ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2019. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Hatályos: 2019. 09. 27- 2020. 07. 01

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


[1][2]1. §.

A költségvetés bevételei és kiadásai



(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel – 2.811.375.025 Ft főösszegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:

a) Költségvetési működési bevétel:                                                                 1.536.448.731 Ft

b) Költségvetési felhalmozási bevétel:                                                               444.245.795 Ft

                                   Költségvetési bevételek összesen:                          1.980.694.526 Ft

c) Belső működési célú finanszírozási bevétel                                                  680. 680.499 Ft

d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel                                              150.000.000 Ft

                                   Belső finanszírozási bevételek összesen:                  830.680.499 Ft

e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)                                                0 Ft

f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)                                             0 Ft

                                   Külső finanszírozási bevételek összesen:                                     0 Ft


[3][4]2. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összes kiadását: 2.811.375.025 Ft. főösszeggel -  az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás:                                                                1.567.526.246 Ft

b) Költségvetési felhalmozási kiadás:                                                              525.751.579 Ft

                                   Költségvetési kiadások összesen:                         2.093.277.825 Ft

c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)                                           0 Ft

d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)                      66.000.000 Ft

e) Belső működési finanszírozás kiadásai                                                        652.097.200 Ft

                                   Külső finanszírozási kiadások összesen:                 718.097.200 Ft




[5]3. §.


A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés egyenlegének összegét az alábbiak szerint határozza meg:

                                                                                   


a) Működési költségvetési egyenlege (hiány):                                                     -31.077.515 Ft

b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (többlet):                                             -81.505.784 Ft

Költségvetési egyenleg összesen (hiány):                                       -112.583.299 Ft

c) Működési belső finanszírozási egyenleg (többlet)                                           178.583.299 Ft

d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg (hiány)                                      -  66.000.000 Ft

e) Működési külső finanszírozás egyenleg:                                                                           0 Ft

                        Finanszírozási egyenleg összesen (többlet)                           112.583.299 Ft

                       

Költségvetési főösszeg hiány/többlet:                                                                 0 Ft


4. §.

2. A költségvetés címrendje


A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyeket a rendelet 10. melléklete tartalmaz.

5. §.


(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(2)  A 1.§-2.§-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 4.-8. melléklet  határozza meg.

(3) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 9.  melléklet szerint hagyja jóvá.


6.§.

3. A 2019. évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai


(1) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006.(XI.27.) önkormányzati rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 2.000.000 Ft.

(2)  Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés működtetéséhez támogatásként 6.000.000 Ft összeget határoz meg.


7.§.


4. A 2019. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai


(1) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 7. §-ban meghatározott települési támogatás címen 42.110.000 Ft teljesíthető.

(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott köztemetésre felosztható keret 1.000.000 Ft.

(3) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 9. §-ban meghatározott helyi közlekedési támogatás címen felosztható keret: 17.000.0000 Ft.

(4) A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 10/2007.(II.23). önkormányzati rendelet 6 §. (2) bekezdésében foglalt keret nagysága 3.000.000 Ft, mely összeg terhére 2019. évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésének figyelembe vételével történhet.


8.§.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai


(1) Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 01. napján az Újfehértó Városban működő állami, önkormányzati, többcélú önkormányzati kistérségi társulás és egyházi fenntartású intézményekben, foglalkoztatási jogviszonyban állnak – és 2019. január 1. - december 31. között töltik be a 10, 20, 30, 40 éves munkaviszonyt  részükre– 20-, 40-, 60-, 80.000 Ft – nettó összegű jutalom kifizetését engedélyezi a Képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények, és a polgármesteri hivatal és az önkormányzat nem köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére 100.000 Ft/Fő/év értékű cafetéria juttatást biztosít szép kártya formájában.

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az önkormányzatánál és az intézményekben határozatlan – kivéve a CSED, GYED, GYES-en, 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon, és 15 napot meghaladó táppénzen lévők – illetve legalább 6 hónap határozott időre szóló jogviszonnyal rendelkeznek a kifizető munkáltatónál.

(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a jegyző, az egyéb intézményekben az Intézményvezető előzetes engedélye alapján),

c) kiküldetési kiadások,

d) kisösszegű beszerzések, szolgáltatási kiadások,

e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

f) közfoglalkoztatottak juttatásai,

g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

i) üzemanyag vásárlás.

[6](5) A Képviselő-testület a 2019. évi köztisztviselői illetményalapot 46.380 Ft-ban határozza meg.

9.§.


(1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthat. Az önkormányzat engedélyezett létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.

(2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.

(3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) A Mötv. 68.§. (4) bekezdése alapján, a polgármester  5 000 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról. A polgármester döntéséről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.

(7) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.

(8) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az előre nem tervezhető kiadások fedezetére, melynek felhasználását a képviselő testület hagyhatja jóvá. A tartalék mértéke 2019. évben 69.080.000 forint.

(9) Újfehértó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.

(10) Újfehértó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételeinek részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(11) Újfehértó Város Önkormányzat 2019.-2022. évi költségvetésének összevont mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.


10. §.

6. Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet 2019. január 01-től lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti az Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014 (X.31.) önkormányzat rendelet 26. §. (7) bekezdése.



                                                                                                1. sz melléklet az 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelethez






[7]

[8]2. sz melléklet az 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelethez



[9]

[10]

3. sz melléklet az 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelethez


[11]

4. sz melléklet az 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelethez



[12]



[13]


5. sz melléklet az 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

6. sz melléklet az 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelethez











Lengyel Laura Óvoda 2019. évi költségvetésének mérlege


















 forintban

ABCD
K1-K8. Költségvetési kiadások
01Rovat megnevezéseRovatElőirányzatEi.mód. 09.26
02Személyi juttatások K1175 127 400175 127 400
03Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                            K237 383 80037 383 800
04Dologi kiadások K399 279 10099 419 171
05Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

06Egyéb működési célú kiadások K5

07BeruházásokK65 111 0005 111 000
08Felújítások K7

09Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülreK84

10Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88

11Egyéb felhalmozási célú kiadások K8

12Költségvetési kiadások K1-K8316 901 300317 041 371
13K9. Finanszírozási kiadások


14Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911

15Központi, irányító szervi támogatások folyósításaK915

16Belföldi finanszírozás kiadásaiK91

17Finanszírozási kiadások K9

18Kiadások összesen
316 901 300317 041 371
19B1-B7. Költségvetési bevételek


20Önkormányzatok működési támogatásaiB11

21Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16

22Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1

23Felhalmozási célú önkormányzati támogatásokB21

24Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB25

25Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2

26Közhatalmi bevételek B3

27Működési bevételek B41 060 0001 060 000
28Felhalmozási bevételek B5

29Egyéb működési célú átvett pénzeszközökB63

30Működési célú átvett pénzeszközök B6

31Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökB73

32Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7

33Költségvetési bevételek B1-B71 060 0001 060 000
34B8. Finanszírozási bevételek


35Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111

36Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástólB8112

37Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  B8113

38Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811

39Belföldi értékpapírok bevételei B812

40Előző év költségvetési maradványának igénybevételeB8131
           140 071   
41Előző év vállalkozási maradványának igénybevételeB8132

42Maradvány igénybevételeB813
           140 071   
43Központi, irányító szervi támogatásB816    315 841 300   
    315 841 300   
44Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételeiB818

45Belföldi finanszírozás bevételei B81    315 841 300   
    315 841 300   
46Finanszírozási bevételek B8    315 841 300   
    315 981 371   
47Bevételek összesen
    316 901 300
    317 041 371


[15]


7. sz melléklet az 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelethez



8. sz melléklet az 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelethez