ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013 (IX.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről ls végrehajtásának szabályairól szóló 7/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 09. 27- 2013. 09. 27

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013 (IX.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről ls végrehajtásának szabályairól szóló 7/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2013-09-27-tól 2013-09-28-ig

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2013. (III.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosul:

1. Bevételi oldalon a Működési és felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson belülről előirányzata emelkedik:

1.1. 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációjaként kapott működési támogatása 89.357 e Ft-tal

1.2. 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációjaként kapott felhalmozási támogatása 62.276 e Ft-tal

2. Kiadási oldalon emelkedik az önkormányzat

2.1. Dologi kiadások előirányzata 1.351 e Ft-tal

2.2. Finanszírozási kiadások előirányzata 150.282 e Ft-tal.

2.§.

Bevételi oldalon a Működési és felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson belülről előirányzata emelkedik:

1. Szerkezetátalakítási tartalékból gyermekétkeztetési feladatokra támogatás 6.152 eFt-tal

2. Szerkezetátalakítási tartalékból az adóerőképesség alapján differenciált visszapótlásával 14.033 e Ft-tal.

Bevételi oldalon a Működési és felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson belülről előirányzatok között a Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás csökken összességében 20.185 e Ft-tal.

3. §.

Az elfogadott júniusi lemondás és pótigénylés és a 2013. évi állami hozzájárulások alapján az önkormányzat költségvetésének bevételi oldalán emelkedik

Működési és felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson belülről előirányzata
1. az óvodával kapcsolatos normatíva miatt 6.256 e Ft-tal,
2. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 714 e Ft-tal
3. Gyermekek napközbeni ellátása 1.482 e Ft-tal
Kiadási oldalon az Általános tartalék előirányzata 3.557 e Ft-tal emelkedik.
Kiadás oldalon a Lengyel Laura Óvoda
1. Személyi juttatások kiadási előirányzata 3.586 e Ft-tal
2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1.002 e Ft-tal
3. Dologi kiadások előirányzata 307 e Ft-tal,

emelkedik.

4.§.

A képviselő – testület 66/2013. (III. 27.) számú határozata alapján az Önkormányzat kiadási oldalán az „Általános tartalék” előirányzata csökken 1.500 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel az Önkormányzat kiadási oldalán a „Egyéb működési célú kiadások” előirányzata emelkedik.

5.§.

A képviselő – testület 73/2013. (III.27.) számú határozata alapján az Önkormányzat kiadási oldalán az „Általános tartalék” előirányzata csökken 1.500 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel, az Önkormányzat kiadási oldalán a „Felújítások, beruházások” előirányzata emelkedik.

6.§.

A képviselő – testület 128/2013. (VI.26.) számú határozata alapján az Önkormányzat kiadási oldalán az „Általános tartalék” előirányzata csökken 635 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel az önkormányzat kiadási oldalán a „Felújítások, beruházások” előirányzata emelkedik.

7.§.

A képviselő – testület 130/2013. (VI.26.) számú határozata alapján az Önkormányzat kiadási oldalán az „Általános tartalék” előirányzata csökken 2.346 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel az önkormányzat kiadási oldalán a „Felújítások, beruházások” előirányzata emelkedik.

8.§.

A képviselő – testület 136/2013. (VII.24.) számú határozata alapján az Önkormányzat kiadási oldalán az „Általános tartalék” előirányzata csökken 698 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel az önkormányzat kiadási oldalán a „Felújítások, beruházások” előirányzata emelkedik.

9.§.

A képviselő – testület 139/2013. (VII.24.) számú határozata alapján az Önkormányzat kiadási oldalán az „Általános tartalék” előirányzata csökken 100 e Ft-tal, és a „Dologi kiadások” előirányzata csökken 600 e Ft-tal, az önkormányzat kiadási oldalán a „Egyéb működési célú kiadások” előirányzata 700 e Ft-tal emelkedik.

10.§.

A képviselő – testület 153/2013. (VIII. 28.) számú határozata alapján az Önkormányzat kiadási oldalán az „Általános tartalék” előirányzata csökken 106 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel az önkormányzat kiadási oldalán a „Dologi kiadások” előirányzata emelkedik.

11.§.

A képviselő – testület 154/2013. (VIII. 28.) számú határozata alapján az Önkormányzat kiadási oldalán az „Általános tartalék” előirányzata csökken 7.082 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel az önkormányzat kiadási oldalán a „Felújítások, beruházások” előirányzata emelkedik.

12.§.

A képviselő – testület 157/2013. (IX. 10.) számú határozata alapján az Önkormányzat kiadási oldalán az „Általános tartalék” előirányzata csökken 192 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel az önkormányzat kiadási oldalán a „Egyéb felhalmozási célú kiadások” előirányzata emelkedik.

13.§.

A képviselő – testület 158/2013. (IX. 25.) számú határozata alapján az Önkormányzat kiadási oldalán az „Általános tartalék” előirányzata csökken 1.200 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel az önkormányzat kiadási oldalán a „Felhalmozási célú kiadások”, előirányzata emelkedik.

14.§.

A képviselő – testület 158/2013. (IX. 25.) számú határozata alapján az Önkormányzat kiadási oldalán az „Általános tartalék” előirányzata csökken 398 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel az önkormányzat kiadási oldalán a „Felhalmozási célú kiadások”, előirányzata emelkedik.

15.§.

A képviselő – testület 162/2013. (IX. 25.) számú határozata alapján az Önkormányzat kiadási oldalán az „Általános tartalék” előirányzata csökken 550 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel az önkormányzat kiadási oldalán a „Felhalmozási célú kiadások”, előirányzata emelkedik

16.§.

A képviselő – testület 159/2013. (IX. 25.) számú határozata alapján az Önkormányzat kiadási oldalán az „Általános tartalék” előirányzata csökken 25.636 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel az önkormányzat kiadási oldalán a „Dologi kiadások”, előirányzata emelkedik

17. §.

A rendelet 2.§.-4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - 1.668.841 eFt főösszegben állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:

a) Költségvetési működési bevétel: 1.419.517 eFt

b) Költségvetési felhalmozási bevétel: 62.276 eFt

Költségvetési bevételek összesen: 1.481.793 eFt

c) Belső működési célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) 0 eFt

d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) 120.000 eFt

Belső finanszírozási bevételek összesen: 120.000 eFt

e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 eFt

f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 67.048 eFt

Külső finanszírozási bevételek összesen: 67.048 eFt

(3) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésének (1) bekezdés szerinti költségvetési bevételeit:

a) 1.141.442 eFt. Költségvetési bevétel, mely nem tartalmazza a kiegészítő támogatás bevételét, és

b) 340.351 eFt. Kiegészítő támogatási bevétel szerinti bontásban állapítja meg.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének összes kiadását: 1.668.841 eFt. főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás: 1.250.608 eFt

b) Költségvetési felhalmozási kiadás: 172.984 eFt

Költségvetési kiadások összesen: 1.423.592 eFt

c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 129.152 eFt

d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 116.097 eFt

Külső finanszírozási kiadások összesen: 245.249 eFt

4. §

A képviselő testület a 2013. évi költségvetés egyenlegének összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési költségvetési egyenlege (többlet): 168.909 eFt

b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (hiány): - 110.708 eFt

Költségvetési egyenleg összesen (többlet): 58.201 eFt

c) Működési belső finanszírozási egyenleg: 0 eFt

d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg: 120.000 eFt

Finanszírozási egyenleg összesen: 120.000 eFt

Költségvetési többlet: 178.201 eFt

e) Működési külső finanszírozási egyenleg: - 129.152 eFt

f) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg: - 49.049 eFt

Külső finanszírozási egyenleg: - 178.201 eFt

Költségvetési főösszeg hiány/többlet: 0 eFt”

18. §.

(1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A rendelet 5. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) A rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A rendelet 12. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

(7) A rendelet 17. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.

19. §.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 19/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Újfehértó Önkormányzat

2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. B E V É T E L E K
		Ezer forintban
	A	B
1	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
2	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	389 617
3	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	261 000
4	Helyi adók	199 100
5	Illetékek	4 000
6	Bírságok, díjak, pótlékok	3 300
7	Gépjárműadó	36 000
8	Egyéb sajátos bevételek	18 600
9	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	128 617
10	Továbbszámlázott szolgáltatás	3 500
11	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
12	Bérleti díj	67 130
13	Intézményi ellátási díjak	29 123
14	Alkalmazottak térítése
15	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	25 864
16	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000
17	Egyéb működési célú bevétel	1 000
18	II. Működési és felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről (5.1+…+5.8.)	1 049 453
19	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	537 284
20	Központosított előirányzatok
21	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	340 351
22	Szerkezetátalakítási tartalék	20 185
23	5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációjaként kapott működési támogatás	89 357
24	5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációjaként kapott felhalmozási támogatás	62 276
25	Vis maior támogatás
26	Egyéb támogatás
27	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	42 723
28	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	42 723
29	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	18 149
30	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz (Közmunka, Start program)	17 622
31	Társulástól átvett pénzeszköz
32	EU támogatás
33	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	6 952
34	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
35	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
36	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
37	Társulástól átvett pénzeszköz
38	EU támogatás
39	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
40	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
41	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
42	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
43	V. Felhalmozási bevételek (8.1+8.2+8.3.)
44	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
45	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
46	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
47	VI. Kölcsön visszatérülése
48	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*1 481 793*
49	VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	187 048
50	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	120 000
51	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 000
52	Vállalkozási maradvány igénybevétele
53	Betét visszavonásából származó bevétel
54	Értékpapír értékesítése
55	Egyéb belső finanszírozási bevétek
56	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)	67 048
57	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	67 048
58	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
59	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
60	Értékpapírok kibocsátása
61	Egyéb külső finanszírozási bevételek
62	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 668 841
63	VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 668 841

1. melléklet a 19/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Újfehértó Önkormányzat

2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

65	K I A D Á S O K	*Ezer forintban*
66	2. Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
67	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 268 443
68	Személyi juttatások	308 783
69	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 598
70	Dologi kiadások	723 897
71	ebből: felhalmozási célú kamat	17 835
72	működési célú kamat	23 227
73	Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 654
74	Egyéb működési célú kiadások	43 511
75	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
76	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
77	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	9 827
78	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	33 684
79	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
80	- Kamatkiadások
81	- Pénzforgalom nélküli kiadások
82	II. Felhalmozási kiadások (2.1+…+2.3)	155 149
83	Beruházások	7 440
84	Felújítások	9 905
85	Egyéb felhalmozási kiadások	137 804
86	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 500
87	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 000
88	- Pénzügyi befektetések kiadásai
89	- Lakástámogatás
90	- Lakásépítés
91	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
92	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	132 304
93	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
94	Általános tartalék
95	Céltartalék
96	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	1 423 592
97	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	245 249
98	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)	129 152
99	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
100	Likviditási hitelek törlesztése
101	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
102	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	129152
103	Kölcsön törlesztése
104	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
105	Betét elhelyezése
106	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	116 097
107	Kötvény	10976
108	Váltó	28479
109	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
110	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	76642
111	Kölcsön törlesztése
112	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
113	Betét elhelyezése
114	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
115	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 668 841
116	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 668 841
118	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
119	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	58 201
120	KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL-HITEL, KÖLCSÖN-FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE
121	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)
122	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	67 048
123	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	67 048
124	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
125	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	-58 201
126	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	187 048
127	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	0
128	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0
129	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	245 249
130	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0
131	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0

2. melléklet a 19/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)				2. melléklet a ………../2013. (……….) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1	Bevételek		Kiadások	EZER FORINTBAN
2	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
3	2	3.	4.	5.
4	Közhatalmi bevételek	261 000	Személyi juttatások	308 783
5	Intézményi működési bevételek	128 617	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 598
6	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	537 284	Dologi kiadások	706 062
7	Kiegészítések (működési célú)	340 351	Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 654
8	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	42 723	Egyéb működési célú kiadások	43 511
9	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok
10	5000 fő feletti települési önkorm adósságkonszolidációja	89 357
11	Szerkezetátalakítási tartalék	20 185
12	Egyéb bevételek
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 419 517	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 250 608
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	129 152
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	129 152
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	1 419 517	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 379 760
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	1 419 517	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 379 760
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	168 909
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	39 757

3. melléklet a 19/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)				3. melléklet a ………../2013. (……….) önkormányzati rendelethez
	A	B	C	D
1	Bevételek		Kiadások	Ezer forintban
2	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
3	2	3	4	5
4	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	7 440
5	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	9 905
6	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	155 639
7	Címzett és céltámogatások		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	2 500
8	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	3 000
9	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	62 276	- Pénzügyi befektetések kiadásai
10	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás
11	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Felhalmozási célú kamat	17 835
12	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
13	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	132 304
14	Kölcsön visszatérülés		Tartalékok
15	Költségvetési bevételek összesen:	62 276	Költségvetési kiadások összesen:	172 984
16	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	120 000	Kötvény	10 976
17	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 000	Váltó	28 479
18	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
19	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	76 642
20	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
21	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
22	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )	67 048	Betét elhelyezése
23	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	67 048	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
24	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
25	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
26	Értékpapírok kibocsátása
27	Egyéb külső finanszírozási bevételek
28	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	187 048	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	116 097
29	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	249 324	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	289 081
30	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
31	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	249 324	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	289 081
32	Költségvetési hiány:	110 708	Költségvetési többlet:	-
33	Tárgyévi hiány:	106 805	Tárgyévi többlet:	-

4. melléklet a 19/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

	A	B
1	ÖNKORMÁNYZAT	Ezer forintban
2	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
3	Bevételek
4	I. Önkormányzatok működési bevételei	363 466
5	I/1. Közhatalmi bevételek	257 000
6	Helyi adók	199 100
7	Gépjármúadó	36 000
8	Bírságok, díjak, pótlékok	3 300
9	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	18 600
10	I/2. Intézményi működési bevételek	106 466
11	Áru- és készletértékesítés
12	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
13	Bérleti díj	67 130
14	Intézményi ellátási díjak	16 977
15	Alkalmazottak térítése
16	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	21 359
17	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000
18	Egyéb működési célú bevétel
19	III. Támogatások, kiegészítések	1 049 453
20	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	537 284
21	Központosított előirányzatok
22	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	340 351
23	Szerkezetátalakítási tartalék	20 185
24	5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációjaként kapott működési támogatás	89 357
25	5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációjaként kapott felhalmozási támogatás	62 276
26	Vis maior támogatás
27	Egyéb támogatás, kiegészítés
28	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	42 723
29	Működési támogatás államháztartáson belülről	42 723
30	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	18 149
31	Elkülönített állami pénzalapokatól átvett pénzeszköz ( Közmunka, Start program)	17 622
32	Társulástól átvett pénzeszköz
33	EU támogatás
34	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	6 952
35	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
36	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
37	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
38	Társulástól átvett pénzeszköz
39	EU támogatás
40	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
41	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
42	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
43	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
44	VI. Felhalmozási célú bevételek
45	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
46	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
47	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
48	VII. Kölcsön visszatérülése
49	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	*1 455 642*
50	VIII. Finanszírozási bevételek	187 048
51	Működési célú finanszírozási bevételek
52	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	187 048
53	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 642 690
54	Kiadások
55	I. Működési költségvetés kiadásai	707 464
56	Személyi juttatások	87 393
57	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 630
58	Dologi kiadások	531 480
59	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 450
60	Egyéb működési célú kiadások	43 511
61	- ebből : - Lakosságnak juttatott támogatások
62	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
63	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	9 827
64	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	33 684
65	- Működési támogatás átadás
66	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
67	- Kamatkiadások
68	- Pénzforgalom nélküli kiadások
69	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	152 909
70	Beruházások	5 200
71	Felújítások	9 905
72	Egyéb felhalmozási kiadások	137 804
73	ebből-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 000
74	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	2 500
75	- Pénzügyi befektetések kiadásai
76	- Lakástámogatás
77	- Lakásépítés
78	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
79	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	132 304
80	III. Tartalékok	25 636
81	Általános tartalék	25 636
82	Céltartalék
83	IV. Kölcsön nyújtása
84	V. Központi, irányító szervi támgoatás folyósítása (Költségvetési szervek finanszírozása)	537 068
85	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	*1 423 077*
86	V. Finanszírozási kiadások	245 249
87	Működési célú finanszírozási kiadások	129 152
88	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	116 097
89	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 668 326
90	ÉVES ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT (FŐ)	30
91	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5. melléklet a 19/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

	A	B
1	Lengyel Laura Óvoda	ezer forintban
2	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
3	Bevételek
4	I. Intézményi működési bevételek	12 099
5	Áru- és készletértékesítés
6	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
7	Bérleti díj
8	Intézményi ellátási díjak	9 527
9	Alkalmazottak térítése
10	Általános forgalmi adó bevétel	2 572
11	Osztalék, hozambevétel
12	Kamatbevétel
13	II. Véglegesen átvett pénzeszközök
14	Támogatásértékű működési bevételek
15	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
16	EU-s forrásból származó bevételek
17	Működési célú pénzeszközátvétel
18	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
19	IV. Kölcsön
20	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa
21	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
22	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
23	VI. Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzati támogatás)	201 809
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	213 908
25	Kiadások
26	I. Működési költségvetés kiadásai	213 668
27	Személyi juttatások	90 674
28	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 324
29	Dologi kiadások	98 670
30	Ellátottak pénzbeli juttatásai
31	Egyéb működési célú kiadások
32	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	240
33	Intézményi beruházási kiadások	240
34	Felújítások
35	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
36	Egyéb fejlesztési célú kiadások
37	III. Kölcsön
38	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	213 908
39	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	46,0
40	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6. melléklet a 19/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

	12. melléklet a …/… (..) önkormányzati rendelethez
	Európai uniós támogatással megvalósuló programok és fejlesztési programok
				forintban
	A	B	C	D	E	F	G
1			2012		2013
2	Megnevezés	Tényleges költség	*Saját erő*	*Összesen*	Saját erő	Elnyert támogatás	Összesen
3	Polgármesteri Hivatal eszköz beszerzés	2000000			2000000		2000000
4	Lengyel Laura óvoda eszköz beszerzés	240000			240000		240000
5	Petőfi út 27 szám alatt az Újfehértói Családsegítő és Gyermekjólégi Szolgálat elhelyezésére szolgáló épület részleges akadálymentesítése	4060798			4060798		4060798
6	1007 Hrsz ingatlanrész vásárlás	4000000			4000000		4000000
	Lengyel Laura Óvoda Árvácska úti tagintézményben vízvezeték korszerűsítés	2346000			2346000		2346000
	Tennant T2 takaraítógép	1200150			1200150		1200150
	Erkel Ferenc Általános Iskolai Tagintézmény tűzjelző központ korszerűsítése	398399			398399		398399
	3000 adagos főzőkonyha épületének tetőszigetelése	3100000			3100000		3100000
7	Saját költségvetésből megvalósítandó fejlesztés	17345347			17345347		17345347
8	Európai uniós támogatással megvalósuló, még el nem bírált fejlesztések
9	Újfehértó belvízelvezetése II. ütem ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0036	35000000	35 000 000	35 000 000	35000000		35000000
10	Bocskai út 2. szám alatti óvoda rekonstrukciója és bővítése	20668000	10 000 000	10 000 000	10668000		10668000
11	Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések ÉAOP-5.1.1/D-12	8505000	8 505 000	8 505 000	6231000		6231000
12	Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése ÉAOP-2.1.1/A.I-12	3150000	3 150 000	3 150 000
13	Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása TÁMOP-1.4.3.-12/1	1354000	1 354 000	1 354 000
14	Újfehértó Kodály Zoltán út 1 alatti Erkel Ferenc Általános Iskolai Tagintézmény épületének korszerűsítése				33599636		33599636
15	Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10.0/A				24867108		24867108
16	Európai uniós támogatással megvalósuló folyamatban lévő fejlesztések
17	Kodály Zoltán utca 33 szám alatt játszóház kialakítása TÁMOP-2.4.5-12/1	1613300	1 016 000	1 016 000	3980300		3980300
18	Az újfehértói, Bocskai úti Napsugár Óvoda épületének rekonstrukciója és bővítése ÉAOP-4.1/A-11-2012-0001				17958080		17958080
19	Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztési programok	70290300	59 025 000	*59 025 000*	132304124		132304124
20	Fejlesztési kiadási előirányzat összesen	87635647	59 025 000	59 025 000	149649471		149649471

7. melléklet a 19/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontásban
17. számú mellékelt a /2013 () önkormányzati rendelethez
költségvetési cím		kiadás				bevétel ezer forintban
száma	megnevezése	kötelező	önként vállalt	állami (államig.)	kiadás össz.	kötelező	önként vállalt	állami (államig.)	bev. össz.
	Óvodai nevelés	213 908			213 908	151 182			151 182
	Lengyel Laura Óvoda	213 908			213 908	151 182			151 182
	Könyvtári és múzeumi tevékenység	35 992			35 992	15 601			15 601
	Zajti Ferenc Kulturális Központ	35 992			35 992	15 601			15 601
	Bölcsödei ellátás	33 674			33 674	23 539			23 539
	Játékvár Bölcsöde	33 674			33 674	23 539			23 539
	Igazgatási feladatok	191 441			191 441	161 448			161 448
	Foglalkoztatást helyettesítő tám	58 730			58 730	34 730			34 730
	Rendszeres szociális segély	5 877			5 877	3 477			3 477
	Lakásfenntartási támogatás	15 546			15 546	11 346			11 346
	Időskorúak járadéka				0	482			482
	Ápolási díj	6 190			6 190	6 190			6 190
	Közgyógyellátás	400			400
	Polgármesteri Hivatal	278 184			278 184	217 673			217 673
	Uszoda, tornacsarnok üzemeltetés		166 593		166 593		15 240		15 240
	Város és községgazdálkodás	150			150
	Iskolai gyermekétkeztetés	89 188			89 188	20 676			20 676
	Központi ügyelet	30 991			30 991	18 149			18 149
	Fizikoterápia		3 213		3 213		2 500		2 500
	Egyéb egészségügyi tevékenység		7 423		7 423		2 500		2 500
	Közvilágítás	6 350			6 350
	Utak karbantartása	15 240			15 240
	Építményüzemeltetés	143 555			143 555
	Igazgatási tevékenység	282 237			282 237
	Átmeneti segély	500			500
	Temetési segély	700			700
	Köztemetés	1 000			1 000
	Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás	600			600
	Ellátottak juttatásai	5 150			5 150
	Általános tartalék	25 636			25 636
	Közfoglalkoztatás	23 297			23 297	17 622			17 622
	Önkormányzati rendeletben megálapatott juttatás	16 500			16 500
	Működési célú pénzeszközátadás	43 511			43 511
	Finanszírozási kiadás	245 249			245 249
	Önkormányzat igazgatási tevékenység	929 854	177 229		1 107 083	56 447	20 240		76 687
	Iparűzési adó					110 000			110 000
	Magánszemélyek kommunális adója					54 900			54 900
	Építményadó					34 200			34 200
	Költségvetési bevételek					712 192			712 192
	Pénzmaradvány					120 000			120 000
	Gépjárműadó					36 000			36 000
	Pótlék, bírság					3 300			3 300
	Lakbér					14 000			14 000
	Ebrendészeti hozzájárulás					3 000			3 000
	Talajterhelés					1 600			1 600
	Finanszírozási bevételek					94 967			94 967
	Önkormányzatok működési bevételei					1 184 159			1 184 159
	Kötelező feladat összesen	1 491 612			1 491 612	1 648 601			1 648 601
	Önként vállalt feladat összesen		177 229		177 229		20 240		20 240
	Kötelező és önként vállalt feladat összesen	1 491 612	177 229		1 668 841	1 648 601	20 240		1 668 841