Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 01Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya, a költségvetés bevételei, kiadásai
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését:
a) 5 224 362 853 forint költségvetési bevétellel,
b) 5 364 185 892 forint költségvetési kiadással,
c) 139 823 039 forint költségvetési egyenleggel, melyből 139 823 039 forint működési egyenleg
állapítja meg.
(2) A működési egyenleg finanszírozására a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására vonatkozó pályázat benyújtását rendeli el a képviselő-testület.
(3) A kiadási és bevételi főösszegen belül:
a) költségvetési működési kiadás 2 899 086 487 forint, ebből
aa) személyi kiadás 948 183 175 forint
ab) munkaadót terhelő járulékok 102 080 103 forint
ac) dologi kiadások 772 147 465 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 64 379 000 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 412 885 744 forint
af) likviditású célú hitelek törlesztése 600 000 000 forint
ag) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 forint
b) költségvetési működési bevétel 2 899 086 487 forint
c) költségvetési felhalmozási bevétel 2 465 099 405 forint
d) költségvetési felhalmozási kiadás 2 465 099 405 forint, ebből: felhalmozási kiadás 2 465 099 405 forint
e) finanszírozási felhalmozási kiadás 0 forint
f) finanszírozási felhalmozási bevétel 2 398 049 405 forint
g) finanszírozási működési kiadás 600 000 000 forint
h) finanszírozási működési bevétel 1 049 052 426 forint
i) költségvetési létszámkeret 106 fő
(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele 5 364 185 892 forint, kiadása 5 158 468 707 forint, önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási összege 32 000 000 forint, állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege 3 000 000 forint.
3. § A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételeit a 4. melléklet szerint állapítja meg.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
9. § A képviselő-testület a felhalmozási bevételeket a 7. melléklet szerint állapítja meg.
10. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint állapítja meg.
11. § A képviselő-testület a beruházási kiadásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.
12. § A képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.
13. § A képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint állapítja meg.
14. § A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint állapítja meg.
15. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.
16. § A képviselő-testület a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat a 14. melléklet szerint állapítja meg.
17. § A képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
18. § A képviselő-testület az önkormányzat elismert tartozás állományát a 16. melléklet szerint állapítja meg.
19. § A képviselő-testület a normatív hozzájárulások jogcímenkénti alakulását a 17. melléklet szerint állapítja meg.
20. § A képviselő-testület az év várható bevételi-kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
21. § A képviselő-testület a következő 3 évi bevételek és kiadások alakulását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
22. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében jutalmazásra, céljuttatásra és projektprémiumra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-át.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) A polgármester a forrásfelhasználásról ügyletenként nettó 5 millió forint értékhatárig dönt, melyről a döntését követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
23. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, egyéb előirányzatokkal rendelkeznek.
(3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
24. § Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
3. Záró rendelkezések
25. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.
26. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Cím száma |
Cím neve |
1. |
Önkormányzat |
2. |
Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatal |
3. |
Önkormányzati egyéb feladatok |
4. |
Nagyecsedi Óvoda |
5. |
Művelődési Ház |
6. |
Csoóri Sándor pályázat – Művelődési Ház |
7. |
rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny |
8. |
Élhetőbb Nagyecsed létrehozása |
9. |
A Nagyecsedi Óvoda székhely ingatlanának rekonstrukciója |
10. |
Belterületi utak fejlesztése Nagyecseden |
11. |
Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése |
12. |
Nagyecsed nyugati szegregátumának rehabilitációja projekt II. ütem |
13. |
Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden I. ütem |
14. |
Kethene vash. jekh.majlasho trajo – Együtt egy jobb életért |
2. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024.évi előirányzat |
---|---|---|
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 316 808 141 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
227 402 868 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
394 769 955 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
541 031 928 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
13 780 351 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
139 823 039 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
336 981 072 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
336 981 072 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
19 050 000 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
19 050 000 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
92 900 000 |
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Kommunális adó |
11 400 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
80 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
500 000 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
103 344 848 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
39 996 400 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
14 181 253 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
20 015 337 |
5.5. |
Ellátási díjak |
13 000 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 151 858 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
48 000 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
3 000 000 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
45 000 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 917 084 061 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
600 000 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
600 000 000 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 847 101 831 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 847 101 831 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
3 447 101 831 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
5 364 185 892 |
K I A D Á S O K |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024.évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
2 299 086 487 |
1.1. |
Személyi juttatások |
948 183 175 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
102 080 103 |
1.3. |
Dologi kiadások |
772 147 465 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
63 790 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
412 885 744 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
380 885 744 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
32 000 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 465 099 405 |
2.1. |
Beruházások |
2 309 983 270 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
152 116 135 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 000 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 000 000 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
4 764 185 892 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
600 000 000 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
600 000 000 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
600 000 000 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
5 364 185 892 |
3. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
||
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 316 808 141 |
Személyi juttatások |
948 183 175 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
336 981 072 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
102 080 103 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
772 147 465 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
92 900 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
63 790 000 |
5. |
Működési bevételek |
103 344 848 |
Egyéb működési célú kiadások |
412 885 744 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
1 850 034 061 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
2 299 086 487 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
449 052 426 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
449 052 426 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
600 000 000 |
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
600 000 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
600 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
1 049 052 426 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
600 000 000 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
2 899 086 487 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
2 899 086 487 |
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
|
27. |
Bruttó hiány: |
Bruttó többlet: |
4. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Intézményi műk. bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Tám.ért. bevétel |
Pénzeszköz.átvétÁH-n kívülről |
Önk-i támogatás |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitel felvétele |
Finanszírozási bev. |
Bevételek összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Óvoda |
25 776 428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 575 209 |
0 |
534 496 452 |
561 848 089 |
1.1 |
- óvodai nevelés (szakmai) |
0 |
||||||||
1.2 |
- óvoda működtetés |
1 575 209 |
1 575 209 |
|||||||
1.3 |
- óvodai étkeztetés - iskola étkeztetés |
16 510 000 |
16 510 000 |
|||||||
1.4 |
- iskolai étkeztetés |
0 |
||||||||
1.5 |
- munkahelyi vendéglátás |
9 266 428 |
534 496 452 |
543 762 880 |
||||||
2. |
Művelődési Ház |
12 000 000 |
0 |
426 213 |
0 |
0 |
3 438 254 |
0 |
54 528 831 |
70 393 298 |
2.1 |
- művelődési ház |
12 000 000 |
426 213 |
3 438 254 |
54 528 831 |
70 393 298 |
||||
2.2 |
- könyvtár |
0 |
||||||||
3 |
Polgármesteri Hivatal |
4 445 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
745 565 |
0 |
183 944 878 |
194 135 443 |
3.1 |
- polgármesteri hivatal |
4 445 000 |
5 000 000 |
745 565 |
183 944 878 |
194 135 443 |
||||
3.2 |
-országgyűlési választás |
0 |
||||||||
4 |
Önkormányzati feladatok |
61 123 420 |
92 900 000 |
331 554 859 |
0 |
1 316 808 141 |
443 293 398 |
600 000 000 |
-772 970 161 |
2 072 709 657 |
4.1 |
- hivatali szakfeladat |
0 |
||||||||
4.2 |
- rendőrség |
0 |
||||||||
4.3 |
- temető fenntartás |
0 |
||||||||
4.4 |
- belterületi utak |
0 |
||||||||
4.5 |
-helyi sajátosságok |
15 240 000 |
84 972 491 |
100 212 491 |
||||||
4.6 |
-mezőgazdasági termelés |
10 160 000 |
97 876 940 |
108 036 940 |
||||||
4.7 |
- TOP |
0 |
||||||||
4.8 |
- huzamosabb idejű |
43 006 487 |
43 006 487 |
|||||||
4.9 |
-kulturális közfoglalkoztatás |
0 |
||||||||
4.10 |
-szoc.program |
102 841 741 |
102 841 741 |
|||||||
4.11 |
- közút karbantartás |
0 |
||||||||
4.12 |
-temető fenntartás |
808 000 |
808 000 |
|||||||
4.13 |
- közvilágítás |
0 |
||||||||
4.14 |
- segélyek |
0 |
||||||||
4.15 |
- ár-és belvízvédekezés |
0 |
||||||||
4.16 |
-támogatások |
0 |
||||||||
4.17 |
- sport |
0 |
||||||||
4.18 |
- pályázatok |
0 |
||||||||
4.19 |
-vagyon gazd. |
9 300 000 |
9 300 000 |
|||||||
4.20 |
-napelem park |
0 |
||||||||
4.21 |
-támogatás társulások |
0 |
||||||||
4.22 |
-városgazdálkodás |
18 378 572 |
2 400 000 |
20 778 572 |
||||||
4.23 |
- háziorvosi ellátás |
190 500 |
190 500 |
|||||||
4.24 |
- iskolai eü-i ellátás |
457 200 |
457 200 |
|||||||
4.25 |
- védőnők |
7 046 348 |
7 046 348 |
|||||||
4.26 |
- finanszírozás |
92 900 000 |
1 316 808 141 |
443 293 398 |
600 000 000 |
-772 970 161 |
1 680 031 378 |
|||
5 |
Összesen: |
103 344 848 |
92 900 000 |
336 981 072 |
0 |
1 316 808 141 |
449 052 426 |
600 000 000 |
0 |
2 899 086 487 |
5. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
0 |
0 |
0 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
0 |
0 |
Támogatás étk.műk.kiadás |
ÁH-n kívüli pe. átadás |
Ellátottak juttatásai |
Szoc.pol. juttatás |
Likviditási célú hitel törlesztése |
Finanszírozási kiadások |
Tartalékok |
Kiadások összesen |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
J |
K |
L |
M |
1 |
Óvoda |
340 071 585 |
47 171 683 |
174 604 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
561 848 089 |
1.1 |
- óvodai nevelés (szakmai) |
301 566 185 |
42 142 881 |
343 709 066 |
||||||||
1.2. |
- óvoda működtetés |
130 000 |
40 000 |
51 675 120 |
51 845 120 |
|||||||
1.3 |
- óvodai étkeztetés - iskola étkeztetés |
38 375 400 |
4 988 802 |
114 709 209 |
158 073 411 |
|||||||
1.4 |
- iskolai étkeztetés |
0 |
||||||||||
1.7 |
- munkahelyi vendéglátás |
8 220 492 |
8 220 492 |
|||||||||
2 |
Művelődési Ház |
32 439 030 |
4 158 866 |
33 795 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 393 298 |
2.1 |
- művelődési ház |
27 129 930 |
3 468 683 |
33 501 402 |
64 100 015 |
|||||||
2.2 |
- könyvtár |
5 309 100 |
690 183 |
294 000 |
6 293 283 |
|||||||
3 |
Polgármesteri Hivatal |
143 035 720 |
18 523 723 |
32 576 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 135 443 |
3.1 |
- polgármesteri hivatal |
143 035 720 |
18 523 723 |
32 576 000 |
194 135 443 |
|||||||
3.2 |
- országgyűlési választás |
0 |
||||||||||
4 |
Önkormányzati feladatok |
432 636 840 |
32 225 831 |
531 171 242 |
382 735 744 |
30 150 000 |
63 790 000 |
0 |
600 000 000 |
0 |
0 |
2 072 709 657 |
4.1 |
- hivatali szakfeladat |
33 271 200 |
2 998 373 |
163 214 079 |
500 000 |
199 983 652 |
||||||
4.2 |
- rendőrség |
50 000 |
30 000 |
760 000 |
840 000 |
|||||||
4.3 |
- zöldterület kezelés |
24 304 961 |
24 304 961 |
|||||||||
4.4 |
- egyéb civil szervezet támogatás |
1 850 000 |
1 850 000 |
|||||||||
4.5 |
-helyi sajátosságok |
84 591 840 |
5 498 466 |
15 149 871 |
105 240 177 |
|||||||
4.6 |
-mezőgazdasági termelés |
103 712 640 |
7 661 539 |
12 575 665 |
123 949 844 |
|||||||
4.7 |
- TOP |
0 |
||||||||||
4.8 |
-huzamosabb idejű fogl. |
39 265 800 |
2 552 277 |
1 188 410 |
43 006 487 |
|||||||
4.9 |
-kulturális közfoglalkoztatás |
0 |
||||||||||
4.10 |
-szoc. Program 2019 |
112 664 760 |
7 323 204 |
14 830 081 |
134 818 045 |
|||||||
4.11 |
- közút karbantartás |
31 610 400 |
31 610 400 |
|||||||||
4.12 |
- temető fenntartás |
7 908 740 |
7 908 740 |
|||||||||
4.13 |
- közvilágítás |
17 425 000 |
17 425 000 |
|||||||||
4.14 |
- segélyek |
63 790 000 |
63 790 000 |
|||||||||
4.15 |
- pályázatok |
46 480 000 |
4 528 420 |
209 576 845 |
260 585 265 |
|||||||
4.16 |
- támogatások (egyház) |
150 000 |
150 000 |
|||||||||
4.17 |
- sport |
3 830 000 |
15 000 000 |
18 830 000 |
||||||||
4.18 |
- szünidei étkeztetés |
3 909 060 |
3 909 060 |
|||||||||
4.19 |
- vagyon gazdálkodás |
3 650 000 |
3 650 000 |
|||||||||
4.20 |
-önkéntes tűzoltó egyesület tám. |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
4.21 |
-támogatás társulások |
380 385 744 |
380 385 744 |
|||||||||
4.22 |
- városgazdálkodás |
9 379 000 |
1 213 804 |
17 185 430 |
27 778 234 |
|||||||
4.23 |
- háziorvosi ellátás |
190 500 |
190 500 |
|||||||||
4.24 |
- iskolai eü-i ellátás |
457 200 |
457 200 |
|||||||||
4.25 |
- védőnők |
3 221 600 |
419 748 |
3 405 000 |
7 046 348 |
|||||||
4.26 |
- finanszírozás |
600 000 000 |
600 000 000 |
|||||||||
5 |
Összesen |
948 183 175 |
102 080 103 |
772 147 465 |
382 735 744 |
30 150 000 |
63 790 000 |
0 |
600 000 000 |
0 |
0 |
2 899 086 487 |
6. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
19 050 000 |
Beruházások |
2 309 983 270 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
152 116 135 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
45 000 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
3 000 000 |
||
7. |
Áfa visszatérülés |
|||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
67 050 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
2 465 099 405 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
2 398 049 405 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 398 049 405 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
2 398 049 405 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
2 465 099 405 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
2 465 099 405 |
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
|
28. |
Bruttó hiány: |
Bruttó többlet: |
7. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Önk.felh.célú.saját bevét. |
ÁFA visszatérülés |
Tám.ért. bevétel |
Pénzeszköz.átvétÁH-n kívülről |
Önk-i támogatás |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
Kölcsön bevétel |
Finanszírozási bev. |
Bevételek összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1 |
Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
1.1 |
- óvodai étkeztetés |
0 |
|||||||||
1.2 |
- óvodai nevelés szakmai |
0 |
|||||||||
1.3 |
- munkahelyi vendéglátás |
0 |
|||||||||
1.4 |
- óvodai nevelés nevelés |
200 000 |
200 000 |
||||||||
1.5 |
- iskolai működtetés |
||||||||||
2 |
Művelődési Ház |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 435 000 |
1 435 000 |
|
2.1 |
- művelődési ház |
1 435 000 |
1 435 000 |
||||||||
2.2 |
- könyvtár |
0 |
|||||||||
3 |
Polgármesteri Hivatal |
1 930 000 |
1 930 000 |
||||||||
4 |
Önkormányzati feladatok |
0 |
0 |
19 050 000 |
45 000 000 |
0 |
2 398 049 405 |
0 |
3 000 000 |
-3 565 000 |
2 461 534 405 |
4.1 |
- hivatali szakfeladat |
0 |
|||||||||
4.2 |
- rendőrség |
0 |
|||||||||
4.3 |
- helyi sajátosságok |
19 050 000 |
19 050 000 |
||||||||
4.4 |
- mezőgazdasági termelés |
0 |
|||||||||
4.5 |
- huzamosabb idejű |
0 |
|||||||||
4.6 |
-szoc.program |
0 |
|||||||||
4.7 |
- közút karbantartás |
0 |
|||||||||
4.8 |
-temető fenntartás |
0 |
|||||||||
4.9 |
- közvilágítás |
0 |
|||||||||
4.10 |
- segélyek |
0 |
|||||||||
4.11 |
- vagyongazdálkodás |
0 |
|||||||||
4.12 |
-támogatások |
0 |
|||||||||
4.13 |
- sport |
0 |
|||||||||
4.14 |
- pályázatok |
0 |
|||||||||
4.15 |
-támogatás társulások |
0 |
|||||||||
4.16 |
-városgazdálkodás |
0 |
|||||||||
4.17 |
- háziorvosi ellátás |
0 |
|||||||||
4.18 |
- iskolai eü-i ellátás |
0 |
|||||||||
4.19 |
- védőnők |
0 |
|||||||||
4.20 |
- finanszírozás |
45 000 000 |
2 398 049 405 |
3 000 000 |
-3 565 000 |
2 442 484 405 |
|||||
5 |
Összesen: |
0 |
0 |
19 050 000 |
45 000 000 |
0 |
2 398 049 405 |
0 |
3 000 000 |
0 |
2 465 099 405 |
8. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beruházások |
Felújítás |
Egyéb felh. C. kiadás |
Támogatás étk.felh..kiadás |
Finanszírozási kiadások |
Kölcsön nyújtás |
Tartalékok |
Kiadások összesen |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F |
G |
H |
I |
J |
1 |
Óvoda |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
1.1 |
- óvodai nevelés szakmai |
0 |
|||||||
1.2 |
- óvodai étkeztetés - iskola étkeztetés |
0 |
|||||||
1.3 |
- óvodai nevelés nevelés |
200 000 |
200 000 |
||||||
1.6 |
- munkahelyi vendéglátás |
0 |
|||||||
2 |
Művelődési Ház |
1 435 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 435 000 |
|
2.1 |
- művelődési ház |
0 |
|||||||
2.2 |
- könyvtár |
1 435 000 |
1 435 000 |
||||||
3 |
Polgármesteri Hivatal |
1 930 000 |
1 930 000 |
||||||
4 |
Önkormányzati feladatok |
2 306 418 270 |
152 116 135 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
2 461 534 405 |
4.1 |
- hivatali szakfeladat |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
4.2 |
- rendőrség |
0 |
|||||||
4.3 |
- mezőgazdasági földutak |
0 |
|||||||
4.4 |
- helyi sajátosságok |
19 050 000 |
19 050 000 |
||||||
4.5 |
-huzamosabb idejű fogl. |
0 |
|||||||
4.6 |
-mezőgazdasági termelés |
0 |
|||||||
4.7 |
-szoc. Program 2019 |
0 |
|||||||
4.8 |
- közút karbantartás |
0 |
|||||||
4.9 |
- temető fenntartás |
0 |
|||||||
4.10 |
- közvilágítás |
0 |
|||||||
4.11 |
- segélyek |
0 |
|||||||
4.12 |
- vagyongazdálkodás |
0 |
|||||||
4.13 |
- támogatások |
0 |
|||||||
4.14 |
- sport |
0 |
|||||||
4.15 |
- pályázatok |
2 287 368 270 |
152 116 135 |
2 439 484 405 |
|||||
4.16 |
-támogatás társulások |
0 |
|||||||
4.17 |
- városgazdálkodás |
0 |
|||||||
4.18 |
- háziorvosi ellátás |
0 |
|||||||
4.19 |
- iskolai eü-i ellátás |
0 |
|||||||
4.20 |
- védőnők |
0 |
|||||||
4.21 |
- finanszírozás |
0 |
|||||||
5 |
Összesen |
2 309 983 270 |
152 116 135 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
2 465 099 405 |
9. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Könyvtár - könyv beszerzés |
1 435 000 |
2024 |
1 435 000 |
||
Polgármesteri Hivatal - kisért. T. eszköz beszerzés |
1 930 000 |
2024 |
1 930 000 |
||
Óvoda - kisértékű eszközök |
200 000 |
2024 |
200 000 |
||
Önkormányzat - Rendezvénytúrizmus fejlesztése |
2024 |
||||
Közfoglalkoztatottak- kisért. T. eszköz beszerzés |
19 050 000 |
2024 |
19 050 000 |
||
Önkormányzat - Élhetőbb Nagyecsed |
1 122 062 261 |
2024 |
1 122 062 261 |
||
Önkorányzat - belterületi utak fejlesztése |
176 801 697 |
2024 |
176 801 697 |
||
Önkormányzat - Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése |
319 314 152 |
2024 |
319 314 152 |
||
Önkormányzat - helyi gazd. Fejl. Nagyecseden I. ütem |
667 974 225 |
2024 |
667 974 225 |
||
Együtt egy jobb életért |
1 215 935 |
2024 |
1 215 935 |
||
ÖSSZESEN: |
2 309 983 270 |
2 309 983 270 |
10. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Önkormányzat - Óvoda rekonstrukció |
147 599 063 |
2024 |
147 599 063 |
||
Önkormányzat – külterületi utak fejlesztése |
4 517 072 |
2024 |
4 517 072 |
||
ÖSSZESEN: |
152 116 135 |
152 116 135 |
11. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Cím száma |
Cím neve |
2023. évi záró költségvetési létszámkeret (fő) |
Létszámkeret növelése a 22/2024. (I. 30.) KT határozat alapján (fő) |
Létszámkeret összetételének módosítása |
2024. évi költségvetési létszámkeret (fő) |
Megüresedett álláshelyek kivezetése |
2024. évi költségvetési létszámkeret (fő) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
Köztisztviselők: (Nagyecsed 22 fő, |
23 |
- |
- |
Köztisztviselők: (Nagyecsed 22 fő, |
23 |
- |
Köztisztviselők: (Nagyecsed 22 fő, |
23 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: |
2 |
- |
- |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: |
2 |
-1 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók: |
1 |
||
Szakfeladat összes létszáma |
25 |
- |
- |
Szakfeladat összes létszáma |
25 |
- |
Szakfeladat összes létszáma |
24 |
||
2. |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
Választott tisztségviselő (Polgármester): |
1 |
- |
- |
Választott tisztségviselő (Polgármester): |
1 |
- |
Választott tisztségviselő (Polgármester): |
1 |
Szakfeladat összes létszáma |
1 |
- |
- |
Szakfeladat összes létszáma |
1 |
- |
Szakfeladat összes létszáma |
1 |
||
3. |
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004 számú KETHENE VASH JEKH MAJLASHO TRAJO-Együtt egy jobb életért megnevezésű projekt |
10 |
+2 |
+1 |
13 |
- |
13 |
|||
4. |
Műszaki vezető |
1 |
- |
- |
1 |
- |
1 |
|||
5. |
Közösségi Házak |
1 |
- |
-1 |
0 |
- |
0 |
|||
6. |
Mezőőrök |
3 |
- |
- |
3 |
-1 |
2 |
|||
7. |
Mezőgazdasági termelés |
3 |
- |
- |
3 |
- |
3 |
|||
8. |
Művelődési Ház és Könyvtár |
6 |
- |
- |
6 |
- |
6 |
|||
9. |
Egészségügyi feladatok |
5 |
- |
- |
5 |
-4 |
1 |
|||
10. |
Óvoda |
Pedagógus |
25 |
- |
- |
Pedagógus |
25 |
- |
Pedagógus |
25 |
Egyéb közalkalmazott |
25 |
- |
- |
Egyéb közalkalmazott |
25 |
- |
Egyéb közalkalmazott |
25 |
||
Egyéb közalkalmazott (Iskola üzemeltetés) |
5 |
- |
- |
Egyéb közalkalmazott (Iskola üzemeltetés) |
5 |
- |
Egyéb közalkalmazott (Iskola üzemeltetés) |
5 |
||
Intézmény összes létszáma |
55 |
- |
- |
Intézmény összes létszáma |
55 |
- |
Intézmény összes létszáma |
55 |
||
Mindösszesen |
110 |
+2 |
0 |
112 |
-6 |
106 |
12. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Cím száma |
Cím neve |
2023. évi záró létszámkeret (fő) |
2024. évi létszámkeret (fő) |
||
---|---|---|---|---|---|
1. |
Diákmunka |
39 |
0 |
||
2. |
Közfoglalkoztatottak |
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás |
99 |
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás |
71 |
Mezőgazdaság |
47 |
Mezőgazdaság |
45 |
||
Szociális jellegű közfoglalkoztatás |
74 |
Szociális jellegű közfoglalkoztatás |
71 |
||
Helyi sajátosságok ( térkő ) |
56 |
Helyi sajátosságok ( térkő ) |
53 |
||
Közfoglalkoztatás összes létszáma |
276 |
Közfoglalkoztatás összes létszáma |
240 |
||
Mindösszesen |
276 |
240 |
13. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
A |
B |
- hivatali szakfeladat |
199 983 652 |
- rendőrség |
840 000 |
- zöldterület kezelés |
24 304 961 |
- egyéb civil szervezet támogatás |
1 850 000 |
- önkéntes tűzoltó egyesület támogatása |
15 000 000 |
-helyi sajátosságok |
105 240 177 |
-mezőgazdasági termelés |
123 949 844 |
- TOP |
|
-huzamosabb idejű fogl. |
43 006 487 |
-kulturális közfoglalkoztatás |
|
-szoc.program |
134 818 045 |
- közút karbantartás |
31 610 400 |
- temető fenntartás |
7 908 740 |
- közvilágítás |
17 425 000 |
- segélyek |
63 790 000 |
- pályázatok |
260 585 265 |
- támogatások (egyház) |
150 000 |
- sport |
18 830 000 |
- szünidei étkeztetés |
3 909 060 |
- vagyon gazdálkodás |
3 650 000 |
-támogatás társulások |
380 385 744 |
- városgazdálkodás |
27 778 234 |
- háziorvosi ellátás |
190 500 |
- iskolai eü-i ellátás |
457 200 |
- védőnők |
7 046 348 |
- finanszírozás |
600 000 000 |
Összesen: |
2 072 709 657 |
14. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
Települési lakhatási támogatás |
22 000 000 |
2. |
Átmeneti segély |
39 000 000 |
3. |
Temetési segély |
1 200 000 |
4. |
Köztemetés |
1 590 000 |
Összesen |
63 790 000 |
15. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
---|---|---|---|
1. |
Sportegyesület támogatása |
Működési célú |
15 000 000 |
2. |
Egyéb civil szervezet támogatása |
Működési célú |
1 250 000 |
3. |
Turul Motoros Egyesület |
Működési célú |
600 000 |
4. |
Görög Katolikus Egyház támogatása |
Működési célú |
50 000 |
5. |
Református Egyház támogatása |
Működési célú |
50 000 |
6. |
Római Katolikus Egyház támogatása |
Működési célú |
50 000 |
7. |
Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
Működési célú |
15 000 000 |
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
Összesen: |
32 000 000 |
16. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv neve: |
Nagyecsed Város Önkormányzata |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
68000017-11138556 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 5. 364. 185. 892 Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 50. 866 757 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
7 314 781 |
6 492 864 |
44 373 893 |
58 181 538 |
|
7. |
Összesen: |
7 314 781 |
6 492 864 |
44 373 893 |
58 181 538 |
17. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
6277 fő |
2024 |
||||||||
Mutatószám |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
részösseg |
Összeg |
Min.bér. |
Ped.béremelés |
Összesen |
||
I.1 |
Települési önkormányzat működésének támogatása |
||||||||
a.) Önkormányzati hivatal támogatása |
21,35 |
fő |
6 633 500 |
145 653 521 |
15 378 585 |
161 032 106 |
|||
b.) település-üzemeltetéshez kapcs.feladat ellátás |
46 292 800 |
46 292 800 |
|||||||
ba)Zöldterület-gazdálkodás (2011.12.31. belterület nagyság) |
ha |
26 000 |
16 175 741 |
0 |
|||||
bb)Közvilágitás fenntartása (2011.beszámolós adata alapján) |
Ft |
13 366 500 |
0 |
||||||
bc)Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása (43Ft/m2) |
5 730 078 |
0 |
|||||||
bd)Közutak fenntartásának támogatása (105100Ft/km) |
11 020 481 |
0 |
|||||||
c.) Egyéb kötelező önk-i feladatok támogatása |
6467 |
fő |
19 998 990 |
19 998 990 |
|||||
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
35 |
2 550 |
78 972 |
78 972 |
|||||
V.I.1.Kiegészítés a I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
||||||||
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
0 |
||||||||
Települési önkormányzat működésének támogatása összesen |
212 024 283 |
15 378 585 |
0 |
227 402 868 |
|||||
II.1. |
Települési önk.egyes köznevelési és gyermekétkeztetési fel.tám. |
||||||||
(1)1.Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) (2.832.000Ft/év) |
24,2 |
fő |
5 262 900 |
144 735 118 |
57 867 282 |
202 602 400 |
|||
(2)1.Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők (8 hó)(1.632.000Ft/év) |
17,0 |
fő |
4 421 000 |
75 157 000 |
14 399 000 |
89 556 000 |
|||
II.1.(3)2. óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) |
0,0 |
fő |
0 |
||||||
(2)2.Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők (4 hó) |
17,0 |
fő |
0 |
||||||
Bértámogatás |
219 892 118 |
||||||||
II.2 |
(8)1.Óvodaműködtetés támogatás (8 hó) |
280,0 |
fő |
137 000 |
38 360 000 |
9 904 720 |
48 264 720 |
||
(8)2.Óvodaműködtetés támgoatás (4 hó) |
280,0 |
fő |
97 400 |
0 |
0 |
||||
Óvodaműködtetés |
38 360 000 |
||||||||
II. Pedagógus II. kategóriába sorolt ov.ped.kiegészítő támogatása |
6,0 |
fő |
514 000 |
3 084 000 |
1 218 000 |
4 302 000 |
|||
II. Pedagógus II. kategóriába sorolt ov.ped.kiegészítő támogatása |
0,0 |
fő |
0 |
||||||
1.2.7.Diabetesz pótlék |
0,2 |
fő |
480 000 |
0 |
|||||
Óvoda összesen |
261 336 118 |
24 303 720 |
59 085 282 |
344 725 120 |
|||||
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatások |
0 |
||||||||
III.5 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
||||||||
III.5 |
Óvoda |
227 |
fő |
65 384 023 |
3 745 756 |
69 129 779 |
|||
III.5 |
Iskola étkeztetés összesen |
191 |
fő |
69 758 092 |
2 675 540 |
72 433 632 |
|||
III.5 |
Bölcsőde |
40 |
fő |
15 707 024 |
1 605 324 |
17 312 348 |
|||
III.6. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
570 |
fő |
6 858 |
3 909 060 |
3 909 060 |
|||
Étkeztetés összesen |
154 758 199 |
8 026 620 |
162 784 819 |
||||||
III.3.a(1) Elismert felsőfokú végzettségű dolgozók |
2 |
fő |
7 560 900 |
15 121 800 |
1 922 200 |
17 044 000 |
|||
III.7.a(2)Elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
8,8 |
fő |
6 276 200 |
55 230 560 |
4 943 840 |
60 174 400 |
|||
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
29 440 400 |
29 440 400 |
|||||||
Bölcsőde összesen |
99 792 760 |
4 943 840 |
1 922 200 |
106 658 800 |
|||||
III. |
Tel.Önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||||
III.3.a.Családsegítés- és gyermekjóléti szolgálat |
fő |
5 928 000 |
19 562 400 |
2 359 830 |
21 922 230 |
||||
III.3.c(2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
80 |
fő |
87 570 |
7 005 600 |
462 000 |
7 467 600 |
|||
III.3.d(2)Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás |
132 |
fő |
698 160 |
92 157 120 |
11 239 800 |
103 396 920 |
|||
III.3.f(2)Időskorúak nappali intézményi ellátása |
50 |
fő |
477 940 |
23 897 000 |
2 340 000 |
26 237 000 |
|||
SZAK Összesen |
142 622 120 |
16 401 630 |
0 |
159 023 750 |
|||||
336 621 623 |
359 889 293 |
||||||||
III. |
III.2. A települési önk. Szociáis feladatainak egyéb támogatása |
94 206 743 |
94 206 743 |
||||||
III. |
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz |
94 206 743 |
94 206 743 |
||||||
Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok tám. |
6227 |
fő |
2 213 |
13 780 351 |
13 780 351 |
||||
978 520 574 |
69 054 395 |
61 007 482 |
1 108 582 451 |
18. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
109 734 011 |
109 734 011 |
109 734 011 |
109 734 011 |
109 734 011 |
109 734 011 |
109 734 011 |
109 734 011 |
109 734 011 |
109 734 011 |
109 734 011 |
109 734 020 |
1 316 808 141 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
28 081 756 |
28 081 756 |
28 081 756 |
28 081 756 |
28 081 756 |
28 081 756 |
28 081 756 |
28 081 756 |
28 081 756 |
28 081 756 |
28 081 756 |
28 081 756 |
336 981 072 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
1 587 500 |
19 050 000 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
7 741 666 |
7 741 666 |
7 741 666 |
7 741 666 |
7 741 666 |
7 741 666 |
7 741 666 |
7 741 666 |
7 741 666 |
7 741 666 |
7 741 666 |
7 741 674 |
92 900 000 |
6. |
Működési bevételek |
8 612 070 |
8 612 070 |
8 612 070 |
8 612 070 |
8 612 070 |
8 612 070 |
8 612 070 |
8 612 070 |
8 612 070 |
8 612 070 |
8 612 070 |
8 612 078 |
103 344 848 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
48 000 000 |
10. |
Finanszírozási bevételek |
287 258 485 |
287 258 485 |
287 258 485 |
287 258 485 |
287 258 485 |
287 258 485 |
287 258 485 |
287 258 485 |
287 258 485 |
287 258 485 |
287 258 485 |
287 258 496 |
3 447 101 831 |
11. |
Bevételek összesen: |
447 015 488 |
447 015 488 |
447 015 488 |
447 015 488 |
447 015 488 |
447 015 488 |
447 015 488 |
447 015 488 |
447 015 488 |
447 015 488 |
447 015 488 |
447 015 524 |
5 364 185 892 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
79 015 265 |
79 015 265 |
79 015 265 |
79 015 265 |
79 015 265 |
79 015 265 |
79 015 265 |
79 015 265 |
79 015 265 |
79 015 265 |
79 015 265 |
79 015 260 |
948 183 175 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 506 675 |
8 506 675 |
8 506 675 |
8 506 675 |
8 506 675 |
8 506 675 |
8 506 675 |
8 506 675 |
8 506 675 |
8 506 675 |
8 506 675 |
8 506 678 |
102 080 103 |
15. |
Dologi kiadások |
64 345 622 |
64 345 622 |
64 345 622 |
64 345 622 |
64 345 622 |
64 345 622 |
64 345 622 |
64 345 622 |
64 345 622 |
64 345 622 |
64 345 622 |
64 345 623 |
772 147 465 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 315 833 |
5 315 833 |
5 315 833 |
5 315 833 |
5 315 833 |
5 315 833 |
5 315 833 |
5 315 833 |
5 315 833 |
5 315 833 |
5 315 833 |
5 315 837 |
63 790 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
34 407 145 |
34 407 145 |
34 407 145 |
34 407 145 |
34 407 145 |
34 407 145 |
34 407 145 |
34 407 145 |
34 407 145 |
34 407 145 |
34 407 145 |
34 407 149 |
412 885 744 |
18. |
Beruházások |
192 498 605 |
192 498 605 |
192 498 605 |
192 498 605 |
192 498 605 |
192 498 605 |
192 498 605 |
192 498 605 |
192 498 605 |
192 498 605 |
192 498 605 |
192 498 615 |
2 309 983 270 |
19. |
Felújítások |
12 676 344 |
12 676 344 |
12 676 344 |
12 676 344 |
12 676 344 |
12 676 344 |
12 676 344 |
12 676 344 |
12 676 344 |
12 676 344 |
12 676 344 |
12 676 351 |
152 116 135 |
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
21. |
Finanszírozási kiadások |
49 999 999 |
49 999 999 |
49 999 999 |
49 999 999 |
49 999 999 |
49 999 999 |
49 999 999 |
49 999 999 |
49 999 999 |
49 999 999 |
49 999 999 |
50 000 011 |
600 000 000 |
22. |
Kiadások összesen: |
447 015 488 |
447 015 488 |
447 015 488 |
447 015 488 |
447 015 488 |
447 015 488 |
447 015 488 |
447 015 488 |
447 015 488 |
447 015 488 |
447 015 488 |
447 015 524 |
5 364 185 892 |
23. |
Egyenleg |
19. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
0 |
0 |
0 |
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
2 317 938 996 |
2 336 946 096 |
2 356 109 054 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
2 485 313 220 |
2 505 692 789 |
2 526 239 469 |
2.1. |
Beruházások |
2 328 925 133 |
2 348 022 319 |
2 367 276 102 |
2.2. |
Felújítások |
153 363 487 |
154 621 068 |
155 888 961 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 024 600 |
3 049 402 |
3 074 407 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
4 803 252 216 |
4 842 638 884 |
4 882 348 523 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
604 920 000 |
609 880 344 |
614 881 363 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
5 408 172 216 |
5 452 519 228 |
5 497 229 886 |