Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 03. 01- 2015. 06. 01Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Kölcse Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában, a 8. § tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 9. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében, a 10. § tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében, a 11. § tekintetében a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és a (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott pénzügyi bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Kölcse Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2014. évi:
a) bevételi és kiadási főösszegét 468 474 ezer forintban,
b) költségvetési bevételét 398 337 ezer forintban,
c) költségvetési kiadását 418 474 ezer forintban,
ca) a költségvetési kiadás általános tartalékát 23 696 ezer forintban,
d) költségvetési bevétek és kiadások egyenlegét -20 137 ezer forintban,
e) a költségvetési létszámkeretet 80 főben
állapítja meg.
2. A költségvetés részletezése
2. § (1) A Képviselő-testület
a) a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet szerint,
b) az önkormányzat
ba) kötelező feladatainak mérleglét a 2. melléklet,
bb) önként vállalt feladatainak mérlegét a 3. melléklet,
bc) állami (államigazgatási) feladatainak mérlegét a 4. melléklet,
bd) működési és felhalmozási mérlegét az 5. melléklet szerint
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület
a) az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség vállalásokból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet,
b) a saját bevételinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításhoz a 7. melléklet
c) a 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 8. melléklet
szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület
a) beruházási kiadásainak előirányzatát beruházásonként a 9. melléklet,
b) felújítási kiadásainak előirányzatát felújításonként a 10. melléklet szerint
állapítja meg.
(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 11. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves engedélyezett létszám-előirányzatot – ezen belül a közfoglalkoztatottak létszámát – feladatonként és költségvetési szervenként a 12-19. mellékletek szerint határozza meg.
(6) Tájékoztató kimutatásokat, mérlegeket a 21. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról a 20. melléklet szerint adatot szolgáltatni.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően, a tárgyhónapot követő hó 5-ig köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
4. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv a többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével, és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával - az előirányzat-változtatási kérelem jóváhagyását követően - vállalhat kötelezettséget.
(3) Az (1)-(2) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás többletműködési költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat.
(4) A költségvetési szerv vezetője az (1)-(2) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
(5) A ténylegesen teljesített saját bevételeknél a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben – legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatot csökkenteni kell.
(6) A költségvetési szervet nem illeti meg a feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (azaz az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely alultervezésből származik, továbbá a három hónapon túli üres állások bérmaradványa.
(7) A költségvetési szervek költségvetési támogatása csak alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.
(8) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a képviselő-testület jóváhagyását követően.
(9) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról 8 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.
(10) A normatív támogatás – intézményi adatszolgáltatáson alapuló – megigényléséért, amennyiben az eltérés elszámoláskor a 5%-ot meghaladja, az intézmény vezetője a felelős.
5. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket – jegyző által meghatározott módon – számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetői kötelesek törekedni a takarékos gazdálkodásra, bevételeik céltudatos növelésére.
(4) A feladatelmaradásból származó személyi és dologi megtakarításokról az intézményvezető köteles a jegyzőt értesíteni, aki gondoskodik az előirányzatok zárolásáról.
(5) A költségvetési szerv vezetője a kötelező bérelemeken felüli, munkáltatói döntésen alapuló juttatásokra, egyéb pótlékokra kötelezettségvállalást nem tehetnek, ezekhez a juttatásokhoz a képviselő-testület fedezetet nem biztosít.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szervvezetője köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(7) A költségvetési szervek vezetője nem kötelező önkormányzati feladatokat csak a képviselőtestület előzetes hozzájárulásával vállalhat.
(8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(9) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a szerv gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét (FEUVE). A FEUVE rendszert úgy köteles kialakítani, hogy az a megállapodás alapján gazdálkodási körébe tartozó önállóan működő (részben önállóan gazdálkodó) költségvetési szervekre is kiterjedjen.
6. § (1) A költségvetési szervek pénzellátásáról a Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.
(2) A képviselő-testület elrendeli, hogy kötelezettségvállalás, valamint a kiadások teljesítése csak a ténylegesen befolyt bevételek mértékéig teljesíthető. A kötelezettségvállalásra jogosult személyek fegyelmi felelősséggel tartoznak ennek betartásáért.
7. § (1) Az intézménye kezelésébe adott ingatlanvagyon – az alapfeladat, illetve az önkormányzati érdek sérelme nélkül – bérbeadás útján hasznosítható. A bérleti díj az intézmény saját bevételét képezi.
(2) Tartós, egy éven túli bérbeadáshoz a pénzügyi bizottság jóváhagyása szükséges.
(3) Eseti rendezvényre történő bérbeadás az intézményvezető hatáskörébe tartozik.
4. Egyéb és záró rendelkezések
8. § (1) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról a képviselő-testület dönt.
(2) Államháztartáson kívülre a költségvetési rendeletben meghatározott támogatási előirányzattól eltérő támogatásban a képviselő-testület egyedi határozattal dönt, amennyiben
a) annak fedezete a költségvetésben biztosított és
b) nem veszélyezteti a kötelező feladatok ellátását.
(3) A képviselő-testület a támogatás felhasználást feltételhez kötheti.
9. § Készpénzben teljesíthető kiadások:
a) pénzbeli szociális ellátások,
b) az önkormányzat és szervei kérelmére indult közigazgatási eljárásokban eljárási illeték, díj és költség megfizetése,
10. § Az önkormányzati szolgálati lakások lakbérének mértéke 2014. évben 200,-Ft/m2.
11. § A Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi felső és középiskolai végzettségű köztisztviselőjének az illetménykiegészítés mértéke 2014. évben a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.
12. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVON MÉRLEGE
|
|
||
|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Bevételi jogcím |
2014. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
316 154 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
197 407 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
48 843 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 384 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
90 651 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 529 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
118 747 |
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
70 406 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
70 406 |
|
ebből EU-s támogatás |
66 012 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 200 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adó |
1 000 |
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
7 000 |
|
B354 |
Gépjárműadó |
2 000 |
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 477 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
350 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
27 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
100 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
||
|---|---|---|---|---|
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 |
||
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
100 |
||
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
398 337 |
|||
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
70 137 |
||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
70 137 |
||
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|||
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
70 137 |
||
|
B1-B8 |
|
468 474 |
||
|
K I A D Á S O K |
||
|---|---|---|
|
2. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Kiadási jogcímek |
2014. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
Működési költségvetés kiadásai |
323 972 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
102 047 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 480 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
23 746 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
89 507 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
90 192 |
|
ebből Működési célú támogatás ÁHT belülre |
88 900 |
|
|
ebből Működési célú támogatás ÁHT kívülre |
1 292 |
|
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
70 806 |
|
|
K6 |
Beruházások |
70 406 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
66 012 |
|
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
400 |
|
Tartalék |
23 696 |
|
|
Általános Tartalék |
23 696 |
|
|
Céltartalék |
||
|
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
418 474 |
|
K911 |
||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
50 000 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
50 000 |
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
50 000 |
|
K1-K9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
468 474 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) |
- 20 137 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások (+/-) |
20 137 |
2. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Bevételi jogcím |
2014. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
194 618 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
120 004 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 974 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 384 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
50 117 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 529 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
74 614 |
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
70 406 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
70 406 |
|
ebből EU-s támogatás |
66 012 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 150 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adó |
1 000 |
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
7 000 |
|
B354 |
Gépjárműadó |
2 000 |
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 227 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
27 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
100 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|---|---|---|
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 |
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
100 |
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
276 501 |
|
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
65 001 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
65 001 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
65 001 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
341 502 |
|
K I A D Á S O K |
||
|---|---|---|
|
2. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Kiadási jogcímek |
2014. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
I. |
Működési költségvetés kiadásai |
197 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
72 580 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 142 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
18 646 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 840 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
89 792 |
|
ebből Működési célú támogatás ÁHT belülre |
88 900 |
|
|
ebből Működési célú támogatás ÁHT kívülre |
892 |
|
|
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
70 806 |
|
K6 |
Beruházások |
70 406 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
66 012 |
|
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
400 |
|
III. |
Tartalék |
23 696 |
|
Általános Tartalék |
23 696 |
|
|
Céltartalék |
||
|
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
291 502 |
|
K911 |
||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
50 000 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
50 000 |
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
50 000 |
|
K1-K9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
341 502 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3.táblázat |
Ezer forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) |
-15 001 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások (+/-) |
15 01 |
3. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Bevételi jogcím |
2014. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
B34 |
Vagyoni típusú adó |
|
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B354 |
Gépjárműadó |
|
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
|
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|---|---|---|
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
||
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
400 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
400 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
400 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
400 |
|
K I A D Á S O K |
||
|---|---|---|
|
2. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Kiadási jogcímek |
2014. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
I. |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
ebből Működési célú támogatás ÁHT belülre |
||
|
ebből Működési célú támogatás ÁHT kívűlre |
400 |
|
|
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
K6 |
Beruházások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
III. |
Tartalék |
|
|
Általános Tartalék |
||
|
Céltartalék |
||
|
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
K911 |
||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
K1-K9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
400 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3.táblázat |
Ezer forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások (+/-) |
400 |
4. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Bevételi jogcím |
2014. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
121 536 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
77 403 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
36 869 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
40 534 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
44 133 |
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
50 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adó |
|
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B354 |
Gépjárműadó |
|
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 |
|
B4 |
Működési bevételek |
250 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
250 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|---|---|---|
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
121 836 |
|
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
4 736 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 736 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 736 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
126 572 |
|
K I A D Á S O K |
||
|---|---|---|
|
2. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Kiadási jogcímek |
2014. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
I. |
Működési költségvetés kiadásai |
126 572 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
29 467 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 338 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
5 100 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
84 667 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
ebből Működési célú támogatás ÁHT belülre |
||
|
ebből Működési célú támogatás ÁHT kívülre |
||
|
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
K6 |
Beruházások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
III. |
Tartalék |
|
|
Általános Tartalék |
||
|
Céltartalék |
||
|
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
126 572 |
|
K911 |
||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
K1-K9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
126 572 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3.táblázat |
Ezer forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) |
-4 736 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások (+/-) |
4 736 |
5. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
|
|
A. |
B |
C. |
D. |
E. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
197 407 |
Személyi juttatások |
102 047 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
118 747 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 480 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
23 746 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
10 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
89 507 |
|
5. |
Működési bevételek |
1 477 |
Egyéb működési célú kiadások |
90 192 |
|
6. |
Működési célu átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
23 696 |
|
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
327 831 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
347 668 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
69 837 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
69 837 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
50 000 |
|
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
69 837 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
50 000 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
397 668 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
397 668 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
19 837 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
|
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
70 406 |
Beruházások |
70 406 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
66 012 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
400 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Tartalékok |
|||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
70 506 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
70 806 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
300 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
300 |
Hitelek törlesztése |
|
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
300 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
70 806 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
70 806 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
300 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
6. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLCSE Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ezer forintban ! |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2015. |
2016. |
2017. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
7. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
||
|---|---|---|
|
Ezer forintban ! |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2014. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Helyi adók |
8 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
150 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
8 150 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
8. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLCSE Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
|
Ezer forintban ! |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A. |
B. |
C. |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
9. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ezer forintban ! |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2014. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
Orvosi rendelő építése |
60 000 |
2014 |
60 000 |
||
|
Szennyvíz tisztító telep bővítése és korszerűsítése |
6 390 |
2013-2014 |
378 |
6 012 |
|
|
Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés |
4 394 |
2014 |
4 394 |
||
|
ÖSSZESEN: |
70 784 |
378 |
70 406 |
||
10. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ezer forintban ! |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2014. évi előirányzat |
2014. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
ÖSSZESEN: |
- |
- |
- |
- |
|
11. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
KEOP 7.1.0/11-2013-0021 Kölcse Nagyközség szennyvíz tisztító telep bővítése és korszerűsítése |
|||
|
Ezer forintban! |
||||
|
Források |
2013. |
2014. |
2014.után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
378 |
6 012 |
6 390 |
|
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
378 |
6 012 |
0 |
6 390 |
|
Kiadások, költségek |
2013. |
2014. |
2014.után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
378 |
6 012 |
6 390 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
378 |
6 012 |
0 |
6 390 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
ÉAOP -4.1.2/A-12-2012-0008 Új orvosi rendelő építése Kölcsén a minőségi egészségügyi szolgáltatások megteremtése érdekében |
|||
|
Ezer forintban! |
||||
|
Források |
2014. |
2015. |
2015. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
60 000 |
60 000 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
|
Kiadások, költségek |
2014. |
2015. |
2015. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
60 000 |
60 000 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
|
Összesen: |
--0 |
|||
12. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
|
|
Ezer forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
316 154 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
197 407 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
48 843 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 384 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
90 651 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 529 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
118 747 |
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
70 406 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
70 406 |
|
ebből EU-s támogatás |
66 012 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 150 |
|
Helyi adók |
8 000 |
|
|
B34 |
- Vagyoni típusú adók |
1 000 |
|
B351 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
7 000 |
|
B354 |
Gépjárműadó |
2 000 |
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 227 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
27 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
100 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|---|---|---|
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 |
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
100 |
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
398 037 |
|
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
69 977 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
69 977 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
69 977 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
|
Kiadások |
|
|---|---|---|
|
|
Működési költségvetés kiadásai |
197 400 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
72 580 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 142 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
18 646 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 840 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
90 192 |
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
88 900 |
|
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 292 |
|
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
70 806 |
|
|
K6 |
Beruházások |
70 406 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
66 012 |
|
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
400 |
|
- Lakástámogatás |
400 |
|
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
III. |
Tartalékok |
23 696 |
|
K512 |
Általános tartalék |
23 696 |
|
K512 |
Céltartalék |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
291 902 |
|
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
176 112 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
126 112 |
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
50 000 |
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
176 112 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
468 014 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
67 |
|
13. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
1 |
|
Ezer forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
194 618 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
120 004 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 974 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 384 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
50 117 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 529 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
74 614 |
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
70 406 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
70 406 |
|
ebből EU-s támogatás |
66 012 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
10 150 |
|
Helyi adók |
8 000 |
|
|
B34 |
- Vagyoni típusú adók |
1 000 |
|
B351 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
7 000 |
|
B354 |
Gépjárműadó |
2 000 |
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 227 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
27 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
100 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|---|---|---|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 |
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
100 |
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
I. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
276 501 |
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
64 841 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
64 841 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B816 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
II. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
64 841 |
|
I.+II. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
|
Kiadások |
|
|---|---|---|
|
I. |
Működési költségvetés kiadásai |
197 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
72 580 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 142 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
18 646 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 840 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
89 792 |
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
88 900 |
|
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
892 |
|
|
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
70 806 |
|
K6 |
Beruházások |
70 406 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
66 012 |
|
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
400 |
|
- Lakástámogatás |
400 |
|
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
III. |
Tartalékok |
23 696 |
|
K512 |
Általános tartalék |
23 696 |
|
K512 |
Céltartalék |
|
|
IV. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II.+III.: |
291 502 |
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
50 000 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 |
Központi,irányítószervi támogatások folyósítása |
|
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
50 000 |
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
V. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
50 000 |
|
IV.+V. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
341 502 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
67 |
|
14. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Önként vállat feladatok bevételei és kiadásai |
2 |
|
Ezer forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
Helyi adók |
||
|
B34 |
- Vagyoni típusú adók |
|
|
B351 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B354 |
Gépjárműadó |
|
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
|
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|---|---|---|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebbőől EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
I. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
400 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
400 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B816 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
II. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
400 |
|
I.+II. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
|
Kiadások |
|
|---|---|---|
|
I. |
Működési költségvetés kiadásai |
400 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
400 |
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 |
|
|
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
K6 |
Beruházások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
- Lakástámogatás |
||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
III. |
Tartalékok |
|
|
K512 |
Általános tartalék |
|
|
K512 |
Céltartalék |
|
|
IV. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II.+III.: |
400 |
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 |
Központi,irányítószervi támogatások folyósítása |
|
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
V. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
IV.+V. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
400 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
15. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Állami (államigazgatási feladatok) bevételei és kiadásai |
3 |
|
Ezer forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
121 536 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
77 403 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
36 869 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
40 534 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
44 133 |
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
Helyi adók |
||
|
B34 |
- Vagyoni típusú adók |
|
|
B351 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B354 |
Gépjárműadó |
|
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
|
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|---|---|---|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
121 536 |
|
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
4 576 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 576 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B816 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 576 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
|
Kiadások |
|
|---|---|---|
|
I. |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
K6 |
Beruházások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
- Lakástámogatás |
||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
III. |
Tartalékok |
|
|
K512 |
Általános tartalék |
|
|
K512 |
Céltartalék |
|
|
IV. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II.+III.: |
|
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
126 112 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 |
Központi,irányitószervi támogatások folyósítása |
126 112 |
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
V. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
126 112 |
|
IV.+V. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
126 112 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
16. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
|
Ezer forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
250 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
250 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
- ebből EU támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
50 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
- ebből EU-s támogatás |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
300 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
126 272 |
|
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
160 |
|
B8132 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
126 112 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
126 572 |
|
|
Kiadások |
|
|---|---|---|
|
|
Működési költségvetés kiadásai |
126 572 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
29 467 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 338 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
5 100 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
84 667 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
||
|
K6 |
Beruházások |
|
|
K7 |
Felújítások |
|
|
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
126 572 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
17. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|
Ezer forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
|
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
- ebből EU támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
- ebből EU-s támogatás |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
B8132 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
||
|
|
Kiadások |
|
|---|---|---|
|
|
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
||
|
K6 |
Beruházások |
|
|
K7 |
Felújítások |
|
|
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
18. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|
Ezer forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
|
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
- ebből EU támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
- ebből EU-s támogatás |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
B8132 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
- |
|
|
Kiadások |
|
|---|---|---|
|
|
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
||
|
K6 |
Beruházások |
|
|
K7 |
Felújítások |
|
|
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
- |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
- |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
- |
|
19. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
Ezer forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
250 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
250 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
- ebből EU támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
50 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
- ebből EU-s támogatás |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
300 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
126 272 |
|
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
160 |
|
B8132 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
126 112 |
|
|
126 572 |
|
|
Kiadások |
|
|---|---|---|
|
|
Működési költségvetés kiadásai |
126 572 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
29 467 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 338 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
5 100 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
84 667 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
||
|
K6 |
Beruházások |
|
|
K7 |
Felújítások |
|
|
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
126 572 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
20. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… …….ezer Ft |
||||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
......................, 2014. .......................... hó ..... nap |
||||||
|
|
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
21. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztató kimutatások, mérlegek
KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi költségvetési mérlege
|
1. sz. táblázat BEVÉTELEK |
|
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2012. évi tény |
2013. évi |
2014. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
254 575 |
163 459 |
197 407 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 768 |
163 459 |
48 843 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 384 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 199 |
90 651 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 529 |
||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
59 118 |
||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
22 490 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
110 993 |
107 816 |
118 747 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
110 993 |
107 816 |
118 747 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
8 302 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
100 732 |
8 213 |
70 406 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
288 |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
100 732 |
7 925 |
70 406 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
94 902 |
66 012 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
56 790 |
12 234 |
10 200 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
8 146 |
10 048 |
8 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 075 |
943 |
1 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
7 071 |
9 105 |
7 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
5 389 |
1 865 |
2 000 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
43 255 |
321 |
200 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
41 656 |
9 674 |
1 477 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
59 |
9 674 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 788 |
350 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
916 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 165 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
25 582 |
27 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
58 |
1 000 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 088 |
100 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
900 |
186 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
106 |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
80 |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 006 |
87 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 006 |
87 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
401 |
100 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
401 |
100 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
566 652 |
302 070 |
398 337 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
17 564 |
60 261 |
70 137 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 564 |
60 261 |
70 137 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
17 564 |
60 261 |
70 137 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
584 216 |
362 331 |
468 474 |
|
|
||||
|
2. sz. táblázat K I A D Á S O K |
|
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2012. évi tény |
2013. évi |
2014. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
384 756 |
286 359 |
323 972 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
168 100 |
77 857 |
102 047 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 456 |
14 873 |
18 480 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
112 229 |
36 988 |
23 746 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
308 |
89 507 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
64 663 |
156 641 |
90 192 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
68 830 |
88 900 |
|
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 355 |
1 292 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
116 848 |
5 811 |
70 806 |
|
2.1. |
Beruházások |
115 357 |
5 591 |
70 406 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
66 012 |
||
|
2.3. |
Felújítások |
544 |
182 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
947 |
38 |
400 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
400 |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
23 696 |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
23 696 |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
501 604 |
292 170 |
418 474 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
21 073 |
||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
14 800 |
||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
6 273 |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
50 000 |
||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
50 000 |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
21 073 |
50 000 |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
522 677 |
292 170 |
468 474 |
|
|
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2014 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2014. |
2015. |
2016. |
2016. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
5. |
............................ |
|||||||
|
6. |
............................ |
|||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
378 |
66 012 |
66 390 |
||||
|
8. |
Szennyvíz tisztítótelep bővítés és korszerűsítés |
2013 |
378 |
6 012 |
6 390 |
|||
|
9. |
Orvosi rendelő építése |
60 000 |
60 000 |
|||||
|
10. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
11. |
............................ |
|||||||
|
12. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
13. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
378 |
66 012 |
66 390 |
|||||
|
|
||
|
Ezer forintban ! |
||
|
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
2 |
3 |
4 |
|
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
- ebből: Építményadó |
||
|
Telekadó |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Egyéb kedvezmény |
||
|
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
Összesen: |
- |
- |
|
|
||||||||||||||
|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 688 |
15 792 |
15 792 |
15 792 |
15 792 |
15 792 |
15 792 |
15 792 |
15 792 |
15 792 |
15 792 |
15 799 |
197 407 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
9 896 |
9 896 |
9 896 |
9 896 |
9 896 |
9 896 |
9 896 |
9 895 |
9 895 |
9 895 |
9 895 |
9 895 |
118 747 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
558 |
3 545 |
1 410 |
5 603 |
30 000 |
29 290 |
70 406 |
||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
1 250 |
837 |
1 013 |
1 041 |
913 |
1 242 |
1 178 |
1 174 |
1 552 |
10 200 |
|||
|
6. |
Működési bevételek |
14 |
250 |
14 |
14 |
250 |
114 |
279 |
250 |
14 |
28 |
250 |
1 477 |
|
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100 |
||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
65 822 |
412 |
1 249 |
1 577 |
1 077 |
70 137 |
|||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
101 224 |
30 506 |
28 371 |
26 961 |
32 892 |
56 989 |
26 889 |
26 889 |
27 189 |
56 179 |
26 889 |
27 496 |
468 474 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
8 503 |
8 504 |
8 504 |
8 504 |
8 504 |
8 504 |
8 504 |
8 504 |
8 504 |
8 504 |
8 504 |
8 504 |
102 047 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 540 |
1 540 |
1 540 |
1 540 |
1 540 |
1 540 |
1 540 |
1 540 |
1 540 |
1 540 |
1 540 |
1 540 |
18 480 |
|
15. |
Dologi kiadások |
1 988 |
1 978 |
1 978 |
1 978 |
1 978 |
1 978 |
1 978 |
1 978 |
1 978 |
1 978 |
1 978 |
1 978 |
23 746 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 459 |
7 459 |
7 459 |
7 459 |
7 459 |
7 459 |
7 459 |
7 459 |
7 459 |
7 459 |
7 459 |
7 458 |
89 507 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
31 176 |
7 480 |
7 480 |
7 480 |
7 808 |
7 508 |
7 408 |
7 408 |
7 708 |
7 408 |
7 408 |
7 616 |
113 888 |
|
18. |
Beruházások |
558 |
3 545 |
1 410 |
5 603 |
30 000 |
29 290 |
70 406 |
||||||
|
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
400 |
400 |
|||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
101 224 |
30 506 |
28 371 |
26 961 |
32 892 |
56 989 |
26 889 |
26 889 |
27 189 |
56 179 |
26 889 |
27 496 |
468 474 |
|
23. |
Egyenleg |
|||||||||||||
|
A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
|
adatok forintban |
|
|
Jogcím |
2014. évi támogatás összesen |
|
1 |
2 |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
36 869 000 |
|
Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen |
7 974 120 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 000 000 |
|
Köznevelési feladatok támogatása |
56 383 467 |
|
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
17 431 609 |
|
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
1 341 000 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
37 432 783 |
|
Közművelődési feladatok támogatása |
1 528 740 |
|
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása |
34 446 000 |
|
Összesen: |
197 406 719 |
|
|
|||
|
Ezer forintban ! |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
1. |
Sportegyesület Kölcse |
Az egyesület amatőr futballbajnokságban történő részvételének támogatása |
600 |
|
2. |
Kölcsei egyházközösségek |
Egyházak közösségi életének támogatása |
400 |
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen: |
1 000 |
||