Tunyogmatolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 03- 2022. 12. 30

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre való tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése felhatalmazása, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Tunyogmatolcs Község Önkormányzat Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) az önkormányzat 2021. évi:

a) költségvetési bevételét 896.625.983,-forintban,

b) költségvetési kiadását 896.625.983,-forintban,

c) a költségvetési kiadás általános tartalékát 50.105.748,-forintban,

d) költségvetési bevétek és kiadások egyenlegét 0,- forintban,

e) a költségvetési létszámkeretet 149 főben állapítja meg.

(2) A Polgármester a Szociális Központ:

a) költségvetési bevételét 73.563.932,-forintban,

b) költségvetési kiadását 73.563.932,-forintban,

c) a költségvetési kiadás általános tartalékát 0,-forintban,

d) költségvetési bevétek és kiadások egyenlegét 0,-forintban,

e) a költségvetési létszámkeretet 13 főben állapítja meg.

(3) A Polgármester a Közös Önkormányzati Hivatal

a) költségvetési bevételét 105.915.865,-forintban

b) költségvetési kiadását 105.915.865,-forintban

c) költségvetési kiadások általános tartalékát 0,-forintban

d) költségvetési bevétel és kiadás egyenlegét 0,-forintban

e) költségvetési létszámkeretét 13 főben állapítja meg.

(3) A Polgármester a Tunyogmatolcsi Óvoda

a) költségvetési bevételét 62.994.507,-forintban

b) költségvetési kiadását 62.994.507,-forintban

c) költségvetési kiadások általános tartalékát 0,-forintban

d) költségvetési bevétel és kiadás egyenlegét 0,-forintban

e) költségvetési létszámkeretét 12 főben állapítja meg.

2. § (1) A Polgármester az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) az önkormányzat címrendje 1. melléklet
b) az önkormányzat mérlegét az 2. melléklet szerint állapítja meg,
c) az önkormányzat bevételeit kiemelt előirányzatonként az 3. melléklet,
d) az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet,
e) az önkormányzat egyenlegét a 5. melléklet,
f) Az önkormányzat létszám előirányzatát az 6. melléklet tartalmazza.
g) Az önkormányzat által nyújtott támogatások 13. melléklet
h) önkormányzat kiadásai feladatok szerint 14. melléklet
i) önkormányzat bevételei feladatok szerint 15. melléklet
j) Tunyogmatolcsi Önkormányzat felhasználási ütemterve 30. melléklet

(2) Az önkormányzat intézményeként működő Szociális Központ költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg

(a) bevételeit kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet,

b) kiadásait kiemelt előirányzatonként a 8. melléklet,

c) mérlegét a 9. melléklet,

d) létszám előirányzatát a 10. melléklet tartalmazza

e) bevételeit előirányzatonkénti bontásban 11. melléklet

f) kiadásait előirányzatonkénti bontásban 12. melléklet

g) Szociális Központ felhasználási ütemterve 29. melléklet

(3) Az önkormányzat intézményeként működő Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg

a) Közös Önkormányzati Hivatal bevételei kiemelt előirányzatonként 16. melléklet
b) Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatonként 17. melléklet

c) Közös Önkormányzati Hivatal mérlege 18. melléklet

d) Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 19. melléklet

e) Közös Önkormányzati Hivatal bevételei előirányzat szerint 20. melléklet

f) Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai előirányzat szerint 21. melléklet

g) Közös Önkormányzati Hivatal felhasználási ütemterve 28. melléklet

(4) Az önkormányzat intézményeként működő Tunyogmatolcsi Óvoda költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg

a) A Tunyogmatolcsi Óvoda bevételei kiemelt előirányzatonként 22. melléklet
b) A Tunyogmatolcsi Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatonként 23. melléklet

c) A Tunyogmatolcsi Óvoda mérlege 24. melléklet

d) A Tunyogmatolcsi Óvoda létszáma 25. melléklet

e) A Tunyogmatolcsi Óvoda bevételei előirányzat szerint 26. melléklet

f) A Tunyogmatolcsi Óvoda kiadásai előirányzat szerint 27. melléklet

g) A Tunyogmatolcsi Óvoda felhasználási ütemterve 31. melléklet

3. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség vállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

4. § A kiadások között az általános tartalékot 50.105.748,- Ft-ban állapítja meg

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

6. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(3) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével – előirányzat-módosítás nélkül eltérhet.

(5) A meghatározott előirányzat módosításáról a polgármester 5.000.000 Ft-ig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

7. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A folyószámla hitelt 2021. december 31-ig vissza kell fizetni.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 5.000.000,- Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott értékhatárt meghaladó hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft értékhatárig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

9. § A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapján 2021. január 1.-től 46.380,-Ft-ban fogadja el Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény 2. sz. melléklete rendelkezését átvéve.

10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.

(2) (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Felső Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2022. december 31-én hatályát veszti.

Soltész Bertalan

polgármester sk.

1. melléklet

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés
Címrend

Cím.sz.	Alcím sz.	Előir.cs.	Kiemelt ei.	Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kiadás	Bevétel
Cím.sz.	Alcím sz.	Előir.cs.	Kiemelt ei.		Kiadás	Saját bevétel	Támogatások
1.				Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
	1.
		1.		Működési költségvetése
			1.	Személyi juttatás	158.621.984
			2.	Munkaadót terhelő járulékok	14.992.184
			3.	Dologi kiadás	98.645.477
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	35.000.000
			5.	Egyéb működési célú kiadások	3.985.000
			6.	Finanszírozási kiadások	212.763.229
			7.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása			281.087.849
			8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			182.041.477
			9.	Termékek és szolgáltatások adói (gépjárműadó)
			10.	Vagyoni típusú adók		3.138.000
			11.	Iparűzési adó		7.000.000
			12.	Egyéb közhatalmi bevétel		1.010.000
			13.	Tartalék	50.105.748
			14.	Beruházási kiadás	272.725.718
			15.	Felújítási kiadások	49.786.643
			16.	Pénzmaradvány		392.215.749
			17.	Felhalmozási célú támogatási bevétel
			18.	Finanszírozás bevétel hitel
			19.	Működési bevétel		30.132.908
Összesen						433.496.657	463.129.326
Mindösszesen					896.625.983	896.625.983



		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat
	BEVÉTELEK
1.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	281.087.849
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182.041.477
3.	Közhatalmi bevételek	11.148.000
4.	Működési bevételek	30.132.908
5.	Pénzmaradvány működési	86.656.833
6.	Működési bevételek összesen	591.067.067
7.	Felhalmozási célú támogatási bevétel
8.	Pénzmaradvány felhalmozási	305.558.916
9.	Felhalmozási bevételek összesen	305.558.916
10.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	896.625.983
11.	KIADÁSOK
12.	Személyi juttatások	158.621.984
13.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.992.184
14.	Dologi kiadások	98.645.477
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35.000.000
16.	Egyéb működési célú kiadások	3.985.000
17.	Finanszírozási kiadások	212.763.229
18.	Működési kiadások összesen	524.007.874
19.	Beruházások	272.725.718
20.	Felújítások	49.786.643
21.	Felhalmozási kiadások összesen	322.512.361
22.	Tartalék	50.105.748
23.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	896.625.983

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése
Bevételek kiemelt előirányzatonkénti bontásban
		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK
2.	Önkormányzatok működési támogatása (állami támogatás)	281.087.849
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131.856.442
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelés feladatainak támogatása	56.596.015
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	87.171.332
6.	Kulturális feladatok támogatása	5.464.060
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182.041.477
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182.041.477
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
12.	Közhatalmi bevételek	11.148.000
13.	Vagyoni típusú adók	3.138.000
14.	Gépjárműadók
16.	Iparűzési adó	7.000.000
17.	Egyéb közhatalmi bevételek	1.010.000
18.	Működési bevételek	30.132.908
19.	Készletértékesítés ellenértéke	21.892.295
20.	Szolgáltatások ellenértéke
21.	Közvetített szolgáltatás bevétele	100.000
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4.640.613
23.	Bérleti díj	3.500.000
24.	Egyéb működési bevétel
25.	Finanszírozási bevétel	392.215.749
26.	Pénzmaradvány igénybevétele	392.215.749
27.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	896.625.983

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
2021. évi költségvetése
Kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat
1.	KIADÁSOK
2.	Személyi juttatások	158.621.984
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	158.621.984
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	140.782.104
6.	Külső személyi juttatások	12.488.400
7.	Választott tisztségviselők juttatásai	12.488.400
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1.131.480
10.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.992.184
11.	Dologi kiadások	98.645.477
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35.000.000
13.	Egyéb működési célú kiadások	3.985.000
14.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1.500.000
15.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	2.485.000
16.	Beruházások	272.725.718
17.	Ingatlan beszerzés, létesítés, gépek berendezések	272.725.718
18.	Felújítások	49.786.643
19.	Épület felújítás	49.786.643
20.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	633.757.006
21.	Finanszírozási kiadások	212.763.229
22.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	212.763-229
23.	Tartalék	50.105.748
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	896.625.983
	5. melléklet /2021.(II. .)önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
2021. évi Egyenleg

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat
	BEVÉTELEK
1.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	281.187.849
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182.041.477
3.	Közhatalmi bevételek	11.148.000
4.	Működési bevételek	30.132.908
5.	Pénzmaradvány működési	86.656.833
6.	Működési bevételek összesen	591.067.067
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
8.	Felhalmozási bevételek összesen	305.558.916
9.	Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási	305.558.916
10.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	896.625.983
11.	KIADÁSOK
12.	Személyi juttatások	158.621.984
13.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.992.184
14.	Dologi kiadások	98.645.477
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35.000.000
16.	Egyéb működési célú kiadások	3.985.000
17.	Finanszírozási kiadások	212.763.229
18.	Működési kiadások összesen	524.007.874
19.	Beruházások	272.725.718
20.	Felújítások	49.786.643
21.	Felhalmozási kiadások összesen	322.512.361
22.	Tartalék	50.105.748
23.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	896.625.983

	6. melléklet /2021.(II..)önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
2021. évi létszámadatok


		fő
	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat

1.	Önkormányzat létszám adatai
2.	polgármester	1
3.	közalkalmazott	2
4.	közfoglalkoztatott	134
5.	Munka törvénykönyv alapján	8
6.	Megbízási díjas	2
7.	Összesen:	147

	7. melléklet /2021.(II. )önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcs Község Önkormányzat Szociális Központja

2021. évi költségvetése
Bevételek kiemelt előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK
2.	Működési bevételek	8.382.000
3.	Szolgáltatások ellenértéke	100.000
4.	Ellátási díjak	6.500.000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.782.000
7.	Finanszírozási bevételek	65.181.932
8.	Központi, irányító szervi támogatás	60.590.598
6.	Pénzmaradvány	4.591.334
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	73.563.932

8. melléklet /2021.(II. .)önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
Szociális Központja
2021. évi költségvetése
Kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat
1.	KIADÁSOK
2.	Személyi juttatások	37.300.908
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37.300.908
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33.783.672
5.	Megbízási jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás
6.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.760.624
7.	Dologi kiadások	30.502.400
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	73.563.932

9. melléklet /2021.(II. .)önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat Szociális Központja
2021. évi Mérleg

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK
2.	Működési bevételek	8.382.000
3.	Finanszírozási bevétel	65.181.932
4.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73.563.932
5.	KIADÁSOK
6.	Személyi juttatások	37.300.908
7.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.760.624
8.	Dologi kiadások	30.502.400
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73.563.932

10. melléklet /2021.(II. .) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat Szociális Központja
2021. évi létszámadatok


		fő
	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat

1.	Gondozási Központ
2.	Házi segítségnyújtás	5
3.	Szociális étkeztetés	1
4.	Nappali ellátás	2
5.	Óvodai étkeztetés	1
6.	Iskolai étkeztetés	2
7.	Csalás- és gyermekjóléti szolgálat	2
8.	Vendégétkeztetés
9.	Összesen:	13

11. melléklet /2021.(II .)önkormányzati rendelethez

	Tunyogmatolcs Község Önkormányzat Szociális Központja
2021. évi költségvetése
Bevételek előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK
2.	Működési bevétel	8.382.000
3.	Finanszírozási bevételek	65.181.932
4.	Pénzmaradvány	4.591.334
5.	Központi, irányító szervi támogatás	60.590.598
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	73.563.932

12. melléklet /2021.(II. .) önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcs Község Önkormányzat Szociális Központja

2021. évi költségvetése
Kiadások előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat
1.	KIADÁSOK
2.	Személyi juttatások	37.300.908
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37.300.908
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33.783.672
5.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fiz.
6.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.760.624
7.	Dologi kiadások	30.502.400
8.	Felhalmozási kiadás
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	73.563.932


13. melléklet a /2021. ( II. ) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat által nyújtott támogatások 2021. év

	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat
	KIADÁSOK	Forintban
1.	Szociális Társulás	700.000
	Kistérségi Társulás	700.000
	Nemzetiségi Önkormányzatnak	100.000
.	Működési Célú Pénzeszközátadás ÁH belülre	1.500.000
2.	Sportegyesület	1.200.000
3.	Egyéb Egyesületek	300.000
4.	Hagyományőrző Egyesület	100.000
5.	Polgárőrség	100.000
6.	Gazdakör	100.000
7.	Szatmár Leader Egyesület	100.000
8.	Vöröskereszt	185.000
9.	TIKSZE	100.000
10.	Egyházak	200.000
11.	Helyismereti kör	100.000
12.	Működési Célú Pénzeszközátadás ÁH kívülre	2.485.000
13.	Működési Célú Támogatások összesen	3.985.000

14. melléklet a /2021. ( II.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
kiadásai feladatok szerint

						Forintban
Sorszám	Alszám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Kiadási előirányzatok
Sorszám	Alszám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigaztatási feladatok)	Összesen
1.		Önállóan működő költségvetési szervek	136.558.439		95.576.616
	1.	Önkormányzat	664.490.928			664.490.928
		Összesen	801.049.367		95.576.616	896.625.983


15. melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rendelethez Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
bevételei feladatok szerint

						Forintban
Sorszám	Alszám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Bevételi előirányzatok
Sorszám	Alszám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási feladatok)	Összesen
1.		Önállóan működő költségvetési szerv	136.558.439		95.576.616	201.673.345
	1.	Önkormányzat	664.490.928			664.490.928
		Összesen	801.049.367		95.576.616	896.625.983

16. melléklet a …./2021. ( ) önkormányzati rendelethez


	Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetése
Bevételek kiemelt előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK
2.	Működési bevételek	300.000
3.	Szolgáltatások ellenértéke	300.000
4.	Ellátási díjak
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
7.	Pénzmaradvány	10.039.249
8.	Központi, irányító szervi támogatás	95.576.616
6.	Finanszírozási bevételek	105.615.865
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	105.915.865

17. melléklet /2021.(II. .)önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi költségvetése
Kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat
1.	KIADÁSOK
2.	Személyi juttatások	67.762.300
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	67.762.300
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58.285.200
5.	Megbízási jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás
6.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.503.156
7.	Dologi kiadások	27.650.409
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	105.905.865

18. melléklet /2021.(II. .)önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi Mérleg

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK
2.	Működési bevételek	300.000
3.	Finanszírozási bevétel	105.615.865
4.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	105.915.865
5.	KIADÁSOK
6.	Személyi juttatások	67.762.300
7.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.503.156
8.	Dologi kiadások	27.650.409
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	105.915.865

19. melléklet /2021.(II. .) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi létszámadatok


		fő
	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat

1.	Közös Önkormányzati Hivatal
2.	Önkormányzati feladatok	13
3.	Megbízási díjas
9.	Összesen:	13

20. melléklet /2021.(II .)önkormányzati rendelethez

	Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetése
Bevételek előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK
2.	Működési bevétel
3.	Finanszírozási bevételek	105.615.865
4.	Pénzmaradvány	10.039.249
5.	Központi, irányító szervi támogatás	95.576.616
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	105.615.865

21. melléklet /2021.(II. .) önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi költségvetése
Kiadások előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat
1.	KIADÁSOK
2.	Személyi juttatások	67.762.300
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	67.762.300
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58.285.200
5.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fiz.
6.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.503.156
7.	Dologi kiadások	27.650.409
8.	Felhalmozási kiadás
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	105.915.865

22. melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Óvoda

2021. évi költségvetése
Bevételek kiemelt előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK
2.	Működési bevételek
3.	Szolgáltatások ellenértéke
4.	Ellátási díjak
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
7.	Pénzmaradvány	6.398.492
8.	Központi, irányító szervi támogatás	56.596.015
6.	Finanszírozási bevételek	62.994.507
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	62.994.507

23. melléklet /2021.(II. .)önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcs Község Óvoda
2021. évi költségvetése
Kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat
1.	KIADÁSOK
2.	Személyi juttatások	42.444.660
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42.444.660
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41.844.660
5.	Megbízási jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás
6.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.578.922
7.	Dologi kiadások	13.970.925
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	62.994.507

24. melléklet /2021.(II. .)önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcs Község Óvoda
2021. évi Mérleg

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK
2.	Működési bevételek
3.	Finanszírozási bevétel	62.994.507
4.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62.994.507
5.	KIADÁSOK
6.	Személyi juttatások	42.444.660
7.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.578.922
8.	Dologi kiadások	13.970.925
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62.994.507

25. melléklet /2021.(II. .) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Óvoda
2021. évi létszámadatok


		fő
	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat

1.	Gondozási Központ
2.	Óvodai ellátás	12
9.	Összesen:	12

26. melléklet /2021.(II .)önkormányzati rendelethez

	Tunyogmatolcs Község Óvoda
2021. évi költségvetése
Bevételek előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK
2.	Működési bevétel
3.	Finanszírozási bevételek	62.994.507
4.	Pénzmaradvány	6.398.492
5.	Központi, irányító szervi támogatás	56.596..015
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	62.994.507

27. melléklet /2021.(II. .) önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcs Község Óvoda

2021. évi költségvetése
Kiadások előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat
1.	KIADÁSOK
2.	Személyi juttatások	42.444.660
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42.444.660
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41.844.660
5.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fiz.
6.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.578.922
7.	Dologi kiadások	13.970.925
8.	Felhalmozási kiadás
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	62.994.507

28. melléklet a /2021. ( II. ) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatalnál
															*forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március		Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek
6.	Működési bevételek								100.000	100.000	100.000					300.000
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Pénzmaradvány	10.039.249														10.039.249
11.	Finanszírozási bevételek, pénzmaradvány felhasználás	7.964.718	7.964.718		7.964.718	7.964.718	7.964.718	7.964.718	8.064.718	8.064.718	8.064.718	7.964.718	7.964.718	7.964.718		95.576.616
12.	Bevételek összesen:	18.003.967	7.964.718		7.964.718	7.964.718	7.964.718	7.964.718	8.064.718	8.064.718	8.064.718	7.964.718	7.964.718	7.964.718		105.915.865

13.	Személyi juttatások	5.646.860	5.646.860	5.646.860		5.646.860	5.646.860	5.646.860	5.6468.60	5.646.860	5.646.860	5.646.860	5.646.860	5.646.840		67.762.300
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	875.263	875.263	875.263		875.263	875.263	875.263	875.263	875.263	875.263	875.263	875.263	875.263		10.503.156
15.	Dologi kiadások	2.304.200	2.304.200	2.304.200		2.304.200	2.304.200	2.304.200	2.304.200	2.304.200	2.304.200	2.304.200	2.304.200	2.304.209		27.650.409
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
17.	Egyéb működési célú kiadások
18.	Beruházások
19.	Felújítások
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Finanszírozási kiadások
22.	Tartalékok
23.	Kiadások összesen:	8.826.323	8.826.323	8.826.323		8.826.323	8.826.323	8.826.323	8.826.323	8.826.323	8.826.323	8.826.323	8.826.323	8.826.312		105.915.865
24.	Egyenleg	9.177.644	-861.605	-861.605		-861.605	-861.605	-861.605	-861.605	-861.605	-861.605	-861.605	-861.605	-861.594		0