Vaja város képviselő testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete
VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Hatályos: 2020. 02. 14- 2021. 05. 30Vaja város képviselő testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete
VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
1/2020. (II.13.) számú rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Vaja város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
858.973.551 Ft | Költségvetési bevétellel |
---|---|
1.173.921.426 Ft | Költségvetési kiadással |
314.947.875 Ft | Költségvetési egyenleggel |
525.977.537 Ft | Finanszírozási bevétellel |
---|---|
211.029.662 Ft | Finanszírozási kiadással |
314.947.875 Ft | Finanszírozási egyenleggel |
a bevételek és kiadások főösszegét 1.384.951.088 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány finanszírozásának érdekében éven belüli lejáratú likviditási hitel felvételét engedélyezi.
(6) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el.
3. §
A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.9.1.1.,9.1.2. 9.1.3. 9.2. 9.3.,9.3.1., 9.3.2., 9.4., és 9.5 mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 5.000.000.- Ft általános, 1.000.000.- Ft céltartalékot állapít meg.
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 2 %-áig, vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek állományába tartozó személyek részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. §
Az előirányzatok módosítása
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 1.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380.-Ft-ban állapítja meg.
6. §
A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, megfelelően rendelkeznek.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. §
Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2020. február 14-én lép hatályba.
Tisza Erika | Tisza Sándor |
jegyző | polgármester |
A rendelet kihirdetésre került: 2020. február 14.
Tisza Erika
jegyző
1. melléklet
Tartalomjegyzék
Dokumentumneve
Adokumentációsrendszerbentalálhatótáblázatoklistája
Alapadatok
Adatokmegadása
KÖLTSÉGVETÉSIRENDLET
Összefüggések
1.1.melléklet
1.2. melléklet
1.3. melléklet
1.4. melléklet
2.1. melléklet
2.2. mellékletEllenőrzőlista
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9.1. melléklet
9.1.1. melléklet
9.1.2. melléklet
9.1.3. melléklet
9.2. melléklet
9.3. melléklet
9.4. melléklet
9.5. melléklet
9.6. melléklet
9.7. melléklet
9.8. melléklet
9.9. melléklet
9.10. melléklet
9.11. melléklet
9.12. melléklet
10.melléklet
1. számútájékoztatótábla
Táblázatokadatainakösszefüggései
Önkonnányzatösszevontpénzügyimérlegeösszesen Önkonnányzat kötelezőfeladatainakösszevontpénzügyimérlege
ÖnkonnányzatönkéntvállaltfeladatainakösszevontpénzügyimérlegeÖnkonnányzatállamigazgatási feladatainakösszevont pénzügyimérlegeMűködésicélúbevételek,kiadásokmérlege
Felhalmozásicélúbevételek,kiadásokmérlege
Ellenőrzésazl-esés2.1.,2.2.mellékletekadatiesetébenAdósságotkeletkeztetőügyletektáblázata
Önkonnányzatsajátbevételeinekbemutatása
Azönkonnányzatadósságotkeletkeztetőfejlesztéseicéljai Beruházások előirányzatai
FelújításokelőirányzataiEU-sprojektektáblázatai
Önkonnányzatbevételeikiadásai(összesen) Önkonnányzatkötelezőfeladatai Önkonnányzatönkéntvállaltfeladatai Önkonnányzatállamigazgatásifeladatai
Polgánnesteri/Közöshivatalköltségvetésitáblái(9.2.1.,9.2.2.,9.2.3.)EgyesítettSzociálisIntézmények
TavirózsaÓvodaTulipánBölcsőde4kvinév
5 kvinév
6 kvinév
7 kvinév
8 kvinév
9 kvinév
10 kvinév
Adatszolgáltatásazelismerttartozásáll01nányról
Tájékoztatóa 2018.évitény,2019.évivárhatóés2020.évitervadatokról
2. számútájékoztatótábla
3. számútájékoztató tábla
4. számútájékoztatótábla
5. számútájékoztatótábla
6. számútájékoztatótábla
7. számútájékoztató tábla
Többéveskihatássaljáródöntésekszámszerűsítéseévenkéntibontásbanésösszesítvecélokszerint
Az.önkormányzatáltaladottközvetetttámogatások(kedvezmények)Előirányzat-felhasználásiterv2020.évre
A2020.éviáltalánosműködés éságazatifeladatoktámogatásának alakulása jogcímenkéntK1MUT ATÁSa2020.évbencéljelleggeljuttatott támogatásokról
2020.éviköltségvetésiévetkövető3évtervezett
Ugrás
ALAPADATOK!$A$1
KVÖSSZEFÜGGÉSEK!$A$1
KVl.l.sz.mell.!$A$1KVl.2.sz.mell.!$A$1KVl.3.sz.mell.!$A$1KVl.4.sz.mell.!$A$1KV2.l.sz.mell.!$A$1KV2.2.sz.mell.!$A$1
KVELLENŐRZÉS!$A$1
KV3.sz.mell.!$A$1KV4.sz.mell.!$A$1KV5.sz.mell.!$A$1KV6.sz.mell.!$A$1KV7.sz.mell.!$A$1KV8.sz.mell.!$A$1KV 9.l.sz.mell!$A$1KV 9.l.l.sz.mell!$A$1
KV 9.l.2.sz.mell.!$A$1KV9.l.3.sz.mell!$A$1KV9.2.sz.mell!$A$1
KV9.3.sz.mell!$A$1
KV9.4.sz.mell!$A$1KV9.5.sz.mell!$A$1
#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
KV10.sz.mell!$A$1
KV !.sz.tájékoztató t.!$A$1
KV 2.sz.tájékoztató t.!$A$1KV3.sz.tájékoztató t.!$A$1KV4.sz.tájékoztató t.!$A$1KVS.sz.tájékoztató t!$A$1KV6.sz.tájékoztató t.!$A$1KV7.sz.tájékoztató t.!$A$1
7. költséi,>vetésiszervneve
8. költséi,>vetésiszervneve
8.költséi,>vetésiszervneve
10.költséi,>vetésiszervneve
Költségvetésirendeletűrlapjainakösszefüggései:
2020.évielőirányzatBEVÉTELEK
1.1.sz.melléklet BevételektáblázatC.oszlop9sora=
1.1.sz.mellékletBevételektáblázatC.oszlop17sora=
1.1.sz.melléklet Bevételektáblázat C.oszlop18sora=
2.1.számúmellékletC.oszlop13.sor+2.2.számúmellékletC.oszlop12.sor
2.1.számúmellékletC.oszlop24.sor+2.2.számúmellékletC.oszlop25.sor
2.1.számúmellékletC.oszlop25.sor+2.2.számúmellékletC.oszlop26.sor
2020.évielőirányzatKIADÁSOK
1.1.sz.mellékletKiadásoktáblázatC.oszlop3sora=
1.1.sz.mellékletKiadásoktáblázatC.oszlop10sora=
1.1.sz.mellékletKiadásoktáblázatC.oszlop11sora=
2.1.számúmellékletE. oszlop13.sor+2.2.számúmellékletE.oszlop12.sor
2.1.számúmellékletE.oszlop24.sor+2.2.számúmellékletE.oszlop25.sor
2.1.számúmellékletE. oszlop 25.sor+2.2.számúmellékletE. oszlop26.sor
1.1.mellékleta1/2020(11.13)önkormányzatirendelethez
VAJA VÁROSÖNKORMÁNYZATA2020.ÉVIKÖLTSÉGVETÉSÖSSZEVONTMÉRLEGE
1. sz.tábMzat
BEVÉTELEK
Forintban!
Sor | Bevételijogcím | 2020.évielőirányzat |
A | B | |
1. | Önkom1ánw..atműködésitámoeatásai(1.1.+...+.1.6.) | 300.741.564 |
1.1. | Helyiönkonnányzatokmííködésénekáltalánostámogatása | 63.260.059 |
1.2. | Önkonnányzatokegyesköznevelésifeladatainaktámogatása | 89.960.300 |
1.3. | Önkonnányzatokszociálisésgyennekjóléti.étkeztetésifeladatainaktámogatása | 142.913.772 |
1.4. | Önkonnányzatokkulturálisfeladatainaktámogatása | 4.607.433 |
1.5. | Mííködésicélúk'"vitámogatásokés kiegészítőtámogatások | |
1.6. | Elszámolásbólszánnazóbevételek | |
2. | Működésicélútámo2atásokállamháztartásonbelülről(2.1.+...+.2.5.) | 223.005.102 |
2.1. | Elvonásokésbefizetésekbevételei | |
2.2. | Mííködésicélúgarancia-éskezességvállalásbólmegtériilések | |
2.3. | Mííködésicélúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönök visszatériilése | |
2.4. | Mííködésicélúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönökigénybevétele | |
2.5. | Egyéb mííködésicélútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről | 223.005.!02 |
2.6. | 2.5.-bőlEU-stámogatás | |
3. | Felhalmo7..ásicélútámol'atásokállamháztartásonbelülről(3.1.+...+3.5.) | 6.340.885 |
3.1. | Felhalmozásicélúönkonnányzatitámogatások | |
3.2. | Felhalmozásicélúgarancia-éskezességvállalásbólmegtériilések | |
3.3. | Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások.kölcsönök visszatériilése | |
3.4. | Felhalmozásicélúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozásicélútámogatásokbevételei | 6.340.885 |
3.6. | 3.5.-ből EU-stámogatás | 6.340.885 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 232.730.000 |
4.1. | Epítményadó | 19.000.000 |
4.2. | ldege1úorgalmiadó | |
4.3. | lpariízésiadó | 200.000.000 |
4.4. | Talajterhelésidij | 430.000 |
4.5. | Gépjármííadó | 7.000.000 |
4.6. | Telekadó | 300.000 |
4.7. | Konummálisadó | 6.000.000 |
5. | Működési bevételek(5.1.+.„+5.11.) | 96.156.000 |
5.1. | Készletértékesítésellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 30.640.000 |
5.3. | Közvetiteltszolgáltatásokértéke | |
5.4. | Tulajdonosibevételek | 9.650.000 |
5.5. | Ellátásidíjak | 45.530.000 |
5.6. | Kiszámlázonáltalánosforgalmiadó | I0.336.000 |
5.7. | Altalánosforgalmiadóvisszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételekésmásnyereségjellegübevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyimííveletekbevételei | |
5.IO. | Biztosítóáltalfizeteltkártérítés | |
5.11. | Egyébmííködésibevételek | |
6. | Felhalmo7..ásibevételek(6.1.+..•+6.5.) | |
6.1. | Inunateríálisjavakértékesítése | |
6.2. | Ingatlanokértékesítése | |
6.3. | Egyébtárgyieszközökértékesítése | |
6.4. | Részesedésekértékesítése | |
6.5. | Részesedésekmegszíínéséhezkaocsolódóbevételek | |
7. | Működésicélúátvettpénzeszkö7iik(7.1.+...+7.3.) | |
7.1. | Mííködési célúgarancia-éskezességvállalásbólmegtériilésekAH-nkívülről | |
7.2. | Mííködésicélúvisszatérítendő támogatások.kölcsönök visszatér.AH-nkívtilről | |
7.3. | Egyébmííködésicélúátvenpénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-bólEU-stámogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmo7..ásicélúátvettnén7..cszközök(8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm.célúgarancia-éskezességvállalásbólmegtériilések AH-nkívi.ilről | |
8.2. | Felhalm.célúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönökvisszatér.AH-nkívülről | |
8.3. | Egyébfelhalmozásicélúátvenpénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-bólEU-stámogatás(közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(1+..•+8) | 858.973.551 |
10. | Hitel-,kölcsönfelvételállamháztartásonkívülről(10.1.+10.3.) | 170.000.000 |
10.1. | Hosszúlejáratúhitelek.kölcsö11Ökfelvétele | |
I0.2. | Lik'-\1iditásicélúhitelek.kölcsö11ÖkfelvételepénzügyivállaJkozástól | 170.000.000 |
I0.3. | Rövidlejáratú hitelek.kölcsönökfelvételepénzügyivállalkozástól | |
11. | Belföldiértékoaoírokbevételei(11.1.+...+11.4.) | |
11.1. | Forgatásicélúbelföldiértékpapírokbeváltása. értékesítése | |
11.2. | Evenbelülilejáratúbelföldiértékpapírok kibocsátása | |
lI.3. | tsetektetes1celubeltöldlertekl)ap1rokbeva1tasa. ertekes1tese | |
11.4. | Éventúlilejáratúbelföldiértékoaoirokkibocsátása | |
12. | Maradványiénvbcvétclc (12.1.+12.2.) | 355.977.537 |
12.1. | c1ozoevK01tsegve1es1maraavanyanaK1genyoeve1e1e | 355.977.537 |
12.2. | Előzőév vállalkozásimaradványánakigénybevétele | |
13. | Belföldifinanszírozásbevételei(13.1.+...+13.3.) | |
13.1. | Allamháztartásonbelülimegelőlegezések | |
13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezésektörlesztése | |
13.3. | Lekötöltbetétekmegszüntetése | |
14. | Külföldifinanszíro7,ásbevételei(14.1.+...14.4.) | |
14.1. | ForgatásicélúJ..tlföldiértékpapírokbeváltása értékesítése | |
14.2. | BefektetésicélúJ..ilföldiértékpapírokbeváltása. értékesítése | |
14.3. | Külföldiértékpapírokkibocsátása | |
14.4. | Külföldihitelek.kölcsönökfelvétele | |
15. | Váltóbcvétclck | |
16. | Adóssághoznemkapcsolódó szárma7..ékosügyletekbevételei | |
17. | FrNANSZiROZÁSIBEVÉTELEKÖSSZESEN:(10.+...+16.) | 525.977.537 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSIÉSFINANSZiROZÁSIBEVÉTELEKÖSSZESEN:(9+17) | 1.384.951.088 |
2. sz.tábMzat
KIADÁSOK
Forintban!
Sorszám | Kiadásijogcímek | 2020.évielőirányzat |
A | B | |
1. | Működésiköltségvetéskiadásai(l.l+...+l.5.+1.18.) | 916.701.838 |
1.1. | Személyijunatások | 505.577.007 |
1.2. | Mtmkaadókatterhelőjámlékokésszociálishozzájámlásiadó | 77.272.806 |
1.3. | Dologikiadások | 299.552.025 |
1.4. | Ellátottakpénzbelijuttatásai | 24.800.000 |
1.5 | Egyébmííködésicélúkiadások | 3.500.000 |
1.6. | -az1.5-ből:-Előzőévielszámolásbólszánnazóbefizetések | |
1.7. | -Törvényielőírásonalapulóbefizetések | |
1.8. | -Elvonásokésbefizetések | |
1.9. | -Garancia-éskezességvállalásbólkifizetésAH-nbelülre | |
1.10. | -Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11Öknyújtása ÁH-nbelülre | |
1.11. | -Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖktörlesztéseÁH-nbelülre | |
1.12. | -EgyébmííködésicélútámogatásokAH-nbelülre | |
1.13. | -GaranciaéskezességvállalásbólkifizetésAH-nkívülre | |
1.14. | -Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖknyújtásaÁH-nkívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések.ártámogatások | |
1.16. | -Kamattámogatások | |
1.17. | -Egyébmííködésicélútámogatásokállamháztartásonkívi.tlre | |
1.18. | Tartalékok | 6.000.000 |
1.19. | -az1.18-ból:-Általánostartalék | 5.000.000 |
1.20. | -Céltartalék | 1.000.000 |
2. | Felhalmozási költséLrvetés kiadásai (2. 1.+2.3.+2.5.) | 257.219.588 |
2.1. | Bemházások | 257.219.588 |
2.2. | 2.1.-bőlEU-sforrásbólmegvalósulóbemházás | 6.340.885 |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-bólEU-sforrásbólmegvalósulófelújítás | |
2.5. | Egyébfelhalmozásicélúkiadások | |
2.6. | 2.5.-ből -Garancia-éskezességvállalásbólkifizetésÁH-nbelülre | |
2.7. | -Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11Ök nyújtásaÁH-nbelülre | |
2.8. | -Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11Ök törlesztése ÁH-nbelülre | |
2.9. | -EgyébfellialmozásicélútámogatásokÁH-n belülre | |
2.10. | -Garancia-éskezességvállalásbólkifizetésÁH-nkívülre | |
2.11. | -Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖknyújtásaÁH-nkívülre | |
2.12. | -Lakástámogatás | |
2.13. | -Egyébfellialmozásicélútámogatásokállamháztartásonkívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSIKIADÁSOKÖSSZESENí1+2l | 1.173.921.426 |
4. | Hitel-,kölcsöntörlesztésállamháztartásonkívülre(4.1.+...+4.3.) | 199.000.000 |
4.1. | Hosszúlejáratúhitelek.kölcsö11Öktörlesztésepénzügyivállalkozásnak | |
4.2. | Likviditásicélúhitelek.kölcsö11Ök törlesztése pénzügyivállalkozásnak | 199.000.000 |
4.3. | Rövidlejáratúhitelek.kölcsö11Öktörlesztése pénzügyivállalkozásnak | |
5. | Belföldiértékuauírokkiadásai(5.1.+...+5.6.) | |
5.1. | Forgatásicélúbelföldiértékpapírokvásárlása | |
5.2. | Befektetésicélúbelföldiértékpapírokvásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Évenbelülilejáratúbelföldiértékpapírokbeváltása | |
5.5. | Belföldikötvényekbeváltása | |
5.6. | Éventúlilejáratúbelföldiértékpapírokbeváltása |
6. | Belföldifinanszírozáskiadásai(6.1.+...+6.4.) | 12.029.662 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezésekvisszafizetése | 12.029.662 |
6.3. | Pénzeszközöklekötöltbetétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyilízingkiadásai | |
7. | Külföldifinanszírozáskiadásai(7.1.+...+7.5.) | |
7.1. | ForgatásicélúJ.i.ilföldiértékpapírokvásárlása | |
7.2. | BefektetésicélúJ.i.ilföldiértékpapírokvásárlása | |
7.3. | Külföldiértékpapírokbeváltása | |
7.4. | Hitelek.kölcsönöktörlesztéseJ.i.ilföldikonnányoknaknemz.szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek.kölcsönöktörlesztéseJ.i.ilföldipénzintézeteknek | |
8. | Adóssáehoznemkaocsolódószárma7..ékosüeylctck | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZiROZÁSI KIADÁSOKÖSSZESEN:(4.+...+9.) | 211.029.662 |
11. | KIADÁSOKÖSSZESEN:(3.+10.) | 1.384.951.088 |
3. sz.tábMzat
KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZiROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE
Forintban!
Költséj.,>vetésihiány,többlet(költségvetésibevételek9.sor-költségvetésikiadások3.sor)(+/-) | -314.947.875 | |
| Finanszínnásibevételek,kiadásokegyenlege(finanszíro7,ásibevételek 17.sor-finanszín17,ásikiadások10.sor) |
|
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
1. sz.tábMzat
BEVÉTELEK
Forintban!
Sor | Bevételijogcím | 2020.évielőirányzat |
A | B | |
1. | Önkom1ánw..atműködésitámoeatásai(1.1.+...+.1.6.) | 275.941.564 |
1.1. | Helyiönkonnányzatokmííködésénekáltalánostámogatása | 63.260.059 |
1.2. | Önkonnányzatokegyesköznevelésifeladatainaktámogatása | 89.960.300 |
1.3. | Önkonnányzatokszociálisésgyennekjóléti.étkeztetésifeladatainaktámogatása | 118.113.772 |
1.4. | Önkonnányzatokkulturálisfeladatainaktámogatása | 4.607.433 |
1.5. | Mííködésicélúk'"vitámogatásokés kiegészítőtámogatások | |
1.6. | Elszámolásbólszánnazóbevételek | |
2. | Működésicélútámo2atásokállamháztartásonbelülről(2.1.+...+.2.5.) | 223.005.102 |
2.1. | Elvonásokésbefizetésekbevételei | |
2.2. | Mííködésicélúgarancia-éskezességvállalásbólmegtériilések | |
2.3. | Mííködésicélúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönök visszatériilése | |
2.4. | Mííködésicélúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönökigénybevétele | |
2.5. | Egyéb mííködésicélútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről | 223.005.!02 |
2.6. | 2.5.-bőlEU-stámogatás | |
3. | Felhalmo7..ásicélútámol'atásokállamháztartásonbelülről(3.1.+...+3.5.) | 6.340.885 |
3.1. | Felhalmozásicélúönkonnányzatitámogatások | |
3.2. | Felhalmozásicélúgarancia-éskezességvállalásbólmegtériilések | |
3.3. | Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások.kölcsönök visszatériilése | |
3.4. | Felhalmozásicélúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozásicélútámogatásokbevételei | 6.340.885 |
3.6. | 3.5.-ből EU-stámogatás | 6.340.885 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 232.730.000 |
4.1. | Epítményadó | 19.000.000 |
4.2. | ldege1úorgalmiadó | |
4.3. | lpariízésiadó | 200.000.000 |
4.4. | Talajterhelésidij | 430.000 |
4.5. | Gépjármííadó | 7.000.000 |
4.6. | Telekadó | 300.000 |
4.7. | K.onummai1sado | 6.000.000 |
5. | Működési bevételek(5.1.+.„+5.11.) | 57.871.000 |
5.1. | Készletértékesítésellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 30.355.000 |
5.3. | Közvetiteltszolgáltatásokértéke | |
5.4. | Tulajdonosibevételek | 9.650.000 |
5.5. | Ellátásidíjak | 7.530.000 |
5.6. | Kiszámlázonáltalánosforgalmiadó | I0.336.000 |
5.7. | Altalánosforgalmiadóvisszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételekésmásnyereségjellegübevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyimííveletekbevételei | |
5.IO. | Biztosítóáltalfizeteltkártérítés | |
5.11. | Egyébmííködésibevételek | |
6. | Felhalmo7..ásibevételek(6.1.+..•+6.5.) | |
6.1. | Inunateríálisjavakértékesítése | |
6.2. | Ingatlanokértékesítése | |
6.3. | Egyébtárgyieszközökértékesítése | |
6.4. | Részesedésekértékesítése | |
6.5. | Részesedésekmegszíínéséhezkaocsolódóbevételek | |
7. | Működésicélúátvettpénzeszkö7iik(7.1.+...+7.3.) | |
7.1. | Mííködési célúgarancia-éskezességvállalásbólmegtériilésekAH-nkívülről | |
7.2. | Mííködésicélúvisszatérítendő támogatások.kölcsönök visszatér.AH-nkívtilről | |
7.3. | Egyébmííködésicélúátvenpénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-bólEU-stámogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmo7..ásicélúátvettnén7..cszközök(8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm.célúgarancia-éskezességvállalásbólmegtériilések AH-nkívi.ilről | |
8.2. | Felhalm.célúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönökvisszatér.AH-nkívülről | |
8.3. | Egyébfelhalmozásicélúátvenpénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-bólEU-stámogatás(közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(1+..•+8) | 795.888.551 |
10. | Hitel-,kölcsönfelvételállamháztartásonkívülről(10.1.+10.3.) | 170.000.000 |
10.1. | Hosszúlejáratúhitelek.kölcsö11Ökfelvétele | |
I0.2. | Lik'-\1iditásicélúhitelek.kölcsö11ÖkfelvételepénzügyivállaJkozástól | 170.000.000 |
I0.3. | Rövidlejáratú hitelek.kölcsönökfelvételepénzügyivállalkozástól | |
11. | Belföldiértékoaoírokbevételei(11.1.+...+11.4.) | |
11.1. | Forgatásicélúbelföldiértékpapírokbeváltása. értékesítése | |
11.2. | Evenbelülilejáratúbelföldiértékpapírok kibocsátása | |
lI.3. | tsetektetes1celubeltöldlertekl)ap1rokbeva1tasa. ertekes1tese | |
11.4. | Éventúlilejáratúbelföldiértékoaoirokkibocsátása | |
12. | Maradványiénvbcvétclc (12.1.+12.2.) | 355.977.537 |
12.1. | c1ozoevK01tsegve1es1maraavanyanaK1genyoeve1e1e | 355.977.537 |
12.2. | Előzőév vállalkozásimaradványánakigénybevétele | |
13. | Belföldifinanszírozásbevételei(13.1.+...+13.3.) | |
13.1. | Allamháztartásonbelülimegelőlegezések | |
13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezésektörlesztése | |
13.3. | Lekötöltbetétekmegszüntetése | |
14. | Külföldifinanszíro7,ásbevételei(14.1.+...14.4.) | |
14.1. | ForgatásicélúJ..tlföldiértékpapírokbeváltása értékesítése | |
14.2. | BefektetésicélúJ..ilföldiértékpapírokbeváltása. értékesítése | |
14.3. | Külföldiértékpapírokkibocsátása | |
14.4. | Külföldihitelek.kölcsönökfelvétele | |
15. | Váltóbcvétclck | |
16. | Adóssághoznemkapcsolódó szárma7..ékosügyletekbevételei | |
17. | FrNANSZiROZÁSIBEVÉTELEKÖSSZESEN:(10.+...+16.) | 525.977.537 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSIÉSFINANSZiROZÁSIBEVÉTELEKÖSSZESEN:(9+17) | 1.321.866.088 |
2. sz.tábMzat
KIADÁSOK
Forintban!
Sorszám | Kiadásijogcímek | 2020.évielőirányzat |
A | B | |
1. | Működésiköltségvetéskiadásai(l.l+...+l.5.+1.18.) | 777.319.501 |
1.1. | Személyijunatások | 439.639.231 |
1.2. | Mtmkaadókatterhelőjámlékokésszociálishozzájámlásiadó | 65.779.895 |
1.3. | Dologikiadások | 265.900.375 |
1.4. | Ellátottakpénzbelijuttatásai | |
1.5 | Egyébmííködésicélúkiadások | |
1.6. | -az1.5-ből:-Előzőévielszámolásbólszánnazóbefizetések | |
1.7. | -Törvényielőírásonalapulóbefizetések | |
1.8. | -Elvonásokésbefizetések | |
1.9. | -Garancia-éskezességvállalásbólkifizetésAH-nbelülre | |
1.10. | -Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11Öknyújtása ÁH-nbelülre | |
1.11. | -Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖktörlesztéseÁH-nbelülre | |
1.12. | -EgyébmííködésicélútámogatásokAH-nbelülre | |
1.13. | -GaranciaéskezességvállalásbólkifizetésAH-nkívülre | |
1.14. | -Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖknyújtásaÁH-nkívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések.ártámogatások | |
1.16. | -Kamattámogatások | |
1.17. | -Egyébmííködésicélútámogatásokállamháztartásonkívi.tlre | |
1.18. | Tartalékok | 6.000.000 |
1.19. | -az1.18-ból:-Általánostartalék | 5.000.000 |
1.20. | -Céltartalék | 1.000.000 |
2. | Felhalmozási költséLrvetés kiadásai (2. 1.+2.3.+2.5.) | 257.219.588 |
2.1. | Bemházások | 257.219.588 |
2.2. | 2.1.-bőlEU-sforrásbólmegvalósulóbemházás | 6.340.885 |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-bólEU-sforrásbólmegvalósulófelújítás | |
2.5. | Egyébfelhalmozásicélúkiadások | |
2.6. | 2.5.-ből -Garancia-éskezességvállalásbólkifizetésÁH-nbelülre | |
2.7. | -Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11Ök nyújtásaÁH-nbelülre | |
2.8. | -Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11Ök törlesztése ÁH-nbelülre | |
2.9. | -EgyébfellialmozásicélútámogatásokÁH-n belülre | |
2.10. | -Garancia-éskezességvállalásbólkifizetésÁH-nkívülre | |
2.11. | -Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖknyújtásaÁH-nkívülre | |
2.12. | -Lakástámogatás | |
2.13. | -Egyébfellialmozásicélútámogatásokállamháztartásonkívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSIKIADÁSOKÖSSZESENí1+2l | 1.034.539.089 |
4. | Hitel-,kölcsöntörlesztésállamháztartásonkívülre(4.1.+...+4.3.) | 199.000.000 |
4.1. | Hosszúlejáratúhitelek.kölcsö11Öktörlesztésepénzügyivállalkozásnak | |
4.2. | Likviditásicélúhitelek.kölcsö11Ök törlesztése pénzügyivállalkozásnak | 199.000.000 |
4.3. | Rövidlejáratúhitelek.kölcsö11Öktörlesztése pénzügyivállalkozásnak | |
5. | Belföldiértékuauírokkiadásai(5.1.+...+5.6.) | |
5.1. | Forgatásicélúbelföldiértékpapírokvásárlása | |
5.2. | Befektetésicélúbelföldiértékpapírokvásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Évenbelülilejáratúbelföldiértékpapírokbeváltása | |
5.5. | Belföldikötvényekbeváltása | |
5.6. | Éventúlilejáratúbelföldiértékpapírokbeváltása |
6. | Belföldifinanszírozáskiadásai(6.1.+...+6.4.) | 12.029.662 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartásonbelülimegelőlegezésekvisszafizetése | 12.029.662 |
6.3. | Pénzeszközöklekötöltbetétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyilízingkiadásai | |
7. | Külföldifinanszírozáskiadásai(7.1.+...+7.5.) | |
7.1. | ForgatásicélúJ.i.ilföldiértékpapírokvásárlása | |
7.2. | BefektetésicélúJ.i.ilföldiértékpapírokvásárlása | |
7.3. | Külföldiértékpapírokbeváltása | |
7.4. | Hitelek.kölcsönöktörlesztéseJ.i.ilföldikonnányoknaknemz.szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek.kölcsönök törlesztéseJ.i.ilföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssáehoznemkaocsolódószárma7..ékosüeylctck | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZiROZÁSI KIADÁSOKÖSSZESEN:(4.+...+9.) | 211.029.662 |
II. | KIADÁSOKÖSSZESEN:(3.+10.) | 1.245.568.751 |
76.297.337
3. sz.tábMzat
KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZiROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE
Forintban!
Költséj.,>vctésihiány,többlet(költségvetési bevételek9.sor-költségvetési kiadások3.sor)(+/-) | -238.650.538 | |
| Finanszínnásibevételek,kiadásokegyenlege(finanszíro7,ásibevételek17.sor-finanszíro7,ásikiadások10.sor) |
|
ÖNKÉNTVÁLLALTFELADATOKMÉRLEGE
1. sz.tábMzat
BEVÉTELEK
Forintban!
Sor | Bevételijogcím | 2020.évielőirányzat |
A | B | |
1. | Önkom1ánw..atműködésitámoeatásai(1.1.+...+.1.6.) | |
1.1. | Helyiönkonnányzatokmííködésénekáltalánostámogatása | |
1.2. | Önkonnányzatokegyesköznevelésifeladatainaktámogatása | |
1.3. | Önkonnányzatokszociálisésgyennekjóléti.étkeztetésifeladatainaktámogatása | |
1.4. | Önkonnányzatokkulturálisfeladatainaktámogatása | |
1.5. | Mííködésicélúk'"vitámogatásokéskiegészítőtámogatások | |
1.6. | Elszámolásbólszánnazóbevételek | |
2. | Működésicélútámo2atásokállamháztartásonbelülről(2.1.+...+.2.5.) | |
2.1. | Elvonásokésbefizetésekbevételei | |
2.2. | Mííködésicélúgarancia-éskezességvállalásbólmegtériilések | |
2.3. | Mííködésicélúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönök visszatériilése | |
2.4. | Mííködésicélúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönökigénybevétele | |
2.5. | Egyéb mííködésicélútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről | |
2.6. | 2.5.-bőlEU-stámogatás | |
3. | Felhalmo7..ásicélútámol'atásokállamháztartásonbelülről(3.1.+...+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozásicélúönkonnányzatitámogatások | |
3.2. | Felhalmozásicélúgarancia-éskezességvállalásbólmegtériilések | |
3.3. | Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások.kölcsönök visszatériilése | |
3.4. | Felhalmozásicélúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozásicélútámogatásokbevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-stámogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |
4.1. | Epítményadó | |
4.2. | ldege1úorgalmiadó | |
4.3. | lpariízésiadó | |
4.4. | Talajterhelésidij | |
4.5. | Gépjármííadó | |
4.6. | Telekadó | |
4.7. | K.onummai1sado | |
5. | Működésibevételek(5.1.+.„+5.11.) | 38.285.000 |
5.1. | Készletértékesítésellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 285.000 |
5.3. | Közvetiteltszolgáltatásokértéke | |
5.4. | Tulajdonosibevételek | |
5.5. | Ellátásidíjak | 38.000.000 |
5.6. | Kiszámlázonáltalánosforgalmiadó | |
5.7. | Altalánosforgalmiadóvisszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételekésmásnyereségjellegübevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyimííveletekbevételei | |
5.IO. | Biztosítóáltalfizeteltkártérítés | |
5.11. | Egyébmííködésibevételek | |
6. | Felhalmo7..ásibevételek(6.1.+..•+6.5.) | |
6.1. | Inunateríálisjavakértékesítése | |
6.2. | Ingatlanokértékesítése | |
6.3. | Egyébtárgyieszközökértékesítése | |
6.4. | Részesedésekértékesítése | |
6.5. | Részesedésekmegszíínéséhezkaocsolódóbevételek | |
7. | Működésicélúátvettpénzeszkö7iik(7.1.+...+7.3.) | |
7.1. | Mííködésicélúgarancia-éskezességvállalásbólmegtériilésekAH-nkívülről | |
7.2. | Mííködésicélúvisszatérítendő támogatások.kölcsönök visszatér.AH-nkívtilről | |
7.3. | Egyébmííködésicélúátvenpénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-bólEU-stámogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmo7..ásicélúátvettnén7..cszközök(8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm.célúgarancia-éskezességvállalásbólmegtériilések AH-nkívi.ilről | |
8.2. | Felhalm.célúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönökvisszatér.AH-nkívülről | |
8.3. | Egyébfelhalmozásicélúátvenpénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-bólEU-stámogatás(közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSIBEVÉTELEKÖSSZESEN:(1+..•+8) | 38.285.000 |
10. | Hitel-,kölcsönfelvételállamháztartásonkívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszúlejáratúhitelek.kölcsö11Ökfelvétele | |
10.2. | Lik'-\1iditásicélúhitelek.kölcsö11Ökfelvételepénzügyivállalkozástól | |
I0.3. | Rövidlejáratúhitelek.kölcsönök felvételepénzügyivállalkozástól | |
11. | Belföldiértékoaoírokbevételei(11.1.+...+11.4.) | |
11.1. | Forgatásicélúbelföldiértékpapírokbeváltása.értékesítése | |
11.2. | Evenbelüli lejáratúbelföldiértékpapírok kibocsátása | |
ll.3. | tsetektetes1celubeltöldlertekl)ap1rokbeva1tasa. ertekes1tese | |
11.4. | Éventúlilejáratúbelföldiértékoaoírok kibocsátása | |
12. | Maradványiénvbevétele(12.1.+12.2.) | |
l2.I. | c1ozoevK01tsegve1es1maraavanyanaK1genyoeve1e1e | |
12.2. | Előzőévvállalkozásimaradványánakigénybevétele | |
13. | Belföldifinanszírozásbevételei(13.1.+...+13.3.) | |
13.1. | Allamháztartásonbelülimegelőlegezések | |
13.2. | Allamháztartásonbelülimegelőlegezésektörlesztése | |
13.3. | Lekötöltbetétekmegszüntetése | |
14. | Külföldifinanszíro7,ásbevételei(14.1.+...14.4.) | |
14.1. | Forgatásicélú J.i.tlföldiértékpapírok beváltása értékesítése | |
14.2. | BefektetésicélúJ.i.ilföldiértéJ.l.)apírokbeváltása. értékesítése | |
14.3. | Külföldiértékpapírokkibocsátása | |
14.4. | Külföldihitelek.kölcsö11Ökfelvétele | |
15. | Váltóbcvétclck | |
16. | Adóssághoznemkapcsolódószárma7..ékosügyletekbevételei | |
17. | FrNANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÖSSZESEN:(10.+...+16.) | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 38.285.000 |
2. sz.tábMzat
KIADÁSOK
Forintban!
Sorszám | Kiadásijogcímek | 2020.évielőirányzat |
A | B | |
1. | Működésiköltségvetéskiadásai(l.l+...+l.5.+1.18.) | 114.582.337 |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Mtmkaadókatterhelőjámlékokésszociálishozzájámlásiadó | 11.492.911 |
1.3. | Dologikiadások | 33.651.650 |
1.4. | Ellátottakpénzbelijuttatásai | |
1.5 | Egyébmííködésicélúkiadások | 3.500.000 |
1.6. | -az1.5-ből:-Előzőévielszámolásbólszánnazóbefizetések | |
1.7. | -Törvényielőírásonalapulóbefizetések | |
1.8. | -Elvonásokésbefizetések | |
1.9. | -Garancia-éskezességvállalásbólkifizetésAH-nbelülre | |
1.10. | -Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖknyújtásaÁH-nbelülre | |
1.11. | -Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖktörlesztéseÁH-nbelülre | |
1.12. | -EgyébmííködésicélútámogatásokAH-nbelülre | |
1.13. | -Garancia éskezességvállalásbólkifizetésAH-nkívülre | |
1.14. | -Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖknyújtásaÁH-nkívülre | |
1.15. | -Árkiegészítések.ártámogatások | |
1.16. | -Kamattámogatások | |
1.17. | -Egyébmííködésicélútámogatásokállamháztartásonkívi.tlre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | -az1.18-ból:-Általánostartalék | |
1.20. | -Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költséLrvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Bemházások | |
2.2. | 2.1.-bőlEU-sforrásbólmegvalósulóbemházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-bólEU-sforrásból megvalósulófelújítás | |
2.5. | Egyébfelhalmozásicélúkiadások | |
2.6. | 2.5.-ből -Garancia-éskezességvállalásbólkifizetésÁH-nbelülre | |
2.7. | -Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖknyújtásaÁH-nbelülre | |
2.8. | -Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖktörlesztéseÁH-nbelülre | |
2.9. | -Egyébfellialmozásicélú támogatásokÁH-nbelülre | |
2.10. | -Garancia-éskezességvállalásbólkifizetésÁH-nkívülre | |
2.11. | -Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖknyújtásaÁH-nkívülre | |
2.12. | -Lakástámogatás | |
2.13. | -Egyébfellialmozásicélútámogatásokállamháztartásonkívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSIKIADÁSOKÖSSZESENí1+2l | 114.582.337 |
4. | Hitel-,kölcsöntörlesztésállamháztartásonkívülre(4.1.+...+4.3.) | |
4.1. | Hosszúlejáratúhitelek.kölcsö11Öktörlesztésepénzügyivállalkozásnak | |
4.2. | Likviditásicélúhitelek.kölcsö11Öktörlesztésepénzügyivállalkozásnak | |
4.3. | Rövidlejáratúhitelek.kölcsö11Öktörlesztésepénzügyivállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékuauírokkiadásai(5.1.+...+5.6.) | |
5.1. | Forgatásicélúbelföldiértékpapírokvásárlása | |
5.2. | BefektetésicélúbelföldiértéJ.l.)apírokvásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | ÉvenbelülilejáratúbelföldiértéJ.l.)apírokbeváltása | |
5.5. | Belföldi kötvényekbeváltása | |
5.6. | Éventúlilejáratúbelföldi értékpapírokbeváltása |
6. | Belföldifinanszírozáskiadásai(6.1.+...+6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belülimegelőlegezésekfolyósítása | |
6.2. | Államháztartásonbelülimegelőlegezésekvisszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközöklekötöltbetétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyilízingkiadásai | |
7. | Külföldifinanszírozáskiadásai(7.1.+...+7.5.) | |
7.1. | ForgatásicélúJ.i.ilföldiértékpapírokvásárlása | |
7.2. | BefektetésicélúJ.i.ilföldiértékpapírokvásárlása | |
7.3. | Külföldiértékpapírokbeváltása | |
7.4. | Hitelek.kölcsönöktörlesztéseJ.i.ilföldikonnányoknaknemz.szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek.kölcsönök törlesztéseJ.i.ilföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssáehoznemkaocsolódószárma7..ékosüeylctck | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZiROZÁSI KIADÁSOKÖSSZESEN:(4.+...+9.) | |
II. | KIADÁSOKÖSSZESEN:(3.+10.) | 114.582.337 |
-76.297.337
KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZiROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE
3. sz.tábMzat Forintban!
Költséj.,>vetésihiány,többlet(költségvetésibevételek9.sor-költségvetésikiadások3.sor)(+/-) | -76.297.337 | |
| Finanszínnásibevételek,kiadásokegyenlege(finanszíro7,ásibevételek 17.sor-finanszín17,ásikiadások10.sor) |
1.4.mellékleta1/2020(II.13)önkormányzatirendelethez
VAJA VÁROSÖNKORMÁNYZATA2020.ÉVIKÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKMÉRLEGE
1. sz.tábMzat
BEVÉTELEK
Forintban!
Sor | Bevételijogcím | 2020.évielőirányzat |
A | B | |
1. | Önkom1ánw..atműködésitámoeatásai(1.1.+...+.1.6.) | 24.800.000 |
1.1. | Helyiönkonnányzatokmííködésénekáltalánostámogatása | |
1.2. | Önkonnányzatok egyesköznevelésifeladatainaktámogatása | |
1.3. | Önkonnányzatokszociálisésgyennekjóléti.étkeztetésifeladatainaktámogatása | 24.800.000 |
1.4. | Önkonnányzatokkulturálisfeladatainaktámogatása | |
1.5. | Mííködésicélúk'"vitámogatásokéskiegészítőtámogatások | |
1.6. | Elszámolásbólszánnazóbevételek | |
2. | Működésicélútámo2atásokállamháztartásonbelülről(2.1.+...+.2.5.) | |
2.1. | Elvonásokésbefizetésekbevételei | |
2.2. | Mííködésicélúgarancia-éskezességvállalásbólmegtériilések | |
2.3. | Mííködésicélúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönök visszatériilése | |
2.4. | Mííködésicélúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönökigénybevétele | |
2.5. | Egyéb mííködésicélútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről | |
2.6. | 2.5.-bőlEU-stámogatás | |
3. | Felhalmo7..ási célútámol'atásokállamháztartásonbelülről(3.1.+...+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozásicélúönkonnányzatitámogatások | |
3.2. | Felhalmozásicélúgarancia-éskezességvállalásbólmegtériilések | |
3.3. | Felhalmozásicélúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönökvisszatériilése | |
3.4. | Felhalmozásicélúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönökigénybevétele | |
3.5. | Egyébfelhalmozásicélútámogatásokbevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-stámogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |
4.1. | Epítményadó | |
4.2. | ldege1úorgalmiadó | |
4.3. | lpariízésiadó | |
4.4. | Talajterhelésidij | |
4.5. | Gépjármííadó | |
4.6. | Telekadó | |
4.7. | K.onummai1sado | |
5. | Működésibevételek(5.1.+.„+5.11.) | |
5.1. | Készletértékesítésellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetiteltszolgáltatásokértéke | |
5.4. | Tulajdonosibevételek | |
5.5. | Ellátásidíjak | |
5.6. | Kiszámlázonáltalánosforgalmiadó | |
5.7. | Altalánosforgalmiadóvisszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételekésmásnyereségjellegübevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyimííveletekbevételei | |
5.10. | Biztosítóáltalfizeteltkártérítés | |
5.11. | Egyébmííködésibevételek | |
6. | Felhalmo7..ásibevételek(6.1.+..•+6.5.) | |
6.1. | Inunateríálisjavakértékesítése | |
6.2. | Ingatlanokértékesítése | |
6.3. | Egyébtárgyieszközökértékesítése | |
6.4. | Részesedésekértékesítése | |
6.5. | Részesedésekmegszíínéséhezkaocsolódóbevételek | |
7. | Működésicélú átvettpénzeszkö7iik(7.1.+...+7.3.) | |
7.1. | Mííködésicélúgarancia-éskezességvállalásból megtériilésekAH-nkívülről | |
7.2. | Mííködésicélúvisszatérítendő támogatások.kölcsönökvisszatér.AH-nkívtilről | |
7.3. | Egyébmííködésicélúátvenpénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-bólEU-stámogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmo7..ásicélúátvettnén7..cszközök(8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm.célúgarancia-éskezességvállalásbólmegtériilések AH-nkívi.ilről | |
8.2. | Felhalm.célúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönökvisszatér.AH-nkívülről | |
8.3. | Egyébfelhalmozásicélúátvenpénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-bólEU-stámogatás(közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSIBEVÉTELEKÖSSZESEN:(1+..•+8) | 24.800.000 |
10. | Hitel-,kölcsönfelvételállamháztartásonkívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszúlejáratúhitelek.kölcsö11Ökfelvétele | |
10.2. | Lik'-\1iditásicélúhitelek.kölcsö11Ökfelvételepénzügyivállalkozástól | |
I0.3. | Rövidlejáratúhitelek.kölcsönök felvételepénzügyivállalkozástól | |
11. | Belföldiértékoaoírokbevételei(11.1.+...+11.4.) | |
11.1. | Forgatásicélúbelföldiértékpapírokbeváltása.értékesítése | |
11.2. | Evenbelüli lejáratúbelföldiértékpapírok kibocsátása | |
ll.3. | tsetektetes1celubeltöldlertekl)ap1rokbeva1tasa. ertekes1tese | |
11.4. | Éventúlilejáratúbelföldiértékoaoírok kibocsátása | |
12. | Maradványiénvbevétele(12.1.+12.2.) | |
l2.I. | c1ozoevK01tsegve1es1maraavanyanaK1genyoeve1e1e | |
12.2. | Előzőévvállalkozásimaradványánakigénybevétele | |
13. | Belföldifinanszírozásbevételei(13.1.+...+13.3.) | |
13.1. | Allamháztartásonbelülimegelőlegezések | |
13.2. | Allamháztartásonbelülimegelőlegezésektörlesztése | |
13.3. | Lekötöltbetétekmegszüntetése | |
14. | Külföldifinanszíro7,ásbevételei(14.1.+...14.4.) | |
14.1. | Forgatásicélú J.i.tlföldiértékpapírok beváltása értékesítése | |
14.2. | BefektetésicélúJ.i.ilföldiértéJ.l.)apírokbeváltása. értékesítése | |
14.3. | Külföldiértékpapírokkibocsátása | |
14.4. | Külföldihitelek.kölcsö11Ökfelvétele | |
15. | Váltóbcvétclck | |
16. | Adóssághoznemkapcsolódószárma7..ékosügyletekbevételei | |
17. | FrNANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÖSSZESEN:(10.+...+16.) | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 24.800.000 |
2. sz.tábMzat
KIADÁSOK
Forintban!
Sorszám | Kiadásijogcímek | 2020.évielőirányzat |
A | B | |
1. | Működésiköltségvetéskiadásai(l.l+...+l.5.+1.18.) | 24.800.000 |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Mtmkaadókatterhelőjámlékokésszociálishozzájámlásiadó | |
1.3. | Dologikiadások | |
1.4. | Ellátottakpénzbelijuttatásai | 24.800.000 |
1.5 | Egyébmííködésicélúkiadások | |
1.6. | -az1.5-ből:-Előzőévielszámolásbólszánnazóbefizetések | |
1.7. | -Törvényielőírásonalapulóbefizetések | |
1.8. | -Elvonásokésbefizetések | |
1.9. | -Garancia-éskezességvállalásbólkifizetésAH-nbelülre | |
1.10. | -Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖknyújtásaÁH-nbelülre | |
1.11. | -Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖktörlesztéseÁH-nbelülre | |
1.12. | -EgyébmííködésicélútámogatásokAH-nbelülre | |
1.13. | -Garancia éskezességvállalásbólkifizetésAH-nkívülre | |
1.14. | -Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖknyújtásaÁH-nkívülre | |
1.15. | -Árkiegészítések.ártámogatások | |
1.16. | -Kamattámogatások | |
1.17. | -Egyébmííködésicélútámogatásokállamháztartásonkívi.tlre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | -az1.18-ból:-Általánostartalék | |
1.20. | -Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költséLrvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Bemházások | |
2.2. | 2.1.-bőlEU-sforrásbólmegvalósulóbemházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-bólEU-sforrásból megvalósulófelújítás | |
2.5. | Egyébfelhalmozásicélúkiadások | |
2.6. | 2.5.-ből -Garancia-éskezességvállalásbólkifizetésÁH-nbelülre | |
2.7. | -Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖknyújtásaÁH-nbelülre | |
2.8. | -Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖktörlesztéseÁH-nbelülre | |
2.9. | -Egyébfellialmozásicélú támogatásokÁH-nbelülre | |
2.10. | -Garancia-éskezességvállalásbólkifizetésÁH-nkívülre | |
2.11. | -Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖknyújtásaÁH-nkívülre | |
2.12. | -Lakástámogatás | |
2.13. | -Egyébfellialmozásicélútámogatásokállamháztartásonkívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSIKIADÁSOKÖSSZESENí1+2l | 24.800.000 |
4. | Hitel-,kölcsöntörlesztésállamháztartásonkívülre(4.1.+...+4.3.) | |
4.1. | Hosszúlejáratúhitelek.kölcsö11Öktörlesztésepénzügyivállalkozásnak | |
4.2. | Likviditásicélúhitelek.kölcsö11Öktörlesztésepénzügyivállalkozásnak | |
4.3. | Rövidlejáratúhitelek.kölcsö11Öktörlesztésepénzügyivállalkozásnak | |
5. | Belföldi értékuauírokkiadásai(5.1.+...+5.6.) | |
5.1. | Forgatásicélúbelföldiértékpapírokvásárlása | |
5.2. | BefektetésicélúbelföldiértéJ.l.)apírokvásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | ÉvenbelülilejáratúbelföldiértéJ.l.)apírokbeváltása | |
5.5. | Belföldi kötvényekbeváltása | |
5.6. | Éventúlilejáratúbelföldi értékpapírokbeváltása |
6. | Belföldifinanszírozáskiadásai(6.1.+...+6.4.) | |
6.1. | Államháztartáson belülimegelőlegezésekfolyósítása | |
6.2. | Államháztartásonbelülimegelőlegezésekvisszafizetése | |
6.3. | Pénzeszközöklekötöltbetétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyilízingkiadásai | |
7. | Külföldifinanszírozáskiadásai(7.1.+...+7.5.) | |
7.1. | ForgatásicélúJ.i.ilföldiértékpapírokvásárlása | |
7.2. | BefektetésicélúJ.i.ilföldiértékpapírokvásárlása | |
7.3. | Külföldiértékpapírokbeváltása | |
7.4. | Hitelek.kölcsönöktörlesztéseJ.i.ilföldikonnányoknaknemz.szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek.kölcsönök törlesztéseJ.i.ilföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssáehoznemkaocsolódószárma7..ékosüeylctck | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZiROZÁSI KIADÁSOKÖSSZESEN:(4.+...+9.) | |
II. | KIADÁSOKÖSSZESEN:(3.+10.) | 24.800.000 |
KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZiROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE
3. sz.tábMzat Forintban!
Költséj.,>vetésihiány,többlet(költségvetésibevételek9.sor-költségvetésikiadások3.sor)(+/-) | ||
| Finanszínnásibevételek,kiadásokegyenlege(finanszíro7,ásibevételek 17.sor-finanszín17,ásikiadások10.sor) |
1. Működésicélúbevételekéskiadásokmérlege(Önkormányzatiszinten)
Forintban!
II.Felhalmozásicélúbevételekéskiadásokmérlege(Önkormányzatiszinten)
Forintban!