Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

                                                                                                 ^[1]1. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel – 2.724.740 eFt főösszegben állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:

a) Költségvetési működési bevétel:                                                    1.598.709 eFt

b) Költségvetési felhalmozási bevétel:                                                               896.862 eFt

                                   Költségvetési bevételek összesen:                 2.495.571 eFt

c) Belső működési célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)                                0 eFt

d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)    143.426 eFt

                                   Belső finanszírozási bevételek összesen:         143.426 eFt

e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)                                   0 eFt

f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)                                 0 eFt

                                   Külső finanszírozási bevételek összesen:                   0 eFt

(3) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésének (1) bekezdés szerinti bevételeit:

a) 2.093.054 e Ft. Költségvetési bevétel, mely nem tartalmazza a kiegészítő támogatás bevételét, és

            b) 402.517  eFt. Kiegészítő támogatási bevétel szerinti bontásban állapítja meg.

^[2]2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének összes kiadását: 2.724.740 eFt. főösszeggel -  az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás:                                                     1.593.934 eFt

b) Költségvetési felhalmozási kiadás:                                                   809.325 eFt

                                   Költségvetési kiadások összesen:                 2.403.259 eFt

c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)                           71.159 eFt

d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)         250.322  eFt

                                   Külső finanszírozási kiadások összesen:          321.481 eFt

^[3]3. §

A képviselő testület a 2013. évi költségvetés egyenlegének összegét:

a) Működési költségvetési egyenlege (többlet):                                                   4.775 eFt

b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (többlet):                                 87.537 eFt

Költségvetési egyenleg összesen (többlet):                    92.312 eFt

c) Működési belső finanszírozási egyenleg:                                          85.743 e Ft

d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg:                                     143.426 eFt

                        Finanszírozási egyenleg összesen:                              229.169 eFt

                        Költségvetési többlet:                                                              321.481 eFt

e) Működési külső finanszírozási egyenleg:                                         -71.159 eFt

f) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg:                                              -250.322 eFt

Külső finanszírozási egyenleg:                                   -321.481 eFt

Költségvetési főösszeg hiány/többlet:                                        0       eFt.

4. §

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(2)  A Képviselő-testület az 1.§-2.§-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 4.-8. melléklet szerint határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 9.-10. melléklet, az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 11. melléklet szerinti hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat valamint intézményei foglalkoztatottainak 2014. évi engedélyezett létszámát a 13. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 14. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 15. számú melléklet tartalmazza.

5. §

2. A 2014. évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai

(1) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006.(XI.27.) önkormányzati rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 2.000 eFt.

(2) A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 10/2007.(II.23) önkormányzati rendelet 6. §. (2) bekezdésében foglalt keret nagysága 3.000 eFt, mely összeg terhére 2014. évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésének figyelembe vételével történhet.

(3) Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés működtetéséhez támogatásként 8000 e Ft összeget határoz meg.

6.§.

3. A 2014. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai

(1) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 7. §-ban meghatározott önkormányzati segély címen felosztható keret 1.800 e Ft.

(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott köztemetésre felosztható keret 1000 e Ft.

(3) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 10 §-ban meghatározott közgyógyellátás címen felosztható keret 300 e Ft.

(4) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 9. §-ban meghatározott helyi közlekedési támogatás címen felosztható keret 17.000 e Ft.

7.§.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

 (1) Valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Tv. 234.§. (4.) bekezdés szerint meghatározott illetménykiegészítés kerül megállapításra 10 %-os mértékben.

(2) Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 01. napján az önkormányzat intézményében foglalkoztatási jogviszonyban állnak – és 2014. január 1.- december 31. között töltik be a 10, 20, 30, 40 éves munkaviszonyt – 20-, 40-, 60-, 80.000 Ft – nettó összegű jutalom kifizetését engedélyezi

(3) A képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók, valamint az  önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények közalkalmazottai, és a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére 8000 Ft/fő/hó értékű Erzsébet utalványt biztosít.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az intézményekben határozatlan – kivéve a GYED, GYES-en, 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon lévők, a GYED és GYES-ről visszatérő foglalkoztatottak a  szabadságuk időtartama alatt  – illetve legalább 9 hónap határozott időre szóló, az adott munkáltatónál jogviszonnyal rendelkeznek.

(5) A Képviselő-testület a közalkalmazott jogviszonyban töltött ideje alapján a fizikoterápiás szakasszisztenst 24.700 Ft/hó, a kislabor szakasszisztenst 17.500 Ft/hó – munkáltatói döntésen alapuló- illetménypótlékban részesíti  2014. január 01. napjától.

(6) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a  költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármeseteri Hivatalban a jegyző, az egyéb intézményekben az Intézményvezető előzetes engedélye alapján),

c) kiküldetési kiadások,

d) kisösszegű beszerzések, szolgáltatási kiadások,

e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

f) közfoglalkoztatottak juttatásai,

g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

i) üzemanygvásárlása

8.§.

(1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthatja.

(2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.

(3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.

(4) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.

(5) A költségvetési szerv előirányzatainak megváltoztatását, a pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetője által kezdeményezheti a Képviselő-testületnél.

(6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő- testület engedélyezhet.

(7) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az előre nem tervezető kiadások fedezetére, melynek felhasználását a képviselő testület hagyhatja jóvá.

9. §.

Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani

10. §.

5. Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2014. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

^[5]2. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

^[6]3. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

^[7]4. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

^[9]6. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

^[10]7. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

^[11]8. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

^[12]9. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

^[13]10.  melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

^[14]11. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

^[15]12. melléklet a 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez