Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 16 20:00
Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.03.16.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
A kormány 2023. évi általános célkitűzései
A kormány által benyújtott 2023. évi költségvetés a rezsivédelem és a honvédelem költségvetése. A 2023. évi költségvetésben nevesített legfontosabb feladat Magyarország békéjének és biztonságának megőrzése, valamint az ország energiaellátásának biztosítása és a rezsicsökkentés védelme. A 2023. évi költségvetést e két prioritás alapján tervezte a kormány.
A fenti általános elvek mellett az önkormányzati finanszírozás tekintetében a jövő év legfőbb célkitűzése az energiahatékony gazdálkodás kialakítása, a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése és a kistelepülések további felzárkózásának elősegítése. A költségvetési törvény több jogcím esetében is megteremti a lehetőségét – a törvényi előirányzatok keretein belül a tényszámokhoz igazodóan – kiegészítő források esetleges biztosításának a települések számára.
A költségvetési törvény elfogadását követő időszakban hozott központi bérpolitikai döntések, valamint a megemelkedett infláció hatása további kiegészítő támogatást biztosítását feltételezi.
A célok megvalósításához rendelkezésre álló források 2023-ban
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása célhoz kötött felhasználást és elszámolást előírva biztosítja a helyi közszolgáltatások megfelelő színvonalon történő ellátását.
A helyi önkormányzatok működési és felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 2023-ban is célhoz kötöttek, a kötelező önkormányzati feladatok magasabb színvonalon történő ellátását célozza. Ez évben is elkülönített forrás áll rendelkezésre az egyedi problémák kezelésére.
Az Önkormányzat 2023. évi bevétele összesen 4.189.744.454 Ft (1.1 melléklet), melyből a működési bevételek nagyságrendje 2.699.097.469 Ft (64,4%), a fejlesztési bevételek nagyságrendje 1.490.646.985 Ft (35,6%). (2.1-2.2. mellékletek)
Az Államháztartási törvény előírása alapján a költségvetési rendeletben külön kell megjeleníteni a kötelező önkormányzati feladatok, külön az önként vállalt feladatok és az államigazgatási feladatok bevételeit, illetve kiadásait, a rendelet-tervezet ennek figyelembe vételével készült. (1.2.-1.4. melléklet)
Az Önkormányzat, a Közös Hivatal, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évre tervezett bevételeit, az engedélyezett létszám előirányzatot a 9.1.-9.4. mellékletekben mutatjuk be.
A 2023. évi költségvetési bevételek legnagyobb arányát a központi támogatásokon túl az Uniós támogatások képviselik, ez alapjaiban meghatározza az Önkormányzat gazdálkodási és fejlesztési lehetőségeit. A központi költségvetés a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához felhasználási kötöttség mellett biztosít forrást.
Az önkormányzat működésének központi támogatása 2023. évre 1.343.481.161 Ft, mely összességében 115.210.936 forinttal haladja meg az előző évi támogatás mértékét.
Az Önkormányzati Hivatal működésének támogatási feltétele előző évhez képest nem változott. A finanszírozás 31,26 elismert hivatali létszám alapján történik. Előző évhez hasonlóan a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok adóerő képességét figyelembe véve támogatáscsökkenés, illetve kiegészítés illeti meg a székhely önkormányzatot. Tekintettel arra, hogy a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok egy lakosra jutó adóerő képessége alacsony, ezért kiegészítésre jogosultak. A kiegészítés együttes összege a közös hivatal székhelye szerinti önkormányzatot illeti meg. A kiegészítés összege a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében 103.563.149 Ft.
Az Önkormányzatok általános feladataihoz kapcsolódóan támogatást biztosít a központi költségvetés az önkormányzati hivatal működésének támogatásán túl, a településüzemeltetés (zöldterület, köztemető, közvilágítás, közutak) és az egyéb kötelező feladatokhoz kapcsolódóan, az e jogcímen kapott támogatás nagyságrendje előző évhez hasonló.
Az óvodai nevelés központi támogatása 21.230.770 Ft-tal növekedett előző évhez képest. Megállapítható, hogy a gyereklétszám ez évben is 200 fő fölött van a társult intézményben. Az óvodai neveléssel érintett épületek tekintetében a felmerülő közüzemi díjak ellentételezésére 23.780.000 Ft üzemeltetési támogatás illeti meg az önkormányzatot. Elszámolási szabály, hogy a közüzemi szolgáltatókkal az óvodai feladatot ellátó intézmény kössön szerződést és a számlák az óvodai feladatot ellátó intézmény szóljanak.
Az önkormányzatok szociális feladatainak támogatása központilag kerül meghatározásra figyelembe véve a település iparűzési adó képességét is. Csenger Város 1 főre eső iparűzési adóerő képessége 18.840 Ft/fő, előző évhez képest 1.306 Ft/fő-vel csökkent. A támogatás összege – az adóerő képességen túlmenően – a gyermekvédelmi kedvezményezettek, továbbá a Szoctv. alapján aktív korúak ellátásában részesülők száma, valamint a 18-59 éves korcsoportba tartozó személyi jövedelemadót nem fizetők lakosságszámon belüli részaránya és a 60 év feletti lakosok számának súlyozott matematikai átlaga alapján kerül meghatározásra. A költségvetési törvényben meghatározott szabályok előző évhez képest nem változtak, a Csenger várost jellemző mutatók alapján a támogatás összege 18.165.176 Ft-tal növekedett.
A szociális alapszolgáltatások tekintetében a fajlagos összegek előző évhez képest növekedtek. Az ágazati pótlék fedezetét – korábbi évekhez hasonlóan – 100%-ban biztosítja a központi költségvetés. A minimálbér és garantált bérminimum emeléséből eredő többletköltségek fedezete jelenleg nem biztosított, erre várhatóan a költségvetési törvény módosítás vagy kiegészítő önkormányzati támogatás biztosíthat fedezetet év közbe. A költségvetési törvény elszámolási szabályai előző évhez képest nem változtak, a feladatfinanszírozás támogatás felhasználási határideje 2023. december 31.
A bölcsődei nevelés központi támogatása továbbra is kiemelt feladat, ezen ágazatban is az úgynevezett feladat alapú finanszírozás jellemző. Az elszámolás szabályai előző évhez képest nem változtak. Az állami támogatás előző évhez képest 29.846.159 Ft-tal növekedett. A növekedés indoka elsősorban a bölcsődei férőhelyek számának növelése, továbbá a megemelkedett energiaárak fedezetére biztosított központi támogatás.
A szociális szakosított ellátás (idősek bentlakásos ellátása) tekintetében a támogatás elve nem változott, két részből tevődik össze, a szakmai dolgozók bértámogatásából, valamint az intézmény üzemeltetési támogatásból. Ezek együttes összege adja a feladat biztosításához szükséges forrást. A szakosított ellátás feladat alapú támogatása előző évhez képest 9.719.944 Ft-tal növekedett.
A Kormány kiemelten kezeli az intézményi gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés biztosításra irányuló feladatokat. A feladat ellátásához biztosított forrás a gyermekétkeztetés tekintetében az étkeztetési feladatokat ellátó dolgozók bértámogatásából és üzemeltetési támogatásból tevődik össze. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatására ez évben is 570 Ft/adag fajlagos összeg került. A támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek figyelembe vételével kerül meghatározásra. Csenger Város az iparűzési adóerő-képessége alapján 542 Ft/adag fajlagos összegű támogatásban részesül. A feladat finanszírozása előző évhez képest 37.064.305 Ft-tal növekedett, melynek indoka, hogy az üzemeltetési támogatás decemberi meghatározásakor már a növekvő tendenciát mutató infláció figyelembe vételre került.
A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása lakosságszám alapján illeti meg a települési önkormányzatot, fajlagos nagyságrendje 2213 Ft/fő, a város e jogcímen 11.109.260 Ft támogatásba részesül.
A feladatfinanszírozás kizárólag önkormányzati kötelező feladatokhoz kapcsolódik, a támogatások felhasználási határideje 2023. december 31.
A település központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeit az alábbiak
szerint mutatjuk be:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
Az államháztartáson belülről átvett működési célú támogatások nagyságrendje 363.871.406 Ft. E jogcímen került tervezésre az előző évről áthúzódó közfoglalkoztatás munkaügyi központ által jóváhagyott támogatása összesen 28.551.915 Ft összegben. A társulásban történő feladatellátáshoz (orvosi ügyelet, közös hivatal) átvett források összege 47.984.000 Ft.
Az egészségügyi alap és járóbeteg szakellátás OEP finanszírozása tekintetében 258.835.000 Ft-tal számolt a költségvetési tervezet, a Biztos Kezdet Gyerekház üzemeltetésére és fenntartására 2023. december 31-ig került finanszírozási szerződés aláírásra, 2022. évi támogatásának nagyságrendje 9.228.840 Ft A folyamatban lévő Uniós projektek működési költségeinek 2023. évi ütemére 8.194.284 Ft, valamint a kulturális szférában alkalmazottak bérének és közterheinek 2023. évi támogatása 3.841.667 Ft, illetve az óvodai és iskolai szociális segítők tevékenységének támogatása 7.235.700 Ft.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
Az államháztartáson belülről átvett felhalmozási célú támogatások nagyságrendje 118.532.014 Ft, a folyamatban lévő külterületi útfejlesztést célzó, illetve a TOP Plusz energetikai fejlesztéseket célzó (Művelődési Központ, Polgármesteri Hivatal, Óvoda) projektek 2023. évi támogatási üteme.
Helyi adók, közhatalmi bevételek:
Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek nagyságrendje 128.000.000 Ft. Az iparűzési adó tervezése tekintetében figyelembe vételre került a 2023. évi előírás az adófizetési kötelezettség alapján. A májusi adóbevallások feldolgozását követően megállapítást nyert, hogy a bevallott iparűzési adó alap jelentősen csökkent az előző évhez képest több, mint 30 millió forint túlfizetés realizálódott, melyből több, mint 15 millió forintot kért vissza az egyik adózó az előző évben befizetett adójából. A háborús helyzet és az energiaválság negatív gazdasági hatása egyértelműen érezhető a városban működő vállalkozások tekintetében is, a 2022. évi iparűzési adóbevétel közel 20 millió forinttal maradt alatta a tervezettnek. A jelentősebb adóalanyokkal történt egyeztetés alapján még további csökkenés várható.
A magánszemélyek kommunális adója tekintetében a 2023. évi tervezett bevétel az előző évhez hasonlóan 4.000.000 Ft.
Működési bevételek:
Az Önkormányzat 2023. évi működési bevételeinek tervezett nagyságrendje 373.871.588 Ft. A készletértékesítés ellenértéke jogcímen 5.000.000 Ft került megtervezésre, a START munka mintaprogram keretében megtermelt mezőgazdasági termények értékesítéséből származó bevétel, egyéb készletértékesítés.
Szolgáltatások ellenértékeként 155.890.161 Ft került megtervezésre (konyhai szolgáltatásból származó bevétel, Megmaradás Temploma értékesítés bevétele, a városi uszoda tervezett szolgáltatási bevétele, a művelődési központ szolgáltatási díjbevétele, stb.)
Közvetített szolgáltatások ellenértékeként 40.608.531 Ft került tervezésre, túlnyomó részt a Tankerülethez továbbszámlázott közüzemi díjak megtérülése (önálló mérőórák még nem kerültek kialakításra), az Elektronet Kft. felé, valamint a Kormányhivatal felé továbbszámlázott közüzemi díjak megtérülése.
Tulajdonosi bevételek tervezett nagyságrendje 27.785.180 Ft, mely közművek és egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származik, ellátási díjak tervezett nagyságrendje 25.157.413 Ft, a konyhai szolgáltatással összefüggésben. A működési bevételek kiszámlázott általános forgalmi adó tartalma 67.939.340 Ft.
Általános forgalmi adó visszatérítése jogcímen 50.290.963 Ft került megtervezésre mely teljes egészében a folyamatban lévő beruházások visszaigényelhető áfáját tartalmazza.
Egyéb működési bevételek 1.000.000 Ft-tal kerül tervezésre a Népjóléti Intézménynél a tüdőszűrés igénybevételéből származó bevétel, valamint az egészségügyi ellátást térítési díj ellenében igénybe vevők befizetései, valamint az önkormányzatnál az igazgatás szolgáltatási díj 200.000 Ft.
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz:
A magasabb szintű egészségügyi szolgáltatások nyújtása és az alapellátási feladatok összehangolt ellátása érdekében szoros szakmai és gazdasági együttműködés került létrehozásra 2022. évben praxisközösségi konzorcium formájában. A praxisközösség tagjai megállapodást kötöttek a Népjóléti Intézménnyel. A háziorvosok praxisközösségének támogatása jogcímen 400.000 Ft került megtervezésre.
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:
A költségvetési maradvány megállapítása a zárszámadás keretében fog megtörténni, ugyanakkor a céljelleggel leutalt támogatások 2023. évi üteme figyelembe vételre került a költségvetés tervezetében 1.484.377.103 Ft összegben. A tervezett maradvány teljes egészében az Uniós projektek leutalt előlege, továbbá az egyéb központi támogatások céljellegű maradványa.
Önkormányzati feladatok kiadásai
Az Önkormányzat 2023. évi önkormányzati kiadása 4.189.744.454 Ft, melyből a működési kiadások nagyságrendje 2.699.097.469 Ft (64.4%), fejlesztési kiadások nagyságrendje 1.490.646.985 Ft (35,6%). (2.1-2.2. melléklet)
Az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi költségvetési tervezetét a 9.1-9.4. mellékletekben mutatjuk be. Az intézmények vezetőivel a költségvetés egyeztetése megtörtént, az egyeztetés írásban dokumentálásra került.
Önkormányzati kiadások:
Az Önkormányzat tervezett kiadásai egyrészt magánál az Önkormányzatnál, másrészt a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél kerül megtervezésre.
A társulásban ellátott kötelező önkormányzati feladatok (szociális alap- és szakosított ellátás, óvoda) kiadásai, illetve bevételei nem képezik részét a városi költségvetésnek, hiszen a társulások, mint önálló jogi személyek működnek, önálló adószámmal, önálló költségvetéssel és önálló beszámolóval.
A társult feladatellátáshoz kapcsolódó központi támogatások igénybevételére a székhely Csenger Önkormányzat jogosult, és teljes felelősséggel tartozik annak célszerinti felhasználásáért. A központi támogatásokat e feladatok tekintetében a város átadja a társulások részére.
Az 1.1 mellékletben bemutatott „összetolt” városi költségvetés végrehajtása egyrészt az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, másrészt magánál az önkormányzatnál történik. Általánosságban megállapítható, hogy a költségvetés tervezete a minimálbér és garantált bérminimum emelést figyelembe vette, ugyanakkor az is megállapítható, hogy ennek forrását a feladatfinanszírozás jelenleg nem biztosítja. Ezen túlmenően a megemelkedett energiaárak – még a szigorú takarékossági intézkedések bevezetésével is – várhatóan 170 millió Ft-tal haladják meg az előző évi közüzemi költségeket.
Az Önkormányzat (9.1.számú melléklet) költségvetése tartalmazza a választott tisztségviselők személyi juttatásait, továbbá az Önkormányzat állományába foglalkoztatott munkavállalók bér és járulék terheit.
A közfoglalkoztatás tekintetében mind a START munka mintaprogram, mind pedig a hosszabb távú közfoglalkoztatás 2022. évről áthúzódó tervezett bevételei és kiadásai az Önkormányzat költségvetésében kerültek megtervezésre.
Az Önkormányzatnak kiemelt célja 2023. évben is a közfoglalkoztatás adta lehetőségek maximális kihasználása. Az előző évről áthúzódó közmunkaprogramok február 28-án fejeződtek be, az új induló programok tervezete benyújtásra került a Járási Foglalkoztatási Osztálya részére, jóváhagyásuk és aláírásuk folyamatban van.
A szociális kiadások tekintetében az Önkormányzat költségvetése tartalmazza a Képviselő-testület hatáskörében biztosított települési támogatásokat. A szociális kiadások forrását elemezve megállapítható, hogy az Önkormányzat az iparűzési adóerő képességét figyelembe véve 100%-os forrást tud igénybe venni. A szociális segélyezésre tervezett források nagyságrendje 73.852.000 Ft, ez biztosíthatja a településen az előző évek segélyezési szintjét.
A szociális alap és szakosított ellátás feladatait társulás keretében látja el az Önkormányzat, a társulás a teljes járásra kiterjed, a társulás székhelye Csenger Város. A költségvetési törvény alapján a központi támogatások igénybevételére a székhely Önkormányzat jogosult, továbbá a székhely Önkormányzat felel annak jogszerű felhasználásáért is. A Társulásnak, mint önálló jogi személynek, külön, önálló költségvetése készül, melyet a Társulási Tanács hagy jóvá.
Mint azt már a korábbiakban elemeztük az ágazat jelentős önkormányzati forrás bevonást igényel, e forrás fedezetét az önkormányzat biztosíthatja az adóbevételeiből, szociális célú forrásaiból, továbbá javasoljuk rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtását.
Az óvodai nevelés feladatait szintén társulási formában látja el az Önkormányzat 5 település részvételével, a társulás székhelye Csenger Város. A központi költségvetés az óvodai feladatok finanszírozására kötött felhasználású támogatást biztosít, mind a szakdolgozók béréhez, mind pedig az óvoda üzemeltetési feladataihoz. Az állami támogatást a székhely önkormányzat jogosult igénybe venni és a székhely önkormányzatot terheli a teljes felelősség a központi támogatások elszámolása tekintetében. A demográfiai adatok alapján megállapítható, hogy növekszik az óvodás korú gyermekek száma.
Az önkormányzati kiegészítést a társulásban résztvevő tagönkormányzatoknak közösen kell viselniük, figyelembe véve az önkormányzat forráslehetőségeit, a kiegészítő forrásra javaslunk rendkívüli támogatási igényt benyújtani.
Az Önkormányzat (intézmények nélkül) személyi juttatásainak tervezett nagyságrendje 89.200.287 Ft, a munkaadót terhelő járulékok tervezett nagyságrendje 8.907.182 Ft. E jogcímen került megtervezésre a választott tisztségviselők bére és költségtérítése, továbbá az önként vállalt feladatként ellátott biztos kezdet gyerekház személyi juttatása, az Uniós projektek 2023. évi ütemének bérkifizetései, továbbá a közmunka programok 2022. évi áthúzódó személyi juttatásai. Az önkormányzat költségvetésében tervezett dologi kiadások nagyságrendje 282.252.420 Ft (9.1. melléklet).
Az Önkormányzat által biztosított támogatások, pénzeszközátadások az előző évi szinten kerültek megtervezésre, részletes bemutatása a 6. tájékoztató táblában. A csengeri székhellyel létrehozott és fenntartott társulások tekintetében a székhelyönkormányzat jogosult a központi támogatások igénybe vételére, ezen források átadásra kerülnek a feladatot ellátó társulások részére felhasználási kötöttséggel. A központi támogatáson túlmenően a feladatellátást biztosító önkormányzat kiegészítés szintén itt került átadásra. A költségvetés tervezete a Mikro-Térségi Óvodai Társulás részére 220.440.736 Ft pénzeszköz átadással a Csenger Többcélú Kistérségi Társulás részére 655.169.827 Ft pénzeszköz átadással számol. Az egyéb államháztartáson belüli, illetve államháztartáson kívüli civil és nonprofit szervek támogatása előző évi szinten került figyelembe vételre.
Az Államháztartási törvény szerint költségvetési tartalék képzése kötelező, melynek célja az előre nem látható bevételek pótlása, illetve ez szolgálhat fedezetül az előre nem tervezhető kiadásokra. Az önkormányzati általános tartalék tervezett nagyságrendje 70.000.000 Ft.
A háborús veszélyhelyzet okozta energiaválság kockázatot jelent tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban többszörösére emelkedtek az energia árak. A kockázatok kezelésére év közben az általános tartalékkeret szolgál.
Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2023. évi finanszírozásának tervezett nagyságrendje 557.674.669 Ft.
Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal:
A közös hivatal 2023. évi tervezett kiadásai és bevételei a 9.2. mellékletben kerül bemutatásra.
A közös hivatal látja el a tagönkormányzatokon túl mind a kistérségi, mind az óvodai társulás, továbbá az önkormányzat és a tagönkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési szervek tervezési, gazdálkodási, számviteli feladatait.
A Közös Hivatal 2023. évi költségvetésének főösszege 285.165.899 Ft az engedélyezett álláshelyeinek száma 44 fő. A munkaszervezeti továbbá a gazdálkodási feladatok ellátására a társulások 39.426.000 Ft forrást adnak át a feladatellátásra biztosított központi támogatás terhére. A Közös Hivatalhoz tartozó települési önkormányzatok tekintetében hozzájárulással nem számol a költségvetés, melynek indoka, hogy a központi költségvetés az alacsony iparűzési adóerő képességű közös hivatalt fenntartó települési önkormányzatok esetében kiegészítő támogatást biztosít a székhelyönkormányzat részére. A köztisztviselői illetményalap tekintetében a költségvetés tervezete az előző évi nagyságrenddel számol 51.000 Ft összeggel.
A Közös Önkormányzati Hivatal kizárólag kötelező önkormányzati feladatot lát el.
Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ:
A feladatellátás központi hétközi – hétvégi házi orvosi ügyelet 2023. március 01. napjával az OMSZ irányítása és fenntartása alá került. A feladatellátásban számos változás történt, a csengeri orvosi ügyelet 27 településre vonatkozóan látja el az ügyeleti feladatokat. Hétköznapokon délután 16 órától, 22 óráig, míg hétvégén és ünnepnapokon reggel 08 órától, délután 14 óráig a háziorvosok biztosítják az ügyeleti ellátást, ezt követően pedig az OMSZ.
A feladatellátást az év első két hónapjában még a korábbi éveknek megfelelően az önkormányzatok közösen biztosították. A biztosított központi források a feladatellátást teljes egészében nem biztosították. A hiányzó forrást a társulásban résztvevő tagönkormányzatok lakosságszám arányában közösen biztosítják. A feladatellátás 2023. évi kiadásainak nagyságrendje 19.927.000 Ft, melynek fedezete 6.652.000 Ft OEP finanszírozás 13.275.000 Ft önkormányzati kiegészítés.
A járóbeteg szakellátás 2023. évi kiadásainak nagyságrendje 280.953.813 Ft a feladatellátáshoz tervezett OEP finanszírozás 200.724.000 Ft, a szakellátás egyéb bevétele (munkaügyi központ támogatás, térítési díj) 1.000.000 Ft. Az önkormányzat által biztosítandó forrás 77.575.783 Ft, előző évi pénzmaradvány 1.654.030 Ft, mely Uniós támogatás előző évi bevételének maradványa. Az orvosok és szakápolók tekintetében folytatódnak a már korábban jóváhagyott bérpolitikai intézkedések, a béremelések fedezetét az OEP 100%-ban finanszírozza. Az egészségügy átalakításának eredményeként megállapítható, hogy a szakorvosok 90%-ban egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesítettek, esetükben 2021. május hónapban megtörtént a bérfejlesztés, melynek 2022. évi, illetve 2023. évi üteme is megtörtént.
A járóbeteg szakellátás finanszírozása a veszélyhelyzetben a korábbi időszak átlaga alapján történt, a NEAK tájékoztatása alapján az átlagfinanszírozás március 01. nappal megszűnik és visszatér a tényleges teljesítményen alapuló központi finanszírozás. Az egészségügy átalakítására vonatkozó jogszabály alapján a járóbeteg szakellátás tekintetében az önkormányzat köteles az OKFŐ-nek adatot szolgáltatni, ezen adatszolgáltatás február hónapban megtörtént. A feladatellátással összefüggő egyeztetések várhatóan még tavasszal elkezdődnek. Jelenleg a teljesítmény pont forint értéke nem került megemelésre, ez jelentős önkormányzati forrásbevonást tesz szükségessé tekintettel arra, hogy az energiaáremelés közel 30 millió Ft többletköltséggel terheli az ágazatot.
Az egészségügy átalakítása eredményeként 2023.07.01. napjától államosításra kerül a védőnői feladatellátás, ezen időponttól megszűnik az önkormányzat feladatellátási kötelezettsége.
Az egészségügyi ellátás és az egészségfejlesztés érdekében Egészségfejlesztési iroda működik a városban. Kiemelt feladata a lakosság minden korosztályát érintően a megelőzés, az egészséges életmód, egészséges táplálkozás, mozgáskultúra fejlesztése, egészségtudatos életmódra történő nevelés. Az iroda szervezésében nem csak a városban, hanem a járásban is több a célokat népszerűsítő program, kihelyezett szűrőprogramok valósultak meg, amelyek ebben az évben is folytatódnak. A program fenntartási időszakában hazai forrásból került finanszírozásra az egészségfejlesztési iroda. A 2023. évi központi költségvetés továbbra is elkülönített forrást tartalmaz az egészségfejlesztési irodák működésére, ugyanakkor jelenleg társadalmasítás alatt áll az az Európai Uniós pályázati kiírás, melynek célja szintén az egészségfejlesztési irodák humán erőforrásának támogatása.
„Petőfi Sándor” Könyvtári, Közművelődési és Intézményfenntartó Központ
Az Intézmény feladatellátása közé tartozik mind a közművelődési-, közgyűjteményi feladatok ellátása, a Megmaradás Temploma, és a városi uszoda működtetése, a konyha üzemeltetése, a sportcsarnok és sportcentrum üzemeltetése, a helytörténeti kiállítás, a Csengeri Hírmondó, valamint a közösségi ház működtetésével összefüggő feladatok. Az Intézmény feladata az önkormányzati épületek karbantartási feladatainak elvégzése is.
A közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátáshoz 11.109.260 Ft forrást biztosít a központi költségvetés. A kulturális ágazatban is tervezésre került a minimálbér és a garantált bérminimum emelése. A kulturális ágazat részére 2022. évben biztosított 20%-os béremelés forrását az EMMI 2023. évben is biztosítja.
A városi rendezvények tervezett összege az előző évhez hasonló mértékű 8.000.000 Ft, felosztásáról a szakbizottság dönt. A nyári rendezvények leszerződött fellépői a kötelezettségvállalással azonos összegben már tervezésre kerültek.
A gyermekétkeztetést – mint kötelező önkormányzati feladatot – az Önkormányzat saját konyha működtetésével látja el, biztosítja a szünidei étkeztetést, a gyermekétkeztetésen túlmenőn külsős szolgáltatást is biztosít az intézmény (szociális étkeztetés, munkahelyi és felnőtt étkeztetés).
A gyermekétkeztetés központi támogatása teljes mértékben fedezi a felmerülő kiadásokat, a külsős szolgáltatások biztosításával az intézmény jelentős bevételt ér el. A képviselő-testület december hónapban jóváhagyta a 2023. évre érvényes nyersanyagnormát, az emelés mértéke 50%. Az azóta eltelt időszakban történő áremelések, valamint a folyamatosan növekvő infláció tekintetében folyamatosan figyelemmel kell kísérni a nyersanyag felhasználást, szükség esetén javaslatot kell tenni annak emelésére.
A városi uszoda tekintetében az előző évi működési tapasztalatok alapján került megtervezésre a kiadások és a bevételek szintje, arra kell törekedni, hogy a teljes szezonú működtetést biztosítani tudja az intézmény a rendelkezésre álló forrásból.
Önkormányzati fejlesztések:
Az Önkormányzat 2023. évre tervezett fejlesztési-felújítási kiadásainak nagyságrendje 1.388.937.695 Ft, célonkénti bemutatása a 6-7. mellékletekben. A Képviselő-testület által megfogalmazott célok illeszkednek az Önkormányzat gazdasági programjához, kiemelt cél a gazdaság ösztönzése, melynek eredményeképpen új munkahelyek jöhetnek létre a városban. Fenti célok elérése érdekében kiemelt cél 2023. évben az ipari park teljes közművesítése. 2021-ben lezárult az ipari park kialakítás I. üteme nettó 650.000.000 Ft hazai forrás igénybe vételével. Jelenleg az ipari park fejlesztésének II. üteme van folyamatban, a fejlesztés nettó 764.576.487 Ft Uniós támogatás igénybe vételével történik.
A csengeri Adventista Imaház III. ütemű felújítása 31.500.000 Ft nettó összegben valósul meg 2023. évben, hazai forrás terhére.
Csenger Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által meghirdetett külterületi helyi közutak fejlesztése című felhívására. Az Önkormányzat összesen 212.331.311 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, a támogatás intenzitása 95%. A projektmegvalósítás időszaka: 2022. 01. 31. – 2023. 08. 31. A támogatási előleg, összesen 106.165.655 Ft az Önkormányzat részére folyósításra került. A projekt által a Csenger 0144/1 hrsz-ú mezőgazdasági külterületi földút stabilizációja és szilárd burkolat kialakítása, valamint az 1978/1 hrsz-ú, a 0144/28 hrsz-ú, illetve az 1653/2 hrsz-ú mezőgazdasági külterületi földutak árokrendezése, padkák helyreállítása és korszerűsítése történik meg.
A Miniszerelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretein belül önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívására Csenger Város Önkormányzata benyújtotta támogatási igényét. A Támogató döntése alapján:
az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben – Művelődési ház elnevezésű pályázat összesen 221.650.500 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, a támogatás intenzitása 100%. A projekt által a Művelődési Központ épület külső oldali hőszigetelése, műanyag nyílászárók cseréje, fűtési rendszer korszerűsítése, napelemes rendszer telepítése és hőszivattyús rendszer telepítése valósul meg. A támogatás előlege, összesen 220.219.104 Ft kiutalásra került az Önkormányzat részére. A projekt jelenleg előkészítés alatt van.
az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben – Polgármesteri Hivatal elnevezésű pályázat összesen 217.210.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, a támogatás intenzitása 100%. A projekt által a Polgármesteri Hivatal épület külső oldali hőszigetelése, műanyag nyílászárók cseréje, fűtési rendszer korszerűsítése, napelemes rendszer telepítése és hőszivattyús rendszer telepítése történik meg. A támogatás előlege, összesen 215.225.355 Ft átutalásra került az Önkormányzat részére. A projekt jelenleg szintén előkészítés alatt van.
az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Csengerben – Riskó Ignác Óvoda infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázat összesen 500.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, a támogatás intenzitása 100%. A projekt által az óvoda épület fűtési rendszerének korszerűsítése, világítási rendszerének korszerűsítése, homlokzati nyílászáróinak cseréje, homlokzati hőszigetelő rendszer készítése, napelemes rendszer telepítése, magastető hőszigetelése, tetőfedés cseréje, illetve bádogos munkálatok kerülnek elvégzésre energetikai célú korszerűsítés céljából. Előzőeken túlmenően sor kerül a melegburkolatok cseréjére, külső és belső felületképzési munkák elvégzésére, külső falburkolatok cseréjére, külső térburkolatok cseréjére, akadálymentesítésre, játszóudvar fejlesztésére, eszközök telepítésére, külső árnyékolók szerelésére, melegítőkonyha korszerűsítésére, utcai kerítés felújítására, csapadékvíz elvezetési munkák elvégzésére, illetve tűzjelző és riasztó rendszer korszerűsítésére avultságból eredő felújítás céljából. A támogatás keretein belül játszóudvari, valamint csoportszobai/belső feladatellátási eszközök beszerzésére is sor kerül. A támogatás előlege, összesen 482.855.398 Ft átutalásra került az Önkormányzat részére. A projekt jelenleg előkészítés alatt van.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése tárgyú felhívásra. A Járóbeteg szakellátó fejlesztése eszközbeszerzés által a Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központban elnevezésű, EFOP-2.2.19-17-2017-00109 azonosítószámú projekt pozitív elbírálásban részesült. A támogatás összege 118.693.320 Ft, a támogatás intenzitása 100%. A projekt végrehajtása során irodai berendezések, irodatechnikai eszközök, informatikai eszközök, valamint jelentős részben orvostechnikai eszközök kerülnek beszerzésre. A támogatási előleg, összesen 116.331.120 Ft az Intézmény részére kiutalásra került. A közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van.
Prioritást kell, hogy élvezzenek a folyamatban lévő projektek megvalósítása és a új Uniós ciklusra készülve a pályázatok előkészítése és benyújtása. Az Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai részletesen, projektenként a 8. mellékletben kerül bemutatásra. A fejlesztési célú pályázatokról egyedileg dönt a képviselő-testület, a projektek végrehajtásáról pedig a polgármester folyamatos tájékoztatást ad.
A településen élő fiatalok első lakáshoz jutásának támogatási keretösszege 3.000.000 Ft-tal került megtervezésre, az önkormányzati intézmények tárgyi eszköz beszerzésének tervezett keretösszege 6.350.000 Ft.
A fejlesztési hitelek 2023. évi fizetési kötelezettsége 20.988.000 Ft, pénzügyi lízing kötelezettség 775.649 Ft, a fejlesztési célú hitelek kamatai 33.712.724 Ft.
Tájékoztató táblázatok szöveges indoklása
(A tájékoztató táblák az előterjesztés mellékletét képezik.)
1. számú tájékoztató tábla: A jogszabály alapján a költségvetés tervezésekor a Képviselő-testület részére tájékoztató jelleggel be kell mutatni az elmúlt év várható, illetve az azt megelőző év tényadatát.
Az önkormányzati bevételek tekintetében megállapítható, hogy az önkormányzat helyi adó bevétele 2022. évben jelentősen csökkent előző évhez képest, melynek indoka egyértelműen a kialakult háborús helyzet és energiaválság gazdaságra gyakorolt negatív hatása, a nagyvállalkozókkal történt egyeztetés alapján 2023. évre tovább csökken az adó alap, melyből arra lehet következtetni, hogy a tervezett bevétel kockázatot rejt magában, ez is indokolja a magasabb összegű tartalék képzését a költségvetésben. A helyi adók tekintetében a lakosság teherbíró képességét figyelembe véve az adó mértéke tovább nem növelhető, új adónemet a Képviselő-testület nem vezet be. A járvány miatti veszélyhelyzetben nem is eszközölhető sem új adó bevezetése, sem a meglévő adómértékek növelése.
Az önkormányzat működési bevételeit elemezve a mérsékelt növekedés jellemző középtávon.
Az állami támogatások rendszere alapvetően nem változott, ún. feladatfinanszírozást biztosít a központi költségvetés elszámolási kötöttség mellett. A központi támogatások tekintetében megállapítható, hogy azok fajlagos összege lényeges változást nem mutat, így várhatóan a december hónapban bejelentett bérintézkedések (minimálbér és garantált bérminimum emelése) forrását év közben, az eddigi évek tapasztalatai alapján valószínűsíthető, hogy póttámogatásként biztosítja a központi költségvetés. A település működőképességét a korábbi években is csak kiegészítő támogatással tudta biztosítani a város, a hiány fedezetére javasoljuk ez évben is rendkívüli támogatási igény benyújtását. Az Önkormányzat a kötelező feladatok nagy részét társulási formában látja el. Mint székhely település, az előző évhez hasonlóan a Társulások feladatellátásával összefüggő teljes normatív állami támogatást a székhely önkormányzat igényli. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait alapvetően meghatározza a jelenleg folyamatban lévő beruházások befejezése, ugyanakkor prioritás az új Uniós ciklus keretében kiírásra kerülő pályázatok előkészítése és benyújtása. Továbbra is kiemelt cél a gazdaság fejlesztése, prioritást élvez az ipari park létesítésén túl a lakosság jogos igényeinek kielégítése.
1. számú tájékoztató tábla: Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése. Az Önkormányzat hitelállománya cél szerinti megbontásban itt kerül bemutatásra. A fejlesztési célú hitelekből eredő fizetési kötelezettség forrása az önkormányzat közhatalmi, illetve fejlesztési célú saját bevétele. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei a rendelet 3. mellékletében kerülnek részletezésre, a 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célok részletesen a rendelet 5. számú mellékletében.
1. számú tájékoztató tábla: Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
A települési önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából mentességet biztosít a helyi rendelet alapján.
1. számú tájékoztató tábla: Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre
A hatályos jogszabályok alapján a tárgyévre előirányzat felhasználási tervet kell készíteni az önkormányzatnak, a terv a megkötött szerződések, megállapodások, kötelezettségvállalások figyelembevételével történt.
1. számú tájékoztató tábla: Itt kerül bemutatásra a település általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, melynek részletes indoklását az előterjesztés tartalmazza.
1. számú tájékoztató tábla: A 2023. évben céljelleggel nyújtott támogatásokról általánosságban megállapítható, hogy az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások keretösszege előző évi szinten került tervezésre. Az államháztartáson belülre nyújtott támogatások tekintetében a társulásban ellátott óvodai és szociális feladatok átadott forrása jelentős növekedést mutat, melynek indoka a bérintézkedések.
1. számú tájékoztató tábla: A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai alapján megállapítható, hogy a település a kötelező önkormányzati feladatait kiegészítő támogatás igénybevételével tudja biztosítani. Kiemelt feladat kell, hogy legyen a közszolgáltatások fejlesztése, a folyamatban lévő beruházások végrehajtása, a gazdaság fejlesztése, a szociálisan rendkívüli helyzetben lévők támogatása. A gazdálkodás területén a működőképesség megőrzése érdekében fokozottan érvényesíteni kell a rászorultság elvét, a fizetőképesség megőrzése érdekében racionális és takarékos gazdálkodást kell folytatni.
A helyi önkormányzatok 2023. évben rendkívüli támogatást (REKI) kivételes esetben igényelhetnek működőképességük megőrzése, vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében. A támogatások fedezetére 5 milliárd forint áll rendelkezésre a központi költségvetésben. A pályázati kiírás március hónapban megjelent, az önkormányzati igénybejelentés jelenleg előkészítés alatt van.
Az Önkormányzati működési költségvetés tekintetében az Önkormányzat részére biztosított központi források, valamint a saját bevételek teljes mértékben nem fedezik az Önkormányzat tervezett kiadásait. A tervezett kiadások 326.752.052 Ft-tal haladják meg az Önkormányzat összevont költségvetési bevételeit. Megállapítható, hogy ez jelentősen meghaladja az előző évi 255.403.210 Ft nagyságrendet, ennek indoka egyértelműen az energiaválság, a bérpolitikai intézkedésekből eredő többletkiadás, várhatóan a bérpolitikai intézkedések forrását évközi döntéssel biztosítja a központi költségvetés. Az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott Kormányrendelet alapján a tárgyévi hiány finanszírozásának módjáról a Képviselő-testületnek rendelkezni kell.
A stabilitási törvény szerint 2023. évben is működési célra csak likvid hitel vehető fel, a likvid hitelt a költségvetési év végével vissza kell fizetni, az csak év közben átmeneti finanszírozást szolgálhat. Ennek figyelembe vételével működési költségvetési hiány nem tervezhető, a tárgyévi költségvetési hiány finanszírozására csak költségvetési maradvány kerülhet számbavételre, annak külső finanszírozása (hitel) nem megengedett.
Fentiek figyelembevételével javasoljuk, hogy az Önkormányzat költségvetési hiányát 326.752.052 Ft nagyságrendben, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása jogcímen tervezze az Önkormányzat és a működőképesség megőrzése érdekében soron kívül nyújtsa be kérelmét az önkormányzati fejezeti tartalék jogcímen tervezett rendkívüli támogatás igénybevételére.
Ö s s z e f o g l a l á s
Az önkormányzatot megillető állami támogatások – előző évhez hasonlóan – kötött felhasználással, feladatfinanszírozásként kerülnek átadásra a település részére, a központi költségvetés csak a kötelező önkormányzati feladatokra biztosít támogatást, az önként vállalt feladatokat a településnek a saját bevételei terhére lehet finanszírozni.
Összességében megállapítható, hogy a kötelező feladatokra biztosítható állami támogatások nem fedezik teljes egészében az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának kiadásait, az önkormányzati költségvetés hiány nélkül nem tervezhető. A település tárgyévi működési célú költségvetési hiánya 326.752.052 Ft, a hiány fedezetére javasoljuk tervezni - egyéb kiegészítő támogatás jogcímen- a költségvetési törvényben biztosított önkormányzati fejezeti tartalékból rendkívüli támogatás igénylését.
A település biztonságos működtetése, valamint a fizetőképesség megőrzése érdekében, hogy a bevezetett takarékossági, racionalizáló intézkedések következetes végrehajtását javasoljuk, a szociális kiadások tekintetében a rászorultság elvének fokozott érvényesítését, a foglalkoztatás elősegítésére a START munka mintaprogramok maximális kihasználását.
Az önkormányzati gazdálkodás vitele során úgy javasoljuk a kifizetések ütemezését az egyes feladatokhoz kapcsolódó döntéshozatalt, hogy azok minden tekintetben és mértékben igazodjanak az önkormányzati bevételek teljesülésének üteméhez és nagyságrendjéhez. Elsőrendű a kötelező feladatok és a kötelező közszolgáltatások biztosítása. Az önként vállalt feladatok, vagy a nonprofit szervek céljellegű támogatása nem veszélyeztetheti az alapfeladatok ellátását, ezért ezekre, csak abban az esetben kerüljön sor, ha a hiány finanszírozása biztosítottá válik, a források rendelkezésre állásának arányában.
Az év kiemelt feladatai közé kell sorolni a folyamatban lévő beruházások befejezését, valamint az új induló programok előkészítését, ezen túlmenően továbbra is törekedni kell a település önfenntartó képességének javítására, a lakosság jogos igényeinek kielégítésére, és figyelembe kell venni a város teherbíró-képességét, a fejlesztések okszerűségét és szükségszerűségét vizsgálni kell, a fenntarthatóság kérdéskörére is kiterjedően, törekedni kell a rendelkezésre álló források legcélszerűbb felhasználására.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a 2023. évi költségvetésről szóló előterjesztés megvitatását, a tervezett előirányzatok és az azokhoz kapcsolt célok értékelését, a fejlesztési célok prioritások meghatározását, és a Pénzügyi Bizottság javaslatait is figyelembe véve a költségvetésről szóló rendelet megalkotását és a végrehajtás szabályainak meghatározását.
1. sz. tájékoztató tábla
|
|
|
|
|
Csenger Város Önkormányzata |
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról |
B E V É T E L E K |
1. sz. táblázat |
|
|
|
Sor-
szám |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023.. eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 239 308 318 |
1 344 365 371 |
1 670 233 213 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
250 245 742 |
251 679 636 |
250 970 442 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
142 098 200 |
162 978 380 |
184 042 730 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
712 788 298 |
888 275 536 |
897 358 729 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 490 514 |
11 215 484 |
11 109 260 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
122 685 564 |
18 516 344 |
326 752 052 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
11 699 991 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
609 885 322 |
793 175 812 |
363 871 406 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
609 885 322 |
793 175 812 |
363 871 406 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
72 988 467 |
158 439 738 |
8 194 284 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
145 034 430 |
1 788 959 775 |
118 532 014 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
100 006 579 |
40 000 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
45 027 851 |
1 748 959 775 |
118 532 014 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
2 194 085 |
1 721 546 089 |
118 532 014 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
109 569 050 |
93 934 713 |
128 000 000 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 915 359 |
3 772 398 |
4 000 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
104 916 369 |
89 036 364 |
123 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
737 322 |
1 125 951 |
1 000 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
184 125 292 |
299 843 163 |
373 871 588 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 680 311 |
4 773 314 |
5 000 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
102 356 620 |
151 115 399 |
155 890 161 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
12 224 451 |
13 393 981 |
40 608 531 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 761 221 |
128 560 |
27 785 180 |
5.5. |
Ellátási díjak |
7 288 378 |
16 470 233 |
25 157 413 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
31 785 124 |
47 308 065 |
67 939 340 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
20 449 508 |
60 811 000 |
50 290 963 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
292 |
248 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
467 929 |
893 806 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 111 458 |
4 948 557 |
1 200 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 421 259 |
1 450 000 |
50 459 130 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 321 259 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
1 450 000 |
50 459 130 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
26 867 091 |
17 714 997 |
400 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
24 117 500 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 749 591 |
17 714 997 |
400 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
921 460 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
20 942 262 |
76 260 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
14 999 |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
20 927 263 |
76 260 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 337 153 024 |
4 339 520 091 |
2 705 367 351 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
742 311 104 |
638 780 235 |
1 314 873 899 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
742 311 104 |
638 780 235 |
1 314 873 899 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
43 697 978 |
54 027 601 |
54 027 601 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
43 697 978 |
54 027 601 |
54 027 601 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
786 009 082 |
692 807 836 |
1 368 901 500 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
3 123 162 106 |
5 032 327 927 |
4 074 268 851 |
|
|
|
|
|
K I A D Á S O K |
2. sz. táblázat |
|
|
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023.. eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
2 148 930 867 |
2 672 974 303 |
2 689 648 277 |
1.1. |
Személyi juttatások |
657 381 804 |
803 803 908 |
630 760 847 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
83 014 013 |
85 683 270 |
71 539 563 |
1.3. |
Dologi kiadások |
517 336 847 |
693 457 406 |
859 007 661 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 138 946 |
55 932 778 |
73 852 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
841 059 257 |
1 034 096 941 |
963 927 563 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
6 438 811 |
1 341 389 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
5 310 431 |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
715 191 684 |
930 126 793 |
878 635 563 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
25 200 000 |
15 600 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
88 918 331 |
87 028 759 |
85 292 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|
|
90 560 643 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
70 000 000 |
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
20 560 643 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
273 508 033 |
935 583 988 |
1 308 829 324 |
2.1. |
Beruházások |
127 892 884 |
255 668 009 |
176 330 003 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
176 330 003 |
2.3. |
Felújítások |
131 736 463 |
665 186 498 |
1 129 499 321 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
1 129 499 321 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
13 878 686 |
14 729 481 |
3 000 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
11 328 686 |
12 579 481 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
2 550 000 |
2 150 000 |
3 000 000 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 422 438 900 |
3 608 558 291 |
3 998 477 601 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
20 988 000 |
20 988 000 |
20 988 000 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
20 988 000 |
20 988 000 |
20 988 000 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
40 954 971 |
44 473 627 |
54 803 250 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
40 889 609 |
43 697 978 |
54 027 601 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
775 649 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
65 362 |
775 649 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
61 942 971 |
65 461 627 |
75 791 250 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
2 484 381 871 |
3 674 019 918 |
4 074 268 851 |
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sor-
szám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll.
éve |
2023. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
2023. |
2024. |
2025. |
2025.után |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
............................ |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
............................ |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|
71 873 172 |
22 407 303 |
21 366 250 |
20 524 000 |
144 827 800 |
280 998 525 |
4.1 |
Idősek Otthona felújítás |
2015. |
3 408 000 |
1 704 000 |
1 704 000 |
1 704 000 |
14 480 800 |
23 000 800 |
4.2 |
Csenger 450/1.rsz-ú ingatlan vásárlás |
2016. |
1 760 000 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
2 920 000 |
6 000 000 |
4.3 |
Csenger 1987. hrsz-ú ingatlan vásárlás |
2016. |
1 760 000 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
2 920 000 |
6 000 000 |
4.4 |
Sportcsarnok felújítás |
2016. |
11 040 000 |
2 760 000 |
2 760 000 |
2 760 000 |
16 480 000 |
35 800 000 |
4.5 |
Városi Uszoda építés önkormányzati feladatok finanszírozása |
2016. |
15 520 000 |
3 880 000 |
3 880 000 |
3 880 000 |
22 840 000 |
50 000 000 |
4.6 |
Személygépkocsi beszerzés (PHK-240) |
2017. |
3 852 729 |
775 649 |
|
|
|
4 628 378 |
4.7 |
Csenger belterületi vízrendezés II. ütem saját erő |
2018. |
2 100 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
5 778 000 |
9 978 000 |
4.8 |
Csengeri autóbusz pályaudvar építése saját erő |
2018. |
12 870 000 |
4 680 000 |
4 680 000 |
4 680 000 |
35 090 000 |
62 000 000 |
4.9 |
Bölcsődei szolgáltatás fejlesztése Csengerben saját erő |
2018. |
3 828 000 |
1 392 000 |
1 392 000 |
1 392 000 |
10 439 000 |
18 443 000 |
4.10 |
Önkormányzati tulajdonú utak felújítása |
2018. |
12 536 000 |
4 528 000 |
4 528 000 |
4 528 000 |
33 880 000 |
60 000 000 |
4.11 |
Személygépkocsi beszerzés (RXE-402) |
2020. |
3 198 443 |
1 107 654 |
842 250 |
|
|
5 148 347 |
5. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
............................ |
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|
|
|
|
|
|
|
8. |
............................ |
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|
|
|
|
|
|
|
10. |
............................ |
|
|
|
|
|
|
|
Összesen (1+4+5+7+9+11) |
|
71 873 172 |
22 407 303 |
21 366 250 |
20 524 000 |
144 827 800 |
280 998 525 |
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) |
|
|
|
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
4 000 000 |
750 000 |
6. |
-ebből: Építményadó |
|
|
7. |
Telekadó |
|
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
750 000 |
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
|
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
|
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|
|
18. |
|
|
|
19. |
|
|
|
20. |
|
|
|
21. |
|
|
|
22. |
|
|
|
23. |
|
|
|
24. |
|
|
|
25. |
|
|
|
26. |
|
|
|
27. |
Összesen: |
4 000 000 |
750 000 |
|
|
Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
200 427 986 |
133 618 657 |
133 618 657 |
133 618 657 |
133 618 657 |
133 618 657 |
133 618 657 |
133 618 657 |
133 618 657 |
133 618 657 |
133 618 657 |
133 618 657 |
1 670 233 213 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
30 322 617 |
30 322 617 |
30 322 617 |
30 322 617 |
30 322 617 |
30 322 617 |
30 322 617 |
30 322 617 |
30 322 617 |
30 322 617 |
30 322 617 |
30 322 619 |
363 871 406 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
9 877 668 |
9 877 668 |
9 877 668 |
9 877 668 |
9 877 668 |
9 877 668 |
9 877 668 |
9 877 668 |
9 877 668 |
9 877 668 |
9 877 668 |
9 877 666 |
118 532 014 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
64 000 000 |
|
|
|
|
|
64 000 000 |
|
|
|
128 000 000 |
6. |
Működési bevételek |
31 155 965 |
31 155 965 |
31 155 965 |
31 155 965 |
31 155 965 |
31 155 965 |
31 155 965 |
31 155 965 |
31 155 965 |
31 155 965 |
31 155 965 |
31 155 973 |
373 871 588 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|
|
|
22 000 000 |
|
|
20 000 000 |
|
8 459 130 |
|
|
|
50 459 130 |
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
66 665 |
66 667 |
66 667 |
66 667 |
66 667 |
66 667 |
|
|
|
|
400 000 |
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
123 698 092 |
123 698 092 |
123 698 092 |
123 698 092 |
123 698 092 |
123 698 092 |
123 698 092 |
123 698 092 |
123 698 092 |
123 698 092 |
123 698 092 |
123 698 091 |
1 484 377 103 |
11. |
Bevételek összesen: |
395 482 328 |
328 672 999 |
392 739 664 |
350 739 666 |
328 739 666 |
328 739 666 |
348 739 666 |
328 739 666 |
401 132 129 |
328 672 999 |
328 672 999 |
328 673 006 |
4 189 744 454 |
12. |
Kiadások |
13. |
Személyi juttatások |
52 847 583 |
52 847 583 |
52 847 583 |
52 847 583 |
52 847 583 |
52 847 583 |
52 847 583 |
52 847 583 |
52 847 583 |
52 847 583 |
52 847 583 |
52 847 581 |
634 170 994 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 035 256 |
6 035 255 |
6 035 254 |
6 035 254 |
6 035 254 |
6 035 254 |
6 035 254 |
6 035 254 |
6 035 254 |
6 035 254 |
6 035 254 |
6 035 254 |
72 423 051 |
15. |
Dologi kiadások |
72 373 357 |
72 373 362 |
72 373 362 |
72 373 362 |
72 373 362 |
72 373 362 |
72 373 362 |
72 373 362 |
72 373 362 |
72 373 362 |
72 373 362 |
72 373 362 |
868 480 339 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
5 000 000 |
4 000 000 |
5 000 000 |
35 852 000 |
73 852 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
87 874 017 |
87 874 017 |
87 874 017 |
87 874 017 |
87 874 017 |
87 874 017 |
87 874 017 |
87 874 017 |
87 874 017 |
87 874 017 |
87 874 017 |
87 874 015 |
1 054 488 202 |
18. |
Beruházások |
|
|
|
|
|
39 719 900 |
39 719 900 |
39 719 900 |
39 719 900 |
39 719 900 |
39 719 900 |
39 719 897 |
278 039 297 |
19. |
Felújítások |
|
|
|
|
|
188 249 887 |
188 249 887 |
188 249 887 |
188 249 887 |
188 249 887 |
188 249 886 |
|
1 129 499 321 |
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
3 000 000 |
|
|
|
|
|
|
3 000 000 |
21. |
Finanszírozási kiadások |
6 315 938 |
6 315 938 |
6 315 938 |
6 315 938 |
6 315 938 |
6 315 938 |
6 315 938 |
6 315 938 |
6 315 938 |
6 315 938 |
6 315 938 |
6 315 932 |
75 791 250 |
22. |
Kiadások összesen: |
228 446 151 |
228 446 155 |
228 446 154 |
228 446 154 |
228 446 154 |
459 415 941 |
456 415 941 |
456 415 941 |
458 415 941 |
457 415 941 |
458 415 940 |
301 018 041 |
4 189 744 454 |
23. |
Egyenleg |
167 036 177 |
100 226 844 |
164 293 510 |
122 293 512 |
100 293 512 |
-130 676 275 |
-107 676 275 |
-127 676 275 |
-57 283 812 |
-128 742 942 |
-129 742 941 |
27 654 965 |
|
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
Forintban |
Jogcím |
2023. évi tervezett előirányzat |
B |
C |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
206 064 582 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
30 849 860 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
11 759 800 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
11 189 000 |
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása |
549 100 |
Közutak fenntartásának támogatása |
7 351 960 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
14 056 000 |
Helyi önkormányzat működésének általános tám. összesen |
250 970 442 |
Óvodai nevelés összes támogatása |
184 042 730 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
73 852 000 |
Család-és gyermekjóléti szolgálat |
14 361 032 |
Család-és gyermekjóléti központ |
26 641 835 |
Szociális étkeztetés |
27 442 220 |
Házi segítségnyújtás-szociális segítés |
525 000 |
Házi segítségnyújtás |
234 209 120 |
Időskorúak nappali intézménye |
125 486 240 |
Fogyatékos és demens személyek nappali intézménye |
29 859 820 |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatás |
75 307 259 |
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcs. feladatok – szakmai dolgozók bértámogatása |
48 959 100 |
Időskorúak átmeneti és tartós, valamint hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény, intézményüzemeltetési támogatás |
64 061 234 |
Gyermekétkeztetés |
167 938 509 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
8 715 360 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen |
897 358 729 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
11 109 260 |
Összesen: |
1 343 481 161 |
K I M U T A T Á S
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról |
|
|
|
|
|
|
Forintban |
Sor-
szám |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
Csengeri Helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
Működési támogatás |
1 000 000 |
2. |
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat |
Ösztöndíj |
2 025 000 |
3. |
Csenger Többcélú Kistérségi Társulás |
Tagdíj (2022) |
1 013 600 |
4. |
Csenger Többcélú Kistérségi Társulás |
Csenger Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ szociális alap és szakosított feladatok ellátása |
654 156 227 |
5. |
Csenger Mikro Térségi Óvodai Társulás |
Riskó Ignác Óvoda óvodai nevelési feladatok ellátása |
220 440 736 |
7. |
Államháztartáson belűlre nyújtott támogatások |
|
878 635 563 |
8. |
Csenger Gazdaságfejlesztési Kft. |
Városi TV támogatása |
4 020 000 |
9. |
Csengeri Önkormányzati Tűzoltóság |
Működési támogatás |
11 700 000 |
10. |
Csenger Városüzemeltetési Nonprofit Kft. |
Működési támogatás |
50 000 000 |
12. |
Történelmi Egyházak |
Működési támogatás |
512 000 |
13. |
Polgármester saját hatáskörű kerete |
Évközben saját hatáskörben |
6 925 000 |
14. |
Sportkeret 2022 |
Oktatási bizottság hatáskörében |
5 175 000 |
21. |
Aranyfácán Vadásztársaság |
Működési támogatás |
360 000 |
23. |
Osváth Alapítvány |
Működési támogatás |
2 500 000 |
24. |
Csenger Helyi Leader Egyesület |
Tagdíj |
520 000 |
25. |
VK05 Településfejlesztési Társulás |
Tagdíj |
780 000 |
26. |
Gyermek és Ifjúsági Egyesület |
Működési támogatás |
500 000 |
27. |
Tégy Magadért |
Működési támogatás |
200 000 |
28. |
Segítők Egyesülete |
Működési támogatás |
500 000 |
29. |
Orfeusz Egyesület |
Működési támogatás |
200 000 |
30. |
Csenger Szeretet Nyugdíjas Egyesület |
Működési támogatás |
200 000 |
31. |
Őszülő Fények Nyugdíjas Egyesület |
Működési támogatás |
200 000 |
32. |
A Mentésügyért Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében |
Működési támogatás |
500 000 |
33. |
Csenger Város Kulturális és Turisztikai Nonprofit Kft. |
Működési támogatás |
500 000 |
|
Államháztartáson kívülre nyújtott támogatás összesen |
85 292 000 |
Összesen: |
|
963 927 563 |
Csenger Város Önkormányzata |
20223 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT |
BEVÉTELEI, KIADÁSAI |
1. sz. táblázat |
|
|
|
Sor-
szám |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
1 387 538 572 |
1 429 164 729 |
1 472 039 671 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
370 393 225 |
381 505 022 |
392 950 172 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
400 000 000 |
412 000 000 |
424 360 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
130 000 000 |
133 900 000 |
137 917 000 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
4 120 000 |
4 243 600 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
125 500 000 |
129 265 000 |
133 142 950 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
515 000 |
530 450 |
5. |
Működési bevételek |
224 000 000 |
230 720 000 |
237 641 600 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 511 931 797 |
2 587 289 751 |
2 664 908 443 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 200 000 000 |
1 236 000 000 |
1 273 080 000 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
3 711 931 797 |
3 823 289 751 |
3 937 988 443 |
|
|
|
|
|
K I A D Á S O K |
2. sz. táblázat |
|
|
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
2 111 931 797 |
2 175 289 751 |
2 240 548 443 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
400 000 000 |
412 000 000 |
424 360 000 |
2.1. |
Beruházások |
250 000 000 |
257 500 000 |
265 225 000 |
2.2. |
Felújítások |
150 000 000 |
154 500 000 |
159 135 000 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 511 931 797 |
2 587 289 751 |
2 664 908 443 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 200 000 000 |
1 236 000 000 |
1 273 080 000 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
3 711 931 797 |
3 823 289 751 |
3 937 988 443 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|