Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 04. 25- 2017. 12. 30Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 04. 25- 2017. 12. 30
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 1.707.028 eFt költségvetési bevétellel
b) 1.432.085 e Ft költségvetési kiadással
c) 274.943 e Ft többlettel
d) 229.169 e Ft módosított pénzmaradvánnyal,
hagyja jóvá, mely kötelezettséggel terhelt.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és a 3. melléklet tartalmazza.
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
1. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket az 5. melléklet, az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3.-4. melléklet tartalmazza.
2. A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 7. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6 – 10. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési szervek pénzmaradványát a 11. melléklet tartalmazza.
5. Az önkormányzat kiadásait és bevételeit kötelező feladat, valamint az önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti megbontását a 12. melléklet tartalmazza.
3. §
(1) A önkormányzat jegyzője köteles a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítani, illetve figyelemmel kísérni.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői kötelesek a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni.
4. §
Az önkormányzat jegyzője köteles a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíteni.
5.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- melléklet az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
1. B E V É T E L E K | ||||
Ezer forintban | ||||
A | B | C | D | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2013. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
1. | I. Önkormányzat működési bevételei | 389 617 | 434 358 | 597 391 |
2. | I/1. Közhatalmi bevételek | 247 000 | 245 000 | 317 475 |
3 | Helyi adók | 199 100 | 199 100 | 271 937 |
4 | Illetékek | 4 000 | 2 000 | 2 218 |
5 | Bírságok, díjak, pótlékok | 3 300 | 3 300 | 4 591 |
6 | Gépjárműadó | 36 000 | 36 000 | 36 426 |
7 | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 4 600 | 4 600 | 2 303 |
8 | I/2. Intézményi működési bevételek | 142 617 | 189 358 | 279 916 |
9 | Továbbszámlázott szolgáltatás | 3 500 | 11 432 | 18 945 |
10 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 1 017 | 1 243 | |
11 | Bérleti díj | 81 130 | 81 130 | 104 208 |
12 | Intézményi ellátási díjak | 29 123 | 30 238 | 22 011 |
13 | Értékesítés | 1 586 | ||
14 | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 25 864 | 61 541 | 118 678 |
15 | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 2 000 | 2 000 | 2 401 |
16 | Egyéb működési célú bevétel | 1 000 | 2 000 | 10 844 |
17 | II. Működési és felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről | 816 989 | 899 762 | 901 366 |
18 | Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások | 456 453 | 556 879 | 556 879 |
19 | Központosított előirányzatok | 16 737 | 16 737 | |
20 | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 360 536 | 77 674 | 77 674 |
21 | Szerkezetátalakítási tartalék | 73 988 | 73 988 | |
22 | 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációjaként kapott működési támogatás | 89 357 | 89 357 | |
23 | 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációjaként kapott felhalmozási támogatás | 62 276 | 62 276 | |
24 | Vis maior támogatás | 312 | 312 | |
25 | Egyéb támogatás | 22 539 | 24 143 | |
26 | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 18 149 | 304 936 | 208 072 |
27 | Működési támogatás államháztartáson belülről | 18 149 | 105 566 | 112 205 |
28 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 18 149 | 18 149 | 19 725 |
29 | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz (Közmunka, Start pr) | 78 641 | 77 545 | |
30 | Társulástól átvett pénzeszköz | |||
31 | EU támogatás | 1 538 | ||
32 | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 8 776 | 13 397 | |
33 | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | 199 370 | 95 867 | |
34 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |||
35 | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |||
36 | Társulástól átvett pénzeszköz | |||
37 | EU támogatás | 199 370 | 76 089 | |
38 | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | 19 778 | ||
39 | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | |||
40 | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |||
41 | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |||
42 | V. Felhalmozási célú bevételek | |||
43 | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |||
44 | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |||
45 | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |||
46 | VI. Kölcsön visszatérülése | 199 | ||
47 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 224 755 | 1 639 056 | 1 707 028 |
48 | VII. Finanszírozási bevételek | 187 048 | 211 561 | 169 431 |
49 | Hiány belső finanszírozás bevételei | 120 000 | 156 291 | 144 513 |
50 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 120 000 | 156 291 | 144 513 |
55 | Hiány külső finanszírozásának bevételei | 67 048 | 55 270 | 24 918 |
56 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 67 048 | 55 270 | |
57 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 24 918 | ||
61 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 411 803 | 1 850 617 | 1 876 459 |
62 | VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |||
63 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 411 803 | 1 850 617 | 1 876 459 |
64 | Nyitó pénzkészlet-pénzmaradvány | -5 245 | ||
65 | Bevétel összesen | 1 871 214 |
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
2. K I A D Á S O K | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2013. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
66 | I. Működési költségvetés kiadásai | 1 142 961 | 1 436 121 | 1 281 583 |
67 | Személyi juttatások | 281 888 | 380 927 | 318 623 |
68 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 74 417 | 95 321 | 76 858 |
69 | Dologi kiadások | 691 136 | 733 719 | 688 286 |
70 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 55 450 | 173 177 | 141 606 |
71 | Egyéb működési célú kiadások | 40 070 | 52 977 | 56 210 |
72 | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 123 875 | 169 247 | 150 502 |
73 | Beruházások | 4 061 | 19 519 | 46 121 |
74 | Felújítások | 116 814 | 144 228 | 103 409 |
75 | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 000 | 5 500 | 972 |
76 | III. Tartalékok | 50 000 | ||
77 | Általános tartalék | 50 000 | ||
78 | Céltartalék | |||
79 | IV. Kölcsön nyújtása | |||
80 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 316 836 | 1 605 368 | 1 432 085 |
81 | V. Finanszírozási kiadások | 94 967 | 245 249 | 224 048 |
82 | Működési célú finanszírozási kiadások | 40 685 | 129 152 | 105 467 |
83 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
84 | Likviditási hitelek törlesztése | |||
85 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
86 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 40 685 | 129 152 | 105 467 |
87 | Kölcsön törlesztése | |||
88 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
89 | Betét elhelyezése | |||
90 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 54 282 | 116 097 | 118 581 |
91 | Kötvény | 10 976 | 10 976 | 9 036 |
92 | Váltó | 28 479 | 28 479 | 11 877 |
93 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
94 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 14 827 | 76 642 | 97 668 |
95 | Kölcsön törlesztése | |||
96 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
97 | Betét elhelyezése | |||
98 | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása | |||
99 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 1 411 803 | 1 850 617 | 1 656 133 |
100 | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 5225 | ||
101 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 411 803 | 1 850 617 | 1 661 358 |
102 | Záró pénzkészlet | 209 856 | ||
103 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 871 214 | ||
104 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -92 081 | 33 688 |
|
- melléklet az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Ezer forintban ! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Közhatalmi bevételek | 261 000 | 261 000 | 317 475 | Személyi juttatások | 281 888 | 380 927 | 318 623 |
2. | Intézményi működési bevételek | 128 617 | 173 358 | 279 916 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 74 417 | 95 321 | 76 858 |
3. | önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 456 453 | 670 143 | 670 068 | Dologi kiadások | 682 245 | 715 884 | 688 286 |
4. | Támogatások, kiegészítések (működési célú) | 360 536 | 77 674 | 77 674 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 55 450 | 173 177 | 141 606 |
5. | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 18 149 | 105 566 | 112 205 | Egyéb működési célú kiadások | 40 070 | 52 977 | 56 210 |
6. | - 5.-ből: EU támogatás | Tartalékok | 50 000 | |||||
7. | 5000 fő feletti települési önkormányzat adósságkonszolidációja | 89 357 | 89 357 | Kölcsön nyújtása | ||||
11. | Kölcsön visszatérülése | 199 | ||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) | 1 224 755 | 1 377 098 | 1 546 894 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) | 1 184 070 | 1 418 286 | 1 281 583 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) | 32 612 | 32 612 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 32 612 | 32 612 | Likviditási hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 40 685 | 129 152 | 105 467 | |||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) | 24 918 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
20. | Hitelek, kölcsönök felvétele | 24 918 | Betét elhelyezése | |||||
21. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) | 32 612 | 57 530 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) | 40 685 | 129 152 | 105 467 | |
23. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) | 1 224 755 | 1 409 710 | 1 604 424 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) | 1 224 755 | 1 547 438 | 1 387 050 |
24. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 5 225 | |||||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) | 1 224 755 | 1 409 710 | 1 604 424 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) | 1 224 755 | 1 547 438 | 1 392 275 |
26. | Költségvetési hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | 40 685 | - | 265 311 |
27. | Tárgyévi hiány: | - | 137 728 | - | Tárgyévi többlet: | - | - | 192 456 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Ezer forintban ! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | Beruházások | 116 814 | 144 228 | 103 409 | |||
2. | Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása | Felújítások | 4 061 | 19 519 | 46 121 | |||
3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | Egyéb felhalmozási kiadások | 11 891 | 23 335 | 972 | |||
4. | Címzett és céltámogatások | Tartalékok | ||||||
5. | Vis maior támogatás | |||||||
6. | Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) | 62 588 | 64 267 | |||||
7. | Egyéb központi támogatások | |||||||
8. | Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről | 199 370 | 95 867 | |||||
9. | - ebből: EU támogatás | 199 370 | 95 867 | |||||
10. | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | |||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen: | 261 958 | 160 134 | Költségvetési kiadások összesen: | 132 766 | 187 082 | 150 502 | |
14. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 120 000 | 111 901 | 111 901 | Kötvény | 10 976 | 10 976 | 9 036 |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 120 000 | 111 901 | 111 901 | Váltó | 28 479 | 28 479 | 11 877 |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 14 827 | 76 642 | 97 668 | |||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | 67 048 | 67 048 | Betét elhelyezése | ||||
21. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 67 048 | 67 048 | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása | ||||
22. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
24. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
25. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
26. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen | 187 048 | 178 949 | 111 901 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 54 282 | 116 097 | 118 581 |
27. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) | 187 048 | 440 907 | 272 035 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) | 187 048 | 303 179 | 269 083 |
28. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||||||
29. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) | 187 048 | 440 907 | 272 035 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) | 187 048 | 303 179 | 269 083 |
30. | Költségvetési hiány: | 132 766 | - | - | Költségvetési többlet: | - | 74 876 | 9 632 |
31. | Tárgyévi hiány: | 67 048 | - | - | Tárgyévi többlet: | - | 70 680 | 2 952 |
- melléklet az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | ||||||
Ezer forintban ! | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. év | Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7=(4+6) |
Polgármesteri Hivatal eszköz beszerzés | 9 000 | 2013 | 9 000 | 7 895 | 7 895 | |
Lengyel Laura Óvoda számítógép beszerzés | 240 | 2013 | 240 | |||
1007 hrsz ingatlanrész vásárlás | 4 000 | 2013 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
Tennant T2 takarítógép beszerzés | 1 200 | 2013 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
Fűnyíró traktor beszrezése | 480 | 2013 | 480 | 480 | 480 | |
Önkormányzati objektumok videó megfigyelő rendszer beszerzése | 1 800 | 2013 | 1 800 | 1 777 | 1 777 | |
Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló eneriaforrásokkal KEOP-2012-4.10.0/A | 1 852 | 1 852 | 160 | 160 | ||
Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktóra fejlesztése | 7 567 | 2013 | 7 567 | 6 429 | 6 429 | |
Az újfehértói Bocskai úti Napsugár Óvoda épületének rekonstrukciója és bővítése ÉAOP-4.1/A-11-2012-0001 | 210 151 | 2013 | 117 492 | 87 848 | 87 848 | |
ÖSSZESEN: | 236 290 | 143 631 | 109 789 | 109 789 |
- melléklet az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | ||||||
Ezer forintban ! | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. év | Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(4+6) |
Újfehértói Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének akadálymentesítése | 4 061 | 2013 | 4 061 | 4 034 | 4 034 | |
Lengyel Laura Óvoda Árvácska úti tagintézményben vízvezeték korszerűsítés | 2 346 | 2013 | 2 346 | 2 346 | 2 346 | |
Erkel Ferenc Általános Iskolai Tagintézmény tűzjelző központ korszerűsítése | 398 | 2013 | 398 | 398 | 398 | |
3000 adagos főzőkonyha épületének tetőszigetelése | 3 100 | 2013 | 3 100 | 1 855 | 1 855 | |
Kodály Zoltán utca 33 szám alatt játszóház kialakítása TÁMOP-2.4.5-12/1 | 35 962 | 2014 | 3 980 | 11 928 | 11 928 | |
Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések ÉAOP-5.1../D-12 | 313 928 | 2014 | 6 231 | 14 549 | 14 549 | |
Egészségház út 2 alatti ingatlan felújítása MVH | 497 | 2013 | 497 | 497 | ||
Fő tér világításkorszerűsítés pályázat előkészítés | 63 | 63 | 63 | |||
ÖSSZESEN: | 360 355 | 20 116 | 35 670 | 35 670 |
- melléklet az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója:TIOP-1.2.3-11/1-2012-0374 A könyvtári szolgáltatások infrastruktúra fejlesztése Újfehértón | |||||||||||||||
Ezer forintban ! | |||||||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | Teljesítés | |||||||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | |||||||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||||||||
Összes bevétel, | 2013. előtt | 2013. évi | 2013.után | 2013. előtt | 2013. évi | Összesen | Teljesítés %-a | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=(10+11) | 13=(12/3) | |||
Saját erő | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||||||||
EU-s forrás | 7 567 | 7 567 | 7 567 | 7 567 | |||||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||||||||
Hitel | |||||||||||||||
Egyéb forrás | |||||||||||||||
Források összesen: | 7 647 | 7 567 | 7 647 | 7 647 | |||||||||||
Kiadások, költségek | |||||||||||||||
Személyi jellegű | 416 | 416 | 416 | ||||||||||||
Beruházások, beszerzések | 6 488 | 7 567 | 6 488 | 6 488 | |||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 538 | 538 | 538 | ||||||||||||
Adminisztratív költségek | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||
Tartalék | 125 | 125 | 125 | ||||||||||||
Kiadások összesen: | 7 647 | 7 567 | 7 647 | 7 647 | |||||||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése | |||||||||||||||
Ezer forintban ! | |||||||||||||||
Támogatott neve | Eredeti | Módosított | Teljesítés | ||||||||||||
Összesen: | |||||||||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016 Emberközpontú élhető város Városfejlesztés Újfehértón | |||||||||||||||
Ezer forintban ! | |||||||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | Teljesítés | |||||||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | |||||||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||||||||
Összes bevétel, | 2013. előtt | 2013. évi | 2013.után | 2013. előtt | 2013. évi | Összesen | Teljesítés %-a | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=(10+11) | 13=(12/3) | |||
Saját erő | 5 654 | 6 231 | 5 654 | 5 654 | |||||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||||||||
EU-s forrás | 308 274 | 9 557 | 298 717 | 9 557 | 9 557 | ||||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||||||||
Hitel | |||||||||||||||
Egyéb forrás | |||||||||||||||
Források összesen: | 313 928 | 15 788 | 298 717 | 15 211 | 15 211 | ||||||||||
Kiadások, költségek | |||||||||||||||
Személyi jellegű | 3 385 | 3 385 | |||||||||||||
Beruházások, beszerzések | 262 417 | 6 231 | 256 186 | 14 549 | 14 549 | ||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 48 126 | 48 126 | |||||||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||||||||
Kiadások összesen: | 313 928 | 6 231 | 307 697 | 14 549 | 14 549 | ||||||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése | |||||||||||||||
Ezer forintban ! | |||||||||||||||
Támogatott neve | Eredeti | Módosított | Teljesítés | ||||||||||||
Összesen: | |||||||||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0001 Újfehértó, Bocskai úti Napsugár Óvoda épületének rekonstrukciója | |||||||||||||||
Ezer forintban ! | |||||||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | Teljesítés | |||||||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | |||||||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||||||||
Összes bevétel, | 2013. előtt | 2013. évi | 2013.után | 2013. előtt | 2013. évi | Összesen | Teljesítés %-a | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=(10+11) | 13=(12/3) | |||
Saját erő | 10 507 | 9 172 | 1 335 | ||||||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||||||||
EU-s forrás | 199 644 | 38 857 | 160 787 | 38 857 | 38 857 | ||||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||||||||
Hitel | |||||||||||||||
Egyéb forrás | |||||||||||||||
Források összesen: | 210 151 | 48 029 | 162 122 | 38 857 | 38 857 | ||||||||||
Kiadások, költségek | |||||||||||||||
Személyi jellegű | 1 601 | 1 447 | 154 | 1 447 | 1 447 | ||||||||||
Beruházások, beszerzések | 185 198 | 117 492 | 67 706 | 63 049 | 63 049 | ||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 23 352 | 23 352 | 23 352 | 23 352 | |||||||||||
Adminisztratív költségek | |||||||||||||||
Kiadások összesen: | 210 151 | 142 291 | 67 860 | 87 848 | 87 848 | ||||||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése | |||||||||||||||
Ezer forintban ! | |||||||||||||||
Támogatott neve | Eredeti | Módosított | Teljesítés | ||||||||||||
Összesen: | |||||||||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0118 Újfehértó, Kodály Zoltán út 33. szám alatti Hancurka Játszóház, és Fejlesztő Centrum kialakítása | |||||||||||||||
Ezer forintban ! | |||||||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | Teljesítés | |||||||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | |||||||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||||||||||
Összes bevétel, | 2013. előtt | 2013. évi | 2013.után | 2013. előtt | 2013. évi | Összesen | Teljesítés %-a | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=(10+11) | 13=(12/3) | |||
Saját erő | 8 224 | 1 460 | 3 980 | 4 244 | 1 460 | 11 928 | 13 388 | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | |||||||||||||||
EU-s forrás | 27 738 | ||||||||||||||
Társfinanszírozás | |||||||||||||||
Hitel | |||||||||||||||
Egyéb forrás | |||||||||||||||
Források összesen: | 35 962 | 1 460 | 3 980 | 4 244 | 1 460 | 11 928 | 13 388 | ||||||||
Kiadások, költségek | |||||||||||||||
Személyi jellegű | 5 192 | 4 888 | 304 | ||||||||||||
Beruházások, beszerzések | 11 730 | 3 980 | 7 750 | 11 730 | 11 730 | ||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 18 850 | 1 460 | 6 764 | 9 772 | 854 | 1 460 | 198 | 1 658 | |||||||
Adminisztratív költségek | 190 | 190 | |||||||||||||
Kiadások összesen: | 35 962 | 1 460 | 10 744 | 22 600 | 1 158 | 1 460 | 11 928 | 13 388 | |||||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése | |||||||||||||||
Ezer forintban ! | |||||||||||||||
Támogatott neve | Eredeti | Módosított | Teljesítés | ||||||||||||
Összesen: | |||||||||||||||
- melléklet az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
A | B | C | D | |
1 | Újfehértó Város Önkormányzat | Ezer forintban ! | ||
2 | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
3 | BEVÉTELEK | |||
4 | I. Önkormányzatok működési bevételei | 363 466 | 402 815 | 566 810 |
5 | I/1. Közhatalmi bevételek | 243 000 | 243 000 | 317 363 |
6 | Helyi adók | 199 100 | 199 100 | 271 937 |
Gépjármű adó | 36 000 | 36 000 | 36 426 | |
7 | Illetékek | 2 106 | ||
8 | Bírságok, díjak, pótlékok | 3 300 | 3 300 | 4 591 |
9 | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 4 600 | 4 600 | 2 303 |
10 | I/2. Intézményi működési bevételek | 120 466 | 159 815 | 249 447 |
11 | Továbbszámlázott szolgáltatás | 5 672 | 13 207 | |
12 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 88 | ||
13 | Bérleti díj | 81 130 | 81 130 | 104 208 |
14 | Intézményi ellátási díjak | 16 977 | 16 977 | 13 004 |
15 | Értékesítés | 1 586 | ||
16 | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 21 359 | 55 036 | 107 952 |
17 | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 2 400 |
18 | Egyéb működési célú bevétel | 7 002 | ||
20 | II. Támogatások, kiegészítések | 816 989 | 899 762 | 901 366 |
21 | Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások | 456 453 | 556 879 | 556 879 |
22 | Központosított előirányzatok | 16 737 | 16 737 | |
23 | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 360 536 | 77 674 | 77 674 |
Szerkezetátalakítási tartalék | 73 988 | 73 988 | ||
24 | 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációjaként kapott működési támogatás | 89 357 | 89 357 | |
25 | 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációjaként kapott felhalmozási támogatás | 62 276 | 62 276 | |
27 | Vis maior támogatás | 312 | 312 | |
28 | Egyéb támogatás, kiegészítés | 22 539 | 24 143 | |
29 | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 18 149 | 304 936 | 206 534 |
30 | Működési támogatás államháztartáson belülről | 18 149 | 105 566 | 110 667 |
31 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 18 149 | 18 149 | 19 725 |
32 | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz(Közmunka, Start) | 78 641 | 77 545 | |
33 | Társulástól átvett pénzeszköz | |||
34 | EU támogatás | |||
35 | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 8 776 | 13 397 | |
36 | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | 199 370 | 95 867 | |
37 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |||
38 | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |||
39 | Társulástól átvett pénzeszköz | |||
40 | EU támogatás | 199 370 | 76 089 | |
41 | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | 19 778 | ||
42 | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | |||
45 | V. Felhalmozási célú bevételek | |||
49 | VI. Kölcsön visszatérülése | 15 | ||
50 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 198 604 | 1 607 513 | 1 674 725 |
51 | VII. Finanszírozási bevételek | 187 048 | 202 018 | 159 888 |
52 | Belső finanszírozási bevételek | 120 000 | 146 748 | 134 970 |
53 | Külső finanszírozási bevételek | 67 048 | 55 270 | 24 918 |
54 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 385 652 | 1 809 531 | 1 834 613 |
55 | Nyitó pénzkészlet-pénzmaradvány | 2 537 | ||
56 | Bevételek összesen | 1 385 652 | 1 809 531 | 1 837 150 |
57 | Kiadások | |||
58 | I. Működési költségvetés kiadásai | 653 638 | 798 246 | 752 710 |
59 | Személyi juttatások | 71 351 | 146 232 | 103 405 |
60 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 395 | 30 836 | 20 139 |
61 | Dologi kiadások | 499 372 | 539 576 | 555 786 |
62 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 450 | 28 625 | 19 594 |
63 | Egyéb működési célú kiadások | 40 070 | 52 977 | 53 786 |
64 | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 121 635 | 160 006 | 142 606 |
65 | Beruházások | 114 574 | 134 988 | 95 513 |
66 | Felújítások | 4 061 | 19 519 | 46 121 |
67 | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 000 | 5 499 | 972 |
68 | III. Tartalékok | 50 000 | ||
69 | Általános tartalék | 50 000 | ||
70 | Céltartalék | |||
71 | IV. Kölcsön nyújtása | |||
72 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 825 273 | 958 252 | 895 316 |
73 | V. Finanszírozási kiadások | 560 379 | 851 279 | 719 688 |
74 | Működési célú finanszírozási kiadások | 40 685 | 129 152 | 105 467 |
75 | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások | 54 282 | 116 097 | 118 581 |
76 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 465 412 | 606 030 | 495 640 |
77 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 12 940 | ||
78 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 385 652 | 1 809 531 | 1 627 944 |
79 | Záró pénzkészlet | 209 206 | ||
80 | Kiadások összesen | 1 385 652 | 1 809 531 | 1 837 150 |
81 | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 30 | ||
82 | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 70 |
- melléklet az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati hivatal | Ezer forintban ! | |||
1 | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | Bevételek | |||
3 | I. Intézményi működési bevételek | 7 985 | 13 262 | 12 317 |
4 | Áru- és készletértékesítés | |||
5 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 1 017 | 1 155 | |
6 | Bérleti díj | |||
7 | Intézményi ellátási díjak | 2 000 | ||
8 | Továbbszámlázott szolgáltatás | 3 500 | 5 760 | 5 738 |
9 | Általános forgalmi adó bevétel | 1 485 | 1 485 | 1 735 |
10 | Egyéb saját bevétel | 2 000 | 2 000 | 3 688 |
11 | Kamatbevétel | 1 000 | 1 000 | 1 |
12 | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | |||
13 | Működési támogatás államháztartáson belülről | |||
14 | - ebből EU támogatás | |||
15 | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |||
16 | - ebből EU támogatás | |||
17 | III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 184 | ||
18 | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 184 | ||
19 | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |||
20 | IV. Közhatalmi bevételek | 4 000 | 2 000 | 112 |
22 | Költségvetési bevételek összesen | 11 985 | 15 262 | 12 613 |
23 | V. Finanszírozási bevételek | 204 582 | 334 451 | 278 105 |
24 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 357 | 8 357 | |
25 | Központi, irányítószervi támogatás | 204 582 | 326 094 | 269 748 |
26 | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |||
27 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 216 567 | 349 713 | 290 718 |
28 | Nyitó pénzkészlet-pénzmaradvány | -7 610 | ||
29 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 216 567 | 349 713 | 283 108 |
30 | Kiadások | |||
31 | I. Működési költségvetés kiadásai | 214 567 | 340 713 | 282 623 |
32 | Személyi juttatások | 101 199 | 109 461 | 98 822 |
33 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 870 | 31 171 | 26 553 |
34 | Dologi kiadások | 55 498 | 55 528 | 35 236 |
35 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 000 | 144 553 | 122 012 |
36 | Egyéb működési célú kiadások | |||
37 | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 2 000 | 9 000 | 7 896 |
38 | Beruházások | 2 000 | 9 000 | 7 896 |
39 | Felújítások | |||
40 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
41 | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
42 | III. Kölcsön nyújtása | |||
43 | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | -7 610 | ||
44 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 216 567 | 349 713 | 282 909 |
45 | Záró pénzkészlet | 199 | ||
46 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 216 567 | 349 713 | 283 108 |
47 | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 31 | ||
48 | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
- melléklet az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
A | B | C | D | |
1 | Lengyel Laura Óvoda | Ezer forintban ! | ||
2 | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
3 | BEVÉTELEK | |||
4 | I. Intézményi működési bevételek | 12 099 | 14 099 | 15 640 |
5 | Áru- és készletértékesítés | |||
6 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |||
7 | Bérleti díj | |||
8 | Intézményi ellátási díjak | 9 527 | 9 527 | 7 144 |
9 | Alkalmazottak térítése | |||
10 | Általános forgalmi adó bevétel | 2 572 | 4 572 | 8 496 |
11 | Osztalék, hozambevétel | |||
12 | Kamatbevétel | |||
13 | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 1 538 | ||
14 | Működési támogatás államháztartáson belülről | 1 538 | ||
15 | - ebből EU támogatás | 1 538 | ||
16 | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |||
17 | - ebből EU támogatás | |||
18 | III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | |||
19 | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |||
20 | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |||
21 | Költségvetési bevételek összesen | 12 099 | 14 099 | 17 178 |
22 | IV. Finanszírozási bevételek | 193 993 | 211 341 | 172 849 |
23 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 078 | 1 078 | |
24 | Központi, irányító szervi támgoatás | 193 993 | 210 263 | 171 771 |
25 | V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |||
26 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 206 092 | 225 440 | 190 027 |
27 | Nyitó pénzkészlet-pénzmaradvány | -172 | ||
28 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 206 092 | 225 440 | 189 855 |
29 | KIADÁSOK | |||
30 | I. Működési költségvetés kiadásai | 205 852 | 225 200 | 189 914 |
31 | Személyi juttatások | 84 920 | 99 935 | 91 239 |
32 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 737 | 26 556 | 23 481 |
33 | Dologi kiadások | 98 195 | 98 709 | 72 770 |
34 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
35 | Egyéb működési célú kiadások | 2 424 | ||
36 | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 240 | 240 | |
37 | Beruházások | 240 | 240 | |
38 | Felújítások | |||
39 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
40 | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
41 | III. Kölcsön nyújtása | |||
42 | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | -105 | ||
43 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 206 092 | 225 440 | 189 809 |
44 | Záró pénzkészlet | 46 | ||
45 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 206 092 | 225 440 | 189 855 |
46 | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 41 | ||
47 | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
- melléklet az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
A | B | C | D | |
1 | Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde | Ezer forintban ! | ||
2 | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
3 | BEVÉTELEK | |||
4 | I. Intézményi működési bevételek | 1 917 | 2 032 | 2 350 |
5 | Áru- és készletértékesítés | |||
6 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |||
7 | Bérleti díj | |||
8 | Intézményi ellátási díjak | 1 509 | 1 624 | 1 855 |
9 | Alkalmazottak térítése | |||
10 | Általános forgalmi adó bevétel | 408 | 408 | 495 |
11 | Osztalék, hozambevétel | |||
12 | Kamatbevétel | |||
13 | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | |||
14 | Működési támogatás államháztartáson belülről | |||
15 | - ebből EU támogatás | |||
16 | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |||
17 | - ebből EU támogatás | |||
18 | III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | |||
19 | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |||
20 | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |||
21 | Költségvetési bevételek összesen | 1 917 | 2 032 | 2 350 |
22 | IV. Finanszírozási bevételek | 31 225 | 32 107 | 29 578 |
23 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 93 | 93 | |
24 | Központi, irányító szervi támogatás | 31 225 | 32 014 | 29 485 |
25 | V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |||
26 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 33 142 | 34 139 | 31 928 |
27 | Nyitó pénzkészlet-pénzmaradvány | |||
28 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 33 142 | 34 139 | 31928 |
29 | KIADÁSOK | |||
30 | I. Működési költségvetés kiadásai | 33 142 | 34 139 | 31 766 |
31 | Személyi juttatások | 14 742 | 15 333 | 15 418 |
32 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 914 | 4 164 | 4 085 |
33 | Dologi kiadások | 14 486 | 14 642 | 12 263 |
34 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
35 | Egyéb működési célú kiadások | |||
36 | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | |||
37 | Beruházások | |||
38 | Felújítások | |||
39 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
40 | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
41 | III. Kölcsön nyújtása | |||
42 | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |||
43 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 33 142 | 34 139 | 31 766 |
44 | Záró pénzkészlet | 162 | ||
45 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 33 142 | 34 139 | 31 928 |
46 | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 9 | ||
47 | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
- melléklet az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
A | B | C | D | |
1 | Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár | Ezer forintban ! | ||
2 | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
3 | BEVÉTELEK | |||
4 | I. Intézményi működési bevételek | 150 | 150 | 162 |
5 | Áru- és készletértékesítés | |||
6 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 110 | 110 | 162 |
7 | Bérleti díj | |||
8 | Intézményi ellátási díjak | |||
9 | Alkalmazottak térítése | |||
10 | Általános forgalmi adó bevétel | 40 | 40 | |
11 | Osztalék, hozambevétel | |||
12 | Kamatbevétel | |||
13 | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | |||
14 | Működési támogatás államháztartáson belülről | |||
15 | - ebből EU támogatás | |||
16 | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |||
17 | - ebből EU támogatás | |||
18 | III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | |||
19 | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |||
20 | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |||
22 | Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) | 150 | 150 | 162 |
23 | IV. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | 35 612 | 37 674 | 24 651 |
24 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 15 | 15 | |
25 | Központi, irányítószervi támogatás | 35 612 | 37 659 | 24 636 |
26 | V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |||
27 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 35 762 | 37 824 | 24 813 |
28 | Nyitó pénzkészlet-pénzmaradvány | |||
29 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 35 762 | 37 824 | 24 813 |
30 | KIADÁSOK | |||
31 | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 35 762 | 37 824 | 24 570 |
32 | Személyi juttatások | 9 676 | 9 966 | 9 739 |
33 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 501 | 2 594 | 2 600 |
34 | Dologi kiadások | 23 585 | 25 264 | 12 231 |
35 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
36 | Egyéb működési célú kiadások | |||
37 | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) | |||
38 | Beruházások | |||
39 | Felújítások | |||
40 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
41 | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
42 | III. Kölcsön nyújtása | |||
43 | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |||
44 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 35 762 | 37 824 | 24 570 |
45 | Záró pénzkészlet | 243 | ||
46 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 35 762 | 37 824 | 24 813 |
47 | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 5 | ||
48 | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
- melléklet az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNÁAK ALAKULÁSA
Ezer forintban ! | ||||||
Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Helyesbített pénzmarad-vány | Elvonás, kiegészítés | Intézményt megillető pénzmaradvány | ||
Összesen | Összesből működési | Összesből felhal-mozási | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3±4) | 6 | 7 |
1. | Újfehértó Város Önkormányzata | 228 411 | 228 411 | 228 411 | ||
2. | Újfehértói Polgármesteri Hivatal | 199 | 199 | 199 | ||
3. | Lengyel Laura Óvoda | 46 | 46 | 46 | ||
4. | Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde | 255 | 255 | 255 | ||
5. | Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár | 258 | 258 | 258 | ||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
Összesen: | 229 169 | 229 169 | 229 169 |
- melléklet az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
2013.
költségvetési cím | kiadás | bevétel | ||||||||||||||
száma | megnevezése | kötelező | kötelező teljesítés | önként vállalt | önként váll teljesítés | állami feladat | állami fel teljesítés | kiadás össz. | kötelező | kötelező teljesítés | önként vállalt | önként váll teljesítés | állami | állami fel teljesítés | bev. össz. | |
Óvodai nevelés | 220 545 | 189 809 | 189 809 | 144 426 | 157 333 | 157 333 | ||||||||||
Lengyel Laura Óvoda | 220 545 | 189 809 | 189 809 | 144 426 | 157 333 | 157 333 | ||||||||||
Könyvtári és múzeumi tevékenység | 37 824 | 24 570 | 24 570 | 17 433 | 17 433 | 17 433 | ||||||||||
Zajti Ferenc Kulturális Központ | 37 824 | 24 570 | 24 570 | 17 433 | 17 433 | 17 433 | ||||||||||
Bölcsödei ellátás | 34 139 | 31 766 | 31 766 | 27 198 | 20 829 | 20 829 | ||||||||||
Játékvár Bölcsöde | 34 139 | 31 766 | 31 766 | 27 198 | 20 829 | 20 829 | ||||||||||
Igazgatási feladatok | 224 106 | 163 803 | 163 803 | 161 448 | 161 448 | 161 448 | ||||||||||
Foglalkoztatást helyettesítő tám | 84 476 | 71 884 | 71 884 | 60 476 | 60 476 | 60 476 | ||||||||||
Rendszeres szociális segély | 9 233 | 6 833 | 6 833 | 6 833 | 6 833 | 6 833 | ||||||||||
Lakásfenntartási támogatás | 25 308 | 25 824 | 25 824 | 21 108 | 21 108 | 21 108 | ||||||||||
Időskorúak járadéka | 482 | 482 | 482 | |||||||||||||
Ápolási díj | 6 190 | 16 496 | 16 496 | 6 190 | 6 190 | 6 190 | ||||||||||
Közgyógyellátás | 400 | 89 | 89 | |||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 349 713 | 284 929 | 284 929 | 256 537 | 256 537 | 256 537 | ||||||||||
Uszoda, tornacsarnok üzemeltetés | 166 593 | 139 123 | 139 123 | 15 240 | 11 731 | 11 731 | ||||||||||
Város és községgazdálkodás | 150 | |||||||||||||||
Iskolai gyermekétkeztetés | 89 188 | 83 876 | 83 876 | 37 646 | 39 564 | 39 564 | ||||||||||
Központi ügyelet | 30 991 | 24 882 | 24 882 | 18 149 | 19 696 | 19 696 | ||||||||||
Fizikoterápia | 3 213 | 2 609 | 2 609 | 2 500 | 442 | 442 | ||||||||||
Egyéb egészségügyi tevékenység | 7 423 | 7 631 | 7 631 | 2 500 | 1 932 | 1 932 | ||||||||||
Közvilágítás | 6 350 | 11 623 | 11 623 | |||||||||||||
Utak karbantartása | 15 240 | 17 617 | 17 617 | |||||||||||||
Építményüzemeltetés | 143 555 | 92 992 | 92 992 | 67 130 | 166 545 | 166 545 | ||||||||||
Igazgatási tevékenység | 338 701 | 413 693 | 413 693 | |||||||||||||
Átmeneti segély | 500 | 412 | 412 | |||||||||||||
Temetési segély | 700 | 380 | 380 | |||||||||||||
Köztemetés | 1 000 | |||||||||||||||
Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás | 600 | 140 | 140 | |||||||||||||
Ellátottak juttatásai | 5 150 | 5 150 | 5 150 | |||||||||||||
Általános tartalék | ||||||||||||||||
Közfoglalkoztatás | 84 316 | 47 583 | 47 583 | 78 741 | 77 545 | 77 545 | ||||||||||
Önkormányzati rendeletben megálapatott juttatás | 16 500 | 16 500 | 16 500 | |||||||||||||
Működési célú pénzeszközátadás | 52 977 | 42 025 | 42 025 | |||||||||||||
Finanszírozási kiadás | 245 249 | 224 048 | 224 048 | |||||||||||||
Önkormányzat igazgatási tevékenység | 1 031 167 | 980 921 | 177 229 | 149 363 | 1 130 284 | 201 666 | 303 350 | 20 240 | 14 105 | 317 455 | ||||||
Iparűzési adó | 110 000 | 182 355 | 182 355 | |||||||||||||
Magánszemélyek kommunális adója | 54 900 | 50 679 | 50 679 | |||||||||||||
Építményadó | 34 200 | 38 903 | 38 903 | |||||||||||||
Költségvetési bevételek | 724 099 | 602 285 | 602 285 | |||||||||||||
Pénzmaradvány | 146 748 | 144 513 | 144 513 | |||||||||||||
Gépjárműadó | 36 000 | 36 426 | 36 426 | |||||||||||||
Pótlék, bírság | 3 300 | 4 591 | 4 591 | |||||||||||||
Lakbér | 14 000 | 19 899 | 19 899 | |||||||||||||
Ebrendészeti hozzájárulás | 3 000 | 3 | 3 | |||||||||||||
Talajterhelés | 1 600 | 2 300 | 2 300 | |||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 55 270 | 24 918 | 24 918 | |||||||||||||
Önkormányzatok működési bevételei | 1 183 117 | 1 106 872 | 1 106 872 | |||||||||||||
Kötelező feladat összesen | 1 673 388 | 1 511 995 | 1 511 995 | 1 830 377 | 1 862 354 | 1 862 354 | ||||||||||
Önként vállalt feladat összesen | 177 229 | 149 363 | 149 363 | . | 20 240 | 14 105 | 14 105 | |||||||||
Kötelező és önként vállalt feladat összesen | 1 673 388 | 1 511 995 | 177 229 | 149 363 | 1 661 358 | 1 830 377 | 1 862 354 | 20 240 | 14 105 | 1 876 459 |