Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 24Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Kölcse Nagyközség Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 667.894.136.- forint bevétellel,
b) 491. 411. 962.- forint kiadással,
c) 176.482. 174.- forint költségvetési pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
(2) A pénzmaradvány felosztását a 17. mellékletben foglaltak szerinti részletezéssel állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi összesített bevételeit és kiadásait az 1. mellékletben, ezek részletezését a 2. mellékletben, 3. mellékletben és 4. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti részletezését a 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletben, 12. mellékletben, 13. mellékletben, 14. mellékletben, 15. mellékletben és 16. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat működési célú bevételek és kiadások az 5. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 6. melléklet szerint állapítja meg.
2. § Az Önkormányzat
a) beruházási kiadásait beruházásonként a 7. melléklet,
b) felújítási kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § Az Önkormányzat
a) 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét,
b) többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban,
c) az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban,
d) adósság állomány alakulását, lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én,
e) 2023. évben adott közvetett támogatásait,
f) 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását
g) vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről,
h) vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról,
i) vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, j) vagyonkimutatását a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről és a k) a pénzforgalom egyeztetését és a az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet, 26. melléklet, 27. melléklet, 28. melléklet és 29. mellékletek táblái szerint állapítja meg.
4. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BE V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
|
|
|
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 023 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
240 051 247 |
276 759 570 |
276 759 570 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
92 355 380 |
99 887 197 |
99 887 197 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
70 166 610 |
86 715 980 |
86 715 980 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
73 009 568 |
77 377 620 |
77 377 620 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 519 689 |
5 259 689 |
5 259 689 |
|
B115 |
Működési célu költségvetési támogatások |
6 697 064 |
6 697 064 |
|
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
822 020 |
822 020 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
127 606 031 |
129 810 031 |
118 267 937 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
127 606 031 |
129 810 031 |
118 267 937 |
|
ebből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
171 111 461 |
171 111 461 |
85 555 730 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
171 111 461 |
171 111 461 |
85 555 730 |
|
ebből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
11 250 000 |
11 250 000 |
16 779 187 |
|
B34 |
Vagyoni típusu adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 162 099 |
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
10 000 000 |
10 000 000 |
15 353 481 |
|
B352 |
Gépjárműadó |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
250 000 |
250 000 |
263 607 |
|
5. |
Működési bevételek |
7 236 214 |
7 236 214 |
6 737 339 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 158 860 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
750 000 |
750 000 |
719 387 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 736 214 |
2 736 214 |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 198 118 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
66 |
||
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
250 000 |
250 000 |
660 908 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
557 278 953 |
596 191 276 |
504 123 763 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
153 352 284 |
153 352 284 |
153 352 284 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
153 352 284 |
153 352 284 |
153 352 284 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
10 418 089 |
||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 418 089 |
||
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
153 352 284 |
153 352 284 |
163 770 373 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
710 631 237 |
749 543 560 |
667 894 136 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 023 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
434 362 674 |
459 465 805 |
422 695 605 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
176 593 799 |
188 129 550 |
180 990 141 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 300 000 |
24 544 680 |
18 181 145 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
79 282 000 |
81 636 868 |
60 124 153 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 341 000 |
21 341 000 |
19 647 552 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
133 845 875 |
143 813 707 |
143 752 614 |
|
- K5-ből: - Elvonások és befizetések |
619 013 |
619 013 |
||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
132 645 875 |
141 994 694 |
141 977 841 |
|
|
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
- Kamattámogatások |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 155 760 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
228 241 073 |
231 673 575 |
59 170 901 |
|
K6 |
Beruházások |
50 736 400 |
52 743 566 |
52 743 565 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
K7 |
Felújítások |
176 904 673 |
177 004 673 |
4 502 000 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
600 000 |
1 925 336 |
1 925 336 |
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
925 336 |
925 336 |
||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Lakástámogatás |
600 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
Tartalékok |
38 482 034 |
48 858 724 |
|
|
K51 |
Általános tartalék |
|||
|
K52 |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
701 085 781 |
739 998 104 |
481 866 506 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
9 545 456 |
9 545 456 |
9 545 456 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 545 456 |
9 545 456 |
9 545 456 |
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
k924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
9 545 456 |
9 545 456 |
9 545 456 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
710 631 237 |
749 543 560 |
491 411 962 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-143 806 828 |
-143 806 828 |
22 257 257 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
143 806 828 |
143 806 828 |
154 224 917 |
|
3. |
Maradvány összesen: |
0 |
0 |
176 482 174 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|
1. sz. táblázat |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 023 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
240 051 247 |
276 759 570 |
276 759 570 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
92 355 380 |
99 887 197 |
99 887 197 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
70 166 610 |
86 715 980 |
86 715 980 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
73 009 568 |
77 377 620 |
77 377 620 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 519 689 |
5 259 689 |
5 259 689 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
6 697 064 |
6 697 064 |
|
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
822 020 |
822 020 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
127 606 031 |
129 810 031 |
118 267 937 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
127 606 031 |
129 810 031 |
118 267 937 |
|
ebből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
171 111 461 |
171 111 461 |
85 555 730 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
171 111 461 |
171 111 461 |
85 555 730 |
|
ebből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
11 250 000 |
11 250 000 |
16 779 187 |
|
B34 |
Vagyoni típusu adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 162 099 |
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
10 000 000 |
10 000 000 |
15 353 481 |
|
B352 |
Gépjárműadó |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
250 000 |
250 000 |
263 607 |
|
5. |
Működési bevételek |
7 236 214 |
7 236 214 |
6 737 339 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 158 860 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
750 000 |
750 000 |
719 387 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 736 214 |
2 736 214 |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 198 118 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
66 |
||
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
250 000 |
250 000 |
660 908 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
557 278 953 |
596 191 276 |
504 123 763 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
152 352 284 |
152 352 284 |
152 352 284 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
152 352 284 |
152 352 284 |
152 352 284 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
10 418 089 |
||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 418 089 |
||
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
152 352 284 |
152 352 284 |
162 770 373 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
709 631 237 |
748 543 560 |
666 894 136 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 023 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
433 362 674 |
458 465 805 |
421 695 605 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
176 593 799 |
188 129 550 |
180 990 141 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 300 000 |
24 544 680 |
18 181 145 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
79 282 000 |
81 636 868 |
60 124 153 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 341 000 |
21 341 000 |
19 647 552 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
132 845 875 |
142 813 707 |
142 752 614 |
|
- K5-ből: - Elvonások és befizetések |
619 013 |
619 013 |
||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
132 645 875 |
141 994 694 |
141 977 841 |
|
|
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
- Kamattámogatások |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
155 760 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
228 241 073 |
231 673 575 |
59 170 901 |
|
K6 |
Beruházások |
50 736 400 |
52 743 566 |
52 743 565 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
K7 |
Felújítások |
176 904 673 |
177 004 673 |
4 502 000 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
600 000 |
1 925 336 |
1 925 336 |
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
925 336 |
925 336 |
||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Lakástámogatás |
600 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
Tartalékok |
38 482 034 |
48 858 724 |
|
|
K51 |
Általános tartalék |
|||
|
K52 |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
700 085 781 |
738 998 104 |
480 866 506 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
9 545 456 |
9 545 456 |
9 545 456 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 545 456 |
9 545 456 |
9 545 456 |
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
k924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
9 545 456 |
9 545 456 |
9 545 456 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
709 631 237 |
748 543 560 |
490 411 962 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-142 806 828 |
-142 806 828 |
23 257 257 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
142 806 828 |
142 806 828 |
153 224 917 |
|
3. |
Maradvány összesen: |
0 |
0 |
176 482 174 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|
1. sz. táblázat |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 023 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
ebből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
ebből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusu adók |
|||
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
B352 |
Gépjárműadó |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek |
|||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
|||
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 023 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
- K5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
- Kamattámogatások |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
K6 |
Beruházások |
|||
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
K7 |
Felújítások |
|||
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Lakástámogatás |
||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
Tartalékok |
|||
|
K51 |
Általános tartalék |
|||
|
K52 |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
k924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
3. |
Maradvány összesen: |
|||
4. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|
1. sz. táblázat |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 023 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
ebből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
ebből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusu adók |
|||
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
B352 |
Gépjárműadó |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek |
|||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
|||
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 023 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
- K5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
- Kamattámogatások |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
K6 |
Beruházások |
|||
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
K7 |
Felújítások |
|||
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Lakástámogatás |
||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
Tartalékok |
|||
|
K51 |
Általános tartalék |
|||
|
K52 |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
k924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
|||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|||
|
3. |
Maradvány összesen: |
|||
5. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
240 051 247 |
276 759 570 |
276 759 570 |
Személyi juttatások |
176 593 799 |
188 129 550 |
180 990 141 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
127 606 031 |
129 810 031 |
118 267 937 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 300 000 |
24 544 680 |
18 181 145 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
79 282 000 |
81 636 868 |
60 124 153 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
11 250 000 |
11 250 000 |
16 779 187 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 341 000 |
21 341 000 |
19 647 552 |
|
5. |
Működési bevételek |
7 236 214 |
7 236 214 |
6 737 339 |
Egyéb működési célú kiadások |
133 845 875 |
143 813 707 |
143 752 614 |
|
6. |
Tartalékok |
38 482 034 |
48 858 724 |
|||||
|
7. |
Működési célu pénzeszköz átvétel |
24 000 |
24 000 |
|||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
386 167 492 |
425 079 815 |
418 544 033 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
472 844 708 |
508 324 529 |
422 695 605 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
96 222 672 |
92 790 170 |
103 208 259 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
96 222 672 |
92 790 170 |
92 790 170 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
10 418 089 |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 545 456 |
9 545 456 |
9 545 456 |
|||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
96 222 672 |
92 790 170 |
103 208 259 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
9 545 456 |
9 545 456 |
9 545 456 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
482 390 164 |
517 869 985 |
521 752 292 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
482 390 164 |
517 869 985 |
432 241 061 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
86 677 216 |
83 244 714 |
4 151 572 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
89 511 231 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
171 111 461 |
171 111 461 |
85 555 730 |
Beruházások |
50 736 400 |
52 743 566 |
52 743 565 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
176 904 673 |
177 004 673 |
4 502 000 |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
600 000 |
1 925 336 |
1 925 336 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Fordított Áfa befizetés |
||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
171 111 461 |
171 111 461 |
85 555 730 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
228 241 073 |
231 673 575 |
59 170 901 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
57 129 612 |
60 562 114 |
60 562 114 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
57 129 612 |
60 562 114 |
60 562 114 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
57 129 612 |
60 562 114 |
60 562 114 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
228 241 073 |
231 673 575 |
146 117 844 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
228 241 073 |
231 673 575 |
59 170 901 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
57 129 612 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
26 384 829 |
|
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
86 946 943 |
|
7. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII.31-ig |
2023.évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Bölcsőde berendezés felszerelés |
31 730 185 |
2022-2023 |
31 730 185 |
31 730 184 |
||
|
Falugondnoki busz vásárlása |
15 000 000 |
2022-2023 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
Kommunális gép beszerzése |
5 486 000 |
2022-2023 |
5 486 400 |
5 486 400 |
||
|
Géptároló a Bocskai utcában |
450 000 |
2023 |
450 000 |
450 000 |
||
|
Porszívó |
37 990 |
2023 |
37 990 |
37 990 |
||
|
Kávéfőző |
38 991 |
2023 |
38 991 |
38 991 |
||
|
ÖSSZESEN: |
52 743 166 |
52 743 566 |
52 743 565 |
|||
8. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII.31-ig |
2023.évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Buszvárók felújítása |
1 200 000 |
2023 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
175 804 673 |
2023 |
175 804 673 |
3 302 000 |
3 302 000 |
|
|
ÖSSZESEN: |
177 004 673 |
177 004 673 |
4 502 000 |
4 502 000 |
||
9. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kölcse Nagyközség Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
240 051 247 |
276 759 570 |
276 759 570 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
92 355 380 |
99 887 197 |
99 887 197 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
70 166 610 |
86 715 980 |
86 715 980 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális,gyermekjóléti, gyermekétketetési felad. támogatása |
73 009 568 |
77 377 620 |
77 377 620 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 519 689 |
5 259 689 |
5 259 689 |
|
B115 |
Működési célú kiegészítő támogatások előirányzatok |
6 697 064 |
6 697 064 |
|
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
822 020 |
822 020 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
127 606 031 |
129 810 031 |
118 267 937 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
127 606 031 |
129 810 031 |
118 267 937 |
|
ebből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
171 111 461 |
171 111 461 |
85 555 730 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
171 111 461 |
171 111 461 |
85 555 730 |
|
ebből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
11 250 000 |
11 250 000 |
16 779 187 |
|
B34 |
Vagyoni típusu adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 162 099 |
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
10 000 000 |
10 000 000 |
15 353 481 |
|
B352 |
Gépjárműadó |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
250 000 |
250 000 |
263 607 |
|
5. |
Működési bevételek |
7 086 214 |
7 086 214 |
6 470 907 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 158 860 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
688 387 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 736 214 |
2 736 214 |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 198 118 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
66 |
||
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
250 000 |
250 000 |
425 476 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
|
ebból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
557 128 953 |
596 041 276 |
503 857 331 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
152 254 141 |
152 254 141 |
152 254 141 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
152 254 141 |
152 254 141 |
152 254 141 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
10 418 089 |
||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 418 089 |
||
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
152 254 141 |
152 254 141 |
162 672 230 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
709 383 094 |
748 295 417 |
666 529 561 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
368 575 779 |
391 692 288 |
355 238 470 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
125 227 899 |
132 355 836 |
125 218 130 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 300 000 |
16 887 680 |
10 524 333 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
72 132 000 |
77 565 060 |
56 366 836 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 341 000 |
21 341 000 |
19 647 552 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
133 574 880 |
143 542 712 |
143 481 619 |
|
ebből: - Elvonások és befizetések |
619 013 |
619 013 |
||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
132 374 880 |
141 723 699 |
141 706 846 |
|
|
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
- Kamattámogatások |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 155 760 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
228 241 073 |
231 673 575 |
59 170 901 |
|
K6 |
Beruházások |
50 736 400 |
52 743 566 |
52 743 565 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
K7 |
Felújítások |
176 904 673 |
177 004 673 |
4 502 000 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
600 000 |
1 925 336 |
1 925 336 |
|
ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
925 336 |
925 336 |
||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Lakástámogatás |
600 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
Tartalékok |
38 482 034 |
48 858 724 |
|
|
K51 |
Általános tartalék |
|||
|
K52 |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
635 298 886 |
672 224 587 |
414 409 371 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
74 084 208 |
76 071 830 |
76 070 830 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 545 456 |
9 546 456 |
9 545 456 |
|
K915 |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
64 538 752 |
66 525 374 |
66 525 374 |
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
74 084 208 |
76 071 830 |
76 070 830 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
709 383 094 |
748 296 417 |
490 480 201 |
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
12 |
12 |
12 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
71 |
71 |
71 |
|
10. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kölcse Nagyközség Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
240 051 247 |
276 759 570 |
276 759 570 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
92 355 380 |
99 887 197 |
99 887 197 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
70 166 610 |
86 715 980 |
86 715 980 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
73 009 568 |
77 377 620 |
77 377 620 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 519 689 |
5 259 689 |
5 259 689 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
6 697 064 |
6 697 064 |
|
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
822 020 |
822 020 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
127 606 031 |
129 810 031 |
118 267 937 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
127 606 031 |
129 810 031 |
118 267 937 |
|
ebből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
171 111 461 |
171 111 461 |
85 555 730 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
171 111 461 |
171 111 461 |
85 555 730 |
|
ebből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
11 250 000 |
11 250 000 |
16 779 187 |
|
B34 |
Vagyoni típusu adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 162 099 |
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
10 000 000 |
10 000 000 |
15 353 481 |
|
B352 |
Gépjárműadó |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
250 000 |
250 000 |
263 607 |
|
5. |
Működési bevételek |
7 086 214 |
7 086 214 |
6 470 907 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 158 860 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
688 387 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 736 214 |
2 736 214 |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 198 118 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
66 |
||
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
250 000 |
250 000 |
425 476 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
|
ebból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
557 128 953 |
596 041 276 |
503 857 331 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
151 254 141 |
151 254 141 |
151 254 141 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
151 254 141 |
151 254 141 |
151 254 141 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
10 418 089 |
||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 418 089 |
||
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
151 254 141 |
151 254 141 |
161 672 230 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
708 383 094 |
747 295 417 |
665 529 561 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
367 575 779 |
390 692 288 |
354 238 470 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
125 227 899 |
132 355 836 |
125 218 130 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 300 000 |
16 887 680 |
10 524 333 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
72 132 000 |
77 565 060 |
56 366 836 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 341 000 |
21 341 000 |
19 647 552 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
132 574 880 |
142 542 712 |
142 481 619 |
|
ebből: - Elvonások és befizetések |
619 013 |
619 013 |
||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
132 374 880 |
141 723 699 |
141 706 846 |
|
|
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
- Kamattámogatások |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
155 760 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
228 241 073 |
231 673 575 |
59 170 901 |
|
K6 |
Beruházások |
50 736 400 |
52 743 566 |
52 743 565 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
K7 |
Felújítások |
176 904 673 |
177 004 673 |
4 502 000 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
600 000 |
1 925 336 |
1 925 336 |
|
ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
925 336 |
925 336 |
||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Lakástámogatás |
600 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
Tartalékok |
38 482 034 |
48 858 724 |
|
|
K51 |
Általános tartalék |
|||
|
K52 |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
634 298 886 |
671 224 587 |
413 409 371 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
74 084 208 |
76 071 830 |
76 070 830 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 545 456 |
9 546 456 |
9 545 456 |
|
K915 |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
64 538 752 |
66 525 374 |
66 525 374 |
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
74 084 208 |
76 071 830 |
76 070 830 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
708 383 094 |
747 296 417 |
489 480 201 |
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
12 |
12 |
12 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
71 |
71 |
71 |
|
11. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kölcse Nagyközség Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Önként vállalt feladatok |
03 |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
ebből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
ebből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusu adók |
|||
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
B352 |
Gépjárműadó |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek |
|||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
|||
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
ebból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
ebből: - Elvonások és befizetések |
||||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
- Kamattámogatások |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
K6 |
Beruházások |
|||
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
K7 |
Felújítások |
|||
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Lakástámogatás |
||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
Tartalékok |
|||
|
K51 |
Általános tartalék |
|||
|
K52 |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915 |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
12. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kölcse Nagyközség Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Államigazgatási feladatok |
04 |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
ebből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
ebből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusu adók |
|||
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
B352 |
Gépjárműadó |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek |
|||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
|||
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
ebból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
ebből: - Elvonások és befizetések |
||||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
- Kamattámogatások |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
K6 |
Beruházások |
|||
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
K7 |
Felújítások |
|||
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Lakástámogatás |
||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
Tartalékok |
|||
|
K51 |
Általános tartalék |
|||
|
K52 |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915 |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|||
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
13. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek |
150 000 |
150 000 |
266 432 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
31 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
|||
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
235 432 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
B14 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
- ebből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B24 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
- ebből EU-s támogatás |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
150 000 |
266 432 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
65 636 895 |
67 623 517 |
67 623 517 |
|
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 098 143 |
1 098 143 |
1 098 143 |
|
B8132 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
64 538 752 |
66 525 374 |
66 525 374 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
65 636 895 |
67 773 517 |
67 889 949 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
65 786 895 |
67 773 517 |
67 457 135 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
51 365 900 |
55 773 714 |
55 772 011 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 000 000 |
7 657 000 |
7 656 812 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
7 150 000 |
4 071 808 |
3 757 317 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
270 995 |
270 995 |
270 995 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
K6 |
Beruházások |
|||
|
K7 |
Felújítások |
|||
|
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
65 786 895 |
67 773 517 |
67 457 135 |
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
10 |
10 |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
14. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek |
150 000 |
150 000 |
266 432 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
31 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
|||
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
235 432 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
B14 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
- ebből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B24 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
- ebből EU-s támogatás |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
150 000 |
266 432 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
65 636 895 |
67 623 517 |
67 623 517 |
|
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 098 143 |
1 098 143 |
1 098 143 |
|
B8132 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
64 538 752 |
66 525 374 |
66 525 374 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
65 636 895 |
67 773 517 |
67 889 949 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
65 786 895 |
67 773 517 |
67 457 135 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
51 365 900 |
55 773 714 |
55 772 011 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 000 000 |
7 657 000 |
7 656 812 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
7 150 000 |
4 071 808 |
3 757 317 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
270 995 |
270 995 |
270 995 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
K6 |
Beruházások |
|||
|
K7 |
Felújítások |
|||
|
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
65 786 895 |
67 773 517 |
67 457 135 |
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
10 |
10 |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
15. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Önként vállalt feladatok |
03 |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek |
|||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
|||
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
B14 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
- ebből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B24 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
- ebből EU-s támogatás |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
|||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
B8131 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
K6 |
Beruházások |
|||
|
K7 |
Felújítások |
|||
|
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
-ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|||
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
16. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Államigazgatási feladatok |
04 |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek |
|||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
|||
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
B14 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
- ebből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B24 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
- ebből EU-s támogatás |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
|||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
B8132 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
K6 |
Beruházások |
|||
|
K7 |
Felújítások |
|||
|
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
-ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|||
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
17. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Kölcse Nagyközség Önkormányzata |
176 049 360 |
176 049 360 |
89 102 417 |
86 946 943 |
|
|
2. |
Kölcsei Közös Önkorműányzati Hivatal |
432 814 |
432 814 |
432 814 |
||
|
3. |
||||||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
176 482 174 |
176 482 174 |
89 535 231 |
86 946 943 |
||
18. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022 |
2 023 |
|
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
238 697 491 |
276 759 570 |
276 759 570 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
76 635 544 |
99 887 197 |
99 887 197 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
71 875 480 |
86 715 980 |
86 715 980 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
71 661 446 |
77 377 620 |
77 377 620 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 135 821 |
5 259 689 |
5 259 689 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
15 389 200 |
||
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
7 519 084 |
7 519 084 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
129 102 718 |
129 810 031 |
118 267 937 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
129 102 718 |
129 810 031 |
118 267 937 |
|
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
64 878 098 |
171 111 461 |
85 555 730 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
64 878 098 |
171 111 461 |
85 555 730 |
|
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
10 397 730 |
11 250 000 |
16 779 187 |
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
737 817 |
1 000 000 |
1 162 099 |
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adója |
9 389 533 |
10 000 000 |
15 353 481 |
|
B352 |
Gépjárműadó |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
270 380 |
250 000 |
263 607 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
7 861 590 |
7 236 214 |
6 737 339 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 462 254 |
2 000 000 |
4 158 860 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 031 759 |
750 000 |
719 387 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 682 641 |
2 736 214 |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 170 800 |
1 500 000 |
1 198 118 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
116 |
66 |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
514 020 |
250 000 |
660 908 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
284 000 |
24 000 |
24 000 |
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
284 000 |
24 000 |
24 000 |
|
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
451 221 627 |
596 191 276 |
504 123 763 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
776 355 112 |
153 352 284 |
153 352 284 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
776 355 112 |
153 352 284 |
153 352 284 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 545 456 |
10 418 089 |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 545 456 |
10 418 089 |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
785 900 568 |
153 352 284 |
163 770 373 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 237 122 195 |
749 543 560 |
667 894 136 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022 |
2 023 |
|
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
514 716 840 |
459 465 805 |
422 695 605 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
171 823 250 |
188 129 550 |
180 990 141 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 233 369 |
24 544 680 |
18 181 145 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
182 196 088 |
81 636 868 |
60 124 153 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 847 940 |
21 341 000 |
19 647 552 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
121 616 193 |
143 813 707 |
143 752 614 |
|
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
5 649 364 |
619 013 |
619 013 |
|
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
114 911 069 |
141 994 694 |
141 977 841 |
|
|
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
- Kamattámogatások |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 055 760 |
1 200 000 |
1 155 760 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
560 883 039 |
231 673 575 |
59 170 901 |
|
K6 |
Beruházások |
481 152 043 |
52 743 566 |
52 743 565 |
|
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
K7 |
Felújítások |
79 030 996 |
177 004 673 |
4 502 000 |
|
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
700 000 |
1 925 336 |
1 925 336 |
|
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
925 336 |
925 336 |
|
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Lakástámogatás |
400 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
48 858 724 |
||
|
K51 |
Általános tartalék |
48 858 724 |
||
|
K52 |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 075 599 879 |
738 998 104 |
481 866 506 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
8 170 032 |
9 545 456 |
9 545 456 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 170 032 |
9 545 456 |
9 545 456 |
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
k924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
8 170 032 |
9 545 456 |
9 545 456 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 083 769 911 |
748 543 560 |
491 411 962 |
19. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban |
Ezer forintban ! |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2023 évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|
2 024 |
2 025 |
2 026 |
2026 után |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
|
1. |
Működési célú |
||||||||
|
2. |
............................ |
||||||||
|
3. |
............................ |
||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
|
5. |
............................ |
||||||||
|
6. |
............................ |
||||||||
|
7. |
Beruházás feladatonként |
||||||||
|
Tanyagondnoki busz |
|||||||||
|
8. |
Bölcsőde berendezés, felszerelés |
||||||||
|
9. |
Felújítás célonként |
||||||||
|
10. |
............................ |
||||||||
|
11. |
Egyéb |
||||||||
|
12. |
............................ |
||||||||
|
13. |
............................ |
||||||||
|
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
20. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása |
Ezer forintban ! |
||||||
|
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2023. dec. 31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2025 után |
|
|
2 024 |
2 025 |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Rövid lejáratú |
||||||
|
2. |
............................ |
||||||
|
3. |
............................ |
||||||
|
4. |
............................ |
||||||
|
5. |
............................ |
||||||
|
6. |
............................ |
||||||
|
7. |
............................ |
||||||
|
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
|
9. |
............................ |
||||||
|
10. |
............................ |
||||||
|
11. |
............................ |
||||||
|
12. |
............................ |
||||||
|
13. |
............................ |
||||||
|
14. |
............................ |
||||||
|
15. |
Összesen (1+8) |
||||||
21. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ezer forintban! |
||||||||
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
10 418 089 |
10 418 089 |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Belföldi összesen: |
10 418 089 |
10 418 089 |
||||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
10 418 089 |
10 418 089 |
||||||
22. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
Összesen: |
||
|
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
|||
23. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||
|
Sor- |
a 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
|
1. |
Egyházak támogatása |
egyházak hitéleti tevékenységének támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
24. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
állományi érték |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
7 377 635 |
||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
2 578 853 657 |
2 002 141 418 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
2 122 864 740 |
1 676 233 990 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
819 606 145 |
633 502 870 |
|
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
1 193 477 737 |
967 709 624 |
|
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
109 780 858 |
75 021 496 |
|
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
159 411 510 |
29 330 021 |
|
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
1 352 372 |
||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
11 502 924 |
||
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
146 556 214 |
29 330 021 |
|
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
296 577 407 |
296 577 407 |
|
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
38 200 |
38 200 |
|
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
38 200 |
38 200 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
38 200 |
38 200 |
|
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
2 586 269 492 |
2 002 179 618 |
|
|
I. Készletek |
46. |
|||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
568 815 |
568 815 |
|
|
III. Forintszámlák |
51. |
175 740 522 |
175 740 522 |
|
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
176 309 337 |
176 309 337 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
19 696 690 |
19 696 690 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
8 558 177 |
8 558 177 |
|
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
228 399 |
228 399 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
28 483 266 |
28 483 266 |
|
|
I. Általános forgalmi adó elszámolása |
58. |
315 136 |
||
|
II. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
59. |
|||
|
III. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
60. |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60) |
61. |
315 136 |
||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
62. |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
63. |
2 791 062 095 |
2 207 287 357 |
|
25. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
|
2023. |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
889 214 931 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
218 966 250 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
70 046 096 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-208 545 011 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-42 260 129 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
927 422 137 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
10 418 089 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
55 562 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
10 473 651 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
1 269 391 569 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
2 207 287 357 |
26. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
|
A |
B |
C |
D |
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
||
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
||
|
Készletek |
4. |
||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
451 |
545 295 746 |
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
451 |
545 295 746 |
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
|
Bérbe vett készletek |
11. |
||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
|
Intervenciós készletek |
13. |
||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
|
Közgyűjtemény |
15. |
||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
|
Régészeti lelet |
17. |
||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
545 295 746 |
||
|
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
|||
27. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Sorszám |
Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek |
Értéke |
|
A |
B |
C |
D |
|
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
1. |
||
|
Egyéb függő követelések |
2. |
||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
3. |
||
|
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) |
4. |
||
|
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
5. |
||
|
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
6. |
||
|
El nem ismert tartozások |
7. |
||
|
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
8. |
||
|
Egyéb függő kötelezettségek |
9. |
||
|
Függő kötelezettségek (5+…+9) |
10. |
||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen (4+10)+(11+…+33): |
|||
28. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
2023. |
||||
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
ÖSSZESEN: |
||||
29. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE |
||
|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( E Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet 2022.január 1-én |
132 739 197 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
132 450 677 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
288 520 |
|
4. |
Bevételek ( + ) 005 SZÁMLÁK EGYENLEGE |
734 419 510 |
|
5. |
Kiadások ( - ) 003 SZÁMLÁK EGYENLEGE |
-557 937 336 |
|
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-132 912 034 |
|
7. |
Pénzkészlet 2021.december 31-én |
176 309 337 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
175 740 522 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
568 815 |