Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 29Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Kölcse Nagyközség Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 1 373 710 242.- forint bevétellel,
b) 597 355 130.- forint kiadással,
c) 776 355 112.- forint költségvetési pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
(2) A pénzmaradvány felosztását a 17. mellékletben foglaltak szerinti részletezéssel állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi összesített bevételeit és kiadásait az 1. mellékletben, ezek részletezését a 2–4. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti részletezését a 9–16. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat működési célú bevételek és kiadások az 5. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 6. melléklet szerint állapítja meg.
2. § Az Önkormányzat
a) beruházási kiadásait beruházásonként a 7. melléklet,
b) felújítási kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § Az Önkormányzat
a) 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét,
b) többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban,
c) az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban,
d) adósság állomány alakulását, lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én,
e) 2021. évben adott közvetett támogatásait,
f) 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását
g) vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről,
h) vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról,
i) vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről,
j) vagyonkimutatását a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről és a
k) a pénzforgalom egyeztetését és a az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a 18–29. mellékletek táblái szerint állapítja meg.
4. § Ez a rendelet 2022. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 021 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
204 564 400 |
218 368 729 |
218 368 729 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
77 209 943 |
77 436 485 |
77 436 485 |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
61 671 030 |
65 377 720 |
65 377 720 |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
62 578 157 |
61 654 072 |
61 654 072 |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 105 270 |
3 156 786 |
3 156 786 |
B115 |
Működési célu költségvetési támogatások |
10 743 666 |
10 743 666 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
127 316 849 |
127 316 849 |
109 447 708 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
127 316 849 |
127 316 849 |
109 447 708 |
ebből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 253 570 |
539 966 765 |
541 686 412 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
8 253 570 |
539 966 765 |
541 686 412 |
ebből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
11 150 000 |
22 150 000 |
22 955 411 |
B34 |
Vagyoni típusu adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 010 550 |
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
10 000 000 |
21 000 000 |
21 604 968 |
B352 |
Gépjárműadó |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
150 000 |
339 893 |
5. |
Működési bevételek |
5 573 788 |
5 573 788 |
9 755 373 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 912 030 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
700 000 |
700 000 |
627 196 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 558 788 |
2 558 788 |
2 223 011 |
B405 |
Ellátási díjak |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 165 000 |
1 165 000 |
1 295 506 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
94 |
||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
150 000 |
2 697 536 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 000 |
24 000 |
1 024 000 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 000 |
24 000 |
1 024 000 |
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
356 882 607 |
913 400 131 |
903 237 633 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele |
462 302 577 |
462 302 577 |
462 302 577 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
462 302 577 |
462 302 577 |
462 302 577 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
8 170 032 |
||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 170 032 |
||
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
B817 |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
462 302 577 |
462 302 577 |
470 472 609 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
819 185 184 |
1 375 702 708 |
1 373 710 242 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 021 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
452 700 457 |
592 961 559 |
401 289 450 |
K1 |
Személyi juttatások |
150 425 602 |
156 248 302 |
142 694 701 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 632 855 |
17 465 072 |
16 631 057 |
K3 |
Dologi kiadások |
158 120 000 |
274 628 477 |
101 070 029 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 222 000 |
22 222 000 |
19 927 929 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
105 300 000 |
122 397 708 |
120 965 734 |
- K5-ből: - Elvonások és befizetések |
12 340 392 |
12 340 392 |
||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
104 000 000 |
108 537 316 |
107 205 582 |
|
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
- Kamattámogatások |
||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 300 000 |
1 520 000 |
1 419 760 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
315 980 936 |
734 064 265 |
187 883 104 |
K6 |
Beruházások |
314 980 936 |
701 217 382 |
186 683 104 |
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
K7 |
Felújítások |
31 646 883 |
||
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
- Lakástámogatás |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
Tartalékok |
42 321 215 |
40 494 308 |
|
K51 |
Általános tartalék |
42 321 215 |
40 494 308 |
|
K52 |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
811 002 608 |
1 367 520 132 |
589 172 554 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
8 182 576 |
8 182 576 |
8 182 576 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 182 576 |
8 182 576 |
8 182 576 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
k924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
8 182 576 |
8 182 576 |
8 182 576 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
819 185 184 |
1 375 702 708 |
597 355 130 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-454 120 001 |
-454 120 001 |
314 065 079 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
454 120 001 |
454 120 001 |
462 290 033 |
3. |
Maradvány összesen: |
0 |
0 |
776 355 112 |
2. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 021 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
204 564 400 |
218 368 729 |
218 368 729 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
77 209 943 |
77 436 485 |
77 436 485 |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
61 671 030 |
65 377 720 |
65 377 720 |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
62 578 157 |
61 654 072 |
61 654 072 |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 105 270 |
3 156 786 |
3 156 786 |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
10 743 666 |
10 743 666 |
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
127 316 849 |
127 316 849 |
109 447 708 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
127 316 849 |
127 316 849 |
109 447 708 |
ebből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 253 570 |
539 966 765 |
541 686 412 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
8 253 570 |
539 966 765 |
541 686 412 |
ebből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
11 150 000 |
22 150 000 |
22 955 411 |
B34 |
Vagyoni típusu adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 010 550 |
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
10 000 000 |
21 000 000 |
21 604 968 |
B352 |
Gépjárműadó |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
150 000 |
339 893 |
5. |
Működési bevételek |
5 573 788 |
5 573 788 |
9 755 373 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 912 030 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
700 000 |
700 000 |
627 196 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 558 788 |
2 558 788 |
2 223 011 |
B405 |
Ellátási díjak |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 165 000 |
1 165 000 |
1 295 506 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
94 |
||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
150 000 |
2 697 536 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 000 |
24 000 |
1 024 000 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 000 |
24 000 |
1 024 000 |
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
356 882 607 |
913 400 131 |
903 237 633 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele |
461 302 577 |
461 282 577 |
461 282 577 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
461 302 577 |
461 282 577 |
461 282 577 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
8 170 032 |
||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 170 032 |
||
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
B817 |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
461 302 577 |
461 282 577 |
469 452 609 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
818 185 184 |
1 374 682 708 |
1 372 690 242 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 021 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
451 700 457 |
591 941 559 |
400 269 450 |
K1 |
Személyi juttatások |
150 425 602 |
156 248 302 |
142 694 701 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 632 855 |
17 465 072 |
16 631 057 |
K3 |
Dologi kiadások |
158 120 000 |
274 628 477 |
101 070 029 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 222 000 |
22 222 000 |
19 927 929 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
104 300 000 |
121 377 708 |
119 945 734 |
- K5-ből: - Elvonások és befizetések |
12 340 392 |
12 340 392 |
||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
104 000 000 |
108 537 316 |
107 205 582 |
|
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
- Kamattámogatások |
||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
500 000 |
399 760 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
315 980 936 |
734 064 265 |
187 883 104 |
K6 |
Beruházások |
314 980 936 |
701 217 382 |
186 683 104 |
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
K7 |
Felújítások |
31 646 883 |
||
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
- Lakástámogatás |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
Tartalékok |
42 321 215 |
40 494 308 |
|
K51 |
Általános tartalék |
42 321 215 |
40 494 308 |
|
K52 |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
810 002 608 |
1 366 500 132 |
588 152 554 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
8 182 576 |
8 182 576 |
8 182 576 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 182 576 |
8 182 576 |
8 182 576 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
k924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
8 182 576 |
8 182 576 |
8 182 576 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
818 185 184 |
1 374 682 708 |
596 335 130 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-453 120 001 |
-453 100 001 |
315 085 079 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
453 120 001 |
453 100 001 |
461 270 033 |
3. |
Maradvány összesen: |
0 |
0 |
776 355 112 |
3. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 021 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
ebből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
ebből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||
B34 |
Vagyoni típusu adók |
|||
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||
B352 |
Gépjárműadó |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek |
|||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
|||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 020 000 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 020 000 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
B817 |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 020 000 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 020 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 021 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 020 000 |
K1 |
Személyi juttatások |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 020 000 |
- K5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
- Kamattámogatások |
||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 020 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
K6 |
Beruházások |
|||
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
K7 |
Felújítások |
|||
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
- Lakástámogatás |
||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
Tartalékok |
|||
K51 |
Általános tartalék |
|||
K52 |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 020 000 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
k924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 020 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-1 000 000 |
-1 020 000 |
-1 020 000 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3. |
Maradvány összesen: |
4. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 021 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
ebből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
ebből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||
B34 |
Vagyoni típusu adók |
|||
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||
B352 |
Gépjárműadó |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek |
|||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
|||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
B817 |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 021 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
- K5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
- Kamattámogatások |
||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
K6 |
Beruházások |
|||
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
K7 |
Felújítások |
|||
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
- Lakástámogatás |
||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
Tartalékok |
|||
K51 |
Általános tartalék |
|||
K52 |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
k924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|||
3. |
Maradvány összesen: |
5. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
204 564 400 |
218 368 729 |
218 368 729 |
Személyi juttatások |
150 425 602 |
156 248 302 |
142 694 701 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
127 316 849 |
127 316 849 |
109 447 708 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 632 855 |
17 465 072 |
16 631 057 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
158 120 000 |
274 628 477 |
101 070 029 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
11 150 000 |
22 150 000 |
22 955 411 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 222 000 |
22 222 000 |
19 927 929 |
|
5. |
Működési bevételek |
5 573 788 |
5 573 788 |
9 755 373 |
Egyéb működési célú kiadások |
105 300 000 |
122 397 708 |
120 965 734 |
|
6. |
Tartalékok |
42 321 215 |
35 494 309 |
||||||
7. |
Működési célu pénzeszköz átvétel |
24 000 |
24 000 |
1 024 000 |
|||||
8. |
|||||||||
9. |
|||||||||
10. |
|||||||||
11. |
|||||||||
12. |
|||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
348 629 037 |
373 433 366 |
361 551 221 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
495 021 672 |
628 455 868 |
401 289 450 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
154 575 211 |
263 205 078 |
39 738 229 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
154 575 211 |
263 205 078 |
39 738 229 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
|||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 182 576 |
8 182 576 |
|||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
154 575 211 |
263 205 078 |
39 738 229 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
8 182 576 |
8 182 576 |
||
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
503 204 248 |
636 638 444 |
401 289 450 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
503 204 248 |
636 638 444 |
401 289 450 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
146 392 635 |
255 022 502 |
39 738 229 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 253 570 |
539 966 765 |
541 686 412 |
Beruházások |
314 980 936 |
701 217 382 |
186 683 104 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
31 646 883 |
||||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Fordított Áfa befizetés |
|||||||
7. |
|||||||||
8. |
|||||||||
9. |
|||||||||
10. |
|||||||||
11. |
Tartalékok |
4 999 999 |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
8 253 570 |
539 966 765 |
541 686 412 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
315 980 936 |
739 064 264 |
187 883 104 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
307 727 366 |
199 097 409 |
199 097 409 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
307 727 366 |
199 097 409 |
199 097 409 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
|||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
307 727 366 |
199 097 409 |
199 097 409 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
315 980 936 |
739 064 174 |
740 783 821 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
315 980 936 |
739 064 264 |
187 883 104 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
307 727 366 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
353 803 308 |
||
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
552 900 717 |
7. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII.31-ig |
2021.évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Bölcsőde építés |
267 206 863 |
2021-2022 |
267 206 863 |
69 794 655 |
||
Kölcse, Kölcsey utca 94 ingatlan vásárlás |
8 250 000 |
2021 |
8 250 000 |
8 250 000 |
||
Kölcse, Kölcsey utca 78 ingatlan vásárlás |
5 000 000 |
2021 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Bölcsőde berendezés, felszerelés |
30 000 000 |
2021 |
30 000 000 |
|||
Közfoglalkoztatás ( varrógép, szárzúzó,fűrész, kasza, tartályláda) |
3 254 073 |
2021 |
3 254 073 |
5 074 003 |
||
Egyéb gép, berendezés |
1 270 000 |
2021 |
1 270 000 |
727 525 |
||
Fogászati eszközök |
1 978 598 |
2021 |
1 978 598 |
1 978 602 |
||
Játszótér |
4 703 445 |
2021 |
4 703 445 |
|||
Klíma szerelés |
1 177 683 |
2021 |
1 177 683 |
517 879 |
||
Csapadékvíz |
378 376 720 |
2021 |
378 376 720 |
94 300 320 |
||
Ültetvény telepítés Móricz Zs.utca |
2021 |
1 040 120 |
||||
ÖSSZESEN: |
701 217 382 |
701 217 382 |
186 683 104 |
8. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII.31-ig |
2021.évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
0111 hrsz.-u Út felújítása |
31 646 883 |
2021 |
31 646 883 |
|||
ÖSSZESEN: |
31 646 883 |
31 646 883 |
9. melléklet
Megnevezés |
Kölcse Nagyközség Önkormányzata |
01 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
204 564 400 |
218 368 729 |
218 368 729 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
77 209 943 |
77 436 485 |
77 436 485 |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
61 671 030 |
65 377 720 |
65 377 720 |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
62 578 157 |
61 654 072 |
61 654 072 |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 105 270 |
3 156 786 |
3 156 786 |
B115 |
Működési célú kiegészítő támogatások előirányzatok |
10 743 666 |
10 743 666 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
127 316 849 |
127 316 849 |
109 447 708 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
127 316 849 |
127 316 849 |
109 447 708 |
ebből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 253 570 |
539 966 765 |
541 686 412 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
8 253 570 |
539 966 765 |
541 686 412 |
ebből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
11 150 000 |
22 150 000 |
22 955 411 |
B34 |
Vagyoni típusu adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 010 550 |
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
10 000 000 |
21 000 000 |
21 604 968 |
B352 |
Gépjárműadó |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
150 000 |
339 893 |
5. |
Működési bevételek |
5 473 788 |
5 473 788 |
9 441 444 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 912 030 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
411 196 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 558 788 |
2 558 788 |
2 223 011 |
B405 |
Ellátási díjak |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 165 000 |
1 165 000 |
1 295 506 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
94 |
||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
150 000 |
2 599 607 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 000 |
24 000 |
1 024 000 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 000 |
24 000 |
1 024 000 |
ebból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
356 782 607 |
913 300 131 |
902 923 704 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele |
462 117 776 |
462 117 776 |
462 117 776 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
462 117 776 |
462 117 776 |
462 117 776 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
8 170 032 |
||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 170 032 |
||
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
B817 |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
462 117 776 |
462 117 776 |
470 287 808 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
818 900 383 |
1 375 417 907 |
1 373 211 512 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
393 887 373 |
530 813 475 |
339 848 953 |
K1 |
Személyi juttatások |
105 132 518 |
106 787 168 |
93 442 035 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 612 855 |
9 830 576 |
8 996 561 |
K3 |
Dologi kiadások |
151 620 000 |
269 576 023 |
96 516 694 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 222 000 |
22 222 000 |
19 927 929 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
105 300 000 |
122 397 708 |
120 965 734 |
ebből: - Elvonások és befizetések |
12 340 392 |
12 340 392 |
||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
104 000 000 |
108 537 316 |
107 205 582 |
|
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
- Kamattámogatások |
||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 300 000 |
1 520 000 |
1 419 760 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
315 980 936 |
734 064 265 |
187 883 104 |
K6 |
Beruházások |
314 980 936 |
701 217 382 |
186 683 104 |
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
K7 |
Felújítások |
31 646 883 |
||
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
- Lakástámogatás |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
Tartalékok |
42 321 215 |
40 494 305 |
|
K51 |
Általános tartalék |
42 321 215 |
40 494 305 |
|
K52 |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
752 189 524 |
1 305 372 045 |
527 732 057 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
66 710 859 |
70 045 859 |
69 252 970 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 182 576 |
8 182 576 |
8 182 576 |
K915 |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
58 528 283 |
61 863 283 |
61 070 394 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
66 710 859 |
70 045 859 |
69 252 970 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
818 900 383 |
1 375 417 904 |
596 985 027 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
4 |
4 |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
68 |
68 |
70 |
10. melléklet
Megnevezés |
Kölcse Nagyközség Önkormányzata |
01 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
204 564 400 |
218 368 729 |
218 368 729 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
77 209 943 |
77 436 485 |
77 436 485 |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
61 671 030 |
65 377 720 |
65 377 720 |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
62 578 157 |
61 654 072 |
61 654 072 |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 105 270 |
3 156 786 |
3 156 786 |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
10 743 666 |
10 743 666 |
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
127 316 849 |
127 316 849 |
109 447 708 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
127 316 849 |
127 316 849 |
109 447 708 |
ebből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 253 570 |
539 966 765 |
541 686 412 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
8 253 570 |
539 966 765 |
541 686 412 |
ebből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
11 150 000 |
22 150 000 |
22 955 411 |
B34 |
Vagyoni típusu adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 010 550 |
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
10 000 000 |
21 000 000 |
21 604 968 |
B352 |
Gépjárműadó |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
150 000 |
339 893 |
5. |
Működési bevételek |
5 473 788 |
5 473 788 |
9 441 444 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 912 030 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
411 196 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 558 788 |
2 558 788 |
2 223 011 |
B405 |
Ellátási díjak |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 165 000 |
1 165 000 |
1 295 506 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
94 |
||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
150 000 |
2 599 607 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 000 |
24 000 |
1 024 000 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 000 |
24 000 |
1 024 000 |
ebból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
356 782 607 |
913 300 131 |
902 923 704 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele |
461 117 776 |
461 097 776 |
461 097 776 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
461 117 776 |
461 097 776 |
461 097 776 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
8 170 032 |
||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 170 032 |
||
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
B817 |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
461 117 776 |
461 097 776 |
469 267 808 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
817 900 383 |
1 374 397 907 |
1 372 191 512 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
392 887 373 |
529 793 475 |
338 828 953 |
K1 |
Személyi juttatások |
105 132 518 |
106 787 168 |
93 442 035 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 612 855 |
9 830 576 |
8 996 561 |
K3 |
Dologi kiadások |
151 620 000 |
269 576 023 |
96 516 694 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 222 000 |
22 222 000 |
19 927 929 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
104 300 000 |
121 377 708 |
119 945 734 |
ebből: - Elvonások és befizetések |
12 340 392 |
12 340 392 |
||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
104 000 000 |
108 537 316 |
107 205 582 |
|
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
- Kamattámogatások |
||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
500 000 |
399 760 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
315 980 936 |
734 064 265 |
187 883 104 |
K6 |
Beruházások |
314 980 936 |
701 217 382 |
186 683 104 |
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
K7 |
Felújítások |
31 646 883 |
||
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
- Lakástámogatás |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
Tartalékok |
42 321 215 |
40 494 305 |
|
K51 |
Általános tartalék |
42 321 215 |
40 494 305 |
|
K52 |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
751 189 524 |
1 304 352 045 |
526 712 057 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
66 710 859 |
70 045 859 |
69 252 970 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 182 576 |
8 182 576 |
8 182 576 |
K915 |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
58 528 283 |
61 863 283 |
61 070 394 |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
66 710 859 |
70 045 859 |
69 252 970 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
817 900 383 |
1 374 397 904 |
595 965 027 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
4 |
4 |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
68 |
68 |
70 |
11. melléklet
Megnevezés |
Kölcse Nagyközség Önkormányzata |
01 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Feladat |
Önként vállalt feladatok |
03 |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
||
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
ebből EU-s támogatás |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
ebből EU-s támogatás |
||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
B34 |
Vagyoni típusu adók |
|||||
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||||
B352 |
Gépjárműadó |
|||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek |
|||||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
B405 |
Ellátási díjak |
|||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
B408 |
Kamatbevételek |
|||||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||||
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
ebból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 020 000 |
||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 020 000 |
||
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
B817 |
Betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 020 000 |
||
K1 |
Személyi juttatások |
|||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 020 000 |
||
ebből: - Elvonások és befizetések |
||||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
- Kamattámogatások |
||||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 020 000 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||||
K6 |
Beruházások |
|||||
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
K7 |
Felújítások |
|||||
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
- Lakástámogatás |
||||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
3. |
Tartalékok |
|||||
K51 |
Általános tartalék |
|||||
K52 |
Céltartalék |
|||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 020 000 |
||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
K915 |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||||
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 020 000 |
||
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
||||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
12. melléklet
Megnevezés |
Kölcse Nagyközség Önkormányzata |
01 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat |
Államigazgatási feladatok |
04 |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
ebből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
ebből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||
B34 |
Vagyoni típusu adók |
|||
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||
B352 |
Gépjárműadó |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek |
|||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
|||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
ebból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
B817 |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
ebből: - Elvonások és befizetések |
||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
- Kamattámogatások |
||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
K6 |
Beruházások |
|||
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
K7 |
Felújítások |
|||
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
- Lakástámogatás |
||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
Tartalékok |
|||
K51 |
Általános tartalék |
|||
K52 |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
K915 |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|||
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
13. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
313 929 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
216 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
|||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
97 929 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
B14 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
- ebből EU-s támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B24 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
- ebből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
300 000 |
100 000 |
313 929 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
58 713 084 |
62 048 084 |
61 255 195 |
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
184 801 |
184 801 |
184 801 |
B8132 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
58 528 283 |
61 863 283 |
61 070 394 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
59 013 084 |
62 148 084 |
61 569 124 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
58 813 084 |
62 148 084 |
61 440 497 |
K1 |
Személyi juttatások |
45 293 084 |
49 461 134 |
49 252 666 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 020 000 |
7 634 496 |
7 634 496 |
K3 |
Dologi kiadások |
6 500 000 |
5 052 454 |
4 553 335 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
K6 |
Beruházások |
|||
K7 |
Felújítások |
|||
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
58 813 084 |
62 148 084 |
61 440 497 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
10 |
10 |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
14. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
313 929 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
216 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
|||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
97 929 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
B14 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
- ebből EU-s támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B24 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
- ebből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
300 000 |
100 000 |
313 929 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
58 713 084 |
62 048 084 |
61 255 195 |
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
184 801 |
184 801 |
184 801 |
B8132 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
58 528 283 |
61 863 283 |
61 070 394 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
59 013 084 |
62 148 084 |
61 569 124 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
58 813 084 |
62 148 084 |
61 440 497 |
K1 |
Személyi juttatások |
45 293 084 |
49 461 134 |
49 252 666 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 020 000 |
7 634 496 |
7 634 496 |
K3 |
Dologi kiadások |
6 500 000 |
5 052 454 |
4 553 335 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
K6 |
Beruházások |
|||
K7 |
Felújítások |
|||
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
58 813 084 |
62 148 084 |
61 440 497 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
10 |
10 |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
15. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
313 929 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
216 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
|||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
97 929 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
B14 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
- ebből EU-s támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B24 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
- ebből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
300 000 |
100 000 |
313 929 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
58 713 084 |
62 048 084 |
61 255 195 |
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
184 801 |
184 801 |
184 801 |
B8132 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
58 528 283 |
61 863 283 |
61 070 394 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
59 013 084 |
62 148 084 |
61 569 124 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
58 813 084 |
62 148 084 |
61 440 497 |
K1 |
Személyi juttatások |
45 293 084 |
49 461 134 |
49 252 666 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 020 000 |
7 634 496 |
7 634 496 |
K3 |
Dologi kiadások |
6 500 000 |
5 052 454 |
4 553 335 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
K6 |
Beruházások |
|||
K7 |
Felújítások |
|||
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
58 813 084 |
62 148 084 |
61 440 497 |
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
10 |
10 |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
16. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat |
Államigazgatási feladatok |
04 |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek |
|||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
|||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
B14 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
- ebből EU-s támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B24 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
- ebből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek |
|||
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
B8132 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
K6 |
Beruházások |
|||
K7 |
Felújítások |
|||
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
-ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|||
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
17. melléklet
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Kölcse Nagyközség Önkormányzata |
776 226 485 |
776 226 485 |
223 325 768 |
552 900 717 |
|
2. |
Kölcsei Közös Önkorműányzati Hivatal |
128 627 |
128 627 |
128 627 |
||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
776 355 112 |
776 355 112 |
223 454 395 |
552 900 717 |
18. melléklet
B E V É T E L E K |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020 |
2 021 |
||
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
A |
B |
C |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
214 414 653 |
218 368 729 |
218 368 729 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
76 694 559 |
77 436 485 |
77 436 485 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 581 330 |
65 377 720 |
65 377 720 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
63 438 910 |
61 654 072 |
61 654 072 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 427 364 |
3 156 786 |
3 156 786 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
5 334 000 |
10 743 666 |
10 743 666 |
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
938 490 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
107 083 108 |
127 316 849 |
109 447 708 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
107 083 108 |
127 316 849 |
109 447 708 |
|
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
394 845 795 |
539 966 765 |
541 686 412 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
394 845 795 |
539 966 765 |
541 686 412 |
|
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
18 244 573 |
22 150 000 |
22 955 411 |
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
985 710 |
1 000 000 |
1 010 550 |
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adója |
17 009 738 |
21 000 000 |
21 604 968 |
|
B352 |
Gépjárműadó |
150 000 |
339 893 |
||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
249 125 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
20 885 837 |
5 573 788 |
9 755 373 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
882 181 |
1 000 000 |
2 912 030 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 913 772 |
700 000 |
627 196 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
13 334 815 |
2 558 788 |
2 223 011 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 275 437 |
1 165 000 |
1 295 506 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
B408 |
Kamatbevételek |
80 |
94 |
||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
479 552 |
150 000 |
2 697 536 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
24 000 |
24 000 |
1 024 000 |
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 000 |
24 000 |
1 024 000 |
|
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
755 497 966 |
913 400 131 |
903 237 633 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
112 415 866 |
462 302 577 |
462 302 577 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
112 415 866 |
462 302 577 |
462 302 577 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 182 576 |
8 170 032 |
||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 182 576 |
8 170 032 |
||
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
B817 |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
120 598 442 |
462 302 577 |
470 472 609 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
876 096 408 |
1 375 702 708 |
1 373 710 242 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020 |
2 021 |
||
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
A |
B |
C |
E |
F |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
362 200 764 |
592 961 559 |
401 289 450 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
142 060 314 |
156 248 302 |
142 694 701 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 995 580 |
17 465 072 |
16 631 057 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
79 496 220 |
274 628 477 |
101 070 029 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 102 470 |
22 222 000 |
19 927 929 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
104 546 180 |
122 397 708 |
120 965 734 |
|
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
965 024 |
12 340 392 |
12 340 392 |
||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
101 895 396 |
108 537 316 |
107 205 582 |
||
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
- Kamattámogatások |
|||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 685 760 |
1 520 000 |
1 419 760 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
43 677 693 |
734 064 265 |
187 883 104 |
|
K6 |
Beruházások |
29 983 201 |
701 217 382 |
186 683 104 |
|
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
K7 |
Felújítások |
13 094 492 |
31 646 883 |
||
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
600 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
- Lakástámogatás |
600 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
40 494 308 |
|||
K51 |
Általános tartalék |
40 494 308 |
|||
K52 |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
405 878 457 |
1 367 520 132 |
589 172 554 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
7 915 374 |
8 182 576 |
8 182 576 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 915 374 |
8 182 576 |
8 182 576 |
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
||||
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
k924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
7 915 374 |
8 182 576 |
8 182 576 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
413 793 831 |
1 375 702 708 |
597 355 130 |
19. melléklet
Ezer forintban ! |
|||||||||
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2020.évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2024.után |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
5. |
............................ |
||||||||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
||||||||
8. |
|||||||||
9. |
Felújítás célonként |
||||||||
10. |
............................ |
||||||||
11. |
Egyéb |
||||||||
12. |
............................ |
||||||||
13. |
............................ |
||||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
20. melléklet
Ezer forintban ! |
|||||||
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2022. után |
|
2 021 |
2 022 |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Rövid lejáratú |
||||||
2. |
............................ |
||||||
3. |
............................ |
||||||
4. |
............................ |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
............................ |
||||||
7. |
............................ |
||||||
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
9. |
............................ |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
............................ |
||||||
12. |
............................ |
||||||
13. |
............................ |
||||||
14. |
............................ |
||||||
15. |
Összesen (1+8) |
21. melléklet
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban! |
||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
8 170 032 |
8 170 032 |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
2 136 953 |
2 136 953 |
|||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
10 306 985 |
10 306 985 |
||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
10 306 985 |
10 306 985 |
22. melléklet
Ezer forintban ! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
Összesen: |
||
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
23. melléklet
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
1. |
Sportegyesület Kölcse |
amatőr bajnokságban való részvétel támogatása |
200 000 |
200 000 |
3. |
Egyházak támogatása |
egyházak hitéleti tevékenységének támogatása |
1 000 000 |
200 000 |
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
32. |
||||
33. |
||||
Összesen: |
1 200 000 |
400 000 |
24. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS |
|||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
állományi érték |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
7 377 635 |
|||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
1 992 795 606 |
1 528 727 183 |
||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
1 662 804 726 |
1 310 690 983 |
||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
364 163 483 |
208 887 303 |
||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
1 193 477 737 |
1 026 915 216 |
||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
105 163 506 |
74 888 464 |
||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
137 496 929 |
25 542 249 |
||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
1 352 372 |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
11 103 005 |
|||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
125 041 552 |
25 542 249 |
||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
192 493 951 |
192 493 951 |
||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
38 200 |
38 200 |
||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
38 200 |
38 200 |
||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
38 200 |
38 200 |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
||||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
2 000 211 441 |
1 528 765 383 |
||
I. Készletek |
46. |
||||
II. Értékpapírok |
47. |
||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
||||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
273 125 |
273 125 |
||
III. Forintszámlák |
51. |
661 057 985 |
661 057 985 |
||
IV. Devizaszámlák |
52. |
||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
661 331 110 |
661 331 110 |
||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
11 292 072 |
11 292 072 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
8 097 137 |
8 097 137 |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
103 234 356 |
103 234 356 |
||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
122 623 565 |
122 623 565 |
||
I. Általános forgalmi adó elszámolása |
58. |
414 913 |
414 913 |
||
II. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
59. |
12 179 986 |
12 179 986 |
||
III. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
60. |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60) |
61. |
12 594 899 |
12 594 899 |
||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
62. |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
63. |
2 796 761 015 |
2 325 314 957 |
25. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
2021. |
|||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
889 214 931 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
218 966 250 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
70 046 096 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-197 814 886 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-8 900 906 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
971 511 485 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
2 394 169 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
8 170 032 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
390 340 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
10 954 541 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
1 342 848 931 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
2 325 314 957 |
26. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
||
Készletek |
4. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
451 |
545 295 746 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
451 |
545 295 746 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
Közgyűjtemény |
15. |
||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
545 295 746 |
||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
27. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
1. |
||
Egyéb függő követelések |
2. |
||
Biztos (jövőbeni) követelések |
3. |
||
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) |
4. |
||
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
5. |
||
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
6. |
||
El nem ismert tartozások |
7. |
||
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
8. |
||
Egyéb függő kötelezettségek |
9. |
||
Függő kötelezettségek (5+…+9) |
10. |
||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen (4+10)+(11+…+33): |
28. melléklet
2021. |
||||
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
ÖSSZESEN: |
29. melléklet
Megnevezés |
Összeg ( E Ft ) |
|
---|---|---|
1 |
Pénzkészlet 2020.január 1-én |
465 670 789 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
465 134 544 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
536 245 |
4 |
Bevételek ( + ) 005 SZÁMLÁK EGYENLEGE |
1 434 780 636 |
5 |
Kiadások ( - ) 003 SZÁMLÁK EGYENLEGE |
-658 425 524 |
6 |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-580 694 791 |
7 |
Pénzkészlet 2021.december 31-én |
661 331 110 |
8 |
Bankszámlák egyenlege |
661 057 985 |
9 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
273 125 |