ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2015 (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 12. 22- 2015. 12. 22ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2015 (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról
2015-12-22-tól 2015-12-23-ig
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §.
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2015. (III.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§.-3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. §.
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel – 2.107.620 eFt főösszegben állapítja meg.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:
a) Költségvetési működési bevétel: 1.535.981 eFt
b) Költségvetési felhalmozási bevétel: 29.338 eFt
Költségvetési bevételek összesen: 1.565.319 eFt
c) Belső működési célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) 52.714 eFt
d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) 159.587 eFt
Belső finanszírozási bevételek összesen: 212.301 eFt
e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 eFt
f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 330.000 eFt
Külső finanszírozási bevételek összesen: 330.000 eFt
(3) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésének (1) bekezdés szerinti bevételeit:
a) 1.198.575 e Ft. Költségvetési bevétel, mely nem tartalmazza a kiegészítő támogatás bevételét, és
b) 329.384 eFt. Kiegészítő támogatási bevétel szerinti bontásban állapítja meg.
2. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének összes kiadását: 2.107.620 eFt. főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:
a) Költségvetési működési kiadás: 1.501.288 eFt
b) Költségvetési felhalmozási kiadás: 573.332 eFt
Költségvetési kiadások összesen: 2.074.620 eFt
c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 eFt
d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 33.000 eFt
Külső finanszírozási kiadások összesen: 33.000 eFt
3. §
A képviselő testület a 2015. évi költségvetés egyenlegének összegét az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetési egyenlege (többlet): 34.693 eFt
b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (hiány): - 543.994 eFt
Költségvetési egyenleg összesen (hiány): 509.301 eFt
c) Működési belső finanszírozási egyenleg: 52.714 eFt
d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg: 159.587 eFt
Finanszírozási egyenleg összesen: 212.301 eFt
Költségvetési többlet: - 297.000 eFt
e) Működési külső finanszírozási egyenleg: - 0 eFt
f) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg: -297.000 eFt
Külső finanszírozási egyenleg: -297.000 eFt
Költségvetési főösszeg hiány/többlet: 0 eFt”
2. §.
(1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3.§.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Újfehértó Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege | |||||||||||
1. számú melléklet a 32/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
ezer forintban | |||||||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||||||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Előirányzat | ||||||||
01 | Személyi juttatások | K1 | 437 306 | ||||||||
02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 117 554 | ||||||||
03 | Dologi kiadások | K3 | 830 502 | ||||||||
04 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 65 666 | ||||||||
05 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 50 260 | ||||||||
06 | Beruházások | K6 | 483 826 | ||||||||
07 | Felújítások | K7 | 71 725 | ||||||||
08 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 17 781 | ||||||||
09 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 2 074 620 | ||||||||
10 | K9. Finanszírozási kiadások | ||||||||||
11 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 33000 | ||||||||
12 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | |||||||||
13 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | |||||||||
14 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | |||||||||
15 | Finanszírozási kiadások | K9 | |||||||||
16 | Önkormányzati kiadások összesen | 2 107 620 | |||||||||
17 | B1-B7. Költségvetési bevételek | ||||||||||
18 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 097 127 | ||||||||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 29 338 | ||||||||
20 | Közhatalmi bevételek | B3 | 225 400 | ||||||||
21 | Működési bevételek | B4 | 213 454 | ||||||||
22 | Felhalmozási bevételek | B5 | |||||||||
23 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | |||||||||
24 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |||||||||
25 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 565 319 | ||||||||
26 | B8. Finanszírozási bevételek | ||||||||||
27 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 330000 | ||||||||
28 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||||||||
29 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||||||||
30 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 330000 | ||||||||
31 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||||||||
32 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 212301 | ||||||||
33 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||||||||
34 | Maradvány igénybevétele | B813 | 212301 | ||||||||
35 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 542301 | ||||||||
36 | Finanszírozási bevételek | B8 | 542301 | ||||||||
37 | Önkormányzati bevételek összesen | 2 107 620 | |||||||||
2. számú melléklet a 32/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||
Ezer forintban ! | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | |
1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 077 402 | Személyi juttatások | 437 306 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 19 725 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 117 554 |
3. | Ebből TB alaptól átvett | 19 725 | Dologi kiadások | 830 502 |
4. | Közhatalmi bevételek | 225 400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 65 666 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | Egyéb működési célú kiadások | 50 260 | |
6 | Egyéb működési bevételek | 213 454 | ||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | Költségvetési bevételek összesen | 1 535 981 | Költségvetési kiadások összesen | 1 501 288 |
13 | Hiány belső finanszírozásának bevételei | 52 714 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 52 714 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
15 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
16 | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
17 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
18 | Hiány külső finanszírozásának bevételei | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
19 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||
20 | Értékpapírok bevételei | |||
21 | Működési célú finanszírozási bevételek összesen | 52 714 | ||
22 | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 1 588 695 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 501 288 |
23 | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 34 693 |
24 | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 87 407 |
3. számú melléklet a 32/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelethez
4. számú melléklet a 32/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelethez
Újfehértó Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege | |||||||||
ezer forintban | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
K1-K8. Költségvetési kiadások | Összes feladat | Önként vállalt feladatok | Önként vállalt feladat összesen | ||||||
01 | Rovat megnevezése | Rovat | Előirányzat | Kislabor | Fizikoterápia | Uszoda és Tornacsarnok | Ellátottak juttatásai | ||
02 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 134 587 | 2018 | 1997 | 15406 | 19421 | ||
03 | Külső személyi juttatások | K12 | 23 478 | 2200 | 2200 | ||||
04 | Személyi juttatások | K1 | 158 065 | 2018 | 1997 | 17606 | 21621 | ||
05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 42 123 | 571 | 573 | 4809 | 5953 | ||
06 | Dologi kiadások | K3 | 656 217 | 1000 | 1000 | 211763 | 213763 | ||
07 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 47 357 | 5100 | 5100 | ||||
08 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3 983 | ||||||
09 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 44 342 | ||||||
10 | Tartalékok | K512 | 1 935 | ||||||
11 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 50 260 | ||||||
12 | Beruházások | K6 | 482 960 | ||||||
13 | Felújítások | K7 | 71 725 | ||||||
14 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 14 781 | ||||||
15 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 3 000 | ||||||
16 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 17 781 | ||||||
17 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 1 526 488 | 3589 | 3570 | 234178 | 5100 | 246437 | |
18 | K9. Finanszírozási kiadások | ||||||||
19 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 33000 | ||||||
20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | |||||||
21 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | |||||||
22 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 33000 | ||||||
23 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 521344 | ||||||
24 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 554344 | ||||||
25 | Finanszírozási kiadások | K9 | 554344 | ||||||
26 | Önkormányzat kiadásai összesen | 2 080 832 | 3589 | 3570 | 234178 | 5100 | 246437 | ||
27 | B1-B7. Költségvetési bevételek | ||||||||
28 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 1 077 402 | ||||||
29 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 19 725 | ||||||
30 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 097 127 | ||||||
31 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||||||
32 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 29 338 | ||||||
33 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 29 338 | ||||||
34 | Vagyoni típusu adók | B34 | 48 000 | ||||||
35 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 140 000 | ||||||
36 | Gépjárműadók | B354 | 33 000 | ||||||
37 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 221 000 | ||||||
38 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 2 400 | ||||||
39 | Közhatalmi bevételek | B3 | 223 400 | |||||
40 | Működési bevételek | B4 | 188 666 | 500 | 500 | 30500 | 31500 | |
41 | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||||
42 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||||
43 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||||
44 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||||
45 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||||
46 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 538 531 | 500 | 500 | 30500 | 31500 | |
47 | B8. Finanszírozási bevételek | |||||||
48 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 330000 | |||||
49 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||||
50 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||||
51 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 330000 | |||||
52 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 212301 | |||||
53 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||||||
54 | Maradvány igénybevétele | B813 | 212301 | |||||
55 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 3089 | 3070 | 203678 | 5100 | 214937 | |
56 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 212301 | |||||
57 | Finanszírozási bevételek | B8 | 542301 | |||||
58 | Önkormányzat bevételei összesen | 2 080 832 | 3589 | 3570 | 234178 | 5100 | 246437 |
5. számú melléklet a 32/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelethez
6. számú melléklet a 32/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelethez
7. számú melléklet a 32/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelethez
8. számú melléklet a 32/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelethez
9. számú melléklet a 32/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
Ezer forintban ! | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2015. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Polgármesteri Hivatal számítógép és programok beszerzésére | 5 954 | 2015 | 5 954 | ||
Zajti Ferenc Kulturális Központ számítógép vásárlás | 600 | 2015 | 600 | ||
Lengyel Laura Óvoda informaikai eszköz beszerzés | 450 | 2015 | 450 | ||
Emberközpontú élhető város Városfejlesztés Újfehértón TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0118 | 4 493 | 2015 | 4 493 | ||
Polgármesteri Hivatal belső parkoló térburkolása | 2 079 | 2015 | 2 079 | ||
Térfigyelő rendszer kialakítása | 10 880 | 2015 | 10 880 | ||
Erkel Tagintézmény mellett parkolók kialakítása | 3 073 | 2015 | 3 073 | ||
3000 adagos konyha kiszolgáló út térburkolása | 3 800 | 2015 | 3 800 | ||
Piac területén 8 db elárusítóhely készítése | 1 985 | 2015 | 1 985 | ||
Temető külső parkoló kialakítása | 7 200 | 2015 | 7 200 | ||
Zajti Ferenc Kulturális Központ körüli terület burkolása | 3 900 | 2015 | 3 900 | ||
Start program keretében gréderező és tartozékai vásárlásához | 7 000 | 2015 | 7 000 | ||
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Újfehértó Város intézményein | 5 741 | 2015 | 5 741 | ||
Tornacsarnok vásárlás | 330 000 | 2015 | 330 000 | ||
014/69 hrsz ingatlan vásárlás | 25 000 | 2015 | 25 000 | ||
08/4 hrsz ingatlan vásárlás | 14 000 | 2015 | 14 000 | ||
Dr Bélteki Béla üzletrész megvásárlás | 680 | 2015 | 680 | ||
Gazdagné Dr Plánk Mária üzletrész megvásárlás | 1 128 | 2015 | 1 128 | ||
Dr Raáp Mária üzletrész megvásárlás | 680 | 2015 | 680 | ||
Dr Steli Tamás üzletrész megvásárlás | 680 | 2015 | 680 | ||
Dr Fekete András és Dr Fekete Andrásné üzletrész megvásárlás | 882 | 2015 | 882 | ||
Lengyel Laura Óvoda Aranykapu Tagóvoda bővítése pályázat készítés | 1 803 | 2015 | 1 803 | ||
Nonprofit Közösségi Ház hangosítást, zeneszolgáltatást biztosító eszköz | 341 | 2015 | 341 | ||
Nonprofit Közösségi Ház sport infrastrukktúra fejlesztése | 3 530 | 2015 | 3 530 | ||
Lengyel Laura Óvoda Aranykapu Tagóvoda bővítése pályázat készítés | 7 620 | 2015 | 7 620 | ||
Állati hulladéklerakóhoz 6 db sátorgarázs beszerzése | 216 | 2015 | 216 | ||
JCB kotrógép beszrezése | 4 055 | 2015 | 4 055 | ||
1883 hrsz ingatlan vásárlása | 5 000 | 2015 | 5 000 | ||
Újfehértói Polgármesteri Hivatal számítógépébe klíma beszerzés | 350 | 2015 | 350 | ||
Újfehértói Helytörténeti Gyűjtemény kiállítótermeiben nyílászárók cseréje | 1 473 | 2015 | 1 473 | ||
Erkel Ferenc Általános Iskolai tagintézmény épületenergetikai korszerűsítése tervdokumentáció késztése | 7 620 | 2015 | 7 620 | ||
Zajti Ferenc Kulturális Központ kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 466 | 2015 | 466 | ||
Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde és Játszóház kis értékű tárgyi eszköz beszerzés | 400 | 2015 | 400 | ||
Piaccsarnok építése Újfehértón és Hűtőház építés Újfehértó termékeiért tanulmányterv | 4 445 | 2015 | 4 445 | ||
Jegyzőkönyv-szavazatszámláló-konferencia és Teremhangosítás | 4 637 | 2015 | 4 637 | ||
Start program keretében tárgyi eszközök és tartozékai vásárlása | 11 665 | 2015 | 11 665 | ||
ÖSSZESEN: | 483 826 | 483 826 | |||
10. számú melléklet a 32/2015.(XII. 21.) önkormányzati rendelethez
