Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 24

Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 24

Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Kölcse Nagyközség Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 667.894.136.- forint bevétellel,

b) 491. 411. 962.- forint kiadással,

c) 176.482. 174.- forint költségvetési pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

(2) A pénzmaradvány felosztását a 17. mellékletben foglaltak szerinti részletezéssel állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi összesített bevételeit és kiadásait az 1. mellékletben, ezek részletezését a 2. mellékletben, 3. mellékletben és 4. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti részletezését a 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletben, 12. mellékletben, 13. mellékletben, 14. mellékletben, 15. mellékletben és 16. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat működési célú bevételek és kiadások az 5. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 6. melléklet szerint állapítja meg.

2. § Az Önkormányzat

a) beruházási kiadásait beruházásonként a 7. melléklet,

b) felújítási kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Az Önkormányzat

a) 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét,

b) többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban,

c) az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban,

d) adósság állomány alakulását, lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én,

e) 2023. évben adott közvetett támogatásait,

f) 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását

g) vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről,

h) vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról,

i) vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, j) vagyonkimutatását a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről és a k) a pénzforgalom egyeztetését és a az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet, 26. melléklet, 27. melléklet, 28. melléklet és 29. mellékletek táblái szerint állapítja meg.

4. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BE V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2 023

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

240 051 247

276 759 570

276 759 570

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

92 355 380

99 887 197

99 887 197

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

70 166 610

86 715 980

86 715 980

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

73 009 568

77 377 620

77 377 620

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 519 689

5 259 689

5 259 689

B115

Működési célu költségvetési támogatások

6 697 064

6 697 064

B116

Elszámolásból származó bevételek

822 020

822 020

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

127 606 031

129 810 031

118 267 937

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

127 606 031

129 810 031

118 267 937

ebből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

171 111 461

171 111 461

85 555 730

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

171 111 461

171 111 461

85 555 730

ebből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

11 250 000

11 250 000

16 779 187

B34

Vagyoni típusu adók

1 000 000

1 000 000

1 162 099

B351

Termékek és szolgáltatások adói

10 000 000

10 000 000

15 353 481

B352

Gépjárműadó

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

250 000

250 000

263 607

5.

Működési bevételek

7 236 214

7 236 214

6 737 339

B401

Készletértékesítés ellenértéke

2 000 000

2 000 000

4 158 860

B402

Szolgáltatások ellenértéke

750 000

750 000

719 387

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

2 736 214

2 736 214

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 500 000

1 500 000

1 198 118

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

66

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

250 000

250 000

660 908

6.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

24 000

24 000

24 000

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

24 000

24 000

24 000

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

557 278 953

596 191 276

504 123 763

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

153 352 284

153 352 284

153 352 284

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

153 352 284

153 352 284

153 352 284

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

10 418 089

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 418 089

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

153 352 284

153 352 284

163 770 373

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

710 631 237

749 543 560

667 894 136

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2 023

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

434 362 674

459 465 805

422 695 605

K1

Személyi juttatások

176 593 799

188 129 550

180 990 141

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 300 000

24 544 680

18 181 145

K3

Dologi kiadások

79 282 000

81 636 868

60 124 153

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 341 000

21 341 000

19 647 552

K5

Egyéb működési célú kiadások

133 845 875

143 813 707

143 752 614

- K5-ből: - Elvonások és befizetések

619 013

619 013

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

132 645 875

141 994 694

141 977 841

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 200 000

1 200 000

1 155 760

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

228 241 073

231 673 575

59 170 901

K6

Beruházások

50 736 400

52 743 566

52 743 565

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

176 904 673

177 004 673

4 502 000

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

600 000

1 925 336

1 925 336

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

925 336

925 336

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

600 000

1 000 000

1 000 000

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok

38 482 034

48 858 724

K51

Általános tartalék

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

701 085 781

739 998 104

481 866 506

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

9 545 456

9 545 456

9 545 456

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 545 456

9 545 456

9 545 456

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

k924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

9 545 456

9 545 456

9 545 456

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

710 631 237

749 543 560

491 411 962

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-143 806 828

-143 806 828

22 257 257

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

143 806 828

143 806 828

154 224 917

3.

Maradvány összesen:

0

0

176 482 174

2. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2 023

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

240 051 247

276 759 570

276 759 570

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

92 355 380

99 887 197

99 887 197

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

70 166 610

86 715 980

86 715 980

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

73 009 568

77 377 620

77 377 620

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 519 689

5 259 689

5 259 689

B115

Működési célú központosított előirányzatok

6 697 064

6 697 064

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

822 020

822 020

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

127 606 031

129 810 031

118 267 937

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

127 606 031

129 810 031

118 267 937

ebből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

171 111 461

171 111 461

85 555 730

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

171 111 461

171 111 461

85 555 730

ebből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

11 250 000

11 250 000

16 779 187

B34

Vagyoni típusu adók

1 000 000

1 000 000

1 162 099

B351

Termékek és szolgáltatások adói

10 000 000

10 000 000

15 353 481

B352

Gépjárműadó

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

250 000

250 000

263 607

5.

Működési bevételek

7 236 214

7 236 214

6 737 339

B401

Készletértékesítés ellenértéke

2 000 000

2 000 000

4 158 860

B402

Szolgáltatások ellenértéke

750 000

750 000

719 387

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

2 736 214

2 736 214

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 500 000

1 500 000

1 198 118

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

66

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

250 000

250 000

660 908

6.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

24 000

24 000

24 000

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

24 000

24 000

24 000

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

557 278 953

596 191 276

504 123 763

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

152 352 284

152 352 284

152 352 284

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

152 352 284

152 352 284

152 352 284

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

10 418 089

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 418 089

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

152 352 284

152 352 284

162 770 373

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

709 631 237

748 543 560

666 894 136

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2 023

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

433 362 674

458 465 805

421 695 605

K1

Személyi juttatások

176 593 799

188 129 550

180 990 141

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 300 000

24 544 680

18 181 145

K3

Dologi kiadások

79 282 000

81 636 868

60 124 153

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 341 000

21 341 000

19 647 552

K5

Egyéb működési célú kiadások

132 845 875

142 813 707

142 752 614

- K5-ből: - Elvonások és befizetések

619 013

619 013

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

132 645 875

141 994 694

141 977 841

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

200 000

200 000

155 760

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

228 241 073

231 673 575

59 170 901

K6

Beruházások

50 736 400

52 743 566

52 743 565

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

176 904 673

177 004 673

4 502 000

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

600 000

1 925 336

1 925 336

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

925 336

925 336

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

600 000

1 000 000

1 000 000

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok

38 482 034

48 858 724

K51

Általános tartalék

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

700 085 781

738 998 104

480 866 506

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

9 545 456

9 545 456

9 545 456

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 545 456

9 545 456

9 545 456

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

k924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

9 545 456

9 545 456

9 545 456

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

709 631 237

748 543 560

490 411 962

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-142 806 828

-142 806 828

23 257 257

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

142 806 828

142 806 828

153 224 917

3.

Maradvány összesen:

0

0

176 482 174

3. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2 023

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115

Működési célú központosított előirányzatok

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

ebből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

ebből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

B34

Vagyoni típusu adók

B351

Termékek és szolgáltatások adói

B352

Gépjárműadó

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

1 000 000

1 000 000

1 000 000

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 000 000

1 000 000

1 000 000

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 000 000

1 000 000

1 000 000

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2 023

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 000 000

1 000 000

1 000 000

- K5-ből: - Elvonások és befizetések

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6

Beruházások

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok

K51

Általános tartalék

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

k924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-1 000 000

-1 000 000

-1 000 000

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3.

Maradvány összesen:

4. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2 023

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115

Működési célú központosított előirányzatok

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

ebből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

ebből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

B34

Vagyoni típusu adók

B351

Termékek és szolgáltatások adói

B352

Gépjárműadó

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2 023

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

- K5-ből: - Elvonások és befizetések

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6

Beruházások

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok

K51

Általános tartalék

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

k924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

3.

Maradvány összesen:

5. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

240 051 247

276 759 570

276 759 570

Személyi juttatások

176 593 799

188 129 550

180 990 141

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

127 606 031

129 810 031

118 267 937

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 300 000

24 544 680

18 181 145

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

79 282 000

81 636 868

60 124 153

4.

Közhatalmi bevételek

11 250 000

11 250 000

16 779 187

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 341 000

21 341 000

19 647 552

5.

Működési bevételek

7 236 214

7 236 214

6 737 339

Egyéb működési célú kiadások

133 845 875

143 813 707

143 752 614

6.

Tartalékok

38 482 034

48 858 724

7.

Működési célu pénzeszköz átvétel

24 000

24 000

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

386 167 492

425 079 815

418 544 033

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

472 844 708

508 324 529

422 695 605

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

96 222 672

92 790 170

103 208 259

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

96 222 672

92 790 170

92 790 170

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

10 418 089

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 545 456

9 545 456

9 545 456

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

96 222 672

92 790 170

103 208 259

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

9 545 456

9 545 456

9 545 456

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

482 390 164

517 869 985

521 752 292

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

482 390 164

517 869 985

432 241 061

24.

Költségvetési hiány:

86 677 216

83 244 714

4 151 572

Költségvetési többlet:

-

-

-

25.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

89 511 231

6. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

171 111 461

171 111 461

85 555 730

Beruházások

50 736 400

52 743 566

52 743 565

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

176 904 673

177 004 673

4 502 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

600 000

1 925 336

1 925 336

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Fordított Áfa befizetés

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

171 111 461

171 111 461

85 555 730

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

228 241 073

231 673 575

59 170 901

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

57 129 612

60 562 114

60 562 114

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

57 129 612

60 562 114

60 562 114

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

57 129 612

60 562 114

60 562 114

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

228 241 073

231 673 575

146 117 844

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

228 241 073

231 673 575

59 170 901

27.

Költségvetési hiány:

57 129 612

-

Költségvetési többlet:

-

-

26 384 829

28.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

86 946 943

7. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII.31-ig

2023.évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Bölcsőde berendezés felszerelés

31 730 185

2022-2023

31 730 185

31 730 184

Falugondnoki busz vásárlása

15 000 000

2022-2023

15 000 000

15 000 000

Kommunális gép beszerzése

5 486 000

2022-2023

5 486 400

5 486 400

Géptároló a Bocskai utcában

450 000

2023

450 000

450 000

Porszívó

37 990

2023

37 990

37 990

Kávéfőző

38 991

2023

38 991

38 991

ÖSSZESEN:

52 743 166

52 743 566

52 743 565

8. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII.31-ig

2023.évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Buszvárók felújítása

1 200 000

2023

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Külterületi helyi közutak fejlesztése

175 804 673

2023

175 804 673

3 302 000

3 302 000

ÖSSZESEN:

177 004 673

177 004 673

4 502 000

4 502 000

9. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Kölcse Nagyközség Önkormányzata

01

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

240 051 247

276 759 570

276 759 570

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

92 355 380

99 887 197

99 887 197

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

70 166 610

86 715 980

86 715 980

B113

Önkormányzatok szociális,gyermekjóléti, gyermekétketetési felad. támogatása

73 009 568

77 377 620

77 377 620

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 519 689

5 259 689

5 259 689

B115

Működési célú kiegészítő támogatások előirányzatok

6 697 064

6 697 064

B116

Elszámolásból származó bevételek

822 020

822 020

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

127 606 031

129 810 031

118 267 937

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

127 606 031

129 810 031

118 267 937

ebből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

171 111 461

171 111 461

85 555 730

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

171 111 461

171 111 461

85 555 730

ebből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

11 250 000

11 250 000

16 779 187

B34

Vagyoni típusu adók

1 000 000

1 000 000

1 162 099

B351

Termékek és szolgáltatások adói

10 000 000

10 000 000

15 353 481

B352

Gépjárműadó

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

250 000

250 000

263 607

5.

Működési bevételek

7 086 214

7 086 214

6 470 907

B401

Készletértékesítés ellenértéke

2 000 000

2 000 000

4 158 860

B402

Szolgáltatások ellenértéke

600 000

600 000

688 387

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

2 736 214

2 736 214

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 500 000

1 500 000

1 198 118

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

66

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

250 000

250 000

425 476

6.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

24 000

24 000

24 000

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

24 000

24 000

24 000

ebból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

557 128 953

596 041 276

503 857 331

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

152 254 141

152 254 141

152 254 141

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

152 254 141

152 254 141

152 254 141

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

10 418 089

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 418 089

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

152 254 141

152 254 141

162 672 230

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

709 383 094

748 295 417

666 529 561

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

368 575 779

391 692 288

355 238 470

K1

Személyi juttatások

125 227 899

132 355 836

125 218 130

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 300 000

16 887 680

10 524 333

K3

Dologi kiadások

72 132 000

77 565 060

56 366 836

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 341 000

21 341 000

19 647 552

K5

Egyéb működési célú kiadások

133 574 880

143 542 712

143 481 619

ebből: - Elvonások és befizetések

619 013

619 013

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

132 374 880

141 723 699

141 706 846

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 200 000

1 200 000

1 155 760

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

228 241 073

231 673 575

59 170 901

K6

Beruházások

50 736 400

52 743 566

52 743 565

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

176 904 673

177 004 673

4 502 000

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

600 000

1 925 336

1 925 336

ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

925 336

925 336

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

600 000

1 000 000

1 000 000

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok

38 482 034

48 858 724

K51

Általános tartalék

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

635 298 886

672 224 587

414 409 371

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

74 084 208

76 071 830

76 070 830

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 545 456

9 546 456

9 545 456

K915

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

64 538 752

66 525 374

66 525 374

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

74 084 208

76 071 830

76 070 830

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

709 383 094

748 296 417

490 480 201

Éves tényleges állományi létszám (fő)

12

12

12

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

71

71

71

10. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Kölcse Nagyközség Önkormányzata

01

Feladat
megnevezése

Kötelező feladatok

02

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

240 051 247

276 759 570

276 759 570

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

92 355 380

99 887 197

99 887 197

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

70 166 610

86 715 980

86 715 980

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

73 009 568

77 377 620

77 377 620

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 519 689

5 259 689

5 259 689

B115

Működési célú központosított előirányzatok

6 697 064

6 697 064

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

822 020

822 020

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

127 606 031

129 810 031

118 267 937

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

127 606 031

129 810 031

118 267 937

ebből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

171 111 461

171 111 461

85 555 730

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

171 111 461

171 111 461

85 555 730

ebből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

11 250 000

11 250 000

16 779 187

B34

Vagyoni típusu adók

1 000 000

1 000 000

1 162 099

B351

Termékek és szolgáltatások adói

10 000 000

10 000 000

15 353 481

B352

Gépjárműadó

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

250 000

250 000

263 607

5.

Működési bevételek

7 086 214

7 086 214

6 470 907

B401

Készletértékesítés ellenértéke

2 000 000

2 000 000

4 158 860

B402

Szolgáltatások ellenértéke

600 000

600 000

688 387

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

2 736 214

2 736 214

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 500 000

1 500 000

1 198 118

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

66

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

250 000

250 000

425 476

6.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

24 000

24 000

24 000

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

24 000

24 000

24 000

ebból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

557 128 953

596 041 276

503 857 331

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

151 254 141

151 254 141

151 254 141

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

151 254 141

151 254 141

151 254 141

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

10 418 089

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 418 089

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

151 254 141

151 254 141

161 672 230

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

708 383 094

747 295 417

665 529 561

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

367 575 779

390 692 288

354 238 470

K1

Személyi juttatások

125 227 899

132 355 836

125 218 130

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 300 000

16 887 680

10 524 333

K3

Dologi kiadások

72 132 000

77 565 060

56 366 836

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 341 000

21 341 000

19 647 552

K5

Egyéb működési célú kiadások

132 574 880

142 542 712

142 481 619

ebből: - Elvonások és befizetések

619 013

619 013

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

132 374 880

141 723 699

141 706 846

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

200 000

200 000

155 760

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

228 241 073

231 673 575

59 170 901

K6

Beruházások

50 736 400

52 743 566

52 743 565

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

176 904 673

177 004 673

4 502 000

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

600 000

1 925 336

1 925 336

ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

925 336

925 336

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

600 000

1 000 000

1 000 000

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok

38 482 034

48 858 724

K51

Általános tartalék

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

634 298 886

671 224 587

413 409 371

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

74 084 208

76 071 830

76 070 830

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 545 456

9 546 456

9 545 456

K915

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

64 538 752

66 525 374

66 525 374

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

74 084 208

76 071 830

76 070 830

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

708 383 094

747 296 417

489 480 201

Éves tényleges állományi létszám (fő)

12

12

12

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

71

71

71

11. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Kölcse Nagyközség Önkormányzata

01

Feladat
megnevezése

Önként vállalt feladatok

03

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115

Működési célú központosított előirányzatok

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

ebből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

ebből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

B34

Vagyoni típusu adók

B351

Termékek és szolgáltatások adói

B352

Gépjárműadó

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

ebból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

1 000 000

1 000 000

1 000 000

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 000 000

1 000 000

1 000 000

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 000 000

1 000 000

1 000 000

ebből: - Elvonások és befizetések

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6

Beruházások

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok

K51

Általános tartalék

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

12. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Kölcse Nagyközség Önkormányzata

01

Feladat
megnevezése

Államigazgatási feladatok

04

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115

Működési célú központosított előirányzatok

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

ebből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

ebből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

B34

Vagyoni típusu adók

B351

Termékek és szolgáltatások adói

B352

Gépjárműadó

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

ebból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

ebből: - Elvonások és befizetések

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6

Beruházások

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok

K51

Általános tartalék

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915

Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

K924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek

150 000

150 000

266 432

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

150 000

150 000

31 000

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérülése

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

235 432

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B14

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- ebből EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B24

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

150 000

266 432

9.

Finanszírozási bevételek

65 636 895

67 623 517

67 623 517

B8131

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 098 143

1 098 143

1 098 143

B8132

Vállalkozási maradvány igénybevétele

B816

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

64 538 752

66 525 374

66 525 374

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

65 636 895

67 773 517

67 889 949

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

65 786 895

67 773 517

67 457 135

K1

Személyi juttatások

51 365 900

55 773 714

55 772 011

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 000 000

7 657 000

7 656 812

K3

Dologi kiadások

7 150 000

4 071 808

3 757 317

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

270 995

270 995

270 995

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb fejlesztési célú kiadások

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

65 786 895

67 773 517

67 457 135

Éves tényleges állományi létszám (fő)

10

10

10

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

14. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat
megnevezése

Kötelező feladatok

02

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek

150 000

150 000

266 432

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

150 000

150 000

31 000

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérülése

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

235 432

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B14

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- ebből EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B24

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

150 000

266 432

9.

Finanszírozási bevételek

65 636 895

67 623 517

67 623 517

B8131

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 098 143

1 098 143

1 098 143

B8132

Vállalkozási maradvány igénybevétele

B816

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

64 538 752

66 525 374

66 525 374

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

65 636 895

67 773 517

67 889 949

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

65 786 895

67 773 517

67 457 135

K1

Személyi juttatások

51 365 900

55 773 714

55 772 011

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 000 000

7 657 000

7 656 812

K3

Dologi kiadások

7 150 000

4 071 808

3 757 317

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

270 995

270 995

270 995

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb fejlesztési célú kiadások

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

65 786 895

67 773 517

67 457 135

Éves tényleges állományi létszám (fő)

10

10

10

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

15. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat
megnevezése

Önként vállalt feladatok

03

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérülése

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B14

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- ebből EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B24

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6

Működési célú átvett pénzeszközök

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek

B8131

Költségvetési maradvány igénybevétele

B8131

Vállalkozási maradvány igénybevétele

B816

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb fejlesztési célú kiadások

-ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

16. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat
megnevezése

Államigazgatási feladatok

04

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérülése

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B14

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- ebből EU-s támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B24

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek

B8131

Költségvetési maradvány igénybevétele

B8132

Vállalkozási maradvány igénybevétele

B816

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai

K1

Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb fejlesztési célú kiadások

-ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

17. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Kölcse Nagyközség Önkormányzata

176 049 360

176 049 360

89 102 417

86 946 943

2.

Kölcsei Közös Önkorműányzati Hivatal

432 814

432 814

432 814

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

176 482 174

176 482 174

89 535 231

86 946 943

18. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022

2 023

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

238 697 491

276 759 570

276 759 570

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

76 635 544

99 887 197

99 887 197

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

71 875 480

86 715 980

86 715 980

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

71 661 446

77 377 620

77 377 620

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 135 821

5 259 689

5 259 689

B115

Működési célú központosított előirányzatok

15 389 200

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

7 519 084

7 519 084

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

129 102 718

129 810 031

118 267 937

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

129 102 718

129 810 031

118 267 937

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

64 878 098

171 111 461

85 555 730

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

64 878 098

171 111 461

85 555 730

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

10 397 730

11 250 000

16 779 187

B34

Magánszemélyek kommunális adója

737 817

1 000 000

1 162 099

B351

Termékek és szolgáltatások adója

9 389 533

10 000 000

15 353 481

B352

Gépjárműadó

B36

Egyéb közhatalmi bevétel

270 380

250 000

263 607

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

7 861 590

7 236 214

6 737 339

B401

Készletértékesítés ellenértéke

2 462 254

2 000 000

4 158 860

B402

Szolgáltatások ellenértéke

2 031 759

750 000

719 387

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

B404

Tulajdonosi bevételek

1 682 641

2 736 214

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 170 800

1 500 000

1 198 118

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételek

116

66

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B411

Egyéb működési bevételek

514 020

250 000

660 908

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

284 000

24 000

24 000

B61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

284 000

24 000

24 000

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

B71

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

B72

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

451 221 627

596 191 276

504 123 763

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8122

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8124

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

776 355 112

153 352 284

153 352 284

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

776 355 112

153 352 284

153 352 284

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

9 545 456

10 418 089

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 545 456

10 418 089

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B817

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

B821

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B823

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

785 900 568

153 352 284

163 770 373

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 237 122 195

749 543 560

667 894 136

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022

2 023

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

514 716 840

459 465 805

422 695 605

K1

Személyi juttatások

171 823 250

188 129 550

180 990 141

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 233 369

24 544 680

18 181 145

K3

Dologi kiadások

182 196 088

81 636 868

60 124 153

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 847 940

21 341 000

19 647 552

K5

Egyéb működési célú kiadások

121 616 193

143 813 707

143 752 614

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

5 649 364

619 013

619 013

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

114 911 069

141 994 694

141 977 841

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 055 760

1 200 000

1 155 760

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

560 883 039

231 673 575

59 170 901

K6

Beruházások

481 152 043

52 743 566

52 743 565

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

K7

Felújítások

79 030 996

177 004 673

4 502 000

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

700 000

1 925 336

1 925 336

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

300 000

925 336

925 336

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

400 000

1 000 000

1 000 000

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

48 858 724

K51

Általános tartalék

48 858 724

K52

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 075 599 879

738 998 104

481 866 506

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

8 170 032

9 545 456

9 545 456

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 170 032

9 545 456

9 545 456

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

K921

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi értékpapírok beváltása

k924

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

8 170 032

9 545 456

9 545 456

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 083 769 911

748 543 560

491 411 962

19. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2023 évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2 024

2 025

2 026

2026 után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházás feladatonként

Tanyagondnoki busz

8.

Bölcsőde berendezés, felszerelés

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

12.

............................

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

20. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban !

Sor-
szám

Hitel, kölcsön

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2023. dec. 31-én

Hitel, kölcsön állomány december 31-én

2025 után

2 024

2 025

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Rövid lejáratú

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

............................

7.

............................

8.

Hosszú lejáratú

9.

............................

10.

............................

11.

............................

12.

............................

13.

............................

14.

............................

15.

Összesen (1+8)

21. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023. december 31-én

Ezer forintban!

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

10 418 089

10 418 089

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

10 418 089

10 418 089

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

10 418 089

10 418 089

22. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Magánszemélyek kommunális adója

9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10.

Idegenforgalmi adó épület után

11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Egyéb kedvezmény

16.

Egyéb kölcsön elengedése

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Összesen:

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

23. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

Sor-
szám

a 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Támogatás célja

Tervezett
(E Ft)

Tényleges
(E Ft)

1.

Egyházak támogatása

egyházak hitéleti tevékenységének támogatása

1 000 000

1 000 000

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

1 000 000

1 000 000

24. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2023.

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

7 377 635

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

2 578 853 657

2 002 141 418

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

2 122 864 740

1 676 233 990

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

819 606 145

633 502 870

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

1 193 477 737

967 709 624

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

109 780 858

75 021 496

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

159 411 510

29 330 021

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

1 352 372

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

11 502 924

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

146 556 214

29 330 021

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

296 577 407

296 577 407

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

38 200

38 200

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

38 200

38 200

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

38 200

38 200

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

2 586 269 492

2 002 179 618

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

568 815

568 815

III. Forintszámlák

51.

175 740 522

175 740 522

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

176 309 337

176 309 337

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

19 696 690

19 696 690

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

8 558 177

8 558 177

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

228 399

228 399

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

28 483 266

28 483 266

I. Általános forgalmi adó elszámolása

58.

315 136

II. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

59.

III. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

60.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)

61.

315 136

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

62.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

63.

2 791 062 095

2 207 287 357

25. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2023.

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

889 214 931

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

218 966 250

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

70 046 096

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-208 545 011

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-42 260 129

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

927 422 137

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

10 418 089

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

55 562

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

10 473 651

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

1 269 391 569

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

2 207 287 357

26. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023.

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke
(E Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

451

545 295 746

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

451

545 295 746

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

545 295 746

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

27. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2023.

Megnevezés

Sorszám

Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek
(db)

Értéke
(E Ft)

A

B

C

D

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

1.

Egyéb függő követelések

2.

Biztos (jövőbeni) követelések

3.

Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)

4.

Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

5.

Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

6.

El nem ismert tartozások

7.

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

8.

Egyéb függő kötelezettségek

9.

Függő kötelezettségek (5+…+9)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (4+10)+(11+…+33):

28. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2023.

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ÖSSZESEN:

29. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE

Sor-szám

Megnevezés

Összeg ( E Ft )

1.

Pénzkészlet 2022.január 1-én

132 739 197

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

132 450 677

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

288 520

4.

Bevételek ( + ) 005 SZÁMLÁK EGYENLEGE

734 419 510

5.

Kiadások ( - ) 003 SZÁMLÁK EGYENLEGE

-557 937 336

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-132 912 034

7.

Pénzkészlet 2021.december 31-én

176 309 337

8.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

175 740 522

9.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

568 815