Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 06. 01

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendelem el:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

  • „a) 3.005.557.816 Ft költségvetési bevétellel
  • b) 3.855.609.237 Ft költségvetési kiadással”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

  • „ca) 28.322.746 Ft működési hiánnyal
  • cb) 821.728.675 Ft felhalmozási hiánnyal”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

  • „h) Az önkormányzat költségvetésében a kiadások között 3.977.943 Ft általános, 96.032.652 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1.2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.4. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.4.1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. számú tájékoztató táblája helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. számú tájékoztató táblája helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. számú tájékoztató táblája helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. számú tájékoztató táblája helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. számú tájékoztató táblája helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. számú tájékoztató táblája helyébe a 19. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 587 912 330

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

296 878 177

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

262 402 920

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)

772 270 733

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

644 677 599

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

127 593 134

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

42 308 416

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

212 586 020

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 466 064

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

380 573 618

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

380 573 618

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

131 495 850

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

207 470 560

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

207 470 560

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

80 423 773

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

398 600 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

385 080 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

88 280 000

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

296 800 000

4.2.

Jövedelemadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

13 520 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

366 277 308

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

70 238 454

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

28 450 392

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 743 473

5.5.

Ellátási díjak

199 444 919

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

24 007 648

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

37 770 645

5.8.

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1 000 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 621 777

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

63 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

63 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 474 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

1 000 000

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

200 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

274 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

250 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

250 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

3 005 557 816

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

868 562 529

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18 562 529

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

850 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

856 482 639

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

856 482 639

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

48 966 750

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

48 966 750

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 774 011 918

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

4 779 569 734

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

2 856 735 513

1.1.

Személyi juttatások

1 259 548 254

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

213 091 972

1.3.

Dologi kiadások

988 574 822

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 500 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

239 009 870

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

15 776 933

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

26 032 895

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

636 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

196 564 042

1.18.

Tartalékok

100 010 595

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 977 943

1.20.

- Céltartalék

96 032 652

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

998 873 724

2.1.

Beruházások

634 115 988

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

401 925 076

2.3.

Felújítások

358 845 930

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

290 689 778

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

5 911 806

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

5 911 806

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

3 855 609 237

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

874 993 747

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

24 993 747

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

850 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

48 966 750

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

48 966 750

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

923 960 497

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

4 779 569 734

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-850 051 421

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

850 051 421

2. melléklet

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

1.2. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 276 987 676

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

296 878 177

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

262 402 920

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)

461 346 079

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

333 752 945

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

127 593 134

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

42 308 416

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

212 586 020

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 466 064

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

124 208 366

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

124 208 366

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

48 288 366

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

27 379 073

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

27 379 073

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

27 379 073

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

398 600 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

385 080 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

88 280 000

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

296 800 000

4.2.

Jövedelemadó

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

13 520 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

149 838 889

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

66 699 019

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

18 450 392

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 743 473

5.5.

Ellátási díjak

25 869 784

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

22 218 599

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

10 435 845

5.8.

Kamatbevételek és nyereség jellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1 000 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 421 777

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

63 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

63 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 274 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

1 000 000

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

274 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

250 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

250 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 041 538 004

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

868 562 529

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18 562 529

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

850 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

854 236 197

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

854 236 197

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

48 966 750

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

48 966 750

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 771 765 476

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

3 813 303 480

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1 746 378 498

1.1.

Személyi juttatások

619 310 500

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

103 258 051

1.3.

Dologi kiadások

646 542 775

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 500 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

220 756 577

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

15 776 933

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

26 032 895

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

636 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

178 310 749

1.18.

Tartalékok

100 010 595

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 977 943

1.20.

- Céltartalék

96 032 652

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

808 230 656

2.1.

Beruházások

444 973 642

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

401 925 076

2.3.

Felújítások

357 345 208

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

290 689 778

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

5 911 806

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

5 911 806

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

2 554 609 154

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

873 325 747

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

23 325 747

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

850 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

48 966 750

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

48 966 750

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

922 292 497

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

3 476 901 651

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-513 071 150

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

849 472 979

3. melléklet

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

1.3. melléklet

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

310 924 654

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)

310 924 654

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

310 924 654

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

256 365 252

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

256 365 252

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

83 207 484

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

180 091 487

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

180 091 487

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

53 044 700

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

4.2.

Jövedelemadó

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

216 338 419

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 539 435

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

173 575 135

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 789 049

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

27 334 800

5.8.

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

100 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

200 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

200 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

963 919 812

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 246 442

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 246 442

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

2 246 442

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

966 166 254

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

890 902 788

1.1.

Személyi juttatások

483 114 957

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

82 152 151

1.3.

Dologi kiadások

307 382 387

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

18 253 293

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

18 253 293

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

188 665 969

2.1.

Beruházások

187 165 247

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 500 722

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 079 568 757

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

1 668 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

1 668 000

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 668 000

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 081 236 757

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-115 648 945

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

578 442

4. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021.évi előirányzat

Megnevezés

2021.évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1 587 912 330

Személyi juttatások

1 259 548 254

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

380 573 618

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

213 091 972

3.

2.-ból EU-s támogatás

131 495 850

Dologi kiadások

988 574 822

4.

Közhatalmi bevételek

398 600 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 500 000

5.

Működési bevételek

366 277 308

Egyéb működési célú kiadások

239 009 870

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 474 000

Tartalékok

6 435 084

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

2 734 837 256

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

2 763 160 002

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

46 860 776

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

46 860 776

Likviditási célú hitelek törlesztése

850 000 000

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

850 000 000

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

850 000 000

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

48 966 750

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

48 966 750

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

945 827 526

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

898 966 750

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

3 680 664 782

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

3 662 126 752

26.

Költségvetési hiány:

28 322 746

Költségvetési többlet:

-

27.

Finanszírozási hiány:

-

Finanszírozási többlet:

46 860 776

28.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

18 538 030

5. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

207 470 560

Beruházások

634 115 988

2.

1.-ből EU-s támogatás

80 423 773

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

401 925 076

3.

Felhalmozási bevételek

63 000 000

Felújítások

358 845 930

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

250 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

290 689 778

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

5 911 806

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

93 575 511

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

270 720 560

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

1 092 449 235

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

809 621 863

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

809 621 863

Hitelek törlesztése

24 993 747

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

24 993 747

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

18 562 529

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18 562 529

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

828 184 392

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

24 993 747

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

1 098 904 952

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

1 117 442 982

27.

Költségvetési hiány:

821 728 675

Költségvetési többlet:

-

28.

Finanszírozási hiány:

-

Finanszírozási többlet:

803 190 645

29.

Tárgyévi hiány:

18 538 030

Tárgyévi többlet:

-

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet

Forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2021. évi fordított áfa előirányzata

2021. évi előirányzat


2021. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6

7=(2-4-5-6)

Önkormányzat összesen:

637 969 105

68 659 507

22 055 853

547 253 745

Képviselői informatikai eszköz

2 869 994

2021

2 869 994

Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban

267 489 554

2019-2021

13 381 600

254 107 954

Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen

9 740 900

2019-2021

5 715 000

4 025 900

Kossuth-Ifjúság utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakítása

17 562 217

2019-2021

17 312 217

250 000

Nyíri mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése

15 969 872

2018-2021

15 874 872

95 000

Szennyvíz rákötés

359 410

2021

359 410

Közvilágítási hálózatfejlesztés

381 000

2021

381 000

Tervdokumentációk készítettése

2 540 000

2021

2 540 000

Mezőőrség 2021. évi eszközbeszerzés

100 000

2021

100 000

Kábítószer Ügyi Egyeztető Fórum eszközbeszerzés

166 015

2021

166 015

Esély és otthon - Minkettő lehetséges! Pályázat tárgyi eszköz beszerzés

6 704 583

2018-2021

5 137 958

1 566 625

Nem fertőző megbetegedések megelőzésével kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése

127 000

2021

127 000

Tiszavasvári gyermekorvosi körzet eszközbeszerzés (számítógép, szoftver, egyéb eszközök)

1 369 240

2021

455 240

914 000

Közúti jelzőtáblák

355 600

2021

355 600

Térfigyelő kamerarendszer

30 000 000

2019-2021

2 679 620

27 320 380

Iparterület kialakítása Tiszavasváriban

162 236 150

2019-2021

8 103 000

22 055 853

132 077 297

Tiszavasvári Gyógyfűrdő Fejlesztése projektfejlesztési szakasz

99 384 000

2021-2022

99 384 000

Játszótér kialakítása - Csónakázó tó

1 017 270

2021

1 017 270

Légkondicionáló

254 000

2021

254 000

Mikrobusz a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Támogató Szolgálatának

9 195 000

2021

9 195 000

Minimanó Óvoda családbarát infrastrukturális fejlesztése

10 147 300

2021-2021

10 147 300

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összesen:

2 765 199

2 765 199

Informatikai eszközök beszerzése

1 009 999

2021

1 009 999

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Klíma, polc, szék, stb.)

967 100

2021

967 100

Közterület felügyelő (Munka, védőruha, tárgyi eszköz beszerzés stb.)

788 100

2021

788 100

Városi Kincstár összesen:

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összesen:

800 000

800 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

800 000

2021

800 000

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összesen:

59 272 807

59 272 807

Könyvtári könyvek beszerzése (Könyvtár 10 % kötelező)

2 828 812

2021

2 828 812

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Művelődési Központ)

311 150

2021

311 150

TOP pályázat - rekortánpálya, közösségi pihenőépületek kialakítása

47 083 234

2021

47 083 234

TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Könyvtár)

2 197 788

2021

2 197 788

TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Művelődési Központ)

1 631 608

2021

1 631 608

Könytári érdekeltségnövelő támogatásból eszközök beszerzése

1 201 000

2021

1 201 000

TOP pályázat - tervezett eszközök beszerzése (Művelődési Központ)

4 019 215

2021

4 019 215

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ összesen:

23 749 237

23 749 237

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

4 525 850

2021

4 525 850

TOP pályázat informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1 193 800

2019-2021

1 193 800

Gyakorlati oktatás informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése

17 946 787

2021

17 946 787

Windows 10 licensz beszerzése

82 800

2021

82 800

Tiszavasvári Bölcsőde összesen:

275 000

275 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

25 000

2021

25 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése alapítványi támogatásból

250 000

2021

250 000

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

86 862 243

86 862 243

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

724 831 348

68 659 507

22 055 853

634 115 988

7. melléklet

9.1. melléklet

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 587 912 330

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

296 878 177

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

262 402 920

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)

772 270 733

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

644 677 599

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

127 593 134

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

42 308 416

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

212 586 020

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 466 064

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

255 808 159

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

255 808 159

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

48 288 366

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

136 479 073

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

136 479 073

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

27 379 073

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

398 600 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

385 080 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

88 280 000

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

296 800 000

4.2.

Jövedelemadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

13 520 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

67 929 065

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

16 336 984

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

9 686 744

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 743 473

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 308 287

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

27 334 800

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1 000 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 518 777

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

63 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

63 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 200 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

1 000 000

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

200 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 510 928 627

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

868 562 529

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18 562 529

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

850 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

847 491 815

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

847 491 815

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

48 966 750

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

48 966 750

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 765 021 094

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

4 275 949 721

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

862 445 729

1.1.

Személyi juttatások

47 896 992

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 163 648

1.3.

Dologi kiadások

410 864 624

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 500 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

239 009 870

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

15 776 933

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

26 032 895

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

636 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

196 564 042

1.18.

Tartalékok

100 010 595

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 977 943

1.20.

- Céltartalék

96 032 652

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

910 510 759

2.1.

Beruházások

547 253 745

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

401 925 076

2.3.

Felújítások

357 345 208

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

290 689 778

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

5 911 806

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

5 911 806

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 772 956 488

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

874 993 747

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

24 993 747

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

850 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

48 966 750

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

48 966 750

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

923 960 497

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

2 696 916 985

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

5

GINOP keretében foglalkoztatott (fő)

0,000

8. melléklet

9.1.1. melléklet

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 276 987 676

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

296 878 177

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

262 402 920

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)

461 346 079

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

333 752 945

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

127 593 134

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

42 308 416

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

212 586 020

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 466 064

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

124 208 366

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

124 208 366

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

48 288 366

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

27 379 073

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

27 379 073

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

27 379 073

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

398 600 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

385 080 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

88 280 000

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

296 800 000

4.2.

Jövedelemadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

13 520 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

39 795 765

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

15 786 984

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

9 686 744

5.4.

Tulajdonosi bevételek

3 743 473

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 159 787

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1 000 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 418 777

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

63 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

63 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 000 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

1 000 000

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 930 970 880

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

868 562 529

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18 562 529

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

850 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

847 491 815

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

847 491 815

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

48 966 750

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

48 966 750

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 765 021 094

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

3 695 991 974

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

747 484 645

1.1.

Személyi juttatások

44 363 489

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 548 579

1.3.

Dologi kiadások

319 305 405

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 500 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

220 756 577

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

15 776 933

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

26 032 895

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

636 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

178 310 749

1.18.

Tartalékok

100 010 595

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 977 943

1.20.

- Céltartalék

96 032 652

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

801 670 744

2.1.

Beruházások

438 413 730

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

401 925 076

2.3.

Felújítások

357 345 208

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

290 689 778

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

5 911 806

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

5 911 806

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 549 155 389

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

873 325 747

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

23 325 747

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

850 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

48 966 750

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

48 966 750

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

922 292 497

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

2 471 447 886

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

5

9. melléklet

9.1.2. melléklet

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

03

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

310 924 654

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)

310 924 654

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

310 924 654

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

131 599 793

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

131 599 793

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

109 100 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

109 100 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

4.2.

Jövedelemadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

28 133 300

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

550 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

148 500

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

27 334 800

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

100 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

200 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

200 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

579 957 747

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

579 957 747

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

114 961 084

1.1.

Személyi juttatások

3 533 503

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 615 069

1.3.

Dologi kiadások

91 559 219

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

18 253 293

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

18 253 293

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

108 840 015

2.1.

Beruházások

108 840 015

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

223 801 099

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

1 668 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

1 668 000

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 668 000

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

225 469 099

GINOP keretében foglalkoztatott (fő)

0,000

10. melléklet

9.4. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Egyesített Közművelédési Intérmény és Könyvtár

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

13 517 834

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

11 296 835

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

15 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 525 999

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

680 000

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

9 618 799

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

9 618 799

2.4.

2.3-ból EU támogatás

9 618 799

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

51 850 900

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

51 850 900

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

51 850 900

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

74 987 533

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

111 827 237

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

284 096

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

111 543 141

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

186 814 770

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

126 041 241

1.1.

Személyi juttatások

56 369 908

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 053 202

1.3.

Dologi kiadások

60 618 131

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

60 773 529

2.1.

Beruházások

59 272 807

2.2.

Felújítások

1 500 722

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

186 814 770

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

19,65

Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám

11. melléklet

9.4.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Egyesített Közművelédési Intérmény és Könyvtár

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

12 362 850

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

10 387 400

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

15 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 280 450

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

680 000

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

12 362 850

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

105 332 270

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

284 096

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

105 048 174

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

117 695 120

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

113 354 158

1.1.

Személyi juttatások

55 904 908

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 927 652

1.3.

Dologi kiadások

48 521 598

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

4 340 962

2.1.

Beruházások

4 340 962

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

117 695 120

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

19,65

Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám

12. melléklet

Az önkormányzat intézményeinek 2021. évi költségvetése

10. melléklet

adatok: Ft-ban

Intézmények megnevezése

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Saját

Önkorm.

Előir.

Személyi

Szem. jutt.

Dologi

Egyéb működési célú kiadások

Támogatás

Felhalm.

Előir.

bevételek

finansz.

összesen

juttatás

járulékai

kiad.

pénz. átadás

kiad.

össz.

Városi Kincstár

67 289 641

159 850 672

227 140 313

68 494 101

11 108 626

147 537 586

227 140 313

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény

9 732 552

331 356 228

341 088 780

216 591 515

38 637 064

85 060 201

800 000

341 088 780

Egyesített Közműv. Int. és Könyv.

75 271 629

111 543 141

186 814 770

56 369 908

9 053 202

60 618 131

60 773 529

186 814 770

Kornisné Liptay Elza Központ

339 310 715

641 086 376

980 397 091

623 597 703

104 290 530

228 759 621

23 749 237

980 397 091

Tiszavasvári Bölcsőde

1 710 163

109 581 783

111 291 946

82 248 525

13 031 917

15 736 504

275 000

111 291 946

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal

10 305 313

225 614 536

235 919 849

164 349 510

28 806 985

39 998 155

2 765 199

235 919 849

Intézmények összesen:

503 620 013

1 579 032 736

2 082 652 749

1 211 651 262

204 928 324

577 710 198

0

0

88 362 965

2 082 652 749

13. melléklet

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2021. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok

11. melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat

Általános tartalék

3 977 943

Céltartalékok:

Normatíva visszafizetés miatti tartalék

-

Lakásfelújítási Alap ( felhalmozási)

300 000

VKT bevétel terhére kiadási tartalék

1 000 000

Komplex felzárkóztató maradvány

756 000

Elkülönítetten nyílvántartott záró pénzkészlet

44 914 861

Bérlakás alszámla tartalék

7 942 716

Civil alap

1 524 471

civilek vállalkozói felajánlások

628 000

Pályázati önerő: közművelődés: 400 eFt, könyvtári: 250 eFt

400 000

Talajterhelési díj bevétele

3 712 000

Helyi klímastratégia maradvány

15 494

Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban pályázati tartalék

3 589 610

Lakáseladás tervezett bevétele

10 000 000

Egyéb beruházási tartalék

Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban pályázati tartalék

6 350 000

Iparterület kialakítása Tiszavasváriban pályázati tartalék

6 985 000

Minimanó maradvány

444 500

Polgárőrség 2020 évi támogatás fel nem használt része

411 176

2021. évi fejlesztési pályázat

7 058 824

Céltartalékok összesen:

96 032 652

Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:

100 010 595

14. melléklet

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019. évi tény

2020. évi várható adat

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 324 135 065

1 383 953 547

1 587 912 330

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

218 098 142

256 986 904

296 878 177

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

238 466 411

250 568 625

262 402 920

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

784 493 453

793 973 650

772 270 733

1.3.1

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

616 722 342

644 677 599

1.3.2

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

177 251 308

127 593 134

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

34 753 573

38 970 172

42 308 416

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

48 323 486

43 054 095

212 586 020

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

400 101

1 466 064

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

185 927 249

218 745 160

380 573 618

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

185 927 249

218 745 160

380 573 618

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

44 046 085

80 120 703

131 495 850

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

1 026 676 989

283 396 180

207 470 560

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

370 138 900

34 619 116

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

656 538 089

248 777 064

207 470 560

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

647 953 089

239 136 377

80 423 773

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

470 233 739

318 511 494

398 600 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

424 778 074

306 301 683

385 080 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

81 767 339

83 640 757

88 280 000

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

343 010 735

222 660 926

296 800 000

4.2.

Jövedelemadó

39 072

914

4.3

Gépjárműadó

31 727 403

0

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

158 400

194 100

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

13 530 790

12 014 797

13 520 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

314 593 205

334 062 033

366 277 308

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

8 179 095

8 209 247

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

77 258 808

69 205 220

70 238 454

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

17 781 177

17 680 191

28 450 392

5.4.

Tulajdonosi bevételek

965 935

3 774 152

3 743 473

5.5.

Ellátási díjak

175 322 036

176 293 968

199 444 919

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

21 427 421

20 117 811

24 007 648

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

7 222 000

2 550 000

37 770 645

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

167

153

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1 209 667

1 278 624

1 000 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 226 899

34 952 667

1 621 777

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

5 525 134

8 433 198

63 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

5 202 984

8 058 657

63 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

177 050

44 541

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

145 100

330 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

18 124 157

2 494 416

1 474 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

1 000 000

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

15 332 864

540 368

200 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 791 293

1 954 048

274 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

11 510 400

250 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

11 510 400

250 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

5 060 400

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

3 345 215 538

2 561 106 428

3 005 557 816

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

30 020 437

842 474 481

868 562 529

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

30 020 437

21 319 241

18 562 529

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

821 155 240

850 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

367 267 935

933 051 850

856 482 639

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

367 267 935

933 051 850

856 482 639

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

45 672 254

48 966 750

48 966 750

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

45 672 254

48 966 750

48 966 750

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

442 960 626

1 824 493 081

1 774 011 918

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

3 788 176 164

4 385 599 509

4 779 569 734

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2019. évi tény

2020. évi várható adat

2021. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

2 286 219 244

2 234 422 838

2 856 735 513

1.1.

Személyi juttatások

1 036 807 081

1 107 374 684

1 259 548 254

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

207 856 870

200 144 461

213 091 972

1.3.

Dologi kiadások

803 850 676

742 294 097

988 574 822

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

47 275 053

46 911 174

56 500 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

190 429 564

137 698 422

239 009 870

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

9 463 052

792 176

15 776 933

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

26 032 895

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 012 934

1 352 500

636 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

15 400 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

161 553 578

135 553 746

196 564 042

1.18.

Tartalékok

100 010 595

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 977 943

1.20.

- Céltartalék

96 032 652

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

478 464 804

401 828 104

998 873 724

2.1.

Beruházások

211 704 361

223 119 190

634 115 988

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

401 925 076

2.3.

Felújítások

259 516 521

174 642 005

358 845 930

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

290 689 778

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

7 243 922

4 066 909

5 911 806

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

308 980

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

6 934 942

4 066 909

5 911 806

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

2 764 684 048

2 636 250 942

3 855 609 237

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

16 952 500

847 193 674

874 993 747

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

16 952 500

26 038 434

24 993 747

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

821 155 240

850 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

41 904 332

45 672 254

48 966 750

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

41 904 332

45 672 254

48 966 750

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

58 856 832

892 865 928

923 960 497

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

2 823 540 880

3 529 116 870

4 779 569 734

15. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

4. számú tájékoztató tábla

Forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

128 000 000

128 000 000

128 000 000

128 000 000

127 846 543

128 191 838

128 262 426

128 191 838

128 191 838

128 191 838

128 191 838

178 844 171

1 587 912 330

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

3 160 537

36 848 753

3 880 537

104 759 556

3 880 537

135 080 330

54 960 537

3 880 537

3 880 537

4 960 537

21 400 687

3 880 533

380 573 618

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

100 755 184

3 161 178

4 237 363

62 684 465

9 755 184

755 184

755 184

755 184

755 184

755 184

22 346 084

755 182

207 470 560

5.

Közhatalmi bevételek

3 000 000

4 000 000

130 000 000

3 000 000

2 500 000

3 000 000

3 000 000

4 000 000

157 100 000

4 000 000

5 000 000

80 000 000

398 600 000

6.

Működési bevételek

30 350 000

30 350 000

30 358 679

30 350 000

30 350 000

32 269 000

30 350 000

30 350 000

30 350 000

30 350 000

30 350 000

30 499 629

366 277 308

7.

Felhalmozási bevételek

10 000 000

15 000 000

38 000 000

63 000 000

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

100 000

100 000

100 000

100 000

374 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

1 474 000

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

200 000

50 000

250 000

10.

Finanszírozási bevételek

935 265 940

79 000 000

70 000 000

79 000 000

92 720 404

79 000 000

79 000 000

79 000 000

70 000 000

57 058 824

70 000 000

83 966 750

1 774 011 918

11.

Bevételek összesen:

1 200 631 661

281 659 931

376 576 579

407 944 021

267 426 668

393 396 352

296 428 147

246 277 559

428 377 559

225 416 383

277 388 609

378 046 265

4 779 569 734

Kiadások

12.

Személyi juttatások

104 891 874

106 565 362

106 565 362

106 565 362

104 240 325

104 240 325

104 413 275

104 413 275

104 413 275

104 413 275

104 413 275

104 413 269

1 259 548 254

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 518 047

18 000 000

18 000 000

18 000 000

17 641 414

17 681 668

17 708 475

17 708 475

17 708 475

17 708 475

17 708 475

17 708 468

213 091 972

14.

Dologi kiadások

78 167 039

82 500 000

82 500 000

82 500 000

82 934 445

82 837 946

82 908 534

82 837 946

82 837 946

82 837 946

82 837 946

82 875 074

988 574 822

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 300 000

3 320 000

3 320 000

3 320 000

3 320 000

3 320 000

3 320 000

3 320 000

3 320 000

3 320 000

3 320 000

20 000 000

56 500 000

16.

Egyéb működési célú kiadások

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

23 009 397

23 009 397

20 159 397

20 159 397

20 159 397

20 159 397

20 159 397

20 194 091

239 009 870

17.

Beruházások

1 000 000

200 000

2 264 026

48 483 852

2 264 026

82 264 026

50 847 982

82 264 026

2 264 026

362 264 024

634 115 988

18.

Felújítások

5 353 609

45 697 321

65 247 000

57 515 762

132 532 238

52 500 000

358 845 930

19.

Egyéb felhalmozási kiadások

650 000

3 000 000

500 000

1 761 806

5 911 806

20.

Tartalékok

2 254 377

7 058 824

90 697 394

100 010 595

21.

Finanszírozási kiadások

107 966 750

95 000 000

89 750 000

51 000 000

69 000 000

15 743 747

70 500 000

106 000 000

100 750 000

66 000 000

66 000 000

86 250 000

923 960 497

22.

Kiadások összesen:

330 843 710

329 388 971

318 135 362

325 282 683

369 910 984

355 832 697

433 805 945

469 703 119

380 037 075

383 761 943

298 464 925

784 402 320

4 779 569 734

23.

Egyenleg

869 787 951

-47 729 040

58 441 217

82 661 338

-102 484 316

37 563 655

-137 377 798

-223 425 560

48 340 484

-158 345 560

-21 076 316

-406 356 055

16. melléklet

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. számú tájékoztató tábla

adatok forintban

Sorszám

Jogcímszám

Jogcím/Megnevezés

2021. évi tervezett támogatás összesen

1.

1.1.1.1.

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

177 750 330 Ft

2.

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

19 779 480 Ft

3.

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

35 440 000 Ft

4.

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

7 111 416 Ft

5.

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

20 759 151 Ft

6.

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

35 197 200 Ft

7.

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

153 000 Ft

8.

Bérkompenzáció támogatása

687 600 Ft

9.

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1. = (1+….+7)

296 878 177 Ft

10.

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

33 632 220 Ft

11.

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

144 872 700 Ft

12.

1.2.3.1.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

7 776 000 Ft

13.

1.2.3.1.1.1.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

6 444 000 Ft

14.

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

69 678 000 Ft

15.

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.2. = (9.+...+13.)

262 402 920 Ft

16.

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

127 982 119 Ft

17.

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

6 809 920 Ft

18.

1.3.2.2.

Család- és gyermekjóléti központ

23 737 041 Ft

19.

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

4 594 760 Ft

20.

1.3.2.4.1.

Szociális segítés

25 000 Ft

21.

1.3.2.4.2.

Személyi gondozás - önálló feladatellátás

24 577 150 Ft

22.

1.3.2.6.1.

Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás

3 587 040 Ft

23.

1.3.2.14.1.

Támogató szolgáltatás Alaptámogatás

3 000 000 Ft

24.

1.3.2.14.2.

Támogató szolgáltatás Teljesítménytámogatás

20 155 352 Ft

25.

2.2.2.

Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék

126 259 520 Ft

26.

2.2.3.

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

15 950 697 Ft

27.

1.3.2.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1.3.2=(16.+…+23.)

228 696 480 Ft

28.

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

35 700 000 Ft

29.

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

33 654 000 Ft

30.

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

9 248 000 Ft

31.

1.3.3.

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

78 602 000 Ft

32.

1.3.4.1.

Bértámogatás

155 470 000 Ft

33.

1.3.4.2.

Intézményüzemeltetési támogatás

53 927 000 Ft

34.

1.3.4.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 1.3.4.=(29+30)

209 397 000 Ft

35.

1.3

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.3.=(15.+24.+28.+31.)

644 677 599 Ft

36.

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

60 045 300 Ft

37.

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

18 746 144 Ft

38.

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

48 801 690 Ft

39.

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.4.=(33.+34.+35.)

127 593 134 Ft

40.

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

28 757 416 Ft

41.

2.3.2.3.

A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

12 600 000 Ft

42

2.3.2.4.

A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

951 000 Ft

43.

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5.=(37.)

42 308 416 Ft

44.

42.5.5.

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

-24 566 831 Ft

45.

Összesen: 44.=(9.+15.+35.+39.+43.+44.)

1 349 293 415 Ft

17. melléklet

K I M U T A T Á S
a 2021. évben céljelleggel juttatandó támogatásokról

6. számú tájékoztató tábla

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA Forintban !

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Szabadidős Programszervező Egyesület

működési célú támogatás

6 000 000

2.

Köztestületi Tűzoltóság

működési célú támogatás

2 500 000

3.

Tiszavasvári Polgárőrség

működési célú támogatás

1 000 000

4.

Tiszavasvári Sportegyesület

működési célú támogatás

10 250 000

5.

Tiszavasvári Diáksport Egyesület

működési célú támogatás

300 000

6.

Polgármesteri keret

működési célú támogatás

1 000 000

7.

Tiszavasvári Fűvószenekari Alapítvány

működési célú támogatás

1 000 000

8.

BURSA támogatás

működési célú támogatás

636 000

9.

Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2020 kézilabda

működési célú támogatás

7 746 291

10.

Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2020 labdarúgás

működési célú támogatás

3 417 664

11.

Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 kézilabda

működési célú támogatás

5 327 836

12.

Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 labdarúgás

működési célú támogatás

2 953 846

13.

Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2020 kézilabda

felhalmozási célú támogatás

1 883 228

14.

Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2020 labdarúgás

felhalmozási célú támogatás

1 216 767

15.

Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 kézilabda

felhalmozási célú támogatás

999 592

16.

Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2019 labdarúgás

felhalmozási célú támogatás

1 812 219

17.

Olimpia Barátok Köre

működési célú támogatás

200 000

18.

Tiva-Szolg feladatellátási szerződés alapján támogatás

működési célú támogatás

106 972 175

19.

Tiva-Szolg köztemető üzemeltetési támogatás

működési célú támogatás

500 000

20.

Esély és otthon mindettő lehetséges pályázat

működési célú támogatás

46 642 000

21.

2020. évi Képviselői felajánlások

működési célú támogatás

754 230

Összesen:

203 111 848

18. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
bevételi és kiadási előirányzata feladatonként

7. számú tájékoztató tábla

Cofog száma

Feladat megnevezése

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Műk.

Felhalm.

Közhat.

Értékp.

Maradvány

2021. év

Műk.

Felhalm.

Intézmény

Hitel

Tartalék

2021. év

bev.

bev.

bev.

hitel, kölcs.

bevételei

kiadások

kiad.

finansz.

kiadásai

1. Általános közszolgáltatások

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

127 000

127 000

35 568 709

2 869 994

38 438 703

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

0

500 000

500 000

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

30 982 865

64 499 571

95 482 436

31 791 596

8 001 000

39 792 596

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

0

10 018 131

10 018 131

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

1 768 078 873

1 768 078 873

66 209 747

66 209 747

018020

Központi költségvetési befizetések

0

24 566 831