Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31 16:00- 2022. 11. 09Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Vaja Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
1 020 259 366 Ft |
Költségvetési bevétellel |
---|---|
1 001 654 809 Ft |
Költségvetési kiadással |
18 604 557 Ft |
költségvetési maradvánnyal |
589 764 406 Ft |
Finanszírozási bevétellel |
---|---|
211 029 662 Ft |
Finanszírozási kiadással |
378 734 744 Ft |
költségvetési maradvánnyal |
1 610 023 772 Ft |
Összes teljesített bevétellel |
---|---|
1 212 684 471 Ft |
Összes teljesített kiadással |
2. § Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1,6.1.1.,6.1.2.,6.1.3., 6.2., 6.3., 6.3.1., 6.3.2., 6.4. és 6.5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(5) Az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) Utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § Utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 16 órakor lép hatályba.
1. melléklet
Adokumentaciosrendszerbentalaihatotablazatoklista.ia
Ugras
ZARSZAMADASI RENDLET
1.1. melleklet
1.2. melleklet
1.4.melleklet2.1.melleklet
2.2.mellekletEllenorzolista
1. melleklet
2. melleklet
3. melleklet
3.1. melleklet
6.1.l.melleklet
3.1.1. melleklet
3.1.2. melleklet
3.2. melleklet
3.3. melleklet
3.4. melleklet
3.5. melleklet
3.6. melleklet
3.7. melleklet
3.8. melleklet
3.9. melleklet
3.10. melleklet
Tablazatokadatainakosszefiiggesei
2020.evizarszamadasanakpenziigyimerlege2020.EVIZARSZAMADAS
2020.EVIZARSZAMADAS
2020.EVIZARSZAMADAS
Miikodesicelubevetelek,kiadasokmerlegeFelhalmozasicelubevetelek,kiadasokmerlege
Ellenorzesaz1-eses2.1.,2.2.mellekletekadatiesetebenBeruhazasi(felhalmozasi)kiadasokeloiranyzataberuhazasonkentFelujitasikiadasokeloiranyzatafelujitasonkent
Europaiuniostamogatassalmegval6sul6projektekbsszes bevetel,kiadas
Kotelezofeladtokbevetelei,kiadasaibnkentvallaltfeladatokbevetelei,kiadasai
Allamigazgatasifeladatok bevetelei,kiadasaiVajai Polganuesteri Hivatal
EgyesitettSzocialisIntenuenyekTavirozsOvodaesKonyha TulipanBolcsode
4 kvi nev
5 kvi nev
6 kvi nev
7 kvi nev
ZOSSZEFUGGESEK!$A$1
zl.l.sz.mell.!$A$1zl.2.sz.mell.!$A$1zl.3.sz.mell.!$A$1zl.4.sz.mell.!$A$1
Z2.l.sz.mell!$A$1Z2.2.sz.mell!$A$1
ZELLENORZES!$A$1
Z3.sz.mell.!$A$1Z4.sz.mell.!$A$1Z5.sz.mell.!$A$1Z6.l.sz.mell!$A$1
Z6.l.l.sz.mell!$A$1Z6.l.2.sz.mell!$A$1Z6.l.3.sz.mell!$A$1Z6.2.sz.mell!$A$1
Z6.3.sz.mell!$A$1Z6.4.sz.mell!$A$1Z6.5.sz.mell!$A$1
#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
0 #BEZUG!
3.11. melleklet
3.12. melleklet
4. melleklet
5. melleklet
1.tajekoztat6tabla2.tajekoztat6tabla
6. tajekoztat6tabla
7. tajekoztat6tabla
8. tajekoztat6tabla
9. tajekoztat6tabla
9.1. tajekoztat6tabla
9.2. tajekoztat6tabla
9.3. tajekoztat6tabla
10. tajekoztat6tabla
11. tajekoztat6tabla
Penzeszkozvaltozaslevezetese
#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
0 #BEZUG!
0 #BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
#BEZUG!
8.kiiltsegvetesiszervneve
10.kiiltsegvetesiszervneve
Modositottrendeletiirlapjainakosszefiiggesei:
2020.evieredetielOiranyzatBEVETELEK
1.1.sz.mellekletBevetelektablazatC.oszlop9sora=
1.1sz.mellekletBevetelektablazatC.oszlop17sora=
1.1sz.mellekletBevetelektablazatC.oszlop18sora=
2020.evimodositottelOiranyzatBEVETELEK
1.1.sz.mellekletBevetelektablazatD.oszlop9sora=
1.1.sz.mellekletBevetelektablazatD.oszlop17sora=
1.1.sz.mellekletBevetelektablazatD.oszlop18sora=
2020.eviteljesitettBEvETELEK
1.1.sz.mellekletBevetelektablazatE.oszlop9sora=
1.1.sz.mellekletBevetelektablazatE.oszlop17sora=
1.1.sz.mellekletBevetelektablazatE.oszlop18sora=
2020.evieredetielOiranyzatKIADASOK
2.1.szamumellekletC.oszlop13. sor+2.2.szamumellekletC.oszlop12.sor
2.1.szamumellekletC.oszlop24.sor+2.2.szamumellekletC.oszlop25.sor
2.1.szamumellekletC.oszlop25.sor+2.2.szamumellekletC.oszlop26.sor
2.1.szamumellekletD.oszlop13.sor+2.2.szamumellekletD.oszlop12.sor
2.1.szamumellekletD.oszlop24.sor+2.2.szamumellekletD.oszlop25.sor
2.1.szamumellekletD.oszlop25.sor+2.2.szamumellekletD.oszlop26.sor
2.1.szamumellekletE.oszlop13.sor+2.2.szamumellekletE.oszlop12.sor
2.1.szamumellekletE.oszlop24.sor+2.2.szamumellekletE.oszlop25.sor
2.1.szamumellekletE.oszlop25.sor+2.2.szamumellekletE.oszlop26.sor
1.1.sz.mellekletKiadasoktablazatC.oszlop3 sora= 2.1. szamumellekletG.oszlop13.sor+2.2.szamumellekletG.oszlop12.sor
1.1.sz.mellekletKiadasoktablazatC. oszlop10sora= 2.1.szamumellekletG.oszlop24.sor+2.2.szamumellekletG.oszlop25.sor
1.1.sz.mellekletKiadasok tablazatC.oszlop11sora= 2.1. szamumellekletG.oszlop25.sor+2.2.szamumellekletG.oszlop26.sor
2020.evimodositottelOiranyzatKIADASOK
1.1.sz.mellekletKiadasoktablazatD.oszlop3sora= 2.1.szamumellekletH. oszlop13.sor+2.2.szamu mellekletH. oszlop12.sor
1.1.sz.mellekletKiadasok tablazatD.oszlop10sora= 2.1.szamumellekletH. oszlop24.sor+2.2.szamumellekletH. oszlop25.sor
1.1.sz.mellekletKiadasoktablazatD.oszlop11sora= 2.1.szamumellekletH. oszlop25.sor+2.2.szamu mellekletH. oszlop26.sor
2020.eviteljesitettKIADASOK
1.1.sz.mellekletKiadasoktablazatE. oszlop3sora=
12. 1.sz.mellekletKiadasoktablazat E.oszlop1osora=
12.1. sz.mellekletKiadasoktablazatE.oszlop11sora=
2.1.szamumellekletI.oszlop13.sor+2.2.szamumellekletI.oszlop12.sor
2.1.szamumellekletI.oszlop24.sor+2.2.szamumellekletI.oszlop25.sor
2.1.szamumellekletI.oszlop25.sor+2.2.szamumellekletI.oszlop26.sor
2020.evizARSzAMADASANAKPENZUGYIMERLEGE
13. sz.tdh/dzat
BEVETELEK
Sor |
|
2020.evi |
|
Eredeti |
Modositott |
||
A |
B |
c |
D |
I. |
Onkorm |
506.087.551 |
303.138.355 |
I.I. |
HclyiOnkonnilnyzatok miikOdCsCnckilltalilnostilmogatasa |
63.260.059 |
63.260.059 |
1.2. |
Onkonnilnyzatok cgycskOzncvelCsifeladatainaktamogatilsa |
89.960.300 |
89.960.300 |
1.3. |
OnkonnilnyzatokszociillisCsgyennekjOICtifeladatainaktilmogatasa |
142.913.772 |
142.913.772 |
1.4. |
Onkonnilnyzatokln1ltun'tlisfeladatainaktamogatilsa |
4.607.433 |
6.103.441 |
1.5. |
MiikOdCsicCIUhitamogatilsokCskicgCszitOtilmogatasok |
||
1.6. |
ElszilmolilsbOIszilnnazObevCtelek |
205.345.987 |
900.783 |
2. |
MiikiidCsicCIUt |
24.000.000 |
320.958.219 |
2.1. |
ElvonilsokCsbefizetCsekbevCtclci |
||
2.2. |
MiikOdCsicCIUgarancia-CskezessCgvilllalilsbOl1ncgtCriilCsek |
||
2.3. |
MiikOdCsicCIUvisszatCritendOtilmogatasok,kOlcsOnOkvisszatCriilCse |
||
2.4. |
MiikOdCsicCIUvisszatCritendOtilmogatasok,kOlcsOnOkigCnybevCtcle |
||
2.5. |
EgyCbmiikOdCsicCIUti11nogatilsokbevCtclei |
24.000.000 |
320.958.219 |
2.6. |
2.5.-bOI EU-st{unogatils |
||
3. |
Felhalmoz;isicCIUt |
118.475.678 |
|
3.1. |
FelhalmozilsicCIUOnkonnilnyzati tamogatilsok |
118.475.678 |
|
3.2. |
FelhalmozilsicCIUgarancia-CskezessCgvilllalilsbOImcgtCriilCsek |
||
3.3. |
FelhalmozilsicCIUvisszatCritendOtilmogatasok,kOlcsOnOk visszatCriilCse |
||
3.4. |
FelhalmozilsicCIUvisszatCritendOtilmogatasok,kOlcsOnOkigCnybevCtele |
||
3.5. |
EgyCbfelhalmozilsicCIUti11nogatilsokbevCtelei |
||
3.6. |
J.).-bOIt::U-stamogatas |
||
4. |
Kiizhatalmi bevftelek(4.1.+...+.7.) |
232.730.000 |
225.730.000 |
4.1. |
Epit1nCnyadO |
19.300.000 |
19.300.000 |
4.2. |
Egyeb |
430.000 |
430.000 |
4.3. |
IpariizCsiadO |
200.000.000 |
200.000.000 |
4.4. |
TalajterhclCsidij |
||
4.5. |
GCpjilnniiadO |
7.000.000 |
|
4.6. |
Telekad6 |
||
4.7. |
KommunillisadO |
6.000.000 |
6.000.000 |
5. |
MiikiidCsibevftelek(5.1.+...+5.1I.) |
96.156.000 |
101.966.101 |
5.1. |
KCszletCrtCkesitCs ellenCrtCke |
513.088 |
|
5.2. |
SzolgilltatilsokellcnCrtCke |
37.955.000 |
38.602.787 |
5.3. |
KOzvetitettszolgilltatilsokCrtCke |
||
5.4. |
TulajdonosibevCtelek |
1.200.000 |
1.200.000 |
5.5. |
Elliltilsidijak |
45.530.000 |
47.077.676 |
5.6. |
KiszilmlazottilltalilnosforgalmiadO |
I0.336.000 |
9.256.000 |
5.7. |
AltalilnosforgalmiadOvisszatCritCse |
||
5.8. |
KamatbevCtelekCsmilsnyeresCgjellcgii bevCtelck |
JOO |
|
5.9. |
EgyCbpCnzilgyimiiveletekbevCtelci |
4.156.355 |
|
5.IO. |
BiztositOilltalfiz.ctettkilrtCritCs |
||
5.11. |
EgyCbmiikOdCsibevCtelek |
1.135.000 |
1.160.095 |
6. |
Felhalmoz;isibevCtelek(6.l.+...+6.5.) |
6.400.000 |
|
6.1. |
lmmateriillisjavak CrtCkesitCse |
||
6.2. |
lngatlanokCrtCkesitCse |
2.I00.000 |
|
6.3. |
EgyCbtilrgyieszkOzOk CrtCkesitCse |
4.300.000 |
|
6.4. |
RCszesedCsek CrtCkesitCse |
||
6.5. |
RCszesedCsekmegsziinCsChczkaocsolOdObevCtelck |
||
7. |
MiikiidCsicCIU |
||
7.1. |
MiikOdCsicCIUgarancia-CskezessCgvilllalilsbOImcgtCriilCsek AH-n kiviilrOI |
||
7.2. |
MiikOdCsicCIU visszatCritendOtilmogatasok,kOlcsOnOkvisszatCr.AH-nkiviilrOI |
||
7.3. |
EgyCbmiikOdCsicCIUiltvettpCnzeszkOz |
||
7.4. |
7.3.-bOIEU-stamoirntas(kOzvetlen) |
||
8. |
Felhalmoz;isicCIU |
||
8.1. |
Felhalm.cCIUgarancia-CskezessCgvilllalilsbOImegtCriilCsekAH-nkiviilrOI |
||
8.2. |
Felhalm.cCIUvisszatCritend.0tamogatilsok,kOlcSOnOkvisszatCr.AH-nkiviilrOI |
||
8.3. |
EgyCbfelhalmozilsicCIUatvettpCnzeszkOz |
||
8.4. |
8.3.-bOIEU-stamogatils(kOzvetlcn) |
||
9. |
KOLTSEGVETESIBEVETELEKOSSZESEN: |
858.973.551 |
1.076.668.353 |
10. |
Hite!-,kiilcsiinfelvftel;illamhiztartasonkiviilriil(IO.t.+10.3.) |
170.000.000 |
170.000.000 |
JO.I. |
Hosszlllcj3ratUhitclck,kOlcsOnOkfclvCtclc |
||
I0.2. |
LihiditflsicCIUhitclck,kOlcsOnOkfclvCtclcpCnztigyivilllalkozastOI |
170.000.000 |
170.000.000 |
10.3. |
ROvidlciilratUhitclck,kOlcsOnOkfclvCtelc |
||
11. |
Belfiildifrtfkoaoirokbevftelei(II.I.+...+I1.4.) |
||
J1.1. |
ForgatilsicCIUbclfOldi CrtCkpapirokbcvitltilsa,CrtCkcsitCsc |
||
J1.2. |
EvenbcliililcjilratUbclfoldiCrtCk1)apirokkibocsUtilsa |
||
J1.3. |
Bcfck1ctCsicCIUbclfoldiCrtClqlapirokbcvilltilsa, CrtCkcsitCsc |
||
11.4. |
Eventlllilci3ratU bclfoldiCrtCkl)aoirokkibocsUtilsa |
||
12. |
Maradv3nv it!fnvbevftele(12.t.+12.2.) |
355.977.537 |
395.914.501 |
12.1. |
EIOzOCvkOltsCgvctCsimaradvitnyitnakigCnybcvCtclc |
355.977.537 |
395.914.501 |
12.2. |
EIOzOCvvilllalkozilsimaradvitnyitnakigCnybcvCtelc |
||
13. |
Belfiildifinanszirozasbevftelei(13.I.+...+13.3.) |
||
J3.1. |
Allamhaztartilsonbcliili mcgclOlcgezesck |
||
13.2. |
Allamhaztartilsonbcliili mcgelOlcgezesck tOrlcsztesc |
||
13.3. |
LekOtOttbetetekmeirszilntetesc |
||
14. |
Kiilfiildifinanszirozasbevftelei(14.t.+...14.4.) |
||
14.1. |
ForgatflsicCIUkiilfoldiertekpapirokbevilltilsa,ertekesitesc |
||
14.2. |
Befek1etesicCIUkiilfoldiertek1)apirokbevilltflsa,ertekesitese |
||
14.3. |
Kiilfoldiertekpapirokkibocsiltilsa |
||
14.4. |
Kiilfoldih..itelek,kOlcsOnOkfelvetele |
||
15. |
V.tltObevftelek |
||
16. |
AdOss;ighoznemka1>csolOdOszarmazfkosiig)·letekbevftelei |
||
17. |
FINANSZiROzASIBEVETELEKOSSZESEN:(to.+...+16.) |
525.977.537 |
565.914.501 |
|
|
|
|
14. sz.tdh/dzat
KIADASOK
Sorsz3m |
|
2020.evi |
|
EredetielOiran,'Zat |
Modositottel0ir3nyzat |
||
A |
B |
c |
D |
I. |
Miikiidfsikiiltsft.rveteskiadasai(I.I+..+l.5.+1.18.) |
916.701.838 |
970.193.081 |
I.I. |
SzemClyijuttatilsok |
505.576.907 |
523.967.216 |
1.2. |
MunkaadOkatterhclO jilrulCkokesszociillishozziljilrulilsi adO |
77.272.806 |
77.730.801 |
1.3. |
Dologikiadilsok |
299.552.125 |
323.987.454 |
1.4. |
ElliltottakpCnzbcli juttatflsai |
24.800.000 |
25.648.502 |
1.5 |
EgyebmiikodesicCIUkiadilsok |
3.500.000 |
14.129.108 |
1.6. |
-az1.5-bOI:-EIOzOevielszilmolilsbOIszilnnazObefizetesek |
||
1.7. |
-TOrvCnyiclOin'lsonalapulObefizetesek |
||
1.8. |
-Elvonilsokesbefizetesck |
||
1.9. |
-Garancia-eskezessegvilllalilsbOIkifizetesAH-n beliilre |
||
1.10. |
-VisszateritendOtflmogatilsok,kOlcSOnOknvUjtflsaAH-nbeliilre |
||
1.11. |
-Visszaterite1xlOtflmogatilsok,kOlcSOnOktOrlcsztescAH-nbeliilre |
||
J.12. |
-EgyebmiikodesicCIUtilmogatflsokAH-nbcliilre |
||
1.13. |
-GaranciaeskezessegvallalilsbOIkifizetesAH-nkiviilre |
||
1.14. |
-Visszaterite1xlOtflmogatilsok,kOlcSOnOknyUjtflsaAH-nkiviilre |
||
1.15. |
-Arkiegeszitesek,ilrtilmogatflsok |
||
1.16. |
-Kamattilmoiratilsok |
||
1.17. |
-EgyebmiikodesicCIUtilmogatflsokilllamhaztartilsonkiviilre |
||
1.18. |
Tarta!Ckok |
6.000.000 |
4.730.000 |
1.19. |
-az1.18-bOl:-AltalilnostartalCk |
||
1.20. |
-Celtartalek |
||
2. |
Felhalmozasikiiltsft.rveteskiadasai(2.1.+2.3.+2.5.) |
257.219.588 |
262.360.111 |
2.1. |
Beruhazilsok |
257.219.588 |
248.296.333 |
2.2. |
2.1.-bOIEU-sfom'lsbOImcgvalOsulOberuhazils |
||
2.3. |
Fellljitflsok |
13.863.778 |
|
2.4. |
2.3.-bOIEU-sfom'lsbOImegvalOsulOfellljitils |
||
2.5. |
Egvebfelhalmozilsikiadilsok |
200.000 |
|
2.6. |
2.5.-bOI -Garancia-eskezessegvilllalilsbOIkifizetesAH-nbeliilre |
||
2.7. |
-Visszaterite1xlOtflmogatilsok,kOlcSOnOknyUjtflsa AH-nbeliilre |
||
2.8. |
-Visszaterite1xlOtflmogatilsok,kOlcSOnOktOrlcsztescAH-nbeliilre |
||
2.9. |
-Egyebfelhalmon'lsicCIUtilmogatflsokAH-nbeliilre |
||
2.IO. |
-Garancia-eskezessegvilllalilsbOIkifizetesAH-nkiviilre |
||
2.11. |
-Visszaterite1xlOtf11nogatilsok,kOlcSOnOknyUjtflsaAH-nkiviilre |
||
2.12. |
-Lakilstilmogatils |
||
2.13. |
-Egyebfelhallnon'lsicCIUtilmogatflsokilllamhaztartilsonkiviilre |
||
3. |
KOLTSEGVETESI KIADA'50K OSSZESEN(1+2) |
1.173.921.426 |
1.232.553.192 |
4. |
Hite!-,kiilcsiintiirlesztfs;illamhazt-onkiviilre(4.1.+...+4.3.) |
199.000.000 |
398.000.000 |
4.1. |
HosszUlejilratUhitelck, kOlcsOnOktOrlcsztesepCnziigyivilllalkozilsnak |
||
4.2. |
LihiditflsicCIUhitelek,kOlcsOnOktOrlesztesepCnziigyivilllalkozilsnak |
199.000.000 |
398.000.000 |
4.3. |
ROvidleiilratUhitclek,kOlcSOnOktOrlesztescoCnzilrrvivilllalkozilsnak |
||
5. |
Belfiildifrtfknanirokkiad;isai(5.I.+...+5.6.) |
||
5.1. |
ForiratflsicCIU belfoldiertekoaoirok vilsUrlilsa |
||
5.2. |
Befek1etesicCIUbelfoldiertek1)apirokvilsilrlilsa |
||
5.3. |
Kincstilrjegyek bevilltflsa |
||
5.4. |
EvenbeliililejilratUbelfoldiertek1)apirokbevilltflsa |
||
5.5. |
BelfoldikOtvCnyekbevilltflsa |
||
5.6. |
EventUlileiilratUbelfoldiertek'l)aoirokbevilltflsa |
6. |
Belfiildifinanszirozaskiad |
12.029.662 |
12.029.662 |
6.1. |
AnamhaztartilsonbcliilimcgclOlcgczCsckfolyOsitilsa |
||
6.2. |
AnamMztartilsonbchilimcgclOlcgczCsckvisszafizctCsc |
12.029.662 |
12.029.662 |
6.3. |
PCnzcszkOzOklckOtOttbctCtk:CntclhclyczCsc |
||
6.4. |
PCnziigyi lizingkiadilsai |
||
7. |
Kiilfiildifinanszirozaskiad(7.1.+...+7.5.) |
||
7.1. |
Forgatilsi cCIUkiilfOldiCrtCkpapirokvilsUr13sa |
||
7.2. |
Bcfd.1ctCsicCIUkiilfoldiCrtClq;apirokvilsitrlasa |
||
7.3. |
KiilfoldiCrtCkoaoirokbcvitltilsa |
||
7.4. |
Hitclck,kOlcSOnOktOrlcsztCsckiilfoldikonnitnyoknakncmz.Szcrvczctcknek |
||
7.5. |
Hitclck,kOlcSOnOktOrlcsztCsckiilfoldivCnzintCzctcknek |
||
8. |
AdOss |
||
9. |
V |
||
to. |
FINANSZiROzASIKIADASOKOSSZESEN:(4.+...+9.) |
211.029.662 |
410.029.662 |
II. |
KlADASOKOSSZESEN:13.+10.) |
1.384.951.088 |
1.642.582.854 |
KOLTSEGVETESI,FINANSZIROzASIBEVETELEKESKIADASOKEGYENLEGE
|
|
|
|
|
Finansziroz!+/-\ |
|
|
15. sz.tdh/dzat
BEVETELEK
Sor |
|
2020.evi |
|
Eredeti |
Modositott |
||
A |
B |
c |
D |
I. |
Onkorm |
506.087.551 |
303.138.355 |
I.I. |
HclyiOnkonnilnyzatokmiikOdCsCnckilltalilnostilmogatasa |
63.260.059 |
63.260.059 |
1.2. |
OnkonnilnyzatokcgycskOzncvclCsifcladatainak ti11nogatilsa |
89.960.300 |
89.960.300 |
1.3. |
OnkonnilnyzatokszociillisCsgycnnckjOICtifcladatainaktilmogatasa |
142.913.772 |
142.913.772 |
1.4. |
Onkonnilnyzatokk'Ultun'tlisfcladatainaktamogatilsa |
4.607.433 |
6.103.441 |
1.5. |
MiikOdCsi cCIUhitamogatilsokCskicgCszitOtilmogatilsok |
||
1.6. |
ElszilmolilsbOIszilnnazObcvCtclck |
205.345.987 |
900.783 |
2. |
MiikiidfsicCIUt |
21.840.000 |
318.798.219 |
2.I . |
ElvonilsokCsbcfizctCsckbcvCtelci |
||
2.2. |
MiikOdCsicCIUgarancia-CskezessCgvilllalilsbOl1ncgtCriilCsek |
||
2.3. |
MiikOdCsicCIUvisszatCritendOtilmogatasok,kOlcsOnOkvisszatCriilCse |
||
2.4. |
MiikOdCsicCIUvisszatCritendOtilmogatasok,kOlcsOnOkigCnybevCtcle |
||
2.5. |
EgyCbmiikOdCsicCIUtamogatilsokbevCtclci |
21.840.000 |
318.798.219 |
2.6. |
2.5.-bOIEU-st{unogatils |
||
3. |
Felhalmoz;isicCIUt |
118.475.678 |
|
3.1. |
FelhalmozilsicCIUOnkonnilnyzatitamogatilsok |
118.475.678 |
|
3.2. |
FelhalmozilsicCIUgarancia-CskezessCgvilllalilsbOl1ncgtCriilCsek |
||
3.3. |
FelhalmozilsicCIUvisszatCritendOtilmogatasok,kOlcsOnOk visszatCriilCse |
||
3.4. |
FelhalmozilsicCIUvisszatCritendOtilmogatasok,kOlcsOnOk igCnybevCtele |
||
3.5. |
EgyCbfclhalmozilsicCIUti11nogatilsokbevCtelei |
||
3.6. |
J.::i.-001t:.u-stamogatas |
||
4. |
Kiizhatalmibevftelek(4.1.+...+.7.) |
232.730.000 |
225.730.000 |
4.1. |
Epit1nCnyadO |
19.300.000 |
19.300.000 |
4.2. |
Egyeb |
430.000 |
430.000 |
4.3. |
IpariizCsi adO |
200.000.000 |
200.000.000 |
4.4. |
TalajterhclCsidij |
||
4.5. |
GCpjilnniiadO |
7.000.000 |
|
4.6. |
Telekad6 |
||
4.7. |
K.ommuna11saao |
6.000.000 |
6.000.000 |
5. |
Miikiidfsi bevftelek (5.1.+...+5.1I.) |
59.153.575 |
64.963.603 |
5.1. |
KCszletCrtCkesitCsellenCrtCke |
513.088 |
|
5.2. |
SzolgilltatilsokellcnCrtCke |
37.955.000 |
38.602.787 |
5.3. |
KOzvetitett szolgilltatilsokCrtCke |
||
5.4. |
TulajdonosibevCtelek |
1.200.000 |
1.200.000 |
5.5. |
Elliltilsidijak |
8.527.575 |
I0.075.251 |
5.6. |
KiszilmlazottilltalilnosforgalmiadO |
I0.336.000 |
9.256.000 |
5.7. |
AltalilnosforgalmiadOvisszatCritCse |
||
5.8. |
KamatbevCtelekCsmilsnyeresCgjellcgiibevCtelck |
27 |
|
5.9. |
EgyCbpCnztigyimiiveletekbevCtelci |
4.156.355 |
|
5.10. |
BiztositOilltalfiz.ctettkilrtCritCs |
||
5.11. |
ErrvCbmiikOdCsibevCtelek |
1.135.000 |
1.160.095 |
6. |
Felhalmoz;isibevftelek(6.l.+...+6.5.) |
6.400.000 |
|
6.1. |
lmmateriillisjavakCrtCkesitCse |
||
6.2. |
lngatlanokCrtCkesitCse |
2.I00.000 |
|
6.3. |
EgyCbtilrgyieszkOzOkCrtCkesitCse |
4.300.000 |
|
6.4. |
RCszesedCsek CrtCkesitCse |
||
6.5. |
RCszesedCsekmegsziinCsChczkapcsolOdObevCtelck |
||
7. |
MiikiidfsicCIU |
||
7.1. |
MiikOdCsicCIUgarancia-CskezessCgvilllalilsbOl1ncgtCriilCsekAH-n kiviilrOI |
||
7.2. |
MiikOdCsicCIUvisszatCritendOtilmogatasok,kOlcsOnOkvisszatCr.AH-nkivOlrOI |
||
7.3. |
EgyCbmiikOdCsicCIUiltvettpCnzeszkOz |
||
7.4. |
7.3.-bOIEU-stamoirntas(kOzvetlen) |
||
8. |
Felhalmoz;isi cCIU |
||
8.1. |
Felhalm.cCIUgarancia-CskezessCgvilllalilsbOImegtCriilCsekAH-nkivO.lrOI |
||
8.2. |
Felhalm.cCIUvisszatCritend.0tamogatilsok,kOlcSOnOkvisszatCr.AH-n kivO.lrOI |
||
8.3. |
EgyCbfclhalmozilsi cCIUatvettpCnzeszkOz |
||
8.4. |
8.3.-bOIEU-stamorratas(kOzvetlen) |
||
9. |
KOLTSEGVETESIBEVETELEKOSSZESEN: |
819.811.126 |
I.OJ7.505.855 |
10. |
Hite!-,kiilcsiinfelvftel;illamhiztartasonkiviilriil(IO.t.+10.3.) |
170.000.000 |
170.000.000 |
JO.I. |
Hosszlllcj3ratUhitclck,kOlcsOnOkfclvCtclc |
||
I0.2. |
LihiditflsicCIUhitclck,kOlcsOnOkfclvCtclcpCnztigyivilllalkozastOI |
170.000.000 |
170.000.000 |
10.3. |
ROvidlciilratUhitclck,kOlcsOnOkfclvCtelc |
||
11. |
Belfiildifrtfkoaoirokbevftelei(II.I.+...+I1.4.) |
||
J1.1. |
ForgatilsicCIUbclfOldi CrtCkpapirokbcvitltilsa,CrtCkcsitCsc |
||
J1.2. |
EvenbcliililcjilratUbclfoldiCrtCk1)apirokkibocsUtilsa |
||
J1.3. |
Bcfck1ctCsicCIUbclfoldiCrtClqlapirokbcvilltilsa, CrtCkcsitCsc |
||
11.4. |
Eventlllilci3ratU bclfoldiCrtCkl)aoirokkibocsUtilsa |
||
12. |
Maradv3nv it!fnvbevftele(12.t.+12.2.) |
355.977.537 |
395.914.501 |
12.1. |
EIOzOCvkOltsCgvctCsimaradvitnyitnakigCnybcvCtclc |
355.977.537 |
395.914.501 |
12.2. |
EIOzOCvvilllalkozilsimaradvitnyitnakigCnybcvCtelc |
||
13. |
Belfiildifinanszirozasbevftelei(13.I.+...+13.3.) |
||
J3.1. |
Allamhaztartilsonbcliili mcgclOlcgezesck |
||
13.2. |
Allamhaztartilsonbcliili mcgelOlcgezesck tOrlcsztesc |
||
13.3. |
LekOtOttbetetekmeirszilntetesc |
||
14. |
Kiilfiildifinanszirozasbevftelei(14.t.+...14.4.) |
||
14.1. |
ForgatflsicCIUkiilfoldiertekpapirokbevilltilsa,ertekesitesc |
||
14.2. |
Befek1etesicCIUkiilfoldiertek1)apirokbevilltflsa,ertekesitese |
||
14.3. |
Kiilfoldiertekpapirokkibocsiltilsa |
||
14.4. |
Kiilfoldih..itelek,kOlcsOnOkfelvetele |
||
15. |
V.tltObevftelek |
||
16. |
AdOss;ighoznemka1>csolOdOszarmazfkosiig)·letekbevftelei |
||
17. |
FINANSZiROzASIBEVETELEKOSSZESEN:(to.+...+16.) |
525.977.537 |
565.914.501 |
|
|
|
|
16. sz.tdh/dzat
KIADASOK
Sorsz3m |
|
2020.evi |
|
EredetielOiran,'Zat |
Modositottel0ir3nyzat |
||
A |
B |
c |
D |
I. |
Miikiidfsikiiltsft.rveteskiadasai(I.I+..+l.5.+1.18.) |
795.070.631 |
848.561.874 |
I.I. |
SzemClyijuttatilsok |
429.444.107 |
447.834.416 |
1.2. |
MunkaadOkatterhclO jilrulCkokesszociillishozziljilrulilsi adO |
64.322.669 |
64.780.664 |
1.3. |
Dologikiadilsok |
267.003.855 |
291.439.184 |
1.4. |
ElliltottakpCnzbcli juttatflsai |
24.800.000 |
25.648.502 |
1.5 |
EgyebmiikodesicCIUkiadilsok |
3.500.000 |
14.129.108 |
1.6. |
-az1.5-bOI:-EIOzOevielszilmolilsbOIszilnnazObefizetesek |
||
1.7. |
-TOrvCnyiclOin'lsonalapulObefizetesek |
||
1.8. |
-Elvonilsokesbefizetesck |
||
1.9. |
-Garancia-eskezessegvilllalilsbOIkifizetesAH-n beliilre |
||
1.10. |
-VisszateritendOtflmogatilsok,kOlcSOnOknvUjtflsaAH-nbeliilre |
||
1.11. |
-Visszaterite1xlOtflmogatilsok,kOlcSOnOktOrlcsztescAH-nbeliilre |
||
J.12. |
-EgyebmiikodesicCIUtilmogatflsokAH-nbcliilre |
||
1.13. |
-GaranciaeskezessegvallalilsbOIkifizetesAH-nkiviilre |
||
1.14. |
-Visszaterite1xlOtflmogatilsok,kOlcSOnOknyUjtflsaAH-nkiviilre |
||
1.15. |
-Arkiegeszitesek,ilrtilmogatflsok |
||
1.16. |
-Kamattilmoiratilsok |
||
1.17. |
-EgyebmiikodesicCIUtilmogatflsokilllamhaztartilsonkiviilre |
||
1.18. |
Tarta!Ckok |
6.000.000 |
4.730.000 |
1.19. |
-az1.18-bOl:-AltalilnostartalCk |
||
1.20. |
-Celtartalek |
||
2. |
Felhalmozasikiiltsft.rveteskiadasai(2.1.+2.3.+2.5.) |
257.219.588 |
262.360.111 |
2.1. |
Beruhazilsok |
257.219.588 |
248.296.333 |
2.2. |
2.1.-bOIEU-sfom'lsbOImcgvalOsulOberuhazils |
||
2.3. |
Fellljitflsok |
13.863.778 |
|
2.4. |
2.3.-bOIEU-sfom'lsbOImegvalOsulOfellljitils |
||
2.5. |
Egvebfelhalmozilsikiadilsok |
200.000 |
|
2.6. |
2.5.-bOI -Garancia-eskezessegvilllalilsbOIkifizetesAH-nbeliilre |
||
2.7. |
-Visszaterite1xlOtflmogatilsok,kOlcSOnOknyUjtflsa AH-nbeliilre |
||
2.8. |
-Visszaterite1xlOtflmogatilsok,kOlcSOnOktOrlcsztescAH-nbeliilre |
||
2.9. |
-Egyebfelhalmon'lsicCIUtilmogatflsokAH-nbeliilre |
||
2.IO. |
-Garancia-eskezessegvilllalilsbOIkifizetesAH-nkiviilre |
||
2.11. |
-Visszaterite1xlOtf11nogatilsok,kOlcSOnOknyUjtflsaAH-nkiviilre |
||
2.12. |
-Lakilstilmogatils |
||
2.13. |
-Egyebfelhallnon'lsicCIUtilmogatflsokilllamhaztartilsonkiviilre |
||
3. |
KOLTSEGVETESI KIADA'50K OSSZESEN(1+2) |
1.052.290.219 |
1.110.921.985 |
4. |
Hite!-,kiilcsiintiirlesztfs;illamhazt-onkiviilre(4.1.+...+4.3.) |
199.000.000 |
398.000.000 |
4.1. |
HosszUlejilratUhitelck, kOlcsOnOktOrlcsztesepCnziigyivilllalkozilsnak |
||
4.2. |
LihiditflsicCIUhitelek,kOlcsOnOktOrlesztesepCnziigyivilllalkozilsnak |
199.000.000 |
398.000.000 |
4.3. |
ROvidleiilratUhitclek,kOlcSOnOktOrlesztescoCnzilrrvivilllalkozilsnak |
||
5. |
Belfiildifrtfknanirokkiad;isai(5.I.+...+5.6.) |
||
5.1. |
ForiratflsicCIU belfoldiertekoaoirok vilsUrlilsa |
||
5.2. |
Befek1etesicCIUbelfoldiertek1)apirokvilsilrlilsa |
||
5.3. |
Kincstilrjegyek bevilltflsa |
||
5.4. |
EvenbeliililejilratUbelfoldiertek1)apirokbevilltflsa |
||
5.5. |
BelfoldikOtvCnyekbevilltflsa |
||
5.6. |
EventUlileiilratUbelfoldiertek'l)aoirokbevilltflsa |
6. |
Belfiildifinanszirozaskiad |
12.029.662 |
12.029.662 |
6.1. |
AnamhaztartilsonbcliilimcgclOlcgczCsckfolyOsitilsa |
||
6.2. |
AnamMztartilson bchilimcgclOlcgczCsck visszafizctCsc |
12.029.662 |
12.029.662 |
6.3. |
PCnzcszkOzOklckOtOttbctCtk:CntclhclyczCsc |
||
6.4. |
PCnziigyi lizingkiadilsai |
||
7. |
Kiilfiildifinanszirozaskiad(7.1.+...+7.5.) |
||
7.1. |
ForgatilsicCIUkiilfOldiCrtCkpapirokvilsUr13sa |
||
7.2. |
Bcfd.1ctCsicCIUkiilfoldiCrtClq;apirokvilsitrlasa |
||
7.3. |
KiilfoldiCrtCkoaoirokbcvitltilsa |
||
7.4. |
Hitclck,kOlcSOnOktOrlcsztCsckiilfoldikonnitnyoknakncmz.Szcrvczctcknek |
||
7.5. |
Hitclck,kOlcSOnOktOrlcsztCsckiilfoldivCnzintCzctcknek |
||
8. |
AdOss |
||
9. |
V |
||
to. |
FINANSZiROzASIKIADASOKOSSZESEN:(4.+...+9.) |
211.029.662 |
410.029.662 |
II. |
KlADASOKOSSZESEN:13.+10.) |
1.263.319.881 |
1.520.951.647 |
17. sz.tdh/dzat
82.468.782 82.468.709
KOLTSEGVETESI,FINANSZIROzASIBEVETELEKESKIADASOKEGYENLEGE
|
|
|
|
|
Finansziroz!+/-\ |
|
|
17.1. mellekleta2I2021.( V28.)onkornuinyzatirendelethez
VajaVarosOnkormanyzata
2020.EVIzARSzAMADAS
ONKENTVALLALTFELADATOKPENZUGYIMERLEGE
1.sz.tllh/tizat
BEVETELEK
Sor |
|
2020.evi |
|
Eredeti |
Modositott |
||
A |
B |
c |
D |
t. |
Onkormanvzatmiikiidfsit(t.t.+...+.t.6.) |
||
1.1. |
HclyiOnkonnftnyzatokmiikOdCsCnckitltalitnostitmogatilsa |
||
1.2. |
OnkonnitnyzatokcgycskOzncvclCsifcladatainaktilmogatitsa |
||
1.3. |
OnkonnitnyzatokszociitlisCsgycnnckjOICtifcladatainaktitmogatilsa |
||
1.4. |
Onkonnitnyzatokk'Ultun'llisfcladatainaktilmogatitsa |
||
1.5. |
MiikOdCsicCIUhiti11nogatitsok CskicgCszitOtitmogatilsok |
||
1.6. |
ElszitmolitsbOIszitnnazObcvCtclck |
||
2. |
Miikiidfsicfllit |
2.160.000 |
2.160.000 |
2.1. |
ElvonitsokCsbcfizctCsckbcvCtclci |
||
2.2. |
MiikOdCsicCIUgarancia-CskczcssCgvitllalitsbOImcgtCriilCsck |
||
2.3. |
MiikOdCsicCIUvisszatCritcndOtitmogatilsok,kOlcsOnOkvisszatCriilCsc |
||
2.4. |
MiikOdCsicCIUvisszatCritcndOtitmogatilsok, kOlcsOnOkigCnybcvCtclc |
||
2.5. |
EgyCbmiikOdCsicCIUtilmogatitsokbcvCtclci |
2.160.000 |
2.160.000 |
2.6. |
2.5.-bOIEU-stitmo£?:atits |
||
3. |
Felhalmoz |
||
3.1. |
FclhalmozitsicCIUOnkonnitnyzatitilmogatitsok |
||
3.2. |
FclhalmozitsicCIUgarancia-CskczcssCgvitllalitsbOInlCgtCrtilCsck |
||
3.3. |
FclhalmozitsicCIUvisszatCritcndOtitmogatilsok,kOlcsOnOkvisszatCrtilCsc |
||
3.4. |
FclhalmozitsicCIUvisszatCritcndOtitmogatilsok,kOlcsOnOkigCnybcvCtclc |
||
3.5. |
EgyCbfclhalmozitsicCIUtilmogatitsokbcvCtclci |
||
3.6. |
J.:i.-001i:.u-s tamogatas |
||
4. |
Kiizhatalmibevftelek(4.t.+...+.7.) |
||
4.1. |
Epit1nCnyadO |
||
4.2. |
Egyeb |
||
4.3. |
IpariizCsiadO |
||
4.4. |
TalajtcrhclCsidij |
||
4.5. |
GCpjitnniiadO |
||
4.6. |
Telekad6 |
||
4.7. |
K..ommuna11saao |
||
5. |
Miikiidfsibevftelek(5.t.+...+5.tt.) |
37.002.425 |
37.002.425 |
5.1. |
KCszlctCrtCkcsitCscllcnCrtCkc |
||
5.2. |
SzolgitltatilsokcllcnCrtCkc |
||
5.3. |
KOzvctitctt szolgitltatilsokCrtCkc |
||
5.4. |
TulajdonosibcvCtclck |
||
5.5. |
Ellittitsidijak |
37.002.425 |
37.002.425 |
5.6. |
KiszitmlitzottitltalitnosforgalmiadO |
||
5.7. |
Altalitnos forgalmiadOvisszatCritCsc |
||
5.8. |
KamatbcvCtclckCs1nftsnycrcsCgjcllcgiibcvCtclck |
||
5.9. |
EgyCbpCnziigyimiivclctckbcvCtclci |
||
5.10. |
BiztositO itltalfizctcttkilrtCritCs |
||
5.11. |
EirvCbmiikOdCsibcvCtclck |
||
6. |
Felhalmoz |
||
6.1. |
lmmatcriitlisjavakCrtCkcsitCsc |
||
6.2. |
lngatlanok CrtCkcsitCsc |
||
6.3. |
EgyCbtitrgyicszkOzOkCrtCkcsitCsc |
||
6.4. |
RCszcscdCsckCrtCkcsitCsc |
||
6.5. |
RCszcscdCsckmc£?:sziii1CsChczkaocsolOdObcvCtclck |
||
7. |
MiikiidfsicflU(7.1.+...+7.3.) |
||
7.1. |
MiikOdCsicCIUgarancia-CskczcssCgvitllalitsbOInlCgtCrtilCsckAH-nkiviilrOI |
||
7.2. |
MiikOdCsicCIUvisszatCritcndOtitmogatilsok,kOlcsOnOkvisszatCr.AH-nkiviilrOI |
||
7.3. |
EgyCbmiikOdCsicCIUittvcttpCnzcszkOz |
||
7.4. |
7.3.-bOIEU-stilmogatils(kOzvctlcn) |
||
8. |
Felhalmoz |
||
8.1. |
Fclhalm.cCIUgarancia-CskczcssCgvitllalitsbOImcgtCriilCsckAH-nkiviilrOI |
||
8.2. |
Fclhalm.cCIUvisszatCritcndO tilmogatitsok,kOlcSOnOkvisszatCr.AH-nkiviilrOI |
||
8.3. |
EgyCbfclhalmozitsicCIUittvcttpCnzcszkOz |
||
8.4. |
8.3.-bOIEU-stilmoiratils(kOzvctlcn) |
||
9. |
KOLTSEGVETESIBEVETELEKOSSZESEN:(t+...+8) |
39.162.425 |
39.162.425 |
10. |
Hite!-,kiilcsiinfelvftel;illamhiztartasonkiviilrOI (IO.t.+to.3.) |
||
JO.I. |
Hosszlllej3ratUhitelek,kOlcsOnOkfclvCtele |
||
J0.2. |
LihiditflsicCIUhitclek,kOlcsOnOkfclvCtelepCnziigyiv31lalkoz3st01 |
||
10.3. |
ROvidlej{iratllhitelek,kOlcsOnOkfclvCtele |
||
11. |
BelfOldifrtfkoaoirokbevftelei(II.I.+...+I1.4.) |
||
J1.1. |
ForgatflsicCIUbclfoldiCrtCkpapirokbev31t3sa,CrtCkesitCsc |
||
J1.2. |
Evenbeliililej3ratUbclfoldiCrtCk1)apirokkibocsUtflsa |
||
J1.3. |
Befck1etCsicCIUbelfoldiCrtCk1)apirokbev3ltflsa,CrtCkesitCse |
||
11.4. |
EventUlilei3ratUbclfoldiCrtCkl)aoirokkibocsUtflsa |
||
12. |
Maradv |
||
J2.1. |
EIOzOCvkOltsCgvetCsimaradv3ny3nakigCnybevCtcle |
||
12.2. |
EIOzOCvv311alkoz3simaradv3ny3nakigCnybevCtele |
||
13. |
BelfOldifinanszirozasbevftelei (13.I.+...+13.3.) |
||
J3.1. |
Allamhaztartasonbcliili megelOlegezCsck |
||
13.2. |
Allamhaztartasonbcliili megelOlegezCscktOrlesztCsc |
||
13.3. |
LekOtOttbetCtekmeirszilntetCsc |
||
14. |
KiilfOldifinanszirozasbevftelei(14.t.+...14.4.) |
||
14.1. |
Forgatflsi cCIUkiilfoldiCrtCkpapirokbev31t3sa,CrtCkesitCsc |
||
14.2. |
Befck1etCsicCIUkiilfoldiCrtCk1)apirokbev3ltflsa,CrtCkesitCse |
||
14.3. |
KiilfoldiCrtCkpapi rokkibocsatasa |
||
14.4. |
Kiilfoldih..itelekkOlcsOnOkfclvCtele |
||
15. |
V |
||
16. |
AdOsscsolOdOsz |
||
17. |
FINANSZiROzASIBEVETELEKOSSZESEN:(to.+...+16.) |
||
|
|
|
|
18. sz.tdh/dzat
KIADASOK
Sorsz3m |
|
2020.evi |
|
EredetielOiran,'Zat |
Modositottel0ir3nyzat |
||
A |
B |
c |
D |
I. |
Miikiidfsikiiltsftr.veteskiad |
120.091.749 |
120.091.749 |
I.I. |
SzemClyijuttat3sok |
74.869.200 |
74.869.200 |
1.2. |
MunkaadOkat terhelOj3ru1CkokCsszoci31ishozz3j3rul3siadO |
12.754.279 |
12.754.279 |
1.3. |
Dologi kiad3sok |
32.468.270 |
32.468.270 |
1.4. |
E113tottakl)Cnzbclijuttatflsai |
||
1.5 |
EgyCbmiikOdCsicCIUkiad3sok |
||
1.6. |
-az 1.5-bOI:-EIOzOCvielsz3mol3sb01sz3nnaz0befizetCsek |
||
1.7. |
-TOrvCnyiclOin'lsonalapulObefizetCsek |
||
1.8. |
-Elvon3sokCsbefizetCsck |
||
1.9. |
-Garancia-CskezessCgv31la13sb01kifizetCsAH-nbeliilrc |
||
1.10. |
-VisszatCritendOtflmogatasok,kOlcSOnOknvUjtflsaAH-nbeliilrc |
||
1.11. |
-VisszatCrite1xlO tflmogatasok,kOlcSOnOktOrlesztCscAH-nbeliilrc |
||
1.12. |
-EgyCbmiikOdCsicCIUt3mogatflsokAH-nbcliilrc |
||
J .13. |
- GaranciaCskezessCgv31la13sb01kifizetCsAH-nkiviilrc |
||
1.14. |
-VisszatCrite1xlOtflmogatasok,kOlcSOnOknyUjtflsaAH-nkiviilrc |
||
1.15. |
-ArkiegCszitCsek,artamogatflsok |
||
1.16. |
-Kamatt3moirat3sok |
||
1.17. |
-EgyCbmiikOdCsicCIUt3mogatflsok311amhaztartilsonkiviilrc |
||
1.18. |
Tartalekok |
||
1.19. |
-azl.18-b01:-Altal3nostarta1Ck |
||
1.20. |
-Celtartalek |
||
2. |
Felhalmoz |
||
2.I . |
BeruMzasok |
||
2.2. |
2.1.-bOIEU-sfom'lsbOImegvalOsulOberuMzas |
||
2.3. |
Fellljitflsok |
||
2.4. |
2.3.-bOIEU-sfom'lsbOImegvalOsulOfcllljit3s |
||
2.5. |
EgvCbfclhalmoz3sikiad3sok |
||
2.6. |
2.5.-bOI -Garancia-CskezessCgv311al3sb01kifizetCsAH-nbeliilrc |
||
2.7. |
-VisszatCrite1xlOtflmogatasok,kOlcSOnOknyUjtflsaAH-nbeliilrc |
||
2.8. |
-VisszatCrite1xlO tflmogatasok,kOlcSOnOktOrlesztCscAH-nbeliilrc |
||
2.9. |
-EgyCbfclhalmon'lsicCIUt3mogatflsokAH-nbeliilrc |
||
2.10. |
-Garancia-CskezessCgv31lal3sb01kifizetCsAH-nkiviilrc |
||
2.11. |
-VisszatCrite1xlOtf11nogatasok,kOlcSOnOknyUjtflsaAH-nkiviilrc |
||
2.12. |
-Lakilstamogatas |
||
2.13. |
- EgyCbfclhallnon'lsicCIUt3mogatflsok31lamhaztartilsonkiviilrc |
||
3. |
KOLTSEGVETESI KIADA'50K OSSZESEN (1+2) |
120.091.749 |
120.091.749 |
4. |
Hite!-,kiilcsiintiirlesztfs;illamhazt-onkiviilre(4.1.+...+4.3.) |
||
4.1. |
HosszUlej3ratUhitelek,kOlcsOnOktOrlesztCser>Cnziigyiv311alkoz3snak |
||
4.2. |
LihiditflsicCIUhitelek,kOlcsOnOktOrlesztCsepCnziigyiv31lalkoz3snak |
||
4.3. |
ROvidlei3ratUhitclekkOlcSOnOktOrlesztCscoCnzilrrviv31lalkoz3snak |
||
5. |
BelfOldi frtfknanirok kiad(5.I.+...+5.6.) |
||
5.1. |
ForiratflsicCIUbclfoldiCrtCkoaoirokv3sUr13sa |
||
5.2. |
Befck1etCsicCIUbelfoldiCrtCk1)apirokv3s3rl3sa |
||
5.3. |
Kincst3rjegvekbev3ltflsa |
||
5.4. |
Evenbeliililej3ratUbclfoldiCrtCk1)apirokbev3ltflsa |
||
5.5. |
BelfoldikOtvCnyekbev3ltflsa |
||
5.6. |
EventUlilei3ratUbclfoldiCrtCk1)aoirokbev3ltflsa |
6. |
Belfiildifinanszirozaskiadasai(6.t.+...+6.4.) |
||
6.1. |
Anamhaztartilsonbcliili mcgclOlcgczCsckfolyOsitilsa |
||
6.2. |
AnamhaztartilsonbcliilimcgclOlcgczCsckvisszafizctCsc |
||
6.3. |
PCnzcszkOzOk lckOtOttbctCtk:Cnt clhclyczCsc |
||
6.4. |
PCnziigyilizingkiadilsai |
||
7. |
Kiilfiildifinanszirozaskiadasai(7.1.+...+7.5.) |
||
7.1. |
ForgatilsicCIUkiilfoldiCrtCkpapirokvilsUrlilsa |
||
7.2. |
Bcfck1ctCsicCIUkiilfoldi CrtCkl)apirokvilsilrlilsa |
||
7.3. |
KiilfoldiCrtCkoaoirokbcvilltilsa |
||
7.4. |
Hitclck,kOlcSOnOktOrlcsztCsckiilfoldikonnilnyoknakncmz.Szcrvczctcknck |
||
7.5. |
Hitclck,kOlcSOnOk tOrlcsztCsckiilfoldioCnzintCzctcknck |
||
8. |
AdOss |
||
9. |
V.tltOkiad |
||
to. |
FINANSZiROzASIKIADASOKOSSZESEN:(4.+...+9.) |
||
II. |
KIADASOKOSSZESEN:13.+10.) |
120.091.749 |
120.091.749 |
19. sz.tdh/dzat
-80.929.324 -80.929.324
KOLTSEGVETESI,FINANSZIROzASIBEVETELEKESKIADASOKEGYENLEGE
|
|
|
|
|
Finansziroz;isibevftelek,kiad;isokegyenlege(finansziroz;isibevftelekI7. sor-finansziroz;isikiadasok to.sor) |
20. sz.tdh/dzat
20.1. mellekleta2I2021.(V28.) onkornuinyzatirendelethez
VajaVarosOnkormanyzata
2020.EVIzARSzAMADASALLAMIGAZGATASIFELADATOKPENZUGYIMERLEGE
Katasztr6fa-tiiz-polgari vedelem
BEVETELEK
Sor |
|
2020.evi |
|
Eredeti |
Modositott |
||
A |
B |
c |
D |
t. |
Onkorm |
||
1.1. |
HclyiOnkonnitnyzatokmiikOdCsCnck itltalitnostitmogatilsa |
||
1.2. |
OnkonnitnyzatokcgycskOzncvclCsifcladatainakti11nogatitsa |
||
1.3. |
OnkonnitnyzatokszociitlisCsgycnnckjOICtifcladatainaktitmogatilsa |
||
1.4. |
Onkonnitnyzatokk'Ultun'tlisfcladatainaktilmogatitsa |
||
1.5. |
MiikOdCsicCIUhitilmogatitsokCskicgCszitOtitmogatflsok |
||
1.6. |
ElszitmolitsbOIszitnnazObcvCtclck |
||
2. |
MiikiidfsicCIUt |
||
2.I . |
Elvonitsok CsbcfizctCsckbcvCtelci |
||
2.2. |
MiikOdCsicCIUgarancia-CskezessCgvitllalitsbOl1ncgtCriilCsek |
||
2.3. |
MiikOdCsicCIUvisszatCritendOtitmogatilsok, kOlcsOnOkvisszatCriilCse |
||
2.4. |
MiikOdCsicCIUvisszatCritendOtitmogatilsok, kOlcsOnOk igCnybevCtcle |
||
2.5. |
EgyCbmiikOdCsicCIUtilmogatitsokbevCtclci |
||
2.6. |
2.5.-bOIEU-stitmogatits |
||
3. |
Felhalmoz;isicCIUt |
||
3.1. |
FelhalmozitsicCIUOnkonnitnyzatitilmogatitsok |
||
3.2. |
FelhalmozitsicCIUgarancia-CskezessCgvitllalitsbOl 1ncgtCriilCsek |
||
3.3. |
FelhalmozitsicCIUvisszatCritendOtitmogatilsok,kOlcsOnOkvisszatCriilCse |
||
3.4. |
FelhalmozitsicCIUvisszatCritendOtitmogatilsok,kOlcsOnOkigCnybevCtele |
||
3.5. |
EgyCbfclhalmozitsicCIUti11nogatitsokbevCtelei |
||
3.6. |
J.::i.-001t:.u-stamogatas |
||
4. |
Kiizhatalmibevftelek(4.t.+...+.7.) |
||
4.1. |
Epit1nCnyadO |
||
4.2. |
Egyeb |
||
4.3. |
IpariizCsiadO |
||
4.4. |
TalajterhclCsidij |
||
4.5. |
GCpjitnniiadO |
||
4.6. |
Telekad6 |
||
4.7. |
K.ommuna11saao |
||
5. |
Miikiidfsibevftelek(5.t.+...+5.tt.) |
||
5.1. |
KCszletCrtCkesitCsellenCrtCke |
||
5.2. |
SzolgitltatilsokellcnCrtCke |
||
5.3. |
KOzvetitettszolgitltatilsokCrtCke |
||
5.4. |
TulajdonosibevCtelek |
||
5.5. |
Ellittitsidijak |
||
5.6. |
KiszitmlazottitltalitnosforgalmiadO |
||
5.7. |
AltalitnosforgalmiadO visszatCritCse |
||
5.8. |
KamatbevCtelekCsmilsnyeresCgjellcgiibevCtelck |
||
5.9. |
EgyCbpCnztigyimiiveletekbevCtelci |
||
5.10. |
BiztositOitltalfiz.ctettkilrtCritCs |
||
5.11. |
ErrvCbmiikOdCsibevCtelek |
||
6. |
Felhalmoz;isibevftelek(6.t.+...+6.5.) |
||
6.1. |
lmmateriitlisjavakCrtCkesitCse |
||
6.2. |
lngatlanokCrtCkesitCse |
||
6.3. |
EgyCbtitrgyieszkOzOkCrtCkesitCse |
||
6.4. |
RCszesedCsekCrtCkesitCse |
||
6.5. |
RCszesedCsekmegsziinCsChczkapcsolOdObevCtelck |
||
7. |
MiikiidfsicCIU |
||
7.1. |
MiikOdCsicCIUgarancia-CskezessCgvitllalitsbOl1ncgtCriilCsekAH-nkiviilrOI |
||
7.2. |
MiikOdCsicCIUvisszatCritendOtitmogatilsok,kOlcsOnOkvisszatCr.AH-nkivOlrOI |
||
7.3. |
EgyCbmiikOdCsicCIUittvettpCnzeszkOz |
||
7.4. |
7.3.-bOIEU-stilmoirntils(kOzvetlen) |
||
8. |
Felhalmoz;isicCIU |
||
8.1. |
Felhalm.cCIUgarancia-CskezessCgvitllalitsbOI megtCriilCsekAH-n kivO.lrOI |
||
8.2. |
Felhalm.cCIUvisszatCritendOtilmogatitsok,kOlcSOnOkvisszatCr.AH-nkivO.lrOI |
||
8.3. |
EgyCbfclhalmozitsicCIUittvettpCnzeszkOz |
||
8.4. |
8.3.-bOIEU-stilmorratils(kOzvetlen) |
||
9. |
KOLTSEGVETESIBEVETELEKOSSZESEN: |
10. |
Hite!-,kiilcsiinfelvftel ;illamhiztartasonkiviilriil(IO.t.+10.3.) |
||
JO.I. |
Hosszlllcj3ratUhitclck,kOlcsOnOkfclvCtclc |
||
I0.2. |
LihiditflsicCIUhitclck,kOlcsOnOkfclvCtclcpCnztigyivilllalkozastOI |
||
I0.3. |
ROvidlciilratUhitclck,kOlcsOnOkfclvCtelc |
||
II. |
Belfiildifrtfkoaoirokbevftelei(II.I.+...+I1.4.) |
||
II.I. |
ForgatilsicCIUbclfOldi CrtCkpapirokbcvitltilsa,CrtCkcsitCsc |
||
11.2. |
EvenbcliililcjilratUbclfoldiCrtCk1)apirokkibocsUtilsa |
||
11.3. |
Bcfck1ctCsicCIUbclfoldiCrtClqlapirokbcvilltilsa,CrtCkcsitCsc |
||
11.4. |
Eventlllilci3ratU bclfoldiCrtCkl)aoirokkibocsUtilsa |
||
12. |
Maradv3nv it!fnvbevftele(12.t.+12.2.) |
||
12.1. |
EIOzOCvkOltsCgvctCsimaradvitnyitnakigCnybcvCtclc |
||
12.2. |
EIOzOCvvilllalkozilsimaradvitnyitnakigCnybcvCtelc |
||
13. |
Belfiildifinanszirozasbevftelei(13.I.+...+13.3.) |
||
13.1. |
AllamhaztartilsonbcliilimcgclOlcgezesck |
||
13.2. |
AllamhaztartilsonbcliilimcgelOlcgezescktOrlcsztesc |
||
13.3. |
LekOtOttbetetekmeirszilntetesc |
||
14. |
Kiilfiildi finanszirozas bevftelei (14.t.+...14.4.) |
||
14.1. |
ForgatflsicCIUkiilfoldiertekpapirokbevilltilsa,ertekesitesc |
||
14.2. |
Befek1etesicCIUkiilfoldiertek1)apirokbevilltflsa,ertekesitese |
||
14.3. |
Kiilfoldiertekpapirokkibocsiltilsa |
||
14.4. |
Kiilfoldillitelek,kOlcsOnOkfelvetele |
||
15. |
V.tltObevftelek |
||
16. |
Ad0ss3ghoznemka1>csolOdOsz;irmazfkosii·letekbevftelei |
||
17. |
FINANSZiROzASIBEVETELEKOSSZESEN:(to.+...+16.) |
||
|
|
21. sz.tdh/dzat
KIADASOK
Sorsz3m |
|
2020.evi |
|
EredetielOiran,'Zat |
Modositottel0ir3nyzat |
||
A |
B |
c |
D |
I. |
Miikiidfsikiiltsftr.veteskiadasai(I.I+..+l.5.+1.18.) |
1.539.458 |
1.539.458 |
I.I. |
SzemClyijuttatilsok |
1.263.600 |
1.263.600 |
1.2. |
MunkaadOkatterhclOjilrulCkok esszociillishozziljilrulilsiadO |
195.858 |
195.858 |
1.3. |
Dologikiadilsok |
80.000 |
80.000 |
1.4. |
ElliltottakpCnzbclijuttatflsai |
||
1.5 |
EgyebmiikodesicCIUkiadilsok |
||
1.6. |
-az1.5-bOI:-EIOzOevielszilmolilsbOIszilnnazObefizetesek |
||
1.7. |
-TOrvCnyiclOin'lsonalapulObefizetesek |
||
1.8. |
-Elvonilsokesbefizetesck |
||
1.9. |
-Garancia-eskezessegvilllalilsbOIkifizetes AH-nbeliilre |
||
1.10. |
-VisszateritendOtflmogatilsok,kOlcSOnOknvUjtflsaAH-nbeliilre |
||
1.11. |
-Visszaterite1xlOtflmogatilsok,kOlcSOnOktOrlcsztescAH-nbeliilre |
||
J.12. |
-EgyebmiikodesicCIUtilmogatflsokAH-nbcliilre |
||
1.13. |
-GaranciaeskezessegvallalilsbOIkifizetesAH-nkiviilre |
||
1.14. |
-Visszaterite1xlOtflmogatilsok,kOlcSOnOknyUjtflsaAH-nkiviilre |
||
1.15. |
-Arkiegeszitesek,ilrtilmogatflsok |
||
1.16. |
-Kamattilmoiratilsok |
||
1.17. |
-EgyebmiikodesicCIUtilmogatflsokilllamhaztartilsonkiviilre |
||
1.18. |
Tartalekok |
||
1.19. |
-az1.18-bOl:-AltalilnostartalCk |
||
1.20. |
-Celtartalek |
||
2. |
Felhalmozasi kiiltsft.rveteskiadasai(2.1.+2.3.+2.5.) |
||
2.I. |
Beruhazilsok |
||
2.2. |
2.1.-bOIEU-sfom'lsbOImcgvalOsulOberuhazils |
||
2.3. |
Fellljitflsok |
||
2.4. |
2.3.-bOIEU-sfom'lsbOImegvalOsulOfellljitils |
||
2.5. |
Egvebfelhalmozilsikiadilsok |
||
2.6. |
2.5.-bOI -Garancia-eskezessegvilllalilsbOIkifizetesAH-nbeliilre |
||
2.7. |
-Visszaterite1xlOtflmogatilsok,kOlcSOnOknyUjtflsaAH-nbeliilre |
||
2.8. |
-Visszaterite1xlOtflmogatilsok,kOlcSOnOktOrlcsztescAH-nbeliilre |
||
2.9. |
-Egyebfelhalmon'lsicCIUtilmogatflsokAH-nbeliilre |
||
2.10. |
-Garancia-eskezessegvilllalilsbOIkifizetesAH-nkiviilre |
||
2.11. |
-Visszaterite1xlOtf11nogatilsok,kOlcSOnOknyUjtflsaAH-nkiviilre |
||
2.12. |
-Lakilstilmogatils |
||
2.13. |
-Egyebfelhallnon'lsicCIUtilmogatflsokilllamhaztartilsonkiviilre |
||
3. |
KOLTSEGVETESI KIADA'50K OSSZESEN (1+2) |
1.539.458 |
1.539.458 |
4. |
Hite!-,kiilcsiintiirlesztfs;illamhazt-onkiviilre(4.1.+...+4.3.) |
||
4.1. |
HosszUlejilratUhitelck,kOlcsOnOktOrlcsztesepCnziigyivilllalkozilsnak |
||
4.2. |
LihiditflsicCIUhitelek,kOlcsOnOk tOrlesztesepCnziigyivilllalkozilsnak |
||
4.3. |
ROvidleiilratUhitclek,kOlcSOnOktOrlesztescoCnzilrrvivilllalkozilsnak |
||
5. |
Belfiildifrtfknanirokkiad;isai(5.I.+...+5.6.) |
||
5.1. |
ForiratflsicCIUbelfoldiertekoaoirokvilsUrlilsa |
||
5.2. |
Befek1etesicCIUbelfoldiertek1)apirokvilsilrlilsa |
||
5.3. |
Kincstilrjegyekbevilltflsa |
||
5.4. |
EvenbeliililejilratUbelfoldiertek1)apirokbevilltflsa |
||
5.5. |
BelfoldikOtvCnyekbevilltflsa |
||
5.6. |
EventUlileiilratUbelfoldiertek'l)aoirokbevilltflsa |
6. |
Belfiildifinanszirozaskiadasai(6.1. +...+6.4.) |
||
6.1. |
Anamhaztartilsonbcliili mcgclOlcgczCsckfolyOsitilsa |
||
6.2. |
AnamhaztartilsonbcliilimcgclOlcgczCsckvisszafizctCsc |
||
6.3. |
PCnzcszkOzOk lckOtOttbctCtk:Cnt clhclyczCsc |
||
6.4. |
PCnziigyilizingkiadilsai |
||
7. |
Kiilfiildifinanszirozaskiadasai(7.1.+...+7.5.) |
||
7.1. |
ForgatilsicCIUkiilfoldiCrtCkpapirokvilsUrlilsa |
||
7.2. |
Bcfck1ctCsicCIUkiilfoldi CrtCkl)apirokvilsilrlilsa |
||
7.3. |
KiilfoldiCrtCkoaoirokbcvilltilsa |
||
7.4. |
Hitclck,kOlcSOnOktOrlcsztCsckiilfoldikonnilnyoknakncmz.Szcrvczctcknck |
||
7.5. |
Hitclck,kOlcSOnOk tOrlcsztCsckiilfoldioCnzintCzctcknck |
||
8. |
AdOss |
||
9. |
V.tltOkiad |
||
to. |
FINANSZiROzASIKIADASOKOSSZESEN:(4.+...+9.) |
||
II. |
KIADASOKOSSZESEN:13.+10.) |
1.539.458 |
1.539.458 |
22. sz.tdh/dzat
-1.539.458 -1.539.458
KOLTSEGVETESI,FINANSZIROzASIBEVETELEKESKIADASOKEGYENLEGE
|
|
|
|
|
Finansziroz;isibevftelek,kiad;isokegyenlege(finansziroz;isibevftelekI7. sor-finansziroz;isikiadasok to.sor) |