ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 3/2021. (II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Hatályos: 2021. 10. 01- 2022. 03. 31

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 3/2021. (II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL

2021.10.01.

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Újfehértó Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az ott meghatározott feladat-és hatáskörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényre és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre tekintettel a következőkről dönt:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel –5.337.014.826 Ft főösszegben állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből:

a) Költségvetési működési bevétel: 2.431.708.763 Ft

b) Költségvetési felhalmozási bevétel: 683.856.751 Ft

c) Költségvetési bevételek összesen: 3.115.565.514 Ft

d) Belső működési célú finanszírozási bevétel 657.620.312 Ft

e) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel 1.563.829.000 Ft

f) Belső finanszírozási bevételek összesen: 2.224.336.812 Ft

g) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft

h) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 Ft

i) Külső finanszírozási bevételek összesen: 0 Ft

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021 évi költségvetésének összes kiadását: 5.337.014.826 Ft. főösszegben - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési működési kiadás: 2.206.324.732 Ft

b) Költségvetési felhalmozási kiadás: 2.418.345.382 Ft

c) Költségvetési kiadások összesen: 4.624.670.114 Ft

d) Külső működési célú finanszírozási kiadás 0 Ft

e) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 1.251.442 Ft

f) Külső finanszírozási kiadások összesen: 1.251.442 Ft

g) Belső működési célú finanszírozási kiadás 711.093.270 Ft

h) Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 Ft

i) Belső finanszírozási kiadások összesen: 711.093.270 Ft

3. § A képviselő testület a 2021. évi költségvetés egyenlegének összegét:

a) Működési költségvetési egyenlege (többlet): 218.150.120 Ft

b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (hiány): -1.727.254.720 Ft

c) Költségvetési egyenleg összesen (hiány): -1.509.104.600 Ft

c) Működési belső finanszírozási egyenleg (hiány): -53.472.958 Ft

d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg (többlet): 1.563.829.000 Ft

e) Belső finanszírozási egyenleg összesen (többlet): 1.510.356.042 Ft

f) Működési külső finanszírozási egyenleg: 0 Ft

g) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg (hiány): - 1.251.442 Ft

h) Külső finanszírozási egyenleg (hiány): - 1.251.442 Ft

i) Finanszírozási egyenleg összesen (többlet): 1.509.104.600 Ft

2. A költségvetés címrendje

4. § A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyeket a rendelet 10. melléklete tartalmaz.

5. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(2) A 1. §-2. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 4.-8. melléklet határozza meg.

(3) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A 2021 évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai

6. § (1) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006.(XI.27.) önkormányzati rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 3.000.000 Ft.

(2) Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés működtetéséhez támogatásként 6.000.000 Ft összeget határoz meg.

(3) Az Önkormányzati Tűzoltóság részére 14.000.000 Ft hozzájárulást fizet.

(4) A Mályváskerti Polgárőr Egyesület részére 1.200.000 Ft működési támogatást biztosít.

(5) Az USE részére 10.669.335 Ft támogatás lett betervezve 8.000.000 a 2021. évi támogatás és 2.669.335 Ft a 2020. évi megállapított támogatás ki nem fizetett része.

(6) Az Újfehértói Fúvósok Egyesülete részére 1.000.000 Ft támogatást biztosít.

(7) Az Újfehértói Rendőrőrs részére 1.000.000 Ft támogatást biztosít (kamera és irodabútor beszerzés formájában).

(8) Az Újfehértói Kempó Harcművészeti Egyesület részére 1.000.000 Ft támogatást nyújt.

(9) Az Újfehértói Sport Klub részére 2.500.000 Ft támogatás került tervezésre.

4. A 2021. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai

7. § (1) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet 2-9. §-ban meghatározott települési támogatás címen 81.000.000 Ft teljesíthető.

(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott köztemetésre felosztható keret 1.000.000 Ft.

(3) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet 11. §-ban meghatározott helyi közlekedési támogatás címen felosztható keret: 17.000.0000 Ft.

(4) A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 10/2007.(II.23). önkormányzati rendelet 6 §. (2) bekezdésében foglalt keret nagysága 3.000.000 Ft, mely összeg terhére 2021. évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésének figyelembe vételével történhet.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) A Magyarország 2021 évi központi költségvetéséről szóló XC törvény 61. § (6) bekezdése alapján a 2021. évre a köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft-ban kerül megállapításra.

(2) Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 01. napján az Újfehértó Városban működő állami, önkormányzati, kistérségi többcélú önkormányzati társulás és egyházi fenntartású intézményekben, foglalkoztatási jogviszonyban állnak – és 2021. január 1. - december 31. között töltik be a 10, 20, 30, 40 éves munkaviszonyt részükre– 20-, 40-, 60-, 80.000 Ft – nettó összegű jutalom kifizetését engedélyezi a Képviselő-testület.

(3) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények, és a polgármesteri hivatal nem köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére 117.000 Ft/Fő/év értékű cafetéria juttatást biztosít szép kártya formájában.

(4) A polgármesteri hivatal köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére 450.000 Ft/Fő/év értékű cafetéria juttatást biztosít szép kártya formájában.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az intézményekben határozatlan – kivéve a CSED, GYED, GYES-en, 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon, és 15 napot meghaladó táppénzen lévők – illetve legalább 6 hónap határozott időre szóló jogviszonnyal rendelkeznek.

(6) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a jegyző, az egyéb intézményekben az Intézményvezető előzetes engedélye alapján),

c) kiküldetési kiadások,

d) kisösszegű beszerzések, szolgáltatási kiadások,

e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

f) közfoglalkoztatottak juttatásai,

g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

i) üzemanyag vásárlás.

9. § (1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthat. Az önkormányzat engedélyezett létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.

(2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.

(3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármesternek felhatalmazást ad. A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) A polgármester 5 000 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, ha a döntés szükségessége a munkatervben meghatározott két ülés között merül fel, és a döntés meghozatala a következő ülés időpontjáig nem halasztható. A polgármester döntéséről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.

(7) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.

(8) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az előre nem tervezhető kiadások fedezetére, melynek felhasználását a képviselő testület hagyhatja jóvá. A tartalék mértéke 2021. évben 30.000.000 forint.

(9) Újfehértó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.

(10) Újfehértó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a saját bevételeinek részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(11) Újfehértó Város Önkormányzat 2021.-2024. évi költségvetésének összevont mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján 10:00 órakor lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

1. melléklet

1. melléklet a 19/2021.(IX. 30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat összesen 2021. évi költségvetésének mérlege
								forintban
			2021. év eredeti			2021. 07. hó módosítás			2021. 09. hó módosítás
	A	B	C	D	E	C	D	E	F	G	H
	Költségvetési kiadások		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt
01	Rovat megnevezése	R sz.	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
02	Személyi juttatások	K1	546 640 467	513 184 142	33 456 325	668 590 956	635 134 631	33 456 325	671 090 956	637 634 631	33 456 325
03	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	K2	82 970 444	77 784 714	5 185 730	92 421 607	87 235 877	5 185 730	92 809 107	87 623 377	5 185 730
04	Dologi kiadások	K3	576 997 052	514 992 996	62 004 056	605 448 212	543 444 156	62 004 056	622 644 100	560 640 044	62 004 056
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	102 000 000	102 000 000		102 000 000	102 000 000		102 000 000	102 000 000
06	Egyéb működési célú kiadások	K5	658 988 955	658 988 955		649 696 361	649 696 361		717 780 569	717 780 569
07	Beruházások	K6	1 946 058 848	1 944 508 848	1 550 000	1 975 517 849	1 973 967 849	1 550 000	2 371 111 471	2 369 561 471	1 550 000
08	Felújítások	K7	0	-		0	-		47 233 911	47 233 911
09	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülre	K84
10	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson kívülre	K88
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	3 913 655 766	3 811 459 655	102 196 111	4 093 674 985	3 991 478 874	102 196 111	4 624 670 114	4 522 474 003	102 196 111
	K9. Finanszírozási kiadások
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	1 251 442	1 251 442		1 251 442	1 251 442		1 251 442	1 251 442
15	Államháztartáson belülimegelőlegezések visszafizetése	K914	53 472 958	53 472 958		53 472 958	53 472 958		53 472 958	53 472 958
16	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	654 732 812	654 732 812		654 732 812	654 732 812		657 620 312	657 620 312
17	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	709 457 212	709 457 212		709 457 212	709 457 212		712 344 712	712 344 712
18	Finanszírozási kiadások	K9	709 457 212	709 457 212		709 457 212	709 457 212		712 344 712	712 344 712
19	Kiadások összesen		4 623 112 978	4 520 916 867	102 196 111	4 803 132 197	4 700 936 086	102 196 111	5 337 014 826	5 234 818 715	102 196 111
20	B1-B7. Költségvetési bevételek
21	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 336 823 937	1 336 823 937		1 506 474 764	1 506 474 764		1 582 615 534	1 582 615 534
22	Egyéb működési célú tám. Bev. államháztartáson belülről	B16	80 058 604	80 058 604		80 058 604	80 058 604		91 980 167	91 980 167
23	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 416 882 541	1 416 882 541		1 586 533 368	1 586 533 368		1 674 595 701	1 674 595 701
24	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		-			-			-
25	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. államháztartáson belülről	B25		-			-			-
26	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	B2		-			-			-
27	Közhatalmi bevételek	B3	221 811 000	221 811 000		221 811 000	221 811 000		221 811 000	221 811 000
28	Működési bevételek	B4	522 357 625	472 357 625	50 000 000	522 357 625	472 357 625	50 000 000	522 357 625	472 357 625	50 000 000
29	Felhalmozási bevételek	B5	238 000 000	238 000 000		248 368 392	248 368 392		691 301 188	691 301 188
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		-			-			-
31	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		-			-			-
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-			-			-
34	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 404 551 166	2 354 551 166	50 000 000	2 584 570 385	2 534 570 385	50 000 000	3 115 565 514	3 065 565 514	50 000 000
35	B8. Finanszírozási bevételek
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		-			-			-
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól	B8112		-			-			-
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		-			-			-
39	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-		-	-		-	-
40	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		-			-			-
41	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 563 829 000	1 563 829 000		1 563 829 000	1 563 829 000		1 563 829 000	1 563 829 000
42	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		-			-			-
43	Maradvány igénybevétele	B813	1 563 829 000	1 563 829 000		1 563 829 000	1 563 829 000		1 563 829 000	1 563 829 000
44	Központi, irányító szervi támogatás	B816	654 732 812	654 732 812		654 732 812	654 732 812		657 620 312	657 620 312
45	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		-			-			-
46	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	654 732 812	654 732 812		654 732 812	654 732 812		657 620 312	657 620 312
47	Finanszírozási bevételek	B8	2 218 561 812	970 220 961	-	2 218 561 812	970 220 961	-	2 221 449 312	970 220 961	-
48	Bevételek összesen		4 623 112 978	3 324 772 127	50 000 000	4 803 132 197	3 504 791 346	50 000 000	5 337 014 826	4 035 786 475	50 000 000

2. melléklet

Sor- szám	Bevételek önkormányzati szinten				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. 07. hó módosított	2021. 09. hó módosított	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. 07. hó módosított	2021. 09. hó módosított
1	2	3.	4.	4.	5.	6.	7.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 336 823 937	1 506 474 764	1 582 615 534	Személyi juttatások	546 640 467	668 590 956	671 090 956
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 058 604	80 058 604	91 980 167	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 970 444	92 421 607	92 809 107
3.	Ebből TB alaptól átvett	3 512 000	3 512 000	3 512 000	Dologi kiadások	576 997 052	605 448 212	622 644 100
4.	Közhatalmi bevételek	221 811 000	221 811 000	221 811 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 000 000	102 000 000	102 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 500 000	5 500 000	5 500 000	Egyéb működési célú kiadások	628 988 955	645 275 708	696 553 433
6	Egyéb működési bevételek	522 357 625	522 357 625	522 357 625
7
8
9
10
11					Tartalékok	30 000 000	4 420 653	21 227 136
12	Költségvetési bevételek összesen	2 166 551 166	2 336 201 993	2 424 264 326	Költségvetési kiadások összesen	1 967 596 918	2 118 157 136	2 206 324 732
13	Hiány belső finanszírozásának bevételei	654 732 812	654 732 812	657 620 312	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Egyéb belső finanszírozási bevételek	654 732 812	654 732 812	657 620 312	Kölcsön törlesztése
18	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Egyéb belső finanszírozási kiadások	654 732 812	654 732 812	657 620 312
20	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	53 472 958	53 472 958	53 472 958
21	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	654 732 812	654 732 812	657 620 312		708 205 770	708 205 770	711 093 270
22	BEVÉTEL ÖSSZESEN	3 081 884 638			KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 826 362 906
23	Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:		48 394 030	217 939 594
24	Tárgyévi hiány:			-	Tárgyévi többlet:		-	3 081 884 638

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet a 19/ 2021.(IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Újfehértó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének mérlege

Forintban

2021. évi eredeti ei.

2021. 07 hó módosított ei.

2021. 09 hó módosított ei.

K1-K8. Költségvetési kiadások

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt

Rovat megnevezése

Rovat

Előirányzat

Személyi juttatások

152 258 724

118 802 399

33 456 325

274 209 213

240 752 888

33 456 325

274 209 213

240 752 888

33 456 325

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

22 323 568

17 137 838

5 185 730

31 774 731

26 589 001

5 185 730

31 774 731

26 589 001

5 185 730

Dologi kiadások

377 810 000

315 805 944

62 004 056

406 261 160

344 257 104

62 004 056

423 457 048

361 452 992

62 004 056

Ellátottak pénzbeli juttatásai

102 000 000

102 000 000

102 000 000

102 000 000

102 000 000

102 000 000

Egyéb működési célú kiadások

658 988 955

658 988 955

649 696 361

649 696 361

725 224 506

725 224 506

Beruházások

1 934 803 207

1 933 253 207

1 550 000

1 964 262 208

1 962 712 208

1 550 000

2 359 855 830

2 358 305 830

1 550 000

Felújítások

47 233 911

47 233 911

Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülre

K84

Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költségvetési kiadások

K1-K8

3 248 184 454

3 145 988 343

102 196 111

3 428 203 673

3 326 007 562

102 196 111

3 963 755 239

3 861 559 128

102 196 111

K9. Finanszírozási kiadások

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

1 251 442

1 251 442

1 251 442

1 251 442

1 251 442

1 251 442

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

K914

53 472 958

53 472 958

53 472 958

53 472 958

53 472 958

53 472 958

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

654 732 812

654 732 812

654 732 812

654 732 812

657 620 312

657 620 312

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

709 457 212

709 457 212

709 457 212

709 457 212

712 344 712

712 344 712

Finanszírozási kiadások

709 457 212

709 457 212

709 457 212

709 457 212

712 344 712

712 344 712

Kiadások összesen

3 957 641 666

3 855 445 555

102 196 111

4 137 660 885

4 035 464 774

102 196 111

4 676 099 951

4 573 903 840

102 196 111

B1-B7. Költségvetési bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1 336 823 937

1 506 474 764

1 506 474 764

1 582 615 534

1 582 615 534

Egyéb működési célú tám. bev. államháztartáson belülről

B16

80 058 604

99 424 104

99 424 104

Működési célú tám. államháztartáson belülről

1 416 882 541

1 586 533 368

1 682 039 638

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Egyéb felh.. célú tám. bev. államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

221 811 000

210 311 000

221 811 000

221 811 000

221 811 000

221 811 000

Működési bevételek

511 619 125

457 460 122

50 000 000

511 619 125

457 460 122

50 000 000

511 619 125

457 460 122

50 000 000

Felhalmozási bevételek

238 000 000

238 000 000

248 368 392

248 368 392

691 301 188

691 301 188

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

5 500 000

Működési célú átvett pénzeszközök

5 500 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek

B1-B7

2 393 812 666

2 322 653 663

50 000 000

2 573 831 885

2 514 172 882

50 000 000

3 112 270 951

3 052 611 948

50 000 000

B8. Finanszírozási bevételek

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felv. pü. vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

1 563 829 000

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

1 563 829 000

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1 563 829 000

Finanszírozási bevételek

1 563 829 000

Bevételek összesen

3 957 641 666

3 886 482 663

50 000 000

4 137 660 885

4 078 001 882

50 000 000

4 676 099 951

4 616 440 948

50 000 000

5. melléklet


Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének mérlege

		forintban
	A		B	C	D
K1-K8. Költségvetési kiadások
01	Rovat megnevezése		Rovat sz.	Előirányzat	Módosítás 09.29
02	Személyi juttatások		K1	146 929 296	149 429 296
03	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	20 540 712	20 928 212
04	Dologi kiadások		K3	27 025 400	27 025 400
05	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4
06	Egyéb működési célú kiadások		K5
07	Beruházások		K6
08	Felújítások		K7
09	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8
12	Költségvetési kiadások		K1-K8	194 495 408	197 382 908
13	K9. Finanszírozási kiadások
14	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915
16	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91
17	Finanszírozási kiadások		K9
18	Kiadások összesen			194 495 408	197 382 908
19	B1-B7. Költségvetési bevételek
20	Önkormányzatok működési támogatásai		B11
21	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2
26	Közhatalmi bevételek		B3
27	Működési bevételek		B4	3 500 000	3 500 000
28	Felhalmozási bevételek		B5
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63
30	Működési célú átvett pénzeszközök		B6
31	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B73
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7
33	Költségvetési bevételek		B1-B7	3 500 000	3 500 000
34	B8. Finanszírozási bevételek
35	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8111
36	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8112
37	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8113
38	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811
39	Belföldi értékpapírok bevételei		B812
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131
41	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		B8132
42	Maradvány igénybevétele		B813
43	Központi, irányító szervi támogatás		B816	190 995 408	193 882 908
44	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818
45	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	190 995 408	193 882 908
46	Finanszírozási bevételek		B8	190 995 408	193 882 908
47	Bevételek összesen			194 495 408	197 382 908

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Hész terv, koncepció felülvizsgálata	15 100 000	2018-2021	12 325 082	2 774 918
Tornacsarnok tárgyie. besz.(kapuháló, riasztó, fotométer, szék, szeméttároló kenel)	1 550 000	2021		1 550 000
Informatikai eszköz beszerzése (szerver)	2 000 000	2021		2 000 000
Mérleg (állati hulladék lerakó)+ fedett építmény	1 300 000	2021		1 300 000
Tárgyi eszköz beszerzés (asztal, szék, irodabutor)	4 595 258	2021		4 595 258
NKSZH tárgyieszköz beszerzés (függöny, drapéria)	500 000	2021		500 000
Vasvári Pál út 55 lakás kazán csere	25 000 000	2021		25 000 000
Zebra Debreceni út	1 810 000	2021		1 810 000
Közvilágítás	192 674 094	2020-2035	8 165 957	8 442 289	176 065 848
Hulladék tömörítő	4 500 000	2021		4 500 000
Faág aprító	2 000 000	2021		2 000 000
Ultrahangos készülék	7 000 000	2021		7 000 000
Utak szílárd útburkolattal való ellátása (mart aszfalt)	43 084 000	2021		43 084 000
410 hrsz. Ingatlan megvásárlása	19 000 000	2021		19 000 000
Újfehértó Város Önkormányzat informatikai eszköz vásárlás	1 325 000	2021		1 325 000
1884 hrsz. Ingatlan megvásárlása	15 000 000	2021		15 000 000
Közterület kamera rendszer	16 000 000	2021		16 000 000
Villamos energia hálózat kiépítése	30 000 000	2021		30 000 000
48-as emlékműnél játszótér kialakítása	18 000 000	2021		18 000 000
Tea konyha kialakítása	2 000 000	2021		2 000 000
Hűtőház építése TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00048	644 784 448	2021-2022		612 759 448	32 025 000
Újfehértó Játékvár Bölcsőde bővítése TOP-1.14.3-19-SB1-2019-00008	500 000 000	2021-2022		475 000 000	25 000 000
Kerékpár hálózat fejlesztése TOP-3.1.1-15-SB12016-00032	259 786 365	2021-2022		140 850 333	118 936 032
Új-Fehértó - innovatív közösségek fejlesztése Újfehértón TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00010	1 016 000	2021		1 016 000
Újfehértó, Tokaji utca utborkolat felújítása BMÖFT/334-10/2020	48 730 518	2021		48 730 518
Újfehértó Város Farkasnyári és Tokaji út csapadékvízelvezetés TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00004	162 047 137	2021		162 047 137
Zöldváros pályazat TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00035	367 535 385	2019-2022	71 005 305	269 967 239	26 562 841
Farönk buszvárok+ engedélyezés	3 800 000	2021		2 800 000
Zajtis Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény állományvédelmi nés restaurálási tev szükséges eszk. Beszerzése	1 499 920	2021		1 499 920
Illegális hulladék lerakó felszámolása eszköz beszerzés BNÖGF6885-32/2020	575 798	2021		575 798
Zajti Ferenc Kult. Központ informatikai és tárgyieszköz beszerzés	572 000	2021		572 000
76608 hrsz ingatlan vásárlása	35 000 000	2021		35 000 000
Kossuth utca csap. Víz elvezetés engedélyes és kiviteli terve.	4 032 250	2021		4 032 250
Külterületi kerékpár út engedélyes és kiviteli terve	4 102 100	2021		4 102 100
Lengyel Laura Óvoda tárgyieszköz beszerés	10 683 641	2021		10 683 641
ÖSSZESEN:	2 446 603 914		91 496 344	1 975 517 849	378 589 721



Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
BMÖFT/6-9/2021 Mókus - Gyár utcák útburkolat felújítása	47 233 911	2021		47 233 911

ÖSSZESEN:	47 233 911			47 233 911


Uniós forrásból megvalósuló pályázatok


Beruházás megnevezése megnevezése	Projekt teljes költsége	Projekt Uniós támogatása	Projekt hazai támogatása	Projekt Önkormányzati támogatása
Zöldváros pályazat TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00035	367 535 385	300 000 000		67 535 385
Hűtőház építése TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00048	644 784 448	510 319 250		134 465 198
Újfehértó Játékvár Bölcsőde bővítése TOP-1.14.3-19-SB1-2019-00008	500 000 000	500 000 000
Kerékpár hálózat fejlesztése TOP-3.1.1-15-SB12016-00032	259 786 365	259 786 365
Új-Fehértó - innovatív közösségek fejlesztése Újfehértón TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00010	1 016 000	1 016 000
Újfehértó, Tokaji utca utborkolat felújítása BMÖFT/334-10/2020	46 405 867	39 444 987		6 960 880
TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00051 Csapadékvízelvezető rendszer felújítása	395 488 359	395 488 359
Újfehértó Város Farkasnyári és Tokaji út csapadékvízelvezetés TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00004	162 047 137	162 047 137
Összesen:	2 377 063 561	2 168 102 098		208 961 463

10. melléklet

7. melléklet a 19/2021.(IX. 30.) rendelethez
												adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím szám	Alcím szám	Előir csop szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2021. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2	1					Játékvár Bölcsőde							76 307 784
3			1					Működési költségvetés				2 832 000
4				1					Személyi juttatások		50 636 060
5				2					Munkaadót terhelő járulékok		7 624 924
6				3					Dologi kiadások		20 878 800
7			2					Felhalmozási költségvetés
8				1					Intézményi beruházási kiadások		-
9				2					Intézményi felújítási kiadások
10									1 cím összesen		79 139 784	2 832 000	76 307 784
11	2					Lengyel Laura Óvoda							339 267 635
12			1					Működési költségvetés				1 206 500
13				1					Személyi juttatások		177 277 387
14				2					Munkaadót terhelő járulékok		29 600 255
15				3					Dologi kiadások		122 912 852
16			2					Felhalmozási költségvetés
17				1					Intézményi beruházási kiadások		10 683 641
18									2 cím összesen		340 474 135	1 206 500	339 267 635
19	3					Zajti Ferenc Művelődési Központ							48 161 985
20			1					Működési költségvetés				3 200 000
21				1					Személyi juttatások		19 539 000
22				2					Munkaadót terhelő járulékok		2 880 985
23				3					Dologi kiadások		28 370 000
24			2					Felhalmozási költségvetés
25				1					Intézményi beruházási kiadások		572 000
26				2					Intézményi felújítások		-
27									3 cím összesen		51 361 985	3 200 000	48 161 985
28	4					Polgármesteri Hivatal							193 882 908
29			1					Működési költségvetés				3 500 000
30				1					Személyi juttatások		149 429 296
31				2					Munkaadót terhelő járulékok		170 357 508
32				3					Dologi kiadások		27 025 400
33			2					Felhalmozási költségvetés
34				1					Intézményi beruházási kiadások		-
35									4 cím összesen		346 812 204	3 500 000	193 882 908


	Cím szám	Alcím szám	Előir csop szám	Kiemelt előirányzat szám	Alcím csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat név	2020. évi előirányzatok	Kiadás	Bevétel	Támogatás
36	5					Újfehértó Város Önkormányzata
37			1					Működési költségvetés				2 420 969 763
38				1					Személyi juttatások		274 209 213
39				2					Munkaadót terhelő járulékok		31 774 731
40				3					Dologi kiadások		423 457 048
41				4					Egyéb működési célú kiadások		703 997 370
42				5					Ellátottak pénzbeli juttatásai		102 000 000
43			2					Tartalékok			21 227 136
44			3					Felhalmozási költségvetés				691 301 188
45				1					Intézményi beruházási kiadások		2 359 855 830
46				2					Intézményi felújítási kiadások		47 233 911
47				3					Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő
48				4					Egyéb felhalmozási célú kiadások
49			4					Finanszírozási műveletek			712 344 712	1 563 829 000
50								5 cím összesen			4 676 099 951	4 676 099 951	-
51	6					Mindösszesen
52			1					Működési költségvetés				2 427 151 826
53				1					Személyi juttatások		671 090 956
54				2					Munkaadót terhelő járulékok		92 809 107
55				3					Dologi kiadások		622 644 100
56				4					Egyéb működési célú kiadások		696 553 433
57				5					Ellátottak pénzbeli juttatásai		102 000 000
58				6				Tartalék			21 227 136
59			2					Felhalmozási költségvetés				691 301 188
60				1					Intézményi beruházási kiadások		66 765 362
61				2					Intézményi felújítási kiadások		47 233 911
62				3					Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő		2 302 796 109
63				4					Egyéb felhalmozási célú kiadások		-
64			3					Finanszírozási műveletek			713 894 712	2 218 561 812
65								Mindösszesen			5 337 014 826	5 337 014 826

11. melléklet

12. melléklet

13. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2021. évi nyitó és engedélyezett létszámáról

	A	B
	Intézmény megnevezése	2021.évi nyitó létszám
1	„Játékvár” Bölcsőde	12 fő
2	Lengyel Laura Óvoda	44 fő
3	Zajti Ferenc Kulturális Központ	6 fő
4	Polgármesteri Hivatal	32 fő
5	Újfehértó Város Önkormányzat	39 fő
	Létszám mindösszesen	133 fő

14. melléklet

Újfehértó Önkormányzat 2021-2022-2023-2024 évi költségvetésének összevont mérlege

8. melléklet a 19/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
K1-K8. Költségvetési kiadások Ft
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
01	Személyi juttatások	K1	671 090 956	563 039 681	579 930 871	597 328 797
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	92 809 107	85 459 557	88 023 344	90 664 044
03	Dologi kiadások	K3	622 644 100	594 306 963	612 136 172	630 500 257
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	102 000 000	102 000 000	102 000 000	102 000 000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	717 780 569	658 988 955	658 988 955	658 988 955
06	Beruházások	K6	2 371 111 471	8 990 071	9 567 197	9 187 652
07	Felújítások	K7	47 233 911
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
09	Költségvetési kiadások	K1-K8	4 624 670 114	2 012 785 227	2 050 646 539	2 088 669 705
K9. Finanszírozási kiadások Ft
10	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	1 251 442	1 365 576	1 490 125	261 271
11	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
12	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
13	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	1 251 442	1 365 576	1 490 125	261 271
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	53 472 958
15	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	K915	657 620 312
16	Finanszírozási kiadások	K9	712 344 712	1 365 576	1 490 125	261 271
	Önkormányzati kiadások összesen		5 337 014 826	2 014 150 803	2 052 136 664	2 088 930 976
B1-B7. Költségvetési bevételek Ft
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 674 595 701	1 459 389 017	1 503 170 687	1 548 265 808
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-
19	Közhatalmi bevételek	B3	221 811 000	221 811 000	221 811 000	221 811 000
20	Működési bevételek	B4	522 357 625	328 750 786	322 954 977	314 654 168
21	Felhalmozási bevételek	B5	691 301 188
22	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 500 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
24	Költségvetési bevételek	B1-B7	3 115 565 514	2 014 150 803	2 052 136 664	2 088 930 976
B8. Finanszírozási bevételek Ft
25	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-
26	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
27	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
28	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-
29	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
30	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 563 829 000
31	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
32	Maradvány igénybevétele	B813	1 563 829 000
33	Központi, irányítószervi támogatások	B816	657 620 312
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	657 620 312
35	Finanszírozási bevételek	B8	2 221 449 312	0	0	0
36	Önkormányzati bevételek összesen		5 337 014 826	2 014 150 803	2 052 136 664	2 088 930 976