Tunyogmatolcs Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

1/2018.(II.27) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdése b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  57.§ (2) bek.  alapján meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat –önállóan működő intézményével összesített-  2018. évi költségvetését:

összegben állapítja meg.

(2)       A költségvetési hiány fedezeteként:

a) működési hiány esetén:

• pénzmaradvány felhasználás:                        55 271 686

b) felhalmozási hiány esetén:

• pénzmaradvány felhasználás:                      203 329 781

(3) Az önkormányzat a kiadások között 5 000 000 Ft általános tartalékot állapít meg. A                            tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának

(4) A költségvetésben külön címet alkot:

a) Tunyogmatolcsi Polgármesteri Hivatal

b) Tunyogmatolcsi Óvoda

c) Tunyogmatolcsi Szociális Központ

(5)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az 1.sz. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(6)  A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

 (7) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület az 5. számú tájékoztató tábla alapján hagyja jóvá.

2. A költségvetés részletezése

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(2)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(3)   Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(4)   Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 4. melléklet tartalmazza.    

(5)   Az önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

 (6)  Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 6.számú tájékoztató tábla szerint határozza meg.

(7)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8)   A 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként:

a.)  A Községi Önkormányzat kiadásait és bevételeit a rendelet  9.1. melléklete tartalmazza.

b.)  A Tunyogmatolcsi Polgármesteri Hivatal kiadásait és bevételeit a rendelet 9.2. melléklete tartalmazza.

c.)  A Tunyogmatolcsi Óvoda bevételeit és kiadásait a rendelet 9.3-as melléklete tartalmazza.

d.)  A Tunyogmatolcsi Szociális Központ bevételeit és kiadásait a rendelet 9.4-es melléklete tartalmazza.

(9)  Tunyogmatolcs Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlegét az 1. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

(10) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban, melyet a 2. számú tájékoztató tábla tartalmaz

(11) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 3.számú tájékoztató tábla tartalmazza

(12) A 4. számú tájékoztató tábla az előirányzat-felhasználási tervet mutatja meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. §

(1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 (2)  A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható összeg az önkormányzat költségvetésében a tartalékkereten került megtervezésre. A kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. Kifizetéséhez a képviselő-testület döntése szükséges.

 (3)  A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

 (4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évben engedélyezett létszámát 33 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 180 főben állapítja meg a képviselő-testület.

 (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési év során 1.000.000, forintig egyes feladatok megvalósítására a jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítson.

 (6) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek                                                                                                                                                                                                                                                                                          vezetői kötelesek törekedni a takarékos gazdálkodásra, bevételeik céltudatos növelésére.

 (7)  Csak azok a társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szervezetek, alapítványok     

      (továbbiakban: szervezet) kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás   felhasználásának ellenőrzését biztosítják.  A 2018-s költségvetési évben a támogatás mindaddig nem  folyósítható, amíg a szervezet a  2017. évi támogatásáról beszámolóját nem nyújtja be.

4. §.

    A képviselő-testület a Tunyogmatolcsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek

       illetménykiegészítését teljesítményértékelést követően a legalább középfokú végzettségű köztisztviselő esetében az  alapilletmény  maximum 40-%-ban határozza meg.

Vegyes és záró rendelkezések

5.§.

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezését 2018.  január 1. napjával kell alkalmazni.

Soltész Bertalan sk.    Szigetiné Tóth Gyöngyi sk.

polgármester                                    jegyző