Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 05. 31- 2018. 05. 31Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Kölcse Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
( 1. A költségvetés bevételei és kiadásai)
„1. § (1) Kölcse Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2017. évi:
a) bevételi és kiadási főösszegét 839 544 446 forintban,
b) költségvetési bevételét 738 937 683 forintban,
c) költségvetési kiadását 780 689 129 forintban,
ca) a költségvetési kiadás általános tartalékát 24 121 755 forintban,
d) költségvetési bevétek és kiadások egyenlegét - 41 751 446 forintban,
e) a költségvetési létszámkeretet 117 főben,
ea) ezen belül a közfoglalkoztatott létszámkeretét 104 főben
állapítja meg.”
2. §
3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
|
Rovat |
Bevételi jogcím |
2017 |
|
A |
B |
|
|
Önkormányzat működési támogatásai |
204 195 652 |
|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
74 280 190 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 535 392 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
56 787 948 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 640 460 |
|
B115 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 951 662 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
157 363 168 |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
157 363 168 |
|
B16-ból EU-s támogatás |
8 556 542 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
358 614 863 |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 598 407 |
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
357 016 456 |
|
B25-ből EU-s támogatás |
348 639 047 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
13 850 000 |
|
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
|
B34 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
B35 |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
|
B355 |
Talajterhelési díj |
|
|
B354 |
Gépjárműadó |
2 500 000 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
|
Működési bevételek |
4 890 000 |
|
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
380 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 550 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
980 000 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 000 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
80 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 000 |
|---|---|---|
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 000 |
|
B65-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B74 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
B75-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
738 937 683 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||
|
B811 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
||
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
Maradvány igénybevétele |
100 606 763 |
|
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
100 606 763 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
||
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B84 |
Váltóbevételek |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
100 606 763 |
|
B1-B8 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
839 544 446 |
|
K I A D Á S O K |
||
|---|---|---|
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
|
Rovat |
Kiadási jogcímek |
2017 |
|
A |
B |
|
|
Működési költségvetés kiadása |
393 440 595 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
149 694 323 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 146 346 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
54 170 346 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 978 650 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
142 450 930 |
|
K5021 |
- a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 086 019 |
|
K5022 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
K5023 |
- Elvonások és befizetések |
950 000 |
|
K503 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
K504 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
K505 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
109 893 156 |
|
K507 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
K508 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
K509 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
K510 |
- Kamattámogatások |
|
|
K512 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 400 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
24 121 755 |
|
- a K513-ból: - Általános tartalék |
24 121 755 |
|
|
- Céltartalék |
||
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
387 248 534 |
|
|
K6 |
Beruházások |
378 672 508 |
|
K6.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
367 740 013 |
|
|
K7 |
Felújítások |
7 576 026 |
|
K7.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
|
K81 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
K82 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
K85 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
K87 |
- Lakástámogatás |
1 000 000 |
|
K89 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
780 689 129 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
41 751 446 |
|
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
||
|---|---|---|---|---|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
58 855 317 |
|||
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 855 317 |
||
|
K916 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
52 000 000 |
||
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
K94 |
Váltókiadások |
|||
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
58 855 317 |
||
|
K1-K9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
839 544 446 |
||
|
|
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-41 751 446 |
||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
41 751 446 |
||
2. melléklet az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
|
Rovat |
Bevételi jogcím |
2017 |
|
A |
B |
|
|
Önkormányzat működési támogatásai |
204 195 652 |
|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
74 280 190 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 535 392 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
56 787 948 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 640 460 |
|
B115 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 951 662 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
157 363 168 |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
157 363 168 |
|
B16-ból EU-s támogatás |
8 556 542 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
358 614 863 |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 598 407 |
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
357 016 456 |
|
B25-ből EU-s támogatás |
348 639 047 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
13 850 000 |
|
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
|
B34 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
B35 |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
|
B355 |
Talajterhelési díj |
|
|
B354 |
Gépjárműadó |
2 500 000 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
|
Működési bevételek |
4 890 000 |
|
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
380 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 550 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
980 000 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 000 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
80 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 000 |
|---|---|---|
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 000 |
|
B65-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B74 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
B75-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
738 937 683 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||
|
B811 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
||
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
Maradvány igénybevétele |
99 806 763 |
|
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
99 806 763 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
||
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B84 |
Váltóbevételek |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
99 806 763 |
|
B1-B8 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
838 744 446 |
|
K I A D Á S O K |
||
|---|---|---|
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
|
Rovat |
Kiadási jogcímek |
2017 |
|
A |
B |
|
|
Működési költségvetés kiadása |
392 640 595 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
149 694 323 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 146 346 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
54 170 346 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 978 650 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
141 650 930 |
|
K5021 |
- a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 086 019 |
|
K5022 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
K5023 |
- Elvonások és befizetések |
950 000 |
|
K503 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
K504 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
K505 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
109 893 156 |
|
K507 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
K508 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
K509 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
K510 |
- Kamattámogatások |
|
|
K512 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 600 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
24 121 755 |
|
- a K513-ból: - Általános tartalék |
24 121 755 |
|
|
- Céltartalék |
||
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
387 248 534 |
|
|
K6 |
Beruházások |
378 672 508 |
|
K6.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
367 740 013 |
|
|
K7 |
Felújítások |
7 576 026 |
|
K7.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
|
K81 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
K82 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
K85 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
K87 |
- Lakástámogatás |
1 000 000 |
|
K89 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
779 889 129 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|---|---|---|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
58 855 317 |
|
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 855 317 |
|
K916 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
52 000 000 |
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
|
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
K94 |
Váltókiadások |
|
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
58 855 317 |
|
K1-K9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
838 744 446 |
|
|
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-40 951 446 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
40 951 446 |
3. melléklet az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
|
Sor- |
Bevételek |
|
Kiadások |
|
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2 017 |
Megnevezés |
2 017 |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
204 195 652 |
Személyi juttatások |
149 694 323 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
157 363 168 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 146 346 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
8 556 542 |
Dologi kiadások |
54 170 346 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
13 850 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 978 650 |
|
5. |
Működési bevételek |
4 890 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
118 329 175 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 000 |
Tartalékok |
22 523 348 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
380 322 820 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
391 842 188 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
70 374 685 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
70 374 685 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
52 000 000 |
|
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 855 317 |
|
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
70 374 685 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
58 855 317 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
450 697 505 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
450 697 505 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
11 519 368 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
4. melléklet az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
|
Sor- |
Bevételek |
|
Kiadások |
|
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2 017 |
Megnevezés |
2 017 |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
358 614 863 |
Beruházások |
378 672 508 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
348 639 047 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
367 740 013 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
7 576 026 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Tartalékok |
1 598 407 |
||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
358 614 863 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
388 846 941 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
30 232 078 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
30 232 078 |
Hitelek törlesztése |
|
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
30 232 078 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
388 846 941 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
388 846 941 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
30 232 078 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
5. melléklet az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2016. december 31-ig |
2 017 |
2017.utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
START közfoglalkoztatási program belterületi utak karbantartása |
334 010 |
2017 |
334 010 |
||
|
START közfoglalkoztatási program mezőgazdasági utak karbantartása |
349 250 |
2017 |
349 250 |
||
|
START közfoglalkoztatási program mezőgazdaság |
2 527 300 |
2017 |
2 527 300 |
||
|
START közfoglalkoztatási program helyi sajátosságokra épülő |
4 705 148 |
2017 |
4 705 148 |
||
|
048 hrsz.-u külterületi helyi közút fejlesztése |
100 799 877 |
2017 |
100 799 877 |
||
|
Önkormányzati utak kezelését biztosító erőgép beszerzése |
9 975 002 |
2017 |
9 975 002 |
||
|
ASP |
3 300 000 |
2017 |
3 300 000 |
||
|
Informatikai eszközök Önkormányzat |
600 000 |
2017 |
600 000 |
||
|
Informatikai eszközök Közös Hivatal |
1 000 000 |
2017 |
1 000 000 |
||
|
Szennyvíztisztító bővítése és rekonstrukciója |
253 665 134 |
2017 |
253 665 134 |
||
|
Konyhafejlesztés |
1 416 787 |
2017 |
1 416 787 |
||
|
ÖSSZESEN: |
378 672 508 |
378 672 508 |
6. melléklet az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2016. december 31-ig |
2 017 |
2017.utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Bocskai utca 11 felújítása |
1 249 870 |
2016-2017 |
860 130 |
389 740 |
|
|
Konyha raktár épület felújítása |
7 186 286 |
2016-2017 |
7 186 286 |
||
|
ÖSSZESEN: |
8 436 156 |
860 130 |
7 576 026 |
||
7. melléklet az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
Száma |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
Önkormányzat működési támogatásai |
204 195 652 |
|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
74 280 190 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 535 392 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
56 787 948 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 640 460 |
|
B115 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 951 662 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
156 759 944 |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
156 759 944 |
|
B16-ból EU-s támogatás |
8 556 542 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
358 614 863 |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 598 407 |
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
357 016 456 |
|
B25-ből EU-s támogatás |
348 639 047 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
13 850 000 |
|
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
|
B34 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
B35 |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
|
B355 |
Talajterhelési díj |
|
|
B354 |
Gépjárműadó |
2 500 000 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
|
Működési bevételek |
4 710 000 |
|
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 550 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
980 000 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 000 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
80 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
|
|---|---|---|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 000 |
|
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 000 |
|
B65-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B74 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
B75-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
738 154 459 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||
|
B811 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
||
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
Maradvány igénybevétele |
100 421 088 |
|
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
100 421 088 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
||
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B84 |
Váltóbevételek |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
100 421 088 |
|
B1-B8 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
838 575 547 |
|
|
Kiadások |
|
|---|---|---|
|
|
Működési költségvetés kiadása |
345 039 941 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
113 684 228 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 976 826 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
49 949 307 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 978 650 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
142 450 930 |
|
K5021 |
- a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 086 019 |
|
K5022 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
K5023 |
- Elvonások és befizetések |
950 000 |
|
K503 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
K504 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
K505 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
109 893 156 |
|
K507 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
K508 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
K509 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
K510 |
- Kamattámogatások |
|
|
K512 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 400 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
24 121 755 |
|
24 121 755 |
||
|
- Céltartalék |
||
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
386 248 534 |
|
|
K6 |
Beruházások |
377 672 508 |
|
K6.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
K7 |
Felújítások |
7 576 026 |
|
K7.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
|
K81 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
K82 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
K85 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
K87 |
- Lakástámogatás |
1 000 000 |
|
K89 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
731 288 475 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|---|---|---|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
107 287 072 |
|
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 855 317 |
|
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás |
48 431 755 |
|
K916 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
52 000 000 |
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
|
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
K94 |
Váltókiadások |
|
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
107 287 072 |
|
K1-K9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
838 575 547 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
104 |
|
8. melléklet az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
|
Száma |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
Önkormányzat működési támogatásai |
204 195 652 |
|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
74 280 190 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 535 392 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
56 787 948 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 640 460 |
|
B115 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 951 662 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
156 759 944 |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
156 759 944 |
|
B16-ból EU-s támogatás |
8 556 542 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
358 614 863 |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 598 407 |
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
357 016 456 |
|
B25-ből EU-s támogatás |
348 639 047 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
13 850 000 |
|
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
|
B34 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
B35 |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
|
B355 |
Talajterhelési díj |
|
|
B354 |
Gépjárműadó |
2 500 000 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
|
Működési bevételek |
4 710 000 |
|
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 550 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
980 000 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 000 |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
80 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
|
|---|---|---|
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 000 |
|
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 000 |
|
B65-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
B74 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
B75-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
738 154 459 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||
|
B811 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
||
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
Maradvány igénybevétele |
99 621 088 |
|
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
99 621 088 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
||
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
B825 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
B84 |
Váltóbevételek |
|
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
99 621 088 |
|
B1-B8 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
837 775 547 |
|
|
Kiadások |
|
|---|---|---|
|
|
Működési költségvetés kiadása |
344 239 941 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
113 684 228 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 976 826 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
49 949 307 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 978 650 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
141 650 930 |
|
K5021 |
- a K5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 086 019 |
|
K5022 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
K5023 |
- Elvonások és befizetések |
950 000 |
|
K503 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
K504 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
K505 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
109 893 156 |
|
K507 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
K508 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
K509 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
K510 |
- Kamattámogatások |
|
|
K512 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 600 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
24 121 755 |
|
- a K513-ból: - Általános tartalék |
24 121 755 |
|
|
- Céltartalék |
||
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
386 248 534 |
|
|
K6 |
Beruházások |
377 672 508 |
|
K6.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
K7 |
Felújítások |
7 576 026 |
|
K7.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
|
K81 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
K82 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
K85 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
K87 |
- Lakástámogatás |
1 000 000 |
|
K89 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
730 488 475 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|---|---|---|
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
107 287 072 |
|
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 855 317 |
|
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás |
48 431 755 |
|
K916 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
52 000 000 |
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
|
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
K94 |
Váltókiadások |
|
|
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
107 287 072 |
|
K1-K9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
837 775 547 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
104 |
|
9. melléklet az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
Működési bevételek |
180 000 |
|
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
180 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
603 224 |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B14 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
603 224 |
|
B16-ból EU támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B23 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
B25.-ből EU-s támogatás |
||
|
Felhalmozási bevételek |
||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
B73 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
Költségvetési bevételek összesen : |
783 224 |
|
|
Finanszírozási bevételek : |
48 617 430 |
|
|
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
185 675 |
|
B8132 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
48 431 755 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
49 400 654 |
|
|
Kiadások |
|
|---|---|---|
|
|
Működési költségvetés kiadásai |
48 400 654 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
36 010 095 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 169 520 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 221 039 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 000 000 |
|
|
K6 |
Beruházások |
1 000 000 |
|
K7 |
Felújítások |
|
|
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
K8-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
49 400 654 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
10. melléklet az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
01 |
|
Száma |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
Működési bevételek |
180 000 |
|
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
180 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
603 224 |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
B14 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
603 224 |
|
B16-ból EU támogatás |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
B23 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
B25.-ből EU-s támogatás |
||
|
Felhalmozási bevételek |
||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
B63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
B73 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
Költségvetési bevételek összesen : |
783 224 |
|
|
Finanszírozási bevételek : |
48 617 430 |
|
|
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
185 675 |
|
B8132 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
48 431 755 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
49 400 654 |
|
|
Kiadások |
|
|---|---|---|
|
|
Működési költségvetés kiadásai |
48 400 654 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
36 010 095 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 169 520 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 221 039 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 000 000 |
|
|
K6 |
Beruházások |
1 000 000 |
|
K7 |
Felújítások |
|
|
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
K8-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
49 400 654 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
11. melléklet az 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
KÖLCSE Nagyközség Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. táblázat |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2015. |
2016. |
2017 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
188 245 000 |
192 885 674 |
204 195 652 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
58 748 000 |
69 078 255 |
74 280 190 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
58 389 000 |
60 919 576 |
66 535 392 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
62 183 000 |
58 508 916 |
56 787 948 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 564 000 |
1 605 120 |
1 640 460 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 361 000 |
2 773 807 |
4 951 662 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
142 113 000 |
125 107 188 |
157 363 168 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
142 113 000 |
125 107 188 |
157 363 168 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
8 556 542 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
41 144 000 |
16 802 976 |
358 614 863 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
346 000 |
8 104 556 |
1 598 407 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
40 798 000 |
8 698 420 |
357 016 456 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
348 639 047 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
13 238 000 |
13 157 224 |
13 850 000 |
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 006 000 |
1 202 765 |
1 200 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
9 528 000 |
9 350 346 |
10 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
2 513 000 |
2 446 176 |
2 500 000 |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
191 000 |
157 937 |
150 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 828 000 |
3 273 322 |
4 890 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
480 000 |
818 458 |
800 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
459 000 |
385 449 |
380 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 606 000 |
858 100 |
2 550 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
622 000 |
508 437 |
980 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
14 523 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
350 000 |
105 688 |
100 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
311 000 |
582 667 |
80 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
228 000 |
216 984 |
24 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
228 000 |
216 984 |
24 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
388 796 000 |
351 443 368 |
738 937 683 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
81 113 000 |
93 093 806 |
100 606 763 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
81 113 000 |
93 093 806 |
100 606 763 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 306 000 |
6 855 317 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 306 000 |
6 855 317 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
87 419 000 |
99 949 123 |
100 606 763 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
476 215 000 |
451 392 491 |
839 544 446 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2. táblázat |
||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2015. |
2016. |
2017 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
332 303 000 |
329 395 602 |
393 440 595 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
134 275 000 |
137 721 281 |
149 694 323 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 613 000 |
24 507 392 |
22 146 346 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
36 552 000 |
30 710 538 |
54 170 346 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 409 000 |
26 065 728 |
24 978 650 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
114 454 000 |
110 390 663 |
142 450 930 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
12 565 000 |
1 230 599 |
2 086 019 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
950 000 |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
98 649 000 |
102 101 087 |
109 893 156 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 240 000 |
7 058 977 |
5 400 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
24 121 755 |
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
24 121 755 |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
45 825 000 |
15 083 664 |
387 248 534 |
|
2.1. |
Beruházások |
44 825 000 |
13 893 534 |
378 672 508 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
367 740 013 |
||
|
2.3. |
Felújítások |
860 130 |
7 576 026 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
330 000 |
1 000 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
1 000 000 |
200 000 |
1 000 000 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
130 000 |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
378 128 000 |
344 479 266 |
780 689 129 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
4 995 000 |
6 306 462 |
58 855 317 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 995 000 |
6 306 462 |
6 855 317 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
52 000 000 |
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
4 995 000 |
6 306 462 |
58 855 317 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
383 123 000 |
350 785 728 |
839 544 446 |
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. június 1. napjával.