Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 3/2020. (II. 17.) rendelet végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2022. 05. 30Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 3/2020. (II. 17.) rendelet végrehajtásáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. §-ában meghatározott feladatkörében a következőket rendelem el:
1. § Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetésének teljesítését
- a) 2.561.106.428 Ft költségvetési bevétellel
- b) 2.636.250.942 Ft költségvetési kiadással,
- c) 1.824.493.081 Ft finanszírozási bevétellel
- d) 892.865.928 Ft finanszírozási kiadással,
az 1., 2., és 3. mellékletekben foglalt részletezéssel fogadom el.
2. § Az irányítása alá tartozó intézmények 2020. évi költségvetésének teljesítését
- a) 320.502.273 Ft bevétellel (önkormányzati finanszírozással együtt 1.784.863.973 Ft), és
- b) 1.758.533.775 Ft kiadással
a 8., 9., 10., 11., 12. és 13. mellékletek szerinti részletezéssel fogadom el.
3. § Az önkormányzat saját 2020. évi költségvetésének teljesítését
- a) 4.058.969.871 Ft bevétellel,
- b) 3.211.478.056 Ft kiadással, ebből
- c) 1.405.477.261 Ft intézmények részére folyósított önkormányzati támogatással
- d) 1.806.000.795 Ft önkormányzati kiadással
a 7. melléklet szerinti részletezéssel fogadom el.
4. § Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást részletesen a következők szerint fogadom el.
- a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. melléklet szerint hagyom jóvá.
- b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek pénzügyi elszámolását az 6. melléklet szerint fogadom el.
- c) A költségvetési szervek maradványát a 14. mellékletnek megfelelően hagyom jóvá, illetve engedélyezem.
- d) A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyom jóvá.
- e) Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 17. mellékletben (2. tájékoztató táblában) foglaltak szerint hagyom jóvá.
- f) Az adósságállomány alakulását a 19. mellékletben (4. tájékoztató táblában) foglaltak szerint fogadom el.
- g) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat az 20. mellékletben (5. tájékoztató táblában), a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 21. mellékletben (6. tájékoztató táblában) foglaltak szerint fogadom el.
- h) Az önkormányzat vagyonkimutatását az 22., 23., és 24. mellékletek (7.1-7.3. tájékoztató táblák) szerint hagyom jóvá.
- i) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 2020. évben a 25. melléklet (8. tájékoztató tábla) szerint fogadom el.
- j) A pénzeszközök változásának levezetését a 26. melléklet (9. tájékoztató tábla) szerint hagyom jóvá.
- k) A költségvetés 2019. és 2020. évi teljesítésének és 2020. évi módosított előirányzatának bemutatását a 16. melléklet ( 1. tájékoztató tábla) szerint fogadom el.
- l) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet (3. számú tájékoztató tábla) szerint fogadom el.
5. § Felkérem az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a zárszámadás elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről tájékoztassa a költségvetési szervek vezetőit.
6. § Hatályát veszti
- a) az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet.
- b) a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 4/2019. (II. 19.) rendelet végrehajtásáról szóló 17/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelet.
7. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Tiszavasvári Város Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||||
---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 391 839 274 | 1 383 553 446 | 1 383 953 547 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 229 318 994 | 256 986 904 | 256 986 904 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 229 603 230 | 250 568 625 | 250 568 625 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (1.3.1.+1.3.2.) | 751 998 665 | 793 973 650 | 793 973 650 |
1.3.1. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése | 565 871 103 | 616 722 342 | 616 722 342 |
1.3.2. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése | 186 127 562 | 177 251 308 | 177 251 308 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 20 802 409 | 38 970 172 | 38 970 172 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 160 115 976 | 43 054 095 | 43 054 095 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 400 101 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 340 613 687 | 341 523 773 | 218 745 160 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 340 613 687 | 341 523 773 | 218 745 160 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 205 568 019 | 202 062 785 | 76 680 478 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 47 689 834 | 407 216 446 | 283 396 180 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 34 619 116 | 34 619 116 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 47 689 834 | 372 597 330 | 248 777 064 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 38 069 834 | 237 747 630 | 239 136 377 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.4.) | 538 000 000 | 503 000 000 | 318 511 494 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 486 000 000 | 486 000 000 | 306 301 683 |
4.1.1. | - Vagyoni típúsu adók | 86 000 000 | 86 000 000 | 83 640 757 |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 400 000 000 | 400 000 000 | 222 660 926 |
4.2. | Jövedelemadó | 914 | ||
4.3. | Gépjárműadó | 35 000 000 | ||
4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 000 000 | 1 000 000 | 194 100 |
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 16 000 000 | 16 000 000 | 12 014 797 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 345 277 930 | 384 088 978 | 334 062 033 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 8 195 576 | 8 195 576 | 8 209 247 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 76 669 769 | 69 166 402 | 69 205 220 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 27 920 669 | 28 959 469 | 17 680 191 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 006 560 | 1 006 560 | 3 774 152 |
5.5. | Ellátási díjak | 196 813 506 | 187 296 551 | 176 293 968 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 23 568 249 | 20 161 990 | 20 117 811 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 8 775 000 | 34 300 800 | 2 550 000 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 153 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 278 624 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 328 601 | 34 001 630 | 34 952 667 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 44 604 508 | 44 604 508 | 8 433 198 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | 44 304 508 | 44 304 508 | 8 058 657 |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 300 000 | 300 000 | 44 541 |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 330 000 | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 2 175 000 | 2 539 075 | 2 494 416 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 600 000 | 600 000 | 540 368 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 575 000 | 1 939 075 | 1 954 048 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 12 450 000 | 11 510 400 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 12 450 000 | 11 510 400 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 6 000 000 | 5 060 400 | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 2 710 200 233 | 3 078 976 226 | 2 561 106 428 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 742 411 899 | 854 725 854 | 842 474 481 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 42 411 899 | 33 570 614 | 21 319 241 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 700 000 000 | 821 155 240 | 821 155 240 |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 967 968 475 | 933 051 850 | 933 051 850 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 967 968 475 | 933 051 850 | 933 051 850 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 48 966 750 | 48 966 750 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 48 966 750 | 48 966 750 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 710 380 374 | 1 836 744 454 | 1 824 493 081 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 4 420 580 607 | 4 915 720 680 | 4 385 599 509 |
K I A D Á S O K | ||||
---|---|---|---|---|
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Módosított | 2020. XII. 31. | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 2 743 891 322 | 2 717 433 638 | 2 234 422 838 |
1.1. | Személyi juttatások | 1 177 688 880 | 1 196 140 341 | 1 107 374 684 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 224 009 550 | 221 568 980 | 200 144 461 |
1.3. | Dologi kiadások | 937 314 096 | 934 349 993 | 742 294 097 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 61 300 000 | 61 300 000 | 46 911 174 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 210 337 958 | 204 853 542 | 137 698 422 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 792 176 | 792 176 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 528 500 | 1 463 500 | 1 352 500 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 209 809 458 | 202 597 866 | 135 553 746 |
1.18. | Tartalékok | 133 240 838 | 99 220 782 | |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 20 000 000 | 7 447 374 | |
1.20. | - Céltartalék | 113 240 838 | 91 773 408 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 950 650 851 | 1 305 421 114 | 401 828 104 |
2.1. | Beruházások | 680 503 226 | 766 819 120 | 223 119 190 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 575 467 863 | 577 527 057 | 170 113 425 |
2.3. | Felújítások | 262 245 726 | 531 723 274 | 174 642 005 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 92 353 398 | 285 431 347 | 20 926 243 |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 7 901 899 | 6 878 720 | 4 066 909 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 7 901 899 | 6 878 720 | 4 066 909 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 3 694 542 173 | 4 022 854 752 | 2 636 250 942 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 726 038 434 | 847 193 674 | 847 193 674 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 26 038 434 | 26 038 434 | 26 038 434 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 700 000 000 | 821 155 240 | 821 155 240 |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 45 672 254 | 45 672 254 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 45 672 254 | 45 672 254 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 726 038 434 | 892 865 928 | 892 865 928 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 4 420 580 607 | 4 915 720 680 | 3 529 116 870 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
---|---|---|---|---|
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -984 341 940 | -943 878 526 | -75 144 514 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 984 341 940 | 943 878 526 | 931 627 153 |
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 391 839 274 | 1 383 553 446 | 1 383 953 547 | Személyi juttatások | 1 177 688 880 | 1 196 140 341 | 1 107 374 684 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 340 613 687 | 341 523 773 | 218 745 160 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 224 009 550 | 221 568 980 | 200 144 461 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 205 568 019 | 202 062 785 | 76 680 478 | Dologi kiadások | 937 314 096 | 934 349 993 | 742 294 097 |
4. | Közhatalmi bevételek | 538 000 000 | 503 000 000 | 318 511 494 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 61 300 000 | 61 300 000 | 46 911 174 |
5. | Működési bevételek | 345 277 930 | 384 088 978 | 334 062 033 | Egyéb működési célú kiadások | 210 337 958 | 204 853 542 | 137 698 422 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 175 000 | 2 539 075 | 2 494 416 | Tartalékok | 133 240 838 | 30 112 952 | |
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 2 617 905 891 | 2 614 705 272 | 2 257 766 650 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 2 743 891 322 | 2 648 325 808 | 2 234 422 838 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) | 967 968 475 | 933 051 850 | 933 051 850 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 967 968 475 | 933 051 850 | 933 051 850 | Likviditási célú hitelek törlesztése | 700 000 000 | 821 155 240 | 821 155 240 |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Értékpapírok bevételei | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) | 700 000 000 | 870 121 990 | 870 121 990 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 700 000 000 | 821 155 240 | 821 155 240 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
22. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 48 966 750 | 48 966 750 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 45 672 254 | 45 672 254 | ||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) | 1 667 968 475 | 1 803 173 840 | 1 803 173 840 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) | 700 000 000 | 866 827 494 | 866 827 494 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 4 285 874 366 | 4 417 879 112 | 4 060 940 490 | 3 443 891 322 | 3 515 153 302 | 3 101 250 332 | |
26. | Költségvetési hiány: | 125 985 431 | 33 620 536 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 23 343 812 |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 841 983 044 | 902 725 810 | 959 690 158 |
3. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. XII. 31. | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 47 689 834 | 407 216 446 | 283 396 180 | Beruházások | 680 503 226 | 766 819 120 | 223 119 190 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 38 069 834 | 237 747 630 | 239 136 377 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 575 467 863 | 577 527 057 | 170 113 425 |
3. | Felhalmozási bevételek | 44 604 508 | 44 604 508 | 8 433 198 | Felújítások | 262 245 726 | 531 723 274 | 174 642 005 |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 12 450 000 | 11 510 400 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 92 353 398 | 285 431 347 | 20 926 243 | |
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | 6 000 000 | 5 060 400 | Egyéb felhalmozási kiadások | 7 901 899 | 6 878 720 | 4 066 909 | |
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | 69 107 830 | ||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 92 294 342 | 464 270 954 | 303 339 778 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 950 650 851 | 1 374 528 944 | 401 828 104 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 26 038 434 | 26 038 434 | 26 038 434 | |||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | 42 411 899 | 33 570 614 | 21 319 241 | Betét elhelyezése | |||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 42 411 899 | 33 570 614 | 21 319 241 | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 42 411 899 | 33 570 614 | 21 319 241 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 26 038 434 | 26 038 434 | 26 038 434 |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 134 706 241 | 497 841 568 | 324 659 019 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 976 689 285 | 1 400 567 378 | 427 866 538 |
27. | Költségvetési hiány: | 858 356 509 | 910 257 990 | 98 488 326 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Bruttó hiány: | 841 983 044 | 902 725 810 | 103 207 519 | Bruttó többlet: | - | - | - |
4. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi fordított áfa előirányzata | 2020. évi | Teljesítés | 2020. évi fordított áfa teljesítés | Összes teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | G=(D+G+H) |
Önkormányzat összesen: | 926 120 954 | 150 428 882 | 35 778 063 | 740 992 414 | 202 652 973 | 13 603 643 | 366 685 498 | |
Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban | 195 170 645 | 2017-2020 | 116 309 656 | 7 438 816 | 71 040 078 | 70 764 605 | 7 439 000 | 194 513 261 |
Képviselői informatikai eszköz | 1 572 740 | 2020 | 1 572 740 | |||||
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban | 267 694 154 | 2019-2020 | 2 641 600 | 265 052 554 | 10 944 600 | 13 586 200 | ||
Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen | 9 740 900 | 2019-2020 | 2 540 000 | 9 740 900 | 3 175 000 | 5 715 000 | ||
Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Tiszavasváriban | 2 634 996 | 2019-2020 | 190 500 | 2 634 996 | 2 444 496 | 2 634 996 | ||
Karácsonyi díszbeszerzés | 300 000 | 2020 | 300 000 | |||||
Kossuth-Ifjúság utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakítása | 18 000 000 | 2019-2020 | 3 119 882 | 14 880 118 | 14 311 574 | 3 000 643 | 17 312 217 | |
Petőfi utca járda | 2020-2021 | |||||||
Nyíri mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése | 15 970 984 | 2018-2020 | 7 616 752 | 3 163 512 | 5 190 720 | 5 094 120 | 3 164 000 | 15 874 872 |
Vízkár-elhárítási tervdokumentáció aktualizálása | 1 016 000 | 2020 | 1 016 000 | 889 000 | 889 000 | |||
Szennyvíz rákötés | 359 410 | 2020 | 359 410 | |||||
Közvilágítási hálózatfejlesztés | 381 000 | 2020 | 381 000 | |||||
Tervdokumentációk készítettése | 1 270 000 | 2020 | 1 270 000 | 901 700 | 901 700 | |||
Mezőőrség és Önkormányzat 2020. évi eszközbeszerzés | 355 000 | 2020 | 355 000 | 291 507 | 291 507 | |||
Mezőőrség 2020. évi munkaruha beszerzés | 100 000 | 2020 | 100 000 | |||||
Kábítószer Ügyi Egyeztető Fórum eszközbeszerzés | 94 488 | 2020 | 94 488 | |||||
Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat tárgyi eszköz beszerzés | 6 704 583 | 2018-2021 | 1 295 700 | 5 408 883 | 3 842 258 | 5 137 958 | ||
Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban pályázat megvalósítás | 81 248 690 | 2019-2020 | 16 405 674 | 64 843 016 | 64 113 946 | 80 519 620 | ||
Ingatlan vásárlás | 2020 | 1 | 1 | |||||
Nem fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátással kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése | 127 000 | 2020 | 127 000 | |||||
Orvosi ügyelet eszközbeszerzés | 330 000 | 2020 | 330 000 | |||||
Tiszavasvári gyermekorvosi körzet eszközbeszerzés (számítógép, szoftver, egyéb eszközök) | 799 300 | 2020 | 799 300 | 455 240 | 455 240 | |||
Helyi építési szabályzat felülvizsgálat tervdokumentációk | 7 239 000 | 2019-2020 | 7 239 000 | 7 239 000 | 7 239 000 | |||
Közúti jelzőtáblák | 398 755 | 2020 | 398 755 | 304 419 | 304 419 | |||
Térfigyelő kamerarendszer | 30 000 000 | 2019-2020 | 30 000 000 | 2 679 620 | 2 679 620 | |||
Térfigyelő kamera Csónakázó tó környéke | 400 000 | 2020 | 400 000 | 344 170 | 344 170 | |||
Iparterület kialakítása Tiszavasváriban | 163 887 150 | 2019-2020 | 3 429 000 | 22 055 853 | 137 132 297 | 4 674 000 | 8 103 000 | |
Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram | 2019-2020 | |||||||
Vasvári P. u. 6. (volt Vöröskereszt) egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 403 859 | 2020 | 403 859 | 403 860 | 403 860 | |||
Wifi4EU - hálózat kiépítés | 6 000 000 | 2020 | 6 000 000 | 5 060 400 | 5 060 400 | |||
Játszótér kialakítása - Csónakázó tó | 1 000 000 | 2020 | 1 000 000 | 147 457 | 147 457 | |||
Járóbeteg szakellátás fejlesztését célzó eszközbeszerzések | 5 200 000 | 2020 | 5 200 000 | 4 572 000 | 4 572 000 | |||
Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése | 10 147 300 | 2020-2021 | 10 147 300 | |||||
Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése | 97 575 000 | 2020-2022 | 97 575 000 | |||||
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összesen: | 2 507 400 | 2 507 400 | 1 215 829 | 1 215 829 | ||||
Szoftver beszerzés | 205 000 | 2020 | 205 000 | |||||
Informatikai eszközök beszerzése | 635 000 | 2020 | 635 000 | 71 200 | 71 200 | |||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Klíma, polc, szék, stb.) | 1 437 400 | 2020 | 1 437 400 | 1 144 629 | 1 144 629 | |||
Közterület felügyelő (Munka, védőruha beszerzés stb.) | 230 000 | 2020 | 230 000 | |||||
Városi Kincstár összesen: | 484 000 | 484 000 | 343 900 | 343 900 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése (számítógép, office programcsomag, monitorok, stb.) | 2020 | 6 300 | 6 300 | |||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 484 000 | 2020 | 484 000 | 337 600 | 337 600 | |||
Klíma berendezés cseréje | 2020 | |||||||
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összesen: | 416 710 | 416 710 | 333 772 | 333 772 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése | 2020 | 85 000 | 85 000 | |||||
Homokozó játékok, rollerek, műanyag játékok beszerzése (Minimanó óvoda) | 78 890 | 2020 | 78 890 | |||||
Irodai forgószék beszerzése (Minimanó óvoda) | 38 100 | 2020 | 38 100 | |||||
2db tükör beszerzése (Fülemüle óvoda) | 45 720 | 2020 | 45 720 | |||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 254 000 | 2020 | 254 000 | 248 772 | 248 772 | |||
Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összesen: | 4 324 583 | 4 324 583 | 4 309 272 | 4 309 272 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése (Könyvtár) | 661 299 | 2020 | 661 299 | 658 115 | 658 115 | |||
Könyvtári könyvek beszerzése (Könyvtár 10% kötelező) | 1 643 564 | 2020 | 1 643 564 | 1 643 564 | 1 643 564 | |||
Könyvtári könyvek beszerzése (Szja 1%-ának felajánlásából) | 271 658 | 2020 | 271 658 | 271 826 | 271 826 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár) | 78 232 | 2020 | 78 232 | 61 600 | 61 600 | |||
Könyvtári könyvek beszerzése érdekeltségnövelő támogatásból | 727 000 | 2020 | 727 000 | 727 000 | 727 000 | |||
NKA pályázat - ózongenerátor és kézfertőtlenítő beszerzése | 249 830 | 2020 | 249 830 | 253 519 | 253 519 | |||
Tárgyi eszközök beszerzése közművelődés érdekeltségnövelő támogatásból | 358 000 | 2020 | 358 000 | 358 648 | 358 648 | |||
TOP pályázat benyújtásához - tervdokumentáció elkészítése | 335 000 | 2020 | 335 000 | 335 000 | 335 000 | |||
Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ összesen: | 18 046 643 | 18 046 643 | 14 217 094 | 14 217 094 | ||||
Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése | ||||||||
- Gyermekjóléti Szolgálat | 177 800 | 2020 | 177 800 | 26 944 | 26 944 | |||
- Család-és Gyermekjóléti Központ | 254 000 | 2020 | 254 000 | 26 944 | 26 944 | |||
- Iskolai és óvodai szociális segítő tevékenység | 114 300 | 2020 | 114 300 | 15 041 | 15 041 | |||
- Házi segítségnyújtás | 88 668 | 2020 | 88 668 | 5 716 | 5 716 | |||
- Bentlakásos ellátás | 952 552 | 2020 | 952 552 | 994 551 | 994 551 | |||
- Bentlakásos ellátás - intézményi textíliák beszerzése | 1 500 000 | 2020 | 1 500 000 | 2 532 380 | 2 532 380 | |||
TOP pályázat egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1 193 800 | 2019-2020 | 1 193 800 | |||||
Ápolási és egyéb tárgyi eszközök beszerzése gyakorlati oktatási keretből | 12 515 523 | 2020 | 12 515 523 | 9 390 857 | 9 390 857 | |||
Tárgyi eszközök beszerzése Alapítványi támogatásból | 1 250 000 | 2020 | 1 250 000 | 1 224 661 | 1 224 661 | |||
Tiszavasvári Bölcsőde összesen: | 47 370 | 47 370 | 46 350 | 46 350 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése | ||||||||
Konyhai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése (gyermekétk.) | 1 080 | 2020 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (bölcsődei ellátás) | 46 290 | 2020 | 46 290 | 45 270 | 45 270 | |||
ÖSSZESEN: | 951 947 660 | 150 428 882 | 35 778 063 | 766 819 120 | 223 119 190 | 13 603 643 | 387 151 715 |
5. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Teljesítés | Összes teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Tiszavasvári Város Önkormányzata | 736 599 629 | 202 201 735 | 531 584 844 | 174 593 165 | 376 794 900 | |
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban | 80 112 238 | 2019-2020 | 80 112 238 | 80 000 | 80 000 | |
Kabay J. u. 21.-23. tetőfelújítás | 2 286 000 | 2020 | 2 286 000 | |||
Víziközmű rendszer éves felújítás | 6 350 000 | 2020 | 6 350 000 | 6 040 827 | 6 040 827 | |
Varázsceruza Óvoda - tornaszoba nyílászáróinak cseréje | 952 500 | 2020 | 952 500 | |||
Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat felújítás | 49 610 493 | 2018-2021 | 34 845 333 | 14 765 160 | 14 559 743 | 49 405 076 |
Vasvári P. u. 6. lépcsőházi ablakcsere | 2 540 000 | 2020 | 2 540 000 | |||
Útfelújítás saját erőből | 2 000 000 | 2020 | 2 000 000 | 619 038 | 619 038 | |
Egyes kisvárosi települések fejlesztési támogatása - út- és járdafejlesztés | 258 600 000 | 2019-2020 | 166 906 402 | 91 693 598 | 91 693 598 | 258 600 000 |
Egyes kisvárosi települések fejlesztési támogatása - egészségügyi központ felújítása | 20 269 240 | 2019-2020 | 450 000 | 19 819 240 | 19 816 838 | 20 266 838 |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Minimanó Óvoda épületének felújítása | 35 296 621 | 2019-2020 | 35 296 621 | 35 296 621 | 35 296 621 | |
Sopron úti épület felújítása | 10 000 000 | 2020 | 10 000 000 | |||
2020. évi fejlesztési pályázat | 46 014 821 | 2020-2021 | 46 014 821 | 200 000 | 200 000 | |
Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése | 216 941 616 | 2020-2021 | 216 941 616 | 6 286 500 | 6 286 500 | |
Sportcsarnok felújításával kapcsolatos amperbővítés | 5 626 100 | 2020-2022 | 2 813 050 | |||
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összesen: | 1 054 700 | 344 770 | 138 430 | 48 840 | 393 610 | |
Fülemüle Óvoda kerítés felújítás | 1 054 700 | 2019-2020 | 344 770 | 138 430 | 48 840 | 393 610 |
ÖSSZESEN: | 737 654 329 | 202 546 505 | 531 723 274 | 174 642 005 | 377 188 510 |
6. melléklet
Kimutatás az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekről
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Program azonosítószáma | Program megnevezése | Támogatói döntés dátuma | Támogatási szerződés szerinti költségbontás | 2020. december 31-ig beérkezett elfogadott előleg/támogatás | 2020. évi kiadás teljesítés bontása | 2020. december 31-ig teljesített összes kiadás | |||||
Saját erő | Kormányzati támogatás | EU támogatás | Összesen (E+F+G) | Saját erő | EU támogatás és hazai társfinanszírozás | Összesen (J+K) | ||||||
1. | TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00018 | A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése - Természeti és kulturális vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben | 2017.06.09 | 77 712 Ft | 15 797 160 Ft | 15 874 872 Ft | 15 797 160 Ft | 77 712 Ft | 8 180 408 Ft | 8 258 120 Ft | 15 874 872 Ft | |
2. | TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00012 | Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban | 2017.07.31 | 694 360 Ft | 32 119 255 Ft | 182 009 095 Ft | 214 822 710 Ft | 214 128 350 Ft | 418 071 Ft | 81 365 694 Ft | 81 783 765 Ft | 214 546 421 Ft |
3. | EFOP-1.2.11-16-2017-00009 | Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban | 2018.05.07 | 3 339 404 Ft | 20 852 261 Ft | 118 162 667 Ft | 142 354 332 Ft | 107 440 289 Ft | 1 317 500 Ft | 38 985 210 Ft | 40 302 710 Ft | 88 236 598 Ft |
4. | 1-2019/012740-016416 | Wifi 4EU | 2019.01.22 | 5 060 400 Ft | 5 060 400 Ft | 5 060 400 Ft | 5 060 400 Ft | 5 060 400 Ft | 5 060 400 Ft | |||
5. | TOP-7.1.1-16-ERFA-2018-00028 | Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban | 2019.02.27. | 717 804 Ft | 12 750 005 Ft | 72 249 995 Ft | 85 717 804 Ft | 85 000 000 Ft | 717 804 Ft | 64 688 646 Ft | 65 406 450 Ft | 82 695 214 Ft |
6. | TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028 | Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban | 2019.07.03 | 243 600 Ft | 107 786 150 Ft | 262 182 506 Ft | 370 212 256 Ft | 363 618 656 Ft | 243 600 Ft | 18 694 585 Ft | 18 938 185 Ft | 24 292 505 Ft |
7. | TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 | Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen (megvalósító: Kornisné Központ) | 2019.09.09 | 74 782 485 Ft | 74 782 485 Ft | 2 506 705 Ft | 2 506 705 Ft | 2 506 705 Ft | ||||
8. | TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 | Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen (megvalósító: Önkormányzat) | 2019.09.09 | 4 723 658 Ft | 26 767 392 Ft | 31 491 050 Ft | 5 715 000 Ft | 6 224 076 Ft | 6 224 076 Ft | 8 764 076 Ft | ||
9. | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00348 | Hagyományok a közösségekért - Közösségek a hagyományokért hagyományőrző rendezvények megvalósítása (megvalósító: Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár) | 2019.09.09 | 1 111 000 Ft | 9 990 028 Ft | 11 101 028 Ft | 9 990 028 Ft | 0 Ft | 11 101 028 Ft | |||
10. | TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 | Iparterület kialakítása Tiszavasváriban | 2019.09.19 | 19 810 623 Ft | 160 285 927 Ft | 180 096 550 Ft | 168 611 550 Ft | 6 229 750 Ft | 6 229 750 Ft | 10 928 750 Ft | ||
11. | TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00921 | Hagyományok a közösségekért - Közösségek a hagyományokért hagyományőrző rendezvények megvalósítása (megvalósító: Városi Kincstár) | 2019.11.25 | 932 600 Ft | 8 357 077 | 9 289 677 Ft | 8 357 077 Ft | 0 Ft | 9 289 677 Ft | |||
12. | KEHOP-1.2.1-18-2018-00048 | Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Tiszavasváriban | 2020.02.25 | 2 854 154 | 16 173 540 | 19 027 694 Ft | 19 027 694 Ft | 9 398 000 Ft | 9 398 000 Ft | 9 588 500 Ft | ||
13. | TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00077 | A Tiszavasvári Minimanó Óvoda Családbarát infrastrukturális fejlesztése | 2020.06.04 | 25 871 475 Ft | 209 323 741 Ft | 235 195 216 Ft | 230 195 216 Ft | 6 286 500 Ft | 6 286 500 Ft | 6 731 000 Ft |
7. melléklet
Megnevezés | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 01 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 391 839 274 | 1 383 553 446 | 1 383 953 547 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 229 318 994 | 256 986 904 | 256 986 904 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 229 603 230 | 250 568 625 | 250 568 625 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (1.3.1.+1.3.2.) | 751 998 665 | 793 973 650 | 793 973 650 |
1.3.1. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése | 565 871 103 | 616 722 342 | 616 722 342 |
1.3.2. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése | 186 127 562 | 177 251 308 | 177 251 308 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 20 802 409 | 38 970 172 | 38 970 172 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 160 115 976 | 43 054 095 | 43 054 095 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 400 101 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 232 919 558 | 226 388 565 | 179 323 755 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 232 919 558 | 226 388 565 | 179 323 755 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 58 333 373 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 36 977 634 | 396 152 816 | 273 755 493 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 34 619 116 | 34 619 116 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 36 977 634 | 361 533 700 | 239 136 377 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 239 136 377 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 538 000 000 | 503 000 000 | 318 511 494 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 486 000 000 | 486 000 000 | 306 301 683 |
4.1.1. | - Vagyoni típúsu adók | 86 000 000 | 86 000 000 | 83 640 757 |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 400 000 000 | 400 000 000 | 222 660 926 |
4.2. | Jövedelemadó | 914 | ||
4.3. | Gépjárműadó | 35 000 000 | ||
4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 000 000 | 1 000 000 | 194 100 |
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 16 000 000 | 16 000 000 | 12 014 797 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 47 290 226 | 106 444 459 | 84 379 983 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 8 175 576 | 8 175 576 | 8 175 569 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 18 821 599 | 18 774 355 | 22 403 894 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 8 868 669 | 9 877 469 | 5 111 349 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 006 560 | 1 006 560 | 3 774 152 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 330 221 | 8 524 069 | 9 921 402 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 25 525 800 | ||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 153 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 278 624 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 087 601 | 33 560 630 | 33 714 840 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 44 304 508 | 44 304 508 | 8 404 405 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | 44 304 508 | 44 304 508 | 8 058 657 |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 15 748 | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 330 000 | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 2 175 000 | 2 209 000 | 2 185 806 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 600 000 | 600 000 | 540 368 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 575 000 | 1 609 000 | 1 645 438 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 11 200 000 | 10 260 400 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 11 200 000 | 10 260 400 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 6 000 000 | 5 060 400 | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 2 293 506 200 | 2 673 252 794 | 2 260 774 883 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 742 411 899 | 854 725 854 | 842 474 481 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 42 411 899 | 33 570 614 | 21 319 241 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 700 000 000 | 821 155 240 | 821 155 240 |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 941 573 826 | 906 753 757 | 906 753 757 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 941 573 826 | 906 753 757 | 906 753 757 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 48 966 750 | 48 966 750 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 48 966 750 | 48 966 750 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 683 985 725 | 1 810 446 361 | 1 798 194 988 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 3 977 491 925 | 4 483 699 155 | 4 058 969 871 |
Kiadások | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 842 994 124 | 851 380 258 | 531 821 820 |
1.1. | Személyi juttatások | 58 196 818 | 52 491 173 | 47 379 520 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 227 471 | 9 720 825 | 7 915 622 |
1.3. | Dologi kiadások | 369 693 539 | 423 796 436 | 291 919 582 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 61 300 000 | 61 300 000 | 46 911 174 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 210 335 458 | 204 851 042 | 137 695 922 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 792 176 | 792 176 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 526 000 | 1 461 000 | 1 350 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 209 809 458 | 202 597 866 | 135 553 746 |
1.18. | Tartalékok | 133 240 838 | 99 220 782 | |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 20 000 000 | 7 447 374 | |
1.20. | - Céltartalék | 113 240 838 | 91 773 408 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 920 919 445 | 1 279 455 978 | 381 313 047 |
2.1. | Beruházások | 652 081 750 | 740 992 414 | 202 652 973 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 170 113 425 | ||
2.3. | Felújítások | 260 935 796 | 531 584 844 | 174 593 165 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 20 926 243 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 7 901 899 | 6 878 720 | 4 066 909 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 7 901 899 | 6 878 720 | 4 066 909 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 763 913 569 | 2 130 836 236 | 913 134 867 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 726 038 434 | 847 193 674 | 847 193 674 |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 26 038 434 | 26 038 434 | 26 038 434 |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 700 000 000 | 821 155 240 | 821 155 240 |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 487 539 922 | 1 505 669 245 | 1 451 149 515 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 45 672 254 | 45 672 254 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 1 487 539 922 | 1 459 996 991 | 1 405 477 261 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 2 213 578 356 | 2 352 862 919 | 2 298 343 189 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 3 977 491 925 | 4 483 699 155 | 3 211 478 056 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 5 | 5 | 5 |
GINOP pályázatok és nyári diákmunka (fő) | 3 | 3 | 3 |
8. melléklet
Költségvetési szerv | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 10 182 614 | 10 182 614 | 9 685 516 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 565 050 | 7 565 050 | 7 401 411 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 200 000 | 200 000 | 82 395 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 177 564 | 2 177 564 | 2 028 134 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 240 000 | 240 000 | 173 576 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 300 000 | 300 000 | 28 793 |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 300 000 | 300 000 | 28 793 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 10 482 614 | 10 482 614 | 9 714 309 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 233 149 643 | 220 210 090 | 200 225 418 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 327 465 | 330 460 | 330 460 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 232 822 178 | 219 879 630 | 199 894 958 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 243 632 257 | 230 692 704 | 209 939 727 |
Kiadások | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 238 584 857 | 228 185 304 | 208 507 199 |
1.1. | Személyi juttatások | 164 405 869 | 158 618 530 | 150 658 621 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 731 163 | 31 100 066 | 27 671 445 |
1.3. | Dologi kiadások | 41 447 825 | 38 466 708 | 30 177 133 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 5 047 400 | 2 507 400 | 1 215 829 |
2.1. | Beruházások | 5 047 400 | 2 507 400 | 1 215 829 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 243 632 257 | 230 692 704 | 209 723 028 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 48 | 48 | 43 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
9. melléklet
Költségvetési szerv | Városi Kincstár | 03 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 62 819 476 | 51 788 448 | 41 514 047 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 16 535 | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 27 518 165 | 27 480 065 | 23 363 521 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 547 000 | 1 577 000 | 986 400 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 20 383 499 | 11 697 650 | 10 704 901 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 641 812 | 3 304 733 | 2 991 312 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 7 729 000 | 7 729 000 | 2 550 000 |
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 901 378 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 9 346 560 | 9 346 560 | 9 309 900 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 9 346 560 | 9 346 560 | 9 309 900 |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | 9 346 560 | 9 346 560 | 8 357 077 |
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 72 166 036 | 61 135 008 | 50 823 947 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 167 665 655 | 142 838 502 | 142 838 502 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 481 566 | 3 481 566 | 3 481 566 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 164 184 089 | 139 356 936 | 139 356 936 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 239 831 691 | 203 973 510 | 193 662 449 |
Kiadások | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 237 731 691 | 203 489 510 | 192 404 780 |
1.1. | Személyi juttatások | 69 090 783 | 68 971 641 | 66 395 126 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 885 750 | 11 825 783 | 11 071 209 |
1.3. | Dologi kiadások | 155 755 158 | 122 692 086 | 114 938 445 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 2 100 000 | 484 000 | 343 900 |
2.1. | Beruházások | 1 500 000 | 484 000 | 343 900 |
2.2. | Felújítások | 600 000 | ||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 239 831 691 | 203 973 510 | 192 748 680 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 21,67 | 21,67 | 20,00 |
---|---|---|---|
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám (fő) | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
10. melléklet
Költségvetési szerv | Egyesített Óvodai Intézmény | 04 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 8 841 532 | 8 511 510 | 6 928 573 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 032 035 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 1 472 860 | 1 213 000 | 833 952 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 801 672 | 1 731 510 | 1 458 977 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 366 000 | 366 000 | |
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 1 000 | 1 000 | 3 609 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 8 841 532 | 8 511 510 | 6 928 573 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 325 710 559 | 309 836 694 | 299 366 756 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 752 726 | 752 726 | 752 726 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 324 957 833 | 309 083 968 | 298 614 030 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 334 552 091 | 318 348 204 | 306 295 329 |
Kiadások | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 333 129 541 | 317 793 064 | 304 651 371 |
1.1. | Személyi juttatások | 200 165 718 | 203 056 423 | 201 784 833 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 236 890 | 38 878 450 | 37 965 218 |
1.3. | Dologi kiadások | 92 726 933 | 75 858 191 | 64 901 320 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 422 550 | 555 140 | 382 612 |
2.1. | Beruházások | 712 620 | 416 710 | 333 772 |
2.2. | Felújítások | 709 930 | 138 430 | 48 840 |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 334 552 091 | 318 348 204 | 305 033 983 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 55 | 55 | 53 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
11. melléklet
Költségvetési szerv | Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár | 05 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 13 528 550 | 4 813 550 | 4 125 077 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 20 000 | 20 000 | 17 143 |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 297 400 | 3 797 400 | 3 770 162 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 000 | 5 000 | 2 729 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 526 150 | 311 150 | 329 523 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 680 000 | 680 000 | |
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 5 520 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 11 259 187 | 11 386 785 | 11 472 241 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 11 259 187 | 11 386 785 | 11 472 241 |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | 11 259 187 | 11 259 187 | 9 990 028 |
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 249 830 | 249 830 | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 249 830 | 249 830 | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 24 787 737 | 16 450 165 | 15 847 148 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 93 672 001 | 85 938 828 | 75 190 086 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 490 516 | 490 516 | 490 516 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 93 181 485 | 85 448 312 | 74 699 570 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 118 459 738 | 102 388 993 | 91 037 234 |
Kiadások | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 115 932 583 | 98 064 410 | 86 443 866 |
1.1. | Személyi juttatások | 55 350 452 | 50 856 115 | 48 414 644 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 898 597 | 8 876 975 | 8 235 311 |
1.3. | Dologi kiadások | 50 681 034 | 38 328 820 | 29 791 411 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 2 527 155 | 4 324 583 | 4 309 272 |
2.1. | Beruházások | 2 527 155 | 4 324 583 | 4 309 272 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 118 459 738 | 102 388 993 | 90 753 138 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 18,75 | 18,75 | 16,00 |
---|---|---|---|
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám (fő) | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
12. melléklet
Költségvetési szerv | Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ | 06 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 201 233 520 | 201 337 631 | 186 416 144 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 867 555 | 10 949 532 | 11 666 232 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 12 700 000 | 12 700 000 | 7 465 283 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 173 575 135 | 173 375 135 | 163 749 361 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 090 830 | 4 112 964 | 3 388 463 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 200 000 | 146 805 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 86 729 523 | 94 043 004 | 18 310 519 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 86 729 523 | 94 043 004 | 18 310 519 |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | 69 276 523 | 73 588 685 | |
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 10 712 200 | 10 813 800 | 9 390 857 |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10 712 200 | 10 813 800 | 9 390 857 |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | 1 092 200 | 1 193 800 | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 330 075 | 308 610 | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 250 000 | 1 250 000 | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 298 675 243 | 307 774 510 | 215 676 130 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 594 976 439 | 629 452 738 | 618 666 483 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 20 521 695 | 20 422 144 | 20 422 144 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 574 454 744 | 609 030 594 | 598 244 339 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 893 651 682 | 937 227 248 | 834 342 613 |
Kiadások | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 875 628 231 | 919 180 605 | 814 095 096 |
1.1. | Személyi juttatások | 559 242 888 | 590 049 743 | 521 555 437 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 105 298 280 | 108 456 180 | 95 250 886 |
1.3. | Dologi kiadások | 211 087 063 | 220 674 682 | 197 288 773 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 18 023 451 | 18 046 643 | 14 217 094 |
2.1. | Beruházások | 18 023 451 | 18 046 643 | 14 217 094 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 893 651 682 | 937 227 248 | 828 312 190 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 150 | 150 | 145 |
TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám (fő) | 8 | 8 | 1 |
GINOP pályázatok (fő) | 4 | 4 | 1 |
Megváltozott mumkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő) | 2 | 2 | 3 |
Gyakorlati képzés (fő) | 55 | 55 | 57 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
13. melléklet
Költségvetési szerv | Tiszavasvári Bölcsőde | 07 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 1 382 012 | 1 010 766 | 1 012 693 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 1 382 012 | 1 010 766 | 1 005 754 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 6 939 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 358 859 | 358 859 | 328 745 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 358 859 | 358 859 | 328 745 |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 1 740 871 | 1 369 625 | 1 341 438 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 98 760 274 | 98 018 232 | 95 488 109 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 820 681 | 820 681 | 820 681 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 97 939 593 | 97 197 551 | 94 667 428 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 100 501 145 | 99 387 857 | 96 829 547 |
Kiadások | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 99 890 295 | 99 340 487 | 96 498 706 |
1.1. | Személyi juttatások | 71 236 352 | 72 096 716 | 71 186 503 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 731 399 | 12 710 701 | 12 034 770 |
1.3. | Dologi kiadások | 15 922 544 | 14 533 070 | 13 277 433 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 610 850 | 47 370 | 46 350 |
2.1. | Beruházások | 610 850 | 47 370 | 46 350 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 100 501 145 | 99 387 857 | 96 545 056 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 21 | 21 | 21 |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
14. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA
Forintban! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | ||
Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási | ||||
A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
1. | Városi Kincstár | 913 769 | 913 769 | 913 769 | ||
2. | Egyesített Óvodai Intézmény | 1 261 346 | 1 261 346 | 1 261 346 | ||
3. | Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár | 284 096 | 284 096 | 284 096 | ||
4. | Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ | 6 030 423 | 6 030 423 | 6 030 423 | ||
5. | Tiszavasvári Bölcsőde | 284 491 | 284 491 | 284 491 | ||
6. | Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal | 216 699 | 216 699 | 216 699 | ||
7. | Tiszavasvári Város Önkormányzat | 847 491 815 | 847 491 815 | 37 869 952 | 809 621 863 | |
Összesen: | 856 482 639 | 856 482 639 | 46 860 776 | 809 621 863 |
15. melléklet
2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
Forintban | |||
---|---|---|---|
Sorszám | Jogcím/Megnevezés | 2020. évi tervezett támogatás összesen | Tényleges támogatás összege |
A | B | C | E |
1. | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 177 335 250 Ft | 177 335 250 Ft |
2. | Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás összesen 2 = (2.1.+….+2.6.) | 76 751 937 Ft | 76 751 937 Ft |
2.1. | - Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 13 441 371 Ft | 13 441 371 Ft |
2.2. | - Közvilágítás fenntartásának támogatása | 35 440 000 Ft | 35 440 000 Ft |
2.3. | - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 7 111 416 Ft | 7 111 416 Ft |
2.4. | - Közutak fenntartásának támogatása | 20 759 150 Ft | 20 759 150 Ft |
2.5. | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 0 Ft | 0 Ft |
2.6. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 0 Ft | 0 Ft |
I.1. | A települési önkormányzatok működésének támogatása I.1. = (1+2) | 254 087 187 Ft | 254 087 187 Ft |
I.2. | 2020. évi bérkompenzáció 11 hó | 1 105 817 Ft | 1 105 817 Ft |
I.3. | Polgármesteri illetmény támogatása | 1 793 900 Ft | 1 793 900 Ft |
I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I. = (I.1.+I.2.+I.3.) | 256 986 904 Ft | 256 986 904 Ft |
II.1. | Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 206 018 825 Ft | 206 018 825 Ft |
II.2. | Óvodaműködtetés támogatás | 34 771 800 Ft | 34 771 800 Ft |
II.3. | Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | 0 Ft | 0 Ft |
II.4. | Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 9 778 000 Ft | 9 778 000 Ft |
II.5. | A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja | ||
II. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása II. = (II.1.+II.2.+II.3.+II.4.+II.5.) | 250 568 625 Ft | 250 568 625 Ft |
III.1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 143 747 863 Ft | 143 747 863 Ft |
III.2. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 96 432 750 Ft | 96 432 750 Ft |
III.3. | Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 196 187 360 Ft | 196 187 360 Ft |
III.4. | Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) | 49 804 480 Ft | 49 804 480 Ft |
III.5. | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | 76 930 802 Ft | 76 930 802 Ft |
III.6. | Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 50 516 026 Ft | 50 516 026 Ft |
III.7. | Bölcsőde, mini bölcsőde: Szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | 33 333 000 Ft | 33 333 000 Ft |
III.8. | Bölcsőde - szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | 24 841 900 Ft | 24 841 900 Ft |
III.9 | Bölcsődei üzemeltetési támogatás: | 8 087 000 Ft | 8 087 000 Ft |
III.10. | A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja | ||
III.11. | Szociális ágazati pótlék 11 hó | 97 514 417 Ft | 97 514 417 Ft |
III.12. | Egészségügyi pótlék | 12 082 252 Ft | 12 082 252 Ft |
III.13. | Bölcsődei kiegészítő támogatás | 4 495 800 Ft | 4 495 800 Ft |
III. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III. = (III.1.+….+III.13.) | 793 973 650 Ft | 793 973 650 Ft |
IV.1. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||
IV.2. | - ebből a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | ||
IV.3. | - ebből a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | ||
IV.4. | - ebből könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | 477 000 Ft | 477 000 Ft |
IV.5. | Kúlturális ágazati pótlék 11 hó | 3 786 194 Ft | 3 786 194 Ft |
IV.6. | A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja | ||
IV.7. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 22 084 978 Ft | 22 084 978 Ft |
IV.8. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása | 12 622 000 Ft | 12 622 000 Ft |
IV. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (IV.1.+….+IV.8.) | 38 970 172 Ft | 38 970 172 Ft |
Összesen: | 1 340 499 351 Ft | 1 340 499 351 Ft |
16. melléklet
1. Tájékoztató Tábla
Tiszavasvári Város Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||||
---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2019 évi tény | 2020. évi | |
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 324 135 065 | 1 383 553 446 | 1 383 953 547 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 218 098 142 | 256 986 904 | 256 986 904 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 238 466 411 | 250 568 625 | 250 568 625 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (1.3.1.+1.3.2.) | 784 493 453 | 793 973 650 | 793 973 650 |
1.3.1. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése | 616 722 342 | 616 722 342 | |
1.3.2. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése | 177 251 308 | 177 251 308 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 34 753 573 | 38 970 172 | 38 970 172 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 48 323 486 | 43 054 095 | 43 054 095 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 400 101 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 185 927 249 | 341 523 773 | 218 745 160 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 185 927 249 | 341 523 773 | 218 745 160 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 44 046 085 | 202 062 785 | 76 680 478 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 1 026 676 989 | 407 216 446 | 283 396 180 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 370 138 900 | 34 619 116 | 34 619 116 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 656 538 089 | 372 597 330 | 248 777 064 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 647 953 089 | 237 747 630 | 239 136 377 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.4.) | 470 233 739 | 503 000 000 | 318 511 494 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 424 778 074 | 486 000 000 | 306 301 683 |
4.1.1. | - Vagyoni típúsu adók | 81 767 339 | 86 000 000 | 83 640 757 |
4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 343 010 735 | 400 000 000 | 222 660 926 |
4.2. | Jövedelemadó | 39 072 | 914 | |
4.3. | Gépjárműadó | 31 727 403 | ||
4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 158 400 | 1 000 000 | 194 100 |
4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 13 530 790 | 16 000 000 | 12 014 797 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 314 593 205 | 384 088 978 | 334 062 033 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 8 179 095 | 8 195 576 | 8 209 247 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 77 258 808 | 69 166 402 | 69 205 220 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 17 781 177 | 28 959 469 | 17 680 191 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 965 935 | 1 006 560 | 3 774 152 |
5.5. | Ellátási díjak | 175 322 036 | 187 296 551 | 176 293 968 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 21 427 421 | 20 161 990 | 20 117 811 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 7 222 000 | 34 300 800 | 2 550 000 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 167 | 153 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 209 667 | 1 000 000 | 1 278 624 |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 226 899 | 34 001 630 | 34 952 667 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 5 525 134 | 44 604 508 | 8 433 198 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | 44 304 508 | 8 058 657 | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 202 984 | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 177 050 | 300 000 | 44 541 |
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 145 100 | 330 000 | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 18 124 157 | 2 539 075 | 2 494 416 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 15 332 864 | 600 000 | 540 368 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 791 293 | 1 939 075 | 1 954 048 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 12 450 000 | 11 510 400 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 12 450 000 | 11 510 400 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 6 000 000 | 5 060 400 | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 3 345 215 538 | 3 078 976 226 | 2 561 106 428 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 30 020 437 | 854 725 854 | 842 474 481 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 30 020 437 | 33 570 614 | 21 319 241 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 821 155 240 | 821 155 240 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 367 267 935 | 933 051 850 | 933 051 850 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 367 267 935 | 933 051 850 | 933 051 850 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 45 672 254 | 48 966 750 | 48 966 750 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 45 672 254 | 48 966 750 | 48 966 750 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 442 960 626 | 1 836 744 454 | 1 824 493 081 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 3 788 176 164 | 4 915 720 680 | 4 385 599 509 |
K I A D Á S O K | ||||
---|---|---|---|---|
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2019 évi tény | 2020. évi | |
Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
A | B | C | E | F |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 2 286 219 244 | 2 717 433 638 | 2 234 422 838 |
1.1. | Személyi juttatások | 1 036 807 081 | 1 196 140 341 | 1 107 374 684 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 207 856 870 | 221 568 980 | 200 144 461 |
1.3. | Dologi kiadások | 803 850 676 | 934 349 993 | 742 294 097 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 47 275 053 | 61 300 000 | 46 911 174 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 190 429 564 | 204 853 542 | 137 698 422 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 9 463 052 | 792 176 | 792 176 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 012 934 | 1 463 500 | 1 352 500 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 15 400 000 | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 161 553 578 | 202 597 866 | 135 553 746 |
1.18. | Tartalékok | 99 220 782 | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 7 447 374 | ||
1.20. | - Céltartalék | 91 773 408 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 478 464 804 | 1 305 421 114 | 401 828 104 |
2.1. | Beruházások | 211 704 361 | 766 819 120 | 223 119 190 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 577 527 057 | 170 113 425 | |
2.3. | Felújítások | 259 516 521 | 531 723 274 | 174 642 005 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 285 431 347 | 20 926 243 | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 7 243 922 | 6 878 720 | 4 066 909 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |