Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.06.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Hatályos: 2014. 12. 18- 2015. 01. 29Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.06.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
2014-12-18-tól 2015-01-29-ig
Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
[1]1. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel – 2.724.740 eFt főösszegben állapítja meg.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:
a) Költségvetési működési bevétel: 1.598.709 eFt
b) Költségvetési felhalmozási bevétel: 896.862 eFt
Költségvetési bevételek összesen: 2.495.571 eFt
c) Belső működési célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) 0 eFt
d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) 143.426 eFt
Belső finanszírozási bevételek összesen: 143.426 eFt
e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 eFt
f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 eFt
Külső finanszírozási bevételek összesen: 0 eFt
(3) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésének (1) bekezdés szerinti bevételeit:
a) 2.093.054 e Ft. Költségvetési bevétel, mely nem tartalmazza a kiegészítő támogatás bevételét, és
b) 402.517 eFt. Kiegészítő támogatási bevétel szerinti bontásban állapítja meg.
[2]2. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének összes kiadását: 2.724.740 eFt. főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:
a) Költségvetési működési kiadás: 1.593.934 eFt
b) Költségvetési felhalmozási kiadás: 809.325 eFt
Költségvetési kiadások összesen: 2.403.259 eFt
c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 71.159 eFt
d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 250.322 eFt
Külső finanszírozási kiadások összesen: 321.481 eFt
[3]3. §
A képviselő testület a 2013. évi költségvetés egyenlegének összegét:
a) Működési költségvetési egyenlege (többlet): 4.775 eFt
b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (többlet): 87.537 eFt
Költségvetési egyenleg összesen (többlet): 92.312 eFt
c) Működési belső finanszírozási egyenleg: 85.743 e Ft
d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg: 143.426 eFt
Finanszírozási egyenleg összesen: 229.169 eFt
Költségvetési többlet: 321.481 eFt
e) Működési külső finanszírozási egyenleg: -71.159 eFt
f) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg: -250.322 eFt
Külső finanszírozási egyenleg: -321.481 eFt
Költségvetési főösszeg hiány/többlet: 0 eFt.
4. §
(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.
(2) A Képviselő-testület az 1.§-2.§-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 4.-8. melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 9.-10. melléklet, az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 11. melléklet szerinti hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat valamint intézményei foglalkoztatottainak 2014. évi engedélyezett létszámát a 13. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 14. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 15. számú melléklet tartalmazza.
5. §
2. A 2014. évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai
(1) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006.(XI.27.) önkormányzati rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 2.000 eFt.
(2) A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 10/2007.(II.23) önkormányzati rendelet 6. §. (2) bekezdésében foglalt keret nagysága 3.000 eFt, mely összeg terhére 2014. évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésének figyelembe vételével történhet.
(3) Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés működtetéséhez támogatásként 8000 e Ft összeget határoz meg.
6.§.
3. A 2014. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai
(1) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 7. §-ban meghatározott önkormányzati segély címen felosztható keret 1.800 e Ft.
(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott köztemetésre felosztható keret 1000 e Ft.
(3) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 10 §-ban meghatározott közgyógyellátás címen felosztható keret 300 e Ft.
(4) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 9. §-ban meghatározott helyi közlekedési támogatás címen felosztható keret 17.000 e Ft.
7.§.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Tv. 234.§. (4.) bekezdés szerint meghatározott illetménykiegészítés kerül megállapításra 10 %-os mértékben.
(2) Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 01. napján az önkormányzat intézményében foglalkoztatási jogviszonyban állnak – és 2014. január 1.- december 31. között töltik be a 10, 20, 30, 40 éves munkaviszonyt – 20-, 40-, 60-, 80.000 Ft – nettó összegű jutalom kifizetését engedélyezi
(3) A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények közalkalmazottai, és a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére 8000 Ft/fő/hó értékű Erzsébet utalványt biztosít.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az intézményekben határozatlan – kivéve a GYED, GYES-en, 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon lévők, a GYED és GYES-ről visszatérő foglalkoztatottak a szabadságuk időtartama alatt – illetve legalább 9 hónap határozott időre szóló, az adott munkáltatónál jogviszonnyal rendelkeznek.
(5) A Képviselő-testület a közalkalmazott jogviszonyban töltött ideje alapján a fizikoterápiás szakasszisztenst 24.700 Ft/hó, a kislabor szakasszisztenst 17.500 Ft/hó – munkáltatói döntésen alapuló- illetménypótlékban részesíti 2014. január 01. napjától.
(6) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármeseteri Hivatalban a jegyző, az egyéb intézményekben az Intézményvezető előzetes engedélye alapján),
c) kiküldetési kiadások,
d) kisösszegű beszerzések, szolgáltatási kiadások,
e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
f) közfoglalkoztatottak juttatásai,
g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.
i) üzemanygvásárlása
8.§.
(1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthatja.
(2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.
(3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.
(4) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.
(5) A költségvetési szerv előirányzatainak megváltoztatását, a pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetője által kezdeményezheti a Képviselő-testületnél.
(6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő- testület engedélyezhet.
(7) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az előre nem tervezető kiadások fedezetére, melynek felhasználását a képviselő testület hagyhatja jóvá.
9. §.
Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani
10. §.
5. Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a 2014. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
[4]1. számú melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
ezer forintban | ||||||||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||||||||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | |||||||||
01 | Személyi juttatások | K1 | 322 144 | |||||||||
02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 90 464 | |||||||||
03 | Dologi kiadások | K3 | 758 914 | |||||||||
04 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 86 276 | |||||||||
05 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 73 949 | |||||||||
06 | Beruházások | K6 | 748 138 | |||||||||
07 | Felújítások | K7 | 35 289 | |||||||||
08 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 3 000 | |||||||||
09 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 2 118 174 | |||||||||
10 | K9. Finanszírozási kiadások | |||||||||||
11 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 296563 | |||||||||
12 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 24918 | |||||||||
13 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||||||||
14 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 321481 | |||||||||
15 | Finanszírozási kiadások | K9 | 321481 | |||||||||
16 | Önkormányzati kiadások összesen | 2 439 655 | ||||||||||
17 | B1-B7. Költségvetési bevételek | |||||||||||
18 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 1 656 570 | |||||||||
19 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19 725 | |||||||||
20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 275 696 | |||||||||
21 | Jövedelemadók | B31 | ||||||||||
22 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 146 000 | |||||||||
23 | Közhatalmi bevételek | B3 | 5 137 | |||||||||
24 | Működési bevételek | B4 | 195 122 | |||||||||
25 | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||||||||
26 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||||||||
27 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||||||||
28 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 2 298 250 | |||||||||
29 | B8. Finanszírozási bevételek | |||||||||||
30 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||||||||
31 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||||||||
32 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||||||||
33 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||||||||
34 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||||||||
35 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 141405 | |||||||||
36 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||||||||||
37 | Maradvány igénybevétele | B813 | 141405 | |||||||||
38 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | ||||||||||
39 | Finanszírozási bevételek | B8 | 141405 | |||||||||
40 | Önkormányzati bevételek összesen | 2 439 655 | ||||||||||
[5]2. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||
Ezer forintban ! | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | |
1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 046 970 | Személyi juttatások | 322 144 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 725 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 90 464 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 758 914 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 151 137 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 86 276 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | Egyéb működési célú kiadások | 73 949 | |
6. | 4.-ből EU-s támogatás | |||
7. | Egyéb működési bevételek | 195 122 | ||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 1 412 954 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 1 331 747 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Likviditási célú hitelek törlesztése | 24 918 | |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 46 241 | |
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||
21. | Értékpapírok bevételei | |||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 71 159 | |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 1 412 954 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 1 402 906 |
24. | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 81 207 |
25. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 10 048 |
[6]3. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 275 696 | Beruházások | 748 138 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 35 289 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 000 | |
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
7. | Önkormányzatok támogatása | 609 600 | ||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | Tartalékok | |||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 885 296 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 786 427 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 141 405 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 141 405 | Hitelek törlesztése | |
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 250 322 | |
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 141 405 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 250 322 |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 1 026 701 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 1 036 749 |
27. | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 98 869 |
28. | Tárgyévi hiány: | 10 048 | Tárgyévi többlet: | - |
[7]4. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez
Újfehértó Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege | ||||
ezer forintban | ||||
A | B | C | ||
K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||
01 | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | |
02 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 59 554 | |
03 | Külső személyi juttatások | K12 | 21 166 | |
04 | Személyi juttatások | K1 | 80 720 | |
05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 22 688 | |
06 | Dologi kiadások | K3 | 577 526 | |
07 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 24 800 | |
08 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3 871 | |
09 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 34 575 | |
10 | Tartalékok | K512 | 35 503 | |
11 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 73 949 | |
12 | Beruházások | K6 | 747 815 | |
13 | Felújítások | K7 | 35 289 | |
14 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||
15 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 3 000 | |
16 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 3 000 | |
17 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 1 565 787 | |
18 | K9. Finanszírozási kiadások | |||
19 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 296563 | |
20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 24918 | |
21 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||
22 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 321481 | |
23 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 525300 | |
24 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 846781 | |
25 | Finanszírozási kiadások | K9 | 846781 | |
26 | Önkormányzat kiadásai összesen | 2 412 568 | ||
27 | B1-B7. Költségvetési bevételek | |||
28 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 1 656 570 | |
29 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 19 725 | |
30 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 676 295 | |
31 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 250 322 | |
32 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 25 374 | |
33 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 275 696 | |
34 | Jövedelemadók | B31 | ||
35 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 110 000 | |
36 | Gépjárműadók | B354 | 36 000 | |
37 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 146 000 | |
38 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 4 137 | |
39 | Közhatalmi bevételek | B3 | 150 137 | |
40 | Működési bevételek | B4 | 169 035 | |
41 | Felhalmozási bevételek | B5 | ||
42 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||
43 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||
44 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||
45 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||
46 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 2 271 163 | |
47 | B8. Finanszírozási bevételek | |||
48 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||
49 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||
50 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||
51 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||
52 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 141405 | |
53 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||
54 | Maradvány igénybevétele | B813 | 141405 | |
55 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||
56 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 141405 | |
57 | Finanszírozási bevételek | B8 | 141405 | |
58 | Önkormányzat bevételei összesen | 2 412 568 | ||
59 | Engedélyezett létszám | fő | 30 | |
60 | Közfoglalkoztatottak létszáma | fő | 100 | |
[8]5. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése | |||||||||
ezer forintban | |||||||||
A | B | C | |||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||||||
01 | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | ||||||
02 | Személyi juttatások | K1 | 88 157 | ||||||
03 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 24 251 | ||||||
04 | Dologi kiadások | K3 | 34 359 | ||||||
05 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 61 476 | ||||||
06 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | |||||||
07 | Beruházások | K6 | 323 | ||||||
08 | Felújítások | K7 | |||||||
09 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |||||||
10 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | |||||||
11 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |||||||
12 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 208 566 | ||||||
13 | K9. Finanszírozási kiadások | ||||||||
14 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | |||||||
15 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||||
16 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | |||||||
17 | Finanszírozási kiadások | K9 | |||||||
18 | Kiadások összesen | 208 566 | |||||||
19 | B1-B7. Költségvetési bevételek | ||||||||
20 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | |||||||
21 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | |||||||
22 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | |||||||
23 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |||||||
25 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | |||||||
26 | Közhatalmi bevételek | B3 | 1 000 | ||||||
27 | Működési bevételek | B4 | 8 255 | ||||||
28 | Felhalmozási bevételek | B5 | |||||||
29 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |||||||
30 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | |||||||
31 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | |||||||
32 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |||||||
33 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 9 255 | ||||||
34 | B8. Finanszírozási bevételek | ||||||||
35 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||||||
36 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||||||
37 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||||||
38 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |||||||
39 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||||||
40 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | |||||||
41 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||||||
42 | Maradvány igénybevétele | B813 | |||||||
43 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 199311 | ||||||
44 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |||||||
45 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 199311 | ||||||
46 | Finanszírozási bevételek | B8 | 199311 | ||||||
47 | Bevételek összesen | 208 566 | |||||||
48 | Engedélyezett létszám | fő | 31 | ||||||
[9]6. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez
Lengyel Laura Óvoda 2014. évi költségvetésének mérlege | |||||||||
ezer forintban | |||||||||
A | B | C | |||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||||||
01 | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | ||||||
02 | Személyi juttatások | K1 | 120 541 | ||||||
03 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 34 640 | ||||||
04 | Dologi kiadások | K3 | 101 772 | ||||||
05 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | |||||||
06 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | |||||||
07 | Beruházások | K6 | |||||||
08 | Felújítások | K7 | |||||||
09 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |||||||
10 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | |||||||
11 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |||||||
12 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 256 953 | ||||||
13 | K9. Finanszírozási kiadások | ||||||||
14 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | |||||||
15 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||||
16 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | |||||||
17 | Finanszírozási kiadások | K9 | |||||||
18 | Kiadások összesen | 256 953 | |||||||
19 | B1-B7. Költségvetési bevételek | ||||||||
20 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | |||||||
21 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | |||||||
22 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | |||||||
23 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |||||||
25 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | |||||||
26 | Közhatalmi bevételek | B3 | |||||||
27 | Működési bevételek | B4 | 15 017 | ||||||
28 | Felhalmozási bevételek | B5 | |||||||
29 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |||||||
30 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | |||||||
31 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | |||||||
32 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |||||||
33 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 15 017 | ||||||
34 | B8. Finanszírozási bevételek | ||||||||
35 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||||||
36 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||||||
37 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||||||
38 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |||||||
39 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||||||
40 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | |||||||
41 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||||||
42 | Maradvány igénybevétele | B813 | |||||||
43 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 241936 | ||||||
44 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |||||||
45 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 241936 | ||||||
46 | Finanszírozási bevételek | B8 | 241936 | ||||||
47 | Bevételek összesen | 256 953 | |||||||
48 | Engedélyezett létszám | fő | 46 | ||||||
[10]7. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez
Játékvár Bölcsőde 2014. évi költségvetésének mérlege | |||||||||
ezer forintban | |||||||||
A | B | C | |||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||||||
01 | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | ||||||
02 | Személyi juttatások | K1 | 22 232 | ||||||
03 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 091 | ||||||
04 | Dologi kiadások | K3 | 19 091 | ||||||
05 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | |||||||
06 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | |||||||
07 | Beruházások | K6 | |||||||
08 | Felújítások | K7 | |||||||
09 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |||||||
10 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 47 414 | ||||||
11 | K9. Finanszírozási kiadások | ||||||||
12 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | |||||||
13 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||||
14 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | |||||||
15 | Finanszírozási kiadások | K9 | |||||||
16 | Kiadások összesen | 47 414 | |||||||
17 | B1-B7. Költségvetési bevételek | ||||||||
18 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | |||||||
19 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | |||||||
20 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | |||||||
21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||||||
22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |||||||
23 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | |||||||
24 | Közhatalmi bevételek | B3 | |||||||
25 | Működési bevételek | B4 | 2 715 | ||||||
26 | Felhalmozási bevételek | B5 | |||||||
27 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |||||||
28 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | |||||||
29 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | |||||||
30 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |||||||
31 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 2 715 | ||||||
32 | B8. Finanszírozási bevételek | ||||||||
33 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||||||
34 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||||||
35 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||||||
36 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |||||||
37 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||||||
38 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | |||||||
39 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||||||
40 | Maradvány igénybevétele | B813 | |||||||
41 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 44699 | ||||||
42 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |||||||
43 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 44699 | ||||||
44 | Finanszírozási bevételek | B8 | 44699 | ||||||
45 | Bevételek összesen | 47 414 | |||||||
46 | Engedélyezett létszám | fő | 13 | ||||||
Zajti Ferenc Kulturális Központ 2014. évi költségvetésének mérlege | |||||||||
ezer forintban | |||||||||
A | B | C | |||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||||||
01 | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | ||||||
02 | Személyi juttatások | K1 | 10 494 | ||||||
03 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 794 | ||||||
04 | Dologi kiadások | K3 | 26 166 | ||||||
05 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | |||||||
06 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | |||||||
07 | Beruházások | K6 | |||||||
08 | Felújítások | K7 | |||||||
09 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |||||||
10 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 39 454 | ||||||
11 | K9. Finanszírozási kiadások | ||||||||
12 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | |||||||
13 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||||
14 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | |||||||
15 | Finanszírozási kiadások | K9 | |||||||
16 | Kiadások összesen | 39 454 | |||||||
17 | B1-B7. Költségvetési bevételek | ||||||||
18 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | |||||||
19 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | |||||||
20 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | |||||||
21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||||||
22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |||||||
23 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | |||||||
24 | Közhatalmi bevételek | B3 | |||||||
25 | Működési bevételek | B4 | 100 | ||||||
26 | Felhalmozási bevételek | B5 | |||||||
27 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |||||||
28 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | |||||||
29 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | |||||||
30 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |||||||
31 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 100 | ||||||
32 | B8. Finanszírozási bevételek | ||||||||
33 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||||||
34 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||||||
35 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||||||
36 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |||||||
37 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||||||
38 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | |||||||
39 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||||||
40 | Maradvány igénybevétele | B813 | |||||||
41 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 39354 | ||||||
42 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |||||||
43 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 39354 | ||||||
44 | Finanszírozási bevételek | B8 | 39354 | ||||||
45 | Bevételek összesen | 39 454 | |||||||
46 | Engedélyezett létszám | fő | 5 | ||||||
[12]9. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
Ezer forintban ! | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2014. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Rendszámfelismerő videós rendszer létesítése | 12 800 | 2014 | 12 800 | ||
Videómegfigyelő rendszer | 2 468 | 2014 | 2 468 | ||
Polgármesteri Hivatal telefonközpont fejlesztése | 635 | 2014 | 635 | ||
Újfehértói Rendőrörs részére számítógép vásárlás | 236 | 2014 | 236 | ||
2014-2020 Integrált Telepüólési Fejlesztési Stratégia | 1 500 | 2014 | 1 500 | ||
Emberközpontú Városfejlesztés Egykori kollégium átalakítása nonprofit közösségi szolgáltató házzá kiviteli munkálataira ÉAOP-5.1.1./D-12 | 4 635 | 2014 | 4 635 | ||
Emberközpontú Városfejlesztés Hivatal felújítása ÉAOP-5.1.1./D-12 | 762 | 2014 | 762 | ||
Újfehértó belvízelvezetése II. ütem ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0036 | 35 000 | 35 000 | |||
Újfehértó Kodály Zoltán út 1 alatti Eriel Ferenc Általános Iskolai Tagintézmény épületének korszerűsítése | 33 600 | 33 600 | |||
Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10.0/A | 1 749 | 1 749 | |||
Ügyeleti autó beszerzése | 8 000 | 2014 | 8 000 | ||
Közösségi szolgáltató ház berendezés beszerzése | 16 485 | 2014 | 16 485 | ||
Szent István út és Béke tér csatlakoozásánál forgalmi rend átalakítása, közterület rendezése, parkolók kialakítása | 9 862 | 2014 | 9 862 | ||
Nőgyógyászati szakrendelésre ultrahang beszerzése | 6 000 | 2014 | 6 000 | ||
KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban | 2 032 | 2014 | 2 032 | ||
PPP konstrukcióban épület Tanuszoda tulajdonjogának megvásárlása, hozzá kapcsolódó ügyvédi megbízási díj | 612 483 | 2014 | 612 483 | ||
Lengyel Laura Óvoda Bocskai úti Napsugár Tagóvodában napelemes rendszer kiépítéséről | 2 325 | 2014 | 2 325 | ||
Újfehértói Polgármesteri Hivatal telefonközpont fejlesztése | 126 | 2014 | 126 | ||
Piaci árusító asztalok beszerzése | 1 288 | 2014 | 1 288 | ||
Fotovoltaikus rendszerek kialakításához épületenergetikai tanulmány | 223 | 2014 | 223 | ||
Lengyel Laura Óvoda Árvácska úti óvodába napellenző beszerzése | 1 020 | 2014 | 1 020 | ||
Zajti Ferenc Kulturális Központ épületének új riasztó rendszer kiépítéséhez | 200 | 2014 | 200 | ||
Játékvár Bölcsőde és Játszóház mosógép vásárlás | 320 | 2014 | 320 | ||
Fizioterápiás eszköz beszerzés | 187 | 2014 | 187 | ||
Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához szükséges program és modul beszerzése | 433 | 2014 | 433 | ||
ÖSSZESEN: | 754 369 | 754 369 | |||
[13]10. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
Ezer forintban ! | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2014. évi előirányzat | 2014. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Orvosi rendelő előtti parkoló és utak aszfaltozása | 10 861 | 2014 | 7 158 | 3 703 | |
Intézmények aggregátoros tápellátásra való átállás kiépítése | 1 460 | 2014 | 1 460 | ||
Zajti Ferenc Kulturális Központ belső csapadékvíz elvezetésének korszerűsítése | 3 011 | 2014 | 3 011 | ||
Lengyel Laura Óvoda Aranykapu Tagóvoda felújítás tervezési díja | 7 500 | 2014 | 7 500 | ||
Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény épületének felújítása | 1 500 | 2014 | 1 500 | ||
Zajti Ferenc Kulturális Központ színháztermének függönycseréje, kézi függönymozgató rendszer javítása, hang-és fénytechnikai rendszer felújítása | 4 637 | 2014 | 4 637 | ||
Zajti Ferenc Kulturális Központ színháztermében lévő székek újrakárpitozása | 7 700 | 2014 | 7 700 | ||
Egykori kollégium épületének felőjításához átalakításához kapcsolódó fali tűzcsapok vizellátása | 2 175 | 2014 | 2 175 | ||
Újfehértó Fő téri zárt beton csapadékvíz-elvezető rendszer | 1 741 | 2014 | 1 741 | ||
Polgármesteri Hivatal felújításához kapcsolódó munkálatokra | 1 326 | 2014 | 1 326 | ||
Egészségügyi Központ emeletén fizikoterápiás kezelő építése | 6 500 | 2014 | 6 500 | ||
Játékvár Bölcsőde és Játszóház tűzjelző központ felújítására | 283 | 2014 | 283 | ||
ÖSSZESEN: | 48 694 | 44 991 | 3 703 | ||
[14]11. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: | TIOP-1.2.3-11/1-2012-0374 A könyvtári szolgáltatások infrastruktúra fejlesztése Újfehértón | ||||
Ezer forintban! | |||||
Források | 2013. | 2014. | 2015. | Összesen | |
Saját erő | 80 | 80 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | ||||
EU-s forrás | 7 567 | 7 567 | |||
Társfinanszírozás | 0 | ||||
Hitel | 0 | ||||
Egyéb forrás | 0 | ||||
0 | |||||
Források összesen: | 80 | 7 567 | 0 | 7 647 | |
Kiadások, költségek | 2013. | 2014. | 2015. | Összesen | |
Személyi jellegű | 416 | 416 | |||
Beruházások, beszerzések | 6 488 | 6 488 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 538 | 538 | |||
Adminisztratív költségek | 80 | 80 | |||
Tartalék | 125 | 125 | |||
0 | |||||
0 | |||||
Összesen: | 80 | 7 567 | 0 | 7 647 | |
EU-s projekt neve, azonosítója: | ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016 Emberkozpontú élhető város Városfejlesztés Újfehértón | ||||
Ezer forintban! | |||||
Források | 2014. | 2015. | 2015. | Összesen | |
Saját erő | 1 754 | 1 754 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | ||||
EU-s forrás | 308 274 | 308 274 | |||
Társfinanszírozás | 0 | ||||
Hitel | 0 | ||||
Egyéb forrás | 0 | ||||
0 | |||||
Források összesen: | 310 028 | 0 | 0 | 310 028 | |
Kiadások, költségek | 2014. | 2015. | 2015. | Összesen | |
Személyi jellegű | 3 385 | 3 385 | |||
Beruházások, beszerzések | 258 517 | 258 517 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 48 126 | 48 126 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | ||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
Összesen: | 310 028 | 0 | 0 | 310 028 | |
EU-s projekt neve, azonosítója: | ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0001 Újfehértó, Bocskai úti Napsugár Óvoda épületének rekonstrukciója | ||||
Ezer forintban! | |||||
Források | 2014. | 2015. | 2015. | Összesen | |
Saját erő | 9 172 | 1 335 | 10 507 | ||
- saját erőből központi támogatás | 0 | ||||
EU-s forrás | 174 269 | 25 375 | 199 644 | ||
Társfinanszírozás | 0 | ||||
Hitel | 0 | ||||
Egyéb forrás | 0 | ||||
0 | |||||
Források összesen: | 183 441 | 26 710 | 0 | 210 151 | |
Kiadások, költségek | 2014. | 2015. | 2015. | Összesen | |
Személyi jellegű | 1 447 | 154 | 1 601 | ||
Beruházások, beszerzések | 185 198 | 185 198 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 23 352 | 23 352 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | ||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
Összesen: | 209 997 | 154 | 0 | 210 151 | |
EU-s projekt neve, azonosítója: | TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0118 Újfehértó, Kodály Zoltán út 33. szám alatti Hancurka Játszóház és Fejlesztő Centrum kialakítása | ||||
Ezer forintban! | |||||
Források | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | Összesen |
Saját erő | 1 460 | 6 764 | 8 224 | ||
- saját erőből központi támogatás | |||||
EU-s forrás | 26 580 | 1 158 | 27 738 | ||
Társfinanszírozás | |||||
Hitel | |||||
Egyéb forrás | |||||
0 | 0 | ||||
Források összesen: | 1 460 | 6 764 | 26 580 | 1 158 | 35 962 |
Kiadások, költségek | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | Összesen |
Személyi jellegű | 4 888 | 304 | 5 192 | ||
Beruházások, beszerzések | 11 730 | 11 730 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 1 460 | 6 764 | 9 772 | 854 | 18 850 |
Adminisztratív költségek | 190 | 190 | |||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Összesen: | 1 460 | 6 764 | 26 580 | 1 158 | 35 962 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban | ||||
KEOP-2014-4.10.0/F | Ezer forintban! | ||||
Források | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | Összesen |
Saját erő | 2 032 | 2 032 | |||
- saját erőből központi támogatás | |||||
EU-s forrás | 0 | ||||
Társfinanszírozás | |||||
Hitel | |||||
Egyéb forrás | |||||
0 | 0 | ||||
Források összesen: | 0 | 0 | 2 032 | 0 | 2 032 |
Kiadások, költségek | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | ||||
Beruházások, beszerzések | 2 032 | 2 032 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | ||||
Adminisztratív költségek | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 2 032 | 0 | 2 032 |
[15]12. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez
Újfehértó Önkormányzat 2014. évi költségvetése bontása kötelező, önként vállalt és állami feladata | ||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások | ezer forintban | |||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | |
01 | Személyi juttatások | K1 | 315 561 | 6583 | 322 144 | |
02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 88 631 | 1833 | 90 464 | |
03 | Dologi kiadások | K3 | 613 710 | 145204 | 758 914 | |
04 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 86 276 | 86 276 | ||
05 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 73 949 | 73 949 | ||
06 | Beruházások | K6 | 138 538 | 609600 | 748 138 | |
07 | Felújítások | K7 | 35 289 | 35 289 | ||
08 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 3 000 | 3 000 | ||
09 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 1 354 954 | 763220 | 2 118 174 | |
10 | K9. Finanszírozási kiadások | |||||
11 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 296563 | 296563 | ||
12 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 24918 | 24918 | ||
13 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
14 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 321481 | 321481 | ||
15 | Finanszírozási kiadások | K9 | 321481 | 321481 | ||
16 | Önkormányzati kiadások összesen | 1 676 435 | 763220 | 2 439 655 | ||
17 | B1-B7. Költségvetési bevételek | |||||
18 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 1 046 970 | 609600 | 1 656 570 | |
19 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19 725 | 19 725 | ||
20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 275 696 | 275 696 | ||
21 | Jövedelemadók | B31 | ||||
22 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 146 000 | 146 000 | ||
23 | Közhatalmi bevételek | B3 | 5 137 | 5 137 | ||
24 | Működési bevételek | B4 | 178 122 | 17000 | 195 122 | |
25 | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
26 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
27 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
28 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 671 650 | 626600 | 2 298 250 | |
29 | B8. Finanszírozási bevételek | |||||
30 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
31 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
32 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
33 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
34 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 141405 | 141405 | ||
35 | Maradvány igénybevétele | B813 | 141405 | 141405 | ||
36 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | ||||
37 | Finanszírozási bevételek | B8 | 141405 | 141405 | ||
38 | Önkormányzati bevételek összesen | 1 813 055 | 626600 | 2 439 655 | ||
13. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
Az önkormányzat 2014. évi nyitó és engedélyezett létszámáról
A | B | |
1 | Intézmény megnevezése | 2014. évi nyitó létszám |
2 | „Játékvár” Bölcsőde és Játszóház | 13 |
3 | Lengyel Laura Óvoda | 46 |
4 | Zajti Ferenc Kulturális Központ | 5 |
5 | Polgármesteri Hivatal | 31 |
6 | Újfehértó Város Önkormányzata | 30 |
7 | Létszám mindösszesen | 125 |
14. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez
Újfehértó Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | |||||
Ezer forintban ! | |||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||
2014 | 2015 | 2016 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Likviditási célú hitelek | 24 918 | 24 918 | ||
2. | Újfehértói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat készfizető kezességvállalás | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 24 000 |
3. | - | ||||
4. | - | ||||
5. | - | ||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 32 918 | 8 000 | 8 000 | 48 918 |
15. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez
Újfehértó Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Ezer forintban | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Helyi adók | 110 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 4 137 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 114 137 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | ||
Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2.§. (11) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2014. 06. 27.