Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 19- 2025. 05. 30Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) illetve (4) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdése d.) pontjában , és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleménye alapján a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő testület ) 2024. évi:
a) költségvetési bevételét 827.853.569,- forintban,
b) költségvetési kiadását 827.853.569,- forintban,
c) a költségvetési kiadás általános tartalékát 5.000.000,- forintban,
d) költségvetési bevétek és kiadások egyenlegét 0,- forintban,
e) a költségvetési létszámkeretet 92 főben állapítja meg.
(2) A Képviselő testület a Szociális Központ
a) költségvetési bevételét 137.875.096,- forintban,
b) költségvetési kiadását 137.875.096,- forintban,
c) a költségvetési kiadás általános tartalékát 0,- forintban,
d) költségvetési bevétek és kiadások egyenlegét 0,- forintban,
e) a költségvetési létszámkeretet 15,5 főben állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde
a) költségvetési bevételét 160.911.760,- forintban
b) költségvetési kiadását 160.911.760,- forintban
c) költségvetési kiadások általános tartalékát 0,- forintban
d) költségvetési bevétel és kiadás egyenlegét 0,- forintban
e) költségvetési létszámkeretét 21 főben
állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal
a) költségvetési bevételét 120.341.345,- forintban
b) költségvetési kiadását 120.341.345,- forintban
c) költségvetési kiadások általános tartalékát 0,- forintban
d) költségvetési bevétel és kiadás egyenlegét 0,- forintban
e) költségvetési létszámkeretét 13,5 főben
állapítja meg.
A költségvetés részletezése
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024 évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) az önkormányzat címrendje 1. melléklet
b) az önkormányzat bevételét és kiadását kiemelt előirányzatonként az 2. melléklet szerint állapítja meg,
c) az önkormányzat bevételeit előirányzatonként az 3. melléklet,
d) az önkormányzat kiadásait előirányzatonként a 4. melléklet,
e) az önkormányzat egyenlegét a 5. melléklet,
f) Az önkormányzat létszámát a 6. melléklet tartalmazza.
g) Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházásokat a 7. melléklet tartalmazza
h) Hazai forrásból megvalósuló beruházásokat a 8. melléklet
i) önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 9. melléklet
j) az önkormányzat kiadásai feladatonkénti bontásban 10. melléklet
k) az önkormányzat bevételei feladatonkénti bontásban 11. melléklet
l) az önkormányzat több éves kihatással járó kiadásait a 12. melléklet
m) az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét 13. melléklet
(2) Az önkormányzat intézményeként működő Szociális Központ 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg.
a) bevételeit kiemelt előirányzatonként a 14. melléklet,
b) kiadásait kiemelt előirányzatonként a 15. melléklet,
c) mérlegét a 16. melléklet,
d) bevételeit előirányzatonkénti bontásban 17. melléklet
e) kiadásait előirányzatonkénti bontásban 18. melléklet
f) létszámát a 19. melléklet
g) több éves kihatással járó kiadásokat a 20. melléklet
h) előirányzat felhasználási ütemtervét a 21. melléklet
(3) Az önkormányzat intézményeként működő Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde bevételei kiemelt előirányzatonként 22. melléklet
b) A Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatonként 23. mellékletc) A Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde mérlege 24. melléklet
c) A Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde bevételét előirányzatonként 25. melléklet
d) A Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde kiadását előirányzatonként 26. melléklet
e) A Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde létszámát 27. melléklet
f) A Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde több éves kihatással járó kiadásait 28. melléklet
g) A Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde előirányzat felhasználási ütemtervét a 29. melléklet
(4) Az önkormányzat intézményeként működő Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit előirányzatonként 30. melléklet
b) Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai előirányzatonként 31. melléklet
c) Közös Önkormányzati Hivatal mérlege 32. melléklet
d) Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit kiemelt előirányzatonként a 33. melléklet
e) Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait kiemelt előirányzatonként a 34. melléklet
f) Közös Önkormányzati Hivatal létszámadatát a 35. melléklet
g) Közös Önkormányzati Hivatal több éves kihatással járó kiadását a 36. melléklet
h) Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználási ütemtervét 37. melléklet
3. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség vállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
4. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség vállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
5. § A kiadások között az általános tartalékot 10.000.000,- Ft-ban állapítja meg
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
7. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(3) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével – előirányzat-módosítás nélkül eltérhet.
(5) A meghatározott előirányzat módosításáról a polgármester 5.000.000 Ft-ig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A folyószámla hitelt 2024. december 31-ig vissza kell fizetni.
(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 5.000.000,- Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott értékhatárt meghaladó hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
9. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft értékhatárig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
10. § A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapján 2024. január 1.-től 60.000,-Ft-ban fogadja el Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi XL. törvény 2. sz. melléklete rendelkezését átvéve.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
11. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Felső Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet 2024. március 19-én lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcs Község Önkormányzata |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. évi költségvetés |
||||||||||||
Címrend |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
Cím.sz. |
Alcím sz. |
Előir.cs. |
Kiemelt ei. |
Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Kiadás |
Bevétel |
||||||
Saját bevétel |
Támogatások |
|||||||||||
1. |
Tunyogmatolcs Község Önkormányzata |
|||||||||||
1. |
||||||||||||
1. |
Működési költségvetése |
|||||||||||
1. |
Személyi juttatás |
219.567.860 |
||||||||||
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
16.690.110 |
||||||||||
3. |
Dologi kiadás |
87.989.792 |
||||||||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
38.900.000 |
||||||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3.885.000 |
||||||||||
6. |
Finanszírozási kiadások |
371.476.210 |
||||||||||
7. |
Beruházási kiadás |
56.244.597 |
||||||||||
8. |
Felújítási kiadás |
28.100.000 |
||||||||||
9. |
Tartalék |
5.000.000 |
||||||||||
10. |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
436.284.753 |
||||||||||
11. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
232.567.072 |
||||||||||
12. |
Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||||
13. |
Vagyoni típusú adók |
3.200.000 |
||||||||||
14. |
Iparűzési adó |
28.000.000 |
||||||||||
15. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1.050.000 |
||||||||||
16. |
Működési bevétel |
28.100.000 |
||||||||||
17. |
Pénzmaradvány |
98.651.744 |
||||||||||
18. |
Felhalmozási célú támogatási bevétel |
|||||||||||
19. |
Finanszírozás bevétel |
|||||||||||
Összesen Önkormányztat |
827.853.569 |
159.001.744 |
668.851.825 |
|||||||||
Mindösszesen Önkormányzat |
827.853.569 |
827.853.569 |
||||||||||
2. |
Tunyogmatolcsi Szociális Központ |
|||||||||||
1. |
Működési költségvetése |
|||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
71.794.000 |
||||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10.112.536 |
||||||||||
3. |
Dologi kiadások |
55.968.560 |
||||||||||
4. |
Működési bevételek |
14.890.000 |
||||||||||
5. |
Finanszírozási bevételek |
109.486.877 |
||||||||||
6. |
Pénzmaradvány |
13.498.219 |
||||||||||
Összesen Szociális Központ |
137.875.096 |
28.388.219 |
109.486.877 |
|||||||||
Mindösszesen Szociális Központ |
137.875.096 |
137.875.096 |
||||||||||
3. |
Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||
1. |
Működési költségvetése |
|||||||||||
1. |
Személyi juttatása |
119.545.800 |
||||||||||
2. |
Munkadókat terhelő járulékok |
15.540.914 |
||||||||||
3. |
Dologi kiadások |
25.825.046 |
||||||||||
4. |
Működési bevételek |
|||||||||||
5. |
Finanszírozási bevételek |
149.686.166 |
||||||||||
6. |
Pénzmaradvány |
11.225.594 |
||||||||||
Összesen Óvoda és Bölcsőde |
160.911.760 |
11.225.594 |
149.686.166 |
|||||||||
Mindösszesen Óvoda és Bölcsőde |
160.911.760 |
160.911.760 |
||||||||||
4. |
Tunyogmatolcsi Közös Hivatal |
|||||||||||
1. |
Működési költségvetése |
|||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
96.223.800 |
||||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
13.340.000 |
||||||||||
3. |
Dologi kiadások |
10.777.545 |
||||||||||
4. |
Működési bevételek |
500.000 |
||||||||||
5. |
Finanszírozási bevételek |
112.303.167 |
||||||||||
6. |
Pénzmaradvány |
7.538.178 |
||||||||||
Összesen Közös Hivatal |
120.341.345 |
8.038.178 |
112.303.167 |
|||||||||
Mindösszesen Közös Hivatal |
120.341.345 |
120.341.345 |
||||||||||
2. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
2024. évi költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként |
||
|---|---|---|
Tunyogmatolcs Község Önkormányzatnál |
||
Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
||
1. |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
436.284.753 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
232.567.072 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
32.250.000 |
4. |
Működési bevételek |
28.100.000 |
5. |
Pénzmaradvány működési |
98.651.744 |
6. |
Működési bevételek összesen |
827.853.569 |
7. |
Felhalmozási célú támogatási bevétel |
|
8. |
Pénzmaradvány felhalmozási |
|
9. |
Felhalmozási bevételek összesen |
|
10. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
827.853.569 |
11. |
KIADÁSOK |
|
12. |
Személyi juttatások |
219.567.860 |
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16.690.110 |
14. |
Dologi kiadások |
87.989.792 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
38.900.000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
3.885.000 |
17. |
Finanszírozási kiadások |
371.476.210 |
18. |
Működési kiadások összesen |
733.508.972 |
19. |
Beruházások |
56.244.597 |
20. |
Felújítások |
28.100.000 |
21. |
Felhalmozási kiadások összesen |
84.344.597 |
22. |
Tartalék |
5.000.000 |
23. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
827.853.569 |
3. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcs Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2024. évi költségvetése |
||
Bevételek előirányzatonkénti bontásban |
||
Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
BEVÉTELEK |
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatása (állami támogatás) |
|
3. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
154.854.236 |
4. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelés feladatainak támogatása |
91.414.666 |
5. |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
184.569.658 |
6. |
Kulturális feladatok támogatása |
5.446.193 |
7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|
8. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
436.284.753 |
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
232.567.072 |
10. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
232.567.072 |
11. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
12. |
Közhatalmi bevételek |
32.250.000 |
13. |
Vagyoni típusú adók |
3.200.000 |
14. |
Gépjárműadók |
|
16. |
Iparűzési adó |
28.000.000 |
17. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1.050.000 |
18. |
Működési bevételek |
28.100.000 |
19. |
Készletértékesítés ellenértéke |
24.000.000 |
20. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2.100.000 |
21. |
Közvetített szolgáltatás bevétele |
|
22. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1.700.000 |
23. |
Bérleti díj |
300.000 |
24. |
Egyéb működési bevétel |
|
25. |
Finanszírozási bevétel |
|
26. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
98.651.744 |
27. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
827.853.569 |
4. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcs Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2024. évi költségvetése |
||
Kiadások előirányzatonkénti bontásban |
||
Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
KIADÁSOK |
|
2. |
Személyi juttatások |
219.567.860 |
3. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
200.326.160 |
4. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
200.326.160 |
6. |
Külső személyi juttatások |
19.241.700 |
7. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
19.241.700 |
8. |
Munkavégzésre írányuló egyéb jogviszony |
|
10. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16.690.110 |
11. |
Dologi kiadások |
87.989.792 |
12. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
38.900.000 |
13. |
Egyéb működési célú kiadások |
3.885.000 |
14. |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
1.500.000 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
2.385.000 |
16. |
Beruházások |
56.244.597 |
17. |
Ingatlan beszerzés, létesítés |
44.287.102 |
18. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
|
19. |
Beruházási célú áfa |
11.957.495 |
20. |
Felújítások |
28.100.000 |
19. |
Ingatlan felújítás |
22.125.955 |
20. |
Felújítás ÁFA-ja |
5.974.045 |
21. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
446.377.359 |
22. |
Finanszírozási kiadások |
371.476.210 |
23. |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
371.476.210 |
24. |
Tartalék |
5.000.000 |
25. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
827.853.569 |
5. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcs Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2024. évi Egyenleg |
||
Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
BEVÉTELEK |
||
1. |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
436.284.753 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
232.567.072 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
32.250.000 |
4. |
Működési bevételek |
28.100.000 |
5. |
Pénzmaradvány működési |
98.651.744 |
6. |
Működési bevételek összesen |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
8. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
|
9. |
Felhalmozási bevételek összesen |
|
10. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
827.853.569 |
11. |
KIADÁSOK |
|
12. |
Személyi juttatások |
219.567.860 |
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16.690.110 |
14. |
Dologi kiadások |
87.989.792 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
38.900.000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
3.885.000 |
17. |
Finanszírozási kiadások |
371.476.210 |
18. |
Működési kiadások összesen |
733.508.972 |
19. |
Beruházások |
56.244.597 |
20. |
Felújítások |
28.100.000 |
21. |
Felhalmozási kiadások összesen |
|
22. |
Tartalék |
5.000.000 |
23. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
827.853.569 |
6. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcs Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2024. évi létszámadatok |
||
fő |
||
MEGNEVEZÉS |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Önkormányzat létszám adatai |
|
2. |
polgármester |
1 |
3. |
egészségügyi alkalmazott |
0 |
4. |
közalkalmazott |
1 |
5. |
közfoglalkoztatott |
85 |
6. |
Munka törvénykönyv alapján |
3 |
7. |
Megbízási díjas |
2 |
8. |
Összesen: |
92 |
7. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások Tunyogmatolcs Község Önkormányzatánál |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
Felhalmozási pénzmaradvány |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatás bevétel |
|
3 |
Saját bevétel |
46 339 509 |
4 |
Bevételek összesen |
46 339 509 |
5 |
Energetikai fejlesztés önkormányzati intézményeknél |
36 487 802 |
6 |
Beruházás ÁFA-ja |
9 851 707 |
7 |
Beruházási kiadások összesen |
46 339 509 |
8. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Hazai forrásból megvalósuló beruházások Tunyogmatolcs Község Önkormányzatánál |
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Felhalmozási pénzmaradvány |
|
Támogatás bevétele |
|
Saját bevétel |
38.005.088 |
Bevételek összesen |
38.005.088 |
Urnafal építés |
3.149.600 |
ÁFA |
850.400 |
Járda építés |
4.649.700 |
ÁFA |
1.255.388 |
Beruházási kiadás |
9.905.088 |
Útfelújítás |
22.125.955 |
ÁFA |
5.974.045 |
Felújítási kiadás |
28.100.000 |
Felhalmozási kiadás összesen |
38.005.088 |
9. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat által nyújtott támogatások 2024. év |
||
|---|---|---|
MEGNEVEZÉS |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
KIADÁSOK |
Forintban |
|
1. |
Szociális Társulás |
700000 |
Kistérségi Társulás |
700000 |
|
Nemzetiségi Önkormányzatnak |
100000 |
|
. |
Működési Célú Pénzeszközátadás ÁH belülre |
1500000 |
2. |
Sportegyesület |
1200000 |
3. |
Egyéb Egyesületek |
300000 |
4. |
Hagyományőrző Egyesület |
100000 |
5. |
Polgárőrség |
100.000 |
6. |
Gazdakör |
100000 |
7. |
Szatmár Leader Egyesület |
100000 |
8. |
Vöröskereszt |
185000 |
9. |
TIKSZE |
100000 |
10. |
Egyházak |
200000 |
11. |
Helyismereti kör |
100000 |
12. |
Működési Célú Pénzeszközátadás ÁH kívülre |
2385000 |
13. |
Működési Célú Támogatások összesen |
3885000 |
10. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcs Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
kiadásai feladatok szerint |
||||||
Forintban |
||||||
Sorszám |
Alszám |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Kiadási előirányzatok |
||
Önként |
Állami |
Összesen |
||||
vállalt feladat |
(államigaztatási feladatok) |
|||||
1. |
Önállóan működő |
298.786.856 |
120.341.345 |
419.128.201 |
||
költségvetési szervek |
||||||
1. |
Önkormányzat |
408.725.368 |
408.725.368 |
|||
Összesen |
707.512.224 |
120.341.345 |
827.853.569 |
|||
11. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcs Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
bevételei feladatok szerint |
||||||
Forintban |
||||||
Sorszám |
Alszám |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Bevételi előirányzatok |
||
Önként |
Állami |
Összesen |
||||
vállalt feladat |
(államigazgatási feladatok) |
|||||
1. |
Önállóan működő |
298.786.856 |
120.341.345 |
419.128.201 |
||
költségvetési szerv |
||||||
1. |
Önkormányzat |
408.725.368 |
408.725.368 |
|||
Összesen |
707.512.224 |
120.341.345 |
827.853.569 |
|||
12. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó kiadások Tunyogmatolcs Község Önkormányzatnál |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
1. |
Bérjellegű kifizetések |
219.567.860 |
230.000.000 |
240.000.000 |
250.000.000 |
2. |
Munkáltatói Járulék |
16.690.110. |
18.000.000 |
19.000.000 |
22.000.000 |
3. |
Közüzemi díjak |
19.175.720 |
22.000.000 |
24.000.000 |
26.000.000 |
4. |
Összesen |
255.433.690 |
270.000.000 |
283.000.000 |
298.000.000 |
13. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. évre Tunyogmatolcs Község Önkormányzatánál |
|||||||||||||||||||||
forintban ! |
|||||||||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|||||||
1. |
Bevételek |
||||||||||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
36.357.063 |
36.357.063 |
36.357.063 |
36.357.063 |
36.357.063 |
36.357.063 |
36.357.063 |
36.357.063 |
36.357.063 |
36.357.063 |
36.357.063 |
36.357.060 |
436.284.753 |
|||||||
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
19.380.590 |
19.380.590 |
19.380.590 |
19.380.590 |
19.380.590 |
19.380.590 |
19.380.590 |
19.380.590 |
19.380.590 |
19.380.590 |
19.380.590 |
19.380.582 |
232.567.072 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
||||||||||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
16.125.000 |
16.125.000 |
32.250.000 |
|||||||||||||||||
6. |
Működési bevételek |
2.341.700 |
2.341.700 |
2.341.700 |
2.341.700 |
2.341.700 |
2.341.700 |
2.341.700 |
2.341.700 |
2.341.700 |
2.341.700 |
2.341.700 |
2.341.300 |
28.100.000 |
|||||||
7. |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek, pénzmaradvány felhasználás |
98.651.744 |
98.651.744 |
||||||||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
156.731.097 |
58.079.353 |
74.204.353 |
58.079.353 |
58.079.353 |
58.079.353 |
58.079.353 |
58.079.353 |
74.204.353 |
58.079.353 |
58.079.353 |
58.078.942 |
827.853.569 |
|||||||
12. |
|||||||||||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
17.985.700 |
17.985.700 |
17.985.700 |
17.985.700 |
17.985.700 |
17.985.700 |
17.985.700 |
17.985.700 |
17.985.700 |
17.985.700 |
17.985.700 |
21.725.160 |
219.567.860 |
|||||||
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1.285.800 |
1.285.800 |
1.285.800 |
1.285.800 |
1.285.800 |
1.285.800 |
1.285.800 |
1.285.800 |
1.285.800 |
1.285.800 |
1.285.800 |
2.546.310 |
16.690.110 |
|||||||
15. |
Dologi kiadások |
7.332.480 |
7.332.480 |
7.332.480 |
7.332.480 |
7.332.480 |
7.332.480 |
7.332.480 |
7.332.480 |
7.332.480 |
7.332.480 |
7.332.480 |
7.332.512 |
87.989.792 |
|||||||
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3.241.700 |
3.241.700 |
3.241.700 |
3.241.700 |
3.241.700 |
3.241.700 |
3.241.700 |
3.241.700 |
3.241.700 |
3.241.700 |
3.241.700 |
3.241.300 |
38.900.000 |
|||||||
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
323.750 |
323.750 |
323.750 |
323.750 |
323.750 |
323.750 |
323.750 |
323.750 |
323.750 |
323.750 |
323.750 |
323.750 |
3.885.000 |
|||||||
18. |
Beruházások |
18.748.199 |
18.748.199 |
18.748.199 |
56.244.597 |
||||||||||||||||
19. |
Felújítások |
14.050.000 |
14.050.000 |
28.100.000 |
|||||||||||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
30.956.350 |
30.956.350 |
30.956.350 |
30.956.350 |
30.956.350 |
30.956.350 |
30.956.350 |
30.956.350 |
30.956.350 |
30.956.350 |
30.956.350 |
30.956.360 |
371.476.210 |
|||||||
22. |
Tartalékok |
5.000.000 |
5.000.000 |
||||||||||||||||||
23. |
Kiadások összesen: |
61.125.780 |
61.125.780 |
61.125.780 |
61.125.780 |
61.125.780 |
93.923.979 |
61.125.780 |
79.873.979 |
75.175.780 |
79.873.979 |
61.125.780 |
71.125.392 |
||||||||
24. |
Egyenleg |
95.605.317 |
-3 046 427 |
13.078.573 |
-3 046 427 |
-3 046 427 |
-35 844 626 |
-3 046 427 |
-21 794 626 |
-971 427 |
-21 794 626 |
-3 046 427 |
-13 046 450 |
827.853.569 |
|||||||
14. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcs Község Önkormányzat Szociális Központja |
|
|---|---|
2024. évi költségvetése |
|
Bevételek kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
|
Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
2024. évi eredeti előirányzat |
BEVÉTELEK |
|
Működési bevételek |
14.890.000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100.000 |
Ellátási díjak |
11.600.000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3.190.000 |
Finanszírozási bevételek |
122.985.096 |
Központi, irányító szervi támogatás |
109.486.877 |
Pénzmaradvány |
13.498.219 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
137.875.096 |
15. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcs Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
Szociális Központja |
||
2024. évi költségvetése |
||
Kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
||
Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
KIADÁSOK |
|
2. |
Személyi juttatások |
71.794.000 |
3. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
71.794.000 |
4. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
71.794.000 |
5. |
Megbízási jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás |
|
6. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10.112.536 |
7. |
Dologi kiadások |
55.968.560 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
137.875.096 |
16. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcs Község Önkormányzat Szociális Központja |
||
|---|---|---|
2024. évi Mérleg |
||
Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
BEVÉTELEK |
|
2. |
Működési bevételek |
14.890.000 |
3. |
Finanszírozási bevétel |
122.985.096 |
4. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
137.875.096 |
5. |
KIADÁSOK |
|
6. |
Személyi juttatások |
71.794.000 |
7. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10.112.536 |
8. |
Dologi kiadások |
55.968.560 |
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
137.875.096 |
17. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
2024. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Bevételek előirányzatonkénti bontásban |
||
Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
BEVÉTELEK |
|
2. |
Működési bevétel |
14.890.000 |
3. |
Finanszírozási bevételek |
122.985.096 |
4. |
Pénzmaradvány |
13.498.219 |
5. |
Központi, irányító szervi támogatás |
109.486.877 |
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
137.875.096 |
18. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcs Község Önkormányzat Szociális Központja |
||
|---|---|---|
2024. évi költségvetése |
||
Kiadások előirányzatonkénti bontásban |
||
Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
KIADÁSOK |
|
2. |
Személyi juttatások |
71.794.000 |
3. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
71.794.000 |
4. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
71.794.000 |
5. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fiz. |
|
6. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10.112.536 |
7. |
Dologi kiadások |
55.968.560 |
8. |
Felhalmozási kiadás |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
137.875.096 |
19. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcs Község Önkormányzat Szociális Központja |
||
|---|---|---|
2024. évi létszámadatok |
||
fő |
||
MEGNEVEZÉS |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Gondozási Központ |
|
2. |
Házi segítségnyújtás |
5 |
3. |
Szociális étkeztetés |
1 |
4. |
Nappali ellátás |
2 |
5. |
Óvodai étkeztetés |
3 |
6. |
Iskolai étkeztetés |
3 |
7. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
1,5 |
8. |
Vendégétkeztetés |
|
9. |
Összesen: |
15,5 |
20. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó kiadások Tunyogmatolcsi Szociális Központnál |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|||
Bérjellegű kifizetések |
71.794.000 |
78.000.000 |
82.000.000 |
86.000.000 |
|||
Munkáltatói Járulék |
10.112.536 |
10.140.000 |
10.660.000 |
11.180.000 |
|||
Közüzemi díjak |
4.610.000 |
5.400.000 |
6.000.000 |
6.500.000 |
|||
Összesen |
86.516.536 |
93.540.000 |
98.660.000 |
103.680.0000 |
|||
21. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. évre Tunyogmatolcsi Szociális Központnál |
||||||||||||||||
forintban ! |
||||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
||
1. |
Bevételek |
|||||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||||||
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||
6. |
Működési bevételek |
1.240.800 |
1.240.800 |
1.240.800 |
1.240.800 |
1.240.800 |
1.240.800 |
1.240.800 |
1.240.800 |
1.240.800 |
1.240.800 |
1.240.800 |
1.241.200 |
14.890.000 |
||
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek, pénzmaradvány felhasználás |
22.622.125 |
9.123.900 |
9.123.900 |
9.123.900 |
9.123.900 |
9.123.900 |
9.123.900 |
9.123.900 |
9.123.900 |
9.123.900 |
9.123.900 |
9.123.971 |
122.985.096 |
||
11. |
Bevételek összesen: |
23.862.925 |
10.364.700 |
10.364.700 |
10.364.700 |
10.364.700 |
10.364.700 |
10.364.700 |
10.364.700 |
10.364.700 |
10.364.700 |
10.364.700 |
10.365.171 |
137.875.096 |
||
12. |
Kiadások |
|||||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
6.124.800 |
6.124.800 |
6.124.800 |
6.124.800 |
6.124.800 |
6.124.800 |
6.124.800 |
6.124.800 |
6.124.800 |
6.124.800 |
6.124.800 |
4.421.200 |
71.794.000 |
||
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
802.258 |
802.258 |
802.258 |
802.258 |
802.258 |
802.258 |
802.258 |
802.258 |
802.258 |
802.258 |
802.258 |
1.287.698 |
10.112.536 |
||
15. |
Dologi kiadások |
4.562.500 |
4.562.500 |
4.562.500 |
4.562.500 |
4.562.500 |
4.562.500 |
4.562.500 |
4.562.500 |
4.562.500 |
4.562.500 |
4.562.500 |
5.781.060 |
55.968.560 |
||
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||||
18. |
Beruházások |
|||||||||||||||
19. |
Felújítások |
|||||||||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||
22. |
Tartalékok |
|||||||||||||||
23. |
Kiadások összesen: |
11.489.558 |
11.489.558 |
11.489.558 |
11.489.558 |
11.489.558 |
11.489.558 |
11.489.558 |
11.489.558 |
11.489.558 |
11.489.558 |
11.489.558 |
11.489.958 |
137.875.096 |
||
22. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde |
||
|---|---|---|
2024. évi költségvetése |
||
Bevételek kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
||
Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
BEVÉTELEK |
|
2. |
Működési bevételek |
|
3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4. |
Ellátási díjak |
|
5. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
|
8. |
Központi, irányító szervi támogatás |
149.686.166 |
6. |
Pénzmaradvány |
11.225.594 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
160.911.760 |
23. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde |
||
|---|---|---|
2024. évi költségvetése |
||
Kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
||
Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
KIADÁSOK |
|
2. |
Személyi juttatások |
119.545.800 |
3. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
118.545.800 |
4. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
118.545.800 |
5. |
Megbízási jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás |
1.000.000 |
6. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15.540.914 |
7. |
Dologi kiadások |
25.825.046 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
160.911.760 |
24. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde |
|||
|---|---|---|---|
2024. évi Mérleg |
|||
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
2024. évi eredeti előirányzat |
||
1. |
BEVÉTELEK |
||
2. |
Működési bevételek |
||
3. |
Finanszírozási bevétel |
160.911.760 |
|
4. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
160.911.760 |
|
5. |
KIADÁSOK |
||
6. |
Személyi juttatások |
119.545.800 |
|
7. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15.540.914 |
|
8. |
Dologi kiadások |
25.825.046 |
|
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
160.911.760 |
|
25. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde |
||
|---|---|---|
2024. évi költségvetése |
||
Bevételek előirányzatonkénti bontásban |
||
Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
BEVÉTELEK |
|
2. |
Működési bevétel |
|
3. |
Finanszírozási bevételek |
|
4. |
Pénzmaradvány |
11.225.594 |
5. |
Központi, irányító szervi támogatás |
149.686.166 |
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
160.911.760 |
26. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde |
||
|---|---|---|
2024. évi költségvetése |
||
Kiadások előirányzatonkénti bontásban |
||
Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
KIADÁSOK |
|
2. |
Személyi juttatások |
119.545.800 |
3. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
118.545.800 |
4. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
118.545.800 |
5. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fiz. |
1.000.000 |
6. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15.540.914 |
7. |
Dologi kiadások |
25.825.046 |
8. |
Felhalmozási kiadás |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
160.911.760 |
27. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde |
||
|---|---|---|
2024. évi létszámadatok |
||
fő |
||
MEGNEVEZÉS |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Tunyogmatolcsi Óvoda |
|
2. |
óvónő |
6 |
3. |
kisegítők |
8 |
4. |
Összesen: |
14 |
MEGNEVEZÉS |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Tunyogmatolcsi Bölcsőde |
|
2. |
szakdolgozó |
5 |
3. |
kisegítők |
2 |
4. |
Összesen: |
7 |
28. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó kiadások Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|||
Bérjellegű kifizetések |
119 545 800 |
125 000 000 |
132 000 000 |
136 000 000 |
|||
Munkáltatói Járulék |
15 540 914 |
16 250 000 |
17 160 000 |
17 680 000 |
|||
Közüzemi díjak |
3 300 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
Összesen |
138 386 714 |
147 250 000 |
155 160 000 |
159 680 000 |
|||
29. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. évre Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde |
||||||||||||||||
forintban ! |
||||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
||
1. |
Bevételek |
|||||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||||||
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||
6. |
Működési bevételek |
|||||||||||||||
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek, pénzmar. |
23 699 400 |
12 473 850 |
12 473 850 |
12 473 850 |
12 473 850 |
12 473 850 |
12 473 850 |
12 473 850 |
12 473 850 |
12 473 850 |
12 473 850 |
12 473 860 |
160 911 760 |
||
11. |
Bevételek összesen: |
23 699 400 |
12 473 850 |
12 473 850 |
12 473 850 |
12 473 850 |
12 473 850 |
12 473 850 |
12 473 850 |
12 473 850 |
12 473 850 |
12 473 850 |
12 473 860 |
160 911 760 |
||
12. |
||||||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
9 962 150 |
9 962 150 |
9 962 150 |
9 962 150 |
9 962 150 |
9 962 150 |
9 962 150 |
9 962 150 |
9 962 150 |
9 962 150 |
9 962 150 |
9 962 150 |
119 545 800 |
||
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 295 000 |
1 295 000 |
1 295 000 |
1 295 000 |
1 295 000 |
1 295 000 |
1 295 000 |
1 295 000 |
1 295 000 |
1 295 000 |
1 295 000 |
1 295 000 |
15 540 914 |
||
15. |
Dologi kiadások |
2 152 100 |
2 152 100 |
2 152 100 |
2 152 100 |
2 152 100 |
2 152 100 |
2 152 100 |
2 152 100 |
2 152 100 |
2 152 100 |
2 152 100 |
2 152 100 |
25 825 046 |
||
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||||
18. |
Beruházások |
|||||||||||||||
19. |
Felújítások |
|||||||||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||
22. |
Tartalékok |
|||||||||||||||
23. |
Kiadások összesen: |
13 409 250 |
13 409 250 |
13 409 250 |
13 409 250 |
13 409 250 |
13 409 250 |
13 409 250 |
13 409 250 |
13 409 250 |
13 409 250 |
13 409 250 |
13 410 010 |
160 911 760 |
||
30. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
|---|---|---|
2024. évi költségvetése |
||
Kiadások előirányzatonkénti bontásban |
||
Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
KIADÁSOK |
|
2. |
Személyi juttatások |
96 223 800 |
3. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
96 223 800 |
4. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
96 223 800 |
5. |
Megbízási jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás |
|
6. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 340 000 |
7. |
Dologi kiadások |
10 777 545 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
120 341 345 |
31. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
|---|---|---|
2024. évi Mérleg |
||
Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
BEVÉTELEK |
|
2. |
Működési bevételek |
500 000 |
3. |
Finanszírozási bevétel |
119 841 345 |
4. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
120 341 345 |
5. |
KIADÁSOK |
|
6. |
Személyi juttatások |
96 223 800 |
7. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 340 000 |
8. |
Dologi kiadások |
10 777 545 |
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
120 341 345 |
32. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
|---|---|---|
2024. évi költségvetése |
||
Bevételek kiemelt előirányzatonkénti bontásban |
||
Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
BEVÉTELEK |
|
2. |
Működési bevétel |
500 000 |
3. |
Finanszírozási bevételek |
119 841 345 |
4. |
Pénzmaradvány |
7 538 178 |
5. |
Központi, irányító szervi támogatás |
112 303 167 |
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
120 341 345 |
33. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
|---|---|---|
2024. évi költségvetése |
||
Kiadásokkiemelt előirányzatonkénti bontásban |
||
Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
KIADÁSOK |
|
2. |
Személyi juttatások |
96 223 800 |
3. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
96 223 800 |
4. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
96 223 800 |
5. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fiz. |
|
6. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 340 000 |
7. |
Dologi kiadások |
10 777 545 |
8. |
Felhalmozási kiadás |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
120 341 345 |
34. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
|---|---|---|
2024. évi létszámadatok |
||
fő |
||
MEGNEVEZÉS |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|
2. |
Köztisztviselő |
13 |
3. |
MT szerint |
0,5 |
9. |
Összesen: |
13,5 |
35. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Bérjellegű kifizetések |
96 223 800 |
100 000 000 |
105 000 000 |
110 000 000 |
Munkáltatói Járulék |
13 340 000 |
15 000 000 |
18 000 000 |
20 000 000 |
Közüzemi díjak |
3 314 000 |
4 000 000 |
5 000 000 |
6 500 000 |
Összesen |
112 877 800 |
119 000 000 |
128 000 000 |
136 500 000 |
36. melléklet az 1/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. évre Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatalnál |
||||||||||||||||
forintban ! |
||||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
||
1. |
Bevételek |
|||||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||||||
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||
6. |
Működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
500 000 |
||||
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||
10. |
Pénzmaradvány |
7 538 178 |
7 538 178 |
|||||||||||||
11. |
Finanszírozási bevételek |
9 358 597 |
9 358 597 |
9 358 597 |
9 358 597 |
9 358 597 |
9 358 597 |
9 358 597 |
9 358 597 |
9 358 597 |
9 358 597 |
9 358 597 |
9 358 600 |
112 303 167 |
||
12. |
Bevételek összesen: |
16 896 775 |
9 358 597 |
9 408 597 |
9 408 597 |
9 408 597 |
9 408 597 |
9 408 597 |
9 408 597 |
9 408 597 |
9 408 597 |
9 408 597 |
9 408 600 |
120 341 345 |
||
Kiadások |
||||||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
8 018 650 |
8 018 650 |
8 018 650 |
8 018 650 |
8 018 650 |
8 018 650 |
8 018 650 |
8 018 650 |
8 018 650 |
8 018 650 |
8 018 650 |
8 018 650 |
96 223 800 |
||
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 111 700 |
1 111 700 |
1 111 700 |
1 111 700 |
1 111 700 |
1 111 700 |
1 111 700 |
1 111 700 |
1 111 700 |
1 111 700 |
1 111 700 |
1 111 300 |
13 340 000 |
||
15. |
Dologi kiadások |
897 960 |
897 960 |
897 960 |
897 960 |
897 960 |
897 960 |
897 960 |
897 960 |
897 960 |
897 960 |
897 960 |
899 985 |
10 777 545 |
||
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||||
18. |
Beruházások |
|||||||||||||||
19. |
Felújítások |
|||||||||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||
22. |
Tartalékok |
|||||||||||||||
23. |
Kiadások összesen: |
10 028 310 |
10 028 310 |
10 028 310 |
10 028 310 |
10 028 310 |
10 028 310 |
10 028 310 |
10 028 310 |
10 028 310 |
10 028 310 |
10 028 310 |
10 029 935 |
120 341 345 |
||