Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 04. 25- 2017. 12. 30

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

                                               a) 1.707.028 eFt költségvetési bevétellel

                                               b) 1.432.085 e Ft költségvetési kiadással

                                               c) 274.943 e Ft többlettel

                                               d) 229.169 e Ft módosított pénzmaradvánnyal,

hagyja jóvá, mely kötelezettséggel terhelt.

 (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.  és a 3. melléklet tartalmazza.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

1.  Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket az 5. melléklet, az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3.-4. melléklet tartalmazza.

2. A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 7. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6 – 10. melléklet tartalmazza.

4. A  költségvetési szervek pénzmaradványát a 11. melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat kiadásait és bevételeit kötelező feladat, valamint az önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti megbontását a 12. melléklet tartalmazza.


3. §

(1) A önkormányzat jegyzője köteles a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítani, illetve figyelemmel kísérni.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői kötelesek a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni.

4. §

Az önkormányzat jegyzője köteles a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíteni.


5.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


















  1. melléklet az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

1. B E V É T E L E K





Ezer forintban


A

B

C

D

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

I. Önkormányzat működési bevételei

389 617

434 358

597 391

2.

I/1. Közhatalmi bevételek

247 000

245 000

317 475

3

Helyi adók

199 100

199 100

271 937

4

Illetékek

4 000

2 000

2 218

5

Bírságok, díjak, pótlékok

3 300

3 300

4 591

6

Gépjárműadó

36 000

36 000

36 426

7

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

4 600

4 600

2 303

8

I/2. Intézményi működési bevételek

142 617

189 358

279 916

9

Továbbszámlázott szolgáltatás

3 500

11 432

18 945

10

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke


1 017

1 243

11

Bérleti díj

81 130

81 130

104 208

12

Intézményi ellátási díjak

29 123

30 238

22 011

13

Értékesítés



1 586

14

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

25 864

61 541

118 678

15

Működési célú hozam- és kamatbevételek

2 000

2 000

2 401

16

Egyéb működési célú bevétel

1 000

2 000

10 844

17

II. Működési és felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről

816 989

899 762

901 366

18

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

456 453

556 879

556 879

19

Központosított előirányzatok


16 737

16 737

20

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

360 536

77 674

77 674

21

Szerkezetátalakítási tartalék


73 988

73 988

22

5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációjaként kapott működési támogatás


89 357

89 357

23

5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációjaként kapott felhalmozási támogatás


62 276

62 276

24

Vis maior támogatás


312

312

25

Egyéb támogatás


22 539

24 143

26

III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

18 149

304 936

208 072

27

Működési támogatás államháztartáson belülről

18 149

105 566

112 205

28

   Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

18 149

18 149

19 725

29

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz (Közmunka, Start pr)


78 641

77 545

30

   Társulástól átvett pénzeszköz




31

   EU támogatás



1 538

32

   Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről


8 776

13 397

33

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről


199 370

95 867

34

   Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz




35

   Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz




36

   Társulástól átvett pénzeszköz




37

   EU támogatás


199 370

76 089

38

   Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről



19 778

39

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről




40

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről




41

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről




42

V. Felhalmozási célú bevételek




43

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)




44

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása




45

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel




46

VI. Kölcsön visszatérülése



199

47

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 224 755

1 639 056

1 707 028

48

VII. Finanszírozási bevételek

187 048

211 561

169 431

49

Hiány belső finanszírozás bevételei

120 000

156 291

144 513

50

   Költségvetési maradvány igénybevétele

120 000

156 291

144 513

55

Hiány külső finanszírozásának bevételei

67 048

55 270

24 918

56

   Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

67 048

55 270


57

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele



24 918

61

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 411 803

1 850 617

1 876 459

62

VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek




63

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 411 803

1 850 617

1 876 459

64

Nyitó pénzkészlet-pénzmaradvány



-5 245

65

Bevétel összesen



1 871 214


ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


2. K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2013. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

66

I. Működési költségvetés kiadásai

1 142 961

1 436 121

1 281 583

67

Személyi  juttatások

281 888

380 927

318 623

68

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

74 417

95 321

76 858

69

Dologi  kiadások

691 136

733 719

688 286

70

Ellátottak pénzbeli juttatásai

55 450

173 177

141 606

71

Egyéb működési célú kiadások

40 070

52 977

56 210

72

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

123 875

169 247

150 502

73

Beruházások

4 061

19 519

46 121

74

Felújítások

116 814

144 228

103 409

75

Egyéb felhalmozási kiadások

3 000

5 500

972

76

III. Tartalékok

50 000



77

Általános tartalék

50 000



78

Céltartalék




79

IV. Kölcsön nyújtása




80

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 316 836

1 605 368

1 432 085

81

V. Finanszírozási kiadások

94 967

245 249

224 048

82

Működési célú finanszírozási kiadások

40 685

129 152

105 467

83

   Értékpapír vásárlása, visszavásárlása




84

   Likviditási hitelek törlesztése




85

   Rövid lejáratú hitelek törlesztése




86

   Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

40 685

129 152

105 467

87

   Kölcsön törlesztése




88

   Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása




89

   Betét elhelyezése




90

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

54 282

116 097

118 581

91

Kötvény

10 976

10 976

9 036

92

Váltó

28 479

28 479

11 877

93

   Rövid lejáratú hitelek törlesztése




94

   Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

14 827

76 642

97 668

95

   Kölcsön törlesztése




96

   Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása




97

   Betét elhelyezése




98

   Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása




99

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

1 411 803

1 850 617

1 656 133

100

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások



5225

101

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 411 803

1 850 617

1 661 358

102

Záró pénzkészlet



209 856

103

KIADÁSOK ÖSSZESEN:



1 871 214

104

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-92 081

33 688

  1. 3

           


  1. melléklet az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez


I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)









 Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek




Kiadások




Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

2013. évi
teljesítés

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

2013. évi
teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Közhatalmi bevételek

261 000

261 000

317 475

Személyi juttatások

281 888

380 927

318 623

2.

Intézményi működési bevételek

128 617

173 358

279 916

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

74 417

95 321

76 858

3.

önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

456 453

670 143

670 068

Dologi kiadások

682 245

715 884

688 286

4.

Támogatások, kiegészítések (működési célú)

360 536

77 674

77 674

Ellátottak pénzbeli juttatásai

55 450

173 177

141 606

5.

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

18 149

105 566

112 205

Egyéb működési célú kiadások

40 070

52 977

56 210

6.

    - 5.-ből: EU támogatás




Tartalékok

50 000



7.

5000 fő feletti települési önkormányzat adósságkonszolidációja


89 357

89 357

Kölcsön nyújtása




11.

Kölcsön visszatérülése



199





12.









13.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

1 224 755

1 377 098

1 546 894

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

1 184 070

1 418 286

1 281 583

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )


32 612

32 612

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása




15.

   Költségvetési maradvány igénybevétele


32 612

32 612

Likviditási hitelek törlesztése




16.

   Vállalkozási maradvány igénybevétele




Rövid lejáratú hitelek törlesztése




17.

   Betét visszavonásából származó bevétel




Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

40 685

129 152

105 467

18.

   Egyéb belső finanszírozási bevételek




Kölcsön törlesztése




19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)



24 918

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása




20.

   Hitelek, kölcsönök felvétele



24 918

Betét elhelyezése




21.

   Egyéb külső finanszírozási bevételek








22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)


32 612

57 530

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

40 685

129 152

105 467

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

1 224 755

1 409 710

1 604 424

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)

1 224 755

1 547 438

1 387 050

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek




Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások



5 225

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)

1 224 755

1 409 710

1 604 424

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)

1 224 755

1 547 438

1 392 275

26.

Költségvetési hiány:

-

-

-

Költségvetési többlet:

40 685

-

265 311

27.

Tárgyévi  hiány:

-

137 728

-

Tárgyévi  többlet:

-

-

192 456






II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)









 Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek




Kiadások




Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

2013. évi teljesítés

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

2013. évi teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Tárgyi eszközök és immateriális  javak értékesítése




Beruházások

116 814

144 228

103 409

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog  értékesítése, hasznosítása




Felújítások

4 061

19 519

46 121

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel




Egyéb felhalmozási kiadások

11 891

23 335

972

4.

Címzett és céltámogatások




Tartalékok




5.

Vis maior támogatás








6.

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)


62 588

64 267





7.

Egyéb központi támogatások








8.

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről


199 370

95 867





9.

- ebből: EU támogatás


199 370

95 867





10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson  kívülről








13.

Költségvetési bevételek összesen:


261 958

160 134

Költségvetési kiadások összesen:

132 766

187 082

150 502

14.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

120 000

111 901

111 901

Kötvény

10 976

10 976

9 036

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

120 000

111 901

111 901

Váltó

28 479

28 479

11 877

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele




Rövid lejáratú hitelek törlesztése




17.

Betét visszavonásából származó bevétel




Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

14 827

76 642

97 668

18.

Értékpapír értékesítése




Kölcsön törlesztése




19.

Egyéb belső finanszírozási bevételek




Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása




20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

67 048

67 048


Betét elhelyezése




21.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

67 048

67 048


Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása




22.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele








23.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele








24.

Értékpapírok kibocsátása








25.

Egyéb külső finanszírozási bevételek








26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen
(14+20)

187 048

178 949

111 901

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(14+...+25)

54 282

116 097

118 581

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

187 048

440 907

272 035

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)

187 048

303 179

269 083

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek




Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások




29.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)

187 048

440 907

272 035

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)

187 048

303 179

269 083

30.

Költségvetési hiány:

132 766

-

-

Költségvetési többlet:

-

74 876

9 632

31.

Tárgyévi  hiány:

67 048

-

-

Tárgyévi  többlet:

-

70 680

2 952


  1. melléklet az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként






 Ezer forintban !

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2012. XII.31-ig

2013. évi módosított előirányzat

2013. év
teljesítés

Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig

1

2

3

4

5

6.

7=(4+6)

Polgármesteri Hivatal eszköz beszerzés

9 000

2013


9 000

7 895

7 895

Lengyel Laura Óvoda számítógép beszerzés

240

2013


240



1007 hrsz ingatlanrész vásárlás

4 000

2013


4 000

4 000

4 000

Tennant T2 takarítógép beszerzés

1 200

2013


1 200

1 200

1 200

Fűnyíró traktor beszrezése

480

2013


480

480

480

Önkormányzati objektumok videó megfigyelő rendszer beszerzése

1 800

2013


1 800

1 777

1 777

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló eneriaforrásokkal KEOP-2012-4.10.0/A

1 852



1 852

160

160

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktóra fejlesztése

7 567

2013


7 567

6 429

6 429

Az újfehértói Bocskai úti Napsugár Óvoda épületének rekonstrukciója és bővítése ÉAOP-4.1/A-11-2012-0001

210 151

2013


117 492

87 848

87 848


















































ÖSSZESEN:

236 290



143 631

109 789

109 789


  1. melléklet az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként






 Ezer forintban !

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2012. XII.31-ig

2013. évi módosított előirányzat

2013. év
teljesítés

Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig

1

2

3

4

5

6

7=(4+6)

Újfehértói Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének akadálymentesítése

4 061

2013


4 061

4 034

4 034

Lengyel Laura Óvoda Árvácska úti tagintézményben vízvezeték korszerűsítés

2 346

2013


2 346

2 346

2 346

Erkel Ferenc Általános Iskolai Tagintézmény tűzjelző központ korszerűsítése

398

2013


398

398

398

3000 adagos főzőkonyha épületének tetőszigetelése

3 100

2013


3 100

1 855

1 855

Kodály Zoltán utca 33 szám alatt játszóház kialakítása TÁMOP-2.4.5-12/1

35 962

2014


3 980

11 928

11 928

Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések ÉAOP-5.1../D-12

313 928

2014


6 231

14 549

14 549

Egészségház út 2 alatti ingatlan felújítása MVH

497

2013



497

497

Fő tér világításkorszerűsítés pályázat előkészítés

63




63

63














































































ÖSSZESEN:

360 355



20 116

35 670

35 670


  1. melléklet az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai hozzájárulások


EU-s projekt neve, azonosítója:TIOP-1.2.3-11/1-2012-0374 A könyvtári szolgáltatások infrastruktúra fejlesztése Újfehértón












 Ezer forintban !


Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított


Összes bevétel,
kiadás

2013. előtt

2013. évi

2013.után

2013. előtt

2013. évi

Összesen

Teljesítés %-a
2013. XII. 31-ig


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=(10+11)

13=(12/3)


Saját erő

80









80

80



- saját erőből központi támogatás














EU-s forrás

7 567





7 567




7 567

7 567



Társfinanszírozás














Hitel














Egyéb forrás




























Források összesen:

7 647





7 567




7 647

7 647

















Kiadások, költségek














Személyi jellegű

416









416

416



Beruházások, beszerzések

6 488





7 567




6 488

6 488



Szolgáltatások igénybe vétele

538









538

538



Adminisztratív költségek

80









80

80



Tartalék

125









125

125

















Kiadások összesen:

7 647





7 567




7 647

7 647





Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése












 Ezer forintban !


Támogatott neve

Eredeti

Módosított

Teljesítés









Összesen:




EU-s projekt neve, azonosítója:ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016 Emberközpontú élhető város Városfejlesztés Újfehértón












 Ezer forintban !


Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított


Összes bevétel,
kiadás

2013. előtt

2013. évi

2013.után

2013. előtt

2013. évi

Összesen

Teljesítés %-a
2013. XII. 31-ig


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=(10+11)

13=(12/3)


Saját erő

5 654





6 231




5 654

5 654



- saját erőből központi támogatás














EU-s forrás

308 274





9 557

298 717



9 557

9 557



Társfinanszírozás














Hitel














Egyéb forrás




























Források összesen:

313 928





15 788

298 717



15 211

15 211

















Kiadások, költségek














Személyi jellegű

3 385






3 385







Beruházások, beszerzések

262 417





6 231

256 186



14 549

14 549



Szolgáltatások igénybe vétele

48 126






48 126







Adminisztratív költségek










































Kiadások összesen:

313 928





6 231

307 697



14 549

14 549




Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése












 Ezer forintban !


Támogatott neve

Eredeti

Módosított

Teljesítés









Összesen:




EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0001 Újfehértó, Bocskai úti Napsugár Óvoda épületének rekonstrukciója












 Ezer forintban !


Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások


Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított


Összes bevétel,
kiadás

2013. előtt

2013. évi

2013.után

2013. előtt

2013. évi

Összesen

Teljesítés %-a
2013. XII. 31-ig


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=(10+11)

13=(12/3)


Saját erő

10 507





9 172

1 335







- saját erőből központi támogatás














EU-s forrás

199 644





38 857

160 787



38 857

38 857



Társfinanszírozás














Hitel














Egyéb forrás




























Források összesen:

210 151





48 029

162 122



38 857

38 857

















Kiadások, költségek














Személyi jellegű

1 601





1 447

154



1 447

1 447



Beruházások, beszerzések

185 198





117 492

67 706



63 049

63 049



Szolgáltatások igénybe vétele

23 352





23 352




23 352

23 352



Adminisztratív költségek










































Kiadások összesen:

210 151





142 291

67 860



87 848

87 848

















Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése












 Ezer forintban !


Támogatott neve

Eredeti

Módosított

Teljesítés









Összesen:




EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0118 Újfehértó, Kodály Zoltán út 33. szám alatti Hancurka Játszóház, és Fejlesztő Centrum kialakítása












 Ezer forintban !


Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított


Összes bevétel,
kiadás

2013. előtt

2013. évi

2013.után

2013. előtt

2013. évi

Összesen

Teljesítés %-a
2013. XII. 31-ig


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=(10+11)

13=(12/3)


Saját erő

8 224



1 460


3 980

4 244


1 460

11 928

13 388



- saját erőből központi támogatás














EU-s forrás

27 738













Társfinanszírozás














Hitel














Egyéb forrás




























Források összesen:

35 962



1 460


3 980

4 244


1 460

11 928

13 388

















Kiadások, költségek














Személyi jellegű

5 192






4 888

304






Beruházások, beszerzések

11 730





3 980

7 750



11 730

11 730



Szolgáltatások igénybe vétele

18 850



1 460


6 764

9 772

854

1 460

198

1 658



Adminisztratív költségek

190






190



































Kiadások összesen:

35 962



1 460


10 744

22 600

1 158

1 460

11 928

13 388



Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése












 Ezer forintban !


Támogatott neve

Eredeti

Módosított

Teljesítés









Összesen:





















  1. melléklet az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez








A

B

C

D

1

Újfehértó Város Önkormányzat

Ezer forintban !

2

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

3

BEVÉTELEK




4

I. Önkormányzatok működési bevételei

363 466

402 815

566 810

5

I/1. Közhatalmi bevételek

243 000

243 000

317 363

6

Helyi adók

199 100

199 100

271 937


Gépjármű adó

36 000

36 000

36 426

7

Illetékek



2 106

8

Bírságok, díjak, pótlékok

3 300

3 300

4 591

9

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

4 600

4 600

2 303

10

I/2. Intézményi működési bevételek

120 466

159 815

249 447

11

Továbbszámlázott szolgáltatás


5 672

13 207

12

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke



88

13

Bérleti díj

81 130

81 130

104 208

14

Intézményi ellátási díjak

16 977

16 977

13 004

15

Értékesítés



1 586

16

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

21 359

55 036

107 952

17

Működési célú hozam- és kamatbevételek

1 000

1 000

2 400

18

Egyéb működési célú bevétel



7 002

20

II. Támogatások, kiegészítések

816 989

899 762

901 366

21

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

456 453

556 879

556 879

22

Központosított előirányzatok


16 737

16 737

23

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

360 536

77 674

77 674


Szerkezetátalakítási tartalék


73 988

73 988

24

5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációjaként kapott működési támogatás


89 357

89 357

25

5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációjaként kapott felhalmozási támogatás


62 276

62 276

27

Vis maior támogatás


312

312

28

Egyéb támogatás, kiegészítés


22 539

24 143

29

III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

18 149

304 936

206 534

30

Működési támogatás államháztartáson belülről

18 149

105 566

110 667

31

   Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

18 149

18 149

19 725

32

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz(Közmunka, Start)


78 641

77 545

33

   Társulástól átvett pénzeszköz




34

   EU támogatás




35

   Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről


8 776

13 397

36

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről


199 370

95 867

37

   Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz




38

   Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz




39

   Társulástól átvett pénzeszköz




40

   EU támogatás


199 370

76 089

41

   Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről



19 778

42

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről




45

V. Felhalmozási célú bevételek




49

VI. Kölcsön visszatérülése



15

50

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 198 604

1 607 513

1 674 725

51

VII. Finanszírozási bevételek

187 048

202 018

159 888

52

Belső finanszírozási bevételek

120 000

146 748

134 970

53

Külső finanszírozási bevételek

67 048

55 270

24 918

54

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 385 652

1 809 531

1 834 613

55

Nyitó pénzkészlet-pénzmaradvány



2 537

56

Bevételek összesen

1 385 652

1 809 531

1 837 150

57

Kiadások




58

I. Működési költségvetés kiadásai

653 638

798 246

752 710

59

Személyi  juttatások

71 351

146 232

103 405

60

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 395

30 836

20 139

61

Dologi  kiadások

499 372

539 576

555 786

62

Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 450

28 625

19 594

63

Egyéb működési célú kiadások

40 070

52 977

53 786

64

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

121 635

160 006

142 606

65

Beruházások

114 574

134 988

95 513

66

Felújítások

4 061

19 519

46 121

67

 Egyéb felhalmozási kiadások

3 000

5 499

972

68

III. Tartalékok

50 000



69

Általános tartalék

50 000



70

Céltartalék




71

IV. Kölcsön nyújtása




72

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

825 273

958 252

895 316

73

V. Finanszírozási kiadások

560 379

851 279

719 688

74

Működési célú finanszírozási kiadások

40 685

129 152

105 467

75

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások

54 282

116 097

118 581

76

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

465 412

606 030

495 640

77

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások



12 940

78

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 385 652

1 809 531

1 627 944

79

Záró pénzkészlet



209 206

80

Kiadások összesen

1 385 652

1 809 531

1 837 150

81

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)



30

82

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



70


  1. melléklet az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez


Önkormányzati hivatal

Ezer forintban !

1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

Bevételek




3

I. Intézményi működési bevételek

7 985

13 262

12 317

4

Áru- és készletértékesítés




5

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke


1 017

1 155

6

Bérleti díj




7

Intézményi ellátási díjak


2 000


8

Továbbszámlázott szolgáltatás

3 500

5 760

5 738

9

Általános forgalmi adó bevétel

1 485

1 485

1 735

10

Egyéb saját bevétel

2 000

2 000

3 688

11

Kamatbevétel

1 000

1 000

1

12

II. Átvett pénzeszközök  államháztartáson belülről




13

Működési támogatás államháztartáson belülről




14

 - ebből EU támogatás




15

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről




16

 - ebből EU támogatás




17

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről



184

18

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről



184

19

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről




20

IV. Közhatalmi bevételek

4 000

2 000

112

22

Költségvetési bevételek összesen

11 985

15 262

12 613

23

V. Finanszírozási bevételek

204 582

334 451

278 105

24

Költségvetési maradvány igénybevétele


8 357

8 357

25

Központi, irányítószervi támogatás

204 582

326 094

269 748

26

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek




27

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

216 567

349 713

290 718

28

Nyitó pénzkészlet-pénzmaradvány



-7 610

29

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

216 567

349 713

283 108

30

Kiadások




31

I. Működési költségvetés kiadásai

214 567

340 713

282 623

32

Személyi  juttatások

101 199

109 461

98 822

33

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 870

31 171

26 553

34

Dologi  kiadások

55 498

55 528

35 236

35

Ellátottak pénzbeli juttatásai

31 000

144 553

122 012

36

Egyéb működési célú kiadások




37

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

2 000

9 000

7 896

38

Beruházások

2 000

9 000

7 896

39

Felújítások




40

Egyéb fejlesztési célú kiadások




41

 - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai




42

III. Kölcsön nyújtása




43

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások



-7 610

44

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

216 567

349 713

282 909

45

Záró pénzkészlet



199

46

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

216 567

349 713

283 108

47

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)



31

48

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)





  1. melléklet az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez


A

B

C

D

1

Lengyel Laura Óvoda

Ezer forintban !

2

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

3

BEVÉTELEK




4

I. Intézményi működési bevételek

12 099

14 099

15 640

5

Áru- és készletértékesítés




6

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke




7

Bérleti díj




8

Intézményi ellátási díjak

9 527

9 527

7 144

9

Alkalmazottak térítése




10

Általános forgalmi adó bevétel

2 572

4 572

8 496

11

Osztalék,  hozambevétel




12

Kamatbevétel




13

II. Átvett pénzeszközök  államháztartáson belülről



1 538

14

Működési támogatás államháztartáson belülről



1 538

15

 - ebből EU támogatás



1 538

16

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről




17

 - ebből EU támogatás




18

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről




19

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről




20

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről




21

Költségvetési bevételek összesen

12 099

14 099

17 178

22

IV. Finanszírozási bevételek

193 993

211 341

172 849

23

Költségvetési maradvány igénybevétele


1 078

1 078

24

Központi, irányító szervi támgoatás

193 993

210 263

171 771

25

V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek




26

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

206 092

225 440

190 027

27

Nyitó pénzkészlet-pénzmaradvány



-172

28

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

206 092

225 440

189 855

29

KIADÁSOK




30

I. Működési költségvetés kiadásai

205 852

225 200

189 914

31

Személyi  juttatások

84 920

99 935

91 239

32

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 737

26 556

23 481

33

Dologi  kiadások

98 195

98 709

72 770

34

Ellátottak pénzbeli juttatásai




35

Egyéb működési célú kiadások



2 424

36

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

240

240


37

Beruházások

240

240


38

Felújítások




39

Egyéb fejlesztési célú kiadások




40

 - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai




41

III. Kölcsön nyújtása




42

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások



-105

43

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

206 092

225 440

189 809

44

Záró pénzkészlet



46

45

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

206 092

225 440

189 855

46

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)



41

47

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)









  1. melléklet az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez


A

B

C

D

1

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde

Ezer forintban !

2

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

3

BEVÉTELEK




4

I. Intézményi működési bevételek

1 917

2 032

2 350

5

Áru- és készletértékesítés




6

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke




7

Bérleti díj




8

Intézményi ellátási díjak

1 509

1 624

1 855

9

Alkalmazottak térítése




10

Általános forgalmi adó bevétel

408

408

495

11

Osztalék,  hozambevétel




12

Kamatbevétel




13

II. Átvett pénzeszközök  államháztartáson belülről




14

Működési támogatás államháztartáson belülről




15

 - ebből EU támogatás




16

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről




17

 - ebből EU támogatás




18

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről




19

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről




20

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről




21

Költségvetési bevételek összesen

1 917

2 032

2 350

22

IV. Finanszírozási bevételek

31 225

32 107

29 578

23

Költségvetési maradvány igénybevétele


93

93

24

Központi, irányító szervi támogatás

31 225

32 014

29 485

25

V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek




26

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

33 142

34 139

31 928

27

Nyitó pénzkészlet-pénzmaradvány




28

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

33 142

34 139

31928

29

KIADÁSOK




30

I. Működési költségvetés kiadásai

33 142

34 139

31 766

31

Személyi  juttatások

14 742

15 333

15 418

32

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 914

4 164

4 085

33

Dologi  kiadások

14 486

14 642

12 263

34

Ellátottak pénzbeli juttatásai




35

Egyéb működési célú kiadások




36

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai




37

Beruházások




38

Felújítások




39

Egyéb fejlesztési célú kiadások




40

 - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai




41

III. Kölcsön nyújtása




42

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások




43

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

33 142

34 139

31 766

44

Záró pénzkészlet



162

45

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

33 142

34 139

31 928

46

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)



9

47

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)










  1. melléklet az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez



A

B

C

D

1

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár

Ezer forintban !

2

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

3

BEVÉTELEK




4

I. Intézményi működési bevételek

150

150

162

5

Áru- és készletértékesítés




6

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

110

110

162

7

Bérleti díj




8

Intézményi ellátási díjak




9

Alkalmazottak térítése




10

Általános forgalmi adó bevétel

40

40


11

Osztalék,  hozambevétel




12

Kamatbevétel




13

II. Átvett pénzeszközök  államháztartáson belülről




14

Működési támogatás államháztartáson belülről




15

 - ebből EU támogatás




16

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről




17

 - ebből EU támogatás




18

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről




19

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről




20

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről




22

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

150

150

162

23

IV. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

35 612

37 674

24 651

24

Költségvetési maradvány igénybevétele


15

15

25

Központi, irányítószervi támogatás

35 612

37 659

24 636

26

V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek




27

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

35 762

37 824

24 813

28

Nyitó pénzkészlet-pénzmaradvány




29

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

35 762

37 824

24 813

30

KIADÁSOK




31

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

35 762

37 824

24 570

32

Személyi  juttatások

9 676

9 966

9 739

33

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 501

2 594

2 600

34

Dologi  kiadások

23 585

25 264

12 231

35

Ellátottak pénzbeli juttatásai




36

Egyéb működési célú kiadások




37

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)




38

Beruházások




39

Felújítások




40

Egyéb fejlesztési célú kiadások




41

 - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai




42

III. Kölcsön nyújtása




43

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások




44

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

35 762

37 824

24 570

45

Záró pénzkészlet



243

46

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

35 762

37 824

24 813

47

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)



5

48

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)





  1. melléklet az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNÁAK ALAKULÁSA




                                                                                    Ezer forintban !

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Helyesbített pénzmarad-vány

Elvonás, kiegészítés
±

Intézményt megillető pénzmaradvány

Összesen

Összesből működési

Összesből felhal-mozási

1

2

3

4

5=(3±4)

6

7

1.

Újfehértó Város Önkormányzata

228 411


228 411

228 411


2.

Újfehértói Polgármesteri Hivatal

199


199

199


3.

Lengyel Laura Óvoda

46


46

46


4.

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde

255


255

255


5.

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár

258


258

258


6.







7.







8.







9.







10.







11.







12.







13.







14.







15.







16.







17.







18.







19.







20.







21.







22.







23.







24.







25.







26.







27.







28.







29.







30.







31.







Összesen:

229 169


229 169

229 169



  1. melléklet az 5/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

2013.

költségvetési cím

kiadás

bevétel

száma

 megnevezése

kötelező

kötelező teljesítés

önként vállalt

önként váll teljesítés

állami feladat

állami fel teljesítés

kiadás össz.

kötelező

kötelező teljesítés

önként vállalt

önként váll teljesítés

állami
 (államig.)

állami fel teljesítés

bev. össz.



Óvodai nevelés

220 545

189 809





189 809

144 426

157 333





157 333



Lengyel Laura Óvoda

220 545

189 809





189 809

144 426

157 333





157 333



Könyvtári és múzeumi tevékenység

37 824

24 570





24 570

17 433

17 433





17 433



Zajti Ferenc Kulturális Központ

37 824

24 570





24 570

17 433

17 433





17 433



Bölcsödei ellátás

34 139

31 766





31 766

27 198

20 829





20 829



Játékvár Bölcsöde

34 139

31 766





31 766

27 198

20 829





20 829



Igazgatási feladatok

224 106

163 803





163 803

161 448

161 448





161 448



Foglalkoztatást helyettesítő tám

84 476

71 884





71 884

60 476

60 476





60 476



Rendszeres szociális segély

9 233

6 833





6 833

6 833

6 833





6 833



Lakásfenntartási támogatás

25 308

25 824





25 824

21 108

21 108





21 108



Időskorúak járadéka








482

482





482



Ápolási díj

6 190

16 496





16 496

6 190

6 190





6 190



Közgyógyellátás

400

89





89










Polgármesteri Hivatal

349 713

284 929





284 929

256 537

256 537





256 537



Uszoda, tornacsarnok üzemeltetés



166 593

139 123



139 123



15 240

11 731



11 731



Város és községgazdálkodás

150
















Iskolai gyermekétkeztetés

89 188

83 876





83 876

37 646

39 564





39 564



Központi ügyelet

30 991

24 882





24 882

18 149

19 696





19 696



Fizikoterápia



3 213

2 609



2 609



2 500

442



442



Egyéb egészségügyi tevékenység



7 423

7 631



7 631



2 500

1 932



1 932



Közvilágítás

6 350

11 623





11 623










Utak karbantartása

15 240

17 617





17 617










Építményüzemeltetés

143 555

92 992





92 992

67 130

166 545





166 545



Igazgatási tevékenység

338 701

413 693





413 693










Átmeneti segély

500

412





412










Temetési segély

700

380





380










Köztemetés

1 000
















Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás

600

140





140










Ellátottak juttatásai

5 150

5 150





5 150










Általános tartalék

















Közfoglalkoztatás

84 316

47 583





47 583

78 741

77 545





77 545



Önkormányzati rendeletben megálapatott juttatás

16 500

16 500





16 500










Működési célú pénzeszközátadás

52 977

42 025





42 025










Finanszírozási kiadás

245 249

224 048





224 048










Önkormányzat igazgatási tevékenység

1 031 167

980 921

177 229

149 363



1 130 284

201 666

303 350

20 240

14 105



317 455



Iparűzési adó








110 000

182 355





182 355



Magánszemélyek  kommunális adója








54 900

50 679





50 679



Építményadó








34 200

38 903





38 903



Költségvetési bevételek








724 099

602 285





602 285



Pénzmaradvány








146 748

144 513





144 513



Gépjárműadó








36 000

36 426





36 426



Pótlék, bírság








3 300

4 591





4 591



Lakbér








14 000

19 899





19 899



Ebrendészeti hozzájárulás








3 000

3





3



Talajterhelés








1 600

2 300





2 300



Finanszírozási bevételek








55 270

24 918





24 918



Önkormányzatok működési bevételei








1 183 117

1 106 872





1 106 872



Kötelező feladat összesen

1 673 388

1 511 995





1 511 995

1 830 377

1 862 354





1 862 354



Önként vállalt feladat összesen



177 229

149 363



149 363

.


20 240

14 105



14 105



Kötelező és önként vállalt feladat összesen

1 673 388

1 511 995

177 229

149 363



1 661 358

1 830 377

1 862 354

20 240

14 105



1 876 459