Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (III.13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 03. 14- 2015. 07. 13Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (III.13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Kölcse Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Kölcse Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2015. évi:
a) bevételi és kiadási főösszegét 448 205 ezer forintban,
b) költségvetési bevételét 364 264 ezer forintban,
c) költségvetési kiadását 383 210 ezer forintban,
ca) a költségvetési kiadás általános tartalékát 20 000 ezer forintban,
d) költségvetési bevétek és kiadások egyenlegét - 18 946 ezer forintban,
e) a költségvetési létszámkeretet 133 főben
állapítja meg.
2. A költségvetés részletezése
2. § (1) A Képviselő-testület
a) a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet szerint,
b) az önkormányzat
ba) kötelező feladatainak mérleglét a 2. melléklet,
bb) önként vállalt feladatainak mérlegét a 3. melléklet,
bc) állami (államigazgatási) feladatainak mérlegét a 4. melléklet,
bd) működési és felhalmozási mérlegét az 5. és 6. melléklet szerint
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület
a) az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség vállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet,
b) a saját bevételinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításhoz a 8. melléklet
c) a 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet
szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület
a) beruházási kiadásainak előirányzatát beruházásonként a 10. melléklet,
b) felújítási kiadásainak előirányzatát felújításonként a 11. melléklet szerint
állapítja meg.
(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves engedélyezett létszám-előirányzatot – ezen belül a közfoglalkoztatottak létszámát – feladatonként és költségvetési szervenként a 13-20. mellékletek szerint határozza meg.
(6) Tájékoztató kimutatásokat, mérlegeket a 22. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról a 21. melléklet szerint adatot szolgáltatni.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően, a tárgyhónapot követő hó 5-ig köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
4. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv a többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével, és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával - az előirányzat-változtatási kérelem jóváhagyását követően - vállalhat kötelezettséget.
(3) Az (1)-(2) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás többletműködési költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat.
(4) A költségvetési szerv vezetője az (1)-(2) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
(5) A ténylegesen teljesített saját bevételeknél a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben – legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatot csökkenteni kell.
(6) A költségvetési szervet nem illeti meg a feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (azaz az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely alultervezésből származik, továbbá a három hónapon túli üres állások bérmaradványa.
(7) A költségvetési szervek költségvetési támogatása csak alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.
(8) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a képviselő-testület jóváhagyását követően.
(9) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról 8 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.
(10) A normatív támogatás – intézményi adatszolgáltatáson alapuló – megigényléséért, amennyiben az eltérés elszámoláskor a 5%-ot meghaladja, az intézmény vezetője a felelős.
5. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket – jegyző által meghatározott módon – számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetői kötelesek törekedni a takarékos gazdálkodásra, bevételeik céltudatos növelésére.
(4) A feladatelmaradásból származó személyi és dologi megtakarításokról az intézményvezető köteles a jegyzőt értesíteni, aki gondoskodik az előirányzatok zárolásáról.
(5) A költségvetési szerv vezetője a kötelező bérelemeken felüli, munkáltatói döntésen alapuló juttatásokra, egyéb pótlékokra kötelezettségvállalást nem tehetnek, ezekhez a juttatásokhoz a képviselő-testület fedezetet nem biztosít.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szervvezetője köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(7) A költségvetési szervek vezetője nem kötelező önkormányzati feladatokat csak a képviselőtestület előzetes hozzájárulásával vállalhat.
(8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(9) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a szerv gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét (FEUVE). A FEUVE rendszert úgy köteles kialakítani, hogy az a megállapodás alapján gazdálkodási körébe tartozó önállóan működő (részben önállóan gazdálkodó) költségvetési szervekre is kiterjedjen.
6. § (1) A költségvetési szervek pénzellátásáról a Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.
(2) A képviselő-testület elrendeli, hogy kötelezettségvállalás, valamint a kiadások teljesítése csak a ténylegesen befolyt bevételek mértékéig teljesíthető. A kötelezettségvállalásra jogosult személyek fegyelmi felelősséggel tartoznak ennek betartásáért.
7. § A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) előírása szerint – a költségvetési szerv előirányzat-módosítás nélkül eltérhet.
8. § A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő módosításokat a soron következő rendelet-módosításba be kell építeni.
9. § A Képviselőtestület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két ülés közötti időszakban utólagos beszámolási kötelezettség mellett a költségvetési főösszeg 2,0 ‰-e erejéig az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa és a kiadási előirányzatok között átcsoportosítson.
10. § (1) Az intézménye kezelésébe adott ingatlanvagyon – az alapfeladat, illetve az önkormányzati érdek sérelme nélkül – bérbeadás útján hasznosítható. A bérleti díj az intézmény saját bevételét képezi.
(2) Tartós, egy éven túli bérbeadáshoz a pénzügyi bizottság jóváhagyása szükséges.
(3) Eseti rendezvényre történő bérbeadás az intézményvezető hatáskörébe tartozik.
11. § (1) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról a képviselő-testület dönt.
(2) Államháztartáson kívülre a költségvetési rendeletben meghatározott támogatási előirányzattól eltérő támogatásban a képviselő-testület egyedi határozattal dönt, amennyiben
a) annak fedezete a költségvetésben biztosított és
b) nem veszélyezteti a kötelező feladatok ellátását.
(3) A képviselő-testület a támogatás felhasználást feltételhez kötheti.
12. § Készpénzben teljesíthető kiadások:
a) pénzbeli szociális ellátások,
b) az önkormányzat és szervei kérelmére indult közigazgatási eljárásokban eljárási illeték, díj és költség megfizetése,
c) az önkormányzat és szervei működésével összefüggő, 100 000 forintot meg nem haladó szolgáltatás és termék vásárlása.
4. Átmeneti és záró rendelkezések
13. § Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. §-ában szabályozott általános iskolás és a nappali oktatás rendje szerint középfokú tanulmányokat folytató diák iskolakezdési támogatásának mértékét egységesen 5 000 Ft-ban határozza meg.
14. § Az önkormányzati szolgálati lakások lakbérének mértéke 2015. évben 200 Ft/m2.
15. § A Közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a szerinti kötelező cafetéria juttatás, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv 59. § (2) bekezdése figyelembe vételével, bruttó 200 000 Ft/fő/év.
16. § A Képviselő-testület a Közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ában foglaltak szerint az illetményalapot - a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv. 59. § (1) alapján 2015-ben 38 650 Ft-ban állapítja meg.
17. § A Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi felső és középiskolai végzettségű köztisztviselőjének az illetménykiegészítés mértéke 2015. évben a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.
18. § Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59. § (3) bekezdése alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke legfeljebb 1.000 Ft.
19. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVON MÉRLEGE
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Bevételi jogcím |
2015. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
317 143 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
317 143 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
58 588 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 587 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
61 109 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 564 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
138 295 |
|
ebből EU-s támogatás |
5 353 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 637 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 637 |
|
ebből EU-s támogatás |
21 861 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
13 650 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adó |
1 000 |
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
10 000 |
|
B354 |
Gépjárműadó |
2 500 |
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 |
|
B4 |
Működési bevételek |
3 810 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
250 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 010 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 350 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
600 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
600 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 |
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 |
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
364 264 |
|
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
83 941 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
83 941 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
83 941 |
|
B1-B8 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
448 205 |
|
K I A D Á S O K |
||
|---|---|---|
|
2. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Kiadási jogcímek |
2015. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
|
Működési költségvetés kiadásai |
329 688 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
145 764 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 566 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
33 144 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 174 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
101 840 |
|
ebből Működési célú támogatás ÁHT belülre |
98 965 |
|
|
ebből Működési célú támogatás ÁHT kívülre |
2 700 |
|
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
32 722 |
|
|
K6 |
Beruházások |
32 322 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
20 730 |
|
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
400 |
|
Tartalék |
20 000 |
|
|
Általános Tartalék |
20 000 |
|
|
Céltartalék |
||
|
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
383 210 |
|
K911 |
||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
64 995 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 995 |
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
60 000 |
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
64 995 |
|
K1-K9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
448 205 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) |
-18 946 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások (+/-) |
18 946 |
2. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Bevételi jogcím |
2015. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
322 496 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
178 848 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
58 588 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 587 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
61 109 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 564 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
138 295 |
|
ebből EU-s támogatás |
5 353 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 637 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 637 |
|
ebből EU-s támogatás |
21 861 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
13 650 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adó |
1 000 |
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
10 000 |
|
B354 |
Gépjárműadó |
2 500 |
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 |
|
B4 |
Működési bevételek |
3 810 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
250 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 010 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 350 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
600 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
600 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 |
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 |
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
364 264 |
|
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
83 141 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
83 141 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
83 141 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
447 405 |
|
K I A D Á S O K |
||
|---|---|---|
|
2. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Kiadási jogcímek |
2015. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
I. |
Működési költségvetés kiadásai |
328 888 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
145 764 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 566 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
33 144 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 174 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
101 040 |
|
ebből Működési célú támogatás ÁHT belülre |
98 965 |
|
|
ebből Működési célú támogatás ÁHT kívülre |
1 900 |
|
|
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
32 722 |
|
K6 |
Beruházások |
32 322 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
20 730 |
|
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
400 |
|
III. |
Tartalék |
20 000 |
|
Általános Tartalék |
20 000 |
|
|
Céltartalék |
||
|
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
382 410 |
|
K911 |
||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
64 995 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 995 |
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
60 000 |
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
64 995 |
|
K1-K9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
447 405 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3.táblázat |
Ezer forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) |
-18 146 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások (+/-) |
18 146 |
3. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Bevételi jogcím |
2015. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
B34 |
Vagyoni típusú adó |
|
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B354 |
Gépjárműadó |
|
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
|
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|---|---|---|
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
||
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
800 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
800 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
800 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
800 |
|
K I A D Á S O K |
||
|---|---|---|
|
2. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Kiadási jogcímek |
2015. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
I. |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
ebből Működési célú támogatás ÁHT belülre |
||
|
ebből Működési célú támogatás ÁHT kívülre |
800 |
|
|
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
K6 |
Beruházások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
III. |
Tartalék |
|
|
Általános Tartalék |
||
|
Céltartalék |
||
|
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
800 |
|
K911 |
||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
K1-K9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
800 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) |
-800 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások (+/-) |
800 |
4. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Bevételi jogcím |
2015. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
B34 |
Vagyoni típusú adó |
|
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B354 |
Gépjárműadó |
|
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
|
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|---|---|---|
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
||
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
|
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
K I A D Á S O K |
||
|---|---|---|
|
2. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Kiadási jogcímek |
2015. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
I. |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
ebből Működési célú támogatás ÁHT belülre |
||
|
ebből Működési célú támogatás ÁHT kívülre |
||
|
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
K6 |
Beruházások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
III. |
Tartalék |
|
|
Általános Tartalék |
||
|
Céltartalék |
||
|
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
K911 |
||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
K1-K9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3.táblázat |
Ezer forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások (+/-) |
|
5. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
|
Ezer forintban ! |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételek |
|
Kiadások |
|
|
Megnevezés |
2015. évi előirányzat |
Megnevezés |
2015. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
178 848 |
Személyi juttatások |
145 764 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
138 295 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 566 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
5 653 |
Dologi kiadások |
33 144 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
13 650 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 174 |
|
5. |
Működési bevételek |
3 810 |
Egyéb működési célú kiadások |
101 840 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 |
Tartalékok |
20 000 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
334 627 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
350 488 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
80 856 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
80 856 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
60 000 |
|
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 995 |
|
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
80 856 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
64 995 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
415 483 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
415 483 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
15 861 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
6. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
|
Ezer forintban ! |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételek |
|
Kiadások |
|
|
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 637 |
Beruházások |
32 322 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
21 861 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
20 730 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
400 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Tartalékok |
|||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
29 637 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
32 722 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
3 085 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 085 |
Hitelek törlesztése |
|
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
3 085 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
32 722 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
32 722 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
3 085 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
7. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLCSE Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ezer forintban ! |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2015. |
2016. |
2017. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
8. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
KÖLCSE Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2015 |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Helyi adók |
13 500 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
150 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
13 650 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
9. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLCSE Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
|
Ezer forintban ! |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A. |
B. |
C. |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
10. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ezer forintban ! |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2015. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Orvosi rendelő építése fordított áfa nélkül |
48 693 |
2014-2015 |
27 963 |
20 730 |
|
|
Gázbekötés orvosi rendelő |
1 536 |
2015 |
1 536 |
||
|
Orvosi rendelő berendezése |
1 500 |
2015 |
1 500 |
||
|
Orvosi rendelőnél telekrészvásárlás |
400 |
2015 |
400 |
||
|
Közfoglalkoztatási programokhoz eszközök beszerzése |
7 776 |
2015 |
7 776 |
||
|
ÖSSZESEN: |
59 905 |
27 963 |
31 942 |
||
11. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ezer forintban ! |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2015. évi előirányzat |
2014. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
ÖSSZESEN: |
|||||
12. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
ÉAOP -4.1.2/A-12-2012-0008 Új orvosi rendelő építése Kölcsén a minőségi egészségügyi szolgáltatások megteremtése érdekében |
|||
|
Ezer forintban! |
||||
|
Források |
2014. |
2015. |
2015. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
32 486 |
27 514 |
60 000 |
|
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
32 486 |
27 514 |
0 |
60 000 |
|
Kiadások, költségek |
2014. |
2015. |
2015. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
33 618 |
26 382 |
60 000 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
33 618 |
26 382 |
0 |
60 000 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
13. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
|
|
Ezer forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
317 143 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
317 143 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
58 588 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 587 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
61 109 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 564 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
138 295 |
|
ebből EU-s támogatás |
5 653 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 637 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 637 |
|
ebből EU-s támogatás |
21 861 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
13 650 |
|
Helyi adók |
11 000 |
|
|
B34 |
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek .komm. adója) |
1 000 |
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó) |
10 000 |
|
B354 |
Gépjárműadó |
2 500 |
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 |
|
B4 |
Működési bevételek |
3 660 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
250 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
860 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 350 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
600 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
600 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|---|---|---|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 |
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 |
|
ebból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
364 114 |
|
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
83 866 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
83 866 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
83 866 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
447 980 |
|
|
Kiadások |
|
|---|---|---|
|
|
Működési költségvetés kiadásai |
284 798 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
114 315 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 650 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
27 794 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 174 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
101 665 |
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
98 965 |
|
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 700 |
|
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
32 342 |
|
|
K6 |
Beruházások |
31 942 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
400 |
|
- Lakástámogatás |
400 |
|
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
III. |
Tartalékok |
20 000 |
|
K512 |
Általános tartalék |
20 000 |
|
K512 |
Céltartalék |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
337 940 |
|
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
110 040 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 995 |
|
K915 |
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása |
45 045 |
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
60 000 |
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
110 040 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
447 980 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
120 |
|
14. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
1 |
|
Ezer forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
317 143 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
178 848 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
58 588 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 587 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
61 109 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 564 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
138 295 |
|
ebből EU-s támogatás |
5 653 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 637 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 637 |
|
ebből EU-s támogatás |
21 861 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
13 650 |
|
Helyi adók |
11 000 |
|
|
B34 |
- Vagyoni típusú adók |
1 000 |
|
B351 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
10 000 |
|
B354 |
Gépjárműadó |
2 500 |
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 |
|
B4 |
Működési bevételek |
3 660 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
250 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
860 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 350 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
600 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
600 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 |
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 |
|
ebból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
I. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
364 114 |
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
83 066 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
83 066 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B816 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
II. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
83 066 |
|
I.+II. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
447 180 |
|
|
Kiadások |
|
|---|---|---|
|
I. |
Működési költségvetés kiadásai |
283 998 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
114 315 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 650 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
27 794 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 174 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 865 |
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
98 965 |
|
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 900 |
|
|
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
32 342 |
|
K6 |
Beruházások |
31 942 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
400 |
|
- Lakástámogatás |
400 |
|
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
III. |
Tartalékok |
20 000 |
|
K512 |
Általános tartalék |
20 000 |
|
K512 |
Céltartalék |
|
|
IV. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II.+III.: |
337 140 |
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
110 040 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 995 |
|
K915 |
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása |
45 045 |
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
60 000 |
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
V. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
110 040 |
|
IV.+V. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
447 180 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
120 |
|
15. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Önként vállat feladatok bevételei és kiadásai |
2 |
|
Ezer forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
Helyi adók |
||
|
B34 |
- Vagyoni típusú adók |
|
|
B351 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B354 |
Gépjárműadó |
|
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
|
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|---|---|---|
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
I. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
800 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
800 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B816 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
II. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
800 |
|
I.+II. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
800 |
|
|
Kiadások |
|
|---|---|---|
|
I. |
Működési költségvetés kiadásai |
800 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
800 |
|
|
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
K6 |
Beruházások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
- Lakástámogatás |
||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
III. |
Tartalékok |
|
|
K512 |
Általános tartalék |
|
|
K512 |
Céltartalék |
|
|
IV. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II.+III.: |
800 |
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 |
Központi,irányitószervi támogatások folyósítása |
|
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
V. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
IV.+V. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
800 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
16. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Állami ( államigazgatási feladatok) bevételei és kiadásai |
3 |
|
Ezer forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
Helyi adók |
||
|
B34 |
- Vagyoni típusú adók |
|
|
B351 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B354 |
Gépjárműadó |
|
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
|
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|---|---|---|
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
I. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
|
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B816 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
II. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
I.+II. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
Kiadások |
|
|---|---|---|
|
I. |
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
K6 |
Beruházások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
- Lakástámogatás |
||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
III. |
Tartalékok |
|
|
K512 |
Általános tartalék |
|
|
K512 |
Céltartalék |
|
|
IV. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II.+III.: |
|
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 |
Központi,irányitószervi támogatások folyósítása |
|
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
V. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
IV.+V. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
17. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat E Ft. |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
150 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
- ebből EU támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
- ebből EU-s támogatás |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
150 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
45 120 |
|
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
75 |
|
B8132 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
45 045 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
45 270 |
|
|
Kiadások |
|
|---|---|---|
|
|
Működési költségvetés kiadásai |
44 890 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
31 449 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 916 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
5 350 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
175 |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
380 |
|
|
K6 |
Beruházások |
380 |
|
K7 |
Felújítások |
|
|
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
45 270 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
18. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat E Ft. |
|
A |
B |
C |
|
|
Bevételek |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
150 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
- ebből EU támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
- ebből EU-s támogatás |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
150 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
45 120 |
|
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
75 |
|
B8132 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
45 045 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
45 270 |
|
|
Kiadások |
|
|---|---|---|
|
|
Működési költségvetés kiadásai |
44 890 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
31 449 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 916 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
5 350 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
175 |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
380 |
|
|
K6 |
Beruházások |
380 |
|
K7 |
Felújítások |
|
|
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
45 270 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
19. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat E Ft. |
|
A |
B |
C |
|
|
Bevételek |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
|
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
- ebből EU támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
- ebből EU-s támogatás |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
B8132 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
Kiadások |
|
|---|---|---|
|
|
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
||
|
K6 |
Beruházások |
|
|
K7 |
Felújítások |
|
|
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
20. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat E Ft. |
|
A |
B |
C |
|
|
Bevételek |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
|
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
- ebből EU támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
- ebből EU-s támogatás |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
B8132 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
Kiadások |
|
|---|---|---|
|
|
Működési költségvetés kiadásai |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
||
|
K6 |
Beruházások |
|
|
K7 |
Felújítások |
|
|
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
21. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás |
|---|
|
Költségvetési szerv neve: ………………………………………………………………… |
|
Költségvetési szerv számlaszáma:………………………………………………………… |
|
|
|
|
|
Sorszám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
22. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztató kimutatások, mérlegek
KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetési mérlege
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. tájékoztató táblázat |
|
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2013. évi tény |
2014. évi |
2015. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
166 089 |
195 954 |
178 848 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 405 |
66 275 |
58 588 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
41 081 |
55 953 |
57 587 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
82 068 |
63 277 |
61 109 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 525 |
1 529 |
1 564 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
12 246 |
2 128 |
|
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 764 |
6 792 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
110 804 |
121 815 |
138 295 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
110 804 |
121 815 |
138 295 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
5 353 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
7 925 |
38 499 |
29 637 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 925 |
38 499 |
29 637 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
7 268 |
37 540 |
21 861 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
12 234 |
14 842 |
13 650 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
10 048 |
11 803 |
11 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
943 |
917 |
1 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
9 105 |
10 886 |
10 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
1 865 |
2 230 |
2 500 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
321 |
809 |
150 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
9 674 |
4 550 |
3 810 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
81 |
78 |
250 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 481 |
1 580 |
1 010 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 336 |
1 350 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
34 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 480 |
531 |
600 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 121 |
705 |
600 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
511 |
286 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
186 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
186 |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
152 |
398 |
24 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
152 |
398 |
24 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
401 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
401 |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
307 465 |
376 058 |
364 264 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
62 378 |
63 947 |
83 941 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
62 378 |
63 947 |
83 941 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 995 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 995 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
62 378 |
68 942 |
83 941 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
369 843 |
445 000 |
448 205 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. táblázat |
|
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2013.évi |
2014. évi |
2015. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
292 019 |
321 953 |
329 688 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
77 857 |
107 577 |
145 764 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 873 |
20 171 |
24 566 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
38 293 |
29 827 |
33 144 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
90 811 |
75 636 |
25 174 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 185 |
88 742 |
101 040 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
7 382 |
||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
68 830 |
79 052 |
98 165 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 355 |
2 308 |
2 700 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
5 811 |
39 106 |
32 722 |
|
2.1. |
Beruházások |
5 591 |
38 706 |
32 322 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
182 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
38 |
400 |
400 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
400 |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
38 |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
20 800 |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
20 800 |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
297 830 |
361 059 |
383 210 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
64 995 |
||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 995 |
||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
60 000 |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
64 995 |
||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
297 830 |
361 059 |
448 205 |
2. tájékoztató táblázat
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ezer forintban ! |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2015. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2015. |
2016. |
2017. |
2018. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
5. |
............................ |
|||||||
|
6. |
............................ |
|||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
26 382 |
26 382 |
|||||
|
8. |
Orvosi rendelő építése |
2014. |
33 618 |
26 382 |
||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
11. |
............................ |
|||||||
|
12. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
13. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
33 618 |
26 382 |
26 382 |
|||||
3. tájékoztató táblázat
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
||
|---|---|---|
|
Ezer forintban ! |
||
|
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
C |
|
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
- ebből: Építményadó |
||
|
Telekadó |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Egyéb kedvezmény |
||
|
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
Összesen: |
||
4. tájékoztató táblázat
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
20 241 |
15 246 |
15 246 |
14 040 |
14 040 |
14 040 |
14 040 |
14 040 |
14 040 |
14 040 |
14 040 |
15 795 |
178 848 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
13 754 |
13 761 |
11 078 |
11 078 |
11 078 |
11 078 |
11 078 |
11 078 |
11 078 |
11 078 |
11 078 |
11 078 |
138 295 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
10 931 |
10 930 |
7 776 |
29 637 |
|||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 412 |
3 412 |
3 412 |
3 414 |
13 650 |
||||||||
|
6. |
Működési bevételek |
55 |
452 |
578 |
150 |
150 |
578 |
156 |
156 |
578 |
150 |
150 |
657 |
3 810 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 |
6 |
6 |
6 |
24 |
||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
15 000 |
600 |
3 850 |
6 643 |
3 228 |
14 388 |
3 216 |
3 222 |
14 389 |
3 223 |
3 429 |
12 753 |
83 941 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
59 987 |
30 059 |
45 094 |
39 693 |
28 496 |
43 496 |
28 496 |
28 496 |
43 497 |
28 497 |
28 697 |
43 697 |
448 205 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
13 196 |
13 196 |
13 196 |
13 196 |
13 196 |
13 196 |
13 196 |
13 196 |
13 196 |
145 764 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 512 |
1 512 |
1 512 |
2 230 |
2 225 |
2 225 |
2 225 |
2 225 |
2 225 |
2 225 |
2 225 |
2 225 |
24 566 |
|
15. |
Dologi kiadások |
2 762 |
2 762 |
2 762 |
2 762 |
2 762 |
2 762 |
2 762 |
2 762 |
2 762 |
2 762 |
2 762 |
2 762 |
33 144 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 933 |
2 600 |
2 600 |
1 893 |
1 893 |
1 893 |
1 893 |
1 893 |
1 894 |
1 894 |
1 894 |
1 894 |
25 174 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
8 420 |
8 420 |
29 220 |
8 420 |
8 420 |
8 420 |
8 420 |
8 420 |
8 420 |
8 420 |
8 420 |
8 420 |
121 840 |
|
18. |
Beruházások |
15 365 |
5 765 |
11 192 |
32 322 |
|||||||||
|
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
200 |
200 |
400 |
||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
19 995 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
64 995 |
||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
59 987 |
30 059 |
45 094 |
39 693 |
28 496 |
43 496 |
28 496 |
28 496 |
43 497 |
28 497 |
28 697 |
43 697 |
448 205 |
|
23. |
Egyenleg |
|||||||||||||
5. tájékoztató táblázat
|
A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
|---|---|
|
adatok forintban |
|
|
Jogcím |
2014. évi támogatás összesen |
|
A |
B |
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
37 647 600 |
|
Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen |
8 299 013 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 000 |
|
A fenti jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
7 641 992 |
|
Köznevelési feladatok támogatása |
57 585 800 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
12 792 160 |
|
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
10 357 297 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
37 960 299 |
|
Közművelődési feladatok támogatása |
1 564 080 |
|
Összesen: |
178 848 241 |
6. tájékoztató táblázat
|
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
|
Ezer forintban ! |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
1. |
Kölcse Sportegyesület |
Az egyesület amatőr futballbajnokságban történő részvételének támogatása |
900 |
|
2. |
Kölcse egyházközségek |
Egyházak közösségi életének támogatása |
800 |
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
Összesen: |
1 700 |
||
7. tájékoztató táblázat
KÖLCSE Önkormányzat
2015. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. táblázat |
|
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2016. évi |
2017. évi |
2018. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
168 500 |
168 500 |
168 500 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
138 000 |
138 000 |
138 000 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
250 000 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
13 650 |
13 650 |
13 650 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
|||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 |
150 |
150 |
|
5. |
Működési bevételek |
3 850 |
3 850 |
3 850 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
574 000 |
324 000 |
324 000 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
644 000 |
394 000 |
394 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. táblázat |
|
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2016. évi |
2017. évi |
2018. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
325 000 |
325 000 |
325 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
250 000 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
250 000 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
575 000 |
325 000 |
325 000 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
645 000 |
395 000 |
395 000 |