Kölcse Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének 6/2021. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadása
Hatályos: 2021. 05. 31Kölcse Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének 6/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadása
Kölcse Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket alkotja:
1. § (1) Kölcse Nagyközség Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 876 096 408 forint bevétellel,
- b) 413 793 831 forint kiadással,
- c) 462 302 577 forint költségvetési pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
(2) A pénzmaradvány felosztását a 17. mellékletben foglaltak szerinti részletezéssel állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi összesített bevételeit és kiadásait az 1. mellékletben, ezek részletezését a 2–4. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti részletezését a 9–16. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat működési célú bevételek és kiadások az 5. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 6. melléklet szerint állapítja meg.
2. § Az Önkormányzat
- a) beruházási kiadásait beruházásonként a 7. melléklet,
- b) felújítási kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § Az Önkormányzat
- a) 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét,
- b) többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban,
- c) az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban,
- d) adósság állomány alakulását, lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én,
- e) 2020. évben adott közvetett támogatásait,
- f) 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását
- g) vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről,
- h) vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról,
- i) vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről,
- j) vagyonkimutatását a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről és a
- k) a pénzforgalom egyeztetését a 18. melléklet táblái szerint állapítja meg.
4. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||||
---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2 020 | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 197 884 351 | 214 414 653 | 214 414 653 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 71 541 310 | 76 694 559 | 76 694 559 |
B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 60 474 980 | 65 581 330 | 65 581 330 |
B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 64 061 617 | 63 438 910 | 63 438 910 |
B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 806 444 | 2 427 364 | 2 427 364 |
B115 | Működési célu költségvetési támogatások | 5 334 000 | 5 334 000 | |
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 938 490 | 938 490 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 127 087 086 | 134 125 831 | 107 083 108 |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |||
B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 127 087 086 | 134 125 831 | 107 083 108 |
ebből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 070 350 | 394 845 795 | 394 845 795 |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 070 350 | 394 845 795 | 394 845 795 |
ebből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 18 750 000 | 16 250 000 | 18 244 573 |
B34 | Vagyoni típusu adók | 1 150 000 | 1 150 000 | 985 710 |
B351 | Termékek és szolgáltatások adói | 15 000 000 | 15 000 000 | 17 009 738 |
B352 | Gépjárműadó | 2 500 000 | ||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 100 000 | 249 125 |
5. | Működési bevételek | 2 275 000 | 23 526 924 | 20 885 837 |
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 000 | 1 000 000 | 882 181 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 824 000 | 824 000 | 1 913 772 |
B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
B404 | Tulajdonosi bevételek | 16 733 798 | 13 334 815 | |
B405 | Ellátási díjak | |||
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 351 000 | 4 869 126 | 4 275 437 |
B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
B408 | Kamatbevételek | 80 | ||
B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
B411 | Egyéb működési bevételek | 100 000 | 100 000 | 479 552 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
B51 | Immateriális javak értékesítése | |||
B52 | Ingatlanok értékesítése | |||
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
B54 | Részesedések értékesítése | |||
B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
ebből EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B71 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
B72 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 350 090 787 | 783 187 203 | 755 497 966 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||
B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B8122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B8124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele | 106 267 488 | 106 267 488 | 112 415 866 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 106 267 488 | 106 267 488 | 112 415 866 |
B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 8 182 576 | ||
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 8 182 576 | ||
B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
B817 | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||
B821 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B822 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B823 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
B824 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 106 267 488 | 106 267 488 | 120 598 442 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 456 358 275 | 889 454 691 | 876 096 408 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2 020 | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 389 899 103 | 510 302 468 | 362 200 764 |
K1 | Személyi juttatások | 143 931 103 | 154 249 578 | 142 060 314 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 400 000 | 25 815 010 | 17 995 580 |
K3 | Dologi kiadások | 86 650 000 | 194 659 457 | 79 496 220 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 818 000 | 20 818 000 | 18 102 470 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 113 100 000 | 114 760 423 | 104 546 180 |
- K5-ből: - Elvonások és befizetések | 100 000 | 1 049 631 | 965 024 | |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 108 000 000 | 109 710 492 | 101 895 396 | |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
- Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
- Kamattámogatások | ||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 000 000 | 4 000 000 | 1 685 760 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 39 190 403 | 348 257 826 | 43 677 693 |
K6 | Beruházások | 26 207 512 | 333 763 334 | 29 983 201 |
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
K7 | Felújítások | 11 582 891 | 13 094 492 | 13 094 492 |
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 400 000 | 1 400 000 | 600 000 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
- Lakástámogatás | 1 400 000 | 1 400 000 | 600 000 | |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | Tartalékok | 19 353 395 | 22 979 023 | |
K51 | Általános tartalék | 19 353 395 | 22 979 023 | |
K52 | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 448 442 901 | 881 539 317 | 405 878 457 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||
K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
K9122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
K9123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
K9124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 7 915 374 | 7 915 374 | 7 915 374 |
K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 915 374 | 7 915 374 | 7 915 374 |
K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||
K921 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
K922 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
K923 | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
k924 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 7 915 374 | 7 915 374 | 7 915 374 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 456 358 275 | 889 454 691 | 413 793 831 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -98 352 114 | -98 352 114 | 349 619 509 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 98 352 114 | 98 352 114 | 112 683 068 |
3. | Maradvány összesen: | 0 | 0 | 462 302 577 |
2. melléklet
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||||
---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2 020 | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 197 884 351 | 214 414 653 | 214 414 653 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 71 541 310 | 76 694 559 | 76 694 559 |
B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 60 474 980 | 65 581 330 | 65 581 330 |
B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 64 061 617 | 63 438 910 | 63 438 910 |
B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 806 444 | 2 427 364 | 2 427 364 |
B115 | Működési célú központosított előirányzatok | 5 334 000 | 5 334 000 | |
B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 938 490 | 938 490 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 127 087 086 | 134 125 831 | 107 083 108 |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |||
B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 127 087 086 | 134 125 831 | 107 083 108 |
ebből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 070 350 | 394 845 795 | 394 845 795 |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 070 350 | 394 845 795 | 394 845 795 |
ebből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 18 750 000 | 16 250 000 | 18 244 573 |
B34 | Vagyoni típusu adók | 1 150 000 | 1 150 000 | 985 710 |
B351 | Termékek és szolgáltatások adói | 15 000 000 | 15 000 000 | 17 009 738 |
B352 | Gépjárműadó | 2 500 000 | ||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 100 000 | 249 125 |
5. | Működési bevételek | 2 275 000 | 23 526 924 | 20 885 837 |
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 000 | 1 000 000 | 882 181 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 824 000 | 824 000 | 1 913 772 |
B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
B404 | Tulajdonosi bevételek | 16 733 798 | 13 334 815 | |
B405 | Ellátási díjak | |||
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 351 000 | 4 869 126 | 4 275 437 |
B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
B408 | Kamatbevételek | 80 | ||
B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
B411 | Egyéb működési bevételek | 100 000 | 100 000 | 479 552 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
B51 | Immateriális javak értékesítése | |||
B52 | Ingatlanok értékesítése | |||
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
B54 | Részesedések értékesítése | |||
B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
ebből EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B71 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
B72 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 350 090 787 | 783 187 203 | 755 497 966 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||
B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B8122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B8124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele | 105 267 488 | 105 267 488 | 111 415 866 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 105 267 488 | 105 267 488 | 111 415 866 |
B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 8 182 576 | ||
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 8 182 576 | ||
B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
B817 | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||
B821 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B822 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B823 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
B824 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 105 267 488 | 105 267 488 | 119 598 442 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 455 358 275 | 888 454 691 | 875 096 408 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2 020 | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 388 899 103 | 509 302 468 | 361 200 764 |
K1 | Személyi juttatások | 143 931 103 | 154 249 578 | 142 060 314 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 400 000 | 25 815 010 | 17 995 580 |
K3 | Dologi kiadások | 86 650 000 | 194 659 457 | 79 496 220 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 818 000 | 20 818 000 | 18 102 470 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 112 100 000 | 113 760 423 | 103 546 180 |
- K5-ből: - Elvonások és befizetések | 100 000 | 1 049 631 | 965 024 | |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 108 000 000 | 109 710 492 | 101 895 396 | |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
- Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
- Kamattámogatások | ||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 000 000 | 3 000 000 | 685 760 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 39 190 403 | 348 257 826 | 43 677 693 |
K6 | Beruházások | 26 207 512 | 333 763 334 | 29 983 201 |
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
K7 | Felújítások | 11 582 891 | 13 094 492 | 13 094 492 |
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 400 000 | 1 400 000 | 600 000 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
- Lakástámogatás | 1 400 000 | 1 400 000 | 600 000 | |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | Tartalékok | 19 353 395 | 22 979 023 | |
K51 | Általános tartalék | 19 353 395 | 22 979 023 | |
K52 | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 447 442 901 | 880 539 317 | 404 878 457 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||
K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
K9122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
K9123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
K9124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 7 915 374 | 7 915 374 | 7 915 374 |
K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 915 374 | 7 915 374 | 7 915 374 |
K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||
K921 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
K922 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
K923 | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
k924 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 7 915 374 | 7 915 374 | 7 915 374 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 455 358 275 | 888 454 691 | 412 793 831 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -97 352 114 | -97 352 114 | 350 619 509 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 97 352 114 | 97 352 114 | 111 683 068 |
3. | Maradvány összesen: | 462 302 577 | ||
3. melléklet
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||||
---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2 020 | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | |||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
B115 | Működési célú központosított előirányzatok | |||
B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |||
B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
ebből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
ebből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | |||
B34 | Vagyoni típusu adók | |||
B351 | Termékek és szolgáltatások adói | |||
B352 | Gépjárműadó | |||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek | |||
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |||
B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
B404 | Tulajdonosi bevételek | |||
B405 | Ellátási díjak | |||
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
B408 | Kamatbevételek | |||
B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
B411 | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek | |||
B51 | Immateriális javak értékesítése | |||
B52 | Ingatlanok értékesítése | |||
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
B54 | Részesedések értékesítése | |||
B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B71 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
B72 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||
B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B8122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B8124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | |||
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
B817 | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||
B821 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B822 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B823 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
B824 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |||
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2 020 | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
K1 | Személyi juttatások | |||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3 | Dologi kiadások | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
- K5-ből: - Elvonások és befizetések | ||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
- Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
- Kamattámogatások | ||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | |||
K6 | Beruházások | |||
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
K7 | Felújítások | |||
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
- Lakástámogatás | ||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | Tartalékok | |||
K51 | Általános tartalék | |||
K52 | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||
K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
K9122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
K9123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
K9124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |||
K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||
K921 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
K922 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
K923 | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
k924 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
3. | Maradvány összesen: | |||
4. melléklet
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||||
---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2 020 | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | |||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
B115 | Működési célú központosított előirányzatok | |||
B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |||
B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
ebből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
ebből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | |||
B34 | Vagyoni típusu adók | |||
B351 | Termékek és szolgáltatások adói | |||
B352 | Gépjárműadó | |||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek | |||
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |||
B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
B404 | Tulajdonosi bevételek | |||
B405 | Ellátási díjak | |||
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
B408 | Kamatbevételek | |||
B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
B411 | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek | |||
B51 | Immateriális javak értékesítése | |||
B52 | Ingatlanok értékesítése | |||
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
B54 | Részesedések értékesítése | |||
B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B71 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
B72 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||
B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B8122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B8124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele | |||
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | |||
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
B817 | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||
B821 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B822 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B823 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
B824 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | |||
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |||
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | |||
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2 020 | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | |||
K1 | Személyi juttatások | |||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3 | Dologi kiadások | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
- K5-ből: - Elvonások és befizetések | ||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
- Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
- Kamattámogatások | ||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | |||
K6 | Beruházások | |||
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
K7 | Felújítások | |||
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
- Lakástámogatás | ||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | Tartalékok | |||
K51 | Általános tartalék | |||
K52 | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | |||
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||
K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
K9122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
K9123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
K9124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |||
K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||
K921 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
K922 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
K923 | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
k924 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | |||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | |||
3. | Maradvány összesen: | |||
5. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 197 884 351 | 214 414 653 | 214 414 653 | Személyi juttatások | 143 931 103 | 154 249 578 | 142 060 314 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 127 087 086 | 134 125 831 | 107 083 108 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 400 000 | 25 815 010 | 17 995 580 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 86 650 000 | 126 425 634 | 79 496 220 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 18 750 000 | 16 250 000 | 18 244 573 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 818 000 | 20 818 000 | 18 102 470 |
5. | Működési bevételek | 2 275 000 | 23 526 924 | 20 885 837 | Egyéb működési célú kiadások | 113 100 000 | 114 760 423 | 104 546 180 |
6. | Tartalékok | 19 353 395 | 22 979 023 | |||||
7. | Működési célu pénzeszköz átvétel | 24 000 | 24 000 | 24 000 | ||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 346 020 437 | 388 341 408 | 360 652 171 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 409 252 498 | 465 047 668 | 362 200 764 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 71 147 435 | 84 621 634 | 90 761 012 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 71 147 435 | 84 621 634 | 90 761 012 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | ||||||
21. | Értékpapírok bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 915 374 | 7 915 374 | 7 915 374 | |||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 71 147 435 | 84 621 634 | 90 761 012 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 7 915 374 | 7 915 374 | 7 915 374 |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 417 167 872 | 472 963 042 | 451 413 183 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 417 167 872 | 472 963 042 | 370 116 138 |
24. | Költségvetési hiány: | 63 232 061 | 76 706 260 | 1 548 593 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
25. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | 81 297 045 |
6. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 070 350 | 394 845 795 | 394 845 795 | Beruházások | 26 207 512 | 333 763 334 | 29 983 201 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 11 582 891 | 13 094 492 | 13 094 492 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 400 000 | 1 400 000 | 600 000 | |||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Fordított Áfa befizetés | 68 233 823 | |||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 4 070 350 | 394 845 795 | 394 845 795 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 39 190 403 | 416 491 649 | 43 677 693 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 35 120 053 | 21 645 854 | 29 837 430 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 35 120 053 | 21 645 854 | 21 654 854 | Hitelek törlesztése | |||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 8 182 576 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 35 120 053 | 21 645 854 | 29 837 430 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 39 190 403 | 416 491 649 | 424 683 225 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 39 190 403 | 416 491 649 | 43 677 693 |
27. | Költségvetési hiány: | 35 120 053 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 351 168 102 | |
28. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | 381 005 532 | |
7. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII.31-ig | 2020.évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Rézsű mulcsozó | 4 070 350 | 2020 | 4 070 350 | 4 070 350 | 4 070 350 | |
Óvodai játék a Magyar Falu programban | 4 306 612 | 2020 | 4 306 612 | 4 104 640 | 4 104 640 | |
csapadékvíz beruházás | 18 986 500 | 2019-2020 | 3 797 300 | 15 189 200 | 15 189 200 | 18 986 500 |
Egyéb gép berendezés | 4 540 000 | 2020 | 4 540 000 | 1 830 569 | 1 830 569 | |
Bölcsőde | 297 206 863 | 2020-2021 | 297 206 863 | |||
Magyar Falu elhagyott ingatlan vásárlás | 4 286 990 | 2020 | 4 286 990 | |||
Magyar Falu Orvosi eszköz | 2 658 539 | 2020 | 2 658 539 | 2 658 448 | 2 658 448 | |
Közös hivatal számtástechnikai eszközök | 774 490 | 2020 | 774 490 | 777 490 | 777 490 | |
Közös Hivatal szekrény | 730 290 | 2020 | 730 290 | 722 504 | 722 504 | |
Fémvázas tároló | 549 000 | 549 000 | ||||
Csemetepótlás | 81 000 | 81 000 | ||||
ÖSSZESEN: | 337 560 634 | 3 797 300 | 333 763 334 | 29 983 201 | 33 780 501 | |
8. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII.31-ig | 2020.évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
Hivatal épületének felújítása | 11 582 891 | 2020 | 11 582 891 | 11 582 891 | 11 582 891 | |
Kölcsey u.98. mérőhely kialakítás | 1 511 601 | 2020 | 1 511 601 | 1 511 601 | 1 511 601 | |
ÖSSZESEN: | 13 094 492 | 13 094 492 | 13 094 492 | 13 094 492 | ||
9. melléklet
Megnevezés | Kölcse Nagyközség Önkormányzata | 01 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 197 884 351 | 214 414 653 | 214 414 653 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 71 541 310 | 76 694 559 | 76 694 559 |
B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 60 474 980 | 65 581 330 | 65 581 330 |
B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 64 061 617 | 63 438 910 | 63 438 910 |
B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 806 444 | 2 427 364 | 2 427 364 |
B115 | Működési célú kiegészítő támogatások előirányzatok | 5 334 000 | 5 334 000 | |
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 938 490 | 938 490 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 127 087 086 | 134 125 831 | 107 083 108 |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |||
B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 127 087 086 | 134 125 831 | 107 083 108 |
ebből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 070 350 | 394 845 795 | 394 845 795 |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 070 350 | 394 845 795 | 394 845 795 |
ebből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 18 750 000 | 16 250 000 | 18 244 573 |
B34 | Vagyoni típusu adók | 1 150 000 | 1 150 000 | 985 710 |
B351 | Termékek és szolgáltatások adói | 15 000 000 | 15 000 000 | 17 009 738 |
B352 | Gépjárműadó | 2 500 000 | ||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 100 000 | 249 125 |
5. | Működési bevételek | 2 025 000 | 23 276 924 | 20 676 811 |
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 000 | 1 000 000 | 882 181 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 574 000 | 574 000 | 1 845 772 |
B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
B404 | Tulajdonosi bevételek | 16 733 798 | 13 334 815 | |
B405 | Ellátási díjak | |||
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 351 000 | 4 869 126 | 4 275 437 |
B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
B408 | Kamatbevételek | 80 | ||
B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
B411 | Egyéb működési bevételek | 100 000 | 100 000 | 338 526 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
B51 | Immateriális javak értékesítése | |||
B52 | Ingatlanok értékesítése | |||
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
B54 | Részesedések értékesítése | |||
B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
ebból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B71 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
B72 | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 349 840 787 | 782 937 203 | 755 288 940 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||
B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B8122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B8124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele | 106 146 552 | 106 146 552 | 112 303 930 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 106 146 552 | 106 146 552 | 112 303 930 |
B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 8 182 576 | ||
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 8 182 576 | ||
B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
B817 | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||
B821 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B822 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B823 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
B824 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 106 146 552 | 106 146 552 | 120 486 506 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 455 987 339 | 889 083 755 | 875 775 446 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 323 904 103 | 445 812 248 | 301 245 939 |
K1 | Személyi juttatások | 94 436 103 | 104 540 448 | 93 332 314 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 550 000 | 17 179 140 | 10 006 891 |
K3 | Dologi kiadások | 79 000 000 | 188 514 237 | 75 258 084 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 818 000 | 20 818 000 | 18 102 470 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 113 100 000 | 114 760 423 | 104 546 180 |
ebből: - Elvonások és befizetések | 100 000 | 1 049 931 | 965 024 | |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 108 000 000 | 109 710 492 | 101 895 396 | |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
- Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
- Kamattámogatások | ||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 000 000 | 4 000 000 | 1 685 760 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 39 190 403 | 346 753 046 | 42 177 699 |
K6 | Beruházások | 26 207 512 | 332 258 554 | 28 483 207 |
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
K7 | Felújítások | 11 582 891 | 13 094 492 | 13 094 492 |
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 400 000 | 1 400 000 | 600 000 |
ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
- Lakástámogatás | 1 400 000 | 1 400 000 | 600 000 | |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | Tartalékok | 19 353 395 | 22 979 023 | |
K51 | Általános tartalék | 19 353 395 | 22 979 023 | |
K52 | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 382 447 901 | 815 544 317 | 343 423 638 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||
K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
K9122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
K9123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
K9124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 73 539 438 | 73 539 438 | 70 234 032 |
K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 915 374 | 7 915 374 | 7 915 374 |
K915 | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 65 624 064 | 65 624 064 | 62 318 658 |
K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||
K921 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
K922 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
K923 | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
K924 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 73 539 438 | 73 539 438 | 70 234 032 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 455 987 339 | 889 083 755 | 413 657 670 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 4 | 4 | 4 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 68 | 68 | 69 | |
10. melléklet
Megnevezés | Kölcse Nagyközség Önkormányzata | 01 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Kötelező feladatok | 02 | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 197 884 351 | 214 414 653 | 214 414 653 |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 71 541 310 | 76 694 559 | 76 694 559 |
B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 60 474 980 | 65 581 330 | 65 581 330 |
B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 64 061 617 | 63 438 910 | 63 438 910 |
B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 806 444 | 2 427 364 | 2 427 364 |
B115 | Működési célú központosított előirányzatok | 5 334 000 | 5 334 000 | |
B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 938 490 | 938 490 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 127 087 086 | 134 125 831 | 107 083 108 |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |||
B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 127 087 086 | 134 125 831 | 107 083 108 |
ebből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 070 350 | 394 845 795 | 394 845 795 |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 070 350 | 394 845 795 | 394 845 795 |
ebből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 18 750 000 | 16 250 000 | 18 244 573 |
B34 | Vagyoni típusu adók | 1 150 000 | 1 150 000 | 985 710 |
B351 | Termékek és szolgáltatások adói | 15 000 000 | 15 000 000 | 17 009 738 |
B352 | Gépjárműadó | 2 500 000 | ||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 100 000 | 249 125 |
5. | Működési bevételek | 2 025 000 | 23 276 924 | 20 676 811 |
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 000 | 1 000 000 | 882 181 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 574 000 | 574 000 | 1 845 772 |
B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
B404 | Tulajdonosi bevételek | 16 733 798 | 13 334 815 | |
B405 | Ellátási díjak | |||
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 351 000 | 4 869 126 | 4 275 437 |
B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
B408 | Kamatbevételek | 80 | ||
B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
B411 | Egyéb működési bevételek | 100 000 | 100 000 | 338 526 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
B51 | Immateriális javak értékesítése | |||
B52 | Ingatlanok értékesítése | |||
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
B54 | Részesedések értékesítése | |||
B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
ebból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B71 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
B72 | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 349 840 787 | 782 937 203 | 755 288 940 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||
B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B8122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B8124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele | 105 146 552 | 105 146 552 | 111 303 930 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 105 146 552 | 105 146 552 | 111 303 930 |
B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | 8 182 576 | ||
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 8 182 576 | ||
B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
B817 | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||
B821 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B822 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B823 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
B824 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 105 146 552 | 105 146 552 | 119 486 506 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 454 987 339 | 888 083 755 | 874 775 446 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 322 904 103 | 444 812 248 | 300 245 939 |
K1 | Személyi juttatások | 94 436 103 | 104 540 448 | 93 332 314 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 550 000 | 17 179 140 | 10 006 891 |
K3 | Dologi kiadások | 79 000 000 | 188 514 237 | 75 258 084 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 818 000 | 20 818 000 | 18 102 470 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 112 100 000 | 113 760 423 | 103 546 180 |
ebből: - Elvonások és befizetések | 100 000 | 1 049 931 | 965 024 | |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 108 000 000 | 109 710 492 | 101 895 396 | |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
- Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
- Kamattámogatások | ||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 000 000 | 4 000 000 | 1 685 760 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 39 190 403 | 346 753 046 | 42 177 699 |
K6 | Beruházások | 26 207 512 | 332 258 554 | 28 483 207 |
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
K7 | Felújítások | 11 582 891 | 13 094 492 | 13 094 492 |
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 400 000 | 1 400 000 | 600 000 |
ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
- Lakástámogatás | 1 400 000 | 1 400 000 | 600 000 | |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | Tartalékok | 19 353 395 | 22 979 023 | |
K51 | Általános tartalék | 19 353 395 | 22 979 023 | |
K52 | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 381 447 901 | 814 544 317 | 342 423 638 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||
K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
K9122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
K9123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
K9124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 73 539 438 | 73 539 438 | 70 234 032 |
K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 915 374 | 7 915 374 | 7 915 374 |
K915 | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 65 624 064 | 65 624 064 | 62 318 658 |
K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||
K921 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
K922 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
K923 | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
K924 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 73 539 438 | 73 539 438 | 70 234 032 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 454 987 339 | 888 083 755 | 412 657 670 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 4 | 4 | 4 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 68 | 68 | 69 | |
11. melléklet
Megnevezés | Kölcse Nagyközség Önkormányzata | 01 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Önként vállalt feladatok | 03 | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | |||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
B115 | Működési célú központosított előirányzatok | |||
B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |||
B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
ebből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
ebből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | |||
B34 | Vagyoni típusu adók | |||
B351 | Termékek és szolgáltatások adói | |||
B352 | Gépjárműadó | |||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek | |||
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |||
B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
B404 | Tulajdonosi bevételek | |||
B405 | Ellátási díjak | |||
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
B408 | Kamatbevételek | |||
B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
B411 | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek | |||
B51 | Immateriális javak értékesítése | |||
B52 | Ingatlanok értékesítése | |||
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
B54 | Részesedések értékesítése | |||
B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
ebból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B71 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
B72 | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||
B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B8122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B8124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | |||
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
B817 | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||
B821 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B822 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B823 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
B824 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
K1 | Személyi juttatások | |||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3 | Dologi kiadások | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
ebből: - Elvonások és befizetések | ||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
- Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
- Kamattámogatások | ||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | |||
K6 | Beruházások | |||
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
K7 | Felújítások | |||
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
- Lakástámogatás | ||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | Tartalékok | |||
K51 | Általános tartalék | |||
K52 | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||
K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
K9122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
K9123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
K9124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |||
K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
K915 | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | |||
K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||
K921 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
K922 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
K923 | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
K924 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
12. melléklet
Megnevezés | Kölcse Nagyközség Önkormányzata | 01 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Államigazgatási feladatok | 04 | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai | |||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
B115 | Működési célú központosított előirányzatok | |||
B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |||
B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
ebből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
ebből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | |||
B34 | Vagyoni típusu adók | |||
B351 | Termékek és szolgáltatások adói | |||
B352 | Gépjárműadó | |||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek | |||
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |||
B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
B404 | Tulajdonosi bevételek | |||
B405 | Ellátási díjak | |||
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
B408 | Kamatbevételek | |||
B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
B411 | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek | |||
B51 | Immateriális javak értékesítése | |||
B52 | Ingatlanok értékesítése | |||
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
B54 | Részesedések értékesítése | |||
B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
ebból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B71 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
B72 | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||
B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B8122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B8124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele | |||
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei | |||
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
B817 | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||
B821 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B822 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
B823 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
B824 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | |||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | |||
K1 | Személyi juttatások | |||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3 | Dologi kiadások | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
ebből: - Elvonások és befizetések | ||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
- Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
- Kamattámogatások | ||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | |||
K6 | Beruházások | |||
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
K7 | Felújítások | |||
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
- Lakástámogatás | ||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | Tartalékok | |||
K51 | Általános tartalék | |||
K52 | Céltartalék | |||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | |||
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||
K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
K9122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
K9123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
K9124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |||
K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
K915 | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | |||
K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||
K921 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
K922 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
K923 | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
K924 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |||
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | |||
Éves tényleges állományi létszám (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
13. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek | 250 000 | 250 000 | 209 026 |
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 250 000 | 250 000 | 68 000 |
B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
B404 | Tulajdonosi bevételek | |||
B405 | Ellátási díjak | |||
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
B407 | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
B408 | Kamatbevételek | |||
B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
B411 | Egyéb működési bevételek | 141 026 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |||
B14 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
- ebből EU-s támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B24 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
- ebből EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||
B51 | Immateriális javak értékesítése | |||
B52 | Ingatlanok értékesítése | |||
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) | 300 000 | 250 000 | 209 026 |
9. | Finanszírozási bevételek | 65 745 000 | 65 745 000 | 62 430 594 |
B8131 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 120 936 | 120 936 | 111 936 |
B8132 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
B816 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 65 624 064 | 65 624 064 | 62 318 658 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 66 045 000 | 65 995 000 | 62 639 620 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 65 995 000 | 64 490 220 | 60 954 825 |
K1 | Személyi juttatások | 49 495 000 | 49 709 130 | 48 728 000 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 850 000 | 8 635 870 | 7 988 689 |
K3 | Dologi kiadások | 7 650 000 | 6 145 220 | 4 238 136 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 504 780 | 1 499 994 | |
K6 | Beruházások | 1 504 780 | 1 499 994 | |
K7 | Felújítások | |||
K8 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 65 995 000 | 65 995 000 | 62 454 819 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 10 | 10 | 10 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
14. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Kötelező feladatok | 02 | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek | 250 000 | 250 000 | 209 026 |
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 250 000 | 250 000 | 68 000 |
B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
B404 | Tulajdonosi bevételek | |||
B405 | Ellátási díjak | |||
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
B407 | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
B408 | Kamatbevételek | |||
B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
B411 | Egyéb működési bevételek | 141 026 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |||
B14 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
- ebből EU-s támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B24 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
- ebből EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||
B51 | Immateriális javak értékesítése | |||
B52 | Ingatlanok értékesítése | |||
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) | 300 000 | 250 000 | 209 026 |
9. | Finanszírozási bevételek | 65 745 000 | 65 745 000 | 62 430 594 |
B8131 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 120 936 | 120 936 | 111 936 |
B8132 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
B816 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 65 624 064 | 65 624 064 | 62 318 658 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 66 045 000 | 65 995 000 | 62 639 620 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | 65 995 000 | 64 490 220 | 60 954 825 |
K1 | Személyi juttatások | 49 495 000 | 49 709 130 | 48 728 000 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 850 000 | 8 635 870 | 7 988 689 |
K3 | Dologi kiadások | 7 650 000 | 6 145 220 | 4 238 136 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 504 780 | 1 499 994 | |
K6 | Beruházások | 1 504 780 | 1 499 994 | |
K7 | Felújítások | |||
K8 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 65 995 000 | 65 995 000 | 62 454 819 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) | 10 | 10 | 10 | |
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
15. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Önként vállalt feladatok | 03 | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek | |||
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |||
B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
B404 | Tulajdonosi bevételek | |||
B405 | Ellátási díjak | |||
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
B407 | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
B408 | Kamatbevételek | |||
B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
B411 | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |||
B14 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
- ebből EU-s támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B24 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
- ebből EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||
B51 | Immateriális javak értékesítése | |||
B52 | Ingatlanok értékesítése | |||
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek | |||
B8131 | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
B8131 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
B816 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | |||
K1 | Személyi juttatások | |||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3 | Dologi kiadások | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | |||
K6 | Beruházások | |||
K7 | Felújítások | |||
K8 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
-ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | |||
Éves tényleges állományi létszám (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
16. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||
---|---|---|---|---|
Feladat | Államigazgatási feladatok | 04 | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek | |||
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |||
B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
B404 | Tulajdonosi bevételek | |||
B405 | Ellátási díjak | |||
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
B407 | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
B408 | Kamatbevételek | |||
B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
B411 | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |||
B14 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
- ebből EU-s támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
B24 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
- ebből EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||
B51 | Immateriális javak értékesítése | |||
B52 | Ingatlanok értékesítése | |||
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) | |||
9. | Finanszírozási bevételek | |||
B8131 | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
B8132 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
B816 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai | |||
K1 | Személyi juttatások | |||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3 | Dologi kiadások | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | |||
K6 | Beruházások | |||
K7 | Felújítások | |||
K8 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
-ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | |||
Éves tényleges állományi létszám (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ||||
17. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA
Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási | ||||
A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
1. | Kölcse Nagyközség Önkormányzata | 462 117 776 | 462 117 776 | 81 297 045 | 381 005 532 | |
2. | Kölcsei Közös Önkorműányzati Hivatal | 184 801 | 184 801 | 184 801 | ||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
Összesen: | 462 302 577 | 462 302 577 | 81 481 846 | 381 005 532 | ||
18. melléklet
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat | Ezer forintban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2019 | 2 020 | ||
Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||
A | B | C | E | F | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 210 614 057 | 214 414 653 | 214 414 653 | |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 75 148 887 | 76 694 559 | 76 694 559 | |
B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 62 391 299 | 65 581 330 | 65 581 330 | |
B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 58 968 321 | 63 438 910 | 63 438 910 | |
B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 840 000 | 2 427 364 | 2 427 364 | |
B115 | Működési célú központosított előirányzatok | 12 265 550 | 5 334 000 | 5 334 000 | |
B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 938 490 | 938 490 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 116 998 702 | 134 125 831 | 107 083 108 | |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 116 998 702 | 134 125 831 | 107 083 108 | |
2.5.-ből EU-s támogatás | |||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 141 759 968 | 394 845 795 | 394 845 795 | |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 30 000 000 | |||
B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 111 759 968 | 394 845 795 | 394 845 795 | |
3.5.-ből EU-s támogatás | |||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 18 377 045 | 16 250 000 | 18 244 573 | |
B34 | Magánszemélyek kommunális adója | 1 148 233 | 1 150 000 | 985 710 | |
B351 | Termékek és szolgáltatások adója | 14 515 580 | 15 000 000 | 17 009 738 | |
B352 | Gépjárműadó | 2 498 601 | |||
B36 | Egyéb közhatalmi bevétel | 214 631 | 100 000 | 249 125 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 3 606 838 | 23 526 924 | 20 885 837 | |
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 1 194 321 | 1 000 000 | 882 181 | |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 940 552 | 824 000 | 1 913 772 | |
B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
B404 | Tulajdonosi bevételek | 16 733 798 | 13 334 815 | ||
B405 | Ellátási díjak | ||||
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 395 045 | 4 869 126 | 4 275 437 | |
B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
B408 | Kamatbevételek | 133 | 80 | ||
B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
B411 | Egyéb működési bevételek | 1 076 787 | 100 000 | 479 552 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 10 000 | |||
B51 | Immateriális javak értékesítése | ||||
B52 | Ingatlanok értékesítése | ||||
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 10 000 | |||
B54 | Részesedések értékesítése | ||||
B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
B71 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
B72 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 491 390 610 | 783 187 203 | 755 497 966 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | ||||
B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
B8122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
B8124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 163 374 835 | 106 267 488 | 112 415 866 | |
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 163 374 835 | 106 267 488 | 112 415 866 | |
B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 7 915 374 | 8 182 576 | ||
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 915 374 | 8 182 576 | ||
B815 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
B817 | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
B821 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
B822 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
B823 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
B824 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 171 290 209 | 106 267 488 | 120 598 442 | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 662 680 819 | 889 454 691 | 876 096 408 | |
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2019 | 2 020 | ||
Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||
A | B | C | E | F | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 391 821 607 | 510 302 468 | 362 200 764 | |
K1 | Személyi juttatások | 141 460 951 | 154 249 578 | 142 060 314 | |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 374 488 | 25 815 010 | 17 995 580 | |
K3 | Dologi kiadások | 84 046 059 | 194 659 457 | 79 496 220 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 597 685 | 20 818 000 | 18 102 470 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 128 342 424 | 114 760 423 | 104 546 180 | |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 14 485 526 | 1 049 631 | 965 024 | ||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 109 463 133 | 109 710 492 | 101 895 396 | ||
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
- Árkiegészítések, ártámogatások | |||||
- Kamattámogatások | |||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 393 765 | 4 000 000 | 1 685 760 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 157 624 804 | 348 257 826 | 43 677 693 | |
K6 | Beruházások | 105 309 908 | 333 763 334 | 29 983 201 | |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
K7 | Felújítások | 50 914 896 | 13 094 492 | 13 094 492 | |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 400 000 | 1 400 000 | 600 000 | |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||
- Lakástámogatás | 1 400 000 | 1 400 000 | 600 000 | ||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 22 979 023 | |||
K51 | Általános tartalék | 22 979 023 | |||
K52 | Céltartalék | ||||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 549 446 411 | 881 539 317 | 405 878 457 | |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | ||||
K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
K9122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
K9123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
K9124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 6 966 920 | 7 915 374 | 7 915 374 | |
K913 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 966 920 | 7 915 374 | 7 915 374 | |
K916 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||
K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | ||||
K921 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
K922 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||
K923 | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
k924 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 6 966 920 | 7 915 374 | 7 915 374 | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 556 413 331 | 889 454 691 | 413 793 831 |
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban | Ezer forintban ! | |||||||||
Sor- | Kötelezettség | Kötelezettség- | Összes vállalt kötelezettség | 2020.évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években | Még fennálló kötelezettség | ||||
2021. | 2022. | 2023. | 2024.után | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(F+…+I) | |
1. | Működési célú | |||||||||
2. | ............................ | |||||||||
3. | ............................ | |||||||||
4. | Felhalmozási célú | |||||||||
5. | ............................ | |||||||||
6. | ............................ | |||||||||
7. | Beruházás feladatonként | |||||||||
8. | ||||||||||
9. | Felújítás célonként | |||||||||
10. | ............................ | |||||||||
11. | Egyéb | |||||||||
12. | ............................ | |||||||||
13. | ............................ | |||||||||
14. | Összesen (1+4+7+9+11) |
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban
Ezer forintban ! | |||||||
Sor- | Hitel, kölcsön | Kölcsön- | Lejárat | Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31-én | 2022. után | |
2 021 | 2 022 | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | Rövid lejáratú | ||||||
2. | ............................ | ||||||
3. | ............................ | ||||||
4. | ............................ | ||||||
5. | ............................ | ||||||
6. | ............................ | ||||||
7. | ............................ | ||||||
8. | Hosszú lejáratú | ||||||
9. | ............................ | ||||||
10. | ............................ | ||||||
11. | ............................ | ||||||
12. | ............................ | ||||||
13. | ............................ | ||||||
14. | ............................ | ||||||
15. | Összesen (1+8) | ||||||
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban! | ||||||||
Sor-szám | Adósságállomány | Nem lejárt | Lejárt | Nem lejárt, lejárt összes tartozás | ||||
1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon | Összes lejárt tartozás | ||||
A | B | C | D | E | F | G | H=(D+…+G) | I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők | ||||||||
1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | |||||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | 8 182 576 | 8 182 576 | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||||
6. | Szállítói tartozás | 2 827 294 | 2 827 294 | |||||
7. | Egyéb adósság | |||||||
Belföldi összesen: | 11 009 870 | 11 009 870 | ||||||
II. Külföldi hitelezők | ||||||||
1. | Külföldi szállítók | |||||||
2. | Egyéb adósság | |||||||
Külföldi összesen: | ||||||||
Adósságállomány mindösszesen: | 11 009 870 | 11 009 870 | ||||||
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
Ezer forintban ! | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges |
A | B | C | D |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | ||
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
8. | Magánszemélyek kommunális adója | ||
9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
10. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
11. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
15. | Egyéb kedvezmény | ||
16. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | Összesen: | ||
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
K I M U T A T Á S
a 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
Ezer forintban! | ||||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett | Tényleges |
1. | Sportegyesület Kölcse | amatőr bajnokságban való részvétel támogatása | 1 200 000 | 600 000 |
3. | Egyházak támogatása | egyházak hitéleti tevékenységének támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 |
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. | ||||
32. | ||||
33. | ||||
Összesen: | 2 200 000 | 1 600 000 | ||
VAGYONKIMUTATÁS | |||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült | |
állományi érték | |||||
A | B | C | D | E | |
I. Immateriális javak | 01. | 7 377 635 | |||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 1 820 473 221 | 1 398 594 515 | ||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 1 655 566 930 | 1 345 676 968 | ||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 364 163 483 | 219 473 938 | ||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | ||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 1 193 477 737 | 1 056 518 012 | ||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 97 925 710 | 69 685 018 | ||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 141 551 143 | 29 562 399 | ||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | 1 352 372 | |||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | ||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 11 502 924 | |||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 128 695 847 | 29 562 399 | ||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | ||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | ||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | ||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | ||||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | ||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 23 355 148 | 23 355 148 | ||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | ||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | ||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | ||||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | ||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | ||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | ||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | ||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | ||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | ||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 38 200 | 38 200 | ||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 38 200 | 38 200 | ||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | ||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | ||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | ||||
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | 38 200 | 38 200 | ||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | ||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | ||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | ||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | ||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | ||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | ||||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | ||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | ||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | ||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | ||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | ||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 1 827 889 056 | 1 398 632 715 | ||
I. Készletek | 46. | ||||
II. Értékpapírok | 47. | ||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | ||||
I. Lekötött bankbetétek | 49. | ||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 536 245 | 536 245 | ||
III. Forintszámlák | 51. | 465 134 544 | 465 134 544 | ||
IV. Devizaszámlák | 52. | ||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 465 670 789 | 465 670 789 | ||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 14 947 210 | 14 947 210 | ||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 8 097 137 | 8 097 137 | ||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 137 049 | 137 049 | ||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 23 181 396 | 23 181 396 | ||
I.Fizetendő Általános forgalmi adó elszámolása | 58. | 34 241 707 | 34 241 707 | ||
II. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 59. | 24 346 | 24 346 | ||
III. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 60. | ||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60) | 61. | 34 266 053 | 34 266 053 | ||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 62. | ||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 63. | 2 351 007 294 | 1 921 750 953 | ||
VAGYONKIMUTATÁS | |||
2020. | |||
FORRÁSOK | Sorszám | állományi | |
A | B | C | |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 889 214 931 | |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | 218 966 250 | |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 70 046 096 | |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -161 735 616 | |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | ||
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -36 079 270 | |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 980 412 391 | |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 3 271 940 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 8 182 576 | |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 3 529 607 | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 14 984 123 | |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | ||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 926 354 439 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 1 921 750 953 | |
VAGYONKIMUTATÁS | |||
---|---|---|---|
Megnevezés | Sorszám | Mennyiség | Értéke |
A | B | C | D |
„0”-ra leírt eszközök | 1. | ||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | ||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | ||
Készletek | 4. | ||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) | 5. | 451 | 545 295 746 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | 451 | 545 295 746 |
Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | ||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | ||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | ||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) | 10. | ||
Bérbe vett készletek | 11. | ||
Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | ||
Intervenciós készletek | 13. | ||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) | 14. | ||
Közgyűjtemény | 15. | ||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | ||
Régészeti lelet | 17. | ||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | ||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): | 545 295 746 | ||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
VAGYONKIMUTATÁS | |||
---|---|---|---|
Megnevezés | Sorszám | Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek | Értéke |
A | B | C | D |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | 1. | ||
Egyéb függő követelések | 2. | ||
Biztos (jövőbeni) követelések | 3. | ||
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) | 4. | ||
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 5. | ||
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 6. | ||
El nem ismert tartozások | 7. | ||
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 8. | ||
Egyéb függő kötelezettségek | 9. | ||
Függő kötelezettségek (5+…+9) | 10. | ||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen (4+10)+(11+…+33): | |||
2020. | ||||
Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege (Ft-ban) | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
ÖSSZESEN: | ||||
PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE | ||
---|---|---|
Sor-szám | Megnevezés | Összeg ( E Ft ) |
1. | Pénzkészlet 2020.január 1-én | 113 621 787 |
2. | Bankszámlák egyenlege | 113 254 522 |
3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 367 265 |
4. | Bevételek ( + ) 005 SZÁMLÁK EGYENLEGE | 938 415 066 |
5. | Kiadások ( - ) 003 SZÁMLÁK EGYENLEGE | -476 112 489 |
6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -110 253 575 |
7. | Pénzkészlet 2020.december 31-én | 465 670 789 |
8. | Bankszámlák egyenlege | 465 134 544 |
9. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 536 245 |