Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

^[1]1. §.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel – 2.244.984 Ft főösszegben állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:

a) Költségvetési működési bevétel:                                                              2.137.984 eFt

b) Költségvetési felhalmozási bevétel:                                                              20.000 eFt

                                   Költségvetési bevételek összesen:                       2.157.984 eFt

c) Belső működési célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)                              0 eFt

d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)                87.000 eFt

                                   Belső finanszírozási bevételek összesen:                 87.000 eFt

e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)                                      0 eFt

f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)                                  0 eFt

                                   Külső finanszírozási bevételek összesen:                          0 eFt

(3) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésének (1) bekezdés szerinti bevételeit:

a) 1.817.503 e Ft. Költségvetési bevétel, mely nem tartalmazza a kiegészítő támogatás bevételét, és

            b) 340.481 eFt. Kiegészítő támogatási bevétel szerinti bontásban állapítja meg.

^[2]2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének összes kiadását: 2.244.984 eFt. főösszeggel -  az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás:                                                                  2.090.068 eFt

) Költségvetési felhalmozási kiadás:                                                                    55.916 eFt

                                   Költségvetési kiadások összesen:                           2.145.984 eFt

c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)                                     0 eFt

d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)                       99.000 eFt

                                   Külső finanszírozási kiadások összesen:                   99.000 eFt

3. §

A képviselő testület a 2016. évi költségvetés egyenlegének összegét:

                                                                                   

a) Működési költségvetési egyenlege (többlet):                                                 47.916 eFt

b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (hiány):                                            -35.915 eFt

Költségvetési egyenleg összesen (hiány):                                      12.000 eFt

c) Működési belső finanszírozási egyenleg:                                                               0 eFt

d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg:                                                87.000 eFt

                        Finanszírozási egyenleg összesen:                                       87.000 eFt

                        Finanszírozási többlet:                                                            87.000 eFt

e) Működési külső finanszírozási egyenleg:                                                     -          0 eFt

f) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg:                                                 -99.000 eFt

Külső finanszírozási egyenleg:                                                        -99.000 eFt

Költségvetési főösszeg hiány/többlet:                                                      0 eFt”

4. §.

A költségvetés címrendje

A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyeket a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

5. §.

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(2)  A 1.§-2.§-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 4.-8. melléklet  határozza meg.

(3) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 9.  melléklet szerinti hagyja jóvá.

6. §.

(1) A 1.§ (3) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek, valamint a 2. § (1) bekezdésben jóváhagyott költségvetési kiadási főösszeg különbözetéből származó, a költségvetési törvény 2. számú melléklet szerinti támogatásokkal, továbbá az átengedett bevételekkel és az önkormányzati saját bevételekkel, átvett pénzeszközökkel nem finanszírozott kiadást a képviselő-testület 340.481 e Ft -ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a nem finanszírozott kiadás fedezetének finanszírozására a 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása előirányzat a települési önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást jelöli meg, mely bevétel a költségvetési bevételek közé betervezésre kerül.

7.§.

A 2016. évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai

(1) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006.(XI.27.) önkormányzati rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 2.000 eFt.

(2) A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 10/2007.(II.23). önkormányzati rendelet 6 §. (2) bekezdésében foglalt keret nagysága 3.000 eFt, mely összeg terhére 2016. évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésének figyelembe vételével történhet.

(3) Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés működtetéséhez támogatásként 8000 e Ft összeget határoz meg. 

8.§.

A 2016. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai

(1) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 7. §-ban meghatározott települési támogatás címen 64.022 e Ft.

(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott köztemetésre felosztható keret 1000 e Ft.

(3) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 9. §-ban meghatározott helyi közlekedési támogatás címen felosztható keret: 17.000 e Ft.

 9.§.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az 6.§.-ban meghatározott kiadás finanszírozására megjelölt támogatás összegének mértékében az önkormányzati intézmények költségvetésének kiadásaiban valamint az iskola működtetésével összefüggő önkormányzati kiadásokban zárolásra kerül sor.

(2) A képviselő-testület a kiadás finanszírozására a 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása pontját jelöli meg.

(3)  Az (1) bekezdésben meghatározott zárolás az önkormányzati intézmények működési költségvetési kiadásainak, valamint az iskola működtetésével összefüggő önkormányzati működési kiadások 17,4%-a. A zárolással nem érintett előirányzatok az Önkormányzat likviditási helyzetének megfelelően, az előirányzat felhasználási és likviditási tervben foglaltaknak megfelelően használható fel.

(4) Amennyiben évközben az (1) bekezdésben meghatározott mértékű működési hiány csökkenése realizálódik, úgy a zárolás mértéke újból meghatározásra kerül.

10. §.

(1) Valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Tv. 234.§. (4.) bekezdés szerint meghatározott illetménykiegészítés kerül megállapításra 10 %-os mértékben.

(2) Valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Tv. 234.§. (3) bekezdés c) pontja szerint meghatározott illetménykiegészítés kerül megállapításra 10 %-os mértékben.

(3) Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 01. napján az Újfehértó Városban működő állami, önkormányzati és egyházi fenntartású intézményekben, foglalkoztatási jogviszonyban állnak – és 2016. január 1. -december 31. között töltik be a 10, 20, 30, 40 éves munkaviszonyt – 20-, 40-, 60-, 80.000 Ft – nettó összegű jutalom kifizetését engedélyezi a Képviselő-testület.

(4) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények, és a polgármesteri hivatal nem köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére 8000 Ft/fő/hó értékű Erzsébet utalványt biztosít.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az intézményekben határozatlan – kivéve a CSED, GYED, GYES-en, 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon, és 15 napot meghaladó táppénzen lévők – illetve legalább 6 hónap határozott időre szóló, jelenlegi munkáltatónál jogviszonnyal rendelkeznek.

(6) Az önkormányzat a társadalombiztosítási finanszírozás hiánya miatt, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejük alapján a fizikoterápiás szakasszisztens 24.700 Ft/hó, a kislabor szakasszisztens 17.500 Ft/hó –munkáltatói döntésen alapuló- illetménypótlékban részesítését rendeli el 2016. január 01. napjától.

(7) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármeseteri Hivatalban a jegyző, az egyéb intézményekben az Intézményvezetőelőzetes engedélye alapján),

c) kiküldetési kiadások,

d) kisösszegű beszerzések, szolgáltatási kiadások,

e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

f) közfoglalkoztatottak juttatásai,

g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

i) üzemanyagvásárlás.

11.§.

(1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthat. Az önkormányzat engedélyezett létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.

(2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.

(3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.

(6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.

(7) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az előre nem tervezhető kiadások fedezetére, melynek felhasználását a képviselő testület hagyhatja jóvá. A tartalék mértéke 2016. évben 99.557.000 forint.

(8) Újfehértó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.

(9) Újfehértó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételeinek részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(10) Újfehértó Város Önkormányzat 2016.-2019. évi költségvetésének összevont mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

12. §.

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2016. II. 03.) önkormányzati rendelethez^[3]

ezer forintban

3. számú melléklet a 2/2016. (II. 03.) önkormányzati rendelethez^[5]

6. számú melléklet a 2/2016. (II. 03.) önkormányzati rendelethez^[8]

7. számú melléklet a 2/2016. (II. 03.) önkormányzati rendelethez^[9]

8. számú melléklet a 2/2016. (II. 03.) önkormányzati rendelethez^[10]

9. számú melléklet a 2/2016. (II. 03.) önkormányzati rendelethez^[11]

11. számú melléklet a 2/2016. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

13. számú melléklet a 2/2016. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

                                 

K I M U T A T Á S

Az önkormányzat 2016. évi nyitó és engedélyezett létszámáról

	A	B	C	D
1	Intézmény  megnevezése	2016.évi nyitó létszám	01.01-i változás    +/-	Változást követő létszám
2	„Játékvár” Bölcsőde és Játszóház	13		13
3	Lengyel Laura Óvoda	46	-2	44
4	Zajti Ferenc Kulturális Központ	6		6
5	Polgármesteri Hivatal	32		32
6	Újfehértó Város Önkormányzat	37	4	41
7	Létszám mindösszesen	134	2	136

14. számú melléklet a 2/2016. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

Újfehértó Önkormányzat 2016-2017-2018-219 évi költségvetésének összevont mérlege^[13]