ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013 (IX.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről ls végrehajtásának szabályairól szóló 7/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 09. 27- 2013. 09. 27

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §.


Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2013. (III.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosul:

1. Bevételi oldalon a Működési és felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson belülről előirányzata emelkedik:

1.1. 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációjaként kapott működési támogatása                         89.357 e Ft-tal

1.2. 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációjaként kapott felhalmozási támogatása                                62.276 e Ft-tal


2. Kiadási oldalon emelkedik az önkormányzat

2.1. Dologi kiadások előirányzata 1.351 e Ft-tal

2.2. Finanszírozási kiadások előirányzata 150.282 e Ft-tal.


2.§.


Bevételi oldalon a Működési és felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson belülről előirányzata emelkedik:

1. Szerkezetátalakítási tartalékból gyermekétkeztetési feladatokra támogatás 6.152 eFt-tal

2. Szerkezetátalakítási tartalékból az adóerőképesség alapján differenciált visszapótlásával 14.033 e Ft-tal.

Bevételi oldalon a Működési és felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson belülről előirányzatok között a Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás csökken összességében 20.185 e Ft-tal.


 3. §.


Az elfogadott júniusi lemondás és pótigénylés és a 2013. évi állami hozzájárulások alapján az önkormányzat költségvetésének bevételi oldalán emelkedik

  1. Működési és felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson belülről előirányzata
    1. az óvodával kapcsolatos normatíva miatt 6.256 e Ft-tal,
    2. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 714 e Ft-tal
    3. Gyermekek napközbeni ellátása 1.482 e Ft-tal
  2. Kiadási oldalon az Általános tartalék előirányzata 3.557 e Ft-tal  emelkedik.
  3. Kiadás oldalon a Lengyel Laura Óvoda
    1. Személyi juttatások kiadási előirányzata 3.586 e Ft-tal
    2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1.002 e Ft-tal
    3. Dologi kiadások előirányzata 307 e Ft-tal,

emelkedik.

4.§.


A képviselő – testület 66/2013. (III. 27.) számú határozata alapján az Önkormányzat kiadási oldalán az „Általános tartalék” előirányzata csökken 1.500 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel az Önkormányzat kiadási oldalán a „Egyéb működési célú kiadások” előirányzata emelkedik.


5.§.


A képviselő – testület 73/2013. (III.27.) számú határozata alapján az Önkormányzat kiadási oldalán az „Általános tartalék” előirányzata csökken 1.500 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel, az Önkormányzat kiadási oldalán a „Felújítások, beruházások” előirányzata emelkedik.


6.§.


A képviselő – testület 128/2013. (VI.26.) számú határozata alapján az Önkormányzat kiadási oldalán az „Általános tartalék” előirányzata csökken 635 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel az önkormányzat kiadási oldalán a „Felújítások, beruházások” előirányzata emelkedik.


7.§.


A képviselő – testület 130/2013. (VI.26.) számú határozata alapján az Önkormányzat kiadási oldalán az „Általános tartalék” előirányzata csökken 2.346 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel az önkormányzat kiadási oldalán a „Felújítások, beruházások” előirányzata emelkedik.


8.§.


A képviselő – testület 136/2013. (VII.24.) számú határozata alapján az Önkormányzat kiadási oldalán az „Általános tartalék” előirányzata csökken 698 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel az önkormányzat kiadási oldalán a „Felújítások, beruházások”  előirányzata emelkedik.


9.§.


A képviselő – testület 139/2013. (VII.24.) számú határozata alapján az Önkormányzat kiadási oldalán az „Általános tartalék” előirányzata csökken 100 e Ft-tal, és a „Dologi kiadások” előirányzata csökken 600 e Ft-tal, az önkormányzat kiadási oldalán a „Egyéb működési célú kiadások” előirányzata 700 e Ft-tal emelkedik.

10.§.


A képviselő – testület 153/2013. (VIII. 28.) számú határozata alapján az Önkormányzat kiadási oldalán az „Általános tartalék” előirányzata csökken 106 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel az önkormányzat kiadási oldalán a „Dologi kiadások” előirányzata emelkedik.


11.§.


A képviselő – testület 154/2013. (VIII. 28.) számú határozata alapján az Önkormányzat kiadási oldalán az „Általános tartalék” előirányzata csökken 7.082 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel az önkormányzat kiadási oldalán a „Felújítások, beruházások” előirányzata emelkedik.




12.§.


A képviselő – testület 157/2013. (IX. 10.) számú határozata alapján az Önkormányzat kiadási oldalán az „Általános tartalék” előirányzata csökken 192 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel az önkormányzat kiadási oldalán a „Egyéb felhalmozási célú kiadások” előirányzata emelkedik.


13.§.


A képviselő – testület 158/2013. (IX. 25.) számú határozata alapján az Önkormányzat kiadási oldalán az „Általános tartalék” előirányzata csökken 1.200 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel az önkormányzat kiadási oldalán a „Felhalmozási célú kiadások”, előirányzata emelkedik.


14.§.


A képviselő – testület 158/2013. (IX. 25.) számú határozata alapján az Önkormányzat kiadási oldalán az „Általános tartalék” előirányzata csökken 398 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel az önkormányzat kiadási oldalán a „Felhalmozási célú kiadások”, előirányzata emelkedik.


15.§.


A képviselő – testület 162/2013. (IX. 25.) számú határozata alapján az Önkormányzat kiadási oldalán az „Általános tartalék” előirányzata csökken 550 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel az önkormányzat kiadási oldalán a „Felhalmozási célú kiadások”, előirányzata emelkedik


16.§.


A képviselő – testület 159/2013. (IX. 25.) számú határozata alapján az Önkormányzat kiadási oldalán az „Általános tartalék” előirányzata csökken 25.636 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel az önkormányzat kiadási oldalán a „Dologi kiadások”, előirányzata emelkedik


17. §.


A rendelet 2.§.-4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. §.

A költségvetés bevételei és kiadásai


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - 1.668.841 eFt főösszegben állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:

a) Költségvetési működési bevétel:                                                              1.419.517 eFt

b) Költségvetési felhalmozási bevétel:                                                               62.276 eFt

                                   Költségvetési bevételek összesen:                       1.481.793 eFt

c) Belső működési célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)                              0 eFt

d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)               120.000 eFt

                                   Belső finanszírozási bevételek összesen:               120.000 eFt

e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)                                      0 eFt

f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)                          67.048 eFt

                                   Külső finanszírozási bevételek összesen:                  67.048 eFt


(3) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésének (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételeit:

a) 1.141.442 eFt. Költségvetési bevétel, mely nem tartalmazza a kiegészítő támogatás bevételét, és

            b) 340.351 eFt. Kiegészítő támogatási bevétel szerinti bontásban állapítja meg.


3. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének összes kiadását: 1.668.841 eFt. főösszeggel -  az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás:                                                                 1.250.608 eFt

b) Költségvetési felhalmozási kiadás:                                                                172.984 eFt

                                   Költségvetési kiadások összesen:                           1.423.592 eFt

c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)                           129.152 eFt

d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)                      116.097 eFt

                                   Külső finanszírozási kiadások összesen:                   245.249 eFt


4. §


A képviselő testület a 2013. évi költségvetés egyenlegének összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

                                                                                   

a) Működési költségvetési egyenlege (többlet):                                               168.909 eFt

b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (hiány):                                         - 110.708 eFt

Költségvetési egyenleg összesen (többlet):                                    58.201 eFt

c) Működési belső finanszírozási egyenleg:                                                               0 eFt

d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg:                                              120.000 eFt

                        Finanszírozási egyenleg összesen:                                     120.000 eFt

                        Költségvetési többlet:                                                           178.201 eFt

e) Működési külső finanszírozási egyenleg:                                                   - 129.152 eFt

f) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg:                                              -  49.049  eFt

Külső finanszírozási egyenleg:                                                     - 178.201 eFt

Költségvetési főösszeg hiány/többlet:                                                     0 eFt”


18. §.


(1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A rendelet 5. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) A rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A rendelet 12. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

(7) A rendelet 17. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.


19. §.


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.



1. melléklet a 19/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Újfehértó Önkormányzat

2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. B E V É T E L E K



Ezer forintban


A

B

1

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

2

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

389 617

3

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

261 000

4

Helyi adók

199 100

5

Illetékek

4 000

6

Bírságok, díjak, pótlékok

3 300

7

Gépjárműadó

36 000

8

Egyéb sajátos bevételek

18 600

9

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

128 617

10

Továbbszámlázott szolgáltatás

3 500

11

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke


12

Bérleti díj

67 130

13

Intézményi ellátási díjak

29 123

14

Alkalmazottak térítése


15

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

25 864

16

Működési célú hozam- és kamatbevételek

2 000

17

Egyéb működési célú bevétel

1 000

18

II. Működési és felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről (5.1+…+5.8.)

1 049 453

19

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

537 284

20

Központosított előirányzatok


21

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

340 351

22

Szerkezetátalakítási tartalék

20 185

23

5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációjaként kapott működési támogatás

89 357

24

5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációjaként kapott felhalmozási támogatás

62 276

25

Vis maior támogatás


26

Egyéb támogatás


27

III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

42 723

28

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

42 723

29

   Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

18 149

30

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz (Közmunka, Start program)

17 622

31

   Társulástól átvett pénzeszköz


32

   EU támogatás


33

   Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

6 952

34

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)


35

   Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


36

   Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


37

   Társulástól átvett pénzeszköz


38

   EU támogatás


39

   Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről


40

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)


41

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről


42

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről


43

V. Felhalmozási  bevételek (8.1+8.2+8.3.)


44

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)


45

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása


46

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


47

VI. Kölcsön visszatérülése


48

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

1 481 793

49

VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

187 048

50

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

120 000

51

   Költségvetési maradvány igénybevétele

120 000

52

   Vállalkozási maradvány igénybevétele


53

   Betét visszavonásából származó bevétel


54

   Értékpapír értékesítése


55

   Egyéb belső finanszírozási bevétek


56

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

67 048

57

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

67 048

58

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


59

   Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


60

   Értékpapírok kibocsátása


61

   Egyéb külső finanszírozási bevételek


62

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

1 668 841

63

VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


64

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

1 668 841



1. melléklet a 19/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Újfehértó Önkormányzat

2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

65

K I A D Á S O K

Ezer forintban

66

2. Kiadási jogcímek

2013. évi előirányzat

67

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 268 443

68

Személyi  juttatások

308 783

69

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

79 598

70

Dologi  kiadások

723 897

71

ebből: felhalmozási célú kamat

17 835

72

            működési célú kamat

23 227

73

Ellátottak pénzbeli juttatásai

112 654

74

Egyéb működési célú kiadások

43 511

75

 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások


76

   - Szociális, rászorultság jellegű ellátások


77

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

9 827

78

   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

33 684

79

   - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés


80

   - Kamatkiadások


81

   - Pénzforgalom nélküli kiadások


82

II. Felhalmozási kiadások (2.1+…+2.3)

155 149

83

Beruházások

7 440

84

Felújítások

9 905

85

Egyéb felhalmozási kiadások

137 804

86

  - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2 500

87

               - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

3 000

88

               - Pénzügyi befektetések kiadásai


89

- Lakástámogatás


90

- Lakásépítés


91

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


92

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló  programok,  projektek önkormányzati
  hozzájárulásának kiadásai

132 304

93

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)


94

Általános tartalék


95

Céltartalék


96

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

1 423 592

97

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

245 249

98

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)

129 152

99

   Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


100

   Likviditási hitelek törlesztése


101

   Rövid lejáratú hitelek törlesztése


102

   Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

129152

103

   Kölcsön törlesztése


104

   Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


105

   Betét elhelyezése


106

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)

116 097

107

Kötvény

10976

108

Váltó

28479

109

   Rövid lejáratú hitelek törlesztése


110

   Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

76642

111

   Kölcsön törlesztése


112

   Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


113

   Betét elhelyezése


114

   Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása


115

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

1 668 841

116

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások


117

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

1 668 841

118

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE


119

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

58 201

120

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL-HITEL, KÖLCSÖN-FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE


121

2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány  (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)


122

2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány  (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)

67 048

123

2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)

67 048

124

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE


125

 Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

-58 201

126

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

187 048

127

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)

0

128

             Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)

0

129

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

245 249

130

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)

0

131

              Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

0


2. melléklet a 19/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez



I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2. melléklet a ………../2013. (……….) önkormányzati rendelethez    







A

B

C

D

1

Bevételek


Kiadások

EZER FORINTBAN

2

Megnevezés

2013. évi előirányzat

Megnevezés

2013. évi előirányzat

3

2

3.

4.

5.

4

Közhatalmi bevételek

261 000

Személyi juttatások

308 783

5

Intézményi működési bevételek

128 617

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

79 598

6

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

537 284

Dologi kiadások

706 062

7

Kiegészítések (működési célú)

340 351

Ellátottak pénzbeli juttatásai

112 654

8

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

42 723

Egyéb működési célú kiadások

43 511

9

    - 5.-ből: EU támogatás


Tartalékok


10

5000 fő feletti települési önkorm adósságkonszolidációja

89 357



11

Szerkezetátalakítási tartalék

20 185



12

Egyéb bevételek




13.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

1 419 517

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

1 250 608

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


15.

   Költségvetési maradvány igénybevétele


Likviditási hitelek törlesztése


16.

   Vállalkozási maradvány igénybevétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


17.

   Betét visszavonásából származó bevétel


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

129 152

18.

   Egyéb belső finanszírozási bevételek


Kölcsön törlesztése


19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


20.

   Hitelek, kölcsönök felvétele


Betét elhelyezése


21.

   Egyéb külső finanszírozási bevételek




22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)


Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

129 152

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

1 419 517

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)

1 379 760

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások


25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)

1 419 517

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)

1 379 760

26.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

168 909

27.

Tárgyévi  hiány:

-

Tárgyévi  többlet:

39 757


3. melléklet a 19/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

3. melléklet a ………../2013. (……….) önkormányzati rendelethez    


A

B

C

D

1

Bevételek


Kiadások

Ezer forintban

2

Megnevezés

2013. évi előirányzat

Megnevezés

2013. évi előirányzat

3

2

3

4

5

4

Tárgyi eszközök és immateriális  javak értékesítése


Beruházások

7 440

5

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog  értékesítése, hasznosítása


Felújítások

9 905

6

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


Egyéb felhalmozási kiadások

155 639

7

Címzett és céltámogatások


    - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

2 500

8

Vis maior támogatás


               - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

3 000

9

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

62 276

- Pénzügyi befektetések kiadásai


10

Egyéb központi támogatások


- Lakástámogatás


11

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről


- Felhalmozási célú kamat

17 835

12

- ebből: EU támogatás


- EU-s forrásból megvalósuló  programok, projektek


13

Átvett pénzeszköz államháztartáson  kívülről


- Eu-s forrásból megvalósuló  programok, projektek
   önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

132 304

14

Kölcsön visszatérülés


Tartalékok


15

Költségvetési bevételek összesen:

62 276

Költségvetési kiadások összesen:

172 984

16

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

120 000

Kötvény

10 976

17

Költségvetési maradvány igénybevétele

120 000

Váltó

28 479

18

Vállalkozási maradvány igénybevétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


19

Betét visszavonásából származó bevétel


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

76 642

20

Értékpapír értékesítése


Kölcsön törlesztése


21

Egyéb belső finanszírozási bevételek


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


22

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

67 048

Betét elhelyezése


23

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

67 048

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása


24

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele




25

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele




26

Értékpapírok kibocsátása




27

Egyéb külső finanszírozási bevételek




28

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

187 048

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(14+...+25)

116 097

29

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

249 324

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)

289 081

30

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások


31

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)

249 324

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)

289 081

32

Költségvetési hiány:

110 708

Költségvetési többlet:

-

33

Tárgyévi  hiány:

106 805

Tárgyévi  többlet:

-


4. melléklet a 19/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez



A

B

1

ÖNKORMÁNYZAT

Ezer forintban

2

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

3

Bevételek


4

I. Önkormányzatok működési bevételei

363 466

5

I/1. Közhatalmi bevételek

257 000

6

Helyi adók

199 100

7

Gépjármúadó

36 000

8

Bírságok, díjak, pótlékok

3 300

9

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

18 600

10

I/2. Intézményi működési bevételek

106 466

11

Áru- és készletértékesítés


12

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke


13

Bérleti díj

67 130

14

Intézményi ellátási díjak

16 977

15

Alkalmazottak térítése


16

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

21 359

17

Működési célú hozam- és kamatbevételek

1 000

18

Egyéb működési célú bevétel


19

III. Támogatások, kiegészítések

1 049 453

20

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

537 284

21

Központosított előirányzatok


22

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

340 351

23

Szerkezetátalakítási tartalék

20 185

24

5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációjaként kapott működési támogatás

89 357

25

5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációjaként kapott felhalmozási támogatás

62 276

26

Vis maior támogatás


27

Egyéb támogatás, kiegészítés


28

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

42 723

29

Működési támogatás államháztartáson belülről

42 723

30

   Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

18 149

31

Elkülönített állami pénzalapokatól átvett pénzeszköz ( Közmunka, Start program)

17 622

32

   Társulástól átvett pénzeszköz


33

   EU támogatás


34

   Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

6 952

35

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről


36

   Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz


37

   Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz


38

   Társulástól átvett pénzeszköz


39

   EU támogatás


40

   Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről


41

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről


42

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről


43

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről


44

VI. Felhalmozási célú bevételek


45

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)


46

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása


47

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


48

VII. Kölcsön visszatérülése


49

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 455 642

50

VIII. Finanszírozási bevételek

187 048

51

Működési célú finanszírozási bevételek


52

  Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

187 048

53

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 642 690




54




Kiadások


55

I. Működési költségvetés kiadásai

707 464

56

Személyi  juttatások

87 393

57

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 630

58

Dologi  kiadások

531 480

59

Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 450

60

Egyéb működési célú kiadások

43 511

61

 - ebből : - Lakosságnak juttatott támogatások


62

 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások


63

     -  Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

9 827

64

     - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

33 684

65

     - Működési támogatás átadás


66

     - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés


67

     - Kamatkiadások


68

     - Pénzforgalom nélküli kiadások


69

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

152 909

70

Beruházások

5 200

71

Felújítások

9 905

72

 Egyéb felhalmozási kiadások

137 804

73

     ebből-ból  - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

3 000

74

  - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre

2 500

75

  - Pénzügyi befektetések kiadásai


76

  - Lakástámogatás


77

  - Lakásépítés


78

  - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


79

  - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
    önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

132 304

80

III. Tartalékok

25 636

81

Általános tartalék

25 636

82

Céltartalék


83

IV. Kölcsön nyújtása


84

V. Központi, irányító szervi támgoatás folyósítása (Költségvetési szervek finanszírozása)

537 068

85

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 423 077

86

V. Finanszírozási kiadások

245 249

87

Működési célú finanszírozási kiadások

129 152

88

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások

116 097

89

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 668 326

90

ÉVES ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT (FŐ)

30

91

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



5. melléklet a 19/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez



A

B

1

Lengyel Laura Óvoda

ezer forintban

2

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

3

Bevételek


4

I. Intézményi működési bevételek

12 099

5

Áru- és készletértékesítés


6

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke


7

Bérleti díj


8

Intézményi ellátási díjak

9 527

9

Alkalmazottak térítése


10

Általános forgalmi adó bevétel

2 572

11

Osztalék, hozambevétel


12

Kamatbevétel


13

II. Véglegesen átvett pénzeszközök


14

Támogatásértékű működési bevételek


15

Támogatásértékű felhalmozási bevételek


16

EU-s forrásból származó bevételek


17

Működési célú pénzeszközátvétel


18

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek


19

IV. Kölcsön


20

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa


21

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele


22

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele


23

VI. Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzati támogatás)

201 809

24

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

213 908

25

Kiadások


26

I. Működési költségvetés kiadásai

213 668

27

Személyi  juttatások

90 674

28

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 324

29

Dologi  kiadások

98 670

30

Ellátottak pénzbeli juttatásai


31

Egyéb működési célú kiadások


32

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

240

33

Intézményi beruházási kiadások

240

34

Felújítások


35

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai


36

Egyéb fejlesztési célú kiadások


37

III. Kölcsön


38

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

213 908

39

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

46,0

40

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)








6. melléklet a 19/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez



12. melléklet a …/… (..) önkormányzati rendelethez





Európai uniós támogatással megvalósuló programok és fejlesztési programok                                                         







forintban





A

B

C

D

E

F

G

1



2012

2013

2

Megnevezés

Tényleges költség

Saját erő

Összesen

Saját erő

Elnyert támogatás

Összesen

3

Polgármesteri Hivatal eszköz beszerzés

2000000



2000000


2000000

4

Lengyel Laura óvoda eszköz beszerzés

240000



240000


240000

5

Petőfi út 27 szám alatt az Újfehértói Családsegítő és Gyermekjólégi Szolgálat elhelyezésére szolgáló épület részleges akadálymentesítése

4060798



4060798


4060798

6

1007 Hrsz ingatlanrész vásárlás

4000000



4000000


4000000


Lengyel Laura Óvoda Árvácska úti tagintézményben vízvezeték korszerűsítés

2346000



2346000


2346000


Tennant T2 takaraítógép

1200150



1200150


1200150


Erkel Ferenc Általános Iskolai Tagintézmény tűzjelző központ korszerűsítése

398399



398399


398399


3000 adagos főzőkonyha épületének tetőszigetelése

3100000



3100000


3100000

7

Saját költségvetésből megvalósítandó fejlesztés

17345347



17345347


17345347

8

Európai uniós támogatással megvalósuló, még el nem bírált fejlesztések







9

Újfehértó belvízelvezetése II. ütem ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0036

35000000

35 000 000

35 000 000

35000000


35000000

10

Bocskai út 2. szám alatti óvoda rekonstrukciója és bővítése

20668000

10 000 000

10 000 000

10668000


10668000

11

Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések ÉAOP-5.1.1/D-12

8505000

8 505 000

8 505 000

6231000


6231000

12

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése ÉAOP-2.1.1/A.I-12

3150000

3 150 000

3 150 000




13

Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása TÁMOP-1.4.3.-12/1

1354000

1 354 000

1 354 000




14

Újfehértó Kodály Zoltán út 1 alatti Erkel Ferenc Általános Iskolai Tagintézmény épületének korszerűsítése




33599636


33599636

15

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10.0/A




24867108


24867108

16

Európai uniós támogatással megvalósuló folyamatban lévő fejlesztések







17

Kodály Zoltán utca 33 szám alatt játszóház kialakítása TÁMOP-2.4.5-12/1

1613300

1 016 000

1 016 000

3980300


3980300

18

Az újfehértói, Bocskai úti Napsugár Óvoda épületének rekonstrukciója és bővítése ÉAOP-4.1/A-11-2012-0001




17958080


17958080

19

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztési programok

70290300

59 025 000

59 025 000

132304124


132304124

20

Fejlesztési kiadási előirányzat összesen

87635647

59 025 000

59 025 000

149649471


149649471


7. melléklet a 19/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez


Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontásban

17. számú mellékelt a /2013 () önkormányzati rendelethez

költségvetési cím

kiadás

bevétel          ezer forintban

száma

 megnevezése

kötelező

önként vállalt

állami
 (államig.)

kiadás össz.

kötelező

önként vállalt

állami
 (államig.)

bev. össz.


Óvodai nevelés

213 908



213 908

151 182



151 182


Lengyel Laura Óvoda

213 908



213 908

151 182



151 182


Könyvtári és múzeumi tevékenység

35 992



35 992

15 601



15 601


Zajti Ferenc Kulturális Központ

35 992



35 992

15 601



15 601


Bölcsödei ellátás

33 674



33 674

23 539



23 539


Játékvár Bölcsöde

33 674



33 674

23 539



23 539


Igazgatási feladatok

191 441



191 441

161 448



161 448


Foglalkoztatást helyettesítő tám

58 730



58 730

34 730



34 730


Rendszeres szociális segély

5 877



5 877

3 477



3 477


Lakásfenntartási támogatás

15 546



15 546

11 346



11 346


Időskorúak járadéka




0

482



482


Ápolási díj

6 190



6 190

6 190



6 190


Közgyógyellátás

400



400






Polgármesteri Hivatal

278 184



278 184

217 673



217 673


Uszoda, tornacsarnok üzemeltetés


166 593


166 593


15 240


15 240


Város és községgazdálkodás

150



150






Iskolai gyermekétkeztetés

89 188



89 188

20 676



20 676


Központi ügyelet

30 991



30 991

18 149



18 149


Fizikoterápia


3 213


3 213


2 500


2 500


Egyéb egészségügyi tevékenység


7 423


7 423


2 500


2 500


Közvilágítás

6 350



6 350






Utak karbantartása

15 240



15 240






Építményüzemeltetés

143 555



143 555






Igazgatási tevékenység

282 237



282 237






Átmeneti segély

500



500






Temetési segély

700



700






Köztemetés

1 000



1 000






Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás

600



600






Ellátottak juttatásai

5 150



5 150






Általános tartalék

25 636



25 636






Közfoglalkoztatás

23 297



23 297

17 622



17 622


Önkormányzati rendeletben megálapatott juttatás

16 500



16 500






Működési célú pénzeszközátadás

43 511



43 511






Finanszírozási kiadás

245 249



245 249






Önkormányzat igazgatási tevékenység

929 854

177 229


1 107 083

56 447

20 240


76 687


Iparűzési adó





110 000



110 000


Magánszemélyek  kommunális adója





54 900



54 900


Építményadó





34 200



34 200


Költségvetési bevételek





712 192



712 192


Pénzmaradvány





120 000



120 000


Gépjárműadó





36 000



36 000


Pótlék, bírság





3 300



3 300


Lakbér





14 000



14 000


Ebrendészeti hozzájárulás





3 000



3 000


Talajterhelés





1 600



1 600


Finanszírozási bevételek





94 967



94 967


Önkormányzatok működési bevételei





1 184 159



1 184 159


Kötelező feladat összesen

1 491 612



1 491 612

1 648 601



1 648 601


Önként vállalt feladat összesen


177 229


177 229


20 240


20 240


Kötelező és önként vállalt feladat összesen

1 491 612

177 229


1 668 841

1 648 601

20 240


1 668 841