Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 09. 29

Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.07.01.

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya, a költségvetés bevételei, kiadásai

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését:

a)1 5 467 413 258 forint költségvetési bevétellel,

b)2 5 573 053 788 forint költségvetési kiadással,

c)3 105 640 530 forint költségvetési egyenleggel, melyből 105 640 530 forint működési egyenleg

állapítja meg.

(2) A működési egyenleg finanszírozására a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására vonatkozó pályázat benyújtását rendeli el a képviselő-testület.

(3) A kiadási és bevételi főösszegen belül:

a)4 költségvetési működési kiadás 2 758 287 271 forint, ebből

aa) személyi kiadás 892 469 071 forint

ab) munkaadót terhelő járulékok 96 987 104 forint

ac) dologi kiadások 721 412 798 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 49 600 000 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 378 403 618 forint

af) tartalék 41 741 834 forint

ag) likviditású célú hitelek törlesztése 540 000 000 forint

ah) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 37 672 846 forint

b)5 költségvetési működési bevétel 2 758 287 271 forint

c)6 költségvetési felhalmozási bevétel 2 814 766 517 forint

d)7 költségvetési felhalmozási kiadás 2 814 766 517 forint, ebből: felhalmozási kiadás 2 814 766 517 forint

e) finanszírozási felhalmozási kiadás 0 forint

f) finanszírozási felhalmozási bevétel 1 373 398 278 forint

g) finanszírozási működési kiadás 540 000 000 forint

h) finanszírozási működési bevétel 425 304 185 forint

i)8 költségvetési létszámkeret 105 fő

(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele 5 158 468 707 forint, kiadása 5 158 468 707 forint, önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási összege 28 000 000 forint, állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege 3 000 000 forint.

3. § A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételeit a 4. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

9. § A képviselő-testület a felhalmozási bevételeket a 7. melléklet szerint állapítja meg.

10. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint állapítja meg.

11. § A képviselő-testület a beruházási kiadásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.

12. § A képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.

13. § A képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint állapítja meg.

14. § A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint állapítja meg.

15. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.

16. § A képviselő-testület a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat a 14. melléklet szerint állapítja meg.

17. § A képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.

18. § A képviselő-testület az önkormányzat elismert tartozás állományát a 16. melléklet szerint állapítja meg.

19. § A képviselő-testület a normatív hozzájárulások jogcímenkénti alakulását a 17. melléklet szerint állapítja meg.

20. § A képviselő-testület az év várható bevételi-kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

21. § A képviselő-testület a következő 3 évi bevételek és kiadások alakulását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

22. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében jutalmazásra, céljuttatásra és projektprémiumra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-át.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) A polgármester a forrásfelhasználásról ügyletenként nettó 5 millió forint értékhatárig dönt, melyről a döntését követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

23. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, egyéb előirányzatokkal rendelkeznek.

(3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

24. § Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

3. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

26. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

27. §9

1. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím száma

Cím neve

1.

Önkormányzat

2.

Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatal

3.

Önkormányzati egyéb feladatok

4.

Nagyecsedi Óvoda

5.

Művelődési Ház

6.

Csoóri Sándor pályázat – Művelődési Ház

7.

rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny

8.

Élhetőbb Nagyecsed létrehozása

9.

A Nagyecsedi Óvoda székhely ingatlanának rekonstrukciója

10.

Belterületi utak fejlesztése Nagyecseden

11.

Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése

12.

Nagyecsed nyugati szegregátumának rehabilitációja projekt II. ütem

13.

Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden I. ütem

14.

Kethene vash. jekh.majlasho trajo – Együtt egy jobb életért

12. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Cím száma

Cím neve

2022. évi záró létszámkeret (fő)

2023. évi létszámkeret (fő)

1.

Diákmunka

32

0

2.

Közfoglalkoztatottak

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás

98

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás

84

Mezőgazdaság

83

Mezőgazdaság

50

Szociális jellegű közfoglalkoztatás

72

Szociális jellegű közfoglalkoztatás

73

Helyi sajátosságok ( térkő )

56

Helyi sajátosságok ( térkő )

54

Közfoglalkoztatás összes létszáma

309

Közfoglalkoztatás összes létszáma

261

Mindösszesen

341

261

14. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

Nagyecsed Város Önkormányzatánál nyilvántartott segélyek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

1.

Települési lakhatási támogatás

26 400 000

2.

Átmeneti segély

20 000 000

3.

Temetési segély

1 200 000

4.

Köztemetés

2 000 000

Összesen

49 600 000

15. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Céljelleggel nyújtott támogatások

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

1.

Sportegyesület támogatása

Működési célú

15 000 000

2.

Egyéb civil szervezet támogatása

Működési célú

1 850 000

3.

Görög Katolikus Egyház támogatása

Működési célú

50 000

4.

Református Egyház támogatása

Működési célú

50 000

5.

Római Katolikus Egyház támogatása

Működési célú

50 000

6.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Működési célú

15 000 000

Összesen:

32 000 000

16. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat elismert tartozás állománya

Költségvetési szerv neve:

Nagyecsed Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

68000017-11138556

Éves eredeti kiadási előirányzat: 5. 158. 468. 707 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 3. 978 898 Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

6 147 139

996 801

2 982 097

10 126 037

7.

Összesen:

6 147 139

996 801

2 982 097

10 126 037

17. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Normatív hozzájárulások jogcímenként

6359

2023

Mutatószám

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

részösseg

Összeg

I.1

Települési önkormányzat működésének támogatása

a.) Önkormányzati hivatal támogatása

21,41

5 537 000

147 674 078

b.) település-üzemeltetéshez kapcs.feladat ellátás

53 159 976

ba)Zöldterület-gazdálkodás (2011.12.31. belterület nagyság)

ha

26 000

17 818 868

bb)Közvilágitás fenntartása (2011.beszámolós adata alapján)

Ft

16 889 033

bc)Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása (43Ft/m2)

6 312 138

bd)Közutak fenntartásának támogatása (105100Ft/km)

12 139 937

c.) Egyéb kötelező önk-i feladatok támogatása

6467

22 175 534

d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

35

2 550

90 216

V.I.1.Kiegészítés a I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

Közvilágítás kiegészítő támogatása

2 060 000

Települési önkormányzat működésének támogatása összesen

225 159 804

II.1.

Települési önk.egyes köznevelési és gyermekétkeztetési fel.tám.

(1)1.Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) (2.832.000Ft/év)

24,3

5 262 900

127 888 470

(2)1.Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők (8 hó)(1.632.000Ft/év)

17,0

3 878 000

65 926 000

II.1.(3)2. óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

0,0

0

(2)2.Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők (4 hó)

17,0

0

Bértámogatás

193 814 470

II.2

(8)1.Óvodaműködtetés támogatás (8 hó)

280,0

130 000

36 400 000

(8)2.Óvodaműködtetés támgoatás (4 hó)

280,0

97 400

0

Óvodaműködtetés

36 400 000

II. Pedagógus II. kategóriába sorolt ov.ped.kiegészítő támogatása

6,0

467 690

2 806 140

II. Pedagógus II. kategóriába sorolt ov.ped.kiegészítő támogatása

0,0

0

1.2.7.Diabetesz pótlék

0,2

480 000

96 000

Óvoda összesen

233 116 610

Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatások

0

III.5

Gyermekétkeztetés támogatása

III.5

Óvoda

227

61 216 688

III.5

Iskola étkeztetés összesen

191

67 578 295

III.5

Bölcsőde

40

14 887 384

III.6.

Szünidei étkeztetés támogatása

570

2 196

1 251 720

Étkeztetés összesen

144 934 087

III.3.a(1) Elismert felsőfokú végzettségű dolgozók

2

6 990 700

13 981 400

III.7.a(2)Elismert szakmai dolgozók bértámogatása

8,4

5 453 000

45 805 200

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

51 084 246

Bölcsőde összesen

110 870 846

III.

Tel.Önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

III.3.a.Családsegítés- és gyermekjóléti szolgálat

4 100 000

16 925 502

III.3.c(2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás

88

72 996

8 119 000

III.3.d(2)Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás

150

471 900

78 270 400

III.3.f(2)Időskorúak nappali intézményi ellátása

60

325 500

21 197 000

SZAK Összesen

124 511 902

III.

III.2. A települési önk. Szociáis feladatainak egyéb támogatása

89 356 850

III.

Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz

89 356 850

Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok tám.

6413

2 170

13 871 084

941 821 183

19. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A következő 3 évi bevételek és kiadások alakulása

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

2025. évi

2026. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

1 134 035 706

1 142 654 377

1 151 338 550

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

341 491 937

344 087 276

346 702 339

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 211 644 046

1 220 852 541

1 230 131 020

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

68 416 040

68 936 002

69 459 916

4.1.

Építményadó

4.2.

Kommunális adó

11 486 640

11 573 938

11 661 900

4.3.

Iparűzési adó

55 418 000

55 839 177

56 263 555

4.4.

Talajterhelési díj

503 800

507 629

511 487

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 008 900

1 017 879

1 026 938

5.

Működési bevételek

79 563 139

80 167 819

80 777 094

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 045 600

6 091 547

6 137 842

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 841 196 467

2 862 789 561

2 884 546 761

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 356 476 602

2 374 385 824

2 392 431 156

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

5 197 673 069

5 237 175 384

5 276 977 917

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2024. évi

2025. évi

2026. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

1 953 565 912

1 968 413 013

1 983 372 952

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

2 700 003 157

2 720 523 181

2 741 199 157

2.1.

Beruházások

2 685 208 320

2 705 615 904

2 726 178 585

2.2.

Felújítások

8 749 237

8 815 731

8 882 730

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

6 045 600

6 091 547

6 137 842

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4 653 569 069

4 688 936 194

4 724 572 109

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

544 104 000

548 239 190

552 405 808

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

5 197 673 069

5 237 175 384

5 276 977 917

1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (3) bekezdés c) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (3) bekezdés d) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (3) bekezdés i) pontja a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 2. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 6. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 7. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 8. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 9. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 10. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 11. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 13. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 18. melléklet a Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.