Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Kölcse Nagyközség Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 1.237.122.195.- forint bevétellel,
b) 1.083.769.911.- forint kiadással,
c) 153.352.284.- forint költségvetési pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
(2) A pénzmaradvány felosztását a 17. mellékletben foglaltak szerinti részletezéssel állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi összesített bevételeit és kiadásait az 1. mellékletben, ezek részletezését a 2–4. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti részletezését a 9–16. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat működési célú bevételek és kiadások az 5. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 6. melléklet szerint állapítja meg.
2. § Az Önkormányzat
a) beruházási kiadásait beruházásonként a 7. melléklet,
b) felújítási kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § Az Önkormányzat
a) 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét,
b) többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban,
c) az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban,
d) adósság állomány alakulását, lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én,
e) 2022. évben adott közvetett támogatásait,
f) 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását
g) vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről,
h) vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról,
i) vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről,
j) vagyonkimutatását a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről és a k) a pénzforgalom egyeztetését és a az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a 18–29. mellékletek táblái szerint állapítja meg.
4. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 022 |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
220 327 586 |
238 697 491 |
238 697 491 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
76 635 544 |
76 635 544 |
76 635 544 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
70 523 900 |
71 875 480 |
71 875 480 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
66 116 668 |
71 661 446 |
71 661 446 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 135 821 |
3 135 821 |
3 135 821 |
|
B115 |
Működési célu költségvetési támogatások |
3 915 653 |
15 389 200 |
15 389 200 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
134 431 376 |
140 324 252 |
129 102 718 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
134 431 376 |
140 324 252 |
129 102 718 |
|
ebből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
195 000 |
65 076 085 |
64 878 098 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
195 000 |
65 076 085 |
64 878 098 |
|
ebből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
15 300 000 |
15 300 000 |
10 397 730 |
|
B34 |
Vagyoni típusu adók |
1 050 000 |
1 050 000 |
737 817 |
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
14 000 000 |
14 000 000 |
9 389 533 |
|
B352 |
Gépjárműadó |
||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
250 000 |
250 000 |
270 380 |
|
5. |
Működési bevételek |
6 997 080 |
8 497 030 |
7 861 590 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 462 254 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
2 300 000 |
2 031 759 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 804 000 |
2 804 000 |
1 682 641 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 243 080 |
1 243 030 |
1 170 800 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
B408 |
Kamatbevételek |
116 |
|||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
150 000 |
514 020 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
||||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 000 |
24 000 |
284 000 |
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 000 |
24 000 |
284 000 |
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
377 275 042 |
467 918 858 |
451 221 627 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
776 355 112 |
776 355 112 |
776 355 112 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
776 355 112 |
776 355 112 |
776 355 112 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
9 545 456 |
|||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 545 456 |
|||
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
B817 |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
776 355 112 |
776 355 112 |
785 900 568 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 153 630 154 |
1 244 273 970 |
1 237 122 195 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 022 |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
531 840 080 |
564 793 163 |
514 716 840 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
163 472 080 |
176 036 930 |
171 823 250 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 100 000 |
18 756 232 |
17 233 369 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
210 150 000 |
220 670 316 |
182 196 088 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 458 000 |
23 458 000 |
21 847 940 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
117 660 000 |
125 871 685 |
121 616 193 |
|
- K5-ből: - Elvonások és befizetések |
5 649 364 |
5 649 364 |
|||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
116 460 000 |
119 022 321 |
114 911 069 |
||
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
- Kamattámogatások |
|||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 055 760 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
548 190 406 |
612 562 876 |
560 883 039 |
|
K6 |
Beruházások |
512 448 191 |
532 022 680 |
481 152 043 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
K7 |
Felújítások |
34 742 215 |
79 240 196 |
79 030 996 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
1 300 000 |
700 000 |
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
300 000 |
|||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
- Lakástámogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
400 000 |
||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
Tartalékok |
65 429 636 |
58 747 949 |
||
K51 |
Általános tartalék |
65 429 636 |
58 747 949 |
||
K52 |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 145 460 122 |
1 236 103 988 |
1 075 599 879 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
8 170 032 |
8 170 032 |
8 170 032 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 170 032 |
8 170 032 |
8 170 032 |
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
k924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
8 170 032 |
8 170 032 |
8 170 032 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 153 630 154 |
1 244 274 020 |
1 083 769 911 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-768 185 080 |
-768 185 080 |
-624 378 252 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
768 185 080 |
768 185 080 |
777 730 536 |
|
3. |
Maradvány összesen: |
0 |
0 |
153 352 284 |
|
2. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
1. sz. táblázat |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 022 |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
220 327 586 |
238 697 491 |
238 697 491 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
76 635 544 |
76 635 544 |
76 635 544 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
70 523 900 |
71 875 480 |
71 875 480 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
66 116 668 |
71 661 446 |
71 661 446 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 135 821 |
3 135 821 |
3 135 821 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
3 915 653 |
15 389 200 |
15 389 200 |
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
134 431 376 |
140 324 252 |
129 102 718 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
134 431 376 |
140 324 252 |
129 102 718 |
|
ebből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
195 000 |
65 076 085 |
64 878 098 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
195 000 |
65 076 085 |
64 878 098 |
|
ebből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
15 300 000 |
15 300 000 |
10 397 730 |
|
B34 |
Vagyoni típusu adók |
1 050 000 |
1 050 000 |
737 817 |
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
14 000 000 |
14 000 000 |
9 389 533 |
|
B352 |
Gépjárműadó |
||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
250 000 |
250 000 |
270 380 |
|
5. |
Működési bevételek |
6 997 080 |
8 497 030 |
7 861 590 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 462 254 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
2 300 000 |
2 031 759 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 804 000 |
2 804 000 |
1 682 641 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 243 080 |
1 243 030 |
1 170 800 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
B408 |
Kamatbevételek |
116 |
|||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
150 000 |
514 020 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
||||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 000 |
24 000 |
284 000 |
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 000 |
24 000 |
284 000 |
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
377 275 042 |
467 918 858 |
451 221 627 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
775 355 112 |
775 355 112 |
775 355 112 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
775 355 112 |
775 355 112 |
775 355 112 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
9 545 456 |
|||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 545 456 |
|||
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
B817 |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
775 355 112 |
775 355 112 |
784 900 568 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 152 630 154 |
1 243 273 970 |
1 236 122 195 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 022 |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
530 840 080 |
563 793 163 |
513 716 840 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
163 472 080 |
176 036 930 |
171 823 250 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 100 000 |
18 756 232 |
17 233 369 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
210 150 000 |
220 670 316 |
182 196 088 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 458 000 |
23 458 000 |
21 847 940 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
116 660 000 |
124 871 685 |
120 616 193 |
|
- K5-ből: - Elvonások és befizetések |
5 649 364 |
5 649 364 |
|||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
116 460 000 |
119 022 321 |
114 911 069 |
||
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
- Kamattámogatások |
|||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
55 760 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
548 190 406 |
612 562 876 |
560 883 039 |
|
K6 |
Beruházások |
512 448 191 |
532 022 680 |
481 152 043 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
K7 |
Felújítások |
34 742 215 |
79 240 196 |
79 030 996 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
1 300 000 |
700 000 |
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
300 000 |
|||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
- Lakástámogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
400 000 |
||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
Tartalékok |
65 429 636 |
58 747 949 |
||
K51 |
Általános tartalék |
65 429 636 |
58 747 949 |
||
K52 |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 144 460 122 |
1 235 103 988 |
1 074 599 879 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
8 170 032 |
8 170 032 |
8 170 032 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 170 032 |
8 170 032 |
8 170 032 |
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
k924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
8 170 032 |
8 170 032 |
8 170 032 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 152 630 154 |
1 243 274 020 |
1 082 769 911 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-767 185 080 |
-767 185 080 |
-623 378 252 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
767 185 080 |
767 185 080 |
776 730 536 |
|
3. |
Maradvány összesen: |
0 |
0 |
153 352 284 |
|
3. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 022 |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
ebből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
ebből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
||||
B34 |
Vagyoni típusu adók |
||||
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
B352 |
Gépjárműadó |
||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
5. |
Működési bevételek |
||||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
B405 |
Ellátási díjak |
||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
B408 |
Kamatbevételek |
||||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
||||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
B817 |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
||||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 022 |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
- K5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
- Kamattámogatások |
|||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
||||
K6 |
Beruházások |
||||
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
K7 |
Felújítások |
||||
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
- Lakástámogatás |
|||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
Tartalékok |
||||
K51 |
Általános tartalék |
||||
K52 |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
k924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
3. |
Maradvány összesen: |
||||
4. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 022 |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
ebből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
ebből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
||||
B34 |
Vagyoni típusu adók |
||||
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
B352 |
Gépjárműadó |
||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
5. |
Működési bevételek |
||||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
B405 |
Ellátási díjak |
||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
B408 |
Kamatbevételek |
||||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
||||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
B817 |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
||||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
||||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
||||
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 022 |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
- K5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
- Kamattámogatások |
|||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
||||
K6 |
Beruházások |
||||
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
K7 |
Felújítások |
||||
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
- Lakástámogatás |
|||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
Tartalékok |
||||
K51 |
Általános tartalék |
||||
K52 |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
||||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
k924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
||||
5. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
220 327 586 |
238 697 491 |
238 697 491 |
Személyi juttatások |
163 472 080 |
176 036 930 |
171 823 250 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
134 431 376 |
140 324 252 |
129 102 718 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 100 000 |
18 756 232 |
17 233 369 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
210 150 000 |
220 670 316 |
182 196 088 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
15 300 000 |
15 300 000 |
10 397 730 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 458 000 |
23 458 000 |
21 847 940 |
|
5. |
Működési bevételek |
6 997 080 |
8 497 080 |
7 861 590 |
Egyéb működési célú kiadások |
117 660 000 |
125 871 685 |
121 616 193 |
|
6. |
Tartalékok |
65 429 636 |
58 747 949 |
||||||
7. |
Működési célu pénzeszköz átvétel |
24 000 |
24 000 |
284 000 |
|||||
8. |
|||||||||
9. |
|||||||||
10. |
|||||||||
11. |
|||||||||
12. |
|||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
377 080 042 |
402 842 823 |
386 343 529 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
597 269 716 |
623 541 112 |
514 716 840 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
228 359 706 |
228 868 321 |
238 413 777 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
228 359 706 |
228 868 321 |
228 868 321 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
9 545 456 |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
|||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 170 032 |
8 170 032 |
8 170 032 |
||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
228 359 706 |
228 868 321 |
238 413 777 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
8 170 032 |
8 170 032 |
8 170 032 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
605 439 748 |
631 711 144 |
624 757 306 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
605 439 748 |
631 711 144 |
522 886 872 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
220 189 674 |
220 698 289 |
128 373 311 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
101 870 434 |
|
6. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
195 000 |
65 076 085 |
64 878 098 |
Beruházások |
512 448 191 |
532 022 680 |
481 152 043 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
34 742 215 |
79 240 196 |
79 030 996 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
1 300 000 |
700 000 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Fordított Áfa befizetés |
|||||||
7. |
|||||||||
8. |
|||||||||
9. |
|||||||||
10. |
|||||||||
11. |
Tartalékok |
||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
195 000 |
65 076 085 |
64 878 098 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
548 190 406 |
612 562 876 |
560 883 039 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
547 995 406 |
547 486 791 |
547 486 791 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
547 995 406 |
547 486 791 |
547 486 791 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
|||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
547 995 406 |
547 486 791 |
547 486 791 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
548 190 406 |
612 562 876 |
612 364 889 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
548 190 406 |
612 562 876 |
560 883 039 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
547 995 406 |
496 004 941 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
||
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
51 481 850 |
||
7. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII.31-ig |
2022.évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Bölcsőde építés |
253 778 620 |
2021-2022 |
63 444 655 |
190 333 965 |
190 280 859 |
|
Bölcsőde berendezés, felszerelés |
30 000 000 |
2022 |
30 000 000 |
|||
Magyar Falu-Temető Urnafal |
1 904 667 |
2022 |
1 904 667 |
2 250 045 |
||
Magyar Falu játszótér |
5 155 946 |
2022 |
5 155 946 |
5 155 946 |
||
Közfoglalkoztatás varrógép |
247 650 |
2022 |
247 650 |
301 913 |
||
Egyéb gép, berendezés |
1 905 000 |
2022 |
1 905 000 |
210 330 |
||
Belterületi csaapadékvíz elvezetés |
377 201 283 |
2021-2022 |
94 300 320 |
282 900 963 |
282 900 960 |
|
Tanyagondnoki busz |
14 759 999 |
2022 |
14 759 999 |
|||
Kommunális eszköz |
4 762 500 |
2022 |
4 762 500 |
|||
Informatikai eszköz |
51 990 |
2022 |
51 990 |
51 990 |
||
ÖSSZESEN: |
689 767 655 |
157 744 975 |
532 022 680 |
481 152 043 |
||
8. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII.31-ig |
2022.évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Magyar Falu Temetőben útfelújítás |
3 666 990 |
2022 |
3 666 990 |
3 666 990 |
3 666 990 |
|
Magyar Falu Program 0111 hrsz-u Út felújítása |
31 662 409 |
2022 |
31 662 409 |
31 646 891 |
31 646 891 |
|
Hunyadi-Béke-József A.utca felújítás |
43 910 797 |
2022 |
43 910 797 |
43 717 115 |
43 717 115 |
|
ÖSSZESEN: |
79 240 196 |
79 240 196 |
79 030 996 |
79 030 996 |
||
9. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kölcse Nagyközség Önkormányzata |
01 |
|||||
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
Bevételek |
|||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
220 327 586 |
238 697 491 |
238 697 491 |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
76 635 544 |
76 635 544 |
76 635 544 |
|||
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
70 523 900 |
71 875 480 |
71 875 480 |
|||
B113 |
Önkormányzatok szociális,gyermekjóléti, gyermekétketetési felad. támogatása |
66 116 668 |
71 661 446 |
71 661 446 |
|||
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 135 821 |
3 135 821 |
3 135 821 |
|||
B115 |
Működési célú kiegészítő támogatások előirányzatok |
||||||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
3 915 653 |
15 389 200 |
15 389 200 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
134 431 376 |
135 631 376 |
124 546 832 |
|||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
134 431 376 |
135 631 376 |
124 546 832 |
|||
ebből EU-s támogatás |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
195 000 |
65 076 085 |
64 878 098 |
|||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
195 000 |
65 076 085 |
64 878 098 |
|||
ebből EU-s támogatás |
|||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
15 300 000 |
15 300 000 |
10 397 730 |
|||
B34 |
Vagyoni típusu adók |
1 050 000 |
1 050 000 |
737 817 |
|||
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
14 000 000 |
14 000 000 |
9 389 533 |
|||
B352 |
Gépjárműadó |
||||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
250 000 |
250 000 |
270 380 |
|||
5. |
Működési bevételek |
6 797 080 |
8 297 080 |
7 663 593 |
|||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 462 254 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
2 100 000 |
1 889 759 |
|||
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 804 000 |
2 804 000 |
1 682 641 |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 243 080 |
1 243 080 |
1 170 800 |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
B408 |
Kamatbevételek |
115 |
|||||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
150 000 |
458 024 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 000 |
24 000 |
284 000 |
|||
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 000 |
24 000 |
284 000 |
|||
ebból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
377 075 042 |
463 026 032 |
446 467 744 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
776 226 485 |
776 226 485 |
776 226 485 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
776 226 485 |
776 226 485 |
776 226 485 |
|||
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
9 545 456 |
|||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 545 456 |
|||||
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
B817 |
Betétek megszüntetése |
||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
776 226 485 |
776 226 485 |
785 771 941 |
|||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 153 301 527 |
1 239 252 517 |
1 232 239 685 |
|||
Kiadások |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
472 177 000 |
495 222 323 |
448 960 186 |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
116 909 000 |
121 045 785 |
118 299 253 |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 300 000 |
10 837 782 |
10 068 612 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
203 850 000 |
214 009 071 |
177 128 188 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 458 000 |
23 458 000 |
21 847 940 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
117 660 000 |
125 871 685 |
121 616 193 |
|||
ebből: - Elvonások és befizetések |
5 649 364 |
5 649 364 |
|||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
116 460 000 |
119 022 321 |
114 911 069 |
||||
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||
- Kamattámogatások |
|||||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 055 760 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
548 190 406 |
612 510 886 |
560 831 049 |
|||
K6 |
Beruházások |
512 448 191 |
531 970 690 |
481 100 053 |
|||
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
K7 |
Felújítások |
34 742 215 |
79 240 196 |
79 030 996 |
|||
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
1 300 000 |
700 000 |
|||
ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
300 000 |
|||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||
- Lakástámogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
400 000 |
||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
3. |
Tartalékok |
65 429 636 |
58 747 949 |
||||
K51 |
Általános tartalék |
65 429 636 |
58 747 949 |
||||
K52 |
Céltartalék |
||||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 085 797 042 |
1 166 481 158 |
1 009 791 235 |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
67 504 485 |
72 771 359 |
70 194 309 |
|||
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 170 032 |
8 170 032 |
8 170 032 |
|||
K915 |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
59 334 453 |
64 601 327 |
62 024 277 |
|||
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
67 504 485 |
72 771 359 |
70 194 309 |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 153 301 527 |
1 239 252 517 |
1 079 985 544 |
|||
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
12 |
12 |
12 |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
71 |
71 |
71 |
||||
10. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kölcse Nagyközség Önkormányzata |
01 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
||
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
220 327 586 |
238 697 491 |
238 697 491 |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
76 635 544 |
76 635 544 |
76 635 544 |
||
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
70 523 900 |
71 875 480 |
71 875 480 |
||
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
66 116 668 |
71 661 446 |
71 661 446 |
||
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 135 821 |
3 135 821 |
3 135 821 |
||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 915 653 |
15 389 200 |
15 389 200 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
134 431 376 |
135 631 376 |
124 546 832 |
||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
134 431 376 |
135 631 376 |
124 546 832 |
||
ebből EU-s támogatás |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
195 000 |
65 076 085 |
64 878 098 |
||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
195 000 |
65 076 085 |
64 878 098 |
||
ebből EU-s támogatás |
||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
15 300 000 |
15 300 000 |
10 397 730 |
||
B34 |
Vagyoni típusu adók |
1 050 000 |
1 050 000 |
737 817 |
||
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
14 000 000 |
14 000 000 |
9 389 533 |
||
B352 |
Gépjárműadó |
|||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
250 000 |
250 000 |
270 380 |
||
5. |
Működési bevételek |
6 797 080 |
8 297 080 |
7 663 593 |
||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 462 254 |
||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
2 100 000 |
1 889 759 |
||
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 804 000 |
2 804 000 |
1 682 641 |
||
B405 |
Ellátási díjak |
|||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 243 080 |
1 243 080 |
1 170 800 |
||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
B408 |
Kamatbevételek |
115 |
||||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
150 000 |
458 024 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||||
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 000 |
24 000 |
284 000 |
||
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 000 |
24 000 |
284 000 |
||
ebból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
377 075 042 |
463 026 032 |
446 467 744 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
775 226 485 |
775 226 485 |
775 226 485 |
||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
775 226 485 |
775 226 485 |
775 226 485 |
||
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
9 545 456 |
||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 545 456 |
||||
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
B817 |
Betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
775 226 485 |
775 226 485 |
784 771 941 |
||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 152 301 527 |
1 238 252 517 |
1 231 239 685 |
||
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
471 177 000 |
494 222 323 |
447 960 186 |
||
K1 |
Személyi juttatások |
116 909 000 |
121 045 785 |
118 299 253 |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 300 000 |
10 837 782 |
10 068 612 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
203 850 000 |
214 009 071 |
177 128 188 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 458 000 |
23 458 000 |
21 847 940 |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
116 660 000 |
124 871 685 |
120 616 193 |
||
ebből: - Elvonások és befizetések |
5 649 364 |
5 649 364 |
||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
116 460 000 |
119 022 321 |
114 911 069 |
|||
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
- Kamattámogatások |
||||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
55 760 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
548 190 406 |
612 510 886 |
560 831 049 |
||
K6 |
Beruházások |
512 448 191 |
531 970 690 |
481 100 053 |
||
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
K7 |
Felújítások |
34 742 215 |
79 240 196 |
79 030 996 |
||
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
1 300 000 |
700 000 |
||
ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
300 000 |
||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
- Lakástámogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
400 000 |
|||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
3. |
Tartalékok |
65 429 636 |
58 747 949 |
|||
K51 |
Általános tartalék |
65 429 636 |
58 747 949 |
|||
K52 |
Céltartalék |
|||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 084 797 042 |
1 165 481 158 |
1 008 791 235 |
||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
67 504 485 |
72 771 359 |
70 194 309 |
||
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 170 032 |
8 170 032 |
8 170 032 |
||
K915 |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
59 334 453 |
64 601 327 |
62 024 277 |
||
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
67 504 485 |
72 771 359 |
70 194 309 |
||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 152 301 527 |
1 238 252 517 |
1 078 985 544 |
||
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
12 |
12 |
12 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
71 |
71 |
71 |
|||
11. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kölcse Nagyközség Önkormányzata |
01 |
|||
Feladat |
Önként vállalt feladatok |
03 |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
ebből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
ebből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
||||
B34 |
Vagyoni típusu adók |
||||
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
B352 |
Gépjárműadó |
||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
5. |
Működési bevételek |
||||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
B405 |
Ellátási díjak |
||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
B408 |
Kamatbevételek |
||||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
||||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
ebból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 020 000 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 020 000 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
B817 |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
ebből: - Elvonások és befizetések |
|||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
- Kamattámogatások |
|||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
||||
K6 |
Beruházások |
||||
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
K7 |
Felújítások |
||||
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
- Lakástámogatás |
|||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
Tartalékok |
||||
K51 |
Általános tartalék |
||||
K52 |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
K915 |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
||||
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
||||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
|||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||
12. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kölcse Nagyközség Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat |
Államigazgatási feladatok |
04 |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
ebből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
ebből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||
B34 |
Vagyoni típusu adók |
|||
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||
B352 |
Gépjárműadó |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek |
|||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
|||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
ebból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
B817 |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
ebből: - Elvonások és befizetések |
||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
- Kamattámogatások |
||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
K6 |
Beruházások |
|||
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
K7 |
Felújítások |
|||
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
- Lakástámogatás |
||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
Tartalékok |
|||
K51 |
Általános tartalék |
|||
K52 |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
K915 |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|||
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
13. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
||
Bevételek |
||||||
1. |
Működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
197 997 |
||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
142 000 |
||
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
B405 |
Ellátási díjak |
|||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
B408 |
Kamatbevételek |
1 |
||||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
55 996 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 692 876 |
4 555 886 |
|||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
B14 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 692 876 |
4 555 886 |
|||
- ebből EU-s támogatás |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
B24 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
- ebből EU-s támogatás |
||||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
200 000 |
4 892 876 |
4 753 883 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek |
59 463 080 |
64 729 954 |
62 152 904 |
||
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
128 627 |
128 627 |
128 627 |
||
B8132 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
59 334 453 |
64 601 327 |
62 024 277 |
||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
59 663 080 |
69 622 830 |
66 906 787 |
||
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
59 663 080 |
69 570 840 |
65 756 654 |
||
K1 |
Személyi juttatások |
46 563 080 |
54 991 145 |
53 523 997 |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 800 000 |
7 918 450 |
7 164 757 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
6 300 000 |
6 661 245 |
5 067 900 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
51 990 |
51 990 |
|||
K6 |
Beruházások |
51 990 |
51 990 |
|||
K7 |
Felújítások |
|||||
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
59 663 080 |
69 622 830 |
65 808 644 |
||
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
10 |
10 |
10 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
14. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
||
Bevételek |
||||||
1. |
Működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
197 997 |
||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
142 000 |
||
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
B405 |
Ellátási díjak |
|||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
B408 |
Kamatbevételek |
1 |
||||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
55 996 |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 692 876 |
4 555 886 |
|||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
B14 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 692 876 |
4 555 886 |
|||
- ebből EU-s támogatás |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
B24 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
- ebből EU-s támogatás |
||||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
200 000 |
4 892 876 |
4 753 883 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek |
59 463 080 |
64 729 954 |
62 152 904 |
||
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
128 627 |
128 627 |
128 627 |
||
B8132 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
59 334 453 |
64 601 327 |
62 024 277 |
||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
59 663 080 |
69 622 830 |
66 906 787 |
||
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
59 663 080 |
69 570 840 |
65 756 654 |
||
K1 |
Személyi juttatások |
46 563 080 |
54 991 145 |
53 523 997 |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 800 000 |
7 918 450 |
7 164 757 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
6 300 000 |
6 661 245 |
5 067 900 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
51 990 |
51 990 |
|||
K6 |
Beruházások |
51 990 |
51 990 |
|||
K7 |
Felújítások |
|||||
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
59 663 080 |
69 622 830 |
65 808 644 |
||
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
10 |
10 |
10 |
|||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||||
15. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat |
Önként vállalt feladatok |
03 |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek |
|||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
|||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
B14 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
- ebből EU-s támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B24 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
- ebből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek |
|||
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
B8131 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
K6 |
Beruházások |
|||
K7 |
Felújítások |
|||
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
-ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|||
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
16. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat |
Államigazgatási feladatok |
04 |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek |
||||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
B405 |
Ellátási díjak |
||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
B408 |
Kamatbevételek |
||||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
B14 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
- ebből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
B24 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
- ebből EU-s támogatás |
|||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
||||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
||||
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||
B8132 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
||||
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
||||
K1 |
Személyi juttatások |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
||||
K6 |
Beruházások |
||||
K7 |
Felújítások |
||||
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
-ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
||||
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
|||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||||
17. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Kölcse Nagyközség Önkormányzata |
152 254 141 |
152 254 141 |
100 782 291 |
51 471 850 |
|
2. |
Kölcsei Közös Önkorműányzati Hivatal |
1 098 143 |
1 098 143 |
1 098 143 |
||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
153 352 284 |
153 352 284 |
101 880 434 |
51 471 850 |
||
18. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021 |
2 022 |
||
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
A |
B |
C |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
218 368 729 |
238 697 491 |
238 697 491 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
77 436 485 |
76 635 544 |
76 635 544 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 377 720 |
71 875 480 |
71 875 480 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
61 654 072 |
71 661 446 |
71 661 446 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 156 786 |
3 135 821 |
3 135 821 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
10 743 666 |
15 389 200 |
15 389 200 |
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
109 447 708 |
140 324 252 |
129 102 718 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
109 447 708 |
140 324 252 |
129 102 718 |
|
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
541 686 412 |
65 076 085 |
64 878 098 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
541 686 412 |
65 076 085 |
64 878 098 |
|
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
22 955 411 |
15 300 000 |
10 397 730 |
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 010 550 |
1 050 000 |
737 817 |
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adója |
21 604 968 |
14 000 000 |
9 389 533 |
|
B352 |
Gépjárműadó |
339 893 |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
250 000 |
270 380 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
9 755 373 |
8 497 030 |
7 861 590 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 912 030 |
2 000 000 |
2 462 254 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
627 196 |
2 300 000 |
2 031 759 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 223 011 |
2 804 000 |
1 682 641 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 295 506 |
1 243 030 |
1 170 800 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
B408 |
Kamatbevételek |
94 |
116 |
||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2 697 536 |
150 000 |
514 020 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 024 000 |
24 000 |
284 000 |
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 024 000 |
24 000 |
284 000 |
|
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
903 237 633 |
467 918 858 |
451 221 627 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
462 302 577 |
776 355 112 |
776 355 112 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
462 302 577 |
776 355 112 |
776 355 112 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 170 032 |
9 545 456 |
||
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 170 032 |
9 545 456 |
||
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
B817 |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
470 472 609 |
776 355 112 |
785 900 568 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 373 710 242 |
1 244 273 970 |
1 237 122 195 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021 |
2 022 |
||
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
A |
B |
C |
E |
F |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
401 289 450 |
564 793 163 |
514 716 840 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
142 694 701 |
176 036 930 |
171 823 250 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 631 057 |
18 756 232 |
17 233 369 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
101 070 029 |
220 670 316 |
182 196 088 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 927 929 |
23 458 000 |
21 847 940 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
120 965 734 |
125 871 685 |
121 616 193 |
|
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
12 340 392 |
5 649 364 |
5 649 364 |
||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
107 205 582 |
119 022 321 |
114 911 069 |
||
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
- Kamattámogatások |
|||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 419 760 |
1 200 000 |
1 055 760 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
187 883 104 |
612 562 876 |
560 883 039 |
|
K6 |
Beruházások |
186 683 104 |
532 022 680 |
481 152 043 |
|
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
K7 |
Felújítások |
79 240 196 |
79 030 996 |
||
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 200 000 |
1 300 000 |
700 000 |
|
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
300 000 |
|||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
- Lakástámogatás |
1 200 000 |
1 000 000 |
400 000 |
||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
58 747 949 |
|||
K51 |
Általános tartalék |
58 747 949 |
|||
K52 |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
589 172 554 |
1 236 103 988 |
1 075 599 879 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
8 182 576 |
8 170 032 |
8 170 032 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 182 576 |
8 170 032 |
8 170 032 |
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
||||
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
k924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
8 182 576 |
8 170 032 |
8 170 032 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
597 355 130 |
1 244 274 020 |
1 083 769 911 |
|
19. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban |
Ezer forintban ! |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022.évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2025.után |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
5. |
............................ |
||||||||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
||||||||
Kommunális eszköz beszerzése |
2022 |
4 762 500 |
4 762 500 |
4 762 500 |
|||||
Tanyagondnoki busz |
2022 |
14 759 999 |
14 759 999 |
14 759 999 |
|||||
8. |
Bölcsőde berendezés, felszerelés |
2022 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
9. |
Felújítás célonként |
||||||||
10. |
............................ |
||||||||
11. |
Egyéb |
||||||||
12. |
............................ |
||||||||
13. |
............................ |
||||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
20. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása |
Ezer forintban ! |
||||||
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2022. dec. 31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2024.után |
|
2 023 |
2 024 |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Rövid lejáratú |
||||||
2. |
............................ |
||||||
3. |
............................ |
||||||
4. |
............................ |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
............................ |
||||||
7. |
............................ |
||||||
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
9. |
............................ |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
............................ |
||||||
12. |
............................ |
||||||
13. |
............................ |
||||||
14. |
............................ |
||||||
15. |
Összesen (1+8) |
||||||
21. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban! |
||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
9 545 456 |
9 545 456 |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
9 545 456 |
9 545 456 |
||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
9 545 456 |
9 545 456 |
||||||
22. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
Ezer forintban ! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
Összesen: |
||
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
|||
23. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
1. |
ROMA Nemzetisági Önkormányzat |
fűkasza beszerzés |
300 000 |
300 000 |
3. |
Egyházak támogatása |
egyházak hitéleti tevékenységének támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
32. |
||||
33. |
||||
Összesen: |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
24. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
|||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
állományi érték |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
7 377 635 |
|||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
2 531 982 357 |
2 017 448 099 |
||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
1 731 262 457 |
1 336 214 035 |
||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
428 453 862 |
261 990 506 |
||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
1 193 477 737 |
997 312 420 |
||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
109 330 858 |
76 911 109 |
||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
140 574 607 |
21 088 771 |
||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
1 352 372 |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
11 103 005 |
|||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
128 119 230 |
21 088 771 |
||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
660 145 293 |
660 145 293 |
||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
38 200 |
38 200 |
||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
38 200 |
38 200 |
||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
38 200 |
38 200 |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
||||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
||||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
2 539 398 192 |
2 017 486 299 |
||
I. Készletek |
46. |
||||
II. Értékpapírok |
47. |
||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
||||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
288 520 |
288 520 |
||
III. Forintszámlák |
51. |
132 450 677 |
132 450 677 |
||
IV. Devizaszámlák |
52. |
||||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
132 739 197 |
132 739 197 |
||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
15 889 744 |
15 889 744 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
8 097 137 |
8 097 137 |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
16 295 105 |
16 295 105 |
||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
40 281 986 |
40 281 986 |
||
I. Általános forgalmi adó elszámolása |
58. |
5 124 915 |
5 124 915 |
||
II. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
59. |
44 456 |
44 456 |
||
III. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
60. |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60) |
61. |
5 169 371 |
5 169 371 |
||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
62. |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
63. |
2 717 588 746 |
2 195 676 853 |
||
25. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
2022. |
|||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
889 214 931 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
218 966 250 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
70 046 096 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-206 715 792 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-1 829 219 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
969 682 266 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
20 165 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
9 545 456 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
9 565 621 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
1 216 428 966 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
2 195 676 853 |
|
26. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
||
Készletek |
4. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
451 |
545 295 746 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
451 |
545 295 746 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
Közgyűjtemény |
15. |
||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
545 295 746 |
||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
|||
27. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
1. |
||
Egyéb függő követelések |
2. |
||
Biztos (jövőbeni) követelések |
3. |
||
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) |
4. |
||
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
5. |
||
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
6. |
||
El nem ismert tartozások |
7. |
||
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
8. |
||
Egyéb függő kötelezettségek |
9. |
||
Függő kötelezettségek (5+…+9) |
10. |
||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen (4+10)+(11+…+33): |
|||
28. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2022. |
||||
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
ÖSSZESEN: |
||||
29. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE |
||
|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( E Ft ) |
1. |
Pénzkészlet 2022.január 1-én |
661 331 110 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
661 057 985 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
273 125 |
4. |
Bevételek ( + ) 005 SZÁMLÁK EGYENLEGE |
1 299 146 472 |
5. |
Kiadások ( - ) 003 SZÁMLÁK EGYENLEGE |
-1 145 794 188 |
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-681 944 197 |
7. |
Pénzkészlet 2021.december 31-én |
132 739 197 |
8. |
Bankszámlák egyenlege |
132 450 677 |
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
288 520 |