Kölcse Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 2/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 11- 2021. 10. 29Kölcse Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 2/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Kölcse Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Kölcse Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Kölcse Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi:
- a) bevételi és kiadási főösszeg 819.185.184.- forintban,
- b) költségvetési bevételét 356.882.607.- forintban,
- c) költségvetési kiadását 811.002.608.- forintban,
- ca) a költségvetési kiadás általános tartalékát 42.321.215.- forintban,
- d) költségvetési bevétek és kiadások egyenlegét - 454.120.001.- forintban,
- e) a költségvetési létszámkeretet 90 főben,
- ea) ezen belül a közfoglalkoztatott létszámkeretét 72 főben
állapítja meg.
2. A költségvetés részletezése
2. § (1) A Képviselő-testület
- a) az Önkormányzat költségvetési bevételeit forrásonkénti, a költségvetési kiadásait jogcímenkénti részletezéssel, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet szerint,
- b) az Önkormányzat
- ba) kötelező feladatainak mérleglét a 2. melléklet,
- bb) önként vállalt feladatainak mérlegét a 3. melléklet,
- bc) állami (államigazgatási) feladatainak mérlegét a 4. melléklet,
- bd) működési és felhalmozási mérlegét az 5. és 6. melléklet szerint
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület
- a) az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség vállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet,
- b) a saját bevételinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításhoz a 8. melléklet,
- c) a 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet
szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület
- a) beruházási kiadásainak előirányzatát beruházásonként a 10. melléklet,
- b) felújítási kiadásainak előirányzatát felújításonként a 11. melléklet szerint
állapítja meg.
(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. mellékletek szerint fogadja el.
(5) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves engedélyezett létszám-előirányzatot – ezen belül a közfoglalkoztatottak létszámát – feladatonként és költségvetési szervenként a 13-20. mellékletek szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat
- a) 2021. évi költségvetésének összevont mérlegét a 22. melléklet,
- b) többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 23. melléklet,
- c) közvetett támogatásait a 24. melléklet,
- d) előirányzat-felhasználási tervét a 25. melléklet,
- e) 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 26. melléklet,
- f) 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásait a 27. melléklet,
- g) 2021. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásait a 28. melléklet szerint határozza meg.
3. § Kölcse, Sonkád, Fülesd Intézményfenntartó Társulás részére – 1. melléklet „Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre” kiadási előirányzatból - a társulási megállapodásban foglalt feladatok ellátására 102.882.457,- forint előirányzatot biztosít.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról a 21. melléklet szerint adatot szolgáltatni.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében havonta, a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően, a tárgyhónapot követő hó 5-ig köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
5. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv a többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével, és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával - az előirányzat-változtatási kérelem jóváhagyását követően - vállalhat kötelezettséget.
(3) Az (1)-(2) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás többletműködési költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat.
(4) A költségvetési szerv vezetője az (1)-(2) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
(5) A ténylegesen teljesített saját bevételeknél a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben – legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatot csökkenteni kell.
(6) A költségvetési szervet nem illeti meg a feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (azaz az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely alultervezésből származik, továbbá a három hónapon túli üres állások bérmaradványa.
(7) A költségvetési szervek költségvetési támogatása csak alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.
(8) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.
(9) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról 8 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.
(10) A normatív támogatás – intézményi adatszolgáltatáson alapuló – megigényléséért, amennyiben az eltérés elszámoláskor a 5%-ot meghaladja, az intézmény vezetője a felelős.
Év közben az állami normatíva lemondás összege az összeg az intézmény fenntartói támogatását csökkenti. Ha a lemondás feladat elmaradásból ered a lemondás teljes összege csökkenti a fenntartói támogatást.
6. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket – jegyző által meghatározott módon – számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetői kötelesek törekedni a takarékos gazdálkodásra, bevételeik céltudatos növelésére.
(4) A feladatelmaradásból származó személyi és dologi megtakarításokról az intézményvezető köteles a jegyzőt értesíteni, aki gondoskodik az előirányzatok zárolásáról.
(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(6) A költségvetési szervek vezetője nem kötelező önkormányzati feladatokat csak a képviselőtestület előzetes hozzájárulásával vállalhat.
(7) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a szerv gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét (FEUVE). A FEUVE rendszert úgy köteles kialakítani, hogy az a megállapodás alapján gazdálkodási körébe tartozó önállóan működő (részben önállóan gazdálkodó) költségvetési szervekre is kiterjedjen.
7. § (1) A költségvetési szervek pénzellátásáról a Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.
(2) A Képviselő-testület elrendeli, hogy kötelezettségvállalás, valamint a kiadások teljesítése csak a ténylegesen befolyt bevételek mértékéig teljesíthető. A kötelezettségvállalásra jogosult személyek fegyelmi felelősséggel tartoznak ennek betartásáért.
8. § A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet(továbbiakban Ávr.) előírása szerint – a költségvetési szerv előirányzat-módosítás nélkül eltérhet.
9. § A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő módosításokat a soron következő rendelet-módosításba be kell építeni.
10. § A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két ülés közötti időszakban utólagos beszámolási kötelezettség mellett a költségvetési főösszeg 5,0 ‰-e erejéig az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa és a kiadási előirányzatok között átcsoportosítson.
11. § (1) Az intézménye kezelésébe adott ingatlanvagyon – az alapfeladat, illetve az önkormányzati érdek sérelme nélkül – bérbeadás útján hasznosítható. A bérleti díj az intézmény saját bevételét képezi.
(2) Tartós, egy éven túli bérbeadáshoz a pénzügyi bizottság jóváhagyása szükséges.
(3) Eseti rendezvényre történő bérbeadás az intézményvezető hatáskörébe tartozik.
12. § (1) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról a Képviselő-testület dönt.
(2) Államháztartáson kívülre a költségvetési rendeletben meghatározott támogatási előirányzattól eltérő támogatásban a képviselő-testület egyedi határozattal dönt, amennyiben
- a) annak fedezete a költségvetésben biztosított és
- b) nem veszélyezteti a kötelező feladatok ellátását.
(3) A Képviselő-testület a támogatás felhasználást feltételhez kötheti.
13. § Készpénzben teljesíthető kiadások:
- a) pénzbeli szociális ellátások,
- b) az önkormányzat és szervei kérelmére indult közigazgatási eljárásokban eljárási illeték, díj és költség megfizetése,
- c) az önkormányzat és szervei működésével összefüggő, 100 000 forintot meg nem haladó szolgáltatás és termék vásárlása.
4. Vegyes és záró rendelkezések
14. § Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. §-ában szabályozott tanévkezdési támogatás mértéke 2021. évben:
a. óvodás: 10 000 Ft,
b. általános iskolás és a nappali oktatás rendje szerint középfokú tanulmányokat folytató diák: 20 000 Ft.
15. § Az önkormányzati szolgálati lakások lakbérének mértéke 2021. évben 200 Ft/m2.
16. § A Közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a szerinti kötelező cafetéria juttatás mértéke 2021. évben - Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése figyelembevételével - bruttó 230 000 Ft/fő.
17. § A Képviselő-testület a Közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ában foglaltak szerint az illetményalapot - Magyarország 2021. évi központi költségvetésről 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében foglaltak alapján – 2021. évben 46 380 Ft-ban állapítja meg.
18. § A Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek - a közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdése szerinti - illetménykiegészítés mértéke 2021. évben a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
19. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||||||
ÖSSZEVONT MÉRLEGE | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | ||||||||
A | B | |||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 204 564 400 | ||||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 77 209 943 | ||||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 61 671 030 | ||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 62 578 157 | ||||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 105 270 | ||||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 127 316 849 | ||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 127 316 849 | ||||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 8 253 570 | ||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 8 253 570 | ||||||||
3.5.-ből EU-s támogatás | ||||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 11 150 000 | ||||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 10 000 000 | ||||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Kommunális adó | 1 000 000 | ||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | 150 000 | ||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 5 573 788 | ||||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 000 | ||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 700 000 | ||||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 558 788 | ||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 165 000 | ||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 150 000 | ||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 24 000 | ||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 24 000 | ||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 356 882 607 | ||||||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 462 302 577 | ||||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 462 302 577 | ||||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 462 302 577 | ||||||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 819 185 184 | ||||||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | ||||||||
A | B | |||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 495 021 672 | ||||||||
1.1. | Személyi juttatások | 150 425 602 | ||||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 632 855 | ||||||||
1.3. | Dologi kiadások | 158 120 000 | ||||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 222 000 | ||||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 105 300 000 | ||||||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 104 000 000 | ||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 300 000 | ||||||||
1.18. | Tartalékok | 42 321 215 | ||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 42 321 215 | ||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 315 980 936 | ||||||||
2.1. | Beruházások | 314 980 936 | ||||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 000 000 | ||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | 1 000 000 | ||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 811 002 608 | ||||||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 8 182 576 | ||||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 182 576 | ||||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 8 182 576 | ||||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 819 185 184 | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -454 120 001 | ||||||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 454 120 001 |
2. melléklet
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | ||||||
A | B | |||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 204 564 400 | ||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 77 209 943 | ||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 61 671 030 | ||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 62 578 157 | ||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 105 270 | ||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 127 316 849 | ||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 127 316 849 | ||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 8 253 570 | ||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 8 253 570 | ||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 11 150 000 | ||||||
4.1. | Építményadó | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||
4.3. | Iparűzési adó | 10 000 000 | ||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||
4.6. | Kommunális adó | 1 000 000 | ||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | 150 000 | ||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 5 573 788 | ||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 000 | ||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 700 000 | ||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 558 788 | ||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 165 000 | ||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 150 000 | ||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 24 000 | ||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 24 000 | ||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 356 882 607 | ||||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 461 302 577 | ||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 461 302 577 | ||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 461 302 577 | ||||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 818 185 184 | ||||||
K I A D Á S O K | ||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | ||||||
A | B | |||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 494 021 672 | ||||||
1.1. | Személyi juttatások | 150 425 602 | ||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 632 855 | ||||||
1.3. | Dologi kiadások | 158 120 000 | ||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 222 000 | ||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 104 300 000 | ||||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 104 000 000 | ||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 | ||||||
1.18. | Tartalékok | 42 321 215 | ||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 42 321 215 | ||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 315 980 936 | ||||||
2.1. | Beruházások | 314 980 936 | ||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||
2.3. | Felújítások | |||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 000 000 | ||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||
2.12. | - Lakástámogatás | 1 000 000 | ||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 810 002 608 | ||||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 8 182 576 | ||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 182 576 | ||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||
9. | Váltókiadások | |||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 8 182 576 | ||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 818 185 184 | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -453 120 001 | ||||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 453 120 001 |
3. melléklet
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE |
B E V É T E L E K | ||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | ||||||
A | B | |||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||||||
4.1. | Építményadó | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||
4.6. | Kommunális adó | |||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 000 000 | ||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 000 000 | ||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 000 000 | ||||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 000 000 | ||||||
| ||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | ||||||
A | B | |||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 1 000 000 | ||||||
1.1. | Személyi juttatások | |||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | |||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 | ||||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 000 000 | ||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||||||
2.1. | Beruházások | |||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||
2.3. | Felújítások | |||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 000 000 | ||||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||
9. | Váltókiadások | |||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 000 000 | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -1 000 000 | ||||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 1 000 000 |
4. melléklet
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE |
B E V É T E L E K | ||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | ||||||
A | B | |||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||||||
4.1. | Építményadó | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||
4.6. | Kommunális adó | |||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |||||||
K I A D Á S O K | ||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | ||||||
A | B | |||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | |||||||
1.1. | Személyi juttatások | |||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | |||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||||||
2.1. | Beruházások | |||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||
2.3. | Felújítások | |||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |||||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||
9. | Váltókiadások | |||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |||||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
5. melléklet
| ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | |||
A | B | C | D | |||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 204 564 400 | Személyi juttatások | 150 425 602 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 127 316 849 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 632 855 | ||
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 158 120 000 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 11 150 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 222 000 | ||
5. | Működési bevételek | 5 573 788 | Egyéb működési célú kiadások | 105 300 000 | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 24 000 | Tartalékok | 42 321 215 | ||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 348 629 037 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 495 021 672 | ||
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 154 575 211 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 154 575 211 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
21. | Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megeőlegezés visszafizetése | 8 182 576 | |||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 154 575 211 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 8 182 576 | ||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 503 204 248 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 503 204 248 | ||
26. | Költségvetési hiány: | 146 392 635 | Költségvetési többlet: | - | ||
27. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - |
6. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||
Forintban! | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | |
A | B | C | D | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 8 253 570 | Beruházások | 314 980 936 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | |
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | Tartalékok | |||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 8 253 570 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 315 980 936 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 307 727 366 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 307 727 366 | Hitelek törlesztése | |
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 307 727 366 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 315 980 936 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 315 980 936 |
27. | Költségvetési hiány: | 307 727 366 | Költségvetési többlet: | - |
28. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - |
7. melléklet
Kölcse Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forintban! | |||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||
2022. | 2023. | 2024. | |||
A | B | C | D | E | |
1. | - | ||||
2. | - | ||||
3. | - | ||||
4. | - | ||||
5. | - | ||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |
8. melléklet
Kölcse Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | |||
Forintban! | |||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2021. évi előirányzat | |
A | B | ||
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 11 000 000 | |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | ||
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | ||
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | ||
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 150 000 | |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | ||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 11 150 000 | ||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
9. melléklet
Kölcse Nagyközség Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai | ||
---|---|---|
Forintban! | ||
Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
A | B | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* | - |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
10. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi előirányzat | 2021. utáni szükséglet | |||
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) | |||
Bölcsőde építés | 267 206 863 | 2021-2022 | 267 206 863 | |||||
Kölcse, Kölcsey utca 94 ingatlan vásárlás | 8 250 000 | 2021 | 8 250 000 | |||||
Kölcse, Kölcsey utca 78 ingatlan vásárlás | 5 000 000 | 2021 | 5 000 000 | |||||
Bölcsőde berendezés, felszerelés | 30 000 000 | 2021 | 30 000 000 | |||||
Közfoglalkoztatás ( varrógép, szárzúzó) | 3 254 073 | 2021 | 3 254 073 | |||||
Egyéb gép, berendezés | 1 270 000 | 2021 | 1 270 000 | |||||
ÖSSZESEN: | 314 980 936 | 314 980 936 |
11. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forintban! | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi előirányzat | 2021. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
ÖSSZESEN: |
12. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | ||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások | ||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* | TOP-1.4.1-19-SB12019-00005 Bölcsőde építés Kölcsén | |||||
Forintban! | ||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | |||||
2021 előtt tervezett | 2021.évi eredeti előirányzat | 2021.után | ||||
A | B=(C+D+E) | C | D | E | ||
Saját erő | ||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||
EU-s forrás | 388 642 931 | 383 642 931 | 5 000 000 | |||
Társfinanszírozás | ||||||
Hitel | ||||||
Egyéb forrás | ||||||
Források összesen: | 388 642 931 | 383 642 931 | 5 000 000 | |||
Személyi jellegű | ||||||
Beruházások, beszerzések | 297 206 863 | 297 206 863 | ||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 18 202 245 | 18 202 245 | ||||
Fordított Áfa befizetése | 68 233 823 | 68 233 823 | ||||
Tartalék | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
Kiadások összesen: | 388 642 931 | 383 642 931 | 5 000 000 | |||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
13. melléklet
Megnevezés | KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 | ||||||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | ||||||||
A | B | |||||||||
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 204 564 400 | ||||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 77 209 943 | ||||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 61 671 030 | ||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 62 578 157 | ||||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 105 270 | ||||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 127 316 849 | ||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 127 316 849 | ||||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 8 253 570 | ||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 8 253 570 | ||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 11 150 000 | ||||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 10 000 000 | ||||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Kommunális adó | 1 000 000 | ||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | 150 000 | ||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 5 473 788 | ||||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 000 | ||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 | ||||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 558 788 | ||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 165 000 | ||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 150 000 | ||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 24 000 | ||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 24 000 | ||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 356 782 607 | ||||||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 462 117 776 | ||||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 462 117 776 | ||||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 462 117 776 | ||||||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 818 900 383 | ||||||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 436 208 588 | ||||||||
1.1. | Személyi juttatások | 105 132 518 | ||||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 612 855 | ||||||||
1.3. | Dologi kiadások | 151 620 000 | ||||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 222 000 | ||||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 105 300 000 | ||||||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 104 000 000 | ||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 300 000 | ||||||||
1.18. | Tartalékok | 42 321 215 | ||||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 42 321 215 | ||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 315 980 936 | ||||||||
2.1. | Beruházások | 314 980 936 | ||||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | ||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | 1 000 000 | ||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 752 189 524 | ||||||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 66 710 859 | ||||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 182 576 | ||||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 58 528 283 | ||||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 66 710 859 | ||||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 818 900 383 | ||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 8 | |||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 72 |
14. melléklet
Megnevezés | KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 | ||||||||
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | ||||||||
A | B | |||||||||
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 204 564 400 | ||||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 77 209 943 | ||||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 61 671 030 | ||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 62 578 157 | ||||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 105 270 | ||||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 127 316 849 | ||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 127 316 849 | ||||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 8 253 570 | ||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 8 253 570 | ||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 11 150 000 | ||||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 10 000 000 | ||||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Kommunális adó | 1 000 000 | ||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | 150 000 | ||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 5 473 788 | ||||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 000 | ||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 | ||||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 558 788 | ||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 165 000 | ||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 150 000 | ||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 24 000 | ||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 24 000 | ||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 356 782 607 | ||||||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 461 117 776 | ||||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 461 117 776 | ||||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 461 117 776 | ||||||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 817 900 383 | ||||||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 435 208 588 | ||||||||
1.1. | Személyi juttatások | 105 132 518 | ||||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 612 855 | ||||||||
1.3. | Dologi kiadások | 151 620 000 | ||||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 222 000 | ||||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 104 300 000 | ||||||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 104 000 000 | ||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 | ||||||||
1.18. | Tartalékok | 42 321 215 | ||||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 42 321 215 | ||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 315 980 936 | ||||||||
2.1. | Beruházások | 314 980 936 | ||||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | ||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | 1 000 000 | ||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 751 189 524 | ||||||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 66 710 859 | ||||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 182 576 | ||||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 58 528 283 | ||||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 66 710 859 | ||||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 817 900 383 | ||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 8 | |||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 72 |
15. melléklet
Megnevezés | KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 | ||||||||
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | ||||||||
A | B | |||||||||
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |||||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |||||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Kommunális adó | |||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||||||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 000 000 | ||||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 000 000 | ||||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 000 000 | ||||||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 000 000 | ||||||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 1 000 000 | ||||||||
1.1. | Személyi juttatások | |||||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
1.3. | Dologi kiadások | |||||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 | ||||||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 000 000 | ||||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 000 000 | ||||||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 000 000 | ||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
16. melléklet
Megnevezés | KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 | ||||||||
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | ||||||||
A | B | |||||||||
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |||||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |||||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Kommunális adó | |||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||||||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||||||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | |||||||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | |||||||||
1.1. | Személyi juttatások | |||||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
1.3. | Dologi kiadások | |||||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |||||||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | |||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
17. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 100 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 100 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 100 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 58 713 084 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 184 801 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 58 528 283 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 58 813 084 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 58 813 084 |
1.1. | Személyi juttatások | 45 293 084 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 020 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 6 500 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 58 813 084 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
18. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 100 000 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 100 000 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 100 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 58 713 084 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 184 801 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 58 528 283 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 58 813 084 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 58 813 084 |
1.1. | Személyi juttatások | 45 293 084 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 020 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 6 500 000 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 58 813 084 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
19. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
---|---|---|
Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
20. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
---|---|---|
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | |
1.1. | Személyi juttatások | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
1.3. | Dologi kiadások | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
21. melléklet
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: | ………………………………… | |||||
Költségvetési szerv számlaszáma: | ………………………………… | |||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft | ||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft | Forintban | |||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: | |||||
......................, 2021. .......................... hó ..... nap | ||||||
költségvetési szerv vezetője |
22. melléklet
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||||
Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról | |||||
B E V É T E L E K | |||||
1. sz. táblázat | Forintban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2019. évi tény | 2020. évi várható | 2021. évi előirányzat | |
A | B | C | D | E | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 210 614 057 | 214 414 653 | 204 564 400 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 75 148 887 | 76 694 559 | 77 209 943 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 62 391 299 | 65 581 330 | 61 671 030 | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 58 968 321 | 63 438 910 | 62 578 157 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 840 000 | 2 427 364 | 3 105 270 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 12 265 550 | 5 334 000 | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 938 490 | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 116 998 702 | 107 083 108 | 127 316 849 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 116 998 702 | 107 083 108 | 127 316 849 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 141 759 968 | 394 845 795 | 8 253 570 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 30 000 000 | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 111 759 968 | 394 845 795 | 8 253 570 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 383 642 931 | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 18 377 045 | 18 244 573 | 11 150 000 | |
4.1. | Építményadó | ||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | 14 515 580 | 17 009 738 | 10 000 000 | |
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | 2 498 601 | |||
4.6. | Kommunális adó | 1 148 233 | 985 710 | 1 000 000 | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | 214 631 | 249 125 | 150 000 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 3 606 838 | 2 384 048 | 5 573 788 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 194 321 | 882 181 | 1 000 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 940 552 | 680 250 | 700 000 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 558 788 | |||
5.5. | Ellátási díjak | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 395 045 | 341 985 | 1 165 000 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 133 | 80 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 92 000 | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 076 787 | 387 552 | 150 000 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 10 000 | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 10 000 | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 491 390 610 | 736 996 177 | 356 882 607 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 163 374 835 | 112 415 866 | 462 302 577 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 163 374 835 | 112 415 866 | 462 302 577 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 7 915 374 | 8 182 576 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 915 374 | 8 182 576 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 171 290 209 | 120 598 442 | 462 302 577 | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 662 680 819 | 857 594 619 | 819 185 184 | |
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Forintban | ||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi tény | 2020. évi várható | 2021. évi előirányzat | |
A | B | C | D | E | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 391 821 607 | 343 698 975 | 495 021 672 | |
1.1. | Személyi juttatások | 141 460 951 | 142 060 314 | 150 425 602 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 374 488 | 17 995 580 | 16 632 855 | |
1.3. | Dologi kiadások | 84 046 059 | 60 994 431 | 158 120 000 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 597 685 | 18 102 470 | 22 222 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 128 342 424 | 104 546 180 | 105 300 000 | |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 815 024 | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 8 150 000 | 150 000 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 109 463 133 | 101 895 396 | 104 000 000 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 393 765 | 1 685 760 | 1 300 000 | |
1.18. | Tartalékok | 42 321 215 | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 42 321 215 | |||
1.20. | - Céltartalék | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 157 624 804 | 43 677 693 | 315 980 936 | |
2.1. | Beruházások | 105 309 908 | 29 983 201 | 314 980 936 | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | 50 914 896 | 13 094 492 | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 400 000 | 600 000 | 1 000 000 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | 1 400 000 | 600 000 | 1 000 000 | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 549 446 411 | 387 376 668 | 811 002 608 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 6 966 920 | 7 915 374 | 8 182 576 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 966 920 | 7 915 374 | 8 182 576 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 6 966 920 | 7 915 374 | 8 182 576 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 556 413 331 | 395 292 042 | 819 185 184 |
23. melléklet
Forintban | |||||||||
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2021 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | ||||
2021. | 2022. | 2023. | 2023. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) | |
1. | Működési célú finanszírozási kiadások | ||||||||
2. | ............................ | ||||||||
3. | ............................ | ||||||||
4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | ||||||||
5. | ............................ | ||||||||
6. | ............................ | ||||||||
7. | Beruházási kiadások beruházásonként | ||||||||
8. | ............................ | ||||||||
9. | Felújítási kiadások felújításonként | ||||||||
10. | ............................ | ||||||||
11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | ||||||||
12. | ............................ | ||||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
24. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások | |||
Forintban | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
A | B | C | D |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
9. | Magánszemélyek kommunális adója | ||
10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
11. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | ||
16. | Egyéb kedvezmény | ||
17. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | Összesen: |
25. melléklet
Forintban | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | ||
1. | Bevételek | ||||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 24 547 728 | 16 365 152 | 16 365 152 | 16 365 152 | 16 365 152 | 16 365 152 | 16 365 152 | 16 365 152 | 16 365 152 | 16 365 152 | 16 365 152 | 16 365 152 | 204 564 400 | |
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 10 609 737 | 10 609 737 | 10 609 737 | 10 609 737 | 10 609 737 | 10 609 737 | 10 609 737 | 10 609 737 | 10 609 737 | 10 609 737 | 10 609 740 | 10 609 739 | 127 316 849 | |
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 4 999 678 | 3 253 892 | 8 253 570 | |||||||||||
5. | Közhatalmi bevételek | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 900 000 | 11 150 000 | |||||||||
6. | Működési bevételek | 193 667 | 193 667 | 3 249 660 | 193 667 | 193 667 | 193 667 | 193 667 | 193 667 | 193 667 | 193 667 | 193 667 | 387 458 | 5 573 788 | |
7. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 24 000 | |||||||||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási bevételek | 462 302 577 | 462 302 577 | ||||||||||||
11. | Bevételek összesen: | 502 653 387 | 27 174 556 | 32 974 549 | 27 168 556 | 30 428 448 | 29 918 556 | 27 168 556 | 27 174 556 | 29 918 556 | 27 168 556 | 27 174 559 | 30 262 349 | 819 185 184 | |
12. | Kiadások | ||||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 12 535 466 | 12 535 466 | 12 535 466 | 12 535 466 | 12 535 466 | 12 535 467 | 12 535 467 | 12 535 467 | 12 535 467 | 12 535 467 | 12 535 467 | 12 535 470 | 150 425 602 | |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 386 071 | 1 386 071 | 1 386 071 | 1 386 071 | 1 386 071 | 1 386 071 | 1 386 071 | 1 386 071 | 1 386 071 | 1 386 071 | 1 386 071 | 1 386 074 | 16 632 855 | |
15. | Dologi kiadások | 11 000 000 | 7 300 000 | 7 300 000 | 7 300 000 | 7 300 000 | 24 058 456 | 7 300 000 | 24 058 456 | 7 300 000 | 24 058 456 | 7 086 176 | 24 058 456 | 158 120 000 | |
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 800 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 800 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 4 122 000 | 22 222 000 | |
17. | Egyéb működési célú kiadások | 51 096 215 | 8 775 000 | 8 775 000 | 8 775 000 | 8 775 000 | 8 775 000 | 8 775 000 | 8 775 000 | 8 775 000 | 8 775 000 | 8 775 000 | 8 775 000 | 147 621 215 | |
18. | Beruházások | 17 774 076 | 66 801 715 | 66 801 715 | 66 801 715 | 96 801 715 | 314 980 936 | ||||||||
19. | Felújítások | ||||||||||||||
20. | Egyéb felhalmozási kiadások | 400 000 | 600 000 | 1 000 000 | |||||||||||
21. | Finanszírozási kiadások | 8 182 576 | 8 182 576 | ||||||||||||
22. | Kiadások összesen: | 86 000 328 | 31 496 537 | 31 896 537 | 31 496 537 | 49 270 613 | 115 056 709 | 31 496 538 | 116 356 709 | 31 496 538 | 115 056 709 | 31 282 714 | 148 278 715 | 819 185 184 | |
23. | Egyenleg | 416 653 059 | -4 321 981 | 1 078 012 | -4 327 981 | -18 842 165 | -85 138 153 | -4 327 982 | -89 182 153 | -1 577 982 | -87 888 153 | -4 108 155 | -118 016 366 |
26. melléklet
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | |||||||
Forintban | |||||||
2020. évi XC. törvény alapján jogcím száma* | Jogcím | 2021. évi tervezett támogatás összesen | |||||
A | B | C | |||||
1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 77 209 943 | |||||
1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 61 671 030 | |||||
1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 24 472 000 | |||||
1.4.1. | Intézményi gyermekétkeztetés | 35 131 897 | |||||
1.4.2. | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 2 974 260 | |||||
1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 105 270 | |||||
Összesen: | 204 564 400 | ||||||
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
27. melléklet
K I M U T A T Á S | |||
---|---|---|---|
Forintban | |||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
1. | Sportegyesület Kölcse | használatba adott ingatlan rezsi költsége | 100 000 |
2. | Református Egyházközség Kölcse | hitéleti tevékenység támogatása | 250 000 |
3. | Evangélikus Egyházközség Kölcse | hitéleti tevékenység támogatása | 250 000 |
4. | Görögkatolikus Egyházközség Kölcse | hitéleti tevékenység támogatása | 250 000 |
5. | Rómaikatolikus Egyházközség Kölcse | hitéleti tevékenység támogatása | 250 000 |
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen: | 1 100 000 | ||
Nem kötelező! |
28. melléklet
| ||||
---|---|---|---|---|
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT | ||||
BEVÉTELEI, KIADÁSAI | ||||
1. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 204 564 400 | 204 564 400 | 204 564 400 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 127 316 849 | 127 000 000 | 127 000 000 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 11 150 000 | 16 250 000 | 16 250 000 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 10 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Kommunális adó | 1 000 000 | 1 150 000 | 1 150 000 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | 150 000 | 100 000 | 100 000 |
5. | Működési bevételek | 5 573 788 | 2 275 000 | 2 275 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 348 629 037 | 350 113 400 | 350 113 400 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 85 370 963 | 83 886 600 | 83 886 600 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 434 000 000 | 434 000 000 | 434 000 000 |
| Forintban | |||||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi | ||
A | B | C | D | E | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 425 000 000 | 425 000 000 | 425 000 000 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
2.1. | Beruházások | |||||
2.2. | Felújítások | |||||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 426 000 000 | 426 000 000 | 426 000 000 | ||
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 434 000 000 | 434 000 000 | 434 000 000 |