Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és végrehajtásának szabályairól

Hatályos: 2023. 03. 08

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és végrehajtásának szabályairól

2023.03.08.

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) illetve (4) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdése d.) pontjában , és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) Tunyogmatolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület ) az önkormányzat 2023. évi:

a) költségvetési bevételét 811.428.137,- forintban,

b) költségvetési kiadását 811.428.137,- forintban,

c) a költségvetési kiadás általános tartalékát 10.000.000,- forintban,

d) költségvetési bevétek és kiadások egyenlegét 0,- forintban,

e) a költségvetési létszámkeretet 100 főben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Szociális Központ:

a) költségvetési bevételét 120.343.404,- forintban,

b) költségvetési kiadását 120.343.404,- forintban,

c) a költségvetési kiadás általános tartalékát 0,- forintban,

d) költségvetési bevétek és kiadások egyenlegét 0,- forintban,

e) a költségvetési létszámkeretét 14,5 főben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde:

a) költségvetési bevételét 101.921.425,- forintban

b) költségvetési kiadását 101.921.425,- forintban

c) költségvetési kiadások általános tartalékát 0,- forintban

d) költségvetési bevétel és kiadás egyenlegét 0,- forintban

e) költségvetési létszámkeretét 19 főbenállapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal:

a) költségvetési bevételét 104.801.482,- forintban

b) költségvetési kiadását 104.801.482,- forintban

c) költségvetési kiadások általános tartalékát 0,- forintban

d) költségvetési bevétel és kiadás egyenlegét 0,- forintban

e) költségvetési létszámkeretét 13,5 főben állapítja meg.

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) az önkormányzat címrendje 1. melléklet

b) az önkormányzat bevételét és kiadását kiemelt előirányzatonként az 2. melléklet szerint állapítja meg,

c) az önkormányzat bevételeit előirányzatonként az 3. melléklet,

d) az önkormányzat kiadásait előirányzatonként a 4. melléklet,

e) az önkormányzat egyenlegét a 5. melléklet,

f) Az önkormányzat létszámát a 6. melléklet tartalmazza.

g) Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházásokat a 7. melléklet tartalmazza

h) Hazai forrásból megvalósuló beruházásokat a 8. melléklet

i) önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 9. melléklet

j) az önkormányzat kiadásai feladatonkénti bontásban 10. melléklet

k) az önkormányzat bevételei feladatonkénti bontásban 11. melléklet

l) az önkormányzat több éves kihatással járó kiadásait a 12. melléklet

m) az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét 13. melléklet

(2) Az önkormányzat intézményeként működő Szociális Központ 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) bevételeit kiemelt előirányzatonként a 14. melléklet,

b) kiadásait kiemelt előirányzatonként a 15. melléklet,

c) mérlegét a 16. melléklet,

d) bevételeit előirányzatonkénti bontásban 17. melléklet

e) kiadásait előirányzatonkénti bontásban 18. melléklet

f) létszámát a 19. melléklet

g) több éves kihatással járó kiadásokat a 20. melléklet

h) előirányzat felhasználási ütemtervét a 21. melléklet

(3) Az önkormányzat intézményeként működő Tunyogmatolcsi Óvoda 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg

a) Tunyogmatolcsi Óvoda bevételei kiemelt előirányzatonként 22. melléklet

b) A Tunyogmatolcsi Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatonként 23. mellékletA Tunyogmatolcsi Óvoda mérlege 24. melléklet

c) Tunyogmatolcsi Óvoda bevételét előirányzatonként 25. melléklet

d) A Tunyogmatolcsi Óvoda kiadását előirányzatonként 26. melléklet

e) A Tunyogmatolcsi Óvoda létszámát 27. melléklet

f) A Tunyogmatolcsi Óvoda több éves kihatással járó kiadásait 28. melléklet

g) A Tunyogmatolcsi Óvoda előirányzat felhasználási ütemtervét a 29. melléklet

(4) Az önkormányzat intézményeként működő Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit előirányzatonként 30. melléklet

b) Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai előirányzatonként 31. melléklet

b) c)Közös Önkormányzati Hivatal mérlege 32. melléklet

c) Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit kiemelt előirányzatonként a 33. melléklet

(5) Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait kiemelt előirányzatonként a 34. melléklet

a) Közös Önkormányzati Hivatal létszámadatát a 35. melléklet

b) Közös Önkormányzati Hivatal több éves kihatással járó kiadását a 36. melléklet

c) Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználási ütemtervét 37. melléklet

3. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség vállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

4. § A kiadások között az általános tartalékot 10.000.000,- Ft-ban állapítja meg

2. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

6. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(3) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével – előirányzat-módosítás nélkül eltérhet.

(5) A meghatározott előirányzat módosításáról a polgármester 5.000.000 Ft-ig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

7. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A folyószámla hitelt 2023. december 31-ig vissza kell fizetni.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 5.000.000,- Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott értékhatárt meghaladó hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft értékhatárig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

9. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapján 2023. január 1.-től 60.000,-Ft-ban fogadja el Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. sz. melléklete rendelkezését átvéve.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.

(3) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Felső Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

3. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés Címrend

							forintban
Cím.sz.	Alcím sz.	Előir.cs.	Kiemelt ei.	Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kiadás	Bevétel
						Saját bevétel	Támogatások
1.				Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
	1.
		1.		Működési költségvetése
			1.	Személyi juttatás	164 519 240
			2.	Munkaadót terhelő járulékok	11 210 686
			3.	Dologi kiadás	87 220 140
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	21 900 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások	3 885 000
			6.	Finanszírozási kiadások	303 520 801
			7.	Beruházási kiadás	105 672 271
			8.	Felújítási kiadás	103 499 999
			9.	Tartalék	10 000 000
			10.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása			359 429 814
			11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			186 383 152
			12.	Termékek és szolgáltatások adói (gépjárműadó)
			13.	Vagyoni típusú adók		3 500 000
			14.	Iparűzési adó		14 500 000
			15.	Egyéb közhatalmi bevétel		500 000
			16.	Működési bevétel		43 900 000
			17.	Pénzmaradvány		113 215 171
			18.	Felhalmozási célú támogatási bevétel			90 000 000
			19.	Finanszírozás bevétel hitel
				Összesen	811 428 137	175 615 171	635 812 966
				Mindösszesen	811 428 137	811 428 137
	2.			Tunyogmatolcsi Szociális Központ
		1.		Működési költségvetése
			1.	Személyi juttatások	66 426 400
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 579 604
			3.	Dologi kiadások	45 337 400
			4.	Működési bevételek		11 420 000
			5.	Finanszírozási bevételek		108 923 404
			6.	Pénzmaradvány
				Összesen	120 343 404	120 343 404
				Mindösszesen	120 343 404	120 343 404
	3.			Tunyogmatolcsi Óvoda
		1.		Működési költségvetése
			1.	Személyi juttatása	79 498 000
			2.	Munkadókat terhelő járulékok	10 334 740
			3.	Dologi kiadások	12 088 685
			4.	Működési bevételek
			5.	Finanszírozási bevételek		97 396 942
			6.	Pénzmaradvány		4 524 483
				Összesen	101 921 425	101 921 425
				Mindösszesen	101 921 425	101 921 425
	4.			Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal
		1.		Működési költségvetése
			1.	Személyi juttatások	80 050 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 406 500
			3.	Dologi kiadások	14 344 982
			4.	Működési bevételek		300 000
			5.	Finanszírozási bevételek		95 265 684
			6.	Pénzmaradvány		9 235 798
Összesen					104 801 482	104 801 482
Mindösszesen					104 801 482	104 801 482

2. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként Tunyogmatolcs Község Önkormányzatnál

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat
	BEVÉTELEK
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	359 429 814
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 383 152
3	Közhatalmi bevételek	18 500 000
4	Működési bevételek	43 900 000
5	Pénzmaradvány működési	113 215 171
6	Működési bevételek összesen	721 428 137
7	Felhalmozási célú támogatási bevétel	90 000 000
8	Pénzmaradvány felhalmozási
9	Felhalmozási bevételek összesen	90 000 000
10	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	811 428 137
11	KIADÁSOK
12	Személyi juttatások	164 519 240
13	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 210 686
14	Dologi kiadások	87 220 140
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 900 000
16	Egyéb működési célú kiadások	3 885 000
17	Finanszírozási kiadások	303 520 801
18	Működési kiadások összesen	592 255 867
19	Beruházások	105 672 271
20	Felújítások	103 499 999
21	Felhalmozási kiadások összesen	209 172 270
22	Tartalék	10 000 000
23	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	811 428 137

3. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése Bevételek előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK
2.	Önkormányzatok működési támogatása (állami támogatás)	359 429 814
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 065 195
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelés feladatainak támogatása	58 729 850
5.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	155 153 168
6.	Kulturális feladatok támogatása	5 481 601
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 383 152
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186 383 152
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 000 000
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 000 000
12.	Közhatalmi bevételek	18 500 000
13.	Vagyoni típusú adók	3 500 000
14.	Gépjárműadók
16.	Iparűzési adó	14 500 000
17.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
18.	Működési bevételek	43 900 000
19.	Készletértékesítés ellenértéke	40 900 000
20.	Szolgáltatások ellenértéke
21.	Közvetített szolgáltatás bevétele
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000
23.	Bérleti díj
24.	Egyéb működési bevétel
25.	Finanszírozási bevétel
26.	Pénzmaradvány igénybevétele	113 215 171
27.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	811 428 137

4. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése Kiadások előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat
1.	KIADÁSOK
2.	Személyi juttatások	164 519 240
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	164 519 240
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	145 995 240
6.	Külső személyi juttatások	15 924 000
7.	Választott tisztségviselők juttatásai	15 924 000
8.	Nem foglalkoztattonak fizetett járulék
10.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 210 686
11.	Dologi kiadások	87 220 140
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 900 000
13.	Egyéb működési célú kiadások	3 885 000
14.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 500 000
15.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	2 385 000
16.	Beruházások	105 672 271
17.	Ingatlan beszerzés, létesítés	83 206 513
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
19.	Beruházási célú áfa	22 465 758
20.	Felújítások	103 499 999
19.	Épület felújítás	81 496 063
20.	Felújítás ÁFA-ja	22 003 936
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
22.	Finanszírozási kiadások	303 520 801
23.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	303 520 801
24.	Tartalék	10 000 000
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	811 428 137

5. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata 2023. évi Egyenleg

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat
	BEVÉTELEK
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	359429814
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186383152
3	Közhatalmi bevételek	18500000
4	Működési bevételek	43900000
5	Pénzmaradvány működési	113215171
6	Működési bevételek összesen	721428137
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90000000
8	Felhalmozási célú pénzmaradvány
9	Felhalmozási bevételek összesen	90000000
10	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	811428137
11	KIADÁSOK
12	Személyi juttatások	164519240
13	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11210686
14	Dologi kiadások	87220140
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21900000
16	Egyéb működési célú kiadások	3885000
17	Finanszírozási kiadások	303520801
18	Működési kiadások összesen	592255867
19	Beruházások	105672271
20	Felújítások	103499999
21	Felhalmozási kiadások összesen	209172270
22	Tartalék	10000000
23	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	811428137

6. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata 2023. évi létszámadatok

		fő
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat

1	Önkormányzat létszám adatai
2	polgármester	1
3	egészségügyi alkalmazott	1
4	közalkalmazott	1
5	közfoglalkoztatott	91
6	Munka törvénykönyv alapján	3
7	Megbízási díjas	1
8	Összesen:	100

7. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházásokTunyogmatolcs Község Önkormányzatánál

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
1.	Felhalmozási pénzmaradvány
	Felhalmozási célú támogatás bevétel	105672271
2.	Bevételek összesen	105672271
3.	Bölcsőde építése
5.	Bölcsődébe eszköz beszerzés
6.	Energetikai fejlesztés önkormányzati intézményeknél	83206513
7.	Beruházás ÁFA-ja	22465758
9.	Beruházási kiadások összesen	105672271

8. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hazai forrásból megvalósuló beruházások Tunyogmatolcs Község Önkormányzatánál

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási pénzmaradvány
Támogatás bevétele	90000000
Saját bevétel	15672271
Bevételek összesen	105672271
Ravatalozó felújítása	33070866
Felújítás ÁFA-ja	8929134
Kisiskola felújítása	23622047
Felújítás ÁFA-ja	6377952
Külterületi ( Kölcsey Út ) felújítása	24803150
Felújítás ÁFA-ja	6696850
Felújítási kiadások összesen	105672271
Felhalmozási kiadások	105672271

9. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által nyújtott támogatások 2023. év

Önkormányzat által nyújtott támogatások 2023. év

	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat
	KIADÁSOK	Forintban
1.	Szociális Társulás	700000
	Kistérségi Társulás	700000
	Nemzetiségi Önkormányzatnak	100000
.	Működési Célú Pénzeszközátadás ÁH belülre	1500000
2.	Sportegyesület	1200000
3.	Egyéb Egyesületek	300000
4.	Hagyományőrző Egyesület	100000
5.	Polgárőrség	100.000
6.	Gazdakör	100000
7.	Szatmár Leader Egyesület	100000
8.	Vöröskereszt	185000
9.	TIKSZE	100000
10.	Egyházak	200000
11.	Helyismereti kör	100000
12.	Működési Célú Pénzeszközátadás ÁH kívülre	2385000
13.	Működési Célú Támogatások összesen	3885000

10. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata kiadásai feladatok szerint

						Forintban
Sorszám	Alszám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Kiadási előirányzatok
				Önként	Állami	Összesen
				vállalt feladat	(államigaztatási feladatok)
1.		Önállóan működő	194174605		104501482	298676087
		költségvetési szervek
	1.	Önkormányzat	512752050			512752050
		Összesen	706926655		104501482	811428137

11. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata bevételei feladatok szerint

						Forintban
Sorszám	Alszám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Bevételi előirányzatok
				Önként	Állami	Összesen
				vállalt feladat	(államigazgatási feladatok)
1.		Önállóan működő	194174605		104501482	298676087
		költségvetési szerv
	1.	Önkormányzat	512752050			512752050
		Összesen	706926655		104501482	811428137

12. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó kiadások Tunyogmatolcs Község Önkormányzatnál

Sorszám	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
1.	Bérjellegű kifizetések	164519240	42000000	42000000	42000000
2.	Munkáltatói Járulék	11210686	4650000	4650000	4650000
3.	Közüzemi díjak	17200000	18000000	18000000	18000000
4.	Összesen	192929926	64650000	64650000	64650000

13. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre Tunyogmatolcs Község Önkormányzatánál

																				*forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február		Március		Április	Május	Június	Július	Auguszt.		Szept.	Okt.		Nov.		Dec.		Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	29952485	29952485		29952485	29952485		29952485	24961532	29952485	29952485		29952485	29952485		29952485		29952479		359429814
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	15531930	15531930		15531930	15531930		15531930	15531930	15531930	15531930		15531930	15531930		15531930		15531922		186383152
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									90000000										90000000
5.	Közhatalmi bevételek				9250000								9250000							18500000
6.	Működési bevételek									15000000			14450000	14450000						43900000
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek, pénzmaradvány felhasználás	113215171																		113215171
11.	Bevételek összesen:	158699586	45484415		54734415	45484415		45484415	40493462	150484415	45484415		69184415	59934415		45484415		45484401		811428137
12.
13.	Személyi juttatások	13709940	13709940	13709940		13709940		13709940	13709940	13709940		13709940	13709940		13709940		13709940		13719800		164519240
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	934223	934223	934223		934223		934223	934223	934223		934223	934223		934223		934223		934233		11210686
15.	Dologi kiadások	7268345	7268345	7268345		7268345		7268345	7268345	7268345		7268345	7268345		7268345		7268345		7268345		87220140
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1825000	1825000	1825000		1825000		1825000	1825000	1825000		1825000	1825000		1825000		1825000		1825000		21900000
17.	Egyéb működési célú kiadások	323750	323750	323750		323750		323750	323750	323750		323750	323750		323750		323750		323750		3885000
18.	Beruházások									26418068		26418068	26418068		26418067						105672271
19.	Felújítások									50499999		25000000	28000000								103499999
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Finanszírozási kiadások	25293400	25293400	25293400		25293400		25293400	25293400	25293400		25293400	25293400		25293400		25293400		25293401		303520801
22.	Tartalékok																		10000000		10000000
23.	Kiadások összesen:	49354658	49354658	49354658		49354658		49354658	49354658	126272725		100772726	103772726		75772725		49354658		59364529		811428137
24.	Egyenleg	109344928	-3870243	5379757		-3870243		-3870243	-8861196	24211690		-55288311	-34588311		-15838310		-3870243		-13880128

14. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat Szociális Központja 2023. évi költségvetése Bevételek kiemelt előirányzatonkénti bontásban

	Ft-ban
MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK
Működési bevételek	11420000
Szolgáltatások ellenértéke
Ellátási díjak	9000000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2420000
Finanszírozási bevételek	108923404
Központi, irányító szervi támogatás	106333692
Pénzmaradvány	2589712
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	120343404

15. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetése Kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat
1.	KIADÁSOK
2.	Személyi juttatások	66426400
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66426400
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63744800
5.	Megbízási jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás
6.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8579604
7.	Dologi kiadások	45337400
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	120343404

16. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat Szociális Központja 2023. évi mérleg

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK
2.	Működési bevételek	11420000
3.	Finanszírozási bevétel	108923404
4.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	120343404
5.	KIADÁSOK
6.	Személyi juttatások	66426400
7.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8579604
8.	Dologi kiadások	45337400
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	120343404

17. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetése Bevételek előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat
1	BEVÉTELEK
2	Működési bevétel	11420000
3	Finanszírozási bevételek	108923404
4	Pénzmaradvány	2589712
5	Központi, irányító szervi támogatás	106333692
6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	120343404

18. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat Szociális Központja 2023. évi költségvetése Kiadások előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat
1	KIADÁSOK
2	Személyi juttatások	66426400
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66426400
4	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63744800
5	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fiz.
6	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8579604
7	Dologi kiadások	45337400
8	Felhalmozási kiadás
9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	120343404

19. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat Szociális Központja 2023. évi létszámadatok

		fő
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat

1	Gondozási Központ
2	Házi segítségnyújtás	5
3	Szociális étkeztetés	1
4	Nappali ellátás	2
5	Óvodai étkeztetés	2
6	Iskolai étkeztetés	3
7	Csalás- és gyermekjóléti szolgálat	1,5
8	Vendégétkeztetés
9	Összesen:	14,5

20. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó kiadások Tunyogmatolcsi Szociális Központnál

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Bérjellegű kifizetések	66426400	70000000	70000000	70000000
Munkáltatói Járulék	8579604	9100000	9100000	9100000
Közüzemi díjak	3900000	4200000	4200000	4200000
Összesen	78906004	83300000	83300000	83300000

21. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre Tunyogmatolcsi Szociális Központnál

																*forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.		Dec.		Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek
6.	Működési bevételek	952000	952000	952000	952000	952000	952000	952000	952000	952000	952000	952000		948000		11420000
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek, pénzmaradvány felhasználás	11450853	8861141	8861141	8861141	8861141	8861141	8861141	8861141	8861141	8861141	8861141		8861141		108923404
11.	Bevételek összesen:	12402853	9813141	9813141	9813141	9813141	9813141	9813141	9813141	9813141	9813141	9813141		9809141		120343404
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	5535500	5535500	5535500	5535500	5535500	5535500	5535500	5535500	5535500	5535500	5535500	5535900		66426400
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	714967	714967	714967	714967	714967	714967	714976	714967	714967	714967	714967	714967		8579604
15.	Dologi kiadások	3778100	3778100	3778100	3778100	3778100	3778100	3778100	3778100	3778100	3778100	3778100	3778300		45337400
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
17.	Egyéb működési célú kiadások
18.	Beruházások
19.	Felújítások
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Finanszírozási kiadások
22.	Tartalékok
23.	Kiadások összesen:	10028567	10028567	10028567	10028567	10028567	10028567	10028576	10028567	10028567	10028567	10028567	10029167		120343404

22. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetése Bevételek kiemelt előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK
2.	Működési bevételek
3.	Szolgáltatások ellenértéke
4.	Ellátási díjak
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
7.	Finanszírozási bevételek	101921425
8.	Központi, irányító szervi támogatás	97396942
6.	Pénzmaradvány	4524483
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	101921425

23. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetése Kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat
1.	KIADÁSOK
2.	Személyi juttatások	79498000
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79498000
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	78248000
5.	Megbízási jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás
6.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10334740
7.	Dologi kiadások	12088685
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	101921425

24. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde 2023. évi Mérleg

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK
2.	Működési bevételek
3.	Finanszírozási bevétel	101921425
4.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101921425
5.	KIADÁSOK
6.	Személyi juttatások	79498000
7.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10334740
8.	Dologi kiadások	12088685
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101921425

25. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetése Bevételek előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat
1	BEVÉTELEK
2	Működési bevétel
3	Finanszírozási bevételek	101921425
4	Pénzmaradvány	4524483
5	Központi, irányító szervi támogatás	97396942
6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	101921425

26. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Kiadások előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat
1	KIADÁSOK
2	Személyi juttatások	79498000
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79498000
4	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	78248000
5	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fiz.
6	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10334740
7	Dologi kiadások	12088685
8	Felhalmozási kiadás
9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	101921425

27. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde 2023. évi létszámadatok

		fő
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat

1.	Tunyogmatolcsi Óvoda
2.	óvónő	6
3.	kisegítők	6
4.	Összesen:	12




	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat

1.	Tunyogmatolcsi Bölcsőde
2.	szakdolgozó	5
3.	kisegítők	2
4.	Összesen:	7

28. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó kiadások Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Bérjellegű kifizetések	79498000	82000000	82000000	82000000
Munkáltatói Járulék	10334740	10660000	10660000	10660000
Közüzemi díjak	1800000	1800000	1800000	1800000
Összesen	91632740	94460000	94460000	94460000

29. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde

																*forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február		Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.		Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek
6.	Működési bevételek
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek, pénzmaradvány felhasználás	12640883	8116400		8116400	8116400	8116400	8116400	8116400	8116400	8116400	8116400	8116400	8116542		101921425
11.	Bevételek összesen:	12640883	8116400		8116400	8116400	8116400	8116400	8116400	8116400	8116400	8116400	8116400	8116542		101921425
12.
13.	Személyi juttatások	6624800		6624800	6624800	6624800	6624800	6624800	6624800	6624800	6624800	6624800	6624800		6625200		79498000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	861200		861200	861200	861200	861200	861200	861200	861200	861200	861200	861200		861540		10334740
15.	Dologi kiadások	1007390		1007390	1007390	1007390	1007390	1007390	1007390	1007390	1007390	1007390	1007390		1007395		12088685
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
17.	Egyéb működési célú kiadások
18.	Beruházások
19.	Felújítások
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Finanszírozási kiadások
22.	Tartalékok
23.	Kiadások összesen:	8493390		8493390	8493390	8493390	8493390	8493390	8493390	8493390	8493390	8493390	8493390		8494135		101921425

30. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése Kiadások előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat
1.	KIADÁSOK
2.	Személyi juttatások	80050000
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80050000
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	73200000
5.	Megbízási jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás
6.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10406500
7.	Dologi kiadások	14344982
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	104801482

31. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi Mérleg

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat
1.	BEVÉTELEK
2.	Működési bevételek	300000
3.	Finanszírozási bevétel	104501482
4.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	104801482
5.	KIADÁSOK
6.	Személyi juttatások	80050000
7.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10406500
8.	Dologi kiadások	14344982
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	104801482

32. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése Bevételek kiemelt előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat
1	BEVÉTELEK
2	Működési bevétel	300000
3	Finanszírozási bevételek	104501482
4	Pénzmaradvány	9235798
5	Központi, irányító szervi támogatás	95265684
6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	104801482

33. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése Kiadásokkiemelt előirányzatonkénti bontásban

		Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat
1	KIADÁSOK
2	Személyi juttatások	80050000
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80050000
4	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	73200000
5	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fiz.
6	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10406500
7	Dologi kiadások	14344982
8	Felhalmozási kiadás
9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	104801482

34. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi létszámadatok

		fő
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat

1.	Közös Önkormányzati Hivatal
2.	Köztisztviselő	13
3.	MT szerint	0,5
9.	Összesen:	13,5

35. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó kiadások Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatalnál

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Bérjellegű kifizetések	80050000	85000000	85000000	85000000
Munkáltatói Járulék	10406500	11050000	11050000	11050000
Közüzemi díjak	5000000	5000000	5000000	5000000
Összesen	95456500	101050000	101050000	101050000

36. melléklet a 2/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatalnál

															*forintban !*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március		Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek
6.	Működési bevételek	25000	25000		25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000		300000
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Pénzmaradvány	9235798														9235798
11.	Finanszírozási bevételek	7938807	7938807		7938807	7938807	7938807	7938807	7938807	7938807	7938807	7938807	7938807	7938807		95265684
12.	Bevételek összesen:	17199605	7963807		7963807	7963807	7963807	7963807	7963807	7963807	7963807	7963807	7963807	7963807		104801482
	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	6670800	6670800	6670800		6670800	6670800	6670800	6670800	6670800	6670800	6670800	6670800	6671200		80050000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	867200	867200	867200		867200	867200	867200	867200	867200	867200	867200	867200	867300		10406500
15.	Dologi kiadások	1195400	1195400	1195400		1195400	1195400	1195400	1195400	1195400	1195400	1195400	1195400	1195582		14344982
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
17.	Egyéb működési célú kiadások
18.	Beruházások
19.	Felújítások
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Finanszírozási kiadások
22.	Tartalékok
23.	Kiadások összesen:	8733400	8733400	8733400		8733400	8733400	8733400	8733400	8733400	8733400	8733400	8733400	8734082		104801482