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

7 901 899

6 878 720

4 066 909

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

3 694 542 173

4 022 854 752

2 636 250 942

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

726 038 434

847 193 674

847 193 674

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

26 038 434

26 038 434

26 038 434

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

700 000 000

821 155 240

821 155 240

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

45 672 254

45 672 254

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

45 672 254

45 672 254

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

726 038 434

892 865 928

892 865 928

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

4 420 580 607

4 915 720 680

3 529 116 870

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-984 341 940

-943 878 526

-75 144 514

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

984 341 940

943 878 526

931 627 153

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1 391 839 274

1 383 553 446

1 383 953 547

Személyi juttatások

1 177 688 880

1 196 140 341

1 107 374 684

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

340 613 687

341 523 773

218 745 160

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

224 009 550

221 568 980

200 144 461

3.

2.-ból EU-s támogatás

205 568 019

202 062 785

76 680 478

Dologi kiadások

937 314 096

934 349 993

742 294 097

4.

Közhatalmi bevételek

538 000 000

503 000 000

318 511 494

Ellátottak pénzbeli juttatásai

61 300 000

61 300 000

46 911 174

5.

Működési bevételek

345 277 930

384 088 978

334 062 033

Egyéb működési célú kiadások

210 337 958

204 853 542

137 698 422

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

2 175 000

2 539 075

2 494 416

Tartalékok

133 240 838

30 112 952

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

2 617 905 891

2 614 705 272

2 257 766 650

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

2 743 891 322

2 648 325 808

2 234 422 838

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )

967 968 475

933 051 850

933 051 850

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

967 968 475

933 051 850

933 051 850

Likviditási célú hitelek törlesztése

700 000 000

821 155 240

821 155 240

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Értékpapírok bevételei

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)

700 000 000

870 121 990

870 121 990

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

700 000 000

821 155 240

821 155 240

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

48 966 750

48 966 750

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

45 672 254

45 672 254

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)

1 667 968 475

1 803 173 840

1 803 173 840

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)

700 000 000

866 827 494

866 827 494

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

4 285 874 366

4 417 879 112

4 060 940 490

3 443 891 322

3 515 153 302

3 101 250 332

26.

Költségvetési hiány:

125 985 431

33 620 536

-

Költségvetési többlet:

-

-

23 343 812

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

841 983 044

902 725 810

959 690 158

3. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

47 689 834

407 216 446

283 396 180

Beruházások

680 503 226

766 819 120

223 119 190

2.

1.-ből EU-s támogatás

38 069 834

237 747 630

239 136 377

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

575 467 863

577 527 057

170 113 425

3.

Felhalmozási bevételek

44 604 508

44 604 508

8 433 198

Felújítások

262 245 726

531 723 274

174 642 005

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

12 450 000

11 510 400

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

92 353 398

285 431 347

20 926 243

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

6 000 000

5 060 400

Egyéb felhalmozási kiadások

7 901 899

6 878 720

4 066 909

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

69 107 830

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

92 294 342

464 270 954

303 339 778

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

950 650 851

1 374 528 944

401 828 104

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

26 038 434

26 038 434

26 038 434

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

42 411 899

33 570 614

21 319 241

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

42 411 899

33 570 614

21 319 241

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

42 411 899

33 570 614

21 319 241

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26 038 434

26 038 434

26 038 434

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

134 706 241

497 841 568

324 659 019

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

976 689 285

1 400 567 378

427 866 538

27.

Költségvetési hiány:

858 356 509

910 257 990

98 488 326

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

841 983 044

902 725 810

103 207 519

Bruttó többlet:

-

-

-

4. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

2020. évi fordított áfa előirányzata

2020. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2020. I. 1-től XII.31-ig

2020. évi fordított áfa teljesítés

Összes teljesítés
2020. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G

H

G=(D+G+H)

Önkormányzat összesen:

926 120 954

150 428 882

35 778 063

740 992 414

202 652 973

13 603 643

366 685 498

Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban

195 170 645

2017-2020

116 309 656

7 438 816

71 040 078

70 764 605

7 439 000

194 513 261

Képviselői informatikai eszköz

1 572 740

2020

1 572 740

Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban

267 694 154

2019-2020

2 641 600

265 052 554

10 944 600

13 586 200

Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen

9 740 900

2019-2020

2 540 000

9 740 900

3 175 000

5 715 000

Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Tiszavasváriban

2 634 996

2019-2020

190 500

2 634 996

2 444 496

2 634 996

Karácsonyi díszbeszerzés

300 000

2020

300 000

Kossuth-Ifjúság utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakítása

18 000 000

2019-2020

3 119 882

14 880 118

14 311 574

3 000 643

17 312 217

Petőfi utca járda

2020-2021

Nyíri mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése

15 970 984

2018-2020

7 616 752

3 163 512

5 190 720

5 094 120

3 164 000

15 874 872

Vízkár-elhárítási tervdokumentáció aktualizálása

1 016 000

2020

1 016 000

889 000

889 000

Szennyvíz rákötés

359 410

2020

359 410

Közvilágítási hálózatfejlesztés

381 000

2020

381 000

Tervdokumentációk készítettése

1 270 000

2020

1 270 000

901 700

901 700

Mezőőrség és Önkormányzat 2020. évi eszközbeszerzés

355 000

2020

355 000

291 507

291 507

Mezőőrség 2020. évi munkaruha beszerzés

100 000

2020

100 000

Kábítószer Ügyi Egyeztető Fórum eszközbeszerzés

94 488

2020

94 488

Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat tárgyi eszköz beszerzés

6 704 583

2018-2021

1 295 700

5 408 883

3 842 258

5 137 958

Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban pályázat megvalósítás

81 248 690

2019-2020

16 405 674

64 843 016

64 113 946

80 519 620

Ingatlan vásárlás

2020

1

1

Nem fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátással kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése

127 000

2020

127 000

Orvosi ügyelet eszközbeszerzés

330 000

2020

330 000

Tiszavasvári gyermekorvosi körzet eszközbeszerzés (számítógép, szoftver, egyéb eszközök)

799 300

2020

799 300

455 240

455 240

Helyi építési szabályzat felülvizsgálat tervdokumentációk

7 239 000

2019-2020

7 239 000

7 239 000

7 239 000

Közúti jelzőtáblák

398 755

2020

398 755

304 419

304 419

Térfigyelő kamerarendszer

30 000 000

2019-2020

30 000 000

2 679 620

2 679 620

Térfigyelő kamera Csónakázó tó környéke

400 000

2020

400 000

344 170

344 170

Iparterület kialakítása Tiszavasváriban

163 887 150

2019-2020

3 429 000

22 055 853

137 132 297

4 674 000

8 103 000

Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram

2019-2020

Vasvári P. u. 6. (volt Vöröskereszt) egyéb tárgyi eszköz beszerzés

403 859

2020

403 859

403 860

403 860

Wifi4EU - hálózat kiépítés

6 000 000

2020

6 000 000

5 060 400

5 060 400

Játszótér kialakítása - Csónakázó tó

1 000 000

2020

1 000 000

147 457

147 457

Járóbeteg szakellátás fejlesztését célzó eszközbeszerzések

5 200 000

2020

5 200 000

4 572 000

4 572 000

Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése

10 147 300

2020-2021

10 147 300

Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése

97 575 000

2020-2022

97 575 000

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összesen:

2 507 400

2 507 400

1 215 829

1 215 829

Szoftver beszerzés

205 000

2020

205 000

Informatikai eszközök beszerzése

635 000

2020

635 000

71 200

71 200

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Klíma, polc, szék, stb.)

1 437 400

2020

1 437 400

1 144 629

1 144 629

Közterület felügyelő (Munka, védőruha beszerzés stb.)

230 000

2020

230 000

Városi Kincstár összesen:

484 000

484 000

343 900

343 900

Informatikai eszközök beszerzése (számítógép, office programcsomag, monitorok, stb.)

2020

6 300

6 300

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

484 000

2020

484 000

337 600

337 600

Klíma berendezés cseréje

2020

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összesen:

416 710

416 710

333 772

333 772

Informatikai eszközök beszerzése

2020

85 000

85 000

Homokozó játékok, rollerek, műanyag játékok beszerzése (Minimanó óvoda)

78 890

2020

78 890

Irodai forgószék beszerzése (Minimanó óvoda)

38 100

2020

38 100

2db tükör beszerzése (Fülemüle óvoda)

45 720

2020

45 720

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

254 000

2020

254 000

248 772

248 772

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összesen:

4 324 583

4 324 583

4 309 272

4 309 272

Informatikai eszközök beszerzése (Könyvtár)

661 299

2020

661 299

658 115

658 115

Könyvtári könyvek beszerzése (Könyvtár 10% kötelező)

1 643 564

2020

1 643 564

1 643 564

1 643 564

Könyvtári könyvek beszerzése (Szja 1%-ának felajánlásából)

271 658

2020

271 658

271 826

271 826

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár)

78 232

2020

78 232

61 600

61 600

Könyvtári könyvek beszerzése érdekeltségnövelő támogatásból

727 000

2020

727 000

727 000

727 000

NKA pályázat - ózongenerátor és kézfertőtlenítő beszerzése

249 830

2020

249 830

253 519

253 519

Tárgyi eszközök beszerzése közművelődés érdekeltségnövelő támogatásból

358 000

2020

358 000

358 648

358 648

TOP pályázat benyújtásához - tervdokumentáció elkészítése

335 000

2020

335 000

335 000

335 000

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ összesen:

18 046 643

18 046 643

14 217 094

14 217 094

Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése

- Gyermekjóléti Szolgálat

177 800

2020

177 800

26 944

26 944

- Család-és Gyermekjóléti Központ

254 000

2020

254 000

26 944

26 944

- Iskolai és óvodai szociális segítő tevékenység

114 300

2020

114 300

15 041

15 041

- Házi segítségnyújtás

88 668

2020

88 668

5 716

5 716

- Bentlakásos ellátás

952 552

2020

952 552

994 551

994 551

- Bentlakásos ellátás - intézményi textíliák beszerzése

1 500 000

2020

1 500 000

2 532 380

2 532 380

TOP pályázat egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1 193 800

2019-2020

1 193 800

Ápolási és egyéb tárgyi eszközök beszerzése gyakorlati oktatási keretből

12 515 523

2020

12 515 523

9 390 857

9 390 857

Tárgyi eszközök beszerzése Alapítványi támogatásból

1 250 000

2020

1 250 000

1 224 661

1 224 661

Tiszavasvári Bölcsőde összesen:

47 370

47 370

46 350

46 350

Informatikai eszközök beszerzése

Konyhai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gyermekétk.)

1 080

2020

1 080

1 080

1 080

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (bölcsődei ellátás)

46 290

2020

46 290

45 270

45 270

ÖSSZESEN:

951 947 660

150 428 882

35 778 063

766 819 120

223 119 190

13 603 643

387 151 715

5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

2020. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2020. I. 1-től XII. 31-ig

Összes teljesítés
2020. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Tiszavasvári Város Önkormányzata

736 599 629

202 201 735

531 584 844

174 593 165

376 794 900

Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban

80 112 238

2019-2020

80 112 238

80 000

80 000

Kabay J. u. 21.-23. tetőfelújítás

2 286 000

2020

2 286 000

Víziközmű rendszer éves felújítás

6 350 000

2020

6 350 000

6 040 827

6 040 827

Varázsceruza Óvoda - tornaszoba nyílászáróinak cseréje

952 500

2020

952 500

Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat felújítás

49 610 493

2018-2021

34 845 333

14 765 160

14 559 743

49 405 076

Vasvári P. u. 6. lépcsőházi ablakcsere

2 540 000

2020

2 540 000

Útfelújítás saját erőből

2 000 000

2020

2 000 000

619 038

619 038

Egyes kisvárosi települések fejlesztési támogatása - út- és járdafejlesztés

258 600 000

2019-2020

166 906 402

91 693 598

91 693 598

258 600 000

Egyes kisvárosi települések fejlesztési támogatása - egészségügyi központ felújítása

20 269 240

2019-2020

450 000

19 819 240

19 816 838

20 266 838

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Minimanó Óvoda épületének felújítása

35 296 621

2019-2020

35 296 621

35 296 621

35 296 621

Sopron úti épület felújítása

10 000 000

2020

10 000 000

2020. évi fejlesztési pályázat

46 014 821

2020-2021

46 014 821

200 000

200 000

Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése

216 941 616

2020-2021

216 941 616

6 286 500

6 286 500

Sportcsarnok felújításával kapcsolatos amperbővítés

5 626 100

2020-2022

2 813 050

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összesen:

1 054 700

344 770

138 430

48 840

393 610

Fülemüle Óvoda kerítés felújítás

1 054 700

2019-2020

344 770

138 430

48 840

393 610

ÖSSZESEN:

737 654 329

202 546 505

531 723 274

174 642 005

377 188 510

6. melléklet

Kimutatás az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekről

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Sorszám

Program azonosítószáma

Program megnevezése

Támogatói döntés dátuma

Támogatási szerződés szerinti költségbontás

2020. december 31-ig beérkezett elfogadott előleg/támogatás

2020. évi kiadás teljesítés bontása

2020. december 31-ig teljesített összes kiadás

Saját erő

Kormányzati támogatás

EU támogatás

Összesen (E+F+G)

Saját erő

EU támogatás és hazai társfinanszírozás

Összesen (J+K)

1.

TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00018

A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése - Természeti és kulturális vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben

2017.06.09

77 712 Ft

15 797 160 Ft

15 874 872 Ft

15 797 160 Ft

77 712 Ft

8 180 408 Ft

8 258 120 Ft

15 874 872 Ft

2.

TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012

Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban

2017.07.31

694 360 Ft

32 119 255 Ft

182 009 095 Ft

214 822 710 Ft

214 128 350 Ft

418 071 Ft

81 365 694 Ft

81 783 765 Ft

214 546 421 Ft

3.

EFOP-1.2.11-16-2017-00009

Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban

2018.05.07

3 339 404 Ft

20 852 261 Ft

118 162 667 Ft

142 354 332 Ft

107 440 289 Ft

1 317 500 Ft

38 985 210 Ft

40 302 710 Ft

88 236 598 Ft

4.

1-2019/012740-016416

Wifi 4EU

2019.01.22

5 060 400 Ft

5 060 400 Ft

5 060 400 Ft

5 060 400 Ft

5 060 400 Ft

5 060 400 Ft

5.

TOP-7.1.1-16-ERFA-2018-00028

Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban

2019.02.27.

717 804 Ft

12 750 005 Ft

72 249 995 Ft

85 717 804 Ft

85 000 000 Ft

717 804 Ft

64 688 646 Ft

65 406 450 Ft

82 695 214 Ft

6.

TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028

Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban

2019.07.03

243 600 Ft

107 786 150 Ft

262 182 506 Ft

370 212 256 Ft

363 618 656 Ft

243 600 Ft

18 694 585 Ft

18 938 185 Ft

24 292 505 Ft

7.

TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011

Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen (megvalósító: Kornisné Központ)

2019.09.09

74 782 485 Ft

74 782 485 Ft

2 506 705 Ft

2 506 705 Ft

2 506 705 Ft

8.

TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011

Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen (megvalósító: Önkormányzat)

2019.09.09

4 723 658 Ft

26 767 392 Ft

31 491 050 Ft

5 715 000 Ft

6 224 076 Ft

6 224 076 Ft

8 764 076 Ft

9.

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00348

Hagyományok a közösségekért - Közösségek a hagyományokért hagyományőrző rendezvények megvalósítása (megvalósító: Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár)

2019.09.09

1 111 000 Ft

9 990 028 Ft

11 101 028 Ft

9 990 028 Ft

0 Ft

11 101 028 Ft

10.

TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005

Iparterület kialakítása Tiszavasváriban

2019.09.19

19 810 623 Ft

160 285 927 Ft

180 096 550 Ft

168 611 550 Ft

6 229 750 Ft

6 229 750 Ft

10 928 750 Ft

11.

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00921

Hagyományok a közösségekért - Közösségek a hagyományokért hagyományőrző rendezvények megvalósítása (megvalósító: Városi Kincstár)

2019.11.25

932 600 Ft

8 357 077

9 289 677 Ft

8 357 077 Ft

0 Ft

9 289 677 Ft

12.

KEHOP-1.2.1-18-2018-00048

Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Tiszavasváriban

2020.02.25

2 854 154

16 173 540

19 027 694 Ft

19 027 694 Ft

9 398 000 Ft

9 398 000 Ft

9 588 500 Ft

13.

TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00077

A Tiszavasvári Minimanó Óvoda Családbarát infrastrukturális fejlesztése

2020.06.04

25 871 475 Ft

209 323 741 Ft

235 195 216 Ft

230 195 216 Ft

6 286 500 Ft

6 286 500 Ft

6 731 000 Ft

7. melléklet

Megnevezés

Tiszavasvári Város Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 391 839 274

1 383 553 446

1 383 953 547

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

229 318 994

256 986 904

256 986 904

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

229 603 230

250 568 625

250 568 625

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (1.3.1.+1.3.2.)

751 998 665

793 973 650

793 973 650

1.3.1.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése

565 871 103

616 722 342

616 722 342

1.3.2.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése

186 127 562

177 251 308

177 251 308

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

20 802 409

38 970 172

38 970 172

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

160 115 976

43 054 095

43 054 095

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

400 101

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

232 919 558

226 388 565

179 323 755

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

232 919 558

226 388 565

179 323 755

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

58 333 373

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

36 977 634

396 152 816

273 755 493

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

34 619 116

34 619 116

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

36 977 634

361 533 700

239 136 377

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

239 136 377

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

538 000 000

503 000 000

318 511 494

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

486 000 000

486 000 000

306 301 683

4.1.1.

- Vagyoni típúsu adók

86 000 000

86 000 000

83 640 757

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

400 000 000

400 000 000

222 660 926

4.2.

Jövedelemadó

914

4.3.

Gépjárműadó

35 000 000

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 000 000

1 000 000

194 100

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

16 000 000

16 000 000

12 014 797

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

47 290 226

106 444 459

84 379 983

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

8 175 576

8 175 576

8 175 569

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

18 821 599

18 774 355

22 403 894

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

8 868 669

9 877 469

5 111 349

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 006 560

1 006 560

3 774 152

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 330 221

8 524 069

9 921 402

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

25 525 800

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

153

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1 000 000

1 000 000

1 278 624

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 087 601

33 560 630

33 714 840

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

44 304 508

44 304 508

8 404 405

6.1.

Immateriális javak értékesítése

44 304 508

44 304 508

8 058 657

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

15 748

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

330 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

2 175 000

2 209 000

2 185 806

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

600 000

600 000

540 368

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 575 000

1 609 000

1 645 438

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

11 200 000

10 260 400

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

11 200 000

10 260 400

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

6 000 000

5 060 400

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 293 506 200

2 673 252 794

2 260 774 883

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

742 411 899

854 725 854

842 474 481

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

42 411 899

33 570 614

21 319 241

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

700 000 000

821 155 240

821 155 240

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

941 573 826

906 753 757

906 753 757

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

941 573 826

906 753 757

906 753 757

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

48 966 750

48 966 750

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

48 966 750

48 966 750

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 683 985 725

1 810 446 361

1 798 194 988

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

3 977 491 925

4 483 699 155

4 058 969 871

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

842 994 124

851 380 258

531 821 820

1.1.

Személyi juttatások

58 196 818

52 491 173

47 379 520

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 227 471

9 720 825

7 915 622

1.3.

Dologi kiadások

369 693 539

423 796 436

291 919 582

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

61 300 000

61 300 000

46 911 174

1.5

Egyéb működési célú kiadások

210 335 458

204 851 042

137 695 922

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

792 176

792 176

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

526 000

1 461 000

1 350 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

209 809 458

202 597 866

135 553 746

1.18.

Tartalékok

133 240 838

99 220 782

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

20 000 000

7 447 374

1.20.

- Céltartalék

113 240 838

91 773 408

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

920 919 445

1 279 455 978

381 313 047

2.1.

Beruházások

652 081 750

740 992 414

202 652 973

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

170 113 425

2.3.

Felújítások

260 935 796

531 584 844

174 593 165

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

20 926 243

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

7 901 899

6 878 720

4 066 909

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

7 901 899

6 878 720

4 066 909

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 763 913 569

2 130 836 236

913 134 867

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

726 038 434

847 193 674

847 193 674

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

26 038 434

26 038 434

26 038 434

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

700 000 000

821 155 240

821 155 240

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 487 539 922

1 505 669 245

1 451 149 515

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

45 672 254

45 672 254

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

1 487 539 922

1 459 996 991

1 405 477 261

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

2 213 578 356

2 352 862 919

2 298 343 189

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

3 977 491 925

4 483 699 155

3 211 478 056

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

5

5

5

GINOP pályázatok és nyári diákmunka (fő)

3

3

3

8. melléklet

Költségvetési szerv

Polgármesteri /közös/ hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

10 182 614

10 182 614

9 685 516

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 565 050

7 565 050

7 401 411

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

200 000

200 000

82 395

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 177 564

2 177 564

2 028 134

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

240 000

240 000

173 576

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

300 000

300 000

28 793

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

300 000

300 000

28 793

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

10 482 614

10 482 614

9 714 309

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

233 149 643

220 210 090

200 225 418

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

327 465

330 460

330 460

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

232 822 178

219 879 630

199 894 958

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

243 632 257

230 692 704

209 939 727

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

238 584 857

228 185 304

208 507 199

1.1.

Személyi juttatások

164 405 869

158 618 530

150 658 621

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 731 163

31 100 066

27 671 445

1.3.

Dologi kiadások

41 447 825

38 466 708

30 177 133

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

5 047 400

2 507 400

1 215 829

2.1.

Beruházások

5 047 400

2 507 400

1 215 829

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

243 632 257

230 692 704

209 723 028

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

48

48

43

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9. melléklet

Költségvetési szerv

Városi Kincstár

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

62 819 476

51 788 448

41 514 047

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

16 535

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

27 518 165

27 480 065

23 363 521

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 547 000

1 577 000

986 400

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

20 383 499

11 697 650

10 704 901

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 641 812

3 304 733

2 991 312

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

7 729 000

7 729 000

2 550 000

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

901 378

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

9 346 560

9 346 560

9 309 900

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

9 346 560

9 346 560

9 309 900

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

9 346 560

9 346 560

8 357 077

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

72 166 036

61 135 008

50 823 947

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

167 665 655

142 838 502

142 838 502

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

3 481 566

3 481 566

3 481 566

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

164 184 089

139 356 936

139 356 936

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

239 831 691

203 973 510

193 662 449

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

237 731 691

203 489 510

192 404 780

1.1.

Személyi juttatások

69 090 783

68 971 641

66 395 126

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 885 750

11 825 783

11 071 209

1.3.

Dologi kiadások

155 755 158

122 692 086

114 938 445

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2 100 000

484 000

343 900

2.1.

Beruházások

1 500 000

484 000

343 900

2.2.

Felújítások

600 000

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

239 831 691

203 973 510

192 748 680

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

21,67

21,67

20,00

Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám (fő)

0,83

0,83

0,83

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

10. melléklet

Költségvetési szerv

Egyesített Óvodai Intézmény

04

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

8 841 532

8 511 510

6 928 573

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

600 000

600 000

600 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 600 000

4 600 000

4 032 035

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1 472 860

1 213 000

833 952

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 801 672

1 731 510

1 458 977

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

366 000

366 000

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

1 000

1 000

3 609

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

8 841 532

8 511 510

6 928 573

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

325 710 559

309 836 694

299 366 756

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

752 726

752 726

752 726

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

324 957 833

309 083 968

298 614 030

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

334 552 091

318 348 204

306 295 329

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

333 129 541

317 793 064

304 651 371

1.1.

Személyi juttatások

200 165 718

203 056 423

201 784 833

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

40 236 890

38 878 450

37 965 218

1.3.

Dologi kiadások

92 726 933

75 858 191

64 901 320

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 422 550

555 140

382 612

2.1.

Beruházások

712 620

416 710

333 772

2.2.

Felújítások

709 930

138 430

48 840

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

334 552 091

318 348 204

305 033 983

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

55

55

53

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

11. melléklet

Költségvetési szerv

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár

05

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

13 528 550

4 813 550

4 125 077

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

20 000

20 000

17 143

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

11 297 400

3 797 400

3 770 162

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 000

5 000

2 729

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 526 150

311 150

329 523

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

680 000

680 000

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

5 520

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

11 259 187

11 386 785

11 472 241

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11 259 187

11 386 785

11 472 241

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

11 259 187

11 259 187

9 990 028

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

249 830

249 830

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

249 830

249 830

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

24 787 737

16 450 165

15 847 148

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

93 672 001

85 938 828

75 190 086

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

490 516

490 516

490 516

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

93 181 485

85 448 312

74 699 570

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

118 459 738

102 388 993

91 037 234

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

115 932 583

98 064 410

86 443 866

1.1.

Személyi juttatások

55 350 452

50 856 115

48 414 644

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 898 597

8 876 975

8 235 311

1.3.

Dologi kiadások

50 681 034

38 328 820

29 791 411

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2 500

2 500

2 500

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2 527 155

4 324 583

4 309 272

2.1.

Beruházások

2 527 155

4 324 583

4 309 272

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

118 459 738

102 388 993

90 753 138

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

18,75

18,75

16,00

Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám (fő)

0,38

0,38

0,38

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

12. melléklet

Költségvetési szerv

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ

06

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

201 233 520

201 337 631

186 416 144

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

10 867 555

10 949 532

11 666 232

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

12 700 000

12 700 000

7 465 283

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

173 575 135

173 375 135

163 749 361

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 090 830

4 112 964

3 388 463

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

200 000

146 805

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

86 729 523

94 043 004

18 310 519

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

86 729 523

94 043 004

18 310 519

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

69 276 523

73 588 685

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

10 712 200

10 813 800

9 390 857

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10 712 200

10 813 800

9 390 857

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

1 092 200

1 193 800

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

330 075

308 610

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 250 000

1 250 000

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

298 675 243

307 774 510

215 676 130

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

594 976 439

629 452 738

618 666 483

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

20 521 695

20 422 144

20 422 144

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

574 454 744

609 030 594

598 244 339

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

893 651 682

937 227 248

834 342 613

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

875 628 231

919 180 605

814 095 096

1.1.

Személyi juttatások

559 242 888

590 049 743

521 555 437

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

105 298 280

108 456 180

95 250 886

1.3.

Dologi kiadások

211 087 063

220 674 682

197 288 773

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

18 023 451

18 046 643

14 217 094

2.1.

Beruházások

18 023 451

18 046 643

14 217 094

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

893 651 682

937 227 248

828 312 190

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

150

150

145

TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám (fő)

8

8

1

GINOP pályázatok (fő)

4

4

1

Megváltozott mumkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő)

2

2

3

Gyakorlati képzés (fő)

55

55

57

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. melléklet

Költségvetési szerv

Tiszavasvári Bölcsőde

07

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1 382 012

1 010 766

1 012 693

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1 382 012

1 010 766

1 005 754

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

6 939

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

358 859

358 859

328 745

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

358 859

358 859

328 745

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

1 740 871

1 369 625

1 341 438

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

98 760 274

98 018 232

95 488 109

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

820 681

820 681

820 681

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

97 939 593

97 197 551

94 667 428

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

100 501 145

99 387 857

96 829 547

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

99 890 295

99 340 487

96 498 706

1.1.

Személyi juttatások

71 236 352

72 096 716

71 186 503

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 731 399

12 710 701

12 034 770

1.3.

Dologi kiadások

15 922 544

14 533 070

13 277 433

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

610 850

47 370

46 350

2.1.

Beruházások

610 850

47 370

46 350

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

100 501 145

99 387 857

96 545 056

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

21

21

21

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

14. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Városi Kincstár

913 769

913 769

913 769

2.

Egyesített Óvodai Intézmény

1 261 346

1 261 346

1 261 346

3.

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár

284 096

284 096

284 096

4.

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ

6 030 423

6 030 423

6 030 423

5.

Tiszavasvári Bölcsőde

284 491

284 491

284 491

6.

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal

216 699

216 699

216 699

7.

Tiszavasvári Város Önkormányzat

847 491 815

847 491 815

37 869 952

809 621 863

Összesen:

856 482 639

856 482 639

46 860 776

809 621 863

15. melléklet

2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

Sorszám

Jogcím/Megnevezés

2020. évi tervezett támogatás összesen

Tényleges támogatás összege

A

B

C

E

1.

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

177 335 250 Ft

177 335 250 Ft

2.

Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás összesen 2 = (2.1.+….+2.6.)

76 751 937 Ft

76 751 937 Ft

2.1.

- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

13 441 371 Ft

13 441 371 Ft

2.2.

- Közvilágítás fenntartásának támogatása

35 440 000 Ft

35 440 000 Ft

2.3.

- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

7 111 416 Ft

7 111 416 Ft

2.4.

- Közutak fenntartásának támogatása

20 759 150 Ft

20 759 150 Ft

2.5.

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

2.6.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

I.1.

A települési önkormányzatok működésének támogatása I.1. = (1+2)

254 087 187 Ft

254 087 187 Ft

I.2.

2020. évi bérkompenzáció 11 hó

1 105 817 Ft

1 105 817 Ft

I.3.

Polgármesteri illetmény támogatása

1 793 900 Ft

1 793 900 Ft

I.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I. = (I.1.+I.2.+I.3.)

256 986 904 Ft

256 986 904 Ft

II.1.

Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

206 018 825 Ft

206 018 825 Ft

II.2.

Óvodaműködtetés támogatás

34 771 800 Ft

34 771 800 Ft

II.3.

Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás

0 Ft

0 Ft

II.4.

Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

9 778 000 Ft

9 778 000 Ft

II.5.

A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja

II.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása II. = (II.1.+II.2.+II.3.+II.4.+II.5.)

250 568 625 Ft

250 568 625 Ft

III.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

143 747 863 Ft

143 747 863 Ft

III.2.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

96 432 750 Ft

96 432 750 Ft

III.3.

Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

196 187 360 Ft

196 187 360 Ft

III.4.

Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)

49 804 480 Ft

49 804 480 Ft

III.5.

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

76 930 802 Ft

76 930 802 Ft

III.6.

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

50 516 026 Ft

50 516 026 Ft

III.7.

Bölcsőde, mini bölcsőde: Szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók

33 333 000 Ft

33 333 000 Ft

III.8.

Bölcsőde - szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók

24 841 900 Ft

24 841 900 Ft

III.9

Bölcsődei üzemeltetési támogatás:

8 087 000 Ft

8 087 000 Ft

III.10.

A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja

III.11.

Szociális ágazati pótlék 11 hó

97 514 417 Ft

97 514 417 Ft

III.12.

Egészségügyi pótlék

12 082 252 Ft

12 082 252 Ft

III.13.

Bölcsődei kiegészítő támogatás

4 495 800 Ft

4 495 800 Ft

III.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III. = (III.1.+….+III.13.)

793 973 650 Ft

793 973 650 Ft

IV.1.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

IV.2.

- ebből a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

IV.3.

- ebből a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

IV.4.

- ebből könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

477 000 Ft

477 000 Ft

IV.5.

Kúlturális ágazati pótlék 11 hó

3 786 194 Ft

3 786 194 Ft

IV.6.

A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja

IV.7.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

22 084 978 Ft

22 084 978 Ft

IV.8.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása

12 622 000 Ft

12 622 000 Ft

IV.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (IV.1.+….+IV.8.)

38 970 172 Ft

38 970 172 Ft

Összesen:

1 340 499 351 Ft

1 340 499 351 Ft

16. melléklet

1. Tájékoztató TáblaTiszavasvári Város Önkormányzata2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019 évi tény

2020. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 324 135 065

1 383 553 446

1 383 953 547

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

218 098 142

256 986 904

256 986 904

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

238 466 411

250 568 625

250 568 625

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (1.3.1.+1.3.2.)

784 493 453

793 973 650

793 973 650

1.3.1.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése

616 722 342

616 722 342

1.3.2.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése

177 251 308

177 251 308

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

34 753 573

38 970 172

38 970 172

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

48 323 486

43 054 095

43 054 095

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

400 101

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

185 927 249

341 523 773

218 745 160

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

185 927 249

341 523 773

218 745 160

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

44 046 085

202 062 785

76 680 478

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

1 026 676 989

407 216 446

283 396 180

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

370 138 900

34 619 116

34 619 116

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

656 538 089

372 597 330

248 777 064

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

647 953 089

237 747 630

239 136 377

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.4.)

470 233 739

503 000 000

318 511 494

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

424 778 074

486 000 000

306 301 683

4.1.1.

- Vagyoni típúsu adók

81 767 339

86 000 000

83 640 757

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

343 010 735

400 000 000

222 660 926

4.2.

Jövedelemadó

39 072

914

4.3.

Gépjárműadó

31 727 403

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

158 400

1 000 000

194 100

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

13 530 790

16 000 000

12 014 797

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

314 593 205

384 088 978

334 062 033

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

8 179 095

8 195 576

8 209 247

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

77 258 808

69 166 402

69 205 220

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

17 781 177

28 959 469

17 680 191

5.4.

Tulajdonosi bevételek

965 935

1 006 560

3 774 152

5.5.

Ellátási díjak

175 322 036

187 296 551

176 293 968

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

21 427 421

20 161 990

20 117 811

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

7 222 000

34 300 800

2 550 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

167

153

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1 209 667

1 000 000

1 278 624

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 226 899

34 001 630

34 952 667

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

5 525 134

44 604 508

8 433 198

6.1.

Immateriális javak értékesítése

44 304 508

8 058 657

6.2.

Ingatlanok értékesítése

5 202 984

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

177 050

300 000

44 541

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

145 100

330 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

18 124 157

2 539 075

2 494 416

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

15 332 864

600 000

540 368

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 791 293

1 939 075

1 954 048

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

12 450 000

11 510 400

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

12 450 000

11 510 400

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

6 000 000

5 060 400

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

3 345 215 538

3 078 976 226

2 561 106 428

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

30 020 437

854 725 854

842 474 481

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

30 020 437

33 570 614

21 319 241

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

821 155 240

821 155 240

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

367 267 935

933 051 850

933 051 850

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

367 267 935

933 051 850

933 051 850

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

45 672 254

48 966 750

48 966 750

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

45 672 254

48 966 750

48 966 750

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

442 960 626

1 836 744 454

1 824 493 081

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

3 788 176 164

4 915 720 680

4 385 599 509

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2019 évi tény

2020. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

2 286 219 244

2 717 433 638

2 234 422 838

1.1.

Személyi juttatások

1 036 807 081

1 196 140 341

1 107 374 684

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

207 856 870

221 568 980

200 144 461

1.3.

Dologi kiadások

803 850 676

934 349 993

742 294 097

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

47 275 053

61 300 000

46 911 174

1.5

Egyéb működési célú kiadások

190 429 564

204 853 542

137 698 422

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

9 463 052

792 176

792 176

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 012 934

1 463 500

1 352 500

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

15 400 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

161 553 578

202 597 866

135 553 746

1.18.

Tartalékok

99 220 782

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

7 447 374

1.20.

- Céltartalék

91 773 408

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

478 464 804

1 305 421 114

401 828 104

2.1.

Beruházások

211 704 361

766 819 120

223 119 190

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

577 527 057

170 113 425

2.3.

Felújítások

259 516 521

531 723 274

174 642 005

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

285 431 347

20 926 243

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

7 243 922

6 878 720

4 066 909

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

308 980

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

6 934 942

6 878 720

4 066 909

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

2 764 684 048

4 022 854 752

2 636 250 942

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

16 952 500

847 193 674

847 193 674

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

16 952 500

26 038 434

26 038 434

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

821 155 240

821 155 240

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

41 904 332

45 672 254

45 672 254

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

41 904 332

45 672 254

45 672 254

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

58 856 832

892 865 928

892 865 928

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

2 823 540 880

4 915 720 680

3 529 116 870

17. melléklet

2. Tájékoztató táblaTöbbéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2020. évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2021.

2022.

2023.

2023. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

100 000 000

2.

Folyószámlahitel*(keret: 100 000eFt)

2020

100 000 000

3.

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

171 180 224

26 038 434

24 993 747

22 728 296

20 350 086

48 821 493

116 893 622

4.

Kornisné Központ kazán felújítása, cseréje és a hozzá tartozó fűtésrendszer korszerüsítése projekt saját ereje

2016

10 694 590

1 806 590

5.

Varázsceruza Óvoda tetőfelújítási munkálatainak finanszírozása céljára felvett hitel

2016

10 303 000

1 472 000

1 472 000

1 472 000

1 472 000

1 471 000

5 887 000

6.

TSE két TAO pályázata önereje felhalmozási részének biztosítása

2016

4 434 961

887 000

443 461

443 461

7.

TSK TAO pályázata önereje felhalmozási részének a biztosítása

2016

5 565 039

1 113 000

556 539

556 539

8.

TSE TAO hitel 2017

2017

41 101 155

4 940 000

4 940 000

4 940 000

4 940 000

16 401 155

31 221 155

9.

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Minimanó óvodájának részleges felújítása

2017

5 500 000

1 464 000

1 464 000

1 108 000

4 036 000

10.

Varázsceruza Óvoda részleges felújítása III. ütem

2018

3 201 452

984 000

984 000

741 452

2 217 452

11.

Gépállomás út 3. szám alatti ingatlan tetőszigetelése, nyílászáró cseréje

2018

2 981 946

1 242 000

1 118 946

1 118 946

12.

Magiszter Alapítványi iskola tornatermének tetőfelújítása

2018

4 868 742

1 270 000

1 270 000

1 270 000

741 242

3 281 242

13.

Kornisné Központ végleges engedély megszerzése miatti hitel

2018

9 895 526

1 668 000

1 668 000

1 668 000

1 668 000

2 389 526

7 393 526

14.

TSK TAO felhalmozási célú hitel 2018

2018

9 042 762

1 834 504

1 834 504

1 834 504

1 834 504

1 704 746

5 373 754

15.

TSE három TAO felhalmozási célú hitel 2018 (Nem került még a hitel lehívásra. - 22.202.197 Ft)

2018

5 020 437

3 171 740

1 848 697

1 848 697

16.

Ingatlanvásárlási hitel 2018

2018

25 000 000

2 777 600

2 777 600

2 777 600

2 777 600

13 889 600

22 222 400

17.

2019. évi két TAO pályázat felh.részének a finanszírozása hitel

2019

4 066 909

508 000

1 016 000

1 016 000

1 016 000

453 644

3 501 644

18.

Kossuth Ifjuság úti ker.gyalogátkelőhely kialakítása

2019

18 000 000

900 000

3 600 000

3 600 000

3 600 000

5 609 597

16 409 597

19.

2020. évi önkormányzati fejlesztések hitel

2020

11 503 705

2 300 740

2 300 740

6 902 225

11 503 705

20.

Összesen (1+3)

271 180 224

26 038 434

24 993 747

22 728 296

20 350 086

48 821 493

116 893 622

18. melléklet

3. Tájékoztató táblaAz önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

NEMLEGES

Forintban

Sor-
szám

Hitel, kölcsön

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én

Hitel, kölcsön állomány december 31-én

2022. után

2021.

2022.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Rövid lejáratú

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

............................

7.

............................

8.

Hosszú lejáratú

9.

............................

10.

............................

11.

............................

12.

............................

13.

............................

14.

............................

15.

Összesen (1+8)

19. melléklet

4. Tájékoztató táblaAdósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Forintban

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Összes
tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

16 749 615

504 283

504 283

17 253 898

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

16 749 615

504 283

504 283

17 253 898

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

16 749 615

504 283

504 283

17 253 898

20. melléklet

5. Tájékoztató táblaAz önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye)

NEMLEGES

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Magánszemélyek kommunális adója

9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10.

Idegenforgalmi adó épület után

11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Egyéb kedvezmény

16.

Egyéb kölcsön elengedése

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Összesen:

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

21. melléklet

6. Tájékoztató táblaK I M U T A T Á SA 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett
(E Ft)

Tényleges
(E Ft)

1.

Szabadidős Programszervező Egyesület

működési célú támogatás

6 000 000

6 000 000

2.

Köztestületi Tűzoltóság

működési célú támogatás

2 500 000

2 500 000

3.

Tiszavasvári Polgárőrség

működési célú támogatás

1 000 000

1 000 000

4.

Tiszavasvári Sportegyesület

működési célú támogatás

5 000 000

2 500 000

5.

Tiszavasvári Diáksport Egyesület

működési célú támogatás

500 000

200 000

6.

Polgármesteri keret

működési célú támogatás

1 000 000

80 000

7.

Tiszavasvári Fűvószenekari Alapítvány

működési célú támogatás

1 000 000

850 000

8.

Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2018 kézilabda

működési célú támogatás

6 299 183

2 616 528

9.

Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2018 labdarúgás

működési célú támogatás

2 777 597

10.

Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 kézilabda

működési célú támogatás

5 327 836

11.

Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 labdarúgás

működési célú támogatás

2 953 846

12.

Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2018 kézilabda

felhalmozási célú támogatás

990 092

990 092

13.

Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2018 labdarúgás

felhalmozási célú támogatás

3 076 817

3 076 817

14.

Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 kézilabda

felhalmozási célú támogatás

999 592

15.

Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 labdarúgás

felhalmozási célú támogatás

1 812 219

16.

Olimpia Barátok Köre

működési célú támogatás

200 000

200 000

17.

Nyírvidék Kft. Támogatás

működési célú támogatás

3 480 000

3 480 000

18.

Tiva-Szolg feladatellátási szerződés alapján támogatás

működési célú támogatás

95 659 928

95 659 928

19.

Tiva-Szolg köztemető üzemeltetési támogatás

működési célú támogatás

1 000 000

1 000 000

20.

BURSA

működési célú támogatás

526 000

415 000

21.

Esély és otthon mindettő lehetséges pályázat

működési célú támogatás

65 012 000

18 370 000

22.

Civil alap - támogatás

működési célú támogatás

1 620 969

23.

Képviselői felajánlások

működési célú támogatás

1 266 507

1 047 290

24.

Támogatás visszafizetés

működési célú támogatás

935 000

935 000

25.

Tiszatér Leader Egyesület

működési célú támogatás

50 000

Összesen:

210 937 586

140 970 655

22. melléklet

7.1. Tájékoztató táblaVAGYONKIMUTATÁSa könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020. év

Forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

146 892 460

21 336 070

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

7 387 921 969

5 985 451 914

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

8 003 202 065

5 506 348 194

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1 650 177 591

1 053 828 404

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

21 870 556

12 862 262

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

3 989 425 873

2 539 365 856

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2 341 728 045

1 900 291 672

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

261 460 569

62 760 250

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

291 210 577

62 760 250

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

416 343 470

416 343 470

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

644 929

644 929

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

415 698 541

415 698 541

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

27 529 000

27 529 000

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

27 529 000

27 529 000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

27 500 000

27 500 000

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

29 000

29 000

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

33 692 690

27 801 997

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

7 596 036 119

6 062 118 981

I. Készletek

46.

9 156 942

9 156 942

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

9 156 942

9 156 942

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

729 955

729 955

III. Forintszámlák

51.

914 642 059

914 642 059

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

915 372 014

915 372 014

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

99 939 904

99 939 904

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

140 632 135

140 632 135

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

16 075 213

16 075 213

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

256 647 252

256 647 252

I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

58

15 936 540

15 936 540

II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

59

-9 748 328

-9 748 328

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

60

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

61.

6 188 212

6 188 212

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

62.

3 416 470

3 416 470

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

63.

8 786 817 009

7 252 899 871

23. melléklet

7.2. Tájékoztató táblaVAGYONKIMUTATÁSa könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2020. év

Forintban

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

10 591 849 995

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

4 473 022

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

130 575 084

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-4 519 504 359

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-288 645 492

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

5 918 748 250

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

13 239 172

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

156 732 698

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

78 542 391

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

248 514 261

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

1 085 637 360

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

7 252 899 871

24. melléklet

7.3. Tájékoztató táblaVAGYONKIMUTATÁSaz érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2020. év

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke
(Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

564

331 247 959

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

85

124 386 298

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

83 412

105 548 922

Készletek

4.

3 223 247

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

506 415 613

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

1 744

506 415 613

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

36 553

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

33 824

Régészeti lelet

17.

8 418

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

2 160

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

1 070 822 039

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

25. melléklet

8. Tájékoztató táblaTiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

1.

Tiva-Szolg Nonprofit Kft.

100

25 500 000 Ft

2.

Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. (év közben értékesítve)

11

330 000 Ft

3.

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.

9,03

2 000 000 Ft

4.

OTP Bank Nyrt.

29 000 Ft

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ÖSSZESEN:

27 859 000

26. melléklet

8. Tájékoztató táblaPÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Megnevezés

Összeg (Ft )

Pénzkészlet 2020. január 1-jén
Ebből:

938 396 117

Ÿ Bankszámlák egyenlege

937 405 932

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

990 185

Bevételek ( + )

5 791 076 770

Kiadások ( - )

4 934 594 131

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-879 506 742

Pénzkészlet 2020. december 31-én
Ebből:

915 372 014

Ÿ Bankszámlák egyenlege

914 642 059

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

729 955

1

Az önkormányzati rendeletet a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2022. május 31. napjával.

2

A 6. § a) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6. § b) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.