Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 29

Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 29

Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Kölcse Nagyközség Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 1 373 710 242.- forint bevétellel,

b) 597 355 130.- forint kiadással,

c) 776 355 112.- forint költségvetési pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

(2) A pénzmaradvány felosztását a 17. mellékletben foglaltak szerinti részletezéssel állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi összesített bevételeit és kiadásait az 1. mellékletben, ezek részletezését a 2–4. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti részletezését a 9–16. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat működési célú bevételek és kiadások az 5. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 6. melléklet szerint állapítja meg.

2. § Az Önkormányzat

a) beruházási kiadásait beruházásonként a 7. melléklet,

b) felújítási kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Az Önkormányzat

a) 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét,

b) többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban,

c) az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban,

d) adósság állomány alakulását, lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én,

e) 2021. évben adott közvetett támogatásait,

f) 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását

g) vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről,

h) vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról,

i) vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről,

j) vagyonkimutatását a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről és a

k) a pénzforgalom egyeztetését és a az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a 18–29. mellékletek táblái szerint állapítja meg.

4. § Ez a rendelet 2022. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2 021

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

204 564 400

218 368 729

218 368 729

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

77 209 943

77 436 485

77 436 485

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

61 671 030

65 377 720

65 377 720

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

62 578 157

61 654 072

61 654 072

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 105 270

3 156 786

3 156 786

B115

Működési célu költségvetési támogatások

10 743 666

10 743 666

B116

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

127 316 849

127 316 849

109 447 708

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

127 316 849

127 316 849

109 447 708

ebből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8 253 570

539 966 765

541 686 412

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

8 253 570

539 966 765

541 686 412

ebből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

11 150 000

22 150 000

22 955 411

B34

Vagyoni típusu adók

1 000 000

1 000 000

1 010 550

B351

Termékek és szolgáltatások adói

10 000 000

21 000 000

21 604 968

B352

Gépjárműadó

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

150 000

150 000

339 893

5.

Működési bevételek

5 573 788

5 573 788

9 755 373

B401

Készletértékesítés ellenértéke

1 000 000

1 000 000

2 912 030

B402

Szolgáltatások ellenértéke

700 000

700 000

627 196

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

2 558 788

2 558 788

2 223 011

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 165 000

1 165 000

1 295 506

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

94

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

150 000

150 000

2 697 536

6.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

24 000

24 000

1 024 000

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

24 000

24 000

1 024 000

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

356 882 607

913 400 131

903 237 633

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

462 302 577

462 302 577

462 302 577

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

462 302 577

462 302 577

462 302 577

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

8 170 032

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 170 032

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

462 302 577

462 302 577

470 472 609

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

819 185 184

1 375 702 708

1 373 710 242

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2 021

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

452 700 457

592 961 559

401 289 450

K1

Személyi juttatások

150 425 602

156 248 302

142 694 701

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 632 855

17 465 072

16 631 057

K3

Dologi kiadások

158 120 000

274 628 477

101 070 029

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 222 000

22 222 000

19 927 929

K5

Egyéb működési célú kiadások

105 300 000

122 397 708

120 965 734

- K5-ből: - Elvonások és befizetések

12 340 392

12 340 392

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

104 000 000

108 537 316

107 205 582

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 300 000

1 520 000

1 419 760

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

315 980 936

734 064 265

187 883 104

K6

Beruházások

314 980 936

701 217 382

186 683 104

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

31 646 883

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000 000

1 200 000

1 200 000

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

1 000 000

1 200 000

1 200 000

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok

42 321 215

40 494 308

K51

Általános tartalék

42 321 215

40 494 308

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

811 002 608

1 367 520 132

589 172 554

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

8 182 576

8 182 576

8 182 576

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 182 576

8 182 576

8 182 576

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

k924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

8 182 576

8 182 576

8 182 576

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

819 185 184

1 375 702 708

597 355 130

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-454 120 001

-454 120 001

314 065 079

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

454 120 001

454 120 001

462 290 033

3.

Maradvány összesen:

0

0

776 355 112

2. melléklet

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2 021

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

204 564 400

218 368 729

218 368 729

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

77 209 943

77 436 485

77 436 485

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

61 671 030

65 377 720

65 377 720

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

62 578 157

61 654 072

61 654 072

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 105 270

3 156 786

3 156 786

B115

Működési célú központosított előirányzatok

10 743 666

10 743 666

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

127 316 849

127 316 849

109 447 708

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

127 316 849

127 316 849

109 447 708

ebből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8 253 570

539 966 765

541 686 412

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

8 253 570

539 966 765

541 686 412

ebből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

11 150 000

22 150 000

22 955 411

B34

Vagyoni típusu adók

1 000 000

1 000 000

1 010 550

B351

Termékek és szolgáltatások adói

10 000 000

21 000 000

21 604 968

B352

Gépjárműadó

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

150 000

150 000

339 893

5.

Működési bevételek

5 573 788

5 573 788

9 755 373

B401

Készletértékesítés ellenértéke

1 000 000

1 000 000

2 912 030

B402

Szolgáltatások ellenértéke

700 000

700 000

627 196

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

2 558 788

2 558 788

2 223 011

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 165 000

1 165 000

1 295 506

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

94

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

150 000

150 000

2 697 536

6.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

24 000

24 000

1 024 000

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

24 000

24 000

1 024 000

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

356 882 607

913 400 131

903 237 633

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

461 302 577

461 282 577

461 282 577

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

461 302 577

461 282 577

461 282 577

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

8 170 032

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 170 032

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

461 302 577

461 282 577

469 452 609

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

818 185 184

1 374 682 708

1 372 690 242

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2 021

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

451 700 457

591 941 559

400 269 450

K1

Személyi juttatások

150 425 602

156 248 302

142 694 701

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 632 855

17 465 072

16 631 057

K3

Dologi kiadások

158 120 000

274 628 477

101 070 029

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 222 000

22 222 000

19 927 929

K5

Egyéb működési célú kiadások

104 300 000

121 377 708

119 945 734

- K5-ből: - Elvonások és befizetések

12 340 392

12 340 392

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

104 000 000

108 537 316

107 205 582

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

300 000

500 000

399 760

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

315 980 936

734 064 265

187 883 104

K6

Beruházások

314 980 936

701 217 382

186 683 104

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

31 646 883

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000 000

1 200 000

1 200 000

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

1 000 000

1 200 000

1 200 000

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok

42 321 215

40 494 308

K51

Általános tartalék

42 321 215

40 494 308

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

810 002 608

1 366 500 132

588 152 554

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

8 182 576

8 182 576

8 182 576

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 182 576

8 182 576

8 182 576

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

k924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

8 182 576

8 182 576

8 182 576

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

818 185 184

1 374 682 708

596 335 130

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-453 120 001

-453 100 001

315 085 079

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

453 120 001

453 100 001

461 270 033

3.

Maradvány összesen:

0

0

776 355 112

3. melléklet

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2 021

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115

Működési célú központosított előirányzatok

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

ebből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

ebből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

B34

Vagyoni típusu adók

B351

Termékek és szolgáltatások adói

B352

Gépjárműadó

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

1 000 000

1 020 000

1 020 000

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 000 000

1 020 000

1 020 000

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 000 000

1 020 000

1 020 000

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 000 000

1 020 000

1 020 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2 021

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

1 000 000

1 020 000

1 020 000

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 000 000

1 020 000

1 020 000

- K5-ből: - Elvonások és befizetések

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 000 000

1 020 000

1 020 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6

Beruházások

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok

K51

Általános tartalék

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 000 000

1 020 000

1 020 000

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

k924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 000 000

1 020 000

1 020 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-1 000 000

-1 020 000

-1 020 000

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3.

Maradvány összesen:

4. melléklet

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2 021

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115

Működési célú központosított előirányzatok

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

ebből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

ebből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

B34

Vagyoni típusu adók

B351

Termékek és szolgáltatások adói

B352

Gépjárműadó

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2 021

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

- K5-ből: - Elvonások és befizetések

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6

Beruházások

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok

K51

Általános tartalék

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

k924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

3.

Maradvány összesen:

5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

204 564 400

218 368 729

218 368 729

Személyi juttatások

150 425 602

156 248 302

142 694 701

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

127 316 849

127 316 849

109 447 708

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 632 855

17 465 072

16 631 057

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

158 120 000

274 628 477

101 070 029

4.

Közhatalmi bevételek

11 150 000

22 150 000

22 955 411

Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 222 000

22 222 000

19 927 929

5.

Működési bevételek

5 573 788

5 573 788

9 755 373

Egyéb működési célú kiadások

105 300 000

122 397 708

120 965 734

6.

Tartalékok

42 321 215

35 494 309

7.

Működési célu pénzeszköz átvétel

24 000

24 000

1 024 000

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

348 629 037

373 433 366

361 551 221

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

495 021 672

628 455 868

401 289 450

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

154 575 211

263 205 078

39 738 229

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

154 575 211

263 205 078

39 738 229

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 182 576

8 182 576

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

154 575 211

263 205 078

39 738 229

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

8 182 576

8 182 576

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

503 204 248

636 638 444

401 289 450

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

503 204 248

636 638 444

401 289 450

24.

Költségvetési hiány:

146 392 635

255 022 502

39 738 229

Költségvetési többlet:

-

-

-

25.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

6. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8 253 570

539 966 765

541 686 412

Beruházások

314 980 936

701 217 382

186 683 104

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

31 646 883

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000 000

1 200 000

1 200 000

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Fordított Áfa befizetés

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

4 999 999

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

8 253 570

539 966 765

541 686 412

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

315 980 936

739 064 264

187 883 104

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

307 727 366

199 097 409

199 097 409

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

307 727 366

199 097 409

199 097 409

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

307 727 366

199 097 409

199 097 409

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

315 980 936

739 064 174

740 783 821

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

315 980 936

739 064 264

187 883 104

27.

Költségvetési hiány:

307 727 366

-

Költségvetési többlet:

-

-

353 803 308

28.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

552 900 717

7. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII.31-ig

2021.évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Bölcsőde építés

267 206 863

2021-2022

267 206 863

69 794 655

Kölcse, Kölcsey utca 94 ingatlan vásárlás

8 250 000

2021

8 250 000

8 250 000

Kölcse, Kölcsey utca 78 ingatlan vásárlás

5 000 000

2021

5 000 000

5 000 000

Bölcsőde berendezés, felszerelés

30 000 000

2021

30 000 000

Közfoglalkoztatás ( varrógép, szárzúzó,fűrész, kasza, tartályláda)

3 254 073

2021

3 254 073

5 074 003

Egyéb gép, berendezés

1 270 000

2021

1 270 000

727 525

Fogászati eszközök

1 978 598

2021

1 978 598

1 978 602

Játszótér

4 703 445

2021

4 703 445

Klíma szerelés

1 177 683

2021

1 177 683

517 879

Csapadékvíz

378 376 720

2021

378 376 720

94 300 320

Ültetvény telepítés Móricz Zs.utca

2021

1 040 120

ÖSSZESEN:

701 217 382

701 217 382

186 683 104

8. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII.31-ig

2021.évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

0111 hrsz.-u Út felújítása

31 646 883

2021

31 646 883

ÖSSZESEN:

31 646 883

31 646 883

9. melléklet

Megnevezés

Kölcse Nagyközség Önkormányzata

01

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

204 564 400

218 368 729

218 368 729

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

77 209 943

77 436 485

77 436 485

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

61 671 030

65 377 720

65 377 720

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

62 578 157

61 654 072

61 654 072

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 105 270

3 156 786

3 156 786

B115

Működési célú kiegészítő támogatások előirányzatok

10 743 666

10 743 666

B116

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

127 316 849

127 316 849

109 447 708

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

127 316 849

127 316 849

109 447 708

ebből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8 253 570

539 966 765

541 686 412

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

8 253 570

539 966 765

541 686 412

ebből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

11 150 000

22 150 000

22 955 411

B34

Vagyoni típusu adók

1 000 000

1 000 000

1 010 550

B351

Termékek és szolgáltatások adói

10 000 000

21 000 000

21 604 968

B352

Gépjárműadó

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

150 000

150 000

339 893

5.

Működési bevételek

5 473 788

5 473 788

9 441 444

B401

Készletértékesítés ellenértéke

1 000 000

1 000 000

2 912 030

B402

Szolgáltatások ellenértéke

600 000

600 000

411 196

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

2 558 788

2 558 788

2 223 011

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 165 000

1 165 000

1 295 506

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

94

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

150 000

150 000

2 599 607

6.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

24 000

24 000

1 024 000

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

24 000

24 000

1 024 000

ebból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

356 782 607

913 300 131

902 923 704

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

462 117 776

462 117 776

462 117 776

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

462 117 776

462 117 776

462 117 776

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

8 170 032

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 170 032

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

462 117 776

462 117 776

470 287 808

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

818 900 383

1 375 417 907

1 373 211 512

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

393 887 373

530 813 475

339 848 953

K1

Személyi juttatások

105 132 518

106 787 168

93 442 035

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 612 855

9 830 576

8 996 561

K3

Dologi kiadások

151 620 000

269 576 023

96 516 694

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 222 000

22 222 000

19 927 929

K5

Egyéb működési célú kiadások

105 300 000

122 397 708

120 965 734

ebből: - Elvonások és befizetések

12 340 392

12 340 392

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

104 000 000

108 537 316

107 205 582

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 300 000

1 520 000

1 419 760

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

315 980 936

734 064 265

187 883 104

K6

Beruházások

314 980 936

701 217 382

186 683 104

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

31 646 883

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000 000

1 200 000

1 200 000

ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

1 000 000

1 200 000

1 200 000

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok

42 321 215

40 494 305

K51

Általános tartalék

42 321 215

40 494 305

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

752 189 524

1 305 372 045

527 732 057

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

66 710 859

70 045 859

69 252 970

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 182 576

8 182 576

8 182 576

K915

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

58 528 283

61 863 283

61 070 394

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

66 710 859

70 045 859

69 252 970

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

818 900 383

1 375 417 904

596 985 027

Éves tényleges állományi létszám (fő)

4

4

4

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

68

68

70

10. melléklet

Megnevezés

Kölcse Nagyközség Önkormányzata

01

Feladat
megnevezése

Kötelező feladatok

02

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

204 564 400

218 368 729

218 368 729

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

77 209 943

77 436 485

77 436 485

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

61 671 030

65 377 720

65 377 720

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

62 578 157

61 654 072

61 654 072

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 105 270

3 156 786

3 156 786

B115

Működési célú központosított előirányzatok

10 743 666

10 743 666

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

127 316 849

127 316 849

109 447 708

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

127 316 849

127 316 849

109 447 708

ebből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8 253 570

539 966 765

541 686 412

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

8 253 570

539 966 765

541 686 412

ebből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

11 150 000

22 150 000

22 955 411

B34

Vagyoni típusu adók

1 000 000

1 000 000

1 010 550

B351

Termékek és szolgáltatások adói

10 000 000

21 000 000

21 604 968

B352

Gépjárműadó

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

150 000

150 000

339 893

5.

Működési bevételek

5 473 788

5 473 788

9 441 444

B401

Készletértékesítés ellenértéke

1 000 000

1 000 000

2 912 030

B402

Szolgáltatások ellenértéke

600 000

600 000

411 196

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

2 558 788

2 558 788

2 223 011

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 165 000

1 165 000

1 295 506

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

94

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

150 000

150 000

2 599 607

6.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

24 000

24 000

1 024 000

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

24 000

24 000

1 024 000

ebból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

356 782 607

913 300 131

902 923 704

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

461 117 776

461 097 776

461 097 776

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

461 117 776

461 097 776

461 097 776

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

8 170 032

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 170 032

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

461 117 776

461 097 776

469 267 808

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

817 900 383

1 374 397 907

1 372 191 512

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

392 887 373

529 793 475

338 828 953

K1

Személyi juttatások

105 132 518

106 787 168

93 442 035

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 612 855

9 830 576

8 996 561

K3

Dologi kiadások

151 620 000

269 576 023

96 516 694

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 222 000

22 222 000

19 927 929

K5

Egyéb működési célú kiadások

104 300 000

121 377 708

119 945 734

ebből: - Elvonások és befizetések

12 340 392

12 340 392

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

104 000 000

108 537 316

107 205 582

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

300 000

500 000

399 760

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

315 980 936

734 064 265

187 883 104

K6

Beruházások

314 980 936

701 217 382

186 683 104

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

31 646 883

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000 000

1 200 000

1 200 000

ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

1 000 000

1 200 000

1 200 000

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok

42 321 215

40 494 305

K51

Általános tartalék

42 321 215

40 494 305

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

751 189 524

1 304 352 045

526 712 057

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

66 710 859

70 045 859

69 252 970

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 182 576

8 182 576

8 182 576

K915

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

58 528 283

61 863 283

61 070 394

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

66 710 859

70 045 859

69 252 970

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

817 900 383

1 374 397 904

595 965 027

Éves tényleges állományi létszám (fő)

4

4

4

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

68

68

70

11. melléklet

Megnevezés

Kölcse Nagyközség Önkormányzata

01

Feladat
megnevezése

Önként vállalt feladatok

03

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115

Működési célú központosított előirányzatok

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

ebből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

ebből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

B34

Vagyoni típusu adók

B351

Termékek és szolgáltatások adói

B352

Gépjárműadó

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

ebból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

1 000 000

1 020 000

1 020 000

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 000 000

1 020 000

1 020 000

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

1 000 000

1 020 000

1 020 000

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 000 000

1 020 000

1 020 000

ebből: - Elvonások és befizetések

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 000 000

1 020 000

1 020 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6

Beruházások

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok

K51

Általános tartalék

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 000 000

1 020 000

1 020 000

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 000 000

1 020 000

1 020 000

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

12. melléklet

Megnevezés

Kölcse Nagyközség Önkormányzata

01

Feladat
megnevezése

Államigazgatási feladatok

04

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115

Működési célú központosított előirányzatok

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

ebből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

ebből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

B34

Vagyoni típusu adók

B351

Termékek és szolgáltatások adói

B352

Gépjárműadó

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

ebból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

ebből: - Elvonások és befizetések

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6

Beruházások

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok

K51

Általános tartalék

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek

100 000

100 000

313 929

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

100 000

100 000

216 000

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérülése

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

97 929

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B14

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- ebből EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B24

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

300 000

100 000

313 929

9.

Finanszírozási bevételek

58 713 084

62 048 084

61 255 195

B8131

Költségvetési maradvány igénybevétele

184 801

184 801

184 801

B8132

Vállalkozási maradvány igénybevétele

B816

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

58 528 283

61 863 283

61 070 394

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

59 013 084

62 148 084

61 569 124

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

58 813 084

62 148 084

61 440 497

K1

Személyi juttatások

45 293 084

49 461 134

49 252 666

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 020 000

7 634 496

7 634 496

K3

Dologi kiadások

6 500 000

5 052 454

4 553 335

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb fejlesztési célú kiadások

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

58 813 084

62 148 084

61 440 497

Éves tényleges állományi létszám (fő)

10

10

10

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

14. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat
megnevezése

Kötelező feladatok

02

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek

100 000

100 000

313 929

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

100 000

100 000

216 000

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérülése

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

97 929

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B14

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- ebből EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B24

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

300 000

100 000

313 929

9.

Finanszírozási bevételek

58 713 084

62 048 084

61 255 195

B8131

Költségvetési maradvány igénybevétele

184 801

184 801

184 801

B8132

Vállalkozási maradvány igénybevétele

B816

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

58 528 283

61 863 283

61 070 394

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

59 013 084

62 148 084

61 569 124

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

58 813 084

62 148 084

61 440 497

K1

Személyi juttatások

45 293 084

49 461 134

49 252 666

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 020 000

7 634 496

7 634 496

K3

Dologi kiadások

6 500 000

5 052 454

4 553 335

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb fejlesztési célú kiadások

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

58 813 084

62 148 084

61 440 497

Éves tényleges állományi létszám (fő)

10

10

10

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

15. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat
megnevezése

Kötelező feladatok

02

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek

100 000

100 000

313 929

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

100 000

100 000

216 000

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérülése

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

97 929

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B14

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- ebből EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B24

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

300 000

100 000

313 929

9.

Finanszírozási bevételek

58 713 084

62 048 084

61 255 195

B8131

Költségvetési maradvány igénybevétele

184 801

184 801

184 801

B8132

Vállalkozási maradvány igénybevétele

B816

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

58 528 283

61 863 283

61 070 394

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

59 013 084

62 148 084

61 569 124

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

58 813 084

62 148 084

61 440 497

K1

Személyi juttatások

45 293 084

49 461 134

49 252 666

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 020 000

7 634 496

7 634 496

K3

Dologi kiadások

6 500 000

5 052 454

4 553 335

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb fejlesztési célú kiadások

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

58 813 084

62 148 084

61 440 497

Éves tényleges állományi létszám (fő)

10

10

10

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

16. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat
megnevezése

Államigazgatási feladatok

04

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérülése

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B14

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- ebből EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B24

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek

B8131

Költségvetési maradvány igénybevétele

B8132

Vállalkozási maradvány igénybevétele

B816

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb fejlesztési célú kiadások

-ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

17. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Kölcse Nagyközség Önkormányzata

776 226 485

776 226 485

223 325 768

552 900 717

2.

Kölcsei Közös Önkorműányzati Hivatal

128 627

128 627

128 627

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

776 355 112

776 355 112

223 454 395

552 900 717

18. melléklet

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020

2 021

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

214 414 653

218 368 729

218 368 729

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

76 694 559

77 436 485

77 436 485

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

65 581 330

65 377 720

65 377 720

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

63 438 910

61 654 072

61 654 072

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 427 364

3 156 786

3 156 786

B115

Működési célú központosított előirányzatok

5 334 000

10 743 666

10 743 666

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

938 490

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

107 083 108

127 316 849

109 447 708

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

107 083 108

127 316 849

109 447 708

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

394 845 795

539 966 765

541 686 412

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

394 845 795

539 966 765

541 686 412

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

18 244 573

22 150 000

22 955 411

B34

Magánszemélyek kommunális adója

985 710

1 000 000

1 010 550

B351

Termékek és szolgáltatások adója

17 009 738

21 000 000

21 604 968

B352

Gépjárműadó

150 000

339 893

B36

Egyéb közhatalmi bevétel

249 125

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

20 885 837

5 573 788

9 755 373

B401

Készletértékesítés ellenértéke

882 181

1 000 000

2 912 030

B402

Szolgáltatások ellenértéke

1 913 772

700 000

627 196

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

13 334 815

2 558 788

2 223 011

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 275 437

1 165 000

1 295 506

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

80

94

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

479 552

150 000

2 697 536

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

24 000

24 000

1 024 000

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

24 000

24 000

1 024 000

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

755 497 966

913 400 131

903 237 633

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

112 415 866

462 302 577

462 302 577

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

112 415 866

462 302 577

462 302 577

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

8 182 576

8 170 032

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 182 576

8 170 032

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

120 598 442

462 302 577

470 472 609

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

876 096 408

1 375 702 708

1 373 710 242

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020

2 021

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

362 200 764

592 961 559

401 289 450

K1

Személyi juttatások

142 060 314

156 248 302

142 694 701

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 995 580

17 465 072

16 631 057

K3

Dologi kiadások

79 496 220

274 628 477

101 070 029

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 102 470

22 222 000

19 927 929

K5

Egyéb működési célú kiadások

104 546 180

122 397 708

120 965 734

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

965 024

12 340 392

12 340 392

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

101 895 396

108 537 316

107 205 582

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 685 760

1 520 000

1 419 760

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

43 677 693

734 064 265

187 883 104

K6

Beruházások

29 983 201

701 217 382

186 683 104

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

13 094 492

31 646 883

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

600 000

1 200 000

1 200 000

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

600 000

1 200 000

1 200 000

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

40 494 308

K51

Általános tartalék

40 494 308

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

405 878 457

1 367 520 132

589 172 554

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7 915 374

8 182 576

8 182 576

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 915 374

8 182 576

8 182 576

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

k924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

7 915 374

8 182 576

8 182 576

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

413 793 831

1 375 702 708

597 355 130

19. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2020.évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2021.

2022.

2023.

2024.után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházás feladatonként

8.

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

12.

............................

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

20. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban !

Sor-
szám

Hitel, kölcsön

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én

Hitel, kölcsön állomány december 31-én

2022. után

2 021

2 022

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Rövid lejáratú

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

............................

7.

............................

8.

Hosszú lejáratú

9.

............................

10.

............................

11.

............................

12.

............................

13.

............................

14.

............................

15.

Összesen (1+8)

21. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2021. december 31-én

Ezer forintban!

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

8 170 032

8 170 032

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

2 136 953

2 136 953

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

10 306 985

10 306 985

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

10 306 985

10 306 985

22. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Magánszemélyek kommunális adója

9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10.

Idegenforgalmi adó épület után

11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Egyéb kedvezmény

16.

Egyéb kölcsön elengedése

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Összesen:

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

23. melléklet

K I M U T A T Á S
a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett
(E Ft)

Tényleges
(E Ft)

1.

Sportegyesület Kölcse

amatőr bajnokságban való részvétel támogatása

200 000

200 000

3.

Egyházak támogatása

egyházak hitéleti tevékenységének támogatása

1 000 000

200 000

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

1 200 000

400 000

24. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2021.

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

7 377 635

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

1 992 795 606

1 528 727 183

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

1 662 804 726

1 310 690 983

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

364 163 483

208 887 303

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

1 193 477 737

1 026 915 216

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

105 163 506

74 888 464

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

137 496 929

25 542 249

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

1 352 372

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

11 103 005

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

125 041 552

25 542 249

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

192 493 951

192 493 951

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

38 200

38 200

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

38 200

38 200

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

38 200

38 200

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

2 000 211 441

1 528 765 383

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

273 125

273 125

III. Forintszámlák

51.

661 057 985

661 057 985

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

661 331 110

661 331 110

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

11 292 072

11 292 072

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

8 097 137

8 097 137

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

103 234 356

103 234 356

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

122 623 565

122 623 565

I. Általános forgalmi adó elszámolása

58.

414 913

414 913

II. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

59.

12 179 986

12 179 986

III. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

60.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)

61.

12 594 899

12 594 899

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

62.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

63.

2 796 761 015

2 325 314 957

25. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2021.

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

889 214 931

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

218 966 250

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

70 046 096

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-197 814 886

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-8 900 906

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

971 511 485

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

2 394 169

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

8 170 032

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

390 340

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

10 954 541

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

1 342 848 931

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

2 325 314 957

26. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2021.

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke
(E Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

451

545 295 746

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

451

545 295 746

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

545 295 746

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

27. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2021.

Megnevezés

Sorszám

Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek
(db)

Értéke
(E Ft)

A

B

C

D

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

1.

Egyéb függő követelések

2.

Biztos (jövőbeni) követelések

3.

Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)

4.

Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

5.

Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

6.

El nem ismert tartozások

7.

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

8.

Egyéb függő kötelezettségek

9.

Függő kötelezettségek (5+…+9)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (4+10)+(11+…+33):

28. melléklet

2021.

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ÖSSZESEN:

29. melléklet

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE

Megnevezés

Összeg ( E Ft )

1

Pénzkészlet 2020.január 1-én

465 670 789

2

Ÿ Bankszámlák egyenlege

465 134 544

3

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

536 245

4

Bevételek ( + ) 005 SZÁMLÁK EGYENLEGE

1 434 780 636

5

Kiadások ( - ) 003 SZÁMLÁK EGYENLEGE

-658 425 524

6

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-580 694 791

7

Pénzkészlet 2021.december 31-én

661 331 110

8

Ÿ Bankszámlák egyenlege

661 057 985

9

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

273 125