Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 11- 2023. 11. 12Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kölcse Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Bevételi és kiadási főösszeg 738 704 735.- forintban,
a) költségvetési bevételét 585 352 451.- forintban,
b) költségvetési kiadását 738 704 735.- forintban,
c) a költségvetési kiadás általános tartalékát 48 288 930.-forintban,
d) költségvetési bevétek és kiadások egyenlegét -143 806 828.- forintban,
e) a költségvetési létszámkeretet 13 főben,
f) ezen belül a közfoglalkoztatott létszámkeretét 68 főben állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. november 11-én lép hatályba.
1. melléklet a 11/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
265 920 745 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
95 957 197 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
80 568 351 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
78 352 868 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 259 689 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 960 620 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
822 020 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
129 810 031 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
129 810 031 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
171 111 461 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
171 111 461 |
|
3.5.-ből EU-s támogatás |
171 111 461 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
11 250 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||
4.6. |
Kommunális adó |
1 000 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
250 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 236 214 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
750 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 736 214 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 500 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
250 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
24 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
585 352 451 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
153 352 284 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
153 352 284 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
153 352 284 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
738 704 735 |
|
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
497 685 704 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
179 879 799 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 887 680 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
84 715 060 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 341 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
139 573 235 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
138 373 235 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
48 288 930 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
48 288 930 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
231 473 575 |
|
2.1. |
Beruházások |
52 743 566 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
177 004 673 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 725 336 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
925 336 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
800 000 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
729 159 279 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
9 545 456 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 545 456 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
9 545 456 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
738 704 735 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-143 806 828 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
143 806 828 |
|
2. melléklet a 11/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
|||
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
265 920 745 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
95 957 197 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
80 568 351 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
78 352 868 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 259 689 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 960 620 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
822 020 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
129 810 031 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
129 810 031 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
171 111 461 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
171 111 461 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
171 111 461 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
11 250 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||
4.6. |
Kommunális adó |
1 000 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
250 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 236 214 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
750 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 736 214 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 500 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
250 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
24 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
585 352 451 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
152 352 284 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
152 352 284 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
152 352 284 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
737 704 735 |
|
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
496 685 704 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
179 879 799 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 887 680 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
84 715 060 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 341 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
138 573 235 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
138 373 235 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
48 288 930 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
48 288 930 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
231 473 575 |
|
2.1. |
Beruházások |
52 743 566 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
177 004 673 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 725 336 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
925 336 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
800 000 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
728 159 279 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
9 545 456 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 545 456 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
9 545 456 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
737 704 735 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-142 806 828 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
142 806 828 |
|
3. melléklet a 11/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||
Forintban! |
|||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
265 920 745 |
Személyi juttatások |
179 879 799 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
129 810 031 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 887 680 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
84 715 060 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
11 250 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 341 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
7 236 214 |
Egyéb működési célú kiadások |
139 573 235 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 000 |
Tartalékok |
48 288 930 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
|||||
11. |
|||||
12. |
|||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
414 240 990 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
497 685 704 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
92 990 170 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
92 990 170 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
|||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megeőlegezés visszafizetése |
9 545 456 |
||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
92 990 170 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
9 545 456 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
507 231 160 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
507 231 160 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
83 444 714 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
|
4. melléklet a 11/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
171 111 461 |
Beruházások |
52 743 566 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
177 004 673 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 725 336 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
|||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
171 111 461 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
231 473 575 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
60 362 114 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
60 362 114 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
60 362 114 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
231 473 575 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
231 473 575 |
27. |
Költségvetési hiány: |
60 362 114 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
5. melléklet a 11/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Bölcsőde berendezés, felszerelés |
31 730 185 |
2022-2023 |
31 730 185 |
|||
Falugondnoki busz vásárlása |
15 000 000 |
2022-2023 |
15 000 000 |
|||
Kommunálisgép beszerzése |
5 486 400 |
2022-2023 |
5 486 400 |
|||
Géptároló a Bocskai utcában |
450 000 |
2023 |
450 000 |
|||
Porszívó |
37 990 |
2023 |
37 990 |
|||
Kávéfőző |
38 991 |
2023 |
38 991 |
|||
ÖSSZESEN: |
52 743 566 |
52 743 566 |
||||
6. melléklet a 11/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
265 920 745 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
95 957 197 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
80 568 351 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
78 352 868 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 259 689 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 960 620 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
822 020 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
129 810 031 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
129 810 031 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
171 111 461 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
171 111 461 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
171 111 461 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
11 250 000 |
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Kommunális adó |
1 000 000 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
250 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 086 214 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 736 214 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 500 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
250 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
24 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
585 202 451 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
152 254 141 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
152 254 141 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
152 254 141 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
737 456 592 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
431 898 809 |
1.1. |
Személyi juttatások |
128 513 899 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 887 680 |
1.3. |
Dologi kiadások |
77 565 060 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 341 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
139 302 240 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
138 102 240 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1.18. |
Tartalékok |
48 288 930 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
48 288 930 |
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
231 473 575 |
2.1. |
Beruházások |
52 743 566 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
177 004 673 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 725 336 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
925 336 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
800 000 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
663 372 384 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
74 084 208 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 545 456 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
64 538 752 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
74 084 208 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
737 456 592 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
68 |
7. melléklet a 11/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
265 920 745 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
95 957 197 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
80 568 351 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
78 352 868 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 259 689 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 960 620 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
822 020 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
129 810 031 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
129 810 031 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
171 111 461 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
171 111 461 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
171 111 461 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
11 250 000 |
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Kommunális adó |
1 000 000 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
250 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 086 214 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 736 214 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 500 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
250 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
24 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
585 202 451 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
151 254 141 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
151 254 141 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
151 254 141 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
736 456 592 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
430 898 809 |
1.1. |
Személyi juttatások |
128 513 899 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 887 680 |
1.3. |
Dologi kiadások |
77 565 060 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 341 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
138 302 240 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
138 102 240 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
1.18. |
Tartalékok |
48 288 930 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
48 288 930 |
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
231 473 575 |
2.1. |
Beruházások |
52 743 566 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
177 004 673 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 725 336 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
925 336 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
800 000 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
662 372 384 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
74 084 208 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 545 456 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
64 538 752 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
74 084 208 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
736 456 592 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
68 |
8. melléklet a 11/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról |
|||||
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
218 367 729 |
238 697 491 |
265 920 745 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
77 435 485 |
76 635 544 |
95 957 197 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 377 720 |
71 875 480 |
80 568 351 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
61 654 072 |
71 661 446 |
78 352 868 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 156 786 |
3 135 821 |
5 259 689 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 743 666 |
15 389 200 |
4 960 620 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
822 020 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
109 447 708 |
129 102 718 |
129 810 031 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
109 447 708 |
129 102 718 |
129 810 031 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
541 686 412 |
64 878 098 |
171 111 461 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
541 686 412 |
64 878 098 |
171 111 461 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
171 111 461 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
22 955 411 |
10 397 730 |
11 250 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
21 604 968 |
9 389 533 |
10 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Kommunális adó |
1 010 550 |
737 817 |
1 000 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
339 893 |
270 380 |
250 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
9 755 373 |
7 861 590 |
7 236 214 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 912 030 |
2 462 254 |
2 000 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
627 196 |
2 031 759 |
750 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 223 011 |
1 682 641 |
2 736 214 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 295 506 |
1 170 800 |
1 500 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
94 |
116 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
2 178 932 |
514 020 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
518 604 |
250 000 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 024 000 |
284 000 |
24 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 024 000 |
284 000 |
24 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
903 236 633 |
451 221 627 |
585 352 451 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
462 302 577 |
776 355 112 |
153 352 284 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
462 302 577 |
776 355 112 |
153 352 284 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 170 032 |
9 545 456 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 170 032 |
9 545 456 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
470 472 609 |
785 900 568 |
153 352 284 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 373 709 242 |
1 237 122 195 |
738 704 735 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
401 289 450 |
514 716 840 |
497 685 704 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
142 694 701 |
171 823 250 |
179 879 799 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 631 057 |
17 233 369 |
23 887 680 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
101 070 029 |
182 196 088 |
84 715 060 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 927 929 |
21 847 940 |
21 341 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
120 965 734 |
121 616 193 |
139 573 235 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
11 990 392 |
5 649 364 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
350 000 |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
107 205 582 |
114 911 069 |
138 102 240 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 419 760 |
1 055 760 |
1 200 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
48 288 930 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
48 288 930 |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
187 883 104 |
560 883 039 |
231 473 575 |
|
2.1. |
Beruházások |
186 683 104 |
481 152 043 |
52 743 566 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
79 030 996 |
177 004 673 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 200 000 |
700 000 |
1 725 336 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
925 336 |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
1 200 000 |
400 000 |
800 000 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
589 172 554 |
1 075 599 879 |
729 159 279 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 182 576 |
8 170 032 |
9 545 456 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 182 576 |
8 170 032 |
9 545 456 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 182 576 |
8 170 032 |
9 545 456 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
597 355 130 |
1 083 769 911 |
738 704 735 |
|
9. melléklet a 11/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
||||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 175 396 |
20 822 439 |
20 822 439 |
20 822 439 |
20 833 439 |
21 644 459 |
20 822 439 |
25 782 859 |
20 822 439 |
20 790 799 |
20 790 799 |
20 790 799 |
265 920 745 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
10 633 800 |
10 633 800 |
10 633 800 |
10 633 800 |
10 633 800 |
10 633 800 |
10 633 800 |
11 561 800 |
11 909 800 |
10 633 800 |
10 633 800 |
10 634 231 |
129 810 031 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
85 555 730 |
85 555 731 |
171 111 461 |
|||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
2 975 000 |
300 000 |
300 000 |
900 000 |
300 000 |
300 000 |
2 975 000 |
300 000 |
300 000 |
2 000 000 |
11 250 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
200 000 |
3 474 992 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
1 595 222 |
200 000 |
366 000 |
7 236 214 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
24 000 |
|||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
153 352 284 |
153 352 284 |
||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
195 661 480 |
35 237 231 |
34 631 239 |
31 956 239 |
31 973 239 |
118 933 989 |
31 956 239 |
37 850 659 |
35 907 239 |
33 319 821 |
31 930 599 |
119 346 761 |
738 704 735 |
|
12. |
Kiadások |
||||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
14 716 150 |
14 716 150 |
14 716 150 |
14 716 150 |
14 716 150 |
14 716 150 |
15 644 150 |
15 992 150 |
15 798 150 |
14 716 150 |
14 716 150 |
14 716 149 |
179 879 799 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 941 666 |
1 941 666 |
1 941 666 |
1 941 666 |
1 941 666 |
1 941 666 |
2 062 306 |
2 175 186 |
2 175 186 |
1 941 666 |
1 941 666 |
1 941 674 |
23 887 680 |
|
15. |
Dologi kiadások |
6 606 833 |
6 606 833 |
6 606 833 |
6 606 833 |
6 606 833 |
6 606 833 |
6 606 833 |
6 606 833 |
12 039 893 |
6 606 833 |
6 606 833 |
6 606 837 |
84 715 060 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 778 000 |
1 778 000 |
1 778 000 |
1 778 000 |
1 778 000 |
1 778 000 |
1 778 000 |
1 778 000 |
1 778 000 |
1 778 000 |
1 778 000 |
1 783 000 |
21 341 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
11 153 000 |
11 153 000 |
11 153 000 |
11 153 000 |
11 153 000 |
11 153 000 |
11 153 000 |
11 153 000 |
11 153 000 |
11 153 000 |
11 153 000 |
65 179 165 |
187 862 165 |
|
18. |
Beruházások |
488 991 |
20 486 400 |
37 990 |
31 730 185 |
52 743 566 |
|||||||||
19. |
Felújítások |
88 552 000 |
88 452 673 |
177 004 673 |
|||||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
400 000 |
200 000 |
1 125 336 |
1 725 336 |
||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
9 545 456 |
9 545 456 |
||||||||||||
22. |
Kiadások összesen: |
45 741 105 |
36 684 640 |
36 195 649 |
56 682 049 |
36 595 649 |
124 785 639 |
37 244 289 |
69 635 354 |
44 069 565 |
36 195 649 |
36 195 649 |
178 679 498 |
738 704 735 |
|
23. |
Egyenleg |
149 920 375 |
-1 447 409 |
-1 564 410 |
-24 725 810 |
-4 622 410 |
-5 851 650 |
-5 288 050 |
-31 784 695 |
-8 162 326 |
-2 875 828 |
-4 265 050 |
-59 332 737 |
||
10. melléklet a 11/2023. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||
Forintban |
||
2022. évi XXV. törvény alapján jogcím száma* |
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
A |
B |
C |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
95 957 197 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
80 568 351 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
22 541 000 |
1.2.2.3 |
Tanyagondnoki szolgálat támogatása |
5 612 200 |
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
47 233 348 |
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
2 713 200 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 259 689 |
2.2.2 |
Szociális ágazati pótlék |
253 120 |
Összesen: |
260 138 105 |
|
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||