Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 26

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.26.

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) illetve (4) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdése d.) pontjában , és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleménye alapján a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) Tunyogmatolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület ) az önkormányzat 2022. évi:

a)költségvetési bevételét 831.733.798,- forintban,

b) költségvetési kiadását 831.733.798,-forintban,

c) a költségvetési kiadás általános tartalékát 4.000.000,- forintban,

d) költségvetési bevétek és kiadások egyenlegét 0,- forintban,

e) a költségvetési létszámkeretet 122főben

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Szociális Központ

a)költségvetési bevételét 92.253.180,- forintban,

b) költségvetési kiadását 92.253.180,-forintban,

c) a költségvetési kiadás általános tartalékát 0,- forintban,

d) költségvetési bevétek és kiadások egyenlegét 0,- forintban,

e) a költségvetési létszámkeretet 13főben

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Tunyogmatolcsi Óvoda

a) költségvetési bevételét 61.559.592,- forintban

b) költségvetési kiadását 61.559.592,- forintban

c) költségvetési kiadások általános tartalékát 0,- forintban

d) költségvetési bevétel és kiadás egyenlegét 0,- forintban

e) költségvetési létszámkeretét 12 főben

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal

a) költségvetési bevételét 111.480.374,- forintban

b) költségvetési kiadását 111.480.374,- forintban

c) költségvetési kiadások általános tartalékát 0,- forintban

d) költségvetési bevétel és kiadás egyenlegét 0,- forintban

e) költségvetési létszámkeretét 13,5 főben

állapítja meg.

2.A költségvetés részletezése

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) az önkormányzat címrendje 1. melléklet

b) az önkormányzat bevételét és kiadását kiemelt előirányzatonként az 2. melléklet szerint állapítja meg,

c) az önkormányzat bevételeit előirányzatonként az 3. melléklet,

d) az önkormányzat kiadásait előirányzatonként a 4. melléklet,

e) az önkormányzat egyenlegét a 5. melléklet,

f) Az önkormányzat létszámát a 6. melléklet tartalmazza.

g) Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházásokat a 7. melléklet tartalmazza

h) Hazai forrásból megvalósuló beruházásokat a 8. melléklet

i) önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 9. melléklet

j) az önkormányzat kiadásai feladatonkénti bontásban 10. melléklet

k) az önkormányzat bevételei feladatonkénti bontásban 11. melléklet

l) az önkormányzat több éves kihatással járó kiadásait a 12. melléklet

m) az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét 13. melléklet

(2) Az önkormányzat intézményeként működő Szociális Központ 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg

a) bevételeit kiemelt előirányzatonként a 14. melléklet,

b) kiadásait kiemelt előirányzatonként a 15. melléklet,

c) mérlegét a 16. melléklet,

d) bevételeit előirányzatonkénti bontásban 17. melléklet

e) kiadásaitelőirányzatonkénti bontásban 18. melléklet

f) létszámát a 19. melléklet

g) több éves kihatással járó kiadásokat a 20. melléklet

h) előirányzat felhasználási ütemtervét a 21. melléklet

(3) Az önkormányzat intézményeként működő Tunyogmatolcsi Óvoda 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg

a)ATunyogmatolcsi Óvoda bevételei kiemelt előirányzatonként 22. melléklet
b) A Tunyogmatolcsi Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatonként 23. melléklet

c) A Tunyogmatolcsi Óvoda mérlege 24. melléklet

d) A Tunyogmatolcsi Óvoda bevételét előirányzatonként 25. melléklet

e) A Tunyogmatolcsi Óvoda kiadását előirányzatonként 26. melléklet

f) A Tunyogmatolcsi Óvoda létszámát 27. melléklet

g) A Tunyogmatolcsi Óvoda több éves kihatással járó kiadásait 28. melléklet

h) A Tunyogmatolcsi Óvoda előirányzat felhasználási ütemtervét a 29. melléklet

(4) Az önkormányzat intézményeként működő Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg

a)Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit előirányzatonként 30. melléklet
b) Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai előirányzatonként 31. melléklet

c) Közös Önkormányzati Hivatal mérlege 32. melléklet

d) Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit kiemelt előirányzatonként a 33. melléklet

e) Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait kiemelt előirányzatonként a 34. melléklet

f) Közös Önkormányzati Hivatal létszámadatát a 35. melléklet

g) Közös Önkormányzati Hivatal több éves kihatással járó kiadását a 36. melléklet

h) Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználási ütemtervét 37. melléklet

3. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség vállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

4. § A kiadások között az általános tartalékot 4.000.000,- Ft-ban állapítja meg

3.A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

6. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosítható.

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével – előirányzat-módosítás nélkül eltérhet.

(4) A meghatározott előirányzat módosításáról a polgármester 5.000.000 Ft-ig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

7. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A folyószámla hitelt 2022. december 31-ig vissza kell fizetni.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 5.000.000,- Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott értékhatárt meghaladó hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft értékhatárig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

9. § A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022.évben 55.000,-Ft-ban állapítja meg.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Felső Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

5. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

(2) a rendelet 2023. december 31-én hatályát veszti.

Soltész Bertalan sk. Szigetiné Tóth Gyöngyi sk.

polgármester jegyző

Záradék: A rendelet 2022. február 25. napján kihirdetésre került.

Szigetiné Tóth Gyöngyi

jegyző

1. melléklet


Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés
Címrend



							forintban
Cím.sz.	Alcím sz.	Előir.cs.	Kiemelt ei.	Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kiadás	Bevétel
						Saját bevétel	Támogatások
1.				Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
	1.
		1.		Működési költségvetése
			1.	Személyi juttatás	172094456
			2.	Munkaadót terhelő járulékok	12232380
			3.	Dologi kiadás	105367061
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	30000000
			5.	Egyéb működési célú kiadások	4185000
			6.	Finanszírozási kiadások	230149714
			7.	Beruházási kiadás	223629167
			8	Felújítási kiadás	50076020
			9.	Tartalék	4000000
			10.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása			299538387
			11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			192856276
			12.	Termékek és szolgáltatások adói (gépjárműadó)
			13.	Vagyoni típusú adók		3000000
			14.	Iparűzési adó		13000000
			15.	Egyéb közhatalmi bevétel		810000
			16.	Működési bevétel		30721413
			17.	Pénzmaradvány		267807722
			18.	Felhalmozási célú támogatási bevétel			24000000
			19.	Finanszírozás bevétel hitel
				Összesen	831733798	315339135	516394663
				Mindösszesen	831733798	831733798
	2.			Tunyogmatolcsi Szociális Központ
		1.		Működési költségvetése
			1.	Személyi juttatások	52173000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6782490
			3.	Dologi kiadások	33297690
			4.	Működési bevételek		8509000
			5.	Finanszírozási bevételek		76494998
			6.	Pénzmaradvány		7249182
				Összesen	92253180	92253180
				Mindösszesen	92253180	92253180
	3.			Tunyogmatolcsi Óvoda
		1.		Működési költségvetése
			1.	Személyi juttatása	47923912
			2.	Munkadókat terhelő járulékok	6230110
			3.	Dologi kiadások	7405570
			4.	Működési bevételek
			5.	Finanszírozási bevételek		56942980
			6.	Pénzmaradvány		4616612
				Összesen	61559592	61559592
				Mindösszesen	61559592	61559592
	4.			Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal
		1.		Működési költségvetése
			1.	Személyi juttatások	75695800
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9840500
			3.	Dologi kiadások	25944074
			4.	Működési bevételek		300000
			5.	Finanszírozási bevételek		96711736
			6.	Pénzmaradvány		14468638
Összesen					111480374	111480374
Mindösszesen					111480374	111480374

2. melléklet

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés

Címrend



		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat
	BEVÉTELEK
1.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	299538387
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	192856276
3.	Közhatalmi bevételek	16810000
4.	Működési bevételek	30721413
5.	Pénzmaradvány működési	18102535
6.	Működési bevételek összesen	558028611
7.	Felhalmozási célú támogatási bevétel	24000000
8.	Pénzmaradvány felhalmozási	249705187
9.	Felhalmozási bevételek összesen	273705187
10.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	831733798
11.	KIADÁSOK
12.	Személyi juttatások	172094456
13.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12232380
14.	Dologi kiadások	105367061
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30000000
16.	Egyéb működési célú kiadások	4185000
17.	Finanszírozási kiadások	230149714
18.	Működési kiadások összesen	554028611
19.	Beruházások	223629167
20.	Felújítások	50076020
21.	Felhalmozási kiadások összesen	273705187
22.	Tartalék	4000000
23.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	831733798

3. melléklet

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
2022. évi költségvetése
Bevételek előirányzatonkénti bontásban
		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK
2.	Önkormányzatok működési támogatása (állami támogatás)	299538387
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138594334
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelés feladatainak támogatása	56942980
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	98428739
6.	Kulturális feladatok támogatása	5572334
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	192856276
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	192856276
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24000000
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24000000
12.	Közhatalmi bevételek	16810000
13.	Vagyoni típusú adók	3000000
14.	Gépjárműadók
16.	Iparűzési adó	13000000
17.	Egyéb közhatalmi bevételek	810000
18.	Működési bevételek	30721413
19.	Készletértékesítés ellenértéke	27271413
20.	Szolgáltatások ellenértéke	1000000
21.	Közvetített szolgáltatás bevétele
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1850000
23.	Bérleti díj	600000
24.	Egyéb működési bevétel
25.	Finanszírozási bevétel
26.	Pénzmaradvány igénybevétele	267807722
27.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	831733798

4. melléklet

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
2022. évi költségvetése
Kiadások előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat
1.	KIADÁSOK
2.	Személyi juttatások	172094456
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	156117456
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	152747456
6.	Külső személyi juttatások	15977000
7.	Választott tisztségviselők juttatásai	15444000
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	533000
10.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12232380
11.	Dologi kiadások	105367061
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30000000
13.	Egyéb működési célú kiadások	4185000
14.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1800000
15.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	2385000
16.	Beruházások	223629167
17.	Ingatlan beszerzés, létesítés	180305283
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	18582628
19.	Beruházási célú áfa	24471256
20.	Felújítások	50076020
19.	Épület felújítás	39430000
20.	Felújítás ÁFA-ja	10646020
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	597584084
22.	Finanszírozási kiadások	230149714
23.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	230149714
24.	Tartalék	4000000
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	831733798

5. melléklet

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
2022. évi Egyenleg

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat
	BEVÉTELEK
1.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	299538387
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	192856276
3.	Közhatalmi bevételek	16810000
4.	Működési bevételek	30721413
5.	Pénzmaradvány működési	267807722
6.	Működési bevételek összesen	558028611
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24000000
8.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	249705187
9.	Felhalmozási bevételek összesen	273705187
10.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	831733798
11.	KIADÁSOK
12.	Személyi juttatások	172094456
13.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12232380
14.	Dologi kiadások	105367061
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30000000
16.	Egyéb működési célú kiadások	4185000
17.	Finanszírozási kiadások	230149714
18.	Működési kiadások összesen	554028611
19.	Beruházások	223629167
20.	Felújítások	50076020
21.	Felhalmozási kiadások összesen	273705187
22.	Tartalék	4000000
23.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	831733798

6. melléklet

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
2022. évi létszámadatok


		fő
	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat

1.	Önkormányzat létszám adatai
2.	polgármester	1
3.	közalkalmazott	2
4.	közfoglalkoztatott	112
5.	Munka törvénykönyv alapján	6
6.	Megbízási díjas	1
7.	Összesen:	122

7. melléklet

Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházásokTunyogmatolcs Község Önkormányzatánál


Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási pénzmaradvány	223675651
Felhalmozási célú támogatás bevétel	24000000
Bevételek összesen	247675651
Bölcsőde építése	110111340
Bölcsődébe eszköz beszerzés	14714915
Energetikai fejlesztés önkormányzati intézményeknél	70193943
Beruházás ÁFA-ja	52655453
Beruházási kiadások összesen	247675651

8. melléklet

Hazai forrásból megvalósuló beruházások Tunyogmatolcs Község Önkormányzatánál


Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási pénzmaradvány	44132071
Saját bevétel	11627526
Bevételek összesen	55759597
Játszótér kialakítása	3867713
Beruházás Áfa-ja	1815864
Beruházás összesen	5683577
Művelődési ház felújítása	2400000
Hivatal felújítása	37030000
Felújítás ÁFA-ja	10646020
Felújítási kiadások összesen	50076020
Felhalmozási kiadások	55759597

9. melléklet


Önkormányzat által nyújtott támogatások 2022. év

	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat
	KIADÁSOK	Forintban
1.	Szociális Társulás	1000000
	Kistérségi Társulás	700000
	Nemzetiségi Önkormányzatnak	100000
.	Működési Célú Pénzeszközátadás ÁH belülre	1800000
2.	Sportegyesület	1200000
3.	Egyéb Egyesületek	300000
4.	Hagyományőrző Egyesület	100000
5.	Polgárőrség	100.000
6.	Gazdakör	100000
7.	Szatmár Leader Egyesület	100000
8.	Vöröskereszt	185000
9.	TIKSZE	100000
10.	Egyházak	200000
11.	Helyismereti kör	100000
12.	Működési Célú Pénzeszközátadás ÁH kívülre	2385000
13.	Működési Célú Támogatások összesen	4185000

10. melléklet


Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
kiadásai feladatok szerint

						Forintban
Sorszám	Alszám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Kiadási előirányzatok
				Önként	Állami	Összesen
				vállalt feladat	(államigazgatási feladatok)	Összesen
1.		Önállóan működő	153812772		111480374	265293146
1.		költségvetési szervek	153812772		111480374	265293146
	1.	Önkormányzat	566440652			566440652
		Összesen	720273424		111480374	831733798

11. melléklet

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
bevételei feladatok szerint

						Forintban
Sorszám	Alszám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Bevételi előirányzatok
				Önként	Állami	Összesen
				vállalt feladat	(államigazgatási feladatok)	Összesen
1.		Önállóan működő	153812772		111480374	265293146
1.		költségvetési szerv	153812772		111480374	265293146
	1.	Önkormányzat	566440652			566440652
		Összesen	720253424		111480374	831733798

12. melléklet


Több éves kihatással járó kiadások Tunyogmatolcs Község Önkormányzatnál

Sorszám	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1.	Bérjellegű kifizetések	172094456	42000000	42000000	42000000
2.	Munkáltatói Járulék	12232380	4650000	4650000	4650000
3.	Közüzemi díjak	8280000	10000000	10000000	10000000
4.	Összesen	192606836	56650000	56650000	56650000

13. melléklet


Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre Tunyogmatolcs Község Önkormányzatánál

																				forintban !
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február		Március		Április	Május	Június	Július	Auguszt.		Szept.	Okt.		Nov.		Dec.		Összesen:
1.	Bevételek
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	24961532	24961532		24961532	24961532		24961532	24961532	24961532	24961532		24961532	24961532		24961532		24961535		299538387
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	16071356	16071356		16071356	16071356		16071356	16071356	16071356	16071356		16071356	16071356		16071356		16071360		192856276
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									24000000										24000000
5.	Közhatalmi bevételek				8405000								8405000							16810000
6.	Működési bevételek	2560118	2560118		2560118	2560118		2560118	2560118	2560118	2560118		2560118	2560118		2560118		2560115		30721413
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek, pénzmaradvány felhasználás	267807722																		267807722
11.	Bevételek összesen:	311400728	43593006		51998006	43593006		43593006	43593006	67593006	43593006		51998006	43593006		43593006		43593010		831733798
12.
13.	Személyi juttatások	14341205	14341205	14341205		14341205		14341205	14341205	14341205		14341205	14341205		14341205		14341205		14341201		172094456
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1019365	1019365	1019365		1019365		1019365	1019365	1019365		1019365	1019365		1019365		1019365		1019365		12232380
15.	Dologi kiadások	8780588	8780588	8780588		8750588		8780588	8780588	8780588		8780588	8780588		8780588		8780588		8780593		105367061
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2500000	2500000	2500000		2500000		2500000	2500000	2500000		2500000	2500000		2500000		2500000		2500000		30000000
17.	Egyéb működési célú kiadások	348750	348750	348750		348750		348750	348750	348750		348750	348750		348750		348750		348750		4185000
18.	Beruházások	18635763	18635763	18635763		18635763		18635763	18635763	18635763		18635763	18635763		18635763		18635763		18635774		223629167
19.	Felújítások	4173000	4173000	4173000		4173000		4173000	4173000	4173000		4173000	4173000		4173000		4173000		4173020		50076020
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Finanszírozási kiadások	19179142	19179142	19179142		19179142		19179142	19179142	19179142		19179142	19179142		19179142		19179142		19179152		230149714
22.	Tartalékok																		4000000		4000000
23.	Kiadások összesen:	68977813	68977813	68977813		68977813		68977813	68977813	68977813		68977813	68977813		68977813		68977813		72977855		831733798
24.	Egyenleg	242422915	-25384807	-16979807		-25384807		-25384807	-25384807	-1384807		-25384807	-16979807		-25384807		-25384807		-29384845

14. melléklet


Tunyogmatolcs Község Önkormányzat Szociális Központja

2022. évi költségvetése
Bevételek kiemelt előirányzatonkénti bontásban

	Ft-ban
MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK
Működési bevételek	8509000
Szolgáltatások ellenértéke	400000
Ellátási díjak	6300000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1809000
Finanszírozási bevételek	83744180
Központi, irányító szervi támogatás	76494998
Pénzmaradvány	7249182
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	92253180

15. melléklet


Tunyogmatolcs Község Önkormányzata

Szociális Központja
2022. évi költségvetése
Kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat
1.	KIADÁSOK
2.	Személyi juttatások	52173000
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52173000
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49434000
5.	Megbízási jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás
6.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6782490
7.	Dologi kiadások	33297690
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	92253180

16. melléklet


Tunyogmatolcs Község Önkormányzat Szociális Központja

2022. évi Mérleg

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK
2.	Működési bevételek	8509000
3.	Finanszírozási bevétel	83744180
4.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92253180
5.	KIADÁSOK
6.	Személyi juttatások	52173000
7.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6782490
8.	Dologi kiadások	33297690
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92253180

17. melléklet


2022. évi költségvetése
Bevételek előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK
2.	Működési bevétel	8509000
3.	Finanszírozási bevételek	83744180
4.	Pénzmaradvány	7249182
5.	Központi, irányító szervi támogatás	76494998
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	92253180

18. melléklet

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat Szociális Központja


2022. évi költségvetése
Kiadások előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat
1.	KIADÁSOK
2.	Személyi juttatások	52173000
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52173000
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49434000
5.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fiz.
6.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6782490
7.	Dologi kiadások	33297690
8.	Felhalmozási kiadás
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	92253180

19. melléklet

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat Szociális Központja

2022. évi létszámadatok


		fő
	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat

1.	Gondozási Központ
2.	Házi segítségnyújtás	5
3.	Szociális étkeztetés	1
4.	Nappali ellátás	1
5.	Óvodai étkeztetés	2
6.	Iskolai étkeztetés	2
7.	Csalás- és gyermekjóléti szolgálat	2
8.	Vendégétkeztetés
9.	Összesen:	13

20. melléklet


Több éves kihatással járó kiadások Tunyogmatolcsi Szociális Központnál

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Bérjellegű kifizetések	52173000	32367000	32367000	32367000
Munkáltatói Járulék	6782490	6410000	6410000	6410000
Közüzemi díjak	2400000	3200000	3200000	3200000
Összesen	61355490	41977000	41977000	41977000

21. melléklet

üres cím


Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre Tunyogmatolcsi Szociális Központnál

															forintban !
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.		Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	Önkormányzatok működési támogatásai
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek
6.	Működési bevételek	709083	709083	709083	709083	709083	709083	709083	709083	709083	709083	709083		709087	8509000
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek, pénzmaradvány felhasználás	13623765	6374583	6374583	6374583	6374583	6374583	6374583	6374583	6374583	6374583	6374583		6374585	83744180
11.	Bevételek összesen:	14332848	7083666	7083666	7083666	7083666	7083666	7083666	7083666	7083666	7083666	7083666		7083672	92253180
12.	Kiadások
13.	Személyi juttatások	4347750	4347750	4347750	4347750	4347750	4347750	4347750	4347750	4347750	4347750	4347750	4347750		52173000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565208	565208	565208	565208	565208	565208	565208	565208	565208	565208	565208	565202		6782490
15.	Dologi kiadások	2774807	2774807	2774807	2774807	2774807	2774807	2774807	2774807	2774807	2774807	2774807	2774813		33 297 690
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
17.	Egyéb működési célú kiadások
18.	Beruházások
19.	Felújítások
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Finanszírozási kiadások
22.	Tartalékok
23.	Kiadások összesen:	7687765	7687765	7687765	7687765	7687765	7687765	7687765	7687765	7687765	7687765	7687765	7687765		92253180

22. melléklet


Tunyogmatolcsi Óvoda

2022. évi költségvetése
Bevételek kiemelt előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK
2.	Működési bevételek
3.	Szolgáltatások ellenértéke
4.	Ellátási díjak
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
7.	Finanszírozási bevételek	61559592
8.	Központi, irányító szervi támogatás	56942980
6.	Pénzmaradvány	4616612
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	61559592

23. melléklet


Tunyogmatolcsi Óvoda

2022. évi költségvetése
Kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat
1.	KIADÁSOK
2.	Személyi juttatások	47923912
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47923912
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46039272
5.	Megbízási jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás
6.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6230110
7.	Dologi kiadások	7405570
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	61559592

24. melléklet


Tunyogmatolcsi óvoda

2022. évi Mérleg

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK
2.	Működési bevételek
3.	Finanszírozási bevétel	61559592
4.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	61559592
5.	KIADÁSOK
6.	Személyi juttatások	47923912
7.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6230110
8.	Dologi kiadások	7405570
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	61559592

25. melléklet


Tunyogmatolcsi Óvoda
2022. évi költségvetése
Bevételek előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK
2.	Működési bevétel
3.	Finanszírozási bevételek	61559592
4.	Pénzmaradvány	4616612
5.	Központi, irányító szervi támogatás	56942980
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	61559592

26. melléklet


Tunyogmatolcsi Óvoda
2022. évi költségvetése
Kiadások előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat
1.	KIADÁSOK
2.	Személyi juttatások	47923912
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47923912
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46039272
5.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fiz.
6.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6230110
7.	Dologi kiadások	7405570
8.	Felhalmozási kiadás
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	61559592

27. melléklet


Tunyogmatolcsi Óvoda
2022. évi létszámadatok
		fő
	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat

1.	Tunyogmatolcsi Óvoda
2.	óvónő	5
3.	pedagógiai asszisztens	1
4.	kisegítők	6
5.	Összesen:	12

28. melléklet


Több éves kihatással járó kiadások Tunyogmatolcsi Óvodánál

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Bérjellegű kifizetések	47923912	30715000	30715000	30715000
Munkáltatói Járulék	6230000	6792000	6792000	6792000
Közüzemi díjak	800000	1200000	1200000	1200000
Összesen	54953912	38707000	38707000	38707000

29. melléklet


Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre Tunyogmatolcsi Óvodánál

														forintban !
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	Önkormányzatok működési támogatásai
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek
6.	Működési bevételek
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek, pénzmaradvány felhasználás	5129966	5129966	5129966	5129966	5129966	5129966	5129966	5129966	5129966	5129966	5129966	5129966	61559592
11.	Bevételek összesen:	5129966	5129966	5129966	5129966	5129966	5129966	5129966	5129966	5129966	5129966	5129966	5129966	61559592
12.
13.	Személyi juttatások	3993659	3993659	3993659	3993659	3993659	3993659	3993659	3993659	3993659	3993659	3993659	3993663	47923912
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	519176	519176	519176	519176	519176	519176	519176	519176	519176	519176	519176	519174	6230110
15.	Dologi kiadások	617130	617130	617130	617130	617130	617130	617130	617130	617130	617130	617130	617140	7405570
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
17.	Egyéb működési célú kiadások
18.	Beruházások
19.	Felújítások
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Finanszírozási kiadások
22.	Tartalékok
23.	Kiadások összesen:	5129965	5129965	5129965	5129965	5129965	5129965	5129965	5129965	5129965	5129965	5129965	5129977	61559592
24.	Egyenleg

30. melléklet


Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre Tunyogmatolcsi Szociális Központnál


															forintban !
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.		Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	Önkormányzatok működési támogatásai
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek
6.	Működési bevételek	709083	709083	709083	709083	709083	709083	709083	709083	709083	709083	709083		709087	8509000
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek, pénzmaradvány felhasználás	13623765	6374583	6374583	6374583	6374583	6374583	6374583	6374583	6374583	6374583	6374583		6374585	83744180
11.	Bevételek összesen:	14332848	7083666	7083666	7083666	7083666	7083666	7083666	7083666	7083666	7083666	7083666		7083672	92253180
12.	Kiadások
13.	Személyi juttatások	4347750	4347750	4347750	4347750	4347750	4347750	4347750	4347750	4347750	4347750	4347750	4347750		52173000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565208	565208	565208	565208	565208	565208	565208	565208	565208	565208	565208	565202		6782490
15.	Dologi kiadások	2774807	2774807	2774807	2774807	2774807	2774807	2774807	2774807	2774807	2774807	2774807	2774813		33297690
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
17.	Egyéb működési célú kiadások
18.	Beruházások
19.	Felújítások
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Finanszírozási kiadások
22.	Tartalékok
23.	Kiadások összesen:	7687765	7687765	7687765	7687765	7687765	7687765	7687765	7687765	7687765	7687765	7687765	7687765		92253180

31. melléklet


Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetése
Kiadások előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat
1.	KIADÁSOK
2.	Személyi juttatások	75695800
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	75695800
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63519200
5.	Megbízási jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás
6.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9840500
7.	Dologi kiadások	25944074
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	111480374

32. melléklet


Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal

2022. évi Mérleg

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK
2.	Működési bevételek	300000
3.	Finanszírozási bevétel	111180374
4.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	111480374
5.	KIADÁSOK
6.	Személyi juttatások	75695800
7.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9840500
8.	Dologi kiadások	25944074
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111480374

33. melléklet


Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetése
Bevételek kiemelt előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK
2.	Működési bevétel	300000
3.	Finanszírozási bevételek	111180374
4.	Pénzmaradvány	14468638
5.	Központi, irányító szervi támogatás	96711736
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	111480374

34. melléklet


Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetése
Kiadásokkiemelt előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat
1.	KIADÁSOK
2.	Személyi juttatások	75695800
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	75695800
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63519200
5.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fiz.
6.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9840500
7.	Dologi kiadások	25944074
8.	Felhalmozási kiadás
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	111480374

35. melléklet


Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi létszámadatok


		fő
	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat

1.	Közös Önkormányzati Hivatal
2.	Köztisztviselő	13
3.	MT szerint	0,5
9.	Összesen:	13,5

36. melléklet


Több éves kihatással járó kiadások Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatalnál

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Bérjellegű kifizetések	75695800	78000000	78000000	78000000
Munkáltatói Járulék	9840500	12100000	12100000	12100000
Közüzemi díjak	3000000	1500000	1500000	1500000
Összesen	88536300	91600000	91600000	91600000

37. melléklet


Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatalnál
														forintban !
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	Önkormányzatok működési támogatásai
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek
6.	Működési bevételek	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	300000
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Pénzmaradvány	14468638												14468638
11.	Finanszírozási bevételek	8059311	8059311	8059311	8059311	8059311	8059311	8059311	8059311	8059311	8059311	8059311	8059315	96711736
12.	Bevételek összesen:	22552949	8084311	8084311	8084311	8084311	8084311	8084311	8084311	8084311	8084311	8084311	8084315	111480374
	Kiadások
13.	Személyi juttatások	6307983	6307983	6307983	6307983	6307983	6307983	6307983	6307983	6307983	6307983	6307983	6307987	75695800
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	820042	820042	820042	820042	820042	820042	820042	820042	820042	820042	820042	820038	9840500
15.	Dologi kiadások	2162006	2162006	2162006	2162006	2162006	2162006	2162006	2162006	2162006	2162006	2162006	2162008	25944074
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
17.	Egyéb működési célú kiadások
18.	Beruházások
19.	Felújítások
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Finanszírozási kiadások
22.	Tartalékok
23.	Kiadások összesen:	9290031	9290031	9290031	9290031	9290031	9290031	9290031	9290031	9290031	9290031	9290031	9290033	111480374
24.	Egyenleg													0