Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.06.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Hatályos: 2014. 03. 07- 2014. 04. 24

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.06.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

2014-03-07-tól 2014-04-24-ig

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - 1.386.374 eFt főösszegben állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:

a) Költségvetési működési bevétel: 969.273 eFt

b) Költségvetési felhalmozási bevétel: 275.696 eFt

Költségvetési bevételek összesen: 1.244.969 eFt

c) Belső működési célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) 0 eFt

d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) 141.405 eFt

Belső finanszírozási bevételek összesen: 141.405 eFt

e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 eFt

f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 eFt

Külső finanszírozási bevételek összesen: 0 eFt

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének összes kiadását: 1.386.374 eFt. főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás: 898.114 eFt

b) Költségvetési felhalmozási kiadás: 166.779 eFt

Költségvetési kiadások összesen: 1.064.893 eFt

c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 71.159 eFt

d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 250.322 eFt

Külső finanszírozási kiadások összesen: 321.481eFt

3. §

Az önkormányzat külső és belső finanszírozásának egyenlege:

a) Működési költségvetési egyenleg (többlet): 71.159 eFt

b) Felhalmozási költségvetési egyenleg (többlet): 108.917 eFt

Költségvetési egyenleg összesen (többlet): 180.076 eFt

c) Működési belső finanszírozási egyenleg: 0 eFt

d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg: 141.405 eFt

Finanszírozási egyenleg összesen: 141.405 eFt

Költségvetési többlet: 321.481 eFt

e) Működési külső finanszírozási egyenleg: -71.159 eFt

f) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg: -250.322 eFt

Külső finanszírozási egyenleg: -321.481 eFt

Költségvetési főösszeg hiány/többlet: 0 eFt

4. §

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(2) A Képviselő-testület az 1.§-2.§-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 4.-8. melléklet szerint határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 9.-10. melléklet, az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 11. melléklet szerinti hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat valamint intézményei foglalkoztatottainak 2014. évi engedélyezett létszámát a 13. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 15. melléklet tartalmazza.

5. §

2. A 2014. évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai

(1) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006.(XI.27.) önkormányzati rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 2.000 eFt.

(2) A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 10/2007.(II.23) önkormányzati rendelet 6. §. (2) bekezdésében foglalt keret nagysága 3.000 eFt, mely összeg terhére 2014. évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésének figyelembe vételével történhet.

(3) Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés működtetéséhez támogatásként 8000 e Ft összeget határoz meg.

6.§.

3. A 2014. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai

(1) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 7. §-ban meghatározott önkormányzati segély címen felosztható keret 1.800 e Ft.

(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott köztemetésre felosztható keret 1000 e Ft.

(3) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 10 §-ban meghatározott közgyógyellátás címen felosztható keret 300 e Ft.

(4) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 9. §-ban meghatározott helyi közlekedési támogatás címen felosztható keret 17.000 e Ft.

7.§.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Tv. 234.§. (4) bekezdés szerint meghatározott illetménykiegészítés kerül megállapításra 10 %-os mértékben.

(2) Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 01. napján az önkormányzat intézményében foglalkoztatási jogviszonyban állnak – és 2014. január 1.- december 31. között töltik be a 10, 20, 30, 40 éves munkaviszonyt – 20-, 40-, 60-, 80.000 Ft – nettó összegű jutalom kifizetését engedélyezi

(3) A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények közalkalmazottai, és a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére 8000 Ft/fő/hó értékű Erzsébet utalványt biztosít.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az intézményekben határozatlan – kivéve a GYED, GYES-en, 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon lévők, a GYED és GYES-ről visszatérő foglalkoztatottak a szabadságuk időtartama alatt – illetve legalább 9 hónap határozott időre szóló, az adott munkáltatónál jogviszonnyal rendelkeznek.

(5) A Képviselő-testület a közalkalmazott jogviszonyban töltött ideje alapján a fizikoterápiás szakasszisztenst 24.700 Ft/hó, a kislabor szakasszisztenst 17.500 Ft/hó – munkáltatói döntésen alapuló- illetménypótlékban részesíti 2014. január 01. napjától.

(6) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármeseteri Hivatalban a jegyző, az egyéb intézményekben az Intézményvezető előzetes engedélye alapján),

c) kiküldetési kiadások,

d) kisösszegű beszerzések, szolgáltatási kiadások,

e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

f) közfoglalkoztatottak juttatásai,

g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

i) üzemanygvásárlása

8.§.

(1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthatja.

(2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.

(3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.

(4) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.

(5) A költségvetési szerv előirányzatainak megváltoztatását, a pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetője által kezdeményezheti a Képviselő-testületnél.

(6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő- testület engedélyezhet.

(7) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az előre nem tervezető kiadások fedezetére, melynek felhasználását a képviselő testület hagyhatja jóvá.

9. §.

Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani

10. §.

5. Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2014. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.




1. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez
Újfehértó Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege
			ezer forintban
K1-K8. Költségvetési kiadások
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
01	Személyi juttatások	K1	322 144
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	90 464
03	Dologi kiadások	K3	351 252
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	46 700
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	87 554
06	Beruházások	K6	133 732
07	Felújítások	K7	30 047
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 064 893
10	K9. Finanszírozási kiadások
11	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	296563
12	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	24918
13	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	321481
15	Finanszírozási kiadások	K9	321481
16	Önkormányzati kiadások összesen		1 386 374
17	B1-B7. Költségvetési bevételek
18	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	603 289
19	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 725
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	275 696
21	Jövedelemadók	B31
22	Termékek és szolgáltatások adói	B35	146 000
23	Közhatalmi bevételek	B3	5 137
24	Működési bevételek	B4	195 122
25	Felhalmozási bevételek	B5
26	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
27	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
28	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 244 969
29	B8. Finanszírozási bevételek
30	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
31	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
32	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
33	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
34	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
35	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	141405
36	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
37	Maradvány igénybevétele	B813	141405
38	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
39	Finanszírozási bevételek	B8	141405
40	Önkormányzati bevételek összesen		1 386 374


2. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez
		I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					*Ezer forintban !*
	Sor- szám	Bevételek		Kiadások
		Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
	1	2	3.	4.	5.
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	603 289	Személyi juttatások	322 144
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 725	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 464
	3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	351 252
	4.	Közhatalmi bevételek	151 137	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 700
	5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	87 554
	6.	4.-ből EU-s támogatás
	7.	Egyéb működési bevételek	195 122
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	969 273	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	898 114
	14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	24 918
	16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
	17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	46 241
	18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése
	19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
	20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése
	21.	Értékpapírok bevételei
	22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	71 159
	23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	969 273	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	969 273
	24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	71 159
	25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
				*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	275 696	Beruházások	133 732
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	30 047
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	3 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.			Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	275 696	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	166 779
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	141 405	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	141 405	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	250 322
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	141 405	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	250 322
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	417 101	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	417 101
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	108 917
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

4. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

Újfehértó Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege
ezer forintban
A		B	C
K1-K8. Költségvetési kiadások
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
02	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	59 554
03	Külső személyi juttatások	K12	21 166
04	Személyi juttatások	K1	80 720
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 688
06	Dologi kiadások	K3	266 951
07	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	24 800
08	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 871
09	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	33 683
10	Tartalékok	K512	50 000
11	Egyéb működési célú kiadások	K5	87 554
12	Beruházások	K6	133 732
13	Felújítások	K7	30 047
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	3 000
16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000
17	Költségvetési kiadások	K1-K8	649 492
18	K9. Finanszírozási kiadások
19	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	296563
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	24918
21	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
22	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	321481
23	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	388314
24	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	709795
25	Finanszírozási kiadások	K9	709795
26	Önkormányzat kiadásai összesen		1 359 287
27	B1-B7. Költségvetési bevételek
28	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	603 289
29	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 725
30	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	623 014
31	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	250 322
32	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	25 374
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	275 696
34	Jövedelemadók	B31
35	Értékesítési és forgalmi adók	B351	110 000
36	Gépjárműadók	B354	36 000
37	Termékek és szolgáltatások adói	B35	146 000
38	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 137
39	Közhatalmi bevételek	B3	150 137
40	Működési bevételek	B4	169 035
41	Felhalmozási bevételek	B5
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
43	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
44	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
45	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
46	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 217 882
47	B8. Finanszírozási bevételek
48	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
49	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
50	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
51	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
52	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	141405
53	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
54	Maradvány igénybevétele	B813	141405
55	Központi, irányító szervi támogatás	B816
56	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	141405
57	Finanszírozási bevételek	B8	141405
58	Önkormányzat bevételei összesen		1 359 287
59	Engedélyezett létszám	fő	30
60	Közfoglalkoztatottak létszáma	fő	100

5. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése

	ezer forintban
	A	B	C
K1-K8. Költségvetési kiadások
01	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	88 157
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 251
04	Dologi kiadások	K3	17 562
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 900
06	Egyéb működési célú kiadások	K5
07	Beruházások	K6
08	Felújítások	K7
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	151 870
13	K9. Finanszírozási kiadások
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
17	Finanszírozási kiadások	K9
18	Kiadások összesen		151 870
19	B1-B7. Költségvetési bevételek
20	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
26	Közhatalmi bevételek	B3	1 000
27	Működési bevételek	B4	8 255
28	Felhalmozási bevételek	B5
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
30	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
33	Költségvetési bevételek	B1-B7	9 255
34	B8. Finanszírozási bevételek
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
38	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
39	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
42	Maradvány igénybevétele	B813
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	142615
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
45	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	142615
46	Finanszírozási bevételek	B8	142615
47	Bevételek összesen		151 870
48	Engedélyezett létszám	fő	31

6. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez Lengyel Laura Óvoda 2014. évi költségvetésének mérlege

		ezer forintban
	A		B	C
K1-K8. Költségvetési kiadások
01	Rovat megnevezése		Rovat száma	Eredeti előirányzat
02	Személyi juttatások		K1	120 541
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	34 640
04	Dologi kiadások		K3	45 662
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4
06	Egyéb működési célú kiadások		K5
07	Beruházások		K6
08	Felújítások		K7
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8
12	Költségvetési kiadások		K1-K8	200 843
13	K9. Finanszírozási kiadások
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915
16	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91
17	Finanszírozási kiadások		K9
18	Kiadások összesen			200 843
19	B1-B7. Költségvetési bevételek
20	Önkormányzatok működési támogatásai		B11
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2
26	Közhatalmi bevételek		B3
27	Működési bevételek		B4	15 017
28	Felhalmozási bevételek		B5
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63
30	Működési célú átvett pénzeszközök		B6
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B73
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7
33	Költségvetési bevételek		B1-B7	15 017
34	B8. Finanszírozási bevételek
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8111
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8112
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8113
38	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811
39	Belföldi értékpapírok bevételei		B812
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		B8132
42	Maradvány igénybevétele		B813
43	Központi, irányító szervi támogatás		B816	185826
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818
45	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	185826
46	Finanszírozási bevételek		B8	185826
47	Bevételek összesen			200 843
48	Engedélyezett létszám		fő	46

7. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

Játékvár Bölcsőde 2014. évi költségvetésének mérlege

		ezer forintban
	A		B	C
K1-K8. Költségvetési kiadások
01	Rovat megnevezése		Rovat száma	Eredeti előirányzat
02	Személyi juttatások		K1	22 232
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	6 091
04	Dologi kiadások		K3	8 781
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4
06	Egyéb működési célú kiadások		K5
07	Beruházások		K6
08	Felújítások		K7
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8
10	Költségvetési kiadások		K1-K8	37 104
11	K9. Finanszírozási kiadások
12	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911
13	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915
14	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91
15	Finanszírozási kiadások		K9
16	Kiadások összesen			37 104
17	B1-B7. Költségvetési bevételek
18	Önkormányzatok működési támogatásai		B11
19	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2
24	Közhatalmi bevételek		B3
25	Működési bevételek		B4	2 715
26	Felhalmozási bevételek		B5
27	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63
28	Működési célú átvett pénzeszközök		B6
29	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B73
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7
31	Költségvetési bevételek		B1-B7	2 715
32	B8. Finanszírozási bevételek
33	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8111
34	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8112
35	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8113
36	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811
37	Belföldi értékpapírok bevételei		B812
38	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131
39	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		B8132
40	Maradvány igénybevétele		B813
41	Központi, irányító szervi támogatás		B816	34389
42	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818
43	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	34389
44	Finanszírozási bevételek		B8	34389
45	Bevételek összesen			37 104
46	Engedélyezett létszám		fő	13

8. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

Zajti Ferenc Kulturális Központ 2014. évi költségvetésének mérlege

		ezer forintban
	A		B	C
K1-K8. Költségvetési kiadások
01	Rovat megnevezése		Rovat száma	Eredeti előirányzat
02	Személyi juttatások		K1	10 494
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	2 794
04	Dologi kiadások		K3	12 296
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4
06	Egyéb működési célú kiadások		K5
07	Beruházások		K6
08	Felújítások		K7
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8
10	Költségvetési kiadások		K1-K8	25 584
11	K9. Finanszírozási kiadások
12	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911
13	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915
14	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91
15	Finanszírozási kiadások		K9
16	Kiadások összesen			25 584
17	B1-B7. Költségvetési bevételek
18	Önkormányzatok működési támogatásai		B11
19	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2
24	Közhatalmi bevételek		B3
25	Működési bevételek		B4	100
26	Felhalmozási bevételek		B5
27	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63
28	Működési célú átvett pénzeszközök		B6
29	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B73
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7
31	Költségvetési bevételek		B1-B7	100
32	B8. Finanszírozási bevételek
33	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8111
34	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8112
35	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8113
36	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811
37	Belföldi értékpapírok bevételei		B812
38	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131
39	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		B8132
40	Maradvány igénybevétele		B813
41	Központi, irányító szervi támogatás		B816	25484
42	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818
43	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	25484
44	Finanszírozási bevételek		B8	25484
45	Bevételek összesen			25 584
46	Engedélyezett létszám		fő	5

9. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Ezer forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Rendszámfelismerő videós rendszer létesítése	12 800	2014		12 800
Videómegfigyelő rendszer	2 468	2014		2 468
Polgármesteri Hivatal telefonközpont fejlesztése	635	2014		635
Újfehértói Rendőrörs részére számítógép vásárlás	236	2014		236
2014-2020 Integrált Telepüólési Fejlesztési Stratégia	1 500	2014		1 500
Emberközpontú Városfejlesztés Egykori kollégium átalakítása nonprofit közösségi szolgáltató házzá kiviteli munkálataira ÉAOP-5.1.1./D-12	4 635	2014		4 635
Emberközpontú Városfejlesztés Hivatal felújítása ÉAOP-5.1.1./D-12	762	2014		762
Újfehértó belvízelvezetése II. ütem ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0036	35 000			35 000
Újfehértó Kodály Zoltán út 1 alatti Eriel Ferenc Általános Iskolai Tagintézmény épületének korszerűsítése	33 600			33 600
Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10.0/A	1 749			1 749
Ügyeleti autó beszerzése	8 000	2014		8 000
Közösségi szolgáltató ház berendezés beszerzése	16 485	2014		16 485
Szent István út és Béke tér csatlakoozásánál forgalmi rend átalakítása, közterület rendezése, parkolók kialakítása	9 862	2014		9 862
Nőgyógyászati szakrendelésre ultrahang beszerzése	6 000	2014		6 000





ÖSSZESEN:	133 732			133 732

10. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Ezer forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Orvosi rendelő előtti parkoló és utak aszfaltozása	7 158	2014		7 158
Intézmények aggregátoros tápellátásra való átállás kiépítése	1 460	2014		1 460
Zajti Ferenc Kulturális Központ belső csapadékvíz elvezetésének korszerűsítése	3 011	2014		3 011
Lengyel Laura Óvoda Aranykapu Tagóvoda felújítás tervezési díja	7 500	2014		7 500
Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény épületének felújítása	1 500	2014		1 500
Zajti Ferenc Kulturális Központ színháztermének függönycseréje, kézi függönymozgató rendszer javítása, hang-és fénytechnikai rendszer felújítása	1 718	2014		1 718
Zajti Ferenc Kulturális Központ színháztermében lévő székek újrakárpitozása	7 700	2014		7 700











ÖSSZESEN:	30 047			30 047

11. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:	TIOP-1.2.3-11/1-2012-0374 A könyvtári szolgáltatások infrastruktúra fejlesztése Újfehértón
			*Ezer forintban!*
Források	2013.	2014.	2015.	Összesen
Saját erő	80			80
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		7 567		7 567
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	80	7 567	0	7 647

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2015.	Összesen
Személyi jellegű		416		416
Beruházások, beszerzések		6 488		6 488
Szolgáltatások igénybe vétele		538		538
Adminisztratív költségek	80			80
Tartalék		125		125
				0
				0
Összesen:	80	7 567	0	7 647


EU-s projekt neve, azonosítója:	ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016 Emberkozpontú élhető város Városfejlesztés Újfehértón
			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015.	Összesen
Saját erő	5 654			5 654
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	308 274			308 274
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	313 928	0	0	313 928

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015.	Összesen
Személyi jellegű	3 385			3 385
Beruházások, beszerzések	262 417			262 417
Szolgáltatások igénybe vétele	48 126			48 126
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	313 928	0	0	313 928

EU-s projekt neve, azonosítója:	ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0001 Újfehértó, Bocskai úti Napsugár Óvoda épületének rekonstrukciója
			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015.	Összesen
Saját erő	9 172	1 335		10 507
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	174 269	25 375		199 644
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	183 441	26 710	0	210 151

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015.	Összesen
Személyi jellegű	1 447	154		1 601
Beruházások, beszerzések	185 198			185 198
Szolgáltatások igénybe vétele	23 352			23 352
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	209 997	154	0	210 151


EU-s projekt neve, azonosítója:	TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0118 Újfehértó, Kodály Zoltán út 33. szám alatti Hancurka Játszóház és Fejlesztő Centrum kialakítása
			*Ezer forintban!*
Források	2012.	2013.	2014.	2015.	Összesen
Saját erő	1 460	6 764			8 224
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás			26 580	1 158	27 738
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
				0	0
Források összesen:	1 460	6 764	26 580	1 158	35 962

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2014.	2015.	Összesen
Személyi jellegű			4 888	304	5 192
Beruházások, beszerzések			11 730		11 730
Szolgáltatások igénybe vétele	1 460	6 764	9 772	854	18 850
Adminisztratív költségek			190		190
				0	0
				0	0
				0	0
Összesen:	1 460	6 764	26 580	1 158	35 962

12. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

Újfehértó Önkormányzat 2014. évi költségvetése bontása kötelező, önként vállalt és állami feladata
K1-K8. Költségvetési kiadások						ezer forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Önkormányzat összesen
01	Személyi juttatások	K1	315 561	6583		322 144
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	88 631	1833		90 464
03	Dologi kiadások	K3	349 252	2000		351 252
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	46 700			46 700
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	87 554			87 554
06	Beruházások	K6	133 732			133 732
07	Felújítások	K7	30 047			30 047
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000			3 000
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 054 477	10416		1 064 893
10	K9. Finanszírozási kiadások
11	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	296563			296563
12	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	24918			24918
13	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	321481			321481
15	Finanszírozási kiadások	K9	321481			321481
16	Önkormányzati kiadások összesen		1 375 958	10416		1 386 374
17	B1-B7. Költségvetési bevételek
18	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	603 289			603 289
19	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 725			19 725
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	275 696			275 696
21	Jövedelemadók	B31
22	Termékek és szolgáltatások adói	B35	146 000			146 000
23	Közhatalmi bevételek	B3	5 137			5 137
24	Működési bevételek	B4	178 122	17000		195 122
25	Felhalmozási bevételek	B5
26	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
27	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
28	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 227 969	17000		1 244 969
29	B8. Finanszírozási bevételek
30	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
31	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
32	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
33	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	141405			141405
35	Maradvány igénybevétele	B813	141405			141405
36	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
37	Finanszírozási bevételek	B8	141405			141405
38	Önkormányzati bevételek összesen		1 369 374	17000		1 386 374

13. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

Az önkormányzat 2014. évi nyitó és engedélyezett létszámáról

	A	B
1	Intézmény megnevezése	2014. évi nyitó létszám
2	„Játékvár” Bölcsőde és Játszóház	13
3	Lengyel Laura Óvoda	46
4	Zajti Ferenc Kulturális Központ	5
5	Polgármesteri Hivatal	31
6	Újfehértó Város Önkormányzata	30
7	Létszám mindösszesen	125

14. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

Újfehértó Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
				*Ezer forintban !*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2014	2015	2016	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.	Likviditási célú hitelek	24 918			24 918
2.	Újfehértói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat készfizető kezességvállalás	8 000	8 000	8 000	24 000
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	32 918	8 000	8 000	48 918

15. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

Újfehértó Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*Ezer forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	110 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 137
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		114 137
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.