Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015 (VII.13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 07. 14- 2015. 07. 14Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015 (VII.13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kölcse Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
( 1. A költségvetés bevételei és kiadásai)
„1. § (1) Kölcse Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2015. évi:
a) bevételi és kiadási főösszegét 451 061 ezer forintban,
b) költségvetési bevételét 367 120 ezer forintban,
c) költségvetési kiadását 386 066 ezer forintban,
ca) a költségvetési kiadás általános tartalékát 4 732 ezer forintban,
d) költségvetési bevétek és kiadások egyenlegét - 18 946 ezer forintban,
e) a költségvetési létszámkeretet 133 főben
állapítja meg.”
2. §
3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2015. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez
KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Bevételi jogcím |
2015. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
319 999 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
181 704 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
58 749 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 587 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
61 109 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 564 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
2 695 |
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
138 295 |
|
ebből EU-s támogatás |
5 353 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 637 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 637 |
|
ebből EU-s támogatás |
21 861 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
13 650 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adó |
1 000 |
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
10 000 |
|
B354 |
Gépjárműadó |
2 500 |
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 |
|
B4 |
Működési bevételek |
3 810 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
250 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 010 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 350 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
600 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
600 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|---|---|---|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 |
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 |
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
367 120 |
|
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
83 941 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
83 941 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
83 941 |
|
B1-B8 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
451 061 |
|
K I A D Á S O K |
||
|---|---|---|
|
2. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Kiadási jogcímek |
2015. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Működési költségvetés kiadásai |
348 212 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
148 023 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 176 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
35 119 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 174 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
114 720 |
|
ebből Működési célú támogatás ÁHT belülre |
111 845 |
|
|
ebből Működési célú támogatás ÁHT kívülre |
2 700 |
|
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
33 122 |
|
|
K6 |
Beruházások |
32 322 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
20 730 |
|
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
800 |
|
Tartalék |
4 732 |
|
|
Általános Tartalék |
4 732 |
|
|
Céltartalék |
||
|
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
386 066 |
|
K911 |
||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
64 995 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 995 |
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
60 000 |
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
64 995 |
|
K1-K9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
451 061 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3.táblázat |
Ezer forintban |
|
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) |
-18 946 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások (+/-) |
18 46 |
2. melléklet a 8/2015. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez
KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Bevételi jogcím |
2015. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
319 999 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
181 704 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
58 749 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 587 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
61 109 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 564 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
2 695 |
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
138 295 |
|
ebből EU-s támogatás |
5 353 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 637 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 637 |
|
ebből EU-s támogatás |
21 861 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
13 650 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adó |
1 000 |
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
10 000 |
|
B354 |
Gépjárműadó |
2 500 |
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 |
|
B4 |
Működési bevételek |
3 810 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
250 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 010 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 350 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
600 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
600 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 |
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 |
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
367 120 |
|
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
83 091 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
83 091 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
83 091 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
450 211 |
|
K I A D Á S O K |
||
|---|---|---|
|
2. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Kiadási jogcímek |
2015. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
I. |
Működési költségvetés kiadásai |
347 362 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
148 023 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 176 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
35 119 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 174 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
113 870 |
|
ebből Működési célú támogatás ÁHT belülre |
111 795 |
|
|
ebből Működési célú támogatás ÁHT kívülre |
1 900 |
|
|
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
32 722 |
|
K6 |
Beruházások |
32 322 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
20 730 |
|
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
400 |
|
III. |
Tartalék |
20 000 |
|
Általános Tartalék |
20 000 |
|
|
Céltartalék |
||
|
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
400 084 |
|
K911 |
||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
64 995 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 995 |
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
60 000 |
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
64 995 |
|
K1-K9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
465 079 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3.táblázat |
Ezer forintban |
|
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) |
-32 964 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások (+/-) |
18 096 |
3. melléklet a 8/2015. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez
KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
1. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Bevételi jogcím |
2015. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
B34 |
Vagyoni típusú adó |
|
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B354 |
Gépjárműadó |
|
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
|
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|---|---|---|
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
||
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
850 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
850 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
850 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
850 |
|
K I A D Á S O K |
||
|---|---|---|
|
2. táblázat |
Ezer forintban |
|
|
Rovatszám |
Kiadási jogcímek |
2015. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
I. |
Működési költségvetés kiadásai |
850 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
850 |
|
ebből Működési célú támogatás ÁHT belülre |
50 |
|
|
ebből Működési célú támogatás ÁHT kívülre |
800 |
|
|
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
K6 |
Beruházások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
III. |
Tartalék |
|
|
Általános Tartalék |
||
|
Céltartalék |
||
|
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
850 |
|
K911 |
||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
K1-K9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
850 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3.táblázat |
Ezer forintban |
|
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-) |
-850 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások (+/-) |
850 |
4. melléklet a 8/2015. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez a 8/2015. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
Ezer forintban ! |
|||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2015. évi előirányzat |
Megnevezés |
2015. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
181 704 |
Személyi juttatások |
148 023 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
138 295 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 176 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
5 653 |
Dologi kiadások |
35 119 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
13 650 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 174 |
|
5. |
Működési bevételek |
3 810 |
Egyéb működési célú kiadások |
114 720 |
|
6. |
Működési célu átvett pénzeszközök |
24 |
Tartalékok |
4 732 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
337 483 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
352 944 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
80 456 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
80 456 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
60 000 |
|
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 995 |
|
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
80 456 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
64 995 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
417 939 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
417 939 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
15 461 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
5. melléklet a 8/2015. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez a 8/2015. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
Ezer forintban ! |
|||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 637 |
Beruházások |
32 322 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
21 861 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
20 730 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
800 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Tartalékok |
|||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
29 637 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
33 122 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
3 485 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 485 |
Hitelek törlesztése |
|
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
3 485 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
33 122 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
33 122 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
3 485 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
6. melléklet a 8/2015. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez a 8/2015. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
||
|
Ezer forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
319 999 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
319 999 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
58 749 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 587 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
61 109 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 564 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
2 695 |
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
138 295 |
|
ebből EU-s támogatás |
5 653 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 637 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 637 |
|
ebből EU-s támogatás |
21 861 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
13 650 |
|
Helyi adók |
11 000 |
|
|
B34 |
Vagyoni típusú adók ( magánszemélyek .kommunális adója) |
1 000 |
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó) |
10 000 |
|
B354 |
Gépjárműadó |
2 500 |
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 |
|
B4 |
Működési bevételek |
3 660 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
250 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
860 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 350 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
600 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
600 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|---|---|---|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 |
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 |
|
ebból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
366 970 |
|
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
83 866 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
83 866 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
83 866 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
Kiadások |
||
|---|---|---|
|
Működési költségvetés kiadásai |
302 913 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
116 252 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 173 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
29 769 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 174 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
114 545 |
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
111 845 |
|
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 700 |
|
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
32 742 |
|
|
K6 |
Beruházások |
31 942 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
800 |
|
- Lakástámogatás |
800 |
|
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
III. |
Tartalékok |
4 732 |
|
K512 |
Általános tartalék |
4 732 |
|
K512 |
Céltartalék |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
340 387 |
|
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
110 449 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 995 |
|
K915 |
Központi,irányítószervi támogatások folyósítása |
45 454 |
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
60 000 |
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
110 449 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
450 836 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
67 |
|
7. melléklet a 8/2015. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez a 8/2015. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
1 |
|
Ezer forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
319 999 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
181 704 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
58 749 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57 587 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
61 109 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 564 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
2 695 |
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
138 295 |
|
ebből EU-s támogatás |
5 653 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 637 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 637 |
|
ebből EU-s támogatás |
21 861 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
13 650 |
|
Helyi adók |
11 000 |
|
|
B34 |
- Vagyoni típusú adók |
1 000 |
|
B351 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
10 000 |
|
B354 |
Gépjárműadó |
2 500 |
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 |
|
B4 |
Működési bevételek |
3 660 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
250 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
860 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 350 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
600 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
600 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 |
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 |
|
ebból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
I. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
366 970 |
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
83 016 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
83 016 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B816 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
II. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
83 016 |
|
I.+II. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
449 986 |
|
Kiadások |
||
|---|---|---|
|
I. |
Működési költségvetés kiadásai |
302 063 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
116 252 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 173 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
29 769 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 174 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
113 695 |
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
111 795 |
|
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 900 |
|
|
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
32 742 |
|
K6 |
Beruházások |
31 942 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
800 |
|
- Lakástámogatás |
800 |
|
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
III. |
Tartalékok |
4 732 |
|
K512 |
Általános tartalék |
4 732 |
|
K512 |
Céltartalék |
|
|
IV. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II.+III.: |
339 537 |
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
110 449 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 995 |
|
K915 |
Központi,irányítószervi támogatások folyósítása |
45 454 |
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
60 000 |
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
V. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
110 449 |
|
IV.+V. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
449 986 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|
8. melléklet a 8/2015. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez a 8/2015. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Önként vállat feladatok bevételei és kiadásai |
2 |
|
Ezer forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
ebből EU-s támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
Helyi adók |
||
|
B34 |
- Vagyoni típusú adók |
|
|
B351 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
|
B354 |
Gépjárműadó |
|
|
B32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
|
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|---|---|---|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
I. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|
|
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
850 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
850 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B816 |
Betétek megszüntetése |
|
|
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
II. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
850 |
|
I.+II. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
850 |
|
Kiadások |
||
|---|---|---|
|
I. |
Működési költségvetés kiadásai |
850 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
|
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
50 |
|
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
800 |
|
|
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
|
K6 |
Beruházások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
K7 |
Felújítások |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
- Lakástámogatás |
||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
III. |
Tartalékok |
|
|
K512 |
Általános tartalék |
|
|
K512 |
Céltartalék |
|
|
IV. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II.+III.: |
850 |
|
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
K915 |
Központi,irányítószervi támogatások folyósítása |
|
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
V. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|
|
IV.+V. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
850 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
9. melléklet a 8/2015. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez a 8/2015. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
|
Ezer forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
150 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
- ebből EU támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
- ebből EU-s támogatás |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
150 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
45 529 |
|
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
75 |
|
B8132 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
45 454 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
45 679 |
|
Kiadások |
||
|---|---|---|
|
Működési költségvetés kiadásai |
45 299 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
31 771 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 003 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
5 350 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
175 |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
380 |
|
|
K6 |
Beruházások |
380 |
|
K7 |
Felújítások |
|
|
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
45 679 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|
10. melléklet a 8/2015. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez a 8/2015. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|
Ezer forintban ! |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
Bevételek |
||
|
B4 |
Működési bevételek |
150 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
- ebből EU támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
- ebből EU-s támogatás |
||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
150 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
45 529 |
|
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
75 |
|
B8132 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
45 454 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
45 679 |
|
Kiadások |
||
|---|---|---|
|
Működési költségvetés kiadásai |
45 299 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
31 771 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 003 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
5 350 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
175 |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
380 |
|
|
K6 |
Beruházások |
380 |
|
K7 |
Felújítások |
|
|
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
45 679 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|
11. melléklet a 8/2015. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztató kimutatások, mérlegek
KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetési mérlege
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
|
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2013. évi tény |
2014. évi |
2015. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
166 089 |
195 954 |
181 704 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 405 |
66 275 |
58 749 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
41 081 |
55 953 |
57 587 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
82 068 |
63 277 |
61 109 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 525 |
1 529 |
1 564 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
12 246 |
2 128 |
2 695 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 764 |
6 792 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
110 804 |
121 815 |
138 295 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
110 804 |
121 815 |
138 295 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
5 353 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
7 925 |
38 499 |
29 637 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 925 |
38 499 |
29 637 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
7 268 |
37 540 |
21 861 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
12 234 |
14 842 |
13 650 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
10 048 |
11 803 |
11 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
943 |
917 |
1 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
9 105 |
10 886 |
10 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
1 865 |
2 230 |
2 500 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
321 |
809 |
150 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
9 674 |
4 550 |
3 810 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
81 |
78 |
250 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 481 |
1 580 |
1 010 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 336 |
1 350 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
34 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 480 |
531 |
600 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 121 |
705 |
600 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
511 |
286 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
186 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
186 |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
152 |
398 |
24 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
152 |
398 |
24 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
401 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
401 |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
307 465 |
376 058 |
367 120 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
62 378 |
63 947 |
83 941 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
62 378 |
63 947 |
83 941 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 995 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 995 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
62 378 |
68 942 |
83 941 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
369 843 |
445 000 |
451 061 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2013.évi |
2014. évi |
2015. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
292 019 |
321 953 |
348 212 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
77 857 |
107 577 |
148 023 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 873 |
20 171 |
25 176 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
38 293 |
29 827 |
35 119 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
90 811 |
75 636 |
25 174 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 185 |
88 742 |
114 720 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
7 382 |
12 622 |
|
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
68 830 |
79 052 |
99 398 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 355 |
2 308 |
2 700 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
5 811 |
39 106 |
33 122 |
|
2.1. |
Beruházások |
5 591 |
38 706 |
32 322 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
182 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
38 |
400 |
800 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
400 |
800 |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
38 |
||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
4 732 |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
4 732 |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
297 830 |
361 059 |
386 066 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
64 995 |
||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 995 |
||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
60 000 |
||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
64 995 |
||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
297 830 |
361 059 |
451 061 |
|
3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet 22. melléklete 4. sz. tájékoztató tábla helyébe a következő lép |
Ezer forintban ! |
|||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
20 401 |
15 433 |
15 420 |
14 160 |
14 160 |
16 135 |
14 040 |
14 040 |
14 040 |
14 040 |
14 040 |
15 795 |
181 704 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
13 754 |
13 761 |
11 078 |
11 078 |
11 078 |
11 078 |
11 078 |
11 078 |
11 078 |
11 078 |
11 078 |
11 078 |
138 295 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
10 931 |
10 930 |
7 776 |
29 637 |
|||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 412 |
3 412 |
3 412 |
3 414 |
13 650 |
||||||||
|
6. |
Működési bevételek |
55 |
452 |
578 |
150 |
150 |
578 |
156 |
156 |
578 |
150 |
150 |
657 |
3 810 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 |
6 |
6 |
6 |
24 |
||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
507 |
7 720 |
4 405 |
24 075 |
4 216 |
4 222 |
15 389 |
4 223 |
4 429 |
14 755 |
83 941 |
||
|
11. |
Bevételek összesen: |
45 147 |
30 153 |
41 418 |
40 890 |
29 793 |
55 278 |
29 496 |
29 496 |
44 497 |
29 497 |
29 697 |
45 699 |
451 061 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
9 049 |
9 049 |
9 557 |
13 377 |
13 272 |
14 543 |
13 196 |
13 196 |
13 196 |
13 196 |
13 196 |
13 196 |
148 023 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 529 |
1 529 |
1 527 |
2 246 |
2 246 |
2 749 |
2 225 |
2 225 |
2 225 |
2 225 |
2 225 |
2 225 |
25 176 |
|
15. |
Dologi kiadások |
2 762 |
2 762 |
2 762 |
2 762 |
2 762 |
4 737 |
2 762 |
2 762 |
2 762 |
2 762 |
2 762 |
2 762 |
35 119 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 933 |
2 600 |
2 600 |
1 893 |
1 893 |
1 893 |
1 893 |
1 893 |
1 894 |
1 894 |
1 894 |
1 894 |
25 174 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
8 499 |
8 448 |
16 723 |
9 420 |
9 420 |
9 420 |
9 420 |
9 420 |
9 420 |
9 420 |
9 420 |
10 422 |
119 452 |
|
18. |
Beruházások |
15 365 |
5 765 |
11 192 |
32 322 |
|||||||||
|
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
200 |
200 |
200 |
200 |
800 |
||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
5 010 |
8 049 |
21 936 |
15 000 |
15 000 |
64 995 |
|||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
45 147 |
30 153 |
41 418 |
40 890 |
29 793 |
55 278 |
29 496 |
29 496 |
44 497 |
29 497 |
29 697 |
45 699 |
451 061 |
|
23. |
Egyenleg |
|||||||||||||
22. melléklete 5. sz. tájékoztató tábla helyébe a következő lép
|
|
|
|---|---|
|
adatok forintban |
|
|
Jogcím |
2014. évi támogatás összesen |
|
A |
B |
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
37 647 600 |
|
Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen |
8 299 013 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 000 |
|
A fenti jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
7 641 992 |
|
Köznevelési feladatok támogatása |
57 585 800 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
12 792 160 |
|
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
10 357 297 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
37 960 299 |
|
Közművelődési feladatok támogatása |
1 564 080 |
|
2014.évi bérkompenzáció támogatása |
159 893 |
|
2015.évi bérkompenzáció támogatása |
720 002 |
|
Nyári szociális gyermekétkeztetés |
1 974 720 |
|
Összesen: |
181 702 856 |
22. melléklete 6. sz. tájékoztató tábla helyébe a következő lép
|
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
|
Ezer forintban ! |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
1. |
Sportegyesület Kölcse |
Az egyesület amatőr futballbajnokságban történő részvételének támogatása |
900 |
|
2. |
Kölcsei egyházközségek |
Egyházak közösségi életének támogatása |
800 |
|
3. |
Többcélú Társulás |
Kárpátalja támogatása |
50 |
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
Összesen: |
1 750 |
||