Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 01

Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.03.01.

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya, a költségvetés bevételei, kiadásai

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését:

a) 5 224 362 853 forint költségvetési bevétellel,

b) 5 364 185 892 forint költségvetési kiadással,

c) 139 823 039 forint költségvetési egyenleggel, melyből 139 823 039 forint működési egyenleg

állapítja meg.

(2) A működési egyenleg finanszírozására a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására vonatkozó pályázat benyújtását rendeli el a képviselő-testület.

(3) A kiadási és bevételi főösszegen belül:

a) költségvetési működési kiadás 2 899 086 487 forint, ebből

aa) személyi kiadás 948 183 175 forint

ab) munkaadót terhelő járulékok 102 080 103 forint

ac) dologi kiadások 772 147 465 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 64 379 000 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 412 885 744 forint

af) likviditású célú hitelek törlesztése 600 000 000 forint

ag) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 forint

b) költségvetési működési bevétel 2 899 086 487 forint

c) költségvetési felhalmozási bevétel 2 465 099 405 forint

d) költségvetési felhalmozási kiadás 2 465 099 405 forint, ebből: felhalmozási kiadás 2 465 099 405 forint

e) finanszírozási felhalmozási kiadás 0 forint

f) finanszírozási felhalmozási bevétel 2 398 049 405 forint

g) finanszírozási működési kiadás 600 000 000 forint

h) finanszírozási működési bevétel 1 049 052 426 forint

i) költségvetési létszámkeret 106 fő

(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak költségvetési bevétele 5 364 185 892 forint, kiadása 5 158 468 707 forint, önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási összege 32 000 000 forint, állami (államigazgatási) feladatainak költségvetési bevételi és kiadási összege 3 000 000 forint.

3. § A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételeit a 4. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

9. § A képviselő-testület a felhalmozási bevételeket a 7. melléklet szerint állapítja meg.

10. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet szerint állapítja meg.

11. § A képviselő-testület a beruházási kiadásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.

12. § A képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát a 10. melléklet szerint állapítja meg.

13. § A képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint állapítja meg.

14. § A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 12. melléklet szerint állapítja meg.

15. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.

16. § A képviselő-testület a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat a 14. melléklet szerint állapítja meg.

17. § A képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.

18. § A képviselő-testület az önkormányzat elismert tartozás állományát a 16. melléklet szerint állapítja meg.

19. § A képviselő-testület a normatív hozzájárulások jogcímenkénti alakulását a 17. melléklet szerint állapítja meg.

20. § A képviselő-testület az év várható bevételi-kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

21. § A képviselő-testület a következő 3 évi bevételek és kiadások alakulását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés végrehajtásának szabályai, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

22. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében jutalmazásra, céljuttatásra és projektprémiumra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-át.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) A polgármester a forrásfelhasználásról ügyletenként nettó 5 millió forint értékhatárig dönt, melyről a döntését követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

23. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, egyéb előirányzatokkal rendelkeznek.

(3) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

24. § Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

3. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

26. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím száma	Cím neve
1.	Önkormányzat
2.	Nagyecsedi Közös Önkormányzati Hivatal
3.	Önkormányzati egyéb feladatok
4.	Nagyecsedi Óvoda
5.	Művelődési Ház
6.	Csoóri Sándor pályázat – Művelődési Ház
7.	rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny
8.	Élhetőbb Nagyecsed létrehozása
9.	A Nagyecsedi Óvoda székhely ingatlanának rekonstrukciója
10.	Belterületi utak fejlesztése Nagyecseden
11.	Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése
12.	Nagyecsed nyugati szegregátumának rehabilitációja projekt II. ütem
13.	Helyi gazdaságfejlesztés Nagyecseden I. ütem
14.	Kethene vash. jekh.majlasho trajo – Együtt egy jobb életért

2. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024.évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 316 808 141
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 402 868
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	394 769 955
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	541 031 928
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 780 351
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	139 823 039
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	336 981 072
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	336 981 072
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	19 050 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 050 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	92 900 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Kommunális adó	11 400 000
4.3.	Iparűzési adó	80 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	103 344 848
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 996 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 181 253
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 015 337
5.5.	Ellátási díjak	13 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 151 858
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	48 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	45 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 917 084 061
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	600 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	600 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 847 101 831
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 847 101 831
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	3 447 101 831
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 364 185 892

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024.évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	2 299 086 487
1.1.	Személyi juttatások	948 183 175
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 080 103
1.3.	Dologi kiadások	772 147 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 790 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	412 885 744
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	380 885 744
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 000 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 465 099 405
2.1.	Beruházások	2 309 983 270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	152 116 135
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 764 185 892
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	600 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	600 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	600 000 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 364 185 892

3. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 316 808 141	Személyi juttatások	948 183 175
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	336 981 072	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 080 103
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	772 147 465
4.	Közhatalmi bevételek	92 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 790 000
5.	Működési bevételek	103 344 848	Egyéb működési célú kiadások	412 885 744
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	1 850 034 061	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 299 086 487
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	449 052 426	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	449 052 426	Likviditási célú hitelek törlesztése	600 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	600 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	600 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 049 052 426	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	600 000 000
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 899 086 487	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 899 086 487
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:
27.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:

4. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételei

Ssz.	Megnevezés	Intézményi műk. bevételek	Közhatalmi bevételek	Tám.ért. bevétel	Pénzeszköz.átvétÁH-n kívülről	Önk-i támogatás	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Likviditási célú hitel felvétele	Finanszírozási bev.	Bevételek összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Óvoda	25 776 428	0	0	0	0	1 575 209	0	534 496 452	561 848 089
1.1	- óvodai nevelés (szakmai)									0
1.2	- óvoda működtetés						1 575 209			1 575 209
1.3	- óvodai étkeztetés - iskola étkeztetés	16 510 000								16 510 000
1.4	- iskolai étkeztetés									0
1.5	- munkahelyi vendéglátás	9 266 428							534 496 452	543 762 880
2.	Művelődési Ház	12 000 000	0	426 213	0	0	3 438 254	0	54 528 831	70 393 298
2.1	- művelődési ház	12 000 000		426 213			3 438 254		54 528 831	70 393 298
2.2	- könyvtár									0
3	Polgármesteri Hivatal	4 445 000	0	5 000 000	0	0	745 565	0	183 944 878	194 135 443
3.1	- polgármesteri hivatal	4 445 000		5 000 000			745 565		183 944 878	194 135 443
3.2	-országgyűlési választás									0
4	Önkormányzati feladatok	61 123 420	92 900 000	331 554 859	0	1 316 808 141	443 293 398	600 000 000	-772 970 161	2 072 709 657
4.1	- hivatali szakfeladat									0
4.2	- rendőrség									0
4.3	- temető fenntartás									0
4.4	- belterületi utak									0
4.5	-helyi sajátosságok	15 240 000		84 972 491						100 212 491
4.6	-mezőgazdasági termelés	10 160 000		97 876 940						108 036 940
4.7	- TOP									0
4.8	- huzamosabb idejű			43 006 487						43 006 487
4.9	-kulturális közfoglalkoztatás									0
4.10	-szoc.program			102 841 741						102 841 741
4.11	- közút karbantartás									0
4.12	-temető fenntartás	808 000								808 000
4.13	- közvilágítás									0
4.14	- segélyek									0
4.15	- ár-és belvízvédekezés									0
4.16	-támogatások									0
4.17	- sport									0
4.18	- pályázatok									0
4.19	-vagyon gazd.	9 300 000								9 300 000
4.20	-napelem park									0
4.21	-támogatás társulások									0
4.22	-városgazdálkodás	18 378 572		2 400 000						20 778 572
4.23	- háziorvosi ellátás	190 500								190 500
4.24	- iskolai eü-i ellátás			457 200						457 200
4.25	- védőnők	7 046 348								7 046 348
4.26	- finanszírozás		92 900 000			1 316 808 141	443 293 398	600 000 000	-772 970 161	1 680 031 378
5	Összesen:	103 344 848	92 900 000	336 981 072	0	1 316 808 141	449 052 426	600 000 000	0	2 899 086 487

5. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú kiadásai

0	0	0
0	0	0	0	0	Támogatás étk.műk.kiadás	ÁH-n kívüli pe. átadás	Ellátottak juttatásai	Szoc.pol. juttatás	Likviditási célú hitel törlesztése	Finanszírozási kiadások	Tartalékok	Kiadások összesen
0	0	0	0	0	0	0	0	0	J	K	L	M
1	Óvoda	340 071 585	47 171 683	174 604 821	0	0	0	0	0	0	0	561 848 089
1.1	- óvodai nevelés (szakmai)	301 566 185	42 142 881									343 709 066
1.2.	- óvoda működtetés	130 000	40 000	51 675 120								51 845 120
1.3	- óvodai étkeztetés - iskola étkeztetés	38 375 400	4 988 802	114 709 209								158 073 411
1.4	- iskolai étkeztetés											0
1.7	- munkahelyi vendéglátás			8 220 492								8 220 492
2	Művelődési Ház	32 439 030	4 158 866	33 795 402	0	0	0	0	0	0	0	70 393 298
2.1	- művelődési ház	27 129 930	3 468 683	33 501 402								64 100 015
2.2	- könyvtár	5 309 100	690 183	294 000								6 293 283
3	Polgármesteri Hivatal	143 035 720	18 523 723	32 576 000	0	0	0	0	0	0	0	194 135 443
3.1	- polgármesteri hivatal	143 035 720	18 523 723	32 576 000								194 135 443
3.2	- országgyűlési választás											0
4	Önkormányzati feladatok	432 636 840	32 225 831	531 171 242	382 735 744	30 150 000	63 790 000	0	600 000 000	0	0	2 072 709 657
4.1	- hivatali szakfeladat	33 271 200	2 998 373	163 214 079	500 000							199 983 652
4.2	- rendőrség	50 000	30 000	760 000								840 000
4.3	- zöldterület kezelés			24 304 961								24 304 961
4.4	- egyéb civil szervezet támogatás				1 850 000							1 850 000
4.5	-helyi sajátosságok	84 591 840	5 498 466	15 149 871								105 240 177
4.6	-mezőgazdasági termelés	103 712 640	7 661 539	12 575 665								123 949 844
4.7	- TOP											0
4.8	-huzamosabb idejű fogl.	39 265 800	2 552 277	1 188 410								43 006 487
4.9	-kulturális közfoglalkoztatás											0
4.10	-szoc. Program 2019	112 664 760	7 323 204	14 830 081								134 818 045
4.11	- közút karbantartás			31 610 400								31 610 400
4.12	- temető fenntartás			7 908 740								7 908 740
4.13	- közvilágítás			17 425 000								17 425 000
4.14	- segélyek						63 790 000					63 790 000
4.15	- pályázatok	46 480 000	4 528 420	209 576 845								260 585 265
4.16	- támogatások (egyház)					150 000						150 000
4.17	- sport			3 830 000		15 000 000						18 830 000
4.18	- szünidei étkeztetés			3 909 060								3 909 060
4.19	- vagyon gazdálkodás			3 650 000								3 650 000
4.20	-önkéntes tűzoltó egyesület tám.					15 000 000						15 000 000
4.21	-támogatás társulások				380 385 744							380 385 744
4.22	- városgazdálkodás	9 379 000	1 213 804	17 185 430								27 778 234
4.23	- háziorvosi ellátás			190 500								190 500
4.24	- iskolai eü-i ellátás			457 200								457 200
4.25	- védőnők	3 221 600	419 748	3 405 000								7 046 348
4.26	- finanszírozás								600 000 000			600 000 000
5	Összesen	948 183 175	102 080 103	772 147 465	382 735 744	30 150 000	63 790 000	0	600 000 000	0	0	2 899 086 487

6. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 050 000	Beruházások	2 309 983 270
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	152 116 135
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	45 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 000 000
7.	Áfa visszatérülés
8.
9.
10.
11.			Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	67 050 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 465 099 405
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	2 398 049 405	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 398 049 405	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 398 049 405	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 465 099 405	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 465 099 405
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:
28.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:

7. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek

Ssz.	Megnevezés	Önk.felh.célú.saját bevét.	ÁFA visszatérülés	Tám.ért. bevétel	Pénzeszköz.átvétÁH-n kívülről	Önk-i támogatás	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Hosszú lejáratú hitel felvétel	Kölcsön bevétel	Finanszírozási bev.	Bevételek összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Óvoda	0	0	0	0	0	0	0		200 000	200 000
1.1	- óvodai étkeztetés										0
1.2	- óvodai nevelés szakmai										0
1.3	- munkahelyi vendéglátás										0
1.4	- óvodai nevelés nevelés									200 000	200 000
1.5	- iskolai működtetés
2	Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0		1 435 000	1 435 000
2.1	- művelődési ház									1 435 000	1 435 000
2.2	- könyvtár										0
3	Polgármesteri Hivatal									1 930 000	1 930 000
4	Önkormányzati feladatok	0	0	19 050 000	45 000 000	0	2 398 049 405	0	3 000 000	-3 565 000	2 461 534 405
4.1	- hivatali szakfeladat										0
4.2	- rendőrség										0
4.3	- helyi sajátosságok			19 050 000							19 050 000
4.4	- mezőgazdasági termelés										0
4.5	- huzamosabb idejű										0
4.6	-szoc.program										0
4.7	- közút karbantartás										0
4.8	-temető fenntartás										0
4.9	- közvilágítás										0
4.10	- segélyek										0
4.11	- vagyongazdálkodás										0
4.12	-támogatások										0
4.13	- sport										0
4.14	- pályázatok										0
4.15	-támogatás társulások										0
4.16	-városgazdálkodás										0
4.17	- háziorvosi ellátás										0
4.18	- iskolai eü-i ellátás										0
4.19	- védőnők										0
4.20	- finanszírozás				45 000 000		2 398 049 405		3 000 000	-3 565 000	2 442 484 405
5	Összesen:	0	0	19 050 000	45 000 000	0	2 398 049 405	0	3 000 000	0	2 465 099 405

8. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

0	0	Felhalmozási kiadások
0	0	Beruházások	Felújítás	Egyéb felh. C. kiadás	Támogatás étk.felh..kiadás	Finanszírozási kiadások	Kölcsön nyújtás	Tartalékok	Kiadások összesen
0	0	0	0	0	F	G	H	I	J
1	Óvoda	200 000	0	0	0	0		0	200 000
1.1	- óvodai nevelés szakmai								0
1.2	- óvodai étkeztetés - iskola étkeztetés								0
1.3	- óvodai nevelés nevelés	200 000							200 000
1.6	- munkahelyi vendéglátás								0
2	Művelődési Ház	1 435 000	0	0	0	0		0	1 435 000
2.1	- művelődési ház								0
2.2	- könyvtár	1 435 000							1 435 000
3	Polgármesteri Hivatal	1 930 000							1 930 000
4	Önkormányzati feladatok	2 306 418 270	152 116 135	0	0	0	3 000 000	0	2 461 534 405
4.1	- hivatali szakfeladat						3 000 000		3 000 000
4.2	- rendőrség								0
4.3	- mezőgazdasági földutak								0
4.4	- helyi sajátosságok	19 050 000							19 050 000
4.5	-huzamosabb idejű fogl.								0
4.6	-mezőgazdasági termelés								0
4.7	-szoc. Program 2019								0
4.8	- közút karbantartás								0
4.9	- temető fenntartás								0
4.10	- közvilágítás								0
4.11	- segélyek								0
4.12	- vagyongazdálkodás								0
4.13	- támogatások								0
4.14	- sport								0
4.15	- pályázatok	2 287 368 270	152 116 135						2 439 484 405
4.16	-támogatás társulások								0
4.17	- városgazdálkodás								0
4.18	- háziorvosi ellátás								0
4.19	- iskolai eü-i ellátás								0
4.20	- védőnők								0
4.21	- finanszírozás								0
5	Összesen	2 309 983 270	152 116 135	0	0	0	3 000 000	0	2 465 099 405

9. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Könyvtár - könyv beszerzés	1 435 000	2024		1 435 000
Polgármesteri Hivatal - kisért. T. eszköz beszerzés	1 930 000	2024		1 930 000
Óvoda - kisértékű eszközök	200 000	2024		200 000
Önkormányzat - Rendezvénytúrizmus fejlesztése		2024
Közfoglalkoztatottak- kisért. T. eszköz beszerzés	19 050 000	2024		19 050 000
Önkormányzat - Élhetőbb Nagyecsed	1 122 062 261	2024		1 122 062 261
Önkorányzat - belterületi utak fejlesztése	176 801 697	2024		176 801 697
Önkormányzat - Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	319 314 152	2024		319 314 152
Önkormányzat - helyi gazd. Fejl. Nagyecseden I. ütem	667 974 225	2024		667 974 225
Együtt egy jobb életért	1 215 935	2024		1 215 935





ÖSSZESEN:	2 309 983 270			2 309 983 270

10. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzat - Óvoda rekonstrukció	147 599 063	2024		147 599 063
Önkormányzat – külterületi utak fejlesztése	4 517 072	2024		4 517 072















ÖSSZESEN:	152 116 135			152 116 135

11. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Éves létszám-előirányzat

Cím száma	Cím neve	2023. évi záró költségvetési létszámkeret (fő)		Létszámkeret növelése a 22/2024. (I. 30.) KT határozat alapján (fő)	Létszámkeret összetételének módosítása 2024. január 01.	2024. évi költségvetési létszámkeret (fő)		Megüresedett álláshelyek kivezetése 2024. február 29.	2024. évi költségvetési létszámkeret (fő)
1.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	Köztisztviselők: (Nagyecsed 22 fő, Géberjén 2 fő)	23	-	-	Köztisztviselők: (Nagyecsed 22 fő, Géberjén 1 fő)	23	-	Köztisztviselők: (Nagyecsed 22 fő, Géberjén 1 fő)	23
		Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók:	2	-	-	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók:	2	-1	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók:	1
		Szakfeladat összes létszáma	25	-	-	Szakfeladat összes létszáma	25	-	Szakfeladat összes létszáma	24
2.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	Választott tisztségviselő (Polgármester):	1	-	-	Választott tisztségviselő (Polgármester):	1	-	Választott tisztségviselő (Polgármester):	1
2.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	Szakfeladat összes létszáma	1	-	-	Szakfeladat összes létszáma	1	-	Szakfeladat összes létszáma	1
3.	TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00004 számú KETHENE VASH JEKH MAJLASHO TRAJO-Együtt egy jobb életért megnevezésű projekt		10	+2	+1		13	-		13
4.	Műszaki vezető		1	-	-		1	-		1
5.	Közösségi Házak		1	-	-1		0	-		0
6.	Mezőőrök		3	-	-		3	-1		2
7.	Mezőgazdasági termelés		3	-	-		3	-		3
8.	Művelődési Ház és Könyvtár		6	-	-		6	-		6
9.	Egészségügyi feladatok		5	-	-		5	-4		1
10.	Óvoda	Pedagógus	25	-	-	Pedagógus	25	-	Pedagógus	25
		Egyéb közalkalmazott	25	-	-	Egyéb közalkalmazott	25	-	Egyéb közalkalmazott	25
		Egyéb közalkalmazott (Iskola üzemeltetés)	5	-	-	Egyéb közalkalmazott (Iskola üzemeltetés)	5	-	Egyéb közalkalmazott (Iskola üzemeltetés)	5
		Intézmény összes létszáma	55	-	-	Intézmény összes létszáma	55	-	Intézmény összes létszáma	55
	Mindösszesen		110	+2	0		112	-6		106

12. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Cím száma	Cím neve	2023. évi záró létszámkeret (fő)		2024. évi létszámkeret (fő)
1.	Diákmunka		39		0
2.	Közfoglalkoztatottak	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	99	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	71
		Mezőgazdaság	47	Mezőgazdaság	45
		Szociális jellegű közfoglalkoztatás	74	Szociális jellegű közfoglalkoztatás	71
		Helyi sajátosságok ( térkő )	56	Helyi sajátosságok ( térkő )	53
		Közfoglalkoztatás összes létszáma	276	Közfoglalkoztatás összes létszáma	240
	Mindösszesen	276		240

13. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetése feladatonként


Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen
A	B
- hivatali szakfeladat	199 983 652
- rendőrség	840 000
- zöldterület kezelés	24 304 961
- egyéb civil szervezet támogatás	1 850 000
- önkéntes tűzoltó egyesület támogatása	15 000 000
-helyi sajátosságok	105 240 177
-mezőgazdasági termelés	123 949 844
- TOP
-huzamosabb idejű fogl.	43 006 487
-kulturális közfoglalkoztatás
-szoc.program	134 818 045
- közút karbantartás	31 610 400
- temető fenntartás	7 908 740
- közvilágítás	17 425 000
- segélyek	63 790 000
- pályázatok	260 585 265
- támogatások (egyház)	150 000
- sport	18 830 000
- szünidei étkeztetés	3 909 060
- vagyon gazdálkodás	3 650 000
-támogatás társulások	380 385 744
- városgazdálkodás	27 778 234
- háziorvosi ellátás	190 500
- iskolai eü-i ellátás	457 200
- védőnők	7 046 348
- finanszírozás	600 000 000




Összesen:	2 072 709 657

14. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

A társadalom- és szociálpolitikai juttatások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Települési lakhatási támogatás	22 000 000
2.	Átmeneti segély	39 000 000
3.	Temetési segély	1 200 000
4.	Köztemetés	1 590 000
	Összesen	63 790 000

15. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Céljelleggel nyújtott támogatások

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Sportegyesület támogatása	Működési célú	15 000 000
2.	Egyéb civil szervezet támogatása	Működési célú	1 250 000
3.	Turul Motoros Egyesület	Működési célú	600 000
4.	Görög Katolikus Egyház támogatása	Működési célú	50 000
5.	Református Egyház támogatása	Működési célú	50 000
6.	Római Katolikus Egyház támogatása	Működési célú	50 000
7.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Működési célú	15 000 000
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Összesen:			32 000 000

16. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat elismert tartozás állománya

*Költségvetési szerv neve:*		Nagyecsed Város Önkormányzata

*Költségvetési szerv számlaszáma:*		68000017-11138556

Éves eredeti kiadási előirányzat: 5. 364. 185. 892 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 50. 866 757 Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány	7 314 781	6 492 864	44 373 893		58 181 538
7.	Összesen:	7 314 781	6 492 864	44 373 893		58 181 538

17. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Normatív hozzájárulások jogcímenként

		6277 fő				2024
		Mutatószám	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	részösseg	Összeg	Min.bér.	Ped.béremelés	Összesen
I.1	Települési önkormányzat működésének támogatása
	a.) Önkormányzati hivatal támogatása	21,35	fő	6 633 500		145 653 521	15 378 585		161 032 106
	b.) település-üzemeltetéshez kapcs.feladat ellátás					46 292 800			46 292 800
	ba)Zöldterület-gazdálkodás (2011.12.31. belterület nagyság)		ha	26 000	16 175 741				0
	bb)Közvilágitás fenntartása (2011.beszámolós adata alapján)		Ft		13 366 500				0
	bc)Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása (43Ft/m2)				5 730 078				0
	bd)Közutak fenntartásának támogatása (105100Ft/km)				11 020 481				0
	c.) Egyéb kötelező önk-i feladatok támogatása	6467	fő			19 998 990			19 998 990
	d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	35		2 550		78 972			78 972
	V.I.1.Kiegészítés a I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés								0
	Közvilágítás kiegészítő támogatása								0
	Települési önkormányzat működésének támogatása összesen					*212 024 283*	*15 378 585*	0	*227 402 868*

II.1.	Települési önk.egyes köznevelési és gyermekétkeztetési fel.tám.
	(1)1.Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) (2.832.000Ft/év)	24,2	fő	5 262 900		144 735 118		57 867 282	202 602 400
	(2)1.Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők (8 hó)(1.632.000Ft/év)	17,0	fő	4 421 000		75 157 000	14 399 000		89 556 000
	II.1.(3)2. óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	0,0	fő			0
	(2)2.Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők (4 hó)	17,0	fő			0
	Bértámogatás					219 892 118
II.2	(8)1.Óvodaműködtetés támogatás (8 hó)	280,0	fő	137 000		38 360 000	9 904 720		48 264 720
	(8)2.Óvodaműködtetés támgoatás (4 hó)	280,0	fő	97 400		0			0
	Óvodaműködtetés					38 360 000
	II. Pedagógus II. kategóriába sorolt ov.ped.kiegészítő támogatása	6,0	fő	514 000		3 084 000		1 218 000	4 302 000
	II. Pedagógus II. kategóriába sorolt ov.ped.kiegészítő támogatása	0,0	fő			0
	1.2.7.Diabetesz pótlék	0,2	fő	480 000		0
	Óvoda összesen					261 336 118	24 303 720	59 085 282	344 725 120
	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatások					0
III.5	Gyermekétkeztetés támogatása
III.5	Óvoda	227	fő			65 384 023	3 745 756		69 129 779
III.5	Iskola étkeztetés összesen	191	fő			69 758 092	2 675 540		72 433 632
III.5	Bölcsőde	40	fő			15 707 024	1 605 324		17 312 348
III.6.	Szünidei étkeztetés támogatása	570	fő	6 858		3 909 060			3 909 060
	Étkeztetés összesen					154 758 199	8 026 620		162 784 819

	III.3.a(1) Elismert felsőfokú végzettségű dolgozók	2	fő	7 560 900		15 121 800		1 922 200	17 044 000
	III.7.a(2)Elismert szakmai dolgozók bértámogatása	8,8	fő	6 276 200		55 230 560	4 943 840		60 174 400
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás					29 440 400			29 440 400
	Bölcsőde összesen					99 792 760	4 943 840	1 922 200	106 658 800

III.	Tel.Önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
	III.3.a.Családsegítés- és gyermekjóléti szolgálat		fő	5 928 000		19 562 400	2 359 830		21 922 230
	III.3.c(2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	80	fő	87 570		7 005 600	462 000		7 467 600
	III.3.d(2)Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	132	fő	698 160		92 157 120	11 239 800		103 396 920
	III.3.f(2)Időskorúak nappali intézményi ellátása	50	fő	477 940		23 897 000	2 340 000		26 237 000
	SZAK Összesen					142 622 120	16 401 630	0	159 023 750
						336 621 623			359 889 293
III.	III.2. A települési önk. Szociáis feladatainak egyéb támogatása					94 206 743			94 206 743
III.	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz					94 206 743			94 206 743

	Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok tám.	6227	fő	2 213		13 780 351			13 780 351


						978 520 574	69 054 395	61 007 482	1 108 582 451

18. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az év várható bevételi-kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	109 734 011	109 734 011	109 734 011	109 734 011	109 734 011	109 734 011	109 734 011	109 734 011	109 734 011	109 734 011	109 734 011	109 734 020	1 316 808 141
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	28 081 756	28 081 756	28 081 756	28 081 756	28 081 756	28 081 756	28 081 756	28 081 756	28 081 756	28 081 756	28 081 756	28 081 756	336 981 072
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	1 587 500	1 587 500	1 587 500	1 587 500	1 587 500	1 587 500	1 587 500	1 587 500	1 587 500	1 587 500	1 587 500	1 587 500	19 050 000
5.	Közhatalmi bevételek	7 741 666	7 741 666	7 741 666	7 741 666	7 741 666	7 741 666	7 741 666	7 741 666	7 741 666	7 741 666	7 741 666	7 741 674	92 900 000
6.	Működési bevételek	8 612 070	8 612 070	8 612 070	8 612 070	8 612 070	8 612 070	8 612 070	8 612 070	8 612 070	8 612 070	8 612 070	8 612 078	103 344 848
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	48 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	287 258 485	287 258 485	287 258 485	287 258 485	287 258 485	287 258 485	287 258 485	287 258 485	287 258 485	287 258 485	287 258 485	287 258 496	3 447 101 831
11.	Bevételek összesen:	447 015 488	447 015 488	447 015 488	447 015 488	447 015 488	447 015 488	447 015 488	447 015 488	447 015 488	447 015 488	447 015 488	447 015 524	5 364 185 892
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	79 015 265	79 015 265	79 015 265	79 015 265	79 015 265	79 015 265	79 015 265	79 015 265	79 015 265	79 015 265	79 015 265	79 015 260	948 183 175
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 506 675	8 506 675	8 506 675	8 506 675	8 506 675	8 506 675	8 506 675	8 506 675	8 506 675	8 506 675	8 506 675	8 506 678	102 080 103
15.	Dologi kiadások	64 345 622	64 345 622	64 345 622	64 345 622	64 345 622	64 345 622	64 345 622	64 345 622	64 345 622	64 345 622	64 345 622	64 345 623	772 147 465
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 315 833	5 315 833	5 315 833	5 315 833	5 315 833	5 315 833	5 315 833	5 315 833	5 315 833	5 315 833	5 315 833	5 315 837	63 790 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	34 407 145	34 407 145	34 407 145	34 407 145	34 407 145	34 407 145	34 407 145	34 407 145	34 407 145	34 407 145	34 407 145	34 407 149	412 885 744
18.	Beruházások	192 498 605	192 498 605	192 498 605	192 498 605	192 498 605	192 498 605	192 498 605	192 498 605	192 498 605	192 498 605	192 498 605	192 498 615	2 309 983 270
19.	Felújítások	12 676 344	12 676 344	12 676 344	12 676 344	12 676 344	12 676 344	12 676 344	12 676 344	12 676 344	12 676 344	12 676 344	12 676 351	152 116 135
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	49 999 999	49 999 999	49 999 999	49 999 999	49 999 999	49 999 999	49 999 999	49 999 999	49 999 999	49 999 999	49 999 999	50 000 011	600 000 000
22.	Kiadások összesen:	447 015 488	447 015 488	447 015 488	447 015 488	447 015 488	447 015 488	447 015 488	447 015 488	447 015 488	447 015 488	447 015 488	447 015 524	5 364 185 892
23.	Egyenleg

19. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

A következő 3 évi bevételek és kiadások alakulása

Sor-szám	Kiadási jogcímek	0	0	0
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 317 938 996	2 336 946 096	2 356 109 054
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 485 313 220	2 505 692 789	2 526 239 469
2.1.	Beruházások	2 328 925 133	2 348 022 319	2 367 276 102
2.2.	Felújítások	153 363 487	154 621 068	155 888 961
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 024 600	3 049 402	3 074 407
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 803 252 216	4 842 638 884	4 882 348 523
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	604 920 000	609 880 344	614 881 363
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	5 408 172 216	5 452 519 228	5 497 229 886