Vaja város képviselő testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete
VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Hatályos: 2021. 05. 31- 2022. 11. 09Vaja város képviselő testületének 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete
VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
1/2020. (II.13.) számú rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
1. §
A rendelet hatálya
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
1 076 668 353 Ft 1 |
Költségvetési bevétellel |
---|---|
1 232 553 192 Ft 2 |
Költségvetési kiadással |
565 914 501 Ft |
Finanszírozási bevétellel |
---|---|
410 029 6962 Ft |
Finanszírozási kiadással |
3. §
A költségvetés részletezése
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. §
Az előirányzatok módosítása
6. §
A gazdálkodás szabályai
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. §
Záró és vegyes rendelkezések
Tisza Erika |
Tisza Sándor |
jegyző |
polgármester |
1. melléklet
Adokumentációsrendszerbentalálhatótáblázatoklistája
KÖLTSÉGVETÉSIRENDLET
1.2. melléklet
1.3. melléklet
1.4. melléklet
2.1. melléklet
2.2. mellékletEllenőrzőlista
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9.1. melléklet
9.1.1. melléklet
9.1.2. melléklet
9.1.3. melléklet
9.2. melléklet
9.3. melléklet
9.4. melléklet
9.5. melléklet
9.6. melléklet
9.7. melléklet
9.8. melléklet
9.9. melléklet
9.10. melléklet
9.11. melléklet
9.12. melléklet
10.melléklet
1. számútájékoztatótábla
Táblázatokadatainakösszefüggései
Önkonnányzatösszevontpénzügyimérlegeösszesen Önkonnányzat kötelezőfeladatainakösszevontpénzügyimérlege
ÖnkonnányzatönkéntvállaltfeladatainakösszevontpénzügyimérlegeÖnkonnányzatállamigazgatási feladatainakösszevont pénzügyimérlegeMűködésicélúbevételek,kiadásokmérlege
Felhalmozásicélúbevételek,kiadásokmérlege
Ellenőrzésazl-esés2.1.,2.2.mellékletekadatiesetébenAdósságotkeletkeztetőügyletektáblázata
Önkonnányzatsajátbevételeinekbemutatása
Azönkonnányzatadósságotkeletkeztetőfejlesztéseicéljai Beruházások előirányzatai
FelújításokelőirányzataiEU-sprojektektáblázatai
Önkonnányzatbevételeikiadásai(összesen) Önkonnányzatkötelezőfeladatai Önkonnányzatönkéntvállaltfeladatai Önkonnányzatállamigazgatásifeladatai
Polgánnesteri/Közöshivatalköltségvetésitáblái(9.2.1.,9.2.2.,9.2.3.)EgyesítettSzociálisIntézmények
TavirózsaÓvodaTulipánBölcsőde4kvinév
5 kvinév
6 kvinév
7 kvinév
8 kvinév
9 kvinév
10 kvinév
Adatszolgáltatásazelismerttartozásáll01nányról
Tájékoztatóa 2018.évitény,2019.évivárhatóés2020.évitervadatokról
2. számútájékoztatótábla
3. számútájékoztató tábla
4. számútájékoztatótábla
5. számútájékoztatótábla
6. számútájékoztatótábla
7. számútájékoztató tábla
Többéveskihatássaljáródöntésekszámszerűsítéseévenkéntibontásbanésösszesítvecélokszerint
Az.önkormányzatáltaladottközvetetttámogatások(kedvezmények)Előirányzat-felhasználásiterv2020.évre
A2020.éviáltalánosműködés éságazatifeladatoktámogatásának alakulása jogcímenkéntK1MUT ATÁSa2020.évbencéljelleggeljuttatott támogatásokról
2020.éviköltségvetésiévetkövető3évtervezett
Ugrás
ALAPADATOK!$A$1
KVÖSSZEFÜGGÉSEK!$A$1
KVl.l.sz.mell.!$A$1KVl.2.sz.mell.!$A$1KVl.3.sz.mell.!$A$1KVl.4.sz.mell.!$A$1KV2.l.sz.mell.!$A$1KV2.2.sz.mell.!$A$1
KVELLENŐRZÉS!$A$1
KV3.sz.mell.!$A$1KV4.sz.mell.!$A$1KV5.sz.mell.!$A$1KV6.sz.mell.!$A$1KV7.sz.mell.!$A$1KV8.sz.mell.!$A$1KV 9.l.sz.mell!$A$1KV 9.l.l.sz.mell!$A$1
KV 9.l.2.sz.mell.!$A$1KV9.l.3.sz.mell!$A$1KV9.2.sz.mell!$A$1
KV9.3.sz.mell!$A$1
KV9.4.sz.mell!$A$1KV9.5.sz.mell!$A$1
#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
KV10.sz.mell!$A$1
KV !.sz.tájékoztató t.!$A$1
KV 2.sz.tájékoztató t.!$A$1KV3.sz.tájékoztató t.!$A$1KV4.sz.tájékoztató t.!$A$1KVS.sz.tájékoztató t!$A$1KV6.sz.tájékoztató t.!$A$1KV7.sz.tájékoztató t.!$A$1
7. költséi,>vetésiszervneve
8. költséi,>vetésiszervneve
8.költséi,>vetésiszervneve
10.költséi,>vetésiszervneve
Költségvetésirendeletűrlapjainakösszefüggései:
2020.évielőirányzatBEVÉTELEK
1.1.sz.melléklet BevételektáblázatC.oszlop9sora=
1.1.sz.mellékletBevételektáblázatC.oszlop17sora=
1.1.sz.melléklet Bevételektáblázat C.oszlop18sora=
2.1.számúmellékletC.oszlop13.sor+2.2.számúmellékletC.oszlop12.sor
2.1.számúmellékletC.oszlop24.sor+2.2.számúmellékletC.oszlop25.sor
2.1.számúmellékletC.oszlop25.sor+2.2.számúmellékletC.oszlop26.sor
2020.évielőirányzatKIADÁSOK
1.1.sz.mellékletKiadásoktáblázatC.oszlop3sora=
1.1.sz.mellékletKiadásoktáblázatC.oszlop10sora=
1.1.sz.mellékletKiadásoktáblázatC.oszlop11sora=
2.1.számúmellékletE. oszlop13.sor+2.2.számúmellékletE.oszlop12.sor
2.1.számúmellékletE.oszlop24.sor+2.2.számúmellékletE.oszlop25.sor
2.1.számúmellékletE. oszlop 25.sor+2.2.számúmellékletE. oszlop26.sor
1.1.mellékleta1/2020(11.13)önkormányzatirendelethez
VAJA VÁROSÖNKORMÁNYZATA2020.ÉVIKÖLTSÉGVETÉSÖSSZEVONTMÉRLEGE
1. sz.tábMzat
BEVÉTELEK
Forintban!
Sor |
Bevételijogcím |
2020.évielőirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkom1ánw..atműködésitámoeatásai(1.1.+...+.1.6.) |
300.741.564 |
1.1. |
Helyiönkonnányzatokmííködésénekáltalánostámogatása |
63.260.059 |
1.2. |
Önkonnányzatokegyesköznevelésifeladatainaktámogatása |
89.960.300 |
1.3. |
Önkonnányzatokszociálisésgyennekjóléti.étkeztetésifeladatainaktámogatása |
142.913.772 |
1.4. |
Önkonnányzatokkulturálisfeladatainaktámogatása |
4.607.433 |
1.5. |
Mííködésicélúk'"vitámogatásokés kiegészítőtámogatások |
|
1.6. |
Elszámolásbólszánnazóbevételek |
|
2. |
Működésicélútámo2atásokállamháztartásonbelülről(2.1.+...+.2.5.) |
223.005.102 |
2.1. |
Elvonásokésbefizetésekbevételei |
|
2.2. |
Mííködésicélúgarancia-éskezességvállalásbólmegtériilések |
|
2.3. |
Mííködésicélúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönök visszatériilése |
|
2.4. |
Mííködésicélúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönökigénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb mííködésicélútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről |
223.005.!02 |
2.6. |
2.5.-bőlEU-stámogatás |
|
3. |
Felhalmo7..ásicélútámol'atásokállamháztartásonbelülről(3.1.+...+3.5.) |
6.340.885 |
3.1. |
Felhalmozásicélúönkonnányzatitámogatások |
|
3.2. |
Felhalmozásicélúgarancia-éskezességvállalásbólmegtériilések |
|
3.3. |
Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások.kölcsönök visszatériilése |
|
3.4. |
Felhalmozásicélúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozásicélútámogatásokbevételei |
6.340.885 |
3.6. |
3.5.-ből EU-stámogatás |
6.340.885 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
232.730.000 |
4.1. |
Epítményadó |
19.000.000 |
4.2. |
ldege1úorgalmiadó |
|
4.3. |
lpariízésiadó |
200.000.000 |
4.4. |
Talajterhelésidij |
430.000 |
4.5. |
Gépjármííadó |
7.000.000 |
4.6. |
Telekadó |
300.000 |
4.7. |
Konummálisadó |
6.000.000 |
5. |
Működési bevételek(5.1.+.„+5.11.) |
96.156.000 |
5.1. |
Készletértékesítésellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
30.640.000 |
5.3. |
Közvetiteltszolgáltatásokértéke |
|
5.4. |
Tulajdonosibevételek |
9.650.000 |
5.5. |
Ellátásidíjak |
45.530.000 |
5.6. |
Kiszámlázonáltalánosforgalmiadó |
I0.336.000 |
5.7. |
Altalánosforgalmiadóvisszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételekésmásnyereségjellegübevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyimííveletekbevételei |
|
5.IO. |
Biztosítóáltalfizeteltkártérítés |
|
5.11. |
Egyébmííködésibevételek |
|
6. |
Felhalmo7..ásibevételek(6.1.+..•+6.5.) |
|
6.1. |
Inunateríálisjavakértékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanokértékesítése |
|
6.3. |
Egyébtárgyieszközökértékesítése |
|
6.4. |
Részesedésekértékesítése |
|
6.5. |
Részesedésekmegszíínéséhezkaocsolódóbevételek |
|
7. |
Működésicélúátvettpénzeszkö7iik(7.1.+...+7.3.) |
|
7.1. |
Mííködési célúgarancia-éskezességvállalásbólmegtériilésekAH-nkívülről |
|
7.2. |
Mííködésicélúvisszatérítendő támogatások.kölcsönök visszatér.AH-nkívtilről |
|
7.3. |
Egyébmííködésicélúátvenpénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-bólEU-stámogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmo7..ásicélúátvettnén7..cszközök(8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm.célúgarancia-éskezességvállalásbólmegtériilések AH-nkívi.ilről |
|
8.2. |
Felhalm.célúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönökvisszatér.AH-nkívülről |
|
8.3. |
Egyébfelhalmozásicélúátvenpénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-bólEU-stámogatás(közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(1+..•+8) |
858.973.551 |
10. |
Hitel-,kölcsönfelvételállamháztartásonkívülről(10.1.+10.3.) |
170.000.000 |
10.1. |
Hosszúlejáratúhitelek.kölcsö11Ökfelvétele |
|
I0.2. |
Lik'-\1iditásicélúhitelek.kölcsö11ÖkfelvételepénzügyivállaJkozástól |
170.000.000 |
I0.3. |
Rövidlejáratú hitelek.kölcsönökfelvételepénzügyivállalkozástól |
|
11. |
Belföldiértékoaoírokbevételei(11.1.+...+11.4.) |
|
11.1. |
Forgatásicélúbelföldiértékpapírokbeváltása. értékesítése |
|
11.2. |
Evenbelülilejáratúbelföldiértékpapírok kibocsátása |
|
lI.3. |
tsetektetes1celubeltöldlertekl)ap1rokbeva1tasa. ertekes1tese |
|
11.4. |
Éventúlilejáratúbelföldiértékoaoirokkibocsátása |
|
12. |
Maradványiénvbcvétclc (12.1.+12.2.) |
355.977.537 |
12.1. |
c1ozoevK01tsegve1es1maraavanyanaK1genyoeve1e1e |
355.977.537 |
12.2. |
Előzőév vállalkozásimaradványánakigénybevétele |
|
13. |
Belföldifinanszírozásbevételei(13.1.+...+13.3.) |
|
13.1. |
Allamháztartásonbelülimegelőlegezések |
|
13.2. |
Allamháztartáson belüli megelőlegezésektörlesztése |
|
13.3. |
Lekötöltbetétekmegszüntetése |
|
14. |
Külföldifinanszíro7,ásbevételei(14.1.+...14.4.) |
|
14.1. |
ForgatásicélúJ..tlföldiértékpapírokbeváltása értékesítése |
|
14.2. |
BefektetésicélúJ..ilföldiértékpapírokbeváltása. értékesítése |
|
14.3. |
Külföldiértékpapírokkibocsátása |
|
14.4. |
Külföldihitelek.kölcsönökfelvétele |
|
15. |
Váltóbcvétclck |
|
16. |
Adóssághoznemkapcsolódó szárma7..ékosügyletekbevételei |
|
17. |
FrNANSZiROZÁSIBEVÉTELEKÖSSZESEN:(10.+...+16.) |
525.977.537 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSIÉSFINANSZiROZÁSIBEVÉTELEKÖSSZESEN:(9+17) |
1.384.951.088 |
2. sz.tábMzat
KIADÁSOK
Forintban!
Sorszám |
Kiadásijogcímek |
2020.évielőirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működésiköltségvetéskiadásai(l.l+...+l.5.+1.18.) |
916.701.838 |
1.1. |
Személyijunatások |
505.577.007 |
1.2. |
Mtmkaadókatterhelőjámlékokésszociálishozzájámlásiadó |
77.272.806 |
1.3. |
Dologikiadások |
299.552.025 |
1.4. |
Ellátottakpénzbelijuttatásai |
24.800.000 |
1.5 |
Egyébmííködésicélúkiadások |
3.500.000 |
1.6. |
-az1.5-ből:-Előzőévielszámolásbólszánnazóbefizetések |
|
1.7. |
-Törvényielőírásonalapulóbefizetések |
|
1.8. |
-Elvonásokésbefizetések |
|
1.9. |
-Garancia-éskezességvállalásbólkifizetésAH-nbelülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11Öknyújtása ÁH-nbelülre |
|
1.11. |
-Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖktörlesztéseÁH-nbelülre |
|
1.12. |
-EgyébmííködésicélútámogatásokAH-nbelülre |
|
1.13. |
-GaranciaéskezességvállalásbólkifizetésAH-nkívülre |
|
1.14. |
-Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖknyújtásaÁH-nkívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések.ártámogatások |
|
1.16. |
-Kamattámogatások |
|
1.17. |
-Egyébmííködésicélútámogatásokállamháztartásonkívi.tlre |
|
1.18. |
Tartalékok |
6.000.000 |
1.19. |
-az1.18-ból:-Általánostartalék |
5.000.000 |
1.20. |
-Céltartalék |
1.000.000 |
2. |
Felhalmozási költséLrvetés kiadásai (2. 1.+2.3.+2.5.) |
257.219.588 |
2.1. |
Bemházások |
257.219.588 |
2.2. |
2.1.-bőlEU-sforrásbólmegvalósulóbemházás |
6.340.885 |
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-bólEU-sforrásbólmegvalósulófelújítás |
|
2.5. |
Egyébfelhalmozásicélúkiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből -Garancia-éskezességvállalásbólkifizetésÁH-nbelülre |
|
2.7. |
-Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11Ök nyújtásaÁH-nbelülre |
|
2.8. |
-Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11Ök törlesztése ÁH-nbelülre |
|
2.9. |
-EgyébfellialmozásicélútámogatásokÁH-n belülre |
|
2.10. |
-Garancia-éskezességvállalásbólkifizetésÁH-nkívülre |
|
2.11. |
-Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖknyújtásaÁH-nkívülre |
|
2.12. |
-Lakástámogatás |
|
2.13. |
-Egyébfellialmozásicélútámogatásokállamháztartásonkívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSIKIADÁSOKÖSSZESENí1+2l |
1.173.921.426 |
4. |
Hitel-,kölcsöntörlesztésállamháztartásonkívülre(4.1.+...+4.3.) |
199.000.000 |
4.1. |
Hosszúlejáratúhitelek.kölcsö11Öktörlesztésepénzügyivállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditásicélúhitelek.kölcsö11Ök törlesztése pénzügyivállalkozásnak |
199.000.000 |
4.3. |
Rövidlejáratúhitelek.kölcsö11Öktörlesztése pénzügyivállalkozásnak |
|
5. |
Belföldiértékuauírokkiadásai(5.1.+...+5.6.) |
|
5.1. |
Forgatásicélúbelföldiértékpapírokvásárlása |
|
5.2. |
Befektetésicélúbelföldiértékpapírokvásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Évenbelülilejáratúbelföldiértékpapírokbeváltása |
|
5.5. |
Belföldikötvényekbeváltása |
|
5.6. |
Éventúlilejáratúbelföldiértékpapírokbeváltása |
6. |
Belföldifinanszírozáskiadásai(6.1.+...+6.4.) |
12.029.662 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezésekvisszafizetése |
12.029.662 |
6.3. |
Pénzeszközöklekötöltbetétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyilízingkiadásai |
|
7. |
Külföldifinanszírozáskiadásai(7.1.+...+7.5.) |
|
7.1. |
ForgatásicélúJ.i.ilföldiértékpapírokvásárlása |
|
7.2. |
BefektetésicélúJ.i.ilföldiértékpapírokvásárlása |
|
7.3. |
Külföldiértékpapírokbeváltása |
|
7.4. |
Hitelek.kölcsönöktörlesztéseJ.i.ilföldikonnányoknaknemz.szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek.kölcsönöktörlesztéseJ.i.ilföldipénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssáehoznemkaocsolódószárma7..ékosüeylctck |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZiROZÁSI KIADÁSOKÖSSZESEN:(4.+...+9.) |
211.029.662 |
11. |
KIADÁSOKÖSSZESEN:(3.+10.) |
1.384.951.088 |
3. sz.tábMzat
KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZiROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE
Forintban!
Költséj.,>vetésihiány,többlet(költségvetésibevételek9.sor-költségvetésikiadások3.sor)(+/-) |
-314.947.875 |
|
|
Finanszínnásibevételek,kiadásokegyenlege(finanszíro7,ásibevételek 17.sor-finanszín17,ásikiadások10.sor) |
|
1. sz.tábMzat
BEVÉTELEK
Forintban!
Sor |
Bevételijogcím |
2020.évielőirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkom1ánw..atműködésitámoeatásai(1.1.+...+.1.6.) |
275.941.564 |
1.1. |
Helyiönkonnányzatokmííködésénekáltalánostámogatása |
63.260.059 |
1.2. |
Önkonnányzatokegyesköznevelésifeladatainaktámogatása |
89.960.300 |
1.3. |
Önkonnányzatokszociálisésgyennekjóléti.étkeztetésifeladatainaktámogatása |
118.113.772 |
1.4. |
Önkonnányzatokkulturálisfeladatainaktámogatása |
4.607.433 |
1.5. |
Mííködésicélúk'"vitámogatásokés kiegészítőtámogatások |
|
1.6. |
Elszámolásbólszánnazóbevételek |
|
2. |
Működésicélútámo2atásokállamháztartásonbelülről(2.1.+...+.2.5.) |
223.005.102 |
2.1. |
Elvonásokésbefizetésekbevételei |
|
2.2. |
Mííködésicélúgarancia-éskezességvállalásbólmegtériilések |
|
2.3. |
Mííködésicélúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönök visszatériilése |
|
2.4. |
Mííködésicélúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönökigénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb mííködésicélútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről |
223.005.!02 |
2.6. |
2.5.-bőlEU-stámogatás |
|
3. |
Felhalmo7..ásicélútámol'atásokállamháztartásonbelülről(3.1.+...+3.5.) |
6.340.885 |
3.1. |
Felhalmozásicélúönkonnányzatitámogatások |
|
3.2. |
Felhalmozásicélúgarancia-éskezességvállalásbólmegtériilések |
|
3.3. |
Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások.kölcsönök visszatériilése |
|
3.4. |
Felhalmozásicélúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozásicélútámogatásokbevételei |
6.340.885 |
3.6. |
3.5.-ből EU-stámogatás |
6.340.885 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
232.730.000 |
4.1. |
Epítményadó |
19.000.000 |
4.2. |
ldege1úorgalmiadó |
|
4.3. |
lpariízésiadó |
200.000.000 |
4.4. |
Talajterhelésidij |
430.000 |
4.5. |
Gépjármííadó |
7.000.000 |
4.6. |
Telekadó |
300.000 |
4.7. |
K.onummai1sado |
6.000.000 |
5. |
Működési bevételek(5.1.+.„+5.11.) |
57.871.000 |
5.1. |
Készletértékesítésellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
30.355.000 |
5.3. |
Közvetiteltszolgáltatásokértéke |
|
5.4. |
Tulajdonosibevételek |
9.650.000 |
5.5. |
Ellátásidíjak |
7.530.000 |
5.6. |
Kiszámlázonáltalánosforgalmiadó |
I0.336.000 |
5.7. |
Altalánosforgalmiadóvisszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételekésmásnyereségjellegübevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyimííveletekbevételei |
|
5.IO. |
Biztosítóáltalfizeteltkártérítés |
|
5.11. |
Egyébmííködésibevételek |
|
6. |
Felhalmo7..ásibevételek(6.1.+..•+6.5.) |
|
6.1. |
Inunateríálisjavakértékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanokértékesítése |
|
6.3. |
Egyébtárgyieszközökértékesítése |
|
6.4. |
Részesedésekértékesítése |
|
6.5. |
Részesedésekmegszíínéséhezkaocsolódóbevételek |
|
7. |
Működésicélúátvettpénzeszkö7iik(7.1.+...+7.3.) |
|
7.1. |
Mííködési célúgarancia-éskezességvállalásbólmegtériilésekAH-nkívülről |
|
7.2. |
Mííködésicélúvisszatérítendő támogatások.kölcsönök visszatér.AH-nkívtilről |
|
7.3. |
Egyébmííködésicélúátvenpénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-bólEU-stámogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmo7..ásicélúátvettnén7..cszközök(8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm.célúgarancia-éskezességvállalásbólmegtériilések AH-nkívi.ilről |
|
8.2. |
Felhalm.célúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönökvisszatér.AH-nkívülről |
|
8.3. |
Egyébfelhalmozásicélúátvenpénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-bólEU-stámogatás(közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(1+..•+8) |
795.888.551 |
10. |
Hitel-,kölcsönfelvételállamháztartásonkívülről(10.1.+10.3.) |
170.000.000 |
10.1. |
Hosszúlejáratúhitelek.kölcsö11Ökfelvétele |
|
I0.2. |
Lik'-\1iditásicélúhitelek.kölcsö11ÖkfelvételepénzügyivállaJkozástól |
170.000.000 |
I0.3. |
Rövidlejáratú hitelek.kölcsönökfelvételepénzügyivállalkozástól |
|
11. |
Belföldiértékoaoírokbevételei(11.1.+...+11.4.) |
|
11.1. |
Forgatásicélúbelföldiértékpapírokbeváltása. értékesítése |
|
11.2. |
Evenbelülilejáratúbelföldiértékpapírok kibocsátása |
|
lI.3. |
tsetektetes1celubeltöldlertekl)ap1rokbeva1tasa. ertekes1tese |
|
11.4. |
Éventúlilejáratúbelföldiértékoaoirokkibocsátása |
|
12. |
Maradványiénvbcvétclc (12.1.+12.2.) |
355.977.537 |
12.1. |
c1ozoevK01tsegve1es1maraavanyanaK1genyoeve1e1e |
355.977.537 |
12.2. |
Előzőév vállalkozásimaradványánakigénybevétele |
|
13. |
Belföldifinanszírozásbevételei(13.1.+...+13.3.) |
|
13.1. |
Allamháztartásonbelülimegelőlegezések |
|
13.2. |
Allamháztartáson belüli megelőlegezésektörlesztése |
|
13.3. |
Lekötöltbetétekmegszüntetése |
|
14. |
Külföldifinanszíro7,ásbevételei(14.1.+...14.4.) |
|
14.1. |
ForgatásicélúJ..tlföldiértékpapírokbeváltása értékesítése |
|
14.2. |
BefektetésicélúJ..ilföldiértékpapírokbeváltása. értékesítése |
|
14.3. |
Külföldiértékpapírokkibocsátása |
|
14.4. |
Külföldihitelek.kölcsönökfelvétele |
|
15. |
Váltóbcvétclck |
|
16. |
Adóssághoznemkapcsolódó szárma7..ékosügyletekbevételei |
|
17. |
FrNANSZiROZÁSIBEVÉTELEKÖSSZESEN:(10.+...+16.) |
525.977.537 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSIÉSFINANSZiROZÁSIBEVÉTELEKÖSSZESEN:(9+17) |
1.321.866.088 |
2. sz.tábMzat
KIADÁSOK
Forintban!
Sorszám |
Kiadásijogcímek |
2020.évielőirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működésiköltségvetéskiadásai(l.l+...+l.5.+1.18.) |
777.319.501 |
1.1. |
Személyijunatások |
439.639.231 |
1.2. |
Mtmkaadókatterhelőjámlékokésszociálishozzájámlásiadó |
65.779.895 |
1.3. |
Dologikiadások |
265.900.375 |
1.4. |
Ellátottakpénzbelijuttatásai |
|
1.5 |
Egyébmííködésicélúkiadások |
|
1.6. |
-az1.5-ből:-Előzőévielszámolásbólszánnazóbefizetések |
|
1.7. |
-Törvényielőírásonalapulóbefizetések |
|
1.8. |
-Elvonásokésbefizetések |
|
1.9. |
-Garancia-éskezességvállalásbólkifizetésAH-nbelülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11Öknyújtása ÁH-nbelülre |
|
1.11. |
-Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖktörlesztéseÁH-nbelülre |
|
1.12. |
-EgyébmííködésicélútámogatásokAH-nbelülre |
|
1.13. |
-GaranciaéskezességvállalásbólkifizetésAH-nkívülre |
|
1.14. |
-Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖknyújtásaÁH-nkívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések.ártámogatások |
|
1.16. |
-Kamattámogatások |
|
1.17. |
-Egyébmííködésicélútámogatásokállamháztartásonkívi.tlre |
|
1.18. |
Tartalékok |
6.000.000 |
1.19. |
-az1.18-ból:-Általánostartalék |
5.000.000 |
1.20. |
-Céltartalék |
1.000.000 |
2. |
Felhalmozási költséLrvetés kiadásai (2. 1.+2.3.+2.5.) |
257.219.588 |
2.1. |
Bemházások |
257.219.588 |
2.2. |
2.1.-bőlEU-sforrásbólmegvalósulóbemházás |
6.340.885 |
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-bólEU-sforrásbólmegvalósulófelújítás |
|
2.5. |
Egyébfelhalmozásicélúkiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből -Garancia-éskezességvállalásbólkifizetésÁH-nbelülre |
|
2.7. |
-Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11Ök nyújtásaÁH-nbelülre |
|
2.8. |
-Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11Ök törlesztése ÁH-nbelülre |
|
2.9. |
-EgyébfellialmozásicélútámogatásokÁH-n belülre |
|
2.10. |
-Garancia-éskezességvállalásbólkifizetésÁH-nkívülre |
|
2.11. |
-Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖknyújtásaÁH-nkívülre |
|
2.12. |
-Lakástámogatás |
|
2.13. |
-Egyébfellialmozásicélútámogatásokállamháztartásonkívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSIKIADÁSOKÖSSZESENí1+2l |
1.034.539.089 |
4. |
Hitel-,kölcsöntörlesztésállamháztartásonkívülre(4.1.+...+4.3.) |
199.000.000 |
4.1. |
Hosszúlejáratúhitelek.kölcsö11Öktörlesztésepénzügyivállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditásicélúhitelek.kölcsö11Ök törlesztése pénzügyivállalkozásnak |
199.000.000 |
4.3. |
Rövidlejáratúhitelek.kölcsö11Öktörlesztése pénzügyivállalkozásnak |
|
5. |
Belföldiértékuauírokkiadásai(5.1.+...+5.6.) |
|
5.1. |
Forgatásicélúbelföldiértékpapírokvásárlása |
|
5.2. |
Befektetésicélúbelföldiértékpapírokvásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Évenbelülilejáratúbelföldiértékpapírokbeváltása |
|
5.5. |
Belföldikötvényekbeváltása |
|
5.6. |
Éventúlilejáratúbelföldiértékpapírokbeváltása |
6. |
Belföldifinanszírozáskiadásai(6.1.+...+6.4.) |
12.029.662 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartásonbelülimegelőlegezésekvisszafizetése |
12.029.662 |
6.3. |
Pénzeszközöklekötöltbetétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyilízingkiadásai |
|
7. |
Külföldifinanszírozáskiadásai(7.1.+...+7.5.) |
|
7.1. |
ForgatásicélúJ.i.ilföldiértékpapírokvásárlása |
|
7.2. |
BefektetésicélúJ.i.ilföldiértékpapírokvásárlása |
|
7.3. |
Külföldiértékpapírokbeváltása |
|
7.4. |
Hitelek.kölcsönöktörlesztéseJ.i.ilföldikonnányoknaknemz.szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek.kölcsönök törlesztéseJ.i.ilföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssáehoznemkaocsolódószárma7..ékosüeylctck |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZiROZÁSI KIADÁSOKÖSSZESEN:(4.+...+9.) |
211.029.662 |
II. |
KIADÁSOKÖSSZESEN:(3.+10.) |
1.245.568.751 |
3. sz.tábMzat
KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZiROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE
Forintban!
Költséj.,>vctésihiány,többlet(költségvetési bevételek9.sor-költségvetési kiadások3.sor)(+/-) |
-238.650.538 |
|
|
Finanszínnásibevételek,kiadásokegyenlege(finanszíro7,ásibevételek17.sor-finanszíro7,ásikiadások10.sor) |
|
1. sz.tábMzat
BEVÉTELEK
Forintban!
Sor |
Bevételijogcím |
2020.évielőirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkom1ánw..atműködésitámoeatásai(1.1.+...+.1.6.) |
|
1.1. |
Helyiönkonnányzatokmííködésénekáltalánostámogatása |
|
1.2. |
Önkonnányzatokegyesköznevelésifeladatainaktámogatása |
|
1.3. |
Önkonnányzatokszociálisésgyennekjóléti.étkeztetésifeladatainaktámogatása |
|
1.4. |
Önkonnányzatokkulturálisfeladatainaktámogatása |
|
1.5. |
Mííködésicélúk'"vitámogatásokéskiegészítőtámogatások |
|
1.6. |
Elszámolásbólszánnazóbevételek |
|
2. |
Működésicélútámo2atásokállamháztartásonbelülről(2.1.+...+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonásokésbefizetésekbevételei |
|
2.2. |
Mííködésicélúgarancia-éskezességvállalásbólmegtériilések |
|
2.3. |
Mííködésicélúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönök visszatériilése |
|
2.4. |
Mííködésicélúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönökigénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb mííködésicélútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről |
|
2.6. |
2.5.-bőlEU-stámogatás |
|
3. |
Felhalmo7..ásicélútámol'atásokállamháztartásonbelülről(3.1.+...+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozásicélúönkonnányzatitámogatások |
|
3.2. |
Felhalmozásicélúgarancia-éskezességvállalásbólmegtériilések |
|
3.3. |
Felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások.kölcsönök visszatériilése |
|
3.4. |
Felhalmozásicélúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozásicélútámogatásokbevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-stámogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|
4.1. |
Epítményadó |
|
4.2. |
ldege1úorgalmiadó |
|
4.3. |
lpariízésiadó |
|
4.4. |
Talajterhelésidij |
|
4.5. |
Gépjármííadó |
|
4.6. |
Telekadó |
|
4.7. |
K.onummai1sado |
|
5. |
Működésibevételek(5.1.+.„+5.11.) |
38.285.000 |
5.1. |
Készletértékesítésellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
285.000 |
5.3. |
Közvetiteltszolgáltatásokértéke |
|
5.4. |
Tulajdonosibevételek |
|
5.5. |
Ellátásidíjak |
38.000.000 |
5.6. |
Kiszámlázonáltalánosforgalmiadó |
|
5.7. |
Altalánosforgalmiadóvisszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételekésmásnyereségjellegübevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyimííveletekbevételei |
|
5.IO. |
Biztosítóáltalfizeteltkártérítés |
|
5.11. |
Egyébmííködésibevételek |
|
6. |
Felhalmo7..ásibevételek(6.1.+..•+6.5.) |
|
6.1. |
Inunateríálisjavakértékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanokértékesítése |
|
6.3. |
Egyébtárgyieszközökértékesítése |
|
6.4. |
Részesedésekértékesítése |
|
6.5. |
Részesedésekmegszíínéséhezkaocsolódóbevételek |
|
7. |
Működésicélúátvettpénzeszkö7iik(7.1.+...+7.3.) |
|
7.1. |
Mííködésicélúgarancia-éskezességvállalásbólmegtériilésekAH-nkívülről |
|
7.2. |
Mííködésicélúvisszatérítendő támogatások.kölcsönök visszatér.AH-nkívtilről |
|
7.3. |
Egyébmííködésicélúátvenpénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-bólEU-stámogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmo7..ásicélúátvettnén7..cszközök(8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm.célúgarancia-éskezességvállalásbólmegtériilések AH-nkívi.ilről |
|
8.2. |
Felhalm.célúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönökvisszatér.AH-nkívülről |
|
8.3. |
Egyébfelhalmozásicélúátvenpénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-bólEU-stámogatás(közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSIBEVÉTELEKÖSSZESEN:(1+..•+8) |
38.285.000 |
10. |
Hitel-,kölcsönfelvételállamháztartásonkívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszúlejáratúhitelek.kölcsö11Ökfelvétele |
|
10.2. |
Lik'-\1iditásicélúhitelek.kölcsö11Ökfelvételepénzügyivállalkozástól |
|
I0.3. |
Rövidlejáratúhitelek.kölcsönök felvételepénzügyivállalkozástól |
|
11. |
Belföldiértékoaoírokbevételei(11.1.+...+11.4.) |
|
11.1. |
Forgatásicélúbelföldiértékpapírokbeváltása.értékesítése |
|
11.2. |
Evenbelüli lejáratúbelföldiértékpapírok kibocsátása |
|
ll.3. |
tsetektetes1celubeltöldlertekl)ap1rokbeva1tasa. ertekes1tese |
|
11.4. |
Éventúlilejáratúbelföldiértékoaoírok kibocsátása |
|
12. |
Maradványiénvbevétele(12.1.+12.2.) |
|
l2.I. |
c1ozoevK01tsegve1es1maraavanyanaK1genyoeve1e1e |
|
12.2. |
Előzőévvállalkozásimaradványánakigénybevétele |
|
13. |
Belföldifinanszírozásbevételei(13.1.+...+13.3.) |
|
13.1. |
Allamháztartásonbelülimegelőlegezések |
|
13.2. |
Allamháztartásonbelülimegelőlegezésektörlesztése |
|
13.3. |
Lekötöltbetétekmegszüntetése |
|
14. |
Külföldifinanszíro7,ásbevételei(14.1.+...14.4.) |
|
14.1. |
Forgatásicélú J.i.tlföldiértékpapírok beváltása értékesítése |
|
14.2. |
BefektetésicélúJ.i.ilföldiértéJ.l.)apírokbeváltása. értékesítése |
|
14.3. |
Külföldiértékpapírokkibocsátása |
|
14.4. |
Külföldihitelek.kölcsö11Ökfelvétele |
|
15. |
Váltóbcvétclck |
|
16. |
Adóssághoznemkapcsolódószárma7..ékosügyletekbevételei |
|
17. |
FrNANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÖSSZESEN:(10.+...+16.) |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
38.285.000 |
2. sz.tábMzat
KIADÁSOK
Forintban!
Sorszám |
Kiadásijogcímek |
2020.évielőirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működésiköltségvetéskiadásai(l.l+...+l.5.+1.18.) |
114.582.337 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Mtmkaadókatterhelőjámlékokésszociálishozzájámlásiadó |
11.492.911 |
1.3. |
Dologikiadások |
33.651.650 |
1.4. |
Ellátottakpénzbelijuttatásai |
|
1.5 |
Egyébmííködésicélúkiadások |
3.500.000 |
1.6. |
-az1.5-ből:-Előzőévielszámolásbólszánnazóbefizetések |
|
1.7. |
-Törvényielőírásonalapulóbefizetések |
|
1.8. |
-Elvonásokésbefizetések |
|
1.9. |
-Garancia-éskezességvállalásbólkifizetésAH-nbelülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖknyújtásaÁH-nbelülre |
|
1.11. |
-Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖktörlesztéseÁH-nbelülre |
|
1.12. |
-EgyébmííködésicélútámogatásokAH-nbelülre |
|
1.13. |
-Garancia éskezességvállalásbólkifizetésAH-nkívülre |
|
1.14. |
-Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖknyújtásaÁH-nkívülre |
|
1.15. |
-Árkiegészítések.ártámogatások |
|
1.16. |
-Kamattámogatások |
|
1.17. |
-Egyébmííködésicélútámogatásokállamháztartásonkívi.tlre |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
-az1.18-ból:-Általánostartalék |
|
1.20. |
-Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költséLrvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Bemházások |
|
2.2. |
2.1.-bőlEU-sforrásbólmegvalósulóbemházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-bólEU-sforrásból megvalósulófelújítás |
|
2.5. |
Egyébfelhalmozásicélúkiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből -Garancia-éskezességvállalásbólkifizetésÁH-nbelülre |
|
2.7. |
-Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖknyújtásaÁH-nbelülre |
|
2.8. |
-Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖktörlesztéseÁH-nbelülre |
|
2.9. |
-Egyébfellialmozásicélú támogatásokÁH-nbelülre |
|
2.10. |
-Garancia-éskezességvállalásbólkifizetésÁH-nkívülre |
|
2.11. |
-Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖknyújtásaÁH-nkívülre |
|
2.12. |
-Lakástámogatás |
|
2.13. |
-Egyébfellialmozásicélútámogatásokállamháztartásonkívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSIKIADÁSOKÖSSZESENí1+2l |
114.582.337 |
4. |
Hitel-,kölcsöntörlesztésállamháztartásonkívülre(4.1.+...+4.3.) |
|
4.1. |
Hosszúlejáratúhitelek.kölcsö11Öktörlesztésepénzügyivállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditásicélúhitelek.kölcsö11Öktörlesztésepénzügyivállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövidlejáratúhitelek.kölcsö11Öktörlesztésepénzügyivállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékuauírokkiadásai(5.1.+...+5.6.) |
|
5.1. |
Forgatásicélúbelföldiértékpapírokvásárlása |
|
5.2. |
BefektetésicélúbelföldiértéJ.l.)apírokvásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
ÉvenbelülilejáratúbelföldiértéJ.l.)apírokbeváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvényekbeváltása |
|
5.6. |
Éventúlilejáratúbelföldi értékpapírokbeváltása |
6. |
Belföldifinanszírozáskiadásai(6.1.+...+6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belülimegelőlegezésekfolyósítása |
|
6.2. |
Államháztartásonbelülimegelőlegezésekvisszafizetése |
|
6.3. |
Pénzeszközöklekötöltbetétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyilízingkiadásai |
|
7. |
Külföldifinanszírozáskiadásai(7.1.+...+7.5.) |
|
7.1. |
ForgatásicélúJ.i.ilföldiértékpapírokvásárlása |
|
7.2. |
BefektetésicélúJ.i.ilföldiértékpapírokvásárlása |
|
7.3. |
Külföldiértékpapírokbeváltása |
|
7.4. |
Hitelek.kölcsönöktörlesztéseJ.i.ilföldikonnányoknaknemz.szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek.kölcsönök törlesztéseJ.i.ilföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssáehoznemkaocsolódószárma7..ékosüeylctck |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZiROZÁSI KIADÁSOKÖSSZESEN:(4.+...+9.) |
|
II. |
KIADÁSOKÖSSZESEN:(3.+10.) |
114.582.337 |
3. sz.tábMzat Forintban!
Költséj.,>vetésihiány,többlet(költségvetésibevételek9.sor-költségvetésikiadások3.sor)(+/-) |
-76.297.337 |
|
|
Finanszínnásibevételek,kiadásokegyenlege(finanszíro7,ásibevételek 17.sor-finanszín17,ásikiadások10.sor) |
1. sz.tábMzat
BEVÉTELEK
Forintban!
Sor |
Bevételijogcím |
2020.évielőirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkom1ánw..atműködésitámoeatásai(1.1.+...+.1.6.) |
24.800.000 |
1.1. |
Helyiönkonnányzatokmííködésénekáltalánostámogatása |
|
1.2. |
Önkonnányzatok egyesköznevelésifeladatainaktámogatása |
|
1.3. |
Önkonnányzatokszociálisésgyennekjóléti.étkeztetésifeladatainaktámogatása |
24.800.000 |
1.4. |
Önkonnányzatokkulturálisfeladatainaktámogatása |
|
1.5. |
Mííködésicélúk'"vitámogatásokéskiegészítőtámogatások |
|
1.6. |
Elszámolásbólszánnazóbevételek |
|
2. |
Működésicélútámo2atásokállamháztartásonbelülről(2.1.+...+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonásokésbefizetésekbevételei |
|
2.2. |
Mííködésicélúgarancia-éskezességvállalásbólmegtériilések |
|
2.3. |
Mííködésicélúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönök visszatériilése |
|
2.4. |
Mííködésicélúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönökigénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb mííködésicélútámogatások bevételeiállamháztartáson belülről |
|
2.6. |
2.5.-bőlEU-stámogatás |
|
3. |
Felhalmo7..ási célútámol'atásokállamháztartásonbelülről(3.1.+...+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozásicélúönkonnányzatitámogatások |
|
3.2. |
Felhalmozásicélúgarancia-éskezességvállalásbólmegtériilések |
|
3.3. |
Felhalmozásicélúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönökvisszatériilése |
|
3.4. |
Felhalmozásicélúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönökigénybevétele |
|
3.5. |
Egyébfelhalmozásicélútámogatásokbevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-stámogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|
4.1. |
Epítményadó |
|
4.2. |
ldege1úorgalmiadó |
|
4.3. |
lpariízésiadó |
|
4.4. |
Talajterhelésidij |
|
4.5. |
Gépjármííadó |
|
4.6. |
Telekadó |
|
4.7. |
K.onummai1sado |
|
5. |
Működésibevételek(5.1.+.„+5.11.) |
|
5.1. |
Készletértékesítésellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetiteltszolgáltatásokértéke |
|
5.4. |
Tulajdonosibevételek |
|
5.5. |
Ellátásidíjak |
|
5.6. |
Kiszámlázonáltalánosforgalmiadó |
|
5.7. |
Altalánosforgalmiadóvisszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételekésmásnyereségjellegübevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyimííveletekbevételei |
|
5.10. |
Biztosítóáltalfizeteltkártérítés |
|
5.11. |
Egyébmííködésibevételek |
|
6. |
Felhalmo7..ásibevételek(6.1.+..•+6.5.) |
|
6.1. |
Inunateríálisjavakértékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanokértékesítése |
|
6.3. |
Egyébtárgyieszközökértékesítése |
|
6.4. |
Részesedésekértékesítése |
|
6.5. |
Részesedésekmegszíínéséhezkaocsolódóbevételek |
|
7. |
Működésicélú átvettpénzeszkö7iik(7.1.+...+7.3.) |
|
7.1. |
Mííködésicélúgarancia-éskezességvállalásból megtériilésekAH-nkívülről |
|
7.2. |
Mííködésicélúvisszatérítendő támogatások.kölcsönökvisszatér.AH-nkívtilről |
|
7.3. |
Egyébmííködésicélúátvenpénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-bólEU-stámogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmo7..ásicélúátvettnén7..cszközök(8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm.célúgarancia-éskezességvállalásbólmegtériilések AH-nkívi.ilről |
|
8.2. |
Felhalm.célúvisszatérítendőtámogatások.kölcsönökvisszatér.AH-nkívülről |
|
8.3. |
Egyébfelhalmozásicélúátvenpénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-bólEU-stámogatás(közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSIBEVÉTELEKÖSSZESEN:(1+..•+8) |
24.800.000 |
10. |
Hitel-,kölcsönfelvételállamháztartásonkívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszúlejáratúhitelek.kölcsö11Ökfelvétele |
|
10.2. |
Lik'-\1iditásicélúhitelek.kölcsö11Ökfelvételepénzügyivállalkozástól |
|
I0.3. |
Rövidlejáratúhitelek.kölcsönök felvételepénzügyivállalkozástól |
|
11. |
Belföldiértékoaoírokbevételei(11.1.+...+11.4.) |
|
11.1. |
Forgatásicélúbelföldiértékpapírokbeváltása.értékesítése |
|
11.2. |
Evenbelüli lejáratúbelföldiértékpapírok kibocsátása |
|
ll.3. |
tsetektetes1celubeltöldlertekl)ap1rokbeva1tasa. ertekes1tese |
|
11.4. |
Éventúlilejáratúbelföldiértékoaoírok kibocsátása |
|
12. |
Maradványiénvbevétele(12.1.+12.2.) |
|
l2.I. |
c1ozoevK01tsegve1es1maraavanyanaK1genyoeve1e1e |
|
12.2. |
Előzőévvállalkozásimaradványánakigénybevétele |
|
13. |
Belföldifinanszírozásbevételei(13.1.+...+13.3.) |
|
13.1. |
Allamháztartásonbelülimegelőlegezések |
|
13.2. |
Allamháztartásonbelülimegelőlegezésektörlesztése |
|
13.3. |
Lekötöltbetétekmegszüntetése |
|
14. |
Külföldifinanszíro7,ásbevételei(14.1.+...14.4.) |
|
14.1. |
Forgatásicélú J.i.tlföldiértékpapírok beváltása értékesítése |
|
14.2. |
BefektetésicélúJ.i.ilföldiértéJ.l.)apírokbeváltása. értékesítése |
|
14.3. |
Külföldiértékpapírokkibocsátása |
|
14.4. |
Külföldihitelek.kölcsö11Ökfelvétele |
|
15. |
Váltóbcvétclck |
|
16. |
Adóssághoznemkapcsolódószárma7..ékosügyletekbevételei |
|
17. |
FrNANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÖSSZESEN:(10.+...+16.) |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
24.800.000 |
2. sz.tábMzat
KIADÁSOK
Forintban!
Sorszám |
Kiadásijogcímek |
2020.évielőirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működésiköltségvetéskiadásai(l.l+...+l.5.+1.18.) |
24.800.000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Mtmkaadókatterhelőjámlékokésszociálishozzájámlásiadó |
|
1.3. |
Dologikiadások |
|
1.4. |
Ellátottakpénzbelijuttatásai |
24.800.000 |
1.5 |
Egyébmííködésicélúkiadások |
|
1.6. |
-az1.5-ből:-Előzőévielszámolásbólszánnazóbefizetések |
|
1.7. |
-Törvényielőírásonalapulóbefizetések |
|
1.8. |
-Elvonásokésbefizetések |
|
1.9. |
-Garancia-éskezességvállalásbólkifizetésAH-nbelülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖknyújtásaÁH-nbelülre |
|
1.11. |
-Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖktörlesztéseÁH-nbelülre |
|
1.12. |
-EgyébmííködésicélútámogatásokAH-nbelülre |
|
1.13. |
-Garancia éskezességvállalásbólkifizetésAH-nkívülre |
|
1.14. |
-Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖknyújtásaÁH-nkívülre |
|
1.15. |
-Árkiegészítések.ártámogatások |
|
1.16. |
-Kamattámogatások |
|
1.17. |
-Egyébmííködésicélútámogatásokállamháztartásonkívi.tlre |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
-az1.18-ból:-Általánostartalék |
|
1.20. |
-Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költséLrvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Bemházások |
|
2.2. |
2.1.-bőlEU-sforrásbólmegvalósulóbemházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-bólEU-sforrásból megvalósulófelújítás |
|
2.5. |
Egyébfelhalmozásicélúkiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből -Garancia-éskezességvállalásbólkifizetésÁH-nbelülre |
|
2.7. |
-Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖknyújtásaÁH-nbelülre |
|
2.8. |
-Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖktörlesztéseÁH-nbelülre |
|
2.9. |
-Egyébfellialmozásicélú támogatásokÁH-nbelülre |
|
2.10. |
-Garancia-éskezességvállalásbólkifizetésÁH-nkívülre |
|
2.11. |
-Visszatérítendőtámogatások.kölcsö11ÖknyújtásaÁH-nkívülre |
|
2.12. |
-Lakástámogatás |
|
2.13. |
-Egyébfellialmozásicélútámogatásokállamháztartásonkívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSIKIADÁSOKÖSSZESENí1+2l |
24.800.000 |
4. |
Hitel-,kölcsöntörlesztésállamháztartásonkívülre(4.1.+...+4.3.) |
|
4.1. |
Hosszúlejáratúhitelek.kölcsö11Öktörlesztésepénzügyivállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditásicélúhitelek.kölcsö11Öktörlesztésepénzügyivállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövidlejáratúhitelek.kölcsö11Öktörlesztésepénzügyivállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékuauírokkiadásai(5.1.+...+5.6.) |
|
5.1. |
Forgatásicélúbelföldiértékpapírokvásárlása |
|
5.2. |
BefektetésicélúbelföldiértéJ.l.)apírokvásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
ÉvenbelülilejáratúbelföldiértéJ.l.)apírokbeváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvényekbeváltása |
|
5.6. |
Éventúlilejáratúbelföldi értékpapírokbeváltása |
6. |
Belföldifinanszírozáskiadásai(6.1.+...+6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belülimegelőlegezésekfolyósítása |
|
6.2. |
Államháztartásonbelülimegelőlegezésekvisszafizetése |
|
6.3. |
Pénzeszközöklekötöltbetétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyilízingkiadásai |
|
7. |
Külföldifinanszírozáskiadásai(7.1.+...+7.5.) |
|
7.1. |
ForgatásicélúJ.i.ilföldiértékpapírokvásárlása |
|
7.2. |
BefektetésicélúJ.i.ilföldiértékpapírokvásárlása |
|
7.3. |
Külföldiértékpapírokbeváltása |
|
7.4. |
Hitelek.kölcsönöktörlesztéseJ.i.ilföldikonnányoknaknemz.szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek.kölcsönök törlesztéseJ.i.ilföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssáehoznemkaocsolódószárma7..ékosüeylctck |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZiROZÁSI KIADÁSOKÖSSZESEN:(4.+...+9.) |
|
II. |
KIADÁSOKÖSSZESEN:(3.+10.) |
24.800.000 |
3. sz.tábMzat Forintban!
Költséj.,>vetésihiány,többlet(költségvetésibevételek9.sor-költségvetésikiadások3.sor)(+/-) |
||
|
Finanszínnásibevételek,kiadásokegyenlege(finanszíro7,ásibevételek 17.sor-finanszín17,ásikiadások10.sor) |
1. Működésicélúbevételekéskiadásokmérlege(Önkormányzatiszinten)
Forintban!
A Normaszövegben foglalt táblázat fejléc 1. mezője a Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A Normaszövegben foglalt táblázat fejléc 1. mezője a Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A szöveg a Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.