ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014 (IV.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 04. 25- 2014. 04. 25ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014 (IV.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról
2014-04-25-tól 2014-04-26-ig
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §.
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (III.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§.-3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. §.
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az összes bevételét - az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel - 1.790.479 eFt főösszegben állapítja meg.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:
a) Költségvetési működési bevétel: 1.373.378 eFt
b) Költségvetési felhalmozási bevétel: 275.696 eFt
Költségvetési bevételek összesen: 1.649.074 eFt
c) Belső működési célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) 0 eFt
d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) 141.405 eFt
Belső finanszírozási bevételek összesen: 141.405 eFt
e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 eFt
f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 eFt
Külső finanszírozási bevételek összesen: 0 eFt
(3) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésének (1) bekezdés szerinti bevételeit:
a) 1.244.969 e Ft. Költségvetési bevétel, mely nem tartalmazza a kiegészítő támogatás bevételét, és
b) 404.105 eFt. Kiegészítő támogatási bevétel szerinti bontásban állapítja meg.
2. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének összes kiadását: 1.790.479 eFt. főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:
a) Költségvetési működési kiadás: 1.302.219 eFt
b) Költségvetési felhalmozási kiadás: 166.779 eFt
Költségvetési kiadások összesen: 1.468.998 eFt
c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 71.159 eFt
d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 250.322 eFt
Külső finanszírozási kiadások összesen: 321.481 eFt
3. §
A képviselő testület a 2013. évi költségvetés egyenlegének összegét:
a) Működési költségvetési egyenlege (többlet): 71.159 eFt
b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (többlet): 108.917 eFt
Költségvetési egyenleg összesen (többlet): 180.076 eFt
c) Működési belső finanszírozási egyenleg: 0 eFt
d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg: 141.405 eFt
Finanszírozási egyenleg összesen: 141.405 eFt
Költségvetési többlet: 321.481 eFt
e) Működési külső finanszírozási egyenleg: -71.159 eFt
f) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg: -250.322 eFt
Külső finanszírozási egyenleg: -321.481 eFt
Költségvetési főösszeg hiány/többlet: 0 eFt
2. §.
(1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- .§.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Újfehértó, 2014. április 23.
Nagy Sándor dr. Mátyás B. Szabolcs
polgármester jegyző
A rendeletet kihirdettem:
Újfehértón, 2014. április 24-én
Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző
Újfehértó Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege | ||||||||||||
1. számú melléklet a 6/2014. 2014.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
ezer forintban | ||||||||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||||||||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | |||||||||
01 | Személyi juttatások | K1 | 322 144 | |||||||||
02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 90 464 | |||||||||
03 | Dologi kiadások | K3 | 755 357 | |||||||||
04 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 46 700 | |||||||||
05 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 87 554 | |||||||||
06 | Beruházások | K6 | 133 732 | |||||||||
07 | Felújítások | K7 | 30 047 | |||||||||
08 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 3 000 | |||||||||
09 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 1 468 998 | |||||||||
10 | K9. Finanszírozási kiadások | |||||||||||
11 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 296563 | |||||||||
12 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 24918 | |||||||||
13 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||||||||
14 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 321481 | |||||||||
15 | Finanszírozási kiadások | K9 | 321481 | |||||||||
16 | Önkormányzati kiadások összesen | 1 790 479 | ||||||||||
17 | B1-B7. Költségvetési bevételek | |||||||||||
18 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 1 007 394 | |||||||||
19 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19 725 | |||||||||
20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 275 696 | |||||||||
21 | Jövedelemadók | B31 | ||||||||||
22 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 146 000 | |||||||||
23 | Közhatalmi bevételek | B3 | 5 137 | |||||||||
24 | Működési bevételek | B4 | 195 122 | |||||||||
25 | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||||||||
26 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||||||||
27 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||||||||
28 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 649 074 | |||||||||
29 | B8. Finanszírozási bevételek | |||||||||||
30 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||||||||
31 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||||||||
32 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||||||||
33 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||||||||
34 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||||||||
35 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 141405 | |||||||||
36 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||||||||||
37 | Maradvány igénybevétele | B813 | 141405 | |||||||||
38 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | ||||||||||
39 | Finanszírozási bevételek | B8 | 141405 | |||||||||
40 | Önkormányzati bevételek összesen | 1 790 479 | ||||||||||
2. számú melléklet a 6/2014. 2014.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||||||
Ezer forintban ! | ||||||||||||
Bevételek | Kiadások | |||||||||||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | |||||||||
2 | 3. | 4. | 5. | |||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 1 007 394 | Személyi juttatások | 322 144 | |||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 725 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 90 464 | |||||||||
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 755 357 | ||||||||||
Közhatalmi bevételek | 151 137 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 46 700 | |||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | Egyéb működési célú kiadások | 87 554 | ||||||||||
4.-ből EU-s támogatás | ||||||||||||
Egyéb működési bevételek | 195 122 | |||||||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 1 373 378 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 1 302 219 | |||||||||
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele | Likviditási célú hitelek törlesztése | 24 918 | ||||||||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 46 241 | ||||||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | |||||||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | |||||||||||
Értékpapírok bevételei | ||||||||||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 71 159 | ||||||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 1 373 378 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 1 373 378 | |||||||||
Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 71 159 | |||||||||
Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - | |||||||||
3. számú melléklet a 6/2014. 2014.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | |||||||||||||
Ezer forintban ! | |||||||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||||||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 275 696 | Beruházások | 133 732 | |||||||||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 30 047 | ||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 000 | ||||||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | ||||||||||||
7. | |||||||||||||
8. | |||||||||||||
9. | |||||||||||||
10. | |||||||||||||
11. | Tartalékok | ||||||||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 275 696 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 166 779 | |||||||||
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 141 405 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 141 405 | Hitelek törlesztése | ||||||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 250 322 | ||||||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||||||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | ||||||||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||||||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 141 405 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 250 322 | |||||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 417 101 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 417 101 | |||||||||
27. | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 108 917 | |||||||||
28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - | |||||||||
4. számú melléklet a 6/2014. (IV. 24.) évi önkormányzati rendeletéhez | ||||||
Újfehértó Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege | ||||||
ezer forintban | ||||||
A | B | C | ||||
K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||||
01 | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | |||
02 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 59 554 | |||
03 | Külső személyi juttatások | K12 | 21 166 | |||
04 | Személyi juttatások | K1 | 80 720 | |||
05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 22 688 | |||
06 | Dologi kiadások | K3 | 266 951 | |||
07 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 24 800 | |||
08 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3 871 | |||
09 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 33 683 | |||
10 | Tartalékok | K512 | 50 000 | |||
11 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 87 554 | |||
12 | Beruházások | K6 | 143 150 | |||
13 | Felújítások | K7 | 20 629 | |||
14 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
15 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 3 000 | |||
16 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 3 000 | |||
17 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 649 492 | |||
18 | K9. Finanszírozási kiadások | |||||
19 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 296563 | |||
20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 24918 | |||
21 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
22 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 321481 | |||
23 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 388314 | |||
24 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 709795 | |||
25 | Finanszírozási kiadások | K9 | 709795 | |||
26 | Önkormányzat kiadásai összesen | 1 359 287 | ||||
27 | B1-B7. Költségvetési bevételek | |||||
28 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 603 289 | |||
29 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 19 725 | |||
30 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 623 014 | |||
31 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 250 322 | |||
32 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 25 374 | |||
33 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 275 696 | |||
34 | Jövedelemadók | B31 | ||||
35 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 110 000 | |||
36 | Gépjárműadók | B354 | 36 000 | |||
37 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 146 000 | |||
38 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 4 137 | |||
39 | Közhatalmi bevételek | B3 | 150 137 | |||
40 | Működési bevételek | B4 | 169 035 | |||
41 | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
42 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
43 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
44 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
45 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
46 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 217 882 | |||
47 | B8. Finanszírozási bevételek | |||||
48 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
49 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
50 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
51 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
52 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 141405 | |||
53 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||||
54 | Maradvány igénybevétele | B813 | 141405 | |||
55 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||
56 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 141405 | |||
57 | Finanszírozási bevételek | B8 | 141405 | |||
58 | Önkormányzat bevételei összesen | 1 359 287 | ||||
59 | Engedélyezett létszám | fő | 30 | |||
60 | Közfoglalkoztatottak létszáma | fő | 100 | |||
5. számú melléklet a 6/2014.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése | ||||||||||
ezer forintban | ||||||||||
A | B | C | ||||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||||||||
01 | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | |||||||
02 | Személyi juttatások | K1 | 88 157 | |||||||
03 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 24 251 | |||||||
04 | Dologi kiadások | K3 | 17 562 | |||||||
05 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 21 900 | |||||||
06 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||||||
07 | Beruházások | K6 | ||||||||
08 | Felújítások | K7 | ||||||||
09 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||||||
10 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||||||
11 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||||||
12 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 151 870 | |||||||
13 | K9. Finanszírozási kiadások | |||||||||
14 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||||||
15 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||||||
16 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||||||
17 | Finanszírozási kiadások | K9 | ||||||||
18 | Kiadások összesen | 151 870 | ||||||||
19 | B1-B7. Költségvetési bevételek | |||||||||
20 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||||||
21 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||||||
22 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | ||||||||
23 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||||||
25 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||||||
26 | Közhatalmi bevételek | B3 | 1 000 | |||||||
27 | Működési bevételek | B4 | 8 255 | |||||||
28 | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||||||
29 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||||||
30 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||||||
31 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||||||
32 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||||||
33 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 9 255 | |||||||
34 | B8. Finanszírozási bevételek | |||||||||
35 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||||||
36 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||||||
37 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||||||
38 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||||||
39 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||||||
40 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | ||||||||
41 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||||||||
42 | Maradvány igénybevétele | B813 | ||||||||
43 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 142615 | |||||||
44 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||||||
45 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 142615 | |||||||
46 | Finanszírozási bevételek | B8 | 142615 | |||||||
47 | Bevételek összesen | 151 870 | ||||||||
48 | Engedélyezett létszám | fő | 31 | |||||||
6. számú melléklet a 6/2014(IV. 24.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Lengyel Laura Óvoda 2014. évi költségvetésének mérlege | |||||||||||||
ezer forintban | |||||||||||||
A | B | C | |||||||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||||||||||
01 | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | ||||||||||
02 | Személyi juttatások | K1 | 120 541 | ||||||||||
03 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 34 640 | ||||||||||
04 | Dologi kiadások | K3 | 45 662 | ||||||||||
05 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | |||||||||||
06 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | |||||||||||
07 | Beruházások | K6 | |||||||||||
08 | Felújítások | K7 | |||||||||||
09 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |||||||||||
10 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | |||||||||||
11 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |||||||||||
12 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 200 843 | ||||||||||
13 | K9. Finanszírozási kiadások | ||||||||||||
14 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | |||||||||||
15 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||||||||
16 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | |||||||||||
17 | Finanszírozási kiadások | K9 | |||||||||||
18 | Kiadások összesen | 200 843 | |||||||||||
19 | B1-B7. Költségvetési bevételek | ||||||||||||
20 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | |||||||||||
21 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | |||||||||||
22 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | |||||||||||
23 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||||||||||
24 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |||||||||||
25 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | |||||||||||
26 | Közhatalmi bevételek | B3 | |||||||||||
27 | Működési bevételek | B4 | 15 017 | ||||||||||
28 | Felhalmozási bevételek | B5 | |||||||||||
29 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |||||||||||
30 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | |||||||||||
31 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | |||||||||||
32 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |||||||||||
33 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 15 017 | ||||||||||
34 | B8. Finanszírozási bevételek | ||||||||||||
35 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||||||||||
36 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||||||||||
37 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||||||||||
38 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |||||||||||
39 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||||||||||
40 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | |||||||||||
41 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||||||||||
42 | Maradvány igénybevétele | B813 | |||||||||||
43 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 185826 | ||||||||||
44 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |||||||||||
45 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 185826 | ||||||||||
46 | Finanszírozási bevételek | B8 | 185826 | ||||||||||
47 | Bevételek összesen | 200 843 | |||||||||||
48 | Engedélyezett létszám | fő | 46 | ||||||||||
7. számú melléklet a 6/ 2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Játékvár Bölcsőde 2014. évi költségvetésének mérlege | ||||||||||
ezer forintban | ||||||||||
A | B | C | ||||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||||||||
01 | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | |||||||
02 | Személyi juttatások | K1 | 22 232 | |||||||
03 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 091 | |||||||
04 | Dologi kiadások | K3 | 8 781 | |||||||
05 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||||||
06 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||||||
07 | Beruházások | K6 | ||||||||
08 | Felújítások | K7 | ||||||||
09 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||||||
10 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 37 104 | |||||||
11 | K9. Finanszírozási kiadások | |||||||||
12 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||||||
13 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||||||
14 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||||||
15 | Finanszírozási kiadások | K9 | ||||||||
16 | Kiadások összesen | 37 104 | ||||||||
17 | B1-B7. Költségvetési bevételek | |||||||||
18 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||||||
19 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||||||
20 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | ||||||||
21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||||||
22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||||||
23 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||||||
24 | Közhatalmi bevételek | B3 | ||||||||
25 | Működési bevételek | B4 | 2 715 | |||||||
26 | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||||||
27 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||||||
28 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||||||
29 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||||||
30 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||||||
31 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 2 715 | |||||||
32 | B8. Finanszírozási bevételek | |||||||||
33 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||||||
34 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||||||
35 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||||||
36 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||||||
37 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||||||
38 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | ||||||||
39 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||||||||
40 | Maradvány igénybevétele | B813 | ||||||||
41 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 34389 | |||||||
42 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||||||
43 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 34389 | |||||||
44 | Finanszírozási bevételek | B8 | 34389 | |||||||
45 | Bevételek összesen | 37 104 | ||||||||
46 | Engedélyezett létszám | fő | 13 | |||||||
8. számú melléklet a 6/2014.(IV. 24.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Zajti Ferenc Kulturális Központ 2014. évi költségvetésének mérlege | ||||||||||
ezer forintban | ||||||||||
A | B | C | ||||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||||||||
01 | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | |||||||
02 | Személyi juttatások | K1 | 10 494 | |||||||
03 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 794 | |||||||
04 | Dologi kiadások | K3 | 12 296 | |||||||
05 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | ||||||||
06 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||||||
07 | Beruházások | K6 | ||||||||
08 | Felújítások | K7 | ||||||||
09 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||||||
10 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 25 584 | |||||||
11 | K9. Finanszírozási kiadások | |||||||||
12 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||||||
13 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||||||
14 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||||||
15 | Finanszírozási kiadások | K9 | ||||||||
16 | Kiadások összesen | 25 584 | ||||||||
17 | B1-B7. Költségvetési bevételek | |||||||||
18 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||||||
19 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||||||
20 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | ||||||||
21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||||||
22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||||||
23 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||||||
24 | Közhatalmi bevételek | B3 | ||||||||
25 | Működési bevételek | B4 | 100 | |||||||
26 | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||||||
27 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||||||
28 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||||||
29 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||||||
30 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||||||
31 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 100 | |||||||
32 | B8. Finanszírozási bevételek | |||||||||
33 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||||||
34 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||||||
35 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||||||
36 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||||||
37 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||||||
38 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | ||||||||
39 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||||||||
40 | Maradvány igénybevétele | B813 | ||||||||
41 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 25484 | |||||||
42 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||||||
43 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 25484 | |||||||
44 | Finanszírozási bevételek | B8 | 25484 | |||||||
45 | Bevételek összesen | 25 584 | ||||||||
46 | Engedélyezett létszám | fő | 5 | |||||||
9. számú melléklet a 6/2014(IV. 24. ) önkormányzati rendelethez | |||||||
Újfehértó Önkormányzat 2014. évi költségvetése bontása kötelező, önként vállalt és állami feladata | |||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások | ezer forintban | ||||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | Önkormányzat összesen | |
01 | Személyi juttatások | K1 | 315 561 | 6583 | 322 144 | ||
02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 88 631 | 1833 | 90 464 | ||
03 | Dologi kiadások | K3 | 610 153 | 145204 | 755 357 | ||
04 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 46 700 | 46 700 | |||
05 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 87 554 | 87 554 | |||
06 | Beruházások | K6 | 133 732 | 133 732 | |||
07 | Felújítások | K7 | 30 047 | 30 047 | |||
08 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 3 000 | 3 000 | |||
09 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 1 315 378 | 153620 | 1 468 998 | ||
10 | K9. Finanszírozási kiadások | ||||||
11 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 296563 | 296563 | |||
12 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 24918 | 24918 | |||
13 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | |||||
14 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 321481 | 321481 | |||
15 | Finanszírozási kiadások | K9 | 321481 | 321481 | |||
16 | Önkormányzati kiadások összesen | 1 636 859 | 153620 | 1 790 479 | |||
17 | B1-B7. Költségvetési bevételek | ||||||
18 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 1 007 394 | 1 007 394 | |||
19 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19 725 | 19 725 | |||
20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 275 696 | 275 696 | |||
21 | Jövedelemadók | B31 | |||||
22 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 146 000 | 146 000 | |||
23 | Közhatalmi bevételek | B3 | 5 137 | 5 137 | |||
24 | Működési bevételek | B4 | 178 122 | 17000 | 195 122 | ||
25 | Felhalmozási bevételek | B5 | |||||
26 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | |||||
27 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |||||
28 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 632 074 | 17000 | 1 649 074 | ||
29 | B8. Finanszírozási bevételek | ||||||
30 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||||
31 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||||
32 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||||
33 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |||||
34 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 141405 | 141405 | |||
35 | Maradvány igénybevétele | B813 | 141405 | 141405 | |||
36 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | |||||
37 | Finanszírozási bevételek | B8 | 141405 | 141405 | |||
38 | Önkormányzati bevételek összesen | 1 773 479 | 17000 | 1 790 479 | |||