ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2015 (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 22- 2015. 12. 22

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §.


Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2015. (III.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§.-3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


            „1. §.

           A költségvetés bevételei és kiadásai


(1) A Képviselő-testület az összes bevételét - az 1.  melléklet szerinti részletezéssel – 2.107.620 eFt főösszegben állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:

a) Költségvetési működési bevétel:                                                                1.535.981 eFt

b) Költségvetési felhalmozási bevétel:                                                                29.338 eFt

                                   Költségvetési bevételek összesen:                         1.565.319 eFt

c) Belső működési célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)                       52.714 eFt

d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)                159.587 eFt

                                   Belső finanszírozási bevételek összesen:                 212.301 eFt

e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)                                        0 eFt

f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)                         330.000 eFt

                                   Külső finanszírozási bevételek összesen:                 330.000 eFt


(3) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésének (1) bekezdés szerinti bevételeit:

a) 1.198.575 e Ft. Költségvetési bevétel, mely nem tartalmazza a kiegészítő támogatás bevételét, és

            b) 329.384 eFt. Kiegészítő támogatási bevétel szerinti bontásban állapítja meg.


2. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének összes kiadását: 2.107.620 eFt. főösszeggel -  az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás:                                                                   1.501.288 eFt

b) Költségvetési felhalmozási kiadás:                                                                 573.332 eFt

                                   Költségvetési kiadások összesen:                            2.074.620 eFt

c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)                                      0 eFt

d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)                        33.000 eFt

                                   Külső finanszírozási kiadások összesen:                     33.000 eFt




3. §


A képviselő testület a 2015. évi költségvetés egyenlegének összegét az alábbiak szerint határozza meg:

                                                                                   


a) Működési költségvetési egyenlege (többlet):                                                 34.693 eFt

b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (hiány):                                         - 543.994 eFt

Költségvetési egyenleg összesen (hiány):                                     509.301 eFt

c) Működési belső finanszírozási egyenleg:                                                      52.714 eFt

d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg:                                              159.587 eFt

                        Finanszírozási egyenleg összesen:                                     212.301 eFt

                        Költségvetési többlet:                                                         - 297.000 eFt

e) Működési külső finanszírozási egyenleg:                                                     -         0 eFt

f) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg:                                               -297.000 eFt

Külső finanszírozási egyenleg:                                                       -297.000 eFt

Költségvetési főösszeg hiány/többlet:                                                0       eFt”


2. §.


(1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.



                                                                                            3.§.


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.





Újfehértó Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege

























1. számú melléklet a 32/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelethez











ezer forintban

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

01

Személyi juttatások

K1

437 306

02

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                           

K2

117 554

03

Dologi kiadások

K3

830 502

04

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

65 666

05

Egyéb működési célú kiadások

K5

50 260

06

Beruházások

K6

483 826

07

Felújítások

K7

71 725

08

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

17 781

09

Költségvetési kiadások

K1-K8

2 074 620

10

K9. Finanszírozási kiadások



11

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

33000

12

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112


13

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113


14

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911


15

Finanszírozási kiadások

K9


16

Önkormányzati kiadások összesen


2 107 620

17

B1-B7. Költségvetési bevételek



18

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

1 097 127

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

29 338

20

Közhatalmi bevételek

B3

225 400

21

Működési bevételek

B4

213 454

22

Felhalmozási bevételek

B5


23

Működési célú átvett pénzeszközök

B6


24

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7


25

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 565 319

26

B8. Finanszírozási bevételek



27

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

330000

28

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112


29

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 

B8113


30

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

330000

31

Belföldi értékpapírok bevételei

B812


32

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

212301

33

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132


34

Maradvány igénybevétele

B813

212301

35

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

542301

36

Finanszírozási bevételek

B8

542301

37

Önkormányzati bevételek összesen


2 107 620



2. számú melléklet a 32/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelethez


I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)





 Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2015. évi előirányzat

Megnevezés

2015. évi előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1 077 402

Személyi juttatások

437 306

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

19 725

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

117 554

3.

Ebből TB alaptól átvett

19 725

Dologi kiadások

830 502

4.

Közhatalmi bevételek

225 400

Ellátottak pénzbeli juttatásai

65 666

5.

Működési célú átvett pénzeszközök


Egyéb működési célú kiadások

50 260

6

Egyéb működési bevételek

213 454



7





8





9





10





11





12

Költségvetési bevételek összesen

1 535 981

Költségvetési kiadások összesen

1 501 288

13

Hiány belső finanszírozásának bevételei

52 714

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


14

   Költségvetési maradvány igénybevétele

52 714

Likviditási célú hitelek törlesztése


15

   Vállalkozási maradvány igénybevétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


16

   Betét visszavonásából származó bevétel


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


17

   Egyéb belső finanszírozási bevételek


Kölcsön törlesztése


18

Hiány külső finanszírozásának bevételei


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


19

   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


Betét elhelyezése


20

   Értékpapírok bevételei




21

Működési célú finanszírozási bevételek összesen

52 714



22

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1 588 695

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 501 288

23

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

34 693

24

Tárgyévi  hiány:

-

Tárgyévi  többlet:

87 407

3. számú melléklet a 32/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelethez




4. számú melléklet a 32/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Újfehértó Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege






ezer forintban






A

B

C

D

E

F

G

H

K1-K8. Költségvetési kiadások

Összes feladat

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladat összesen

01

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

Kislabor

Fizikoterápia

Uszoda és Tornacsarnok

Ellátottak juttatásai

02

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

134 587

2018

1997

15406


19421

03

Külső személyi juttatások

K12

23 478



2200


2200

04

Személyi juttatások

K1

158 065

2018

1997

17606


21621

05

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                           

K2

42 123

571

573

4809


5953

06

Dologi kiadások

K3

656 217

1000

1000

211763


213763

07

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

47 357




5100

5100

08

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 983






09

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

44 342






10

Tartalékok

K512

1 935






11

Egyéb működési célú kiadások

K5

50 260






12

Beruházások

K6

482 960






13

Felújítások

K7

71 725






14

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

14 781






15

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

3 000






16

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

17 781






17

Költségvetési kiadások

K1-K8

1 526 488

3589

3570

234178

5100

246437

18

K9. Finanszírozási kiadások









19

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

33000






20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112







21

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113







22

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

33000






23

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

521344






24

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

554344






25

Finanszírozási kiadások

K9

554344






26

Önkormányzat kiadásai összesen


2 080 832

3589

3570

234178

5100

246437

27

B1-B7. Költségvetési bevételek









28

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1 077 402






29

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

19 725






30

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

1 097 127






31

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21







32

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

29 338






33

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

29 338






34

Vagyoni típusu adók

B34

48 000






35

Értékesítési és forgalmi adók

B351

140 000






36

Gépjárműadók

B354

33 000






37

Termékek és szolgáltatások adói 

B35

221 000






38

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

2 400






39

Közhatalmi bevételek

B3

223 400






40

Működési bevételek

B4

188 666

500

500

30500


31500

41

Felhalmozási bevételek

B5







42

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63







43

Működési célú átvett pénzeszközök

B6







44

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73







45

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7







46

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 538 531

500

500

30500


31500

47

B8. Finanszírozási bevételek








48

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

330000






49

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112







50

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 

B8113







51

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

330000






52

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

212301






53

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132







54

Maradvány igénybevétele

B813

212301






55

Központi, irányító szervi támogatás

B816


3089

3070

203678

5100

214937

56

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

212301






57

Finanszírozási bevételek

B8

542301






58

Önkormányzat bevételei összesen


2 080 832

3589

3570

234178

5100

246437



5. számú melléklet a 32/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelethez


6. számú melléklet a 32/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelethez


7. számú melléklet a 32/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelethez


8. számú melléklet a 32/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelethez




9. számú melléklet a 32/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelethez


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként






 Ezer forintban !

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2014. XII.31-ig

2015. évi előirányzat


2015. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Polgármesteri Hivatal számítógép és programok beszerzésére

5 954

2015


5 954


Zajti Ferenc Kulturális Központ számítógép vásárlás

600

2015


600


Lengyel Laura Óvoda informaikai eszköz beszerzés

450

2015


450


Emberközpontú élhető város Városfejlesztés Újfehértón TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0118

4 493

2015


4 493


Polgármesteri Hivatal belső parkoló térburkolása

2 079

2015


2 079


Térfigyelő rendszer kialakítása

10 880

2015


10 880


Erkel Tagintézmény mellett parkolók kialakítása

3 073

2015


3 073


3000 adagos konyha kiszolgáló út térburkolása

3 800

2015


3 800


Piac területén 8 db elárusítóhely készítése

1 985

2015


1 985


Temető külső parkoló kialakítása

7 200

2015


7 200


Zajti Ferenc Kulturális Központ körüli terület burkolása

3 900

2015


3 900


Start program keretében gréderező és tartozékai vásárlásához

7 000

2015


7 000


Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Újfehértó Város intézményein

5 741

2015


5 741


Tornacsarnok vásárlás

330 000

2015


330 000


014/69 hrsz ingatlan vásárlás

25 000

2015


25 000


08/4 hrsz ingatlan vásárlás

14 000

2015


14 000


Dr Bélteki Béla üzletrész megvásárlás

680

2015


680


Gazdagné Dr Plánk Mária üzletrész megvásárlás

1 128

2015


1 128


Dr Raáp Mária üzletrész megvásárlás

680

2015


680


Dr Steli Tamás üzletrész megvásárlás

680

2015


680


Dr Fekete András és Dr Fekete Andrásné üzletrész megvásárlás

882

2015


882


Lengyel Laura Óvoda Aranykapu Tagóvoda bővítése pályázat készítés

1 803

2015


1 803


Nonprofit Közösségi Ház hangosítást, zeneszolgáltatást biztosító eszköz

341

2015


341


Nonprofit Közösségi Ház sport infrastrukktúra fejlesztése

3 530

2015


3 530


Lengyel Laura Óvoda Aranykapu Tagóvoda bővítése pályázat készítés

7 620

2015


7 620


Állati hulladéklerakóhoz 6 db sátorgarázs beszerzése

216

2015


216


JCB kotrógép beszrezése

4 055

2015


4 055


1883 hrsz ingatlan vásárlása

5 000

2015


5 000


Újfehértói Polgármesteri Hivatal számítógépébe klíma beszerzés

350

2015


350


Újfehértói Helytörténeti Gyűjtemény kiállítótermeiben nyílászárók cseréje

1 473

2015


1 473


Erkel Ferenc Általános Iskolai tagintézmény épületenergetikai korszerűsítése tervdokumentáció késztése

7 620

2015


7 620


Zajti Ferenc Kulturális Központ kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

466

2015


466


Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde és Játszóház kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

400

2015


400


Piaccsarnok építése Újfehértón és Hűtőház építés Újfehértó termékeiért tanulmányterv

4 445

2015


4 445


Jegyzőkönyv-szavazatszámláló-konferencia és Teremhangosítás

4 637

2015


4 637


Start program keretében tárgyi eszközök és tartozékai vásárlása

11 665

2015


11 665


ÖSSZESEN:

483 826



483 826


10. számú melléklet a 32/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelethez