Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Kölcse Nagyközség Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 1.237.122.195.- forint bevétellel,

b) 1.083.769.911.- forint kiadással,

c) 153.352.284.- forint költségvetési pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

(2) A pénzmaradvány felosztását a 17. mellékletben foglaltak szerinti részletezéssel állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi összesített bevételeit és kiadásait az 1. mellékletben, ezek részletezését a 2–4. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti részletezését a 9–16. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat működési célú bevételek és kiadások az 5. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 6. melléklet szerint állapítja meg.

2. § Az Önkormányzat

a) beruházási kiadásait beruházásonként a 7. melléklet,

b) felújítási kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Az Önkormányzat

a) 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét,

b) többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban,

c) az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban,

d) adósság állomány alakulását, lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én,

e) 2022. évben adott közvetett támogatásait,

f) 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását

g) vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről,

h) vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról,

i) vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről,

j) vagyonkimutatását a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről és a k) a pénzforgalom egyeztetését és a az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a 18–29. mellékletek táblái szerint állapítja meg.

4. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2 022

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

220 327 586

238 697 491

238 697 491

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

76 635 544

76 635 544

76 635 544

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

70 523 900

71 875 480

71 875 480

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

66 116 668

71 661 446

71 661 446

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 135 821

3 135 821

3 135 821

B115

Működési célu költségvetési támogatások

3 915 653

15 389 200

15 389 200

B116

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

134 431 376

140 324 252

129 102 718

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

134 431 376

140 324 252

129 102 718

ebből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

195 000

65 076 085

64 878 098

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

195 000

65 076 085

64 878 098

ebből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

15 300 000

15 300 000

10 397 730

B34

Vagyoni típusu adók

1 050 000

1 050 000

737 817

B351

Termékek és szolgáltatások adói

14 000 000

14 000 000

9 389 533

B352

Gépjárműadó

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

250 000

250 000

270 380

5.

Működési bevételek

6 997 080

8 497 030

7 861 590

B401

Készletértékesítés ellenértéke

2 000 000

2 000 000

2 462 254

B402

Szolgáltatások ellenértéke

800 000

2 300 000

2 031 759

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

2 804 000

2 804 000

1 682 641

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 243 080

1 243 030

1 170 800

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

116

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

150 000

150 000

514 020

6.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

24 000

24 000

284 000

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

24 000

24 000

284 000

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

377 275 042

467 918 858

451 221 627

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

776 355 112

776 355 112

776 355 112

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

776 355 112

776 355 112

776 355 112

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

9 545 456

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 545 456

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

776 355 112

776 355 112

785 900 568

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 153 630 154

1 244 273 970

1 237 122 195

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2 022

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

531 840 080

564 793 163

514 716 840

K1

Személyi juttatások

163 472 080

176 036 930

171 823 250

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 100 000

18 756 232

17 233 369

K3

Dologi kiadások

210 150 000

220 670 316

182 196 088

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 458 000

23 458 000

21 847 940

K5

Egyéb működési célú kiadások

117 660 000

125 871 685

121 616 193

- K5-ből: - Elvonások és befizetések

5 649 364

5 649 364

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

116 460 000

119 022 321

114 911 069

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 200 000

1 200 000

1 055 760

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

548 190 406

612 562 876

560 883 039

K6

Beruházások

512 448 191

532 022 680

481 152 043

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

34 742 215

79 240 196

79 030 996

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000 000

1 300 000

700 000

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

300 000

300 000

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

1 000 000

1 000 000

400 000

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok

65 429 636

58 747 949

K51

Általános tartalék

65 429 636

58 747 949

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 145 460 122

1 236 103 988

1 075 599 879

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

8 170 032

8 170 032

8 170 032

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 170 032

8 170 032

8 170 032

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

k924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

8 170 032

8 170 032

8 170 032

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 153 630 154

1 244 274 020

1 083 769 911

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-768 185 080

-768 185 080

-624 378 252

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

768 185 080

768 185 080

777 730 536

3.

Maradvány összesen:

0

0

153 352 284

2. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2 022

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

220 327 586

238 697 491

238 697 491

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

76 635 544

76 635 544

76 635 544

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

70 523 900

71 875 480

71 875 480

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

66 116 668

71 661 446

71 661 446

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 135 821

3 135 821

3 135 821

B115

Működési célú központosított előirányzatok

3 915 653

15 389 200

15 389 200

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

134 431 376

140 324 252

129 102 718

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

134 431 376

140 324 252

129 102 718

ebből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

195 000

65 076 085

64 878 098

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

195 000

65 076 085

64 878 098

ebből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

15 300 000

15 300 000

10 397 730

B34

Vagyoni típusu adók

1 050 000

1 050 000

737 817

B351

Termékek és szolgáltatások adói

14 000 000

14 000 000

9 389 533

B352

Gépjárműadó

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

250 000

250 000

270 380

5.

Működési bevételek

6 997 080

8 497 030

7 861 590

B401

Készletértékesítés ellenértéke

2 000 000

2 000 000

2 462 254

B402

Szolgáltatások ellenértéke

800 000

2 300 000

2 031 759

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

2 804 000

2 804 000

1 682 641

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 243 080

1 243 030

1 170 800

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

116

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

150 000

150 000

514 020

6.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

24 000

24 000

284 000

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

24 000

24 000

284 000

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

377 275 042

467 918 858

451 221 627

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

775 355 112

775 355 112

775 355 112

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

775 355 112

775 355 112

775 355 112

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

9 545 456

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 545 456

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

775 355 112

775 355 112

784 900 568

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 152 630 154

1 243 273 970

1 236 122 195

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2 022

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

530 840 080

563 793 163

513 716 840

K1

Személyi juttatások

163 472 080

176 036 930

171 823 250

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 100 000

18 756 232

17 233 369

K3

Dologi kiadások

210 150 000

220 670 316

182 196 088

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 458 000

23 458 000

21 847 940

K5

Egyéb működési célú kiadások

116 660 000

124 871 685

120 616 193

- K5-ből: - Elvonások és befizetések

5 649 364

5 649 364

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

116 460 000

119 022 321

114 911 069

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

200 000

200 000

55 760

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

548 190 406

612 562 876

560 883 039

K6

Beruházások

512 448 191

532 022 680

481 152 043

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

34 742 215

79 240 196

79 030 996

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000 000

1 300 000

700 000

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

300 000

300 000

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

1 000 000

1 000 000

400 000

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok

65 429 636

58 747 949

K51

Általános tartalék

65 429 636

58 747 949

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 144 460 122

1 235 103 988

1 074 599 879

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

8 170 032

8 170 032

8 170 032

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 170 032

8 170 032

8 170 032

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

k924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

8 170 032

8 170 032

8 170 032

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 152 630 154

1 243 274 020

1 082 769 911

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-767 185 080

-767 185 080

-623 378 252

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

767 185 080

767 185 080

776 730 536

3.

Maradvány összesen:

0

0

153 352 284

3. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2 022

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115

Működési célú központosított előirányzatok

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

ebből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

ebből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

B34

Vagyoni típusu adók

B351

Termékek és szolgáltatások adói

B352

Gépjárműadó

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

1 000 000

1 000 000

1 000 000

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 000 000

1 000 000

1 000 000

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 000 000

1 000 000

1 000 000

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2 022

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 000 000

1 000 000

1 000 000

- K5-ből: - Elvonások és befizetések

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6

Beruházások

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok

K51

Általános tartalék

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

k924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-1 000 000

-1 000 000

-1 000 000

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3.

Maradvány összesen:

4. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2 022

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115

Működési célú központosított előirányzatok

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

ebből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

ebből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

B34

Vagyoni típusu adók

B351

Termékek és szolgáltatások adói

B352

Gépjárműadó

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2 022

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

- K5-ből: - Elvonások és befizetések

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6

Beruházások

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok

K51

Általános tartalék

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

k924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

5. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

220 327 586

238 697 491

238 697 491

Személyi juttatások

163 472 080

176 036 930

171 823 250

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

134 431 376

140 324 252

129 102 718

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 100 000

18 756 232

17 233 369

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

210 150 000

220 670 316

182 196 088

4.

Közhatalmi bevételek

15 300 000

15 300 000

10 397 730

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 458 000

23 458 000

21 847 940

5.

Működési bevételek

6 997 080

8 497 080

7 861 590

Egyéb működési célú kiadások

117 660 000

125 871 685

121 616 193

6.

Tartalékok

65 429 636

58 747 949

7.

Működési célu pénzeszköz átvétel

24 000

24 000

284 000

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

377 080 042

402 842 823

386 343 529

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

597 269 716

623 541 112

514 716 840

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

228 359 706

228 868 321

238 413 777

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

228 359 706

228 868 321

228 868 321

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

9 545 456

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 170 032

8 170 032

8 170 032

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

228 359 706

228 868 321

238 413 777

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

8 170 032

8 170 032

8 170 032

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

605 439 748

631 711 144

624 757 306

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

605 439 748

631 711 144

522 886 872

24.

Költségvetési hiány:

220 189 674

220 698 289

128 373 311

Költségvetési többlet:

-

-

-

25.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

101 870 434

6. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

195 000

65 076 085

64 878 098

Beruházások

512 448 191

532 022 680

481 152 043

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

34 742 215

79 240 196

79 030 996

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000 000

1 300 000

700 000

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Fordított Áfa befizetés

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

195 000

65 076 085

64 878 098

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

548 190 406

612 562 876

560 883 039

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

547 995 406

547 486 791

547 486 791

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

547 995 406

547 486 791

547 486 791

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

547 995 406

547 486 791

547 486 791

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

548 190 406

612 562 876

612 364 889

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

548 190 406

612 562 876

560 883 039

27.

Költségvetési hiány:

547 995 406

496 004 941

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

51 481 850

7. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII.31-ig

2022.évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Bölcsőde építés

253 778 620

2021-2022

63 444 655

190 333 965

190 280 859

Bölcsőde berendezés, felszerelés

30 000 000

2022

30 000 000

Magyar Falu-Temető Urnafal

1 904 667

2022

1 904 667

2 250 045

Magyar Falu játszótér

5 155 946

2022

5 155 946

5 155 946

Közfoglalkoztatás varrógép

247 650

2022

247 650

301 913

Egyéb gép, berendezés

1 905 000

2022

1 905 000

210 330

Belterületi csaapadékvíz elvezetés

377 201 283

2021-2022

94 300 320

282 900 963

282 900 960

Tanyagondnoki busz

14 759 999

2022

14 759 999

Kommunális eszköz

4 762 500

2022

4 762 500

Informatikai eszköz

51 990

2022

51 990

51 990

ÖSSZESEN:

689 767 655

157 744 975

532 022 680

481 152 043

8. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII.31-ig

2022.évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Összes teljesítés 2022. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Magyar Falu Temetőben útfelújítás

3 666 990

2022

3 666 990

3 666 990

3 666 990

Magyar Falu Program 0111 hrsz-u Út felújítása

31 662 409

2022

31 662 409

31 646 891

31 646 891

Hunyadi-Béke-József A.utca felújítás

43 910 797

2022

43 910 797

43 717 115

43 717 115

ÖSSZESEN:

79 240 196

79 240 196

79 030 996

79 030 996

9. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Kölcse Nagyközség Önkormányzata

01

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

220 327 586

238 697 491

238 697 491

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

76 635 544

76 635 544

76 635 544

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

70 523 900

71 875 480

71 875 480

B113

Önkormányzatok szociális,gyermekjóléti, gyermekétketetési felad. támogatása

66 116 668

71 661 446

71 661 446

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 135 821

3 135 821

3 135 821

B115

Működési célú kiegészítő támogatások előirányzatok

B116

Elszámolásból származó bevételek

3 915 653

15 389 200

15 389 200

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

134 431 376

135 631 376

124 546 832

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

134 431 376

135 631 376

124 546 832

ebből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

195 000

65 076 085

64 878 098

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

195 000

65 076 085

64 878 098

ebből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

15 300 000

15 300 000

10 397 730

B34

Vagyoni típusu adók

1 050 000

1 050 000

737 817

B351

Termékek és szolgáltatások adói

14 000 000

14 000 000

9 389 533

B352

Gépjárműadó

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

250 000

250 000

270 380

5.

Működési bevételek

6 797 080

8 297 080

7 663 593

B401

Készletértékesítés ellenértéke

2 000 000

2 000 000

2 462 254

B402

Szolgáltatások ellenértéke

600 000

2 100 000

1 889 759

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

2 804 000

2 804 000

1 682 641

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 243 080

1 243 080

1 170 800

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

115

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

150 000

150 000

458 024

6.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

24 000

24 000

284 000

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

24 000

24 000

284 000

ebból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

377 075 042

463 026 032

446 467 744

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

776 226 485

776 226 485

776 226 485

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

776 226 485

776 226 485

776 226 485

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

9 545 456

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 545 456

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

776 226 485

776 226 485

785 771 941

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 153 301 527

1 239 252 517

1 232 239 685

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

472 177 000

495 222 323

448 960 186

K1

Személyi juttatások

116 909 000

121 045 785

118 299 253

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 300 000

10 837 782

10 068 612

K3

Dologi kiadások

203 850 000

214 009 071

177 128 188

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 458 000

23 458 000

21 847 940

K5

Egyéb működési célú kiadások

117 660 000

125 871 685

121 616 193

ebből: - Elvonások és befizetések

5 649 364

5 649 364

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

116 460 000

119 022 321

114 911 069

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 200 000

1 200 000

1 055 760

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

548 190 406

612 510 886

560 831 049

K6

Beruházások

512 448 191

531 970 690

481 100 053

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

34 742 215

79 240 196

79 030 996

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000 000

1 300 000

700 000

ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

300 000

300 000

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

1 000 000

1 000 000

400 000

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok

65 429 636

58 747 949

K51

Általános tartalék

65 429 636

58 747 949

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 085 797 042

1 166 481 158

1 009 791 235

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

67 504 485

72 771 359

70 194 309

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 170 032

8 170 032

8 170 032

K915

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

59 334 453

64 601 327

62 024 277

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

67 504 485

72 771 359

70 194 309

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 153 301 527

1 239 252 517

1 079 985 544

Éves tényleges állományi létszám (fő)

12

12

12

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

71

71

71

10. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Kölcse Nagyközség Önkormányzata

01

Feladat
megnevezése

Kötelező feladatok

02

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

220 327 586

238 697 491

238 697 491

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

76 635 544

76 635 544

76 635 544

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

70 523 900

71 875 480

71 875 480

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

66 116 668

71 661 446

71 661 446

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 135 821

3 135 821

3 135 821

B115

Működési célú központosított előirányzatok

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3 915 653

15 389 200

15 389 200

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

134 431 376

135 631 376

124 546 832

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

134 431 376

135 631 376

124 546 832

ebből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

195 000

65 076 085

64 878 098

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

195 000

65 076 085

64 878 098

ebből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

15 300 000

15 300 000

10 397 730

B34

Vagyoni típusu adók

1 050 000

1 050 000

737 817

B351

Termékek és szolgáltatások adói

14 000 000

14 000 000

9 389 533

B352

Gépjárműadó

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

250 000

250 000

270 380

5.

Működési bevételek

6 797 080

8 297 080

7 663 593

B401

Készletértékesítés ellenértéke

2 000 000

2 000 000

2 462 254

B402

Szolgáltatások ellenértéke

600 000

2 100 000

1 889 759

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

2 804 000

2 804 000

1 682 641

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 243 080

1 243 080

1 170 800

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

115

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

150 000

150 000

458 024

6.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

24 000

24 000

284 000

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

24 000

24 000

284 000

ebból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

377 075 042

463 026 032

446 467 744

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

775 226 485

775 226 485

775 226 485

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

775 226 485

775 226 485

775 226 485

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

9 545 456

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 545 456

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

775 226 485

775 226 485

784 771 941

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 152 301 527

1 238 252 517

1 231 239 685

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

471 177 000

494 222 323

447 960 186

K1

Személyi juttatások

116 909 000

121 045 785

118 299 253

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 300 000

10 837 782

10 068 612

K3

Dologi kiadások

203 850 000

214 009 071

177 128 188

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 458 000

23 458 000

21 847 940

K5

Egyéb működési célú kiadások

116 660 000

124 871 685

120 616 193

ebből: - Elvonások és befizetések

5 649 364

5 649 364

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

116 460 000

119 022 321

114 911 069

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

200 000

200 000

55 760

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

548 190 406

612 510 886

560 831 049

K6

Beruházások

512 448 191

531 970 690

481 100 053

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

34 742 215

79 240 196

79 030 996

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000 000

1 300 000

700 000

ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

300 000

300 000

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

1 000 000

1 000 000

400 000

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok

65 429 636

58 747 949

K51

Általános tartalék

65 429 636

58 747 949

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 084 797 042

1 165 481 158

1 008 791 235

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

67 504 485

72 771 359

70 194 309

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 170 032

8 170 032

8 170 032

K915

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

59 334 453

64 601 327

62 024 277

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

67 504 485

72 771 359

70 194 309

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 152 301 527

1 238 252 517

1 078 985 544

Éves tényleges állományi létszám (fő)

12

12

12

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

71

71

71

11. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Kölcse Nagyközség Önkormányzata

01

Feladat
megnevezése

Önként vállalt feladatok

03

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115

Működési célú központosított előirányzatok

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

ebből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

ebből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

B34

Vagyoni típusu adók

B351

Termékek és szolgáltatások adói

B352

Gépjárműadó

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

ebból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

1 000 000

1 020 000

1 020 000

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 000 000

1 020 000

1 020 000

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 000 000

1 000 000

1 000 000

ebből: - Elvonások és befizetések

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6

Beruházások

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok

K51

Általános tartalék

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

12. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Kölcse Nagyközség Önkormányzata

01

Feladat
megnevezése

Államigazgatási feladatok

04

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115

Működési célú központosított előirányzatok

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

ebből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

ebből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

B34

Vagyoni típusu adók

B351

Termékek és szolgáltatások adói

B352

Gépjárműadó

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

ebból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

ebből: - Elvonások és befizetések

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6

Beruházások

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok

K51

Általános tartalék

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek

200 000

200 000

197 997

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

200 000

200 000

142 000

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérülése

B408

Kamatbevételek

1

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

55 996

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

4 692 876

4 555 886

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B14

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4 692 876

4 555 886

- ebből EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B24

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

200 000

4 892 876

4 753 883

9.

Finanszírozási bevételek

59 463 080

64 729 954

62 152 904

B8131

Költségvetési maradvány igénybevétele

128 627

128 627

128 627

B8132

Vállalkozási maradvány igénybevétele

B816

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

59 334 453

64 601 327

62 024 277

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

59 663 080

69 622 830

66 906 787

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

59 663 080

69 570 840

65 756 654

K1

Személyi juttatások

46 563 080

54 991 145

53 523 997

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 800 000

7 918 450

7 164 757

K3

Dologi kiadások

6 300 000

6 661 245

5 067 900

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

51 990

51 990

K6

Beruházások

51 990

51 990

K7

Felújítások

K8

Egyéb fejlesztési célú kiadások

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

59 663 080

69 622 830

65 808 644

Éves tényleges állományi létszám (fő)

10

10

10

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

14. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat
megnevezése

Kötelező feladatok

02

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek

200 000

200 000

197 997

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

200 000

200 000

142 000

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérülése

B408

Kamatbevételek

1

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

55 996

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

4 692 876

4 555 886

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B14

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4 692 876

4 555 886

- ebből EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B24

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

200 000

4 892 876

4 753 883

9.

Finanszírozási bevételek

59 463 080

64 729 954

62 152 904

B8131

Költségvetési maradvány igénybevétele

128 627

128 627

128 627

B8132

Vállalkozási maradvány igénybevétele

B816

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

59 334 453

64 601 327

62 024 277

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

59 663 080

69 622 830

66 906 787

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

59 663 080

69 570 840

65 756 654

K1

Személyi juttatások

46 563 080

54 991 145

53 523 997

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 800 000

7 918 450

7 164 757

K3

Dologi kiadások

6 300 000

6 661 245

5 067 900

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

51 990

51 990

K6

Beruházások

51 990

51 990

K7

Felújítások

K8

Egyéb fejlesztési célú kiadások

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

59 663 080

69 622 830

65 808 644

Éves tényleges állományi létszám (fő)

10

10

10

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

15. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat
megnevezése

Önként vállalt feladatok

03

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérülése

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B14

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- ebből EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B24

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6

Működési célú átvett pénzeszközök

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek

B8131

Költségvetési maradvány igénybevétele

B8131

Vállalkozási maradvány igénybevétele

B816

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb fejlesztési célú kiadások

-ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

16. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat
megnevezése

Államigazgatási feladatok

04

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérülése

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B14

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- ebből EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B24

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek

B8131

Költségvetési maradvány igénybevétele

B8132

Vállalkozási maradvány igénybevétele

B816

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb fejlesztési célú kiadások

-ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

17. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Kölcse Nagyközség Önkormányzata

152 254 141

152 254 141

100 782 291

51 471 850

2.

Kölcsei Közös Önkorműányzati Hivatal

1 098 143

1 098 143

1 098 143

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

153 352 284

153 352 284

101 880 434

51 471 850

18. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021

2 022

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

218 368 729

238 697 491

238 697 491

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

77 436 485

76 635 544

76 635 544

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

65 377 720

71 875 480

71 875 480

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

61 654 072

71 661 446

71 661 446

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 156 786

3 135 821

3 135 821

B115

Működési célú központosított előirányzatok

10 743 666

15 389 200

15 389 200

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

109 447 708

140 324 252

129 102 718

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

109 447 708

140 324 252

129 102 718

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

541 686 412

65 076 085

64 878 098

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

541 686 412

65 076 085

64 878 098

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

22 955 411

15 300 000

10 397 730

B34

Magánszemélyek kommunális adója

1 010 550

1 050 000

737 817

B351

Termékek és szolgáltatások adója

21 604 968

14 000 000

9 389 533

B352

Gépjárműadó

339 893

B36

Egyéb közhatalmi bevétel

250 000

270 380

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

9 755 373

8 497 030

7 861 590

B401

Készletértékesítés ellenértéke

2 912 030

2 000 000

2 462 254

B402

Szolgáltatások ellenértéke

627 196

2 300 000

2 031 759

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

2 223 011

2 804 000

1 682 641

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 295 506

1 243 030

1 170 800

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

94

116

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

2 697 536

150 000

514 020

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 024 000

24 000

284 000

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 024 000

24 000

284 000

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

903 237 633

467 918 858

451 221 627

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

462 302 577

776 355 112

776 355 112

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

462 302 577

776 355 112

776 355 112

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

8 170 032

9 545 456

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 170 032

9 545 456

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

470 472 609

776 355 112

785 900 568

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 373 710 242

1 244 273 970

1 237 122 195

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021

2 022

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

401 289 450

564 793 163

514 716 840

K1

Személyi juttatások

142 694 701

176 036 930

171 823 250

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 631 057

18 756 232

17 233 369

K3

Dologi kiadások

101 070 029

220 670 316

182 196 088

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 927 929

23 458 000

21 847 940

K5

Egyéb működési célú kiadások

120 965 734

125 871 685

121 616 193

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

12 340 392

5 649 364

5 649 364

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

107 205 582

119 022 321

114 911 069

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 419 760

1 200 000

1 055 760

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

187 883 104

612 562 876

560 883 039

K6

Beruházások

186 683 104

532 022 680

481 152 043

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

79 240 196

79 030 996

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

1 200 000

1 300 000

700 000

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

300 000

300 000

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

1 200 000

1 000 000

400 000

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

58 747 949

K51

Általános tartalék

58 747 949

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

589 172 554

1 236 103 988

1 075 599 879

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

8 182 576

8 170 032

8 170 032

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 182 576

8 170 032

8 170 032

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

k924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

8 182 576

8 170 032

8 170 032

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

597 355 130

1 244 274 020

1 083 769 911

19. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2022.évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2023.

2024.

2025.

2025.után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházás feladatonként

Kommunális eszköz beszerzése

2022

4 762 500

4 762 500

4 762 500

Tanyagondnoki busz

2022

14 759 999

14 759 999

14 759 999

8.

Bölcsőde berendezés, felszerelés

2022

30 000 000

30 000 000

30 000 000

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

12.

............................

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

20. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban !

Sor-
szám

Hitel, kölcsön

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2022. dec. 31-én

Hitel, kölcsön állomány december 31-én

2024.után

2 023

2 024

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Rövid lejáratú

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

............................

7.

............................

8.

Hosszú lejáratú

9.

............................

10.

............................

11.

............................

12.

............................

13.

............................

14.

............................

15.

Összesen (1+8)

21. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én

Ezer forintban!

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

9 545 456

9 545 456

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

9 545 456

9 545 456

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

9 545 456

9 545 456

22. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Magánszemélyek kommunális adója

9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10.

Idegenforgalmi adó épület után

11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Egyéb kedvezmény

16.

Egyéb kölcsön elengedése

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Összesen:

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

23. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett
(E Ft)

Tényleges
(E Ft)

1.

ROMA Nemzetisági Önkormányzat

fűkasza beszerzés

300 000

300 000

3.

Egyházak támogatása

egyházak hitéleti tevékenységének támogatása

1 000 000

1 000 000

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

1 300 000

1 300 000

24. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022.

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

7 377 635

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

2 531 982 357

2 017 448 099

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

1 731 262 457

1 336 214 035

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

428 453 862

261 990 506

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

1 193 477 737

997 312 420

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

109 330 858

76 911 109

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

140 574 607

21 088 771

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

1 352 372

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

11 103 005

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

128 119 230

21 088 771

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

660 145 293

660 145 293

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

38 200

38 200

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

38 200

38 200

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

38 200

38 200

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

2 539 398 192

2 017 486 299

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

288 520

288 520

III. Forintszámlák

51.

132 450 677

132 450 677

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

132 739 197

132 739 197

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

15 889 744

15 889 744

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

8 097 137

8 097 137

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

16 295 105

16 295 105

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

40 281 986

40 281 986

I. Általános forgalmi adó elszámolása

58.

5 124 915

5 124 915

II. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

59.

44 456

44 456

III. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

60.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)

61.

5 169 371

5 169 371

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

62.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

63.

2 717 588 746

2 195 676 853

25. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2022.

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

889 214 931

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

218 966 250

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

70 046 096

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-206 715 792

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-1 829 219

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

969 682 266

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

20 165

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

9 545 456

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

9 565 621

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

1 216 428 966

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

2 195 676 853

26. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022.

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke
(E Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

451

545 295 746

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

451

545 295 746

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

545 295 746

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

27. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2022.

Megnevezés

Sorszám

Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek
(db)

Értéke
(E Ft)

A

B

C

D

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

1.

Egyéb függő követelések

2.

Biztos (jövőbeni) követelések

3.

Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)

4.

Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

5.

Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

6.

El nem ismert tartozások

7.

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

8.

Egyéb függő kötelezettségek

9.

Függő kötelezettségek (5+…+9)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (4+10)+(11+…+33):

28. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2022.

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ÖSSZESEN:

29. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE

Sor-szám

Megnevezés

Összeg ( E Ft )

1.

Pénzkészlet 2022.január 1-én

661 331 110

2.

Bankszámlák egyenlege

661 057 985

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

273 125

4.

Bevételek ( + ) 005 SZÁMLÁK EGYENLEGE

1 299 146 472

5.

Kiadások ( - ) 003 SZÁMLÁK EGYENLEGE

-1 145 794 188

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-681 944 197

7.

Pénzkészlet 2021.december 31-én

132 739 197

8.

Bankszámlák egyenlege

132 450 677

9.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

288 520