ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014 (III.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 03. 28- 2014. 03. 28ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014 (III.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
2014-03-28-tól 2014-03-29-ig
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §.
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2013. (III.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2.§.-4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. §.
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az összes bevételét - az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel - 1.850.617 eFt főösszegben állapítja meg.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:
a) Költségvetési működési bevétel: 1.377.410 eFt
b) Költségvetési felhalmozási bevétel: 261.646 eFt
Költségvetési bevételek összesen: 1.639.056 eFt
c) Belső működési célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) 25.612 eFt
d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) 130.679 eFt
Belső finanszírozási bevételek összesen: 156.291 eFt
e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 eFt
f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 55.270 eFt
Külső finanszírozási bevételek összesen: 55.270 eFt
(3) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésének (1) bekezdés szerinti bevételeit:
a) 1.563.060 eFt. Költségvetési bevétel, mely nem tartalmazza a kiegészítő támogatás bevételét, és
b) 75.996 eFt. Kiegészítő támogatási bevétel szerinti bontásban állapítja meg.
3. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének összes kiadását: 1.850.617 eFt. főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:
a) Költségvetési működési kiadás: 1.418.286 eFt
b) Költségvetési felhalmozási kiadás: 187.082 eFt
Költségvetési kiadások összesen: 1.605.368 eFt
c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 129.152 eFt
d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 116.097 eFt
Külső finanszírozási kiadások összesen: 245.249 eFt
4. §
A képviselő testület a 2013. évi költségvetés egyenlegének összegét:
a) Működési költségvetési egyenlege (hiány): -40.876 eFt
b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (többlet): 74.564 eFt
Költségvetési egyenleg összesen (többlet): 33.688 eFt
c) Működési belső finanszírozási egyenleg: 25.612 eFt
d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg: 130.679 eFt
Finanszírozási egyenleg összesen: 156.291 eFt
Költségvetési többlet: 189.979 eFt
e) Működési külső finanszírozási egyenleg: -129.152 eFt
f) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg: -60.827 eFt
Külső finanszírozási egyenleg: -189.979 eFt
Költségvetési főösszeg hiány/többlet: 0 eFt”
2. §.
(1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A rendelet 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- .§.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Újfehértó, 2014. március 26.
Nagy Sándor dr. Mátyás B. Szabolcs
polgármester jegyző
A rendeletet kihirdettem:
Újfehértón, 2014. március 27-én
Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző
- melléklet a 4/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
Újfehértó Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||
Ezer forintban | ||
A | B | |
1 | Bevételi jogcím | 2013. évi előirányzat |
2 | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 434 358 |
3 | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) | 261 000 |
4 | Helyi adók | 199 100 |
5 | Illetékek | 4 000 |
6 | Bírságok, díjak, pótlékok | 3 300 |
7 | Gépjárműadó | 36 000 |
8 | Egyéb sajátos bevételek | 18 600 |
9 | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 173 358 |
10 | Továbbszámlázott szolgáltatás | 11 294 |
11 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 1 155 |
12 | Bérleti díj | 67 130 |
13 | Intézményi ellátási díjak | 29 238 |
14 | Alkalmazottak térítése | |
15 | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 61 541 |
16 | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 2 000 |
17 | Egyéb működési célú bevétel | 1 000 |
18 | II. Működési és felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről (5.1+…+5.8.) | 899 762 |
19 | Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások | 566 770 |
20 | Központosított előirányzatok | 21 934 |
21 | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 75 996 |
22 | Szerkezetátalakítási tartalék | 83 117 |
23 | 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációjaként kapott működési támogatás | 89 357 |
24 | 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációjaként kapott felhalmozási támogatás | 62 276 |
25 | Vis maior támogatás | 312 |
26 | Egyéb támogatás | |
27 | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) | 304 936 |
28 | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) | 105 566 |
29 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 18 149 |
30 | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz (Közmunka, Start program) | 78 641 |
31 | Társulástól átvett pénzeszköz | |
32 | EU támogatás | |
33 | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 8 776 |
34 | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) | 199 370 |
35 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
36 | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
37 | Társulástól átvett pénzeszköz | |
38 | EU támogatás | 199 370 |
39 | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
40 | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | |
41 | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
42 | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
43 | V. Felhalmozási bevételek (8.1+8.2+8.3.) | |
44 | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |
45 | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |
46 | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |
47 | VI. Kölcsön visszatérülése | |
48 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 1 639 056 |
49 | VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 211 561 |
50 | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) | 156 291 |
51 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 156 291 |
52 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
53 | Betét visszavonásából származó bevétel | |
54 | Értékpapír értékesítése | |
55 | Egyéb belső finanszírozási bevétek | |
56 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) | 55 270 |
57 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 55 270 |
58 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
59 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
60 | Értékpapírok kibocsátása | |
61 | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |
62 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) | 1 850 617 |
63 | VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
64 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) | 1 850 617 |
- melléklet a 4/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
Újfehértó Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
65 | K I A D Á S O K | ||
66 | Kiadási jogcímek | 2013. évi előirányzat | |
67 | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 1 436 121 | |
68 | Személyi juttatások | 380 927 | |
69 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 95 321 | |
70 | Dologi kiadások | 733 719 | |
71 | ebből: felhalmozási célú kamat | 17 835 | |
72 | működési célú kamat | 23 227 | |
73 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 173 177 | |
74 | Egyéb működési célú kiadások | 52 977 | |
75 | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | ||
76 | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | ||
77 | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 9 827 | |
78 | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 43 150 | |
79 | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | ||
80 | - Kamatkiadások | ||
81 | - Pénzforgalom nélküli kiadások | ||
82 | II. Felhalmozási kiadások (2.1+…+2.3) | 169 247 | |
83 | Beruházások | 16 720 | |
84 | Felújítások | 9 905 | |
85 | Egyéb felhalmozási kiadások | 142 622 | |
86 | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 2 500 | |
87 | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 3 000 | |
88 | - Pénzügyi befektetések kiadásai | ||
89 | - Lakástámogatás | ||
90 | - Lakásépítés | ||
91 | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 137 122 | |
92 | III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | ||
93 | Általános tartalék | ||
94 | Céltartalék | ||
95 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 1 605 368 | |
96 | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) | 245 249 | |
97 | Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) | 129 152 | |
98 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
99 | Likviditási hitelek törlesztése | ||
100 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
101 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 129152 | |
102 | Kölcsön törlesztése | ||
103 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
104 | Betét elhelyezése | ||
105 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) | 116 097 | |
106 | Kötvény | 10976 | |
107 | Váltó | 28479 | |
108 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
109 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 76642 | |
110 | Kölcsön törlesztése | ||
111 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
112 | Betét elhelyezése | ||
113 | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása | ||
114 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 1 850 617 | |
115 | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||
116 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 1 850 617 | |
117 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
118 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | 33 688 | |
119 | KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL-HITEL, KÖLCSÖN-FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE | ||
120 | 2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) | ||
121 | 2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) | 67 048 | |
122 | 2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) | 67 048 | |
123 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
124 | Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- | -33 688 | |
125 | Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) | 211 561 | |
126 | 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) | 0 | |
127 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) | 0 | |
128 | Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) | 245 249 | |
129 | 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) | 0 | |
130 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) | 0 |
2.melléklet a 4/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||
A | B | C | D | |
1 | Bevételek | Kiadások | EZER FORINTBAN | |
2 | Megnevezés | 2013. évi előirányzat | Megnevezés | 2013. évi előirányzat |
3 | 2 | 3. | 4. | 5. |
4 | Közhatalmi bevételek | 261 000 | Személyi juttatások | 380 927 |
5 | Intézményi működési bevételek | 173 358 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 95 321 |
6 | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 566 770 | Dologi kiadások | 715 884 |
7 | Kiegészítések (működési célú) | 75 996 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 173 177 |
8 | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 105 566 | Egyéb működési célú kiadások | 52 977 |
9 | - 5.-ből: EU támogatás | Tartalékok | ||
10 | 5000 fő feletti települési önkorm adósságkonszolidációja | 89 357 | ||
11 | Szerkezetátalakítási tartalék | 83 117 | ||
12 | Központosított előirányzatok | 22 246 | ||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) | 1 377 410 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) | 1 418 286 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) | 25 612 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 25 612 | Likviditási hitelek törlesztése | |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 129 152 | |
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
20. | Hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||
21. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) | 25 612 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) | 129 152 |
23. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) | 1 403 022 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) | 1 547 438 |
24. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) | 1 403 022 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) | 1 547 438 |
26. | Költségvetési hiány: | 40 876 | Költségvetési többlet: | - |
27. | Tárgyévi hiány: | 144 416 | Tárgyévi többlet: | - |
3.melléklet a 4/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||
A | B | C | D | |
1 | Bevételek | Kiadások | Ezer forintban | |
2 | Megnevezés | 2013. évi előirányzat | Megnevezés | 2013. évi előirányzat |
3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | Beruházások | 16 720 | |
5 | Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása | Felújítások | 9 905 | |
6 | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Egyéb felhalmozási kiadások | 160 457 | |
7 | Címzett és céltámogatások | - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül | 2 500 | |
8 | Vis maior támogatás | - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül | 3 000 | |
9 | Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) | 62 276 | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
10 | Egyéb központi támogatások | - Lakástámogatás | ||
11 | Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről | 199 370 | - Felhalmozási célú kamat | 17 835 |
12 | - ebből: EU támogatás | 199 370 | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek | 137 122 |
13 | Kölcsön visszatérülés | Tartalékok | ||
14 | Költségvetési bevételek összesen: | 261 646 | Költségvetési kiadások összesen: | 187 082 |
15 | Hiány belső finanszírozás bevételei | 130 679 | Kötvény | 10 976 |
16 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 130 679 | Váltó | 28 479 |
17 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
18 | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 76 642 | |
19 | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
20 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
21 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | 55 270 | Betét elhelyezése | |
22 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 55 270 | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása | |
23 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
24 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
25 | Értékpapírok kibocsátása | |||
26 | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
27 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen | 185 949 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 116 097 |
28 | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen | 447 595 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen | 303 179 |
29 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||
30 | BEVÉTEL ÖSSZESEN | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 303 179 | |
31 | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 74 564 |
32 | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 89 146 |
4..melléklet a 4/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
A | B | |
1 | ÖNKORMÁNYZAT | Ezer forintban |
2 | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
3 | Bevételek | |
4 | I. Önkormányzatok működési bevételei | 402 815 |
5 | I/1. Közhatalmi bevételek | 257 000 |
6 | Helyi adók | 199 100 |
7 | Gépjármúadó | 36 000 |
8 | Bírságok, díjak, pótlékok | 3 300 |
9 | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 18 600 |
10 | I/2. Intézményi működési bevételek | 145 815 |
11 | Továbbszámlázott szolgáltatás | 5 672 |
12 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
13 | Bérleti díj | 67 130 |
14 | Intézményi ellátási díjak | 16 977 |
15 | Alkalmazottak térítése | |
16 | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 55 036 |
17 | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 1 000 |
18 | Egyéb működési célú bevétel | |
19 | III. Támogatások, kiegészítések | 899 762 |
20 | Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások | 566 770 |
21 | Központosított előirányzatok | 21 934 |
22 | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 75 996 |
23 | Szerkezetátalakítási tartalék | 83 117 |
24 | 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációjaként kapott működési támogatás | 89 357 |
25 | 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációjaként kapott felhalmozási támogatás | 62 276 |
26 | Vis maior támogatás | 312 |
27 | Egyéb támogatás, kiegészítés | |
28 | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 304 936 |
29 | Működési támogatás államháztartáson belülről | 105 566 |
30 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 18 149 |
31 | Elkülönített állami pénzalapokatól átvett pénzeszköz ( Közmunka, Start program) | 78 641 |
32 | Társulástól átvett pénzeszköz | |
33 | EU támogatás | |
34 | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 8 776 |
35 | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | 199 370 |
36 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
37 | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
38 | Társulástól átvett pénzeszköz | |
39 | EU támogatás | 199 370 |
40 | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
41 | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | |
42 | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |
43 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |
44 | VI. Felhalmozási célú bevételek | |
45 | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |
46 | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |
47 | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |
48 | VII. Kölcsön visszatérülése | |
49 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 607 513 |
50 | VIII. Finanszírozási bevételek | 202 018 |
51 | Működési célú finanszírozási bevételek | 23 069 |
52 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 178 949 |
53 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 809 531 |
54 | Kiadások | |
55 | I. Működési költségvetés kiadásai | 798 245 |
56 | Személyi juttatások | 146 232 |
57 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 836 |
58 | Dologi kiadások | 539 576 |
59 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 624 |
60 | Egyéb működési célú kiadások | 52 977 |
61 | - ebből : - Lakosságnak juttatott támogatások | |
62 | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |
63 | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 9 827 |
64 | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 43 150 |
65 | - Működési támogatás átadás | |
66 | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
67 | - Kamatkiadások | |
68 | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |
69 | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 160 007 |
70 | Beruházások | 7 480 |
71 | Felújítások | 9 905 |
72 | Egyéb felhalmozási kiadások | 142 622 |
73 | ebből-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 3 000 |
74 | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre | 2 500 |
75 | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
76 | - Lakástámogatás | |
77 | - Lakásépítés | |
78 | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 137 122 |
79 | III. Tartalékok | |
80 | Általános tartalék | |
81 | Céltartalék | |
82 | IV. Kölcsön nyújtása | |
83 | V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Költségvetési szervek finanszírozása) | 606 030 |
84 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 564 282 |
85 | V. Finanszírozási kiadások | 245 249 |
86 | Működési célú finanszírozási kiadások | 129 152 |
87 | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások | 116 097 |
88 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 809 531 |
89 | ÉVES ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT (FŐ) | 30 |
90 | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |
5. melléklet a 4/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló programok és fejlesztési programok | |||||||
forintban | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | |
1 | 2012 | 2013 | |||||
2 | Megnevezés | Tényleges költség | Saját erő | Összesen | Saját erő | Elnyert támogatás | Összesen |
3 | Polgármesteri Hivatal eszköz beszerzés | 9000000 | 9000000 | 9000000 | |||
4 | Lengyel Laura óvoda eszköz beszerzés | 240000 | 240000 | 240000 | |||
5 | Petőfi út 27 szám alatt az Újfehértói Családsegítő és Gyermekjólégi Szolgálat elhelyezésére szolgáló épület részleges akadálymentesítése | 4060798 | 4060798 | 4060798 | |||
6 | 1007 Hrsz ingatlanrész vásárlás | 4000000 | 4000000 | 4000000 | |||
Lengyel Laura Óvoda Árvácska úti tagintézményben vízvezeték korszerűsítés | 2346000 | 2346000 | 2346000 | ||||
Tennant T2 takaraítógép | 1200150 | 1200150 | 1200150 | ||||
Erkel Ferenc Általános Iskolai Tagintézmény tűzjelző központ korszerűsítése | 398399 | 398399 | 398399 | ||||
Fűnyíró traktor beszerzésre | 480000 | 480000 | 480000 | ||||
Önkormányzati objektumok videó megfigyelő rendszer | 1800000 | 1800000 | 1800000 | ||||
3000 adagos főzőkonyha épületének tetőszigetelése | 3100000 | 3100000 | 3100000 | ||||
7 | Saját költségvetésből megvalósítandó fejlesztés | 26625347 | 26625347 | 26625347 | |||
8 | Európai uniós támogatással megvalósuló, még el nem bírált fejlesztések | ||||||
9 | Újfehértó belvízelvezetése II. ütem ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0036 | 35000000 | 35 000 000 | 35 000 000 | |||
12 | Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése ÉAOP-2.1.1/A.I-12 | 3150000 | 3 150 000 | 3 150 000 | |||
13 | Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása TÁMOP-1.4.3.-12/1 | 1354000 | 1 354 000 | 1 354 000 | |||
14 | Újfehértó Kodály Zoltán út 1 alatti Erkel Ferenc Általános Iskolai Tagintézmény épületének korszerűsítése | 0 | |||||
15 | Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10.0/A | 1851852 | 1851852 | ||||
16 | Európai uniós támogatással megvalósuló folyamatban lévő fejlesztések | ||||||
Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztésére | 7567000 | 7567000 | 7567000 | ||||
17 | Kodály Zoltán utca 33 szám alatt játszóház kialakítása TÁMOP-2.4.5-12/1 | 1613300 | 1 016 000 | 1 016 000 | 3980300 | 3980300 | |
Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések ÉAOP-5.1.1/D-12 | 8505000 | 8 505 000 | 8 505 000 | 6231000 | 6231000 | ||
18 | Az újfehértói, Bocskai úti Napsugár Óvoda épületének rekonstrukciója és bővítése ÉAOP-4.1/A-11-2012-0001 | 118816694 | 20024694 | 97467110 | 117491804 | ||
19 | Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztési programok | 176005994 | 49 025 000 | 49 025 000 | 32087846 | 105034110 | 137121956 |
20 | Fejlesztési kiadási előirányzat összesen | 202631341 | 49 025 000 | 49 025 000 | 58713193 | 105034110 | 163747303 |
6. melléklet a 4/2014.(III. 27.) önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban | |||||||||
költségvetési cím | kiadás | bevétel | |||||||
száma | megnevezése | kötelező | önként vállalt | állami | kiadás össz. | kötelező | önként vállalt | állami | bev. össz. |
Óvodai nevelés | 220 545 | 220 545 | 144 426 | 144 426 | |||||
Lengyel Laura Óvoda | 220 545 | 220 545 | 144 426 | 144 426 | |||||
Könyvtári és múzeumi tevékenység | 37 824 | 37 824 | 17 433 | 17 433 | |||||
Zajti Ferenc Kulturális Központ | 37 824 | 37 824 | 17 433 | 17 433 | |||||
Bölcsödei ellátás | 34 139 | 34 139 | 27 198 | 27 198 | |||||
Játékvár Bölcsöde | 34 139 | 34 139 | 27 198 | 27 198 | |||||
Igazgatási feladatok | 224 106 | 224 106 | 161 448 | 161 448 | |||||
Foglalkoztatást helyettesítő tám | 84 476 | 84 476 | 60 476 | 60 476 | |||||
Rendszeres szociális segély | 9 233 | 9 233 | 6 833 | 6 833 | |||||
Lakásfenntartási támogatás | 25 308 | 25 308 | 21 108 | 21 108 | |||||
Időskorúak járadéka | 0 | 482 | 482 | ||||||
Ápolási díj | 6 190 | 6 190 | 6 190 | 6 190 | |||||
Közgyógyellátás | 400 | 400 | |||||||
Polgármesteri Hivatal | 349 713 | 349 713 | 256 537 | 256 537 | |||||
Uszoda, tornacsarnok üzemeltetés | 166 593 | 166 593 | 15 240 | 15 240 | |||||
Város és községgazdálkodás | 150 | 150 | |||||||
Iskolai gyermekétkeztetés | 89 188 | 89 188 | 37 646 | 37 646 | |||||
Központi ügyelet | 30 991 | 30 991 | 18 149 | 18 149 | |||||
Fizikoterápia | 3 213 | 3 213 | 2 500 | 2 500 | |||||
Egyéb egészségügyi tevékenység | 7 423 | 7 423 | 2 500 | 2 500 | |||||
Közvilágítűás | 6 350 | 6 350 | |||||||
Utak karbantartása | 15 240 | 15 240 | |||||||
Építményüzemeltetés | 143 555 | 143 555 | 67 130 | ||||||
Igazgatási tevékenység | 338 701 | 338 701 | |||||||
Átmeneti segély | 500 | 500 | |||||||
Temetési segély | 700 | 700 | |||||||
Köztemetés | 1 000 | 1 000 | |||||||
Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás | 600 | 600 | |||||||
Ellátottak juttatásai | 5 150 | 5 150 | |||||||
Általános tartalék | 0 | ||||||||
Közfoglalkoztatás | 84 316 | 84 316 | 78 741 | 78 741 | |||||
Önkormányzati rendeletben megálapatott juttatás | 16 500 | 16 500 | |||||||
Működési célú pénzeszközátadás | 52 977 | 52 977 | |||||||
Finanszírozási kiadás | 245 249 | 245 249 | |||||||
Önkormányzat igazgatási tevékenység | 1 031 167 | 177 229 | 1 208 396 | 201 666 | 20 240 | 221 906 | |||
Iparűzési adó | 110 000 | 110 000 | |||||||
Magánszemélyek kommunális adója | 54 900 | 54 900 | |||||||
Építményadó | 34 200 | 34 200 | |||||||
Költségvetési bevételek | 724 099 | 724 099 | |||||||
Pénzmaradvány | 146 748 | 146 748 | |||||||
Gépjárműadó | 36 000 | 36 000 | |||||||
Pótlék, bírság | 3 300 | 3 300 | |||||||
Lakbér | 14 000 | 14 000 | |||||||
Ebrendészeti hozzájárulás | 3 000 | 3 000 | |||||||
Talajterhelés | 1 600 | 1 600 | |||||||
Finanszírozási bevételek | 55 270 | 55 270 | |||||||
Önkormányzatok működési bevételei | 1 183 117 | 1 183 117 | |||||||
Kötelező feladat összesen | 1 673 388 | 1 673 388 | 1 830 377 | 1 830 377 | |||||
Önként vállalt feladat összesen | 177 229 | 177 229 | . | 20 240 | 20 240 | ||||
Kötelező és önként vállalt feladat összesen | 1 673 388 | 177 229 | 1 850 617 | 1 830 377 | 20 240 | 1 850 617 | |||