ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015 (III.6..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
Hatályos: 2015. 10. 30- 2015. 12. 21ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015 (III.6..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
2015-10-30-tól 2015-12-21-ig
Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
[1]1. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel – 2.070.260 eFt főösszegben állapítja meg.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:
a) Költségvetési működési bevétel: 1.498.621 eFt
b) Költségvetési felhalmozási bevétel: 29.338 eFt
Költségvetési bevételek összesen: 1.527.959 eFt
c) Belső működési célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) 52.714 eFt
d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) 159.587 eFt
Belső finanszírozási bevételek összesen: 212.301 eFt
e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 eFt
f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 330.000 eFt
Külső finanszírozási bevételek összesen: 330.000 eFt
(3) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésének (1) bekezdés szerinti bevételeit:
a) 1.198.575 e Ft. Költségvetési bevétel, mely nem tartalmazza a kiegészítő támogatás bevételét, és
b) 329.384 eFt. Kiegészítő támogatási bevétel szerinti bontásban állapítja meg.
2. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének összes kiadását: 2.070.260 eFt. főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:
a) Költségvetési működési kiadás: 1.482.265 eFt
b) Költségvetési felhalmozási kiadás: 554.995 eFt
Költségvetési kiadások összesen: 2.037.260 eFt
c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 eFt
d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 33.000 eFt
Külső finanszírozási kiadások összesen: 33.000 eFt
3. §
A 2015. évi költségvetés egyenlegének összege:
a) Működési költségvetési egyenlege (többlet): 16.356 eFt
b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (hiány): - 525.657 eFt
Költségvetési egyenleg összesen (hiány): 509.301 eFt
c) Működési belső finanszírozási egyenleg: 52.714 eFt
d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg: 159.587 eFt
Finanszírozási egyenleg összesen: 212.301 eFt
Költségvetési többlet: -297.000 eFt
e) Működési külső finanszírozási egyenleg: - 0 eFt
f) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg: -297.000 eFt
Külső finanszírozási egyenleg: -297.000 eFt
Költségvetési főösszeg hiány/többlet: 0 eFt
4. §
A költségvetés címrendje
A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyeket a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
5. §
(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2 és a 3 melléklet részletezi
(2) A 1.§-2.§-ba megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 4.-8. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 9.-10. melléklet, az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 11. melléklet szerinti hagyja jóvá.
6. §
(1) A 1.§ (3) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek, valamint a 2. § (1) bekezdésben jóváhagyott költségvetési kiadási főösszeg különbözetéből származó, a költségvetési törvény 2. számú melléklet szerinti támogatásokkal, továbbá az átengedett bevételekkel és az önkormányzati saját bevételekkel, átvett pénzeszközökkel nem finanszírozott kiadást a képviselő-testület 317.829 e Ft -ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a nem finanszírozott kiadás fedezetének finanszírozására a 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. Önkormányzati fejezeti tartalék 4. Tartalék előirányzat a települési önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást jelöli meg, mely bevétel az 1. melléklet 18. pontjának megfelelően a költségvetési bevételek közé betervezésre kerül.
7.§
A 2015. évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai
(1) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006.(XI.27.) önkormányzati rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 2.000 eFt.
(2) A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 10/2007.(II.23). önkormányzati rendelet 6 §. (2) bekezdésében foglalt keret nagysága 3.000 eFt, mely összeg terhére 2015. évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésének figyelembe vételével történhet.
(3) Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés működtetéséhez támogatásként 8000 e Ft összeget határoz meg
8.§
A 2015. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai
(1) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 7. §-ban meghatározott önkormányzati segély címen felosztható keret 2.000 e Ft, 2015. március 01.-től települési támogatás címen 7.000 e Ft.
(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott köztemetésre felosztható keret 1000 e Ft
(3) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 9. §-ban meghatározott helyi közlekedési támogatás címen felosztható keret: 17.000 e Ft.
9.§
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az 6.§.-ban meghatározott kiadás finanszírozására megjelölt támogatás összegének mértékében az önkormányzati intézmények költségvetésének kiadásaiban valamint az iskola működtetésével összefüggő önkormányzati kiadásokban zárolásra kerül sor.
(2) A képviselő-testület a kiadás finanszírozására a 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. Önkormányzati fejezeti tartalék 4. pontját jelöli meg. A tartalék előirányzat szolgál a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatások forrásául.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott zárolás az önkormányzati intézmények működési költségvetési kiadásainak, valamint az iskola működtetésével összefüggő önkormányzati működési kiadások 27,7%-a. A zárolással nem érintett előirányzatok az Önkormányzat likviditási helyzetének megfelelően, az előirányzat felhasználási és likviditási tervben foglaltaknak megfelelően használható fel.
(4) Amennyiben évközben az (1) bekezdésben meghatározott mértékű működési hiány csökkenése realizálódik, úgy a zárolás mértéke újból meghatározásra kerül.
(5) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
(6) A költségvetési évben tervezett feladatok maradéktalan végrehajtásához a fejlesztésben jelentkező hiány finanszírozására fejlesztési célú hitel felvételét tervezi a 14. melléklet szerint. Az adósságot keletkeztető korlát meghatározásához az adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettségeket a 15. melléklet, a korlát megállapítására szolgáló saját bevételek részletézését a 16. melléklet tartalmazza. A hitelművelettel kapcsolatos hatáskört az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 1./2013. (I.31.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
10. §
(1) Valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Tv. 234.§. (4.) bekezdés szerint meghatározott illetménykiegészítés kerül megállapításra 10 %-os mértékben.
(2) Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 01. napján az Újfehértó Városban működő állami, önkormányzati és egyházi fenntartású intézményekben, foglalkoztatási jogviszonyban állnak – és 2015. január 1. december 31. között töltik be a 10, 20, 30, 40 éves munkaviszonyt – 20-, 40-, 60-, 80.000 Ft – nettó összegű jutalom kifizetését engedélyezi a Képviselő-testület.
(3) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények, és a polgármesteri hivatal nem köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére 8000 Ft/fő/hó értékű Erzsébet utalványt biztosít
(4) A (3) bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az intézményekben határozatlan – kivéve a TGYS, GYED, GYES-en, 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon, és 15 napot meghaladó táppénzen lévők – illetve legalább 6 hónap határozott időre szóló, jelenlegi munkáltatónál jogviszonnyal rendelkeznek.
(5) Az önkormányzat a társadalombiztosítási finanszírozás hiánya miatt, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejük alapján a fizikoterápiás szakasszisztens 24.700 Ft/hó, a kislabor szakasszisztens 17.500 Ft/hó –munkáltatói döntésen alapuló- illetménypótlékban részesítését rendeli el 2015. január 01. napjától.
(6) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármeseteri Hivatalban a jegyző, az egyéb intézményekben az Intézményvezetőelőzetes engedélye alapján),
c) kiküldetési kiadások,
d) kisösszegű beszerzések, szolgáltatási kiadások,
e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
f) közfoglalkoztatottak juttatásai,
g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.
i) üzemanygvásárlása
11.§
(1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthat. Az önkormányzat engedélyezett létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.
(2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.
(3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.
(4) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.
(5) A költségvetési szerv előirányzatainak megváltoztatását, a pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását megállapodás alapján végző, Polgármesteri Hivatal vezetője által kezdeményezheti a Képviselő-testületnél.
(6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.
(7) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az előre nem tervezető kiadások fedezetére, melynek felhasználását a képviselő testület hagyhatja jóvá. A tartalék mértéke 2015. évben 50 millió forint.
[2](8)
(9) A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
12. §
A Polgármesteri Hivatal köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani
13. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
Újfehértó Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege
[3]1.sz. melléklet a 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban
ezer forintban | |||||||||||||
K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||||||||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Eredeti | ||||||||||
01 | Személyi juttatások | K1 | 322 144 | ||||||||||
02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 90 464 | ||||||||||
03 | Dologi kiadások | K3 | 351 252 | ||||||||||
04 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 46 700 | ||||||||||
05 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 87 554 | ||||||||||
06 | Beruházások | K6 | 133 732 | ||||||||||
07 | Felújítások | K7 | 30 047 | ||||||||||
08 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 3 000 | ||||||||||
09 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 1 064 893 | ||||||||||
10 | K9. Finanszírozási kiadások | ||||||||||||
11 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 296563 | ||||||||||
12 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 24918 | ||||||||||
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | K9114 | |||||||||||
14 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 321481 | ||||||||||
15 | Finanszírozási kiadások | K9 | 321481 | ||||||||||
16 | Önkormányzati kiadások összesen | 1 386 374 | |||||||||||
17 | B1-B7. Költségvetési bevételek | ||||||||||||
18 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 603 289 | ||||||||||
19 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19 725 | ||||||||||
20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 275 696 | ||||||||||
21 | Jövedelemadók | B31 | |||||||||||
22 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 146 000 | ||||||||||
23 | Közhatalmi bevételek | B3 | 5 137 | ||||||||||
24 | Működési bevételek | B4 | 195 122 | ||||||||||
25 | Felhalmozási bevételek | B5 | |||||||||||
26 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | |||||||||||
27 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |||||||||||
28 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 244 969 | ||||||||||
29 | B8. Finanszírozási bevételek | ||||||||||||
30 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||||||||||
31 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||||||||||
32 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||||||||||
33 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |||||||||||
34 | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||||||||||
35 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 141405 | ||||||||||
36 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | B8132 | |||||||||||
37 | Finanszírozás összesen | B813 | 141405 | ||||||||||
[6]4. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez
Újfehértó Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege | |||||||||
ezer forintban | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
K1-K8. Költségvetési kiadások | Összes feladat | Önként vállalt feladatok | Önként vállalt feladat összesen | ||||||
01 | Rovat megnevezése | Rovat | Előirányzat | Kislabor | Fizikoterápia | Uszoda és Tornacsarnok | Ellátottak juttatásai | ||
02 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 133 929 | 2018 | 1997 | 15406 | 19421 | ||
03 | Külső személyi juttatások | K12 | 23 478 | 2200 | 2200 | ||||
04 | Személyi juttatások | K1 | 157 407 | 2018 | 1997 | 17606 | 21621 | ||
05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 41 945 | 571 | 573 | 4809 | 5953 | ||
06 | Dologi kiadások | K3 | 660 529 | 1000 | 1000 | 211763 | 213763 | ||
07 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 35 600 | 5100 | 5100 | ||||
08 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3 983 | ||||||
09 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 39 693 | ||||||
10 | Tartalékok | K512 | 2 457 | ||||||
11 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 46 133 | ||||||
12 | Beruházások | K6 | 473 878 | ||||||
13 | Felújítások | K7 | 53 334 | ||||||
14 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 23 917 | ||||||
15 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 3 000 | ||||||
16 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 26 917 | ||||||
17 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 1 495 743 | 3589 | 3570 | 234178 | 5100 | 246437 | |
18 | K9. Finanszírozási kiadások | ||||||||
19 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 33000 | ||||||
20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | |||||||
21 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | |||||||
22 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 33000 | ||||||
23 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 518742 | ||||||
24 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 551742 | ||||||
25 | Finanszírozási kiadások | K9 | 551742 | ||||||
26 | Önkormányzat kiadásai összesen | 2 047 485 | 3589 | 3570 | 234178 | 5100 | 246437 | ||
27 | B1-B7. Költségvetési bevételek | ||||||||
28 | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 1 062 446 | ||||||
29 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 19 725 | ||||||
30 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 082 171 | ||||||
31 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||||||
32 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 29 338 | ||||||
33 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 29 338 | ||||||
34 | Vagyoni típusu adók | B34 | 48 000 | ||||||
35 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 140 000 | ||||||
36 | Gépjárműadók | B354 | 33 000 | ||||||
37 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 221 000 | ||||||
38 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 2 400 | ||||||
39 | Közhatalmi bevételek | B3 | 223 400 | ||||||
40 | Működési bevételek | B4 | 170 275 | 500 | 500 | 30500 | 31500 | ||
41 | Felhalmozási bevételek | B5 | |||||||
42 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |||||||
43 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | |||||||
44 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | |||||||
45 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |||||||
46 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 505 184 | 500 | 500 | 30500 | 31500 | ||
47 | B8. Finanszírozási bevételek | ||||||||
48 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 330000 | ||||||
49 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||||||
50 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||||||
51 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 330000 | ||||||
52 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 212301 | ||||||
53 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |||||||
54 | Maradvány igénybevétele | B813 | 212301 | ||||||
55 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 3089 | 3070 | 203678 | 5100 | 214937 | ||
56 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 212301 | ||||||
57 | Finanszírozási bevételek | B8 | 542301 | ||||||
58 | Önkormányzat bevételei összesen | 2 047 485 | 3589 | 3570 | 234178 | 5100 | 246437 | ||
[7]5. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez
[8]6. számú melléklet a 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez
[11]9. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
Ezer forintban ! | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2015. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Polgármesteri Hivatal számítógép és programok beszerzésére | 5 954 | 2015 | 5 954 | ||
Zajti Ferenc Kulturális Központ számítógép vásárlás | 600 | 2015 | 600 | ||
Lengyel Laura Óvoda informaikai eszköz beszerzés | 450 | 2015 | 450 | ||
Emberközpontú élhető város Városfejlesztés Újfehértón TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0118 | 4 493 | 2015 | 4 493 | ||
Polgármesteri Hivatal belső parkoló térburkolása | 2 079 | 2015 | 2 079 | ||
Térfigyelő rendszer kialakítása | 10 880 | 2015 | 10 880 | ||
Erkel Tagintézmény mellett parkolók kialakítása | 3 073 | 2015 | 3 073 | ||
3000 adagos konyha kiszolgáló út térburkolása | 3 800 | 2015 | 3 800 | ||
Piac területén 8 db elárusítóhely készítése | 1 985 | 2015 | 1 985 | ||
Temető külső parkoló kialakítása | 7 200 | 2015 | 7 200 | ||
Zajti Ferenc Kulturális Központ körüli terület burkolása | 3 900 | 2015 | 3 900 | ||
Start program keretében gréderező és tartozékai vásárlásához | 7 000 | 2015 | 7 000 | ||
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Újfehértó Város intézményein | 5 741 | 2015 | 5 741 | ||
Tornacsarnok vásárlás | 330 000 | 2015 | 330 000 | ||
014/69 hrsz ingatlan vásárlás | 25 000 | 2015 | 25 000 | ||
08/4 hrsz ingatlan vásárlás | 14 000 | 2015 | 14 000 | ||
Dr Bélteki Béla üzletrész megvásárlás | 680 | 2015 | 680 | ||
Gazdagné Dr Plánk Mária üzletrész megvásárlás | 1 128 | 2015 | 1 128 | ||
Dr Raáp Mária üzletrész megvásárlás | 680 | 2015 | 680 | ||
Dr Steli Tamás üzletrész megvásárlás | 680 | 2015 | 680 | ||
Dr Fekete András és Dr Fekete Andrásné üzletrész megvásárlás | 882 | 2015 | 882 | ||
Lengyel Laura Óvoda Aranykapu Tagóvoda bővítése pályázat készítés | 1 803 | 2015 | 1 803 | ||
Nonprofit Közösségi Ház hangosítást, zeneszolgáltatást biztosító eszköz | 341 | 2015 | 341 | ||
Nonprofit Közösségi Ház sport infrastrukktúra fejlesztése | 3 530 | 2015 | 3 530 | ||
Lengyel Laura Óvoda Aranykapu Tagóvoda bővítése pályázat készítés | 7 620 | 2015 | 7 620 | ||
Állati hulladéklerakóhoz 6 db sátorgarázs beszerzése | 216 | 2015 | 216 | ||
JCB kotrógép beszrezése | 4 055 | 2015 | 4 055 | ||
1883 hrsz ingatlan vásárlása | 5 000 | 2015 | 5 000 | ||
Újfehértói Polgármesteri Hivatal számítógépébe klíma beszerzés | 350 | 2015 | 350 | ||
Újfehértói Helytörténeti Gyűjtemény kiállítótermeiben nyílászárók cseréje | 1 473 | 2015 | 1 473 | ||
Erkel Ferenc Általános Iskolai tagintézmény épületenergetikai korszerűsítése tervdokumentáció késztése | 7 620 | 2015 | 7 620 | ||
Zajti Ferenc Kulturális Központ kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 466 | 2015 | 466 | ||
Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde és Játszóház kis értékű tárgyi eszköz beszerzés | 400 | 2015 | 400 | ||
Start program keretében tárgyi eszközök és tartozékai vásárlása | 11 665 | 2015 | 11 665 | ||
ÖSSZESEN: | 474 744 | 474 744 | |||
11. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
12. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
1 | Cím szám | Alcím szám | Előir csop szám | Kiemelt előirányzat szám | Alcím csoport | Cím név | Alcím név | Előirányzat csoport név | Kiemelt előirányzat név | 2015. évi előirányzatok | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
2 | 1 | Játékvár Bölcsőde | 40556 | ||||||||||
3 | 1 | Működési költségvetés | 4664 | ||||||||||
4 | 1 | Személyi juttatások | 21561 | ||||||||||
5 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 6001 | ||||||||||
6 | 3 | Dologi kiadások | 17658 | ||||||||||
7 | 1 cím összesen | 45220 | 4664 | 40556 | |||||||||
8 | 2 | Lengyel Laura Óvoda | 245679 | ||||||||||
9 | 1 | Működési költségvetés | 14011 | ||||||||||
10 | 1 | Személyi juttatások | 132219 | ||||||||||
11 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 35434 | ||||||||||
12 | 3 | Dologi kiadások | 92037 | ||||||||||
13 | 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
14 | 1 | Intézményi beruházási kiadások | |||||||||||
15 | 2 cím összesen | 259690 | 14011 | 245679 | |||||||||
16 | 3 | Zajti Ferenc Művelődési Központ | 50310 | ||||||||||
17 | 1 | Működési költségvetés | 100 | ||||||||||
18 | 1 | Személyi juttatások | 11736 | ||||||||||
19 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 3022 | ||||||||||
20 | 3 | Dologi kiadások | 35652 | ||||||||||
21 | 3 cím összesen | 50410 | 100 | 50310 | |||||||||
22 | 4 | Polgármesteri Hivatal | 156484 | ||||||||||
23 | 1 | Működési költségvetés | 4000 | ||||||||||
24 | 1 | Személyi juttatások | 100177 | ||||||||||
25 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 27304 | ||||||||||
26 | 3 | Dologi kiadások | 29843 | ||||||||||
27 | 4 | Egyéb működési célú kiadások | 3160 | ||||||||||
28 | 2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
29 | 1 | Intézményi beruházási kiadások | |||||||||||
30 | 4 cím összesen | 160484 | 4000 | 156484 | |||||||||
Cím szám | Alcím szám | Előir csop szám | Kiemelt előirányzat szám | Alcím csoport | Cím név | Alcím név | Előirányzat csoport név | Kiemelt előirányzat név | 2015 évi előirányzatok | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |
31 | 5 | Újfehértó Város Önkormányzata | -493029 | ||||||||||
32 | 1 | Működési költségvetés | 1328399 | ||||||||||
33 | 1 | Személyi juttatások | 85064 | ||||||||||
34 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 24239 | ||||||||||
35 | 3 | Dologi kiadások | 649380 | ||||||||||
36 | 4 | Egyéb működési célú kiadások | 37905 | ||||||||||
37 | 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35600 | ||||||||||
38 | 2 | Tartalékok | 50000 | ||||||||||
39 | 3 | Felhalmozási költségvetés | 29338 | ||||||||||
40 | 1 | Intézményi beruházási kiadások | 387155 | ||||||||||
41 | 2 | Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő | 49185 | ||||||||||
42 | 3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 13180 | ||||||||||
43 | 4 | Finanszírozási műveletek | 33000 | 500000 | |||||||||
44 | 5 cím összesen | 1364708 | 1857737 | -493029 | |||||||||
45 | 6 | Mindösszesen | |||||||||||
46 | 1 | Működési költségvetés | 1351174 | ||||||||||
47 | 1 | Személyi juttatások | 350757 | ||||||||||
48 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 96000 | ||||||||||
49 | 3 | Dologi kiadások | 824570 | ||||||||||
50 | 4 | Egyéb működési célú kiadások | 38760 | ||||||||||
51 | 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37905 | ||||||||||
52 | 2 | Felhalmozási költségvetés | 29338 | ||||||||||
53 | 1 | Intézményi beruházási kiadások | 387155 | ||||||||||
54 | 2 | Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő | 49185 | ||||||||||
55 | 3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 13180 | ||||||||||
56 | 3 | Finanszírozási műveletek | 33000 | 500000 | |||||||||
57 | 4 | Tartalékok | 50000 | ||||||||||
58 | Mindösszesen | 1880512 | 1880512 | ||||||||||
13. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
Az önkormányzat 2015. évi nyitó és engedélyezett létszámáról
A | B | C | D | e | |
1 | Intézmény megnevezése | 2015.évi nyitó létszám | 03.01-i változás +/- | 08.01-i változás +/- | Változást követő létszám |
2 | „Játékvár” Bölcsőde és Játszóház | 13 | 13 | ||
3 | Lengyel Laura Óvoda | 46 | 46 | ||
4 | Zajti Ferenc Kulturális Központ | 5 | 1 | 6 | |
5 | Polgármesteri Hivatal | 31 | 1 | 32 | |
6 | Újfehértó Város Önkormányzat | 38 | -1 | 37 | |
7 | Létszám mindösszesen | 133 | 0 | 1 | 134 |
14. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez
15. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez[13]
Újfehértó Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | |||||
Ezer forintban ! | |||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||
2016. | 2017. | 2018. | |||
A | B | C | D | E | F |
1. | Tornacsarnok vásárlásához fejlesztési hitel | 71 988 | 75 911 | 75 578 | 223 477 |
2. | - | ||||
3. | - | ||||
4. | - | ||||
5. | - | ||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 71 988 | 75 911 | 75 578 | 223 477 |
16. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez[14]
Újfehértó Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Ezer forintban ! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2015. évi előirányzat |
A | B | C |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 188 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 2 400 |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 190 400 | |
A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 8. sz. melléklete a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. 10. 30.