Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §.

1.A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel –2.272.004.270  Ft főösszegben állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:

a) Költségvetési működési bevétel:                                            1.367.137.676 Ft

b) Költségvetési felhalmozási bevétel:                                           115.158.394 Ft

                                   Költségvetési bevételek összesen:          1.482.296.070 Ft

c) Belső működési célú finanszírozási bevétel                               678.818.794 Ft

d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel                          110.889.406 Ft

                               Belső finanszírozási bevételek összesen:       789.708.200 Ft

e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)                           0 Ft

f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)                        0 Ft

                                   Külső finanszírozási bevételek összesen:                     0 Ft

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019 évi költségvetésének összes kiadását: 2.272.004.270 Ft. főösszegben -  az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás:                                              1.432.898.644 Ft

b) Költségvetési felhalmozási kiadás:                                            160.047.800 Ft

                                   Költségvetési kiadások összesen:           1.592.946.444 Ft

c) Külső működési célú finanszírozási kiadás                                                  0 Ft

d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)    66.000.000 Ft

                                 Külső finanszírozási kiadások összesen:        66.000.000 Ft

e) Belső működési célú finanszírozási kiadás                                613.057.826 Ft

f) Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)                     0 Ft

                                 Belső finanszírozási kiadások összesen:      613.057.826 Ft

3. §.

A képviselő testület a 2019. évi költségvetés egyenlegének összegét:

a) Működési költségvetési egyenlege (hiány):                              - 65.760.968 Ft

b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (többlet):                      - 44.889.406 Ft

Költségvetési egyenleg összesen (hiány):                      -110.650.374 Ft

c) Működési belső finanszírozási egyenleg:                                   65.760.968 Ft

d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg:                            110.889.406 Ft

                Belső finanszírozási egyenleg összesen (többlet):       176.650.374 Ft

e) Működési külső finanszírozási egyenleg:                                                    0 Ft

f) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg:                              -66.000.000 Ft

Külső finanszírozási egyenleg (hiány):                              -66.000.000 Ft

Finanszírozási egyenleg összesen (többlet):                    110.650.374 Ft

4. §.

2. A költségvetés címrendje

A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyeket a rendelet 10. melléklete tartalmaz.

5. §.

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(2)  A 1.§-2.§-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 4.-8. melléklet  határozza meg.

(3) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 9.  melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§.

3. A 2019. évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai

(1) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006.(XI.27.) önkormányzati rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 2.000.000 Ft.

(2)  Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés működtetéséhez támogatásként 6.000.000 Ft összeget határoz meg.

7.§.

4. A 2019. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai

(1) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 7. §-ban meghatározott települési támogatás címen 42.110.000 Ft teljesíthető.

(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott köztemetésre felosztható keret 1.000.000 Ft.

(3) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 9. §-ban meghatározott helyi közlekedési támogatás címen felosztható keret: 17.000.0000 Ft.

(4) A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 10/2007.(II.23). önkormányzati rendelet 6 §. (2) bekezdésében foglalt keret nagysága 3.000.000 Ft, mely összeg terhére 2019. évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésének figyelembe vételével történhet.

8.§.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 01. napján az Újfehértó Városban működő állami, önkormányzati, többcélú önkormányzati kistérségi társulás és egyházi fenntartású intézményekben, foglalkoztatási jogviszonyban állnak – és 2019. január 1. - december 31. között töltik be a 10, 20, 30, 40 éves munkaviszonyt  részükre– 20-, 40-, 60-, 80.000 Ft – nettó összegű jutalom kifizetését engedélyezi a Képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények, és a polgármesteri hivatal és az önkormányzat nem köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére 100.000 Ft/Fő/év értékű cafetéria juttatást biztosít szép kártya formájában.

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az önkormányzatánál és az intézményekben határozatlan – kivéve a CSED, GYED, GYES-en, 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon, és 15 napot meghaladó táppénzen lévők – illetve legalább 6 hónap határozott időre szóló jogviszonnyal rendelkeznek a kifizető munkáltatónál.

(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a jegyző, az egyéb intézményekben az Intézményvezető előzetes engedélye alapján),

c) kiküldetési kiadások,

d) kisösszegű beszerzések, szolgáltatási kiadások,

e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

f) közfoglalkoztatottak juttatásai,

g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

i) üzemanyag vásárlás.

9.§.

(1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthat. Az önkormányzat engedélyezett létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.

(2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.

(3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) A Mötv. 68.§. (4) bekezdése alapján, a polgármester  5 000 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról. A polgármester döntéséről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.

(7) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.

(8) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az előre nem tervezhető kiadások fedezetére, melynek felhasználását a képviselő testület hagyhatja jóvá. A tartalék mértéke 2019. évben 69.080.000 forint.

(9) Újfehértó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.

(10) Újfehértó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételeinek részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(11) Újfehértó Város Önkormányzat 2019.-2022. évi költségvetésének összevont mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

10. §.

6. Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2019. január 01-től lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti az Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014 (X.31.) önkormányzat rendelet 26. §. (7) bekezdése.