Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról
[1] Kölcse Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f. pontjában foglaltakra tekintettel, a 2024. évi gazdálkodásának alapjául szolgáló költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány megállapításáról e rendeletet alkotja.
[2] Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Kölcse Nagyközség Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 763.899.171.- forint bevétellel,
b) 578. 397. 270.- forint kiadással,
c) 185.501. 901.- forint költségvetési pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
(2) A pénzmaradvány felosztását a 17. mellékletben foglaltak szerinti részletezéssel állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi összesített bevételeit és kiadásait az 1. mellékletben, ezek részletezését a 2. mellékletben, 3. mellékletben és 4. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.
(4) A (3) bekezdés szerinti bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti részletezését a 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletben, 12. mellékletben, 13. mellékletben, 14. mellékletben, 15. mellékletben és 16. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat működési célú bevételek és kiadások az 5. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 6. melléklet szerint állapítja meg.
2. § Az Önkormányzat
a) beruházási kiadásait beruházásonként a 7. melléklet,
b) felújítási kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § Az Önkormányzat
a) 2024. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét,
b) többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban,
c) az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban,
d) adósság állomány alakulását, lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2024. december 31-én,
e) 2024. évben adott közvetett támogatásait,
f) 2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását
g) vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről,
h) vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról,
i) vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről, j) vagyonkimutatását a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről és a k) a pénzforgalom egyeztetését és a az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet, 26. melléklet, 27. melléklet, 28. melléklet és 29. mellékletek táblái szerint állapítja meg.
4. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 024 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
297 708 608 |
334 284 034 |
334 284 034 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
109 594 334 |
109 594 334 |
109 594 334 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
100 724 470 |
117 280 312 |
117 280 312 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
82 214 209 |
91 153 779 |
91 153 779 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 175 595 |
5 610 419 |
5 610 419 |
|
B115 |
Működési célu költségvetési támogatások |
10 443 048 |
10 443 048 |
|
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
202 142 |
202 142 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
135 693 196 |
144 722 931 |
130 782 257 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
135 693 196 |
144 722 931 |
130 782 257 |
|
ebből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
85 555 731 |
174 481 477 |
88 702 505 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
85 555 731 |
174 481 477 |
88 702 505 |
|
ebből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
16 450 000 |
16 450 000 |
14 522 106 |
|
B34 |
Vagyoni típusu adók |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 282 296 |
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
15 000 000 |
15 000 000 |
13 027 527 |
|
B352 |
Gépjárműadó |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
250 000 |
250 000 |
212 283 |
|
5. |
Működési bevételek |
10 285 000 |
10 285 000 |
7 940 711 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
3 264 633 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
930 634 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 585 000 |
2 585 000 |
1 440 975 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 150 000 |
2 150 000 |
1 391 811 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
89 |
||
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
250 000 |
250 000 |
912 569 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 000 |
||
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 000 |
||
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
545 692 535 |
680 223 442 |
576 255 613 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
176 482 174 |
176 482 174 |
176 482 174 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
176 482 174 |
176 482 174 |
176 482 174 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
11 161 384 |
||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 161 384 |
||
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
176 482 174 |
176 482 174 |
187 643 558 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
722 174 709 |
856 705 616 |
763 899 171 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 024 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
471 445 074 |
514 650 323 |
472 533 672 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
198 450 000 |
209 189 311 |
200 474 911 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 570 000 |
21 064 963 |
20 140 445 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
69 800 000 |
69 690 188 |
55 825 884 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 000 000 |
25 000 000 |
17 323 100 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
158 625 074 |
189 705 861 |
178 769 332 |
|
- K5-ből: - Elvonások és befizetések |
130 816 |
130 816 |
||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
157 375 074 |
184 587 745 |
174 095 456 |
|
|
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
- Kamattámogatások |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 250 000 |
4 987 300 |
4 543 060 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
179 905 521 |
268 831 267 |
95 445 509 |
|
K6 |
Beruházások |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 116 920 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
K7 |
Felújítások |
172 502 678 |
172 502 678 |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 402 843 |
94 328 589 |
94 328 589 |
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
4 402 843 |
93 328 589 |
93 328 589 |
|
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Lakástámogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
Tartalékok |
60 406 025 |
62 805 937 |
|
|
K51 |
Általános tartalék |
60 406 025 |
62 805 937 |
|
|
K52 |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
711 756 620 |
846 287 527 |
567 979 181 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
10 418 089 |
10 418 089 |
10 418 089 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 418 089 |
10 418 089 |
10 418 089 |
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
k924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
10 418 089 |
10 418 089 |
10 418 089 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
722 174 709 |
856 705 616 |
578 397 270 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-166 064 085 |
-166 064 085 |
8 276 432 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
166 064 085 |
166 064 085 |
177 225 469 |
|
3. |
Maradvány összesen: |
0 |
0 |
185 501 901 |
2. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|
1. sz. táblázat |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 024 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
297 708 608 |
334 284 034 |
334 284 034 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
109 594 334 |
109 594 334 |
109 594 334 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
100 724 470 |
117 280 312 |
117 280 312 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
82 214 209 |
91 153 779 |
91 153 779 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 175 595 |
5 610 419 |
5 610 419 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
10 443 048 |
10 443 048 |
|
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
202 142 |
202 142 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
135 693 196 |
144 722 931 |
130 782 257 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
135 693 196 |
144 722 931 |
130 782 257 |
|
ebből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
85 555 731 |
174 481 477 |
88 702 505 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
85 555 731 |
174 481 477 |
88 702 505 |
|
ebből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
16 450 000 |
16 450 000 |
14 522 106 |
|
B34 |
Vagyoni típusu adók |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 282 296 |
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
15 000 000 |
15 000 000 |
13 027 527 |
|
B352 |
Gépjárműadó |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
250 000 |
250 000 |
212 283 |
|
5. |
Működési bevételek |
10 285 000 |
10 285 000 |
7 940 711 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
3 264 633 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
930 634 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 585 000 |
2 585 000 |
1 440 975 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 150 000 |
2 150 000 |
1 391 811 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
89 |
||
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
250 000 |
250 000 |
912 569 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 000 |
||
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 000 |
||
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
545 692 535 |
680 223 442 |
576 255 613 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
173 892 174 |
173 892 174 |
174 612 174 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
173 892 174 |
173 892 174 |
174 612 174 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
11 161 384 |
||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 161 384 |
||
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
173 892 174 |
173 892 174 |
185 773 558 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
719 584 709 |
854 115 616 |
762 029 171 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 024 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
468 855 074 |
512 060 323 |
470 663 672 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
198 450 000 |
209 189 311 |
200 474 911 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 570 000 |
21 064 963 |
20 140 445 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
69 800 000 |
69 690 188 |
55 825 884 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 000 000 |
25 000 000 |
17 323 100 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
156 035 074 |
187 115 861 |
176 899 332 |
|
- K5-ből: - Elvonások és befizetések |
130 816 |
130 816 |
||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
155 975 074 |
184 587 745 |
172 975 456 |
|
|
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
- Kamattámogatások |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
2 397 300 |
3 793 060 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
179 905 521 |
268 831 267 |
95 445 509 |
|
K6 |
Beruházások |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 116 920 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
K7 |
Felújítások |
172 502 678 |
172 502 678 |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 402 843 |
94 328 589 |
94 328 589 |
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
4 402 843 |
93 328 589 |
93 328 589 |
|
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Lakástámogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
Tartalékok |
60 406 025 |
62 805 937 |
|
|
K51 |
Általános tartalék |
60 406 025 |
62 805 937 |
|
|
K52 |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
709 166 620 |
843 697 527 |
566 109 181 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
10 418 089 |
10 418 089 |
10 418 089 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 418 089 |
10 418 089 |
10 418 089 |
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
k924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
10 418 089 |
10 418 089 |
10 418 089 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
719 584 709 |
854 115 616 |
576 527 270 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-166 064 085 |
-166 064 085 |
8 276 432 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
166 064 085 |
166 064 085 |
177 225 469 |
|
3. |
Maradvány összesen: |
0 |
0 |
185 501 901 |
3. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|
1. sz. táblázat |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 024 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
ebből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
ebből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusu adók |
|||
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
B352 |
Gépjárműadó |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek |
|||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
|||
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
2 590 000 |
2 590 000 |
1 870 000 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 590 000 |
2 590 000 |
1 870 000 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 590 000 |
2 590 000 |
1 870 000 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
2 590 000 |
2 590 000 |
1 870 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 024 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
2 590 000 |
2 590 000 |
1 870 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 590 000 |
2 590 000 |
1 870 000 |
|
- K5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 120 000 |
|
|
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
- Kamattámogatások |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 190 000 |
1 190 000 |
750 000 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
K6 |
Beruházások |
|||
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
K7 |
Felújítások |
|||
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Lakástámogatás |
||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
Tartalékok |
|||
|
K51 |
Általános tartalék |
|||
|
K52 |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
2 590 000 |
2 590 000 |
1 870 000 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
k924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
2 590 000 |
2 590 000 |
1 870 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-2 590 000 |
-2 590 000 |
-1 870 000 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
2 590 000 |
2 590 000 |
1 870 000 |
|
3. |
Maradvány összesen: |
|||
4. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|
1. sz. táblázat |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 024 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
ebből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
ebből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusu adók |
|||
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
B352 |
Gépjárműadó |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek |
|||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
|||
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 024 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
- K5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
- Kamattámogatások |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
K6 |
Beruházások |
|||
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
K7 |
Felújítások |
|||
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Lakástámogatás |
||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
Tartalékok |
|||
|
K51 |
Általános tartalék |
|||
|
K52 |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
k924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
|||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
|||
|
3. |
Maradvány összesen: |
|||
5. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
297 708 608 |
334 284 034 |
334 284 034 |
Személyi juttatások |
198 450 000 |
209 189 311 |
200 474 911 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
135 693 196 |
144 722 931 |
130 782 257 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 570 000 |
21 064 963 |
20 140 445 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
69 800 000 |
69 690 188 |
55 825 884 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
16 450 000 |
16 450 000 |
14 522 106 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 000 000 |
25 000 000 |
17 323 100 |
|
5. |
Működési bevételek |
10 285 000 |
10 285 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
158 625 074 |
189 705 861 |
178 769 332 |
|
|
6. |
Tartalékok |
60 406 025 |
62 805 937 |
|||||
|
7. |
Működési célu pénzeszköz átvétel |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
460 136 804 |
505 741 965 |
479 588 397 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
531 851 099 |
577 456 260 |
472 533 672 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
82 132 384 |
82 132 384 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
82 132 384 |
82 132 384 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 418 089 |
10 418 089 |
10 418 089 |
|||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
82 132 384 |
82 132 384 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
10 418 089 |
10 418 089 |
10 418 089 |
|
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
542 269 188 |
587 874 349 |
479 588 397 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
542 269 188 |
587 874 349 |
482 951 761 |
|
24. |
Költségvetési hiány: |
71 714 295 |
71 714 295 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
7 054 725 |
|
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
3 363 364 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
85 555 731 |
174 481 477 |
88 702 505 |
Beruházások |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 116 920 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
172 502 678 |
172 502 678 |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 402 843 |
94 328 589 |
94 328 589 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Fordított Áfa befizetés |
||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
85 555 731 |
174 481 477 |
88 702 505 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
179 905 521 |
268 831 267 |
95 445 509 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
94 349 790 |
94 349 790 |
94 349 790 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
94 349 790 |
94 349 790 |
94 349 790 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
94 349 790 |
94 349 790 |
94 349 790 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
179 905 521 |
268 831 267 |
183 052 295 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
179 905 521 |
268 831 267 |
95 445 509 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
94 349 790 |
6 743 004 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
87 606 786 |
|
7. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII.31-ig |
2024.évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Egyéb gép berendezés felszerelés vásárlása |
2024 |
2 000 000 |
1 116 920 |
1 116 920 |
||
|
ÖSSZESEN: |
2 000 000 |
1 116 920 |
1 116 920 |
|||
8. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII.31-ig |
2024.évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Külterületi helyi köztak fejlesztése |
175 804 673 |
2023-2024 |
3 302 000 |
172 502 678 |
3 302 000 |
|
|
ÖSSZESEN: |
175 804 673 |
3 302 000 |
172 502 678 |
3 302 000 |
||
9. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kölcse Nagyközség Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
297 708 608 |
334 284 034 |
334 284 034 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
109 594 334 |
109 594 334 |
109 594 334 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
100 724 470 |
117 280 312 |
117 280 312 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális,gyermekjóléti, gyermekétketetési felad. támogatása |
82 214 209 |
91 153 779 |
91 153 779 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 175 595 |
5 610 419 |
5 610 419 |
|
B115 |
Működési célú kiegészítő támogatások előirányzatok |
10 443 048 |
10 443 048 |
|
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
202 142 |
202 142 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
135 693 196 |
140 698 117 |
126 757 441 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
135 693 196 |
140 698 117 |
126 757 441 |
|
ebből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
85 555 731 |
174 481 477 |
88 702 505 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
85 555 731 |
174 481 477 |
88 702 505 |
|
ebből EU-s támogatás |
85 555 731 |
174 481 477 |
88 702 505 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
16 450 000 |
16 450 000 |
14 522 106 |
|
B34 |
Vagyoni típusu adók |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 282 296 |
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
15 000 000 |
15 000 000 |
13 027 527 |
|
B352 |
Gépjárműadó |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
250 000 |
250 000 |
212 283 |
|
5. |
Működési bevételek |
10 285 000 |
10 285 000 |
7 760 293 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
3 264 633 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
862 634 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 585 000 |
2 585 000 |
1 440 975 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 150 000 |
2 150 000 |
1 391 811 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
, |
||
|
B408 |
Kamatbevételek |
88 |
||
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
250 000 |
250 000 |
800 152 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 000 |
||
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 000 |
||
|
ebból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
545 692 535 |
676 198 628 |
572 050 379 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
176 049 360 |
176 049 360 |
176 049 360 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
176 049 360 |
176 049 360 |
176 049 360 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
11 161 384 |
||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 161 384 |
||
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
176 049 360 |
176 049 360 |
187 210 744 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
721 741 895 |
852 247 988 |
759 261 123 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
397 595 074 |
432 221 125 |
390 937 964 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
138 470 000 |
141 651 082 |
132 997 194 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 500 000 |
11 864 182 |
10 939 749 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
64 000 000 |
64 000 000 |
50 908 589 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 000 000 |
25 000 000 |
17 323 100 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
158 625 074 |
189 705 861 |
178 769 332 |
|
ebből: - Elvonások és befizetések |
130 816 |
130 816 |
||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
157 375 074 |
184 587 745 |
174 095 456 |
|
|
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
- Kamattámogatások |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 250 000 |
4 987 300 |
4 543 060 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
179 905 521 |
268 831 267 |
95 445 509 |
|
K6 |
Beruházások |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 116 920 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
K7 |
Felújítások |
172 502 678 |
172 502 678 |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 402 843 |
94 328 589 |
94 328 589 |
|
ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
4 402 843 |
93 328 589 |
93 328 589 |
|
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Lakástámogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
Tartalékok |
60 406 025 |
62 805 937 |
|
|
K51 |
Általános tartalék |
60 406 025 |
62 805 937 |
|
|
K52 |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
637 906 620 |
763 858 329 |
486 383 473 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
83 835 275 |
88 389 659 |
87 539 659 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 418 089 |
10 418 089 |
10 418 089 |
|
K915 |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
73 417 186 |
77 971 570 |
77 121 570 |
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
83 835 275 |
88 389 659 |
87 539 659 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
721 741 895 |
852 247 988 |
573 923 132 |
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
12 |
12 |
12 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
71 |
71 |
71 |
|
10. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kölcse Nagyközség Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
297 708 608 |
334 284 034 |
334 284 034 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
109 594 334 |
109 594 334 |
109 594 334 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
100 724 470 |
117 280 312 |
117 280 312 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
82 214 209 |
91 153 779 |
91 153 779 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 175 595 |
5 610 419 |
5 610 419 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
10 443 048 |
10 443 048 |
|
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
202 142 |
202 142 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
135 693 196 |
140 698 117 |
126 757 441 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
135 693 196 |
140 698 117 |
126 757 441 |
|
ebből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
85 555 731 |
174 481 477 |
88 702 505 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
85 555 731 |
174 481 477 |
88 702 505 |
|
ebből EU-s támogatás |
85 555 731 |
174 481 477 |
88 702 505 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
16 450 000 |
16 450 000 |
14 522 106 |
|
B34 |
Vagyoni típusu adók |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 282 296 |
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
15 000 000 |
15 000 000 |
13 027 527 |
|
B352 |
Gépjárműadó |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
250 000 |
250 000 |
212 283 |
|
5. |
Működési bevételek |
10 285 000 |
10 285 000 |
7 760 293 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
3 264 633 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
862 634 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 585 000 |
2 585 000 |
1 440 975 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 150 000 |
2 150 000 |
1 391 811 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
, |
||
|
B408 |
Kamatbevételek |
88 |
||
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
250 000 |
250 000 |
800 152 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 000 |
||
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 000 |
||
|
ebból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
545 692 535 |
676 198 628 |
572 050 379 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
173 459 360 |
173 459 360 |
174 179 360 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
173 459 360 |
173 459 360 |
174 179 360 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
11 161 384 |
||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 161 384 |
||
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
173 459 360 |
173 459 360 |
185 340 744 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
719 151 895 |
849 657 988 |
757 391 123 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
395 005 074 |
429 631 125 |
389 067 964 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
138 470 000 |
141 651 082 |
132 997 194 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 500 000 |
11 864 182 |
10 939 749 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
64 000 000 |
64 000 000 |
50 908 589 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 000 000 |
25 000 000 |
17 323 100 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
156 035 074 |
187 115 861 |
176 899 332 |
|
ebből: - Elvonások és befizetések |
130 816 |
130 816 |
||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
155 975 074 |
183 187 745 |
172 975 456 |
|
|
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
- Kamattámogatások |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
3 797 300 |
3 793 060 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
179 905 521 |
268 831 267 |
95 445 509 |
|
K6 |
Beruházások |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 116 920 |
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
K7 |
Felújítások |
172 502 678 |
172 502 678 |
|
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 402 843 |
94 328 589 |
94 328 589 |
|
ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
4 402 843 |
93 328 589 |
93 328 589 |
|
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Lakástámogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
Tartalékok |
60 406 025 |
62 805 937 |
|
|
K51 |
Általános tartalék |
60 406 025 |
62 805 937 |
|
|
K52 |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
635 316 620 |
761 268 329 |
484 513 473 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
83 835 275 |
88 389 659 |
87 539 659 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 418 089 |
10 418 089 |
10 418 089 |
|
K915 |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
73 417 186 |
77 971 570 |
77 121 570 |
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
83 835 275 |
88 389 659 |
87 539 659 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
719 151 895 |
849 657 988 |
572 053 132 |
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
12 |
12 |
12 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
67 |
67 |
66 |
|
11. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kölcse Nagyközség Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Önként vállalt feladatok |
03 |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
ebből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
ebből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusu adók |
|||
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
B352 |
Gépjárműadó |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek |
|||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
|||
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
ebból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
2 590 000 |
2 590 000 |
1 870 000 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 590 000 |
2 590 000 |
1 870 000 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
2 590 000 |
2 590 000 |
1 870 000 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
2 590 000 |
2 590 000 |
1 870 000 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
2 590 000 |
2 590 000 |
1 870 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 590 000 |
2 590 000 |
1 870 000 |
|
ebből: - Elvonások és befizetések |
||||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 590 000 |
1 590 000 |
1 120 000 |
|
|
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
- Kamattámogatások |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
750 000 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
K6 |
Beruházások |
|||
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
K7 |
Felújítások |
|||
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Lakástámogatás |
||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
Tartalékok |
|||
|
K51 |
Általános tartalék |
|||
|
K52 |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
2 590 000 |
2 590 000 |
1 870 000 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915 |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
2 590 000 |
2 590 000 |
1 870 000 |
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
12. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kölcse Nagyközség Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Államigazgatási feladatok |
04 |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
ebből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
ebből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusu adók |
|||
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
B352 |
Gépjárműadó |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek |
|||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
|||
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
ebból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|||
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
|||
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
ebből: - Elvonások és befizetések |
||||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
- Kamattámogatások |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
K6 |
Beruházások |
|||
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
K7 |
Felújítások |
|||
|
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Lakástámogatás |
||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
Tartalékok |
|||
|
K51 |
Általános tartalék |
|||
|
K52 |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
|||
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
K915 |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
|||
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
13. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek |
180 418 |
||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
68 000 |
||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 |
||
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
112 417 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 024 816 |
||
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
B14 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 024 816 |
||
|
- ebből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B24 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
- ebből EU-s támogatás |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
4 205 234 |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
73 850 000 |
78 404 384 |
77 554 384 |
|
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
432 814 |
432 814 |
432 814 |
|
B8132 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
73 417 186 |
77 971 570 |
77 121 570 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
73 850 000 |
78 404 384 |
81 759 618 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
73 850 000 |
82 429 198 |
81 595 708 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
59 980 000 |
67 538 229 |
67 477 717 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 070 000 |
9 200 781 |
9 200 696 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
5 800 000 |
5 690 188 |
4 917 295 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
K6 |
Beruházások |
|||
|
K7 |
Felújítások |
|||
|
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
73 850 000 |
82 429 198 |
81 595 708 |
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
10 |
10 |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
14. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek |
180 418 |
||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
68 000 |
||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 |
||
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
112 417 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 024 814 |
4 024 816 |
|
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
B14 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 024 814 |
4 024 816 |
|
|
- ebből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B24 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
- ebből EU-s támogatás |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
4 024 814 |
4 205 234 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
73 850 000 |
78 404 384 |
77 554 384 |
|
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
432 814 |
432 814 |
432 814 |
|
B8132 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
73 417 186 |
77 971 570 |
77 121 570 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
73 850 000 |
82 429 198 |
81 759 618 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
73 850 000 |
82 429 198 |
81 595 708 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
59 980 000 |
67 538 229 |
67 477 717 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 070 000 |
9 200 781 |
9 200 696 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
5 800 000 |
5 690 188 |
4 917 295 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
K6 |
Beruházások |
|||
|
K7 |
Felújítások |
|||
|
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
73 850 000 |
82 429 198 |
81 595 708 |
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
10 |
10 |
10 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
15. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Önként vállalt feladatok |
03 |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek |
|||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
|||
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
B14 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
- ebből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B24 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
- ebből EU-s támogatás |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
|||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
B8131 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
K6 |
Beruházások |
|||
|
K7 |
Felújítások |
|||
|
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
-ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|||
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
16. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Államigazgatási feladatok |
04 |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek |
|||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
|||
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
B14 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
- ebből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
B24 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
- ebből EU-s támogatás |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) |
|||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
B8131 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
B8132 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
B816 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
|||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3 |
Dologi kiadások |
|||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|||
|
K6 |
Beruházások |
|||
|
K7 |
Felújítások |
|||
|
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
-ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
|||
|
Éves tényleges állományi létszám (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
17. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Kölcse Nagyközség Önkormányzata |
185 337 991 |
185 337 991 |
97 731 205 |
87 606 786 |
|
|
2. |
Kölcsei Közös Önkorműányzati Hivatal |
163 910 |
163 910 |
163 910 |
||
|
3. |
||||||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
185 501 901 |
185 501 901 |
97 895 115 |
87 606 786 |
||
18. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023 |
2 024 |
|
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
276 759 570 |
334 284 034 |
334 284 034 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
99 887 197 |
109 594 334 |
109 594 334 |
|
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
86 715 980 |
117 280 312 |
117 280 312 |
|
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
77 377 620 |
91 153 779 |
91 153 779 |
|
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 259 689 |
5 610 419 |
5 610 419 |
|
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
7 519 084 |
10 443 048 |
10 443 048 |
|
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
202 142 |
202 142 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
118 267 937 |
144 722 911 |
130 782 257 |
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
118 267 937 |
144 722 911 |
130 782 257 |
|
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
85 555 730 |
174 481 477 |
88 702 505 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
85 555 730 |
174 481 477 |
88 702 505 |
|
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
16 779 187 |
16 450 000 |
14 522 106 |
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 162 099 |
1 200 000 |
1 282 296 |
|
B351 |
Termékek és szolgáltatások adója |
15 353 481 |
15 000 000 |
13 027 527 |
|
B352 |
Gépjárműadó |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
263 607 |
250 000 |
212 283 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
6 737 339 |
10 285 000 |
7 940 711 |
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 158 860 |
4 500 000 |
3 264 633 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
719 387 |
800 000 |
930 634 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 585 000 |
1 440 975 |
|
|
B405 |
Ellátási díjak |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 198 118 |
2 150 000 |
1 391 811 |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
66 |
89 |
|
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
660 908 |
250 000 |
912 569 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
24 000 |
24 000 |
|
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 000 |
24 000 |
|
|
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
B71 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
B72 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
504 123 763 |
680 223 422 |
576 255 613 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
|
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B8124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
153 352 284 |
176 482 174 |
176 482 174 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
153 352 284 |
176 482 174 |
176 482 174 |
|
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
10 418 089 |
11 161 384 |
|
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 418 089 |
11 161 384 |
|
|
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
B817 |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
B824 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
163 770 373 |
176 482 174 |
187 643 558 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
667 894 136 |
856 705 596 |
763 899 171 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023 |
2 024 |
|
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
422 695 605 |
514 650 323 |
472 533 672 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
180 990 141 |
209 189 311 |
200 474 911 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 181 145 |
21 064 963 |
20 140 445 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
60 124 153 |
69 690 188 |
55 825 884 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 647 552 |
25 000 000 |
17 323 100 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
143 752 614 |
189 705 861 |
178 769 332 |
|
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
619 013 |
130 816 |
130 816 |
|
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
141 977 841 |
184 587 745 |
174 095 456 |
|
|
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
- Kamattámogatások |
||||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 155 760 |
4 987 300 |
4 543 060 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
59 170 901 |
268 831 267 |
95 445 509 |
|
K6 |
Beruházások |
52 743 565 |
2 000 000 |
1 116 920 |
|
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
K7 |
Felújítások |
4 502 000 |
172 502 678 |
|
|
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 925 336 |
94 328 589 |
94 328 589 |
|
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
925 336 |
93 328 589 |
93 328 589 |
|
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
- Lakástámogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
62 805 937 |
||
|
K51 |
Általános tartalék |
62 805 937 |
||
|
K52 |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
481 866 506 |
846 287 527 |
567 979 181 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9122 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K9123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K9124 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
9 545 456 |
10 418 089 |
10 418 089 |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 545 456 |
10 418 089 |
10 418 089 |
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
|
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
k924 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
9 545 456 |
10 418 089 |
10 418 089 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
491 411 962 |
856 705 616 |
578 397 270 |
19. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
|||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2024 évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|
2 025 |
2 026 |
2 027 |
2 028 |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
|
1. |
Működési célú |
||||||||
|
2. |
............................ |
||||||||
|
3. |
............................ |
||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
|
5. |
............................ |
||||||||
|
6. |
............................ |
||||||||
|
7. |
Beruházás feladatonként |
||||||||
|
8. |
|||||||||
|
9. |
Felújítás célonként |
175 804 673 |
175 804 673 |
175 804 673 |
|||||
|
10. |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
2023 |
175 804 673 |
175 804 673 |
175 804 673 |
||||
|
11. |
Egyéb |
||||||||
|
12. |
............................ |
||||||||
|
13. |
............................ |
||||||||
|
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
175 804 673 |
175 804 673 |
175 804 673 |
|||||
20. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
|||||||
|
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2024. dec. 31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2026 után |
|
|
2 025 |
2 026 |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Rövid lejáratú |
||||||
|
2. |
............................ |
||||||
|
3. |
............................ |
||||||
|
4. |
............................ |
||||||
|
5. |
............................ |
||||||
|
6. |
............................ |
||||||
|
7. |
............................ |
||||||
|
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
|
9. |
............................ |
||||||
|
10. |
............................ |
||||||
|
11. |
............................ |
||||||
|
12. |
............................ |
||||||
|
13. |
............................ |
||||||
|
14. |
............................ |
||||||
|
15. |
Összesen (1+8) |
||||||
21. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ezer forintban! |
||||||||
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
11 161 384 |
11 161 384 |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
72 619 476 |
72 619 476 |
|||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Belföldi összesen: |
83 780 860 |
83 780 860 |
||||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
83 780 860 |
83 780 860 |
||||||
22. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
Összesen: |
||
|
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
|||
23. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
|
1. |
Egyházak támogatása |
egyházak hitéleti tevékenységének támogatása |
1 000 000 |
750 000 |
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
1 000 000 |
750 000 |
||
24. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
állományi érték |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
7 377 635 |
||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
2 635 212 528 |
1 980 778 856 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
2 391 021 750 |
1 890 322 296 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
817 857 145 |
611 416 162 |
|
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
1 455 133 747 |
1 198 030 133 |
|
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
118 030 858 |
80 876 001 |
|
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
183 574 088 |
29 839 870 |
|
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
1 352 372 |
||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
36 087 402 |
8 429 104 |
|
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
146 134 314 |
21 410 766 |
|
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
60 616 690 |
60 616 690 |
|
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
38 200 |
38 200 |
|
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
38 200 |
38 200 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
38 200 |
38 200 |
|
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
2 642 628 363 |
1 980 817 056 |
|
|
I. Készletek |
46. |
|||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
484 115 |
484 115 |
|
|
III. Forintszámlák |
51. |
190 362 418 |
190 362 418 |
|
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
190 846 533 |
190 846 533 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
14 230 720 |
14 230 720 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
8 208 259 |
8 208 259 |
|
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
373 437 |
373 437 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
22 812 416 |
22 812 416 |
|
|
I. Általános forgalmi adó elszámolása |
58. |
935 428 |
||
|
II. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
59. |
|||
|
III. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
60. |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60) |
61. |
935 428 |
||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
62. |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
63. |
2 856 287 312 |
2 195 411 433 |
|
25. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
|
2024. |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
889 214 931 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
218 966 250 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
70 046 096 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-250 805 140 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-36 645 518 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
890 776 619 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
72 619 476 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
11 161 384 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
5 718 069 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
89 498 929 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
1 215 135 885 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
2 195 411 433 |
26. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
|
A |
B |
C |
D |
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
||
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
||
|
Készletek |
4. |
||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
451 |
545 295 746 |
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
451 |
545 295 746 |
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
|
Bérbe vett készletek |
11. |
||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
|
Intervenciós készletek |
13. |
||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
|
Közgyűjtemény |
15. |
||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
|
Régészeti lelet |
17. |
||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
545 295 746 |
||
|
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
|||
27. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Sorszám |
Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek |
Értéke |
|
A |
B |
C |
D |
|
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |
1. |
||
|
Egyéb függő követelések |
2. |
||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
3. |
||
|
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) |
4. |
||
|
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |
5. |
||
|
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |
6. |
||
|
El nem ismert tartozások |
7. |
||
|
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |
8. |
||
|
Egyéb függő kötelezettségek |
9. |
||
|
Függő kötelezettségek (5+…+9) |
10. |
||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen (4+10)+(11+…+33): |
|||
28. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2024. |
||||
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
ÖSSZESEN: |
||||
29. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE |
||
|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( E Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet 2024.január 1-én |
176 309 337 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
175 740 522 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
568 815 |
|
4. |
Bevételek ( + ) 005 SZÁMLÁK EGYENLEGE |
841 020 741 |
|
5. |
Kiadások ( - ) 003 SZÁMLÁK EGYENLEGE |
-655 518 840 |
|
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-170 964 705 |
|
7. |
Pénzkészlet 2024.december 31-én |
190 846 533 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
190 362 418 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
484 115 |