Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról

2024.05.31.

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat Képviselő-Testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A Képviselő-testület Tunyogmatolcs Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtását (zárszámadás):

a) 816.576.650,-Ft költségvetési bevétellel,

b) 717.924.906,-Ft költségvetési kiadással

(2) a Tunyogmatolcsi Szociális Központ 2023. évi költségvetésének végrehajtását ( zárszámadását )

a) 138.937.189,- Ft bevétellel,

b) 125.438.970,- Ft kiadással

(3) a Tunyogmatolcsi Óvoda 2023. évi költségvetésének végrehajtását ( zárszámadását )

a) 117.947.581,- Ft bevétellel,

b) 106.721.987,- Ft kiadással

(4) a Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtását ( zárszámadását )

a) 115.366.712,- Ft költségvetési bevétellel,

b) 110.607.676,- Ft költségvetési kiadással

2. § (1) Az önkormányzat költségvetésnek végrehajtását 2023. évi bevételek és kiadások címrend szerinti megosztását a rendelet 1. melléklete

(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtását 2023. évi bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete

(3) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtását 2023. évi bevételek előirányzatok szerinti megosztását a rendelet 3. melléklete

(4) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtását 2023. évi kiadások előirányzatonként a rendelet 4. melléklete

(5) Az önkormányzat bevételének és kiadásának egyenlegét az 5. melléklet

(6) Az önkormányzat létszámadatát a 6. melléklet tartalmazza

(7) Az önkormányzatnál Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházások a rendelet 7. melléklete tartalmazza

(8) Az önkormányzatnál hazai forrásból és saját bevételből megvalósuló beruházások a rendelet 8. melléklete tartalmazza

(9) Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 9. melléklete tartalmazza

(10) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza

(11) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt bevételeit a rendelet 11. melléklet tartalmazza

(12) Az Önkormányzatnál felmerülő több éves kihatással járó döntések 12. melléklet tartalmazza

(13) Az önkormányzat vagyonmérlegét a rendelet 13. melléklete tartalmazza

(14) Az önkormányzat maradvány kimutatását a rendelet 14. melléklete tartalmazza

(15) Az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza

(16) Az önkormányzat részletes vagyonkimutatását a rendelet 16. melléklete tartalmazza

3. § (1) A Szociális Központ költségvetésének végrehajtásában:

a) a 2023. évi bevételek kiemelt előirányzatonként a rendelet 17. melléklete tartalmazza

b) a 2023. évi kiadások kiemelt előirányzatonkénti megosztását a rendelet 18. melléklete

c) a 2023. évi bevételek és kiadások mérlegszerű megosztását a rendelet 19. melléklete tartalmazza

d) a 2023. évi bevételek előirányzatonkénti bontásban az 20. melléklet tartalmazza

e) a 2023. évi kiadások előirányzatonkénti bontásban a rendelet 21. melléklete tartalmazza

f) létszámadatát a rendelet 22. melléklet tartalmazza

g) a több éves kihatással járó döntéseket a 23. melléklet tartalmazza

h) vagyonmérlegét a rendelet 24. melléklete tartalmazza

i) maradványkimutatását a 25. melléklet tartalmazza

j) eredménykimutatását a 26. melléklet tartalmazza

(2) A Tunyogmatolcsi Óvoda 2023 évi költségvetésének zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) a bevételek kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet 27. melléklete tartalmazza

b) a kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet 28. melléklete tartalmazza

c) bevételének és kiadásának mérlegszerű kimutatását a rendelet 29. melléklete tartalmazza

d) 2023. bevételek előirányzatonként a rendelet 30. melléklete tartalmazza

e) 2023. évi kiadások előirányzatonként a rendelet 31. melléklete tartalmazza

f) 2023. évi létszámadatát a rendelet 32. melléklete tartalmazza

g) több éves kihatással járó döntések a rendelet 33. melléklete tartalmazza

h) 2023. évi vagyonmérlegét a rendelet 34. melléklete tartalmazza

i) 2023. évi Maradványkimutatását a rendelet 35. melléklete tartalmazza

j) 2023. évi eredménykimutatását a rendelet 36. melléklete tartalmazza

(3) A Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal 2023 évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) 2023. évi költségvetésnek végrehajtásában a bevételek kiemelt előirányzatonkénti megosztását a rendelet 37. melléklete tartalmazza

b) 2023. évi költségvetésének végrehajtásában a kiadásokat kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet 38. melléklete tartalmazza

c) 2023. évi bevétele és kiadása mérlegszerűen a rendelet 39. melléklete tartalmazza

d) 2023. évi bevételét előirányzatonként a rendelet 40. melléklete tartalmazza

e) 2023. évikiadását előirányzatonként a rendelet 41. melléklete tartalmazza

f) létszámadatát a rendelet 42. melléklete tartalmazza

g) több éves kihatással járó döntéseket a rendelet 43. melléklete

h) a Hivatal vagyonmérlegét a rendelet 44. melléklete tartalmazza

i) a Hivatal Maradványkimutatását a rendelet 45. melléklete tartalmazza

j) Hivatal Eredménykimutatását a rendelet 46. melléklete

4. § (1) A mellékletek tartalmazzák az önkormányzat ÁHT 23. §. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási törvény 45. §(1) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit.

(2) A mellékletek tartalmazzák a feladatalapú költségvetési hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

5. § (1) Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, ezért arra vonatkozó rendelkezéseket jelen rendelet nem tartalmazza.

(2) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettsége 2023-ban nem volt.

(3) Az önkormányzat az ÁHT 24. § (4 ) bekezdése c) pontja szerinti meghatározott közvetett támogatásokat nem nyújtott.

(4) Az önkormányzat 2023. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatását nem tartalmazza.

6. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2023. évi költségvetés végrehajtása az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2023. (III.7 ).önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően került végrehajtásra.

7. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata

2023. évi költségvetés

						2023. eredeti előirányzat		forintban		2023. módosított előirányzat			forintban		2023. teljesítés			forintban
Cím.sz.	Alcím sz.	Előir.cs.	Kiemelt ei.	Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kiadás		Bevétel		Kiadás		Bevétel			Kiadás		Bevétel
							Saját bevétel	Támogatások			Saját bevétel	Támogatások				Saját bevétel	Támogatásaok
1.				Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
	1.
		1.		Működési költségvetése
			1.	Személyi juttatás	164 519 240				161 350 894					161 130 894
			2.	Munkaadót terhelő járulékok	11 210 686				12 179 261					12 179 261
			3.	Dologi kiadás	87 220 140				227 651 969					122 377 314
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	21 900 000				28 328 983					28 239 683
			5.	Egyéb működési célú kiadások	3 885 000				4 534 889					4 070 254
			6.	Finanszírozási kiadások	303 520 801				368 406 920					352 673 598
			7.	Beruházási kiadás	105 672 271				4 459 462					4 370 562
			8.	Felújítási kiadás	103 499 999				32 978 314					32 775 114
			9.	Egyéb felhalmozási kiadás					108 226					108 226
			10.	Tartalék	10 000 000				10 000 000
			11.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				359 429 814				409 685 663					409 685 663
			12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				186 383 152				190 715 535					190 637 527
			13.	Termékek és szolgáltatások adói (gépjárműadó)
			14.	Vagyoni típusú adók			3 500 000				4 079 295					3 146 297
			15.	Iparűzési adó			14 500 000				36 697 128					27 474 640
			16.	Egyéb közhatalmi bevétel			500 000				1 192 536					1 038 800
			17.	Működési bevétel			43 900 000				52 418 090					29 383 052
			18.	Pénzmaradvány			113 215 171				113 215 171					113 215 171
			19.	Felhalmozási célú bevétel				90 000 000			7 100 000	19 162 178				7 100 000	19 162 178
			20.	Egyéb finanszírozási bevétel								15 733 322					15 733 322
				Összesen	811 428 137		175 615 171	635 812 966	849 998 918		214 702 220	635 296 698		717 924 906		181 357 960	635 218 690
				Mindösszesen	811 428 137		811 428 137		849 998 918		849 998 918			717 924 906		816 576 650
	2.			Tunyogmatolcsi Szociális Központ
		1.		Működési költségvetése
			1.	Személyi juttatások	66 426 400				66 598 219					61 663 569
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 579 604				8 594 373					8 179 132
			3.	Dologi kiadások	45 337 400				63 502 404					54 457 079
			4.	Beruházási kiadások					1 139 190					1 139 190
			5.	Működési bevételek			11 420 000				17 297 171					16 400 174
			6.	Finanszírozási bevételek			108 923 404				119 947 303					119 947 303
			7.	Pénzmaradvány							2 589 712					2 589 712
				Összesen	120 343 404		120 343 404		139 834 186		139 834 186			125 438 970		138 937 189
				Mindösszesen	120 343 404		120 343 404		139 834 186		139 834 186			125 438 970		138 937 189
	3.			Tunyogmatolcsi Óvoda
		1.		Működési költségvetése
			1.	Személyi juttatása	79 498 000				78 319 345					78 145 345
			2.	Munkadókat terhelő járulékok	10 334 740				10 212 577					10 212 577
			3.	Dologi kiadások	12 088 685				28 879 659					17 828 065
			4.	Beruházási kiadások					536 000					536 000
			5.	Működési bevételek							800 007					800 007
			6.	Finanszírozási bevételek			97 396 942				112 623 091					112 623 091
			7.	Pénzmaradvány			4 524 483				4 524 483					4 524 483
				Összesen	101 921 425		101 921 425		117 947 581		117 947 581			106 721 987		117 947 581
				Mindösszesen	101 921 425		101 921 425		117 947 581		117 947 581			106 721 987		117 947 581
	4.			Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal
		1.		Működési költségvetése
			1.	Személyi juttatások	80 050 000				90 338 407					87 713 544
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 406 500				12 109 360					12 109 360
			3.	Dologi kiadások	14 344 982				15 781 911					10 784 772
			4.	Működési célú támogatások ÁH belülről								2 779 142					2 779 142
			5.	Működési bevételek			300 000				488 830					405 006
			6.	Finanszírozási bevételek			95 265 684				105 725 908					105 725 908
			7.	Pénzmaradvány			9 235 798				9 235 798					9 235 798
Összesen					104 801 482		104 801 482		118 229 678		115 450 536	2 779 142		110 607 676		115 366 712	2 779 142
Mindösszesen					104 801 482		104 801 482		118 229 678		118 229 678			110 607 676		118 145 854

2. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként Tunyogmatolcs Község Önkormányzatnál

				Forintban
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	BEVÉTELEK
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	359 429 814	409 685 663	409 685 663
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 383 152	190 715 535	190 637 527
3	Közhatalmi bevételek	18 500 000	41 968 959	31 659 737
4	Működési bevételek	43 900 000	52 418 090	29 383 052
5	Pénzmaradvány működési	113 215 171	113 215 171	113 215 171
6	Működési bevételek összesen	721 428 137	808 003 418	774 581 150
7	Felhalmozási célú bevétel	90 000 000	26 262 178	26 262 178
8	Pénzmaradvány felhalmozási
9	Felhalmozási bevételek összesen	90 000 000	26 262 178	26 262 178
10	Finanszírozási bevétel		15 733 322	15 733 322
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	811 428 137	849 998 918	816 576 650
12	KIADÁSOK
13	Személyi juttatások	164 519 240	161 350 894	161 130 894
14	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 210 686	12 179 261	12 179 261
15	Dologi kiadások	87 220 140	227 651 969	122 377 314
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 900 000	28 328 983	28 239 683
17	Egyéb működési célú kiadások	3 885 000	4 534 889	4 070 254
18	Finanszírozási kiadások	303 520 801	368 406 920	352 673 598
19	Működési kiadások összesen	592 255 867	802 452 916	680 671 004
20	Beruházások	105 672 271	4 459 462	4 370 562
21	Felújítások	103 499 999	32 978 314	32 775 114
22	Egyéb felhalmozási kiadás		108 226	108 226
23	Felhalmozási kiadások összesen	209 172 270	37 546 002	37 253 902
24	Tartalék	10 000 000	10 000 000
25	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	811 428 137	849 998 918	717 924 906

3. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata2023. évi költségvetéseBevételek előirányzatonkénti bontásban

			Forintban
	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	BEVÉTELEK
2	Önkormányzatok működési támogatása (állami támogatás)	359 429 814	409 685 663	409 685 663
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 065 195	147 455 506	145 849 172
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelés feladatainak támogatása	58 729 850	71 551 742	72 271 970
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	155 153 168	174 182 837	175 029 423
6	Kulturális feladatok támogatása	5 481 601	6 664 668	6 704 188
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		8 500 110	8 500 110
8	Elszámolásból származó bevétel		1 330 800	1 330 800
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 383 152	190 715 535	190 637 527
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186 383 152	190 715 535	190 637 527
11	Felhalmozási célú bevétel	90 000 000	26 262 178	26 262 178
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	90 000 000	19 162 178	19 162 178
13	Saját felhalmozási bevétel		7 100 000	7 100 000
14	Közhatalmi bevételek	18 500 000	41 968 959	31 659 737
15	Vagyoni típusú adók	3 500 000	4 079 295	3 146 297
16	Gépjárműadók
17	Iparűzési adó	14 500 000	36 697 128	27 474 640
18	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 192 536	1 038 800
19	Működési bevételek	43 900 000	52 418 090	29 383 052
20	Készletértékesítés ellenértéke	40 900 000	23 351 911	23 351 911
21	Szolgáltatások ellenértéke		19 617 847	2 085 560
22	Közvetített szolgáltatás bevétele		42 104
23	Tulajdonosi bevételek		307 783	307 783
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	6 449 809	1 637 152
25	Bérleti díj
26	Áfa visszatérítés		1 375 000	1 375 000
27	Kamat		81	81
28	Kártérítés		502 000	502 000
29	Egyéb működési bevétel		771 555	123 555
30	Egyéb finanszírozási bevétel		15 733 322	15 733 322
31	Pénzmaradvány igénybevétele	113 215 171	113 215 171	113 215 171
32	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	811 428 137	849 998 918	816 576 650

4. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése Kiadások előirányzatonkénti bontásban

				Forintban
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	KIADÁSOK
2	Személyi juttatások	164 519 240	161 350 894	161 130 894
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	164 519 240	139 790 123	139 570 123
4	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	145 995 240	133 445 955	133 445 955
5	Külső személyi juttatások	15 924 000	21 560 771	21 560 771
6	Választott tisztségviselők juttatásai	15 924 000	17 381 000	17 381 000
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai
8	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 210 686	12 179 261	12 179 261
9	Dologi kiadások	87 220 140	227 651 969	122 377 314
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 900 000	28 328 983	28 239 683
11	Egyéb működési célú kiadások	3 885 000	4 534 889	4 070 254
12	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 500 000	1 500 000	1 035 365
13	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	2 385 000	2 256 682	2 256 682
14	Előző évi elszámolásból visszafizetés		778 207	778 207
15	Beruházások	105 672 271	4 459 462	4 370 562
16	Ingatlan beszerzés, létesítés	83 206 513	744 950	744 950
17	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2 766 438	2 696 438
18	Beruházási célú áfa	22 465 758	948 074	929 174
19	Felújítások	103 499 999	32 978 314	32 775 114
20	Ingatlan felújítás	81 496 063	25 967 175	25 807 175
21	Felújítás ÁFA-ja	22 003 936	7 011 139	6 967 939
22	Egyéb felhalmozási kiadás		108 226	108 226
23	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		471 591 998	365 251 308
24	Finanszírozási kiadások	303 520 801
25	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	303 520 801	338 296 302	338 296 302
26	Egyéb finanszírozási kiadás		30 110 618	14 377 296
27	Tartalék	10 000 000	10 000 000
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	811 428 137	849 998 918	717 924 906

5. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata 2023. évi Egyenleg

				Foritban
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	BEVÉTELEK
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	359429814	409 685 663	409 685 663
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186383152	190 715 535	190 637 527
3	Közhatalmi bevételek	18500000	41 968 959	31 659 737
4	Működési bevételek	43900000	52 418 090	29 383 052
5	Pénzmaradvány működési	113215171	113 215 171	113 215 171
6	Működési bevételek összesen	721428137	808 003 418	774 581 150
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90000000	19 162 178	19 162 178
8	Felhalmozási célú pénzmaradvány
9	Saját felhalmozási bevétel		7 100 000	7 100 000
10	Egyéb finanszírozási bevétel		15 733 322	15 733 322
11	Felhalmozási bevételek összesen	90000000	26 262 178	26 262 178
12	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	811428137	849 998 918	816 576 650
13	KIADÁSOK
14	Személyi juttatások	164519240	161 350 894	161 130 894
15	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11210686	12 179 261	12 179 261
16	Dologi kiadások	87220140	227 651 969	122 377 314
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21900000	28 328 983	28 239 683
18	Egyéb működési célú kiadások	3885000	4 534 889	4 070 254
19	Finanszírozási kiadások	303520801	368 406 920	352 673 598
20	Működési kiadások összesen	592255867	802 452 916	680 671 004
21	Beruházások	105672271	4 459 462	4 370 562
22	Felújítások	103499999	32 978 314	32 775 114
23	Egyéb felhalmozási kiadások		108 226	108 226
24	Felhalmozási kiadások összesen	209172270	839 998 918	717 924 906
25	Tartalék	10000000	10 000 000
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	811428137	849 998 918	717 924 906

6. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata 2023. évi létszámadatok

				fő
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés

1	Önkormányzat létszám adatai
2	polgármester	1	1	1
3	egészségügyi alkalmazott	1	1	1
4	közalkalmazott	1	1	1
5	közfoglalkoztatott	91	88	88
6	Munka törvénykönyv alapján	3	2	2
7	Megbízási díjas	1
8	Összesen:	98	93	93

7. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházásokTunyogmatolcs Község Önkormányzatánál

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányat	2023. évi teljesítés
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányat	2023. évi teljesítés
1.	Felhalmozási pénzmaradvány
	Felhalmozási célú támogatás bevétel	105672271
2.	Bevételek összesen	105672271
3.	Bölcsőde építése
5.	Bölcsődébe eszköz beszerzés
6.	Energetikai fejlesztés önkormányzati intézményeknél	83206513
7.	Beruházás ÁFA-ja	22465758
9.	Beruházási kiadások összesen	105672271

8. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Hazai forrásból megvalósuló beruházások Tunyogmatolcs Község Önkormányzatánál

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Felhalmozási pénzmaradvány
Támogatás bevétele	90000000	19 162 178	19 162 178
Saját bevétel	15672271	7 100 000	7 100 000
Bevételek összesen	105672271	26 262 178	26 262 178
Ravatalozó felújítása	33070866	9 551 277	9 551 277
Varroda felújítás (energetikai korszerűsítés )	8929134	14 563 385	14 563 385
Kisiskola felújítása utolsó részösszeg	23622047	865 848	865 848
Felújítás ÁFA-ja	6377952
Járda építés	24803150	1 029 865	826 665
Felújítás ÁFA-ja	6696850	6 967 939	6 967 939
Felújítási kiadások összesen	105672271	32 978 314	32 775 114
Lépcső Kurta Kocsma stégnél		744 950	744 950
Fűkasza és tartozékai		1 102 900	1 014 000
Számítógép közművelődési tevékenységhez		257 480	257 480
Kamera rendszer sportpályára		480 000	480 000
Kazán		944 958	944 958
Beruházás áfa		929 174	929 174
Beruházás összesen		4 459 462	4 370 562
Egyéb felhalmozási kiadás ( fel nem használt támogatás )		108 226	108 226
Felhalmozási kiadások összesen	105672271	37 546 002	37 253 902

9. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által nyújtott támogatások 2023. év

	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	KIADÁSOK	Forintban
1	Szociális Társulás	700000	464 635
2	Kistérségi Társulás	700000	926 125	926 125
3	Nemzetiségi Önkormányzatnak	100000	4 240	4 240
4	Liget Alapfokú művészeti iskola		105 000	105 000
5	Működési Célú Pénzeszközátadás ÁH belülre	1500000	1 500 000	1 035 365
6	Sportegyesület	1200000	1 200 000	1 200 000
7	Egyéb Egyesületek, Hulladékgazdálkodás, Tudományos Társaság	300000	174 310	174 310
8	Hagyományőrző Egyesület	100000	100 000	100 000
9	Polgárőrség	100.000
10	Gazdakör	100000	100 000	100 000
11	Szatmár Leader Egyesület	100000	107 280	107 280
12	Vöröskereszt	185000
13	TIKSZE	100000	100 000	100 000
14	Egyházak	200000	200 000	200 000
15	Helyismereti kör	100000
16	Vízgazdálkodási Társulás		275 092	275 092
17	Működési Célú Pénzeszközátadás ÁH kívülre	2385000	2 256 682	2 256 682
18	Működési Célú Támogatások összesen	3885000	3 756 682	3 292 047

10. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata kiadásai feladatok szerint

Forintban

Sorszám

Alszám

Megnevezés

Kötelező feladatok

Eredeti előirányzat

Kötelező feladatok

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Teljesítés

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Önállóan működő

194174605

104501482

298676087

250 177 242

118 229 678

368 406 920

232 160 657

110 607 676

342 768 333

költségvetési szervek

Önkormányzat

512752050

481 591 998

375 156 573

Összesen

706926655

104501482

811428137

731 769 240

118 229 678

849 998 918

607 317 530

110 607 676

717 924 906

11. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata bevételei feladatok szerint

Forintban

Sorszám

Alszám

Megnevezés

Kötelező feladatok

Eredeti előirányzat

Kötelező feladatok

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Teljesítés

Önként

Állami

Összesen

Önként

Állami

Összesen

Önként

Állami

Összesen

vállalt feladat

(államigazgatási feladatok)

vállalt feladat

(államigazgatási feladatok)

vállalt feladat

(államigazgatási feladatok)

Önállóan működő

194174605

104501482

298676087

257 781 767

118 229 678

376 011 445

256 884 770

118 145 854

375 030 624

költségvetési szerv

Önkormányzat

512752050

473 987 473

441 546 026

Összesen

706926655

104501482

811428137

731 769 240

118 229 678

849 998 918

698 430 796

118 145 854

816 576 650

12. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó kiadások Tunyogmatolcs Község Önkormányzatnál

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	2024. év	2025. év	2026. év
1.	Bérjellegű kifizetések	164519240	161 350 894	161 130 894	42000000	42000000	42000000
2.	Munkáltatói Járulék	11210686	12 179 261	12 179 261	4650000	4650000	4650000
3.	Közüzemi díjak	17200000	15 285 777	15 145 765	18000000	18000000	18000000
4.	Összesen	192929926	188 815 932	188 455 920	64650000	64650000	64650000

13. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az eszközök és források alakulása

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7)

05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 587 095 073	0	-20 915 169	0	0	1 566 179 904
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 916 014	0	-10 605 266	0	0	26 310 748
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 624 011 087	0	-31 520 435	0	0	1 592 490 652
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	1 891 681 849	0	-47 257 411	0	0	1 844 424 438
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 891 681 849	0	-47 257 411	0	0	1 844 424 438
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1 891 681 849	0	-47 257 411	0	0	1 844 424 438
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 515 692 936	0	-78 777 846	0	0	3 436 915 090
30	B/I/1 Vásárolt készletek	6 351 376	0	0	0	0	6 351 376
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	4 400 000	0	0	0	0	4 400 000
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	10 751 376	0	0	0	0	10 751 376
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	38 200	0	0	0	0	38 200
37	B/II/1a - ebből: részesedések	38 200	0	0	0	0	38 200
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	38 200	0	0	0	0	38 200
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	10 789 576	0	0	0	0	10 789 576
51	C/II/1 Forintpénztár	572 505	-325 470	0	0	0	247 035
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	572 505	-325 470	0	0	0	247 035
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	108 818 608	-14 281 238	0	0	0	94 537 370
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	108 818 608	-14 281 238	0	0	0	94 537 370
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	109 391 113	-14 606 708	0	0	0	94 784 405
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	3 068	-432 294 203	432 294 203	0	0	3 068
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-19 162 178	19 162 178	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	10 302 493	-31 659 737	31 678 166	0	0	10 320 922
70	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	914 569	-3 146 297	3 164 726	0	0	932 998
71	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 234 188	-27 589 540	27 589 540	0	0	9 234 188
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	153 736	-923 900	923 900	0	0	153 736
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	20 526 560	-29 383 052	31 891 530	0	0	23 035 038
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 577 952	-25 437 471	27 433 910	0	0	17 574 391
75	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-307 783	307 783	0	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 300 608	-1 637 162	2 149 201	0	0	4 812 647
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-1 375 000	1 375 000	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-81	81	0	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-502 000	502 000	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	648 000	-123 555	123 555	0	0	648 000
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	-7 100 000	7 100 000	0	0	0
85	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-7 100 000	7 100 000	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-15 733 322	15 733 322	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	30 832 121	-535 332 492	537 859 399	0	0	33 359 028
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	7 374 160	114 733 700	-114 528 604	0	0	7 579 256
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	35 000	114 733 700	-114 528 604	0	0	240 096
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	7 339 160	0	0	0	0	7 339 160
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	550 000	0	-170 000	0	0	380 000
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	7 924 160	114 733 700	-114 698 604	0	0	7 959 256
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	38 756 281	-420 598 792	423 160 795	0	0	41 318 284
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 674 629 906	-435 205 500	344 382 949	0	0	3 583 807 355
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 519 129 664	0	0	0	0	1 519 129 664
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	685 579 278	0	0	0	0	685 579 278
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 012 097	0	0	0	0	35 012 097
186	G/IV Felhalmozott eredmény	1 553 117 479	0	-153 877 679	0	0	1 399 239 800
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-153 877 679	0	61 369 053	0	0	-92 508 626
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	3 638 960 839	0	-92 508 626	0	0	3 546 452 213
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	20 000	-2 796 063	2 796 063	0	0	20 000
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 073 522	-122 305 671	122 643 905	0	0	2 411 756
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	89 300	-28 239 683	28 239 683	0	0	89 300
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-4 070 254	4 070 254	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	27 713	-4 370 562	4 370 562	0	0	27 713
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	203 200	-32 775 114	32 775 114	0	0	203 200
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-108 226	108 226	0	0	0
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m)	0	-240 531 742	240 531 742	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	2 413 735	-435 197 315	435 535 549	0	0	2 751 969
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j)	14 377 296	0	1 356 026	0	0	15 733 322
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 377 296	0	1 356 026	0	0	15 733 322
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	14 377 296	0	1 356 026	0	0	15 733 322
241	H/III/1 Kapott előlegek	4 091 407	0	0	0	0	4 091 407
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8 695	-8 185	0	0	0	510
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9)	4 100 102	-8 185	0	0	0	4 091 917
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 891 133	-435 205 500	436 891 575	0	0	22 577 208
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 777 934	0	0	0	0	14 777 934
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 777 934	0	0	0	0	14 777 934
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 674 629 906	-435 205 500	344 382 949	0	0	3 583 807 355

14. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	687 628 157
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	365 251 308
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	322 376 849
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	128 948 493
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	352 673 598
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-223 725 105
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	98 651 744
15	C) Összes maradvány (=A+B)	98 651 744
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	98 651 744

15. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	18 341 896	0	31 678 166
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	47 196 530	0	27 433 910
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	307 783
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	65 538 426	0	59 419 859
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	321 772 553	0	409 685 663
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	192 560 279	0	190 637 527
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 320 992	0	19 162 178
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	118 113 458	0	12 511 230
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	647 767 282	0	631 996 598
13	10 Anyagköltség	70 095 672	0	53 308 523
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 925 514	0	47 210 324
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	114 021 186	0	100 518 847
18	14 Bérköltség	133 521 904	0	133 445 955
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 288 178	0	27 684 939
20	16 Bérjárulékok	16 751 820	0	12 179 261
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	174 561 902	0	173 310 155
22	VI Értékcsökkenési leírás	131 025 061	0	107 311 703
23	VII Egyéb ráfordítások	447 560 343	0	402 755 102
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-153 862 784	0	-92 479 350
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	80	0	81
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	80	0	81
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	14 975	0	29 357
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	14 975	0	29 357
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-14 895	0	-29 276
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-153 877 679	0	-92 508 626

16. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat részletes vagyonkimutatása 2023.12.31

Naplószám	Hrsz	Megnevezés	Cím	Ingatlanjelleg	Törölt	m2	Bruttó érték	Becsült érték
1	1/ 1/	Sporttelep	4731 Tunyogmatolcs, -	24111 SZABADTÉRI SPORTPÁLYÁK (PL. LABDARÚGÁS RÉSZÉRE, AUTÓ- VAGY KERÉKPÁR	N	33794	17767	17767
2	18/ /	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, Tölgyes UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	7837	11383	11383
3	36/ 1/	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, Szamosköz UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	4917	5063	6656
4	36/ 3/	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, ZALKA MáTé UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	11234	18992	18992
5	36/ 4/	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, ZALKA MáTé UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	1104	1864	1864
6	42/ /	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, -	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	1424	1758	1758
7	73/ 16/	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, Váci Mihály UTCA 73	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	165	132	132
8	73/ 27/	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	123	98	98
9	73/ 29/	Gázcseretelep	4731 Tunyogmatolcs, -	12525 RAKTÁRÉPÜLETEK	N	205	1006	1476
10	73/ 36/	Út	4731 Tunyogmatolcs, -	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	556	298	298
11	74/ /	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, Váci Mihály UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	9930	14175	14175
12	112/ /	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, MóRICZ ZS UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	6601	5946	8610
13	122/ /	Lakóház és udvar	4731 Tunyogmatolcs, Váci Mihály UTCA 19	11111 SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL. CSALÁDI HÁZAK, VILLÁK, FAHÁZAK, ERDÉSZ	N	1562	3024,389	3909
14	134/ 11/	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, SZéCHENYI UTCA 4	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1176	941	941
15	135/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	6927	139	139
16	137/ 1/	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	847	678	678
17	139/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	261	209	209
18	140/ 1/	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, RáKóCZI UTCA 119	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	900	540	540
19	142/ /	Konyha, Biztos Kezdet, Varroda	4731 Tunyogmatolcs, RáKóCZI UTCA 123	12633 ÁLTALÁNOS ISKOLA	N	5144	91830,4	99012,81
20	143/ /	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, -	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	519	1280	1280
21	157/ 1/	Vízmű	4731 Tunyogmatolcs, RáKóCZI UTCA	21533 VÍZELVEZETŐ MŰVEK	N	5314	266363,6	266363,6
22	157/ 2/	Volt bölcsőde, jelenleg hasznosítatlan épület	4731 Tunyogmatolcs, RáKóCZI UTCA 153	12631 BÖLCSŐDE	N	1610	2460	2460
23	158/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, RáKóCZI UTCA 153	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	840	101	101
24	178/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	5320	106	106
25	179/ 9/	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1017	51	51
26	179/ 10/	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, Rózsa Sándor UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	796	1039	1039
27	190/ /	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, Rózsa Sándor UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	10278	8422	14119
28	205/ 6/	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	345	17	17
29	233/ 4/	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	385	19	19
30	233/ 6/	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, Rózsa Sándor UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	855	1981,401	1928
31	233/ 7/	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, Rózsa Sándor UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	330	232	232
32	233/ 11/	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	330	16	16
33	233/ 15/	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	256	13	13
34	233/ 16/	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	284	14	14
35	233/ 17/	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	12184	609	609
36	235/ /	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, DóZSA UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	23296	50447,61	13782
37	236/ /	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, -	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	1599	2016	2016
38	250/ /	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, -	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	1291	651,5	652
39	316/ 4/	Családsegítő, Posta, Rendőrségi körzeti megbízott	4731 Tunyogmatolcs, KÖLCSEY UTCA 1	12646 JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁS ÉPÜLETE	N	940	5571,549	12052,85
41	325/ /	Orvosi rendelő és szolgálati lakás	4731 Tunyogmatolcs, KÖLCSEY UTCA 2	12645 HÁZIORVOSI RENDELŐ	N	1654	41606,47	51460
42	326/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1675	1340	1340
43	327/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, RáKóCZI UTCA 130	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	2513	2010	2010
44	328/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	3335	2668	2668
45	329/ /	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	306	359	359
46	330/ /	Óvoda és Egészségház	4731 Tunyogmatolcs, BOCSKAI UTCA 2	12632 ÓVODA	N	4083	127392,4	150866,9
47	334/ 3/	Út	4731 Tunyogmatolcs, KÖLCSEY UTCA 12	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	301	430	430
48	340/ /	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, KÖLCSEY UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	4185	3727	3727
49	341/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	371	148	148
52	356/ /	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, SZENT ISTVáN	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	3871	5645	5645
53	411/ /	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, -	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	2547	1341	1341
54	412/ /	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	2887	1850	1850
56	426/ /	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, Toldi UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	11526	17220,6	10334
57	454/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	944	94	94
58	471/ /	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, Béke UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	4399	8165	8165
59	490/ /	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, Béke UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	6011	10684	10684
60	589/ /	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, Alkotmány UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	8577	9746	15962
61	636/ /	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, -	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	3747	1656	1656
62	651/ /	Erdő	4731 Tunyogmatolcs, -	00005 TERMŐFÖLD	N	12664	190	190
63	653//	Kurta kocsma	4731 Tunyogmatolcs, -	12127 ALKOTÓHÁZAK	N	16180	40106,24	40106,24
64	655/ 2/	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, Dankó UTCA 18	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	333	3	3
65	657/ /	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, -	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	9940	16239	16239
66	659/ /	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, -	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	465	1003	1003
67	661/ 1/	Temető	4731 Tunyogmatolcs, -	00004 TEMETŐ	N	1641	2124	10089
68	661/ 2/	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, LISZT UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	17063	22171,4	14852
69	668/ 1/	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, Dankó UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	8200	4082	4082
70	690/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1089	54	54
71	704/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1421	71	71
72	705/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1558	78	78
73	706/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1247	62	62
74	707/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1800	90	90
75	713/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1019	51	51
76	715/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	3131	157	157
77	718/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1051	53	53
78	730/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	948	47	47
79	731/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1053	53	53
80	741/ /A	Lakóház	4731 Tunyogmatolcs, Dankó UTCA 6	11111 SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL. CSALÁDI HÁZAK, VILLÁK, FAHÁZAK, ERDÉSZ	N	100	340	678
81	742/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1000	50	50
82	746/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1013	50	50
83	751/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1000	50	50
84	756/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1004	50	50
85	758/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1013	51	51
86	760/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1022	51	51
87	761/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1025	51	51
88	763/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	945	47	47
89	764/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1005	50	50
90	766/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1067	53	53
91	772/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	819	41	41
92	775/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	561	28	28
93	776/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	546	27	27
94	777/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	583	29	29
95	779/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	554	28	28
96	780/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	554	28	28
97	795/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	878	44	44
98	820/ /	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, -	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	8085	8171	8421
99	826/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	560	28	28
100	834/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	525	26	26
101	845/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	772	39	39
102	861/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	589	43	43
103	862/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	592	30	30
104	864/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	622	31	31
105	865/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	595	30	30
106	866/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	0	27	27
107	869/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	354	18	18
108	871/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	30593	306	306
109	872/ 4/	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, -	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	1114	2310	2310
110	872/ 6/	Vízállás	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	654	7	7
111	874/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	2864	52	52
112	876/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	597	12	12
114	886/ /	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	894	9	9
115	900/ /	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, RáKóCZI UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	1101	2189,677	875
116	928/ /	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, ZRíNYI MIKLóS UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	5167	8608	8608
117	937/ /	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, SáGVáRI UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	5186	8835	8835
119	1020/ /	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, TáNCSICS MIHáLY UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	4767	14343	17823
120	1021/ /	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, Árpád UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	12321	15724	21992
121	1042/ /	Iskolaudvar	4731 Tunyogmatolcs, ISKOLA UTCA	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	2815	985	985
122	1043/ /	Tűzoltóság	4731 Tunyogmatolcs, RáKóCZI UTCA 122	12742 TŰZOLTÓSZERTÁR	N	1464	548,8	845
123	1045/ 2/	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, RáKóCZI UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	1389	2962	2962
124	1045/ 3/	Raktárépület	4731 Tunyogmatolcs, RáKóCZI UTCA 128	12525 RAKTÁRÉPÜLETEK	N	1712	41365,5	81228
125	1046/ /	Általános iskola	4731 Tunyogmatolcs, Árpád UTCA 3	12633 ÁLTALÁNOS ISKOLA	N	9140	219236,3	196897,2
126	1089/ /	Idősek napközi otthona	4731 Tunyogmatolcs, RáKóCZI UTCA 66	12647 IDŐS VAGY MEGVÁLTOZOTT KÉPESSÉGŰ EMBEREK ELLÁTÁSÁRA SZOLGÁLÓ ÉPÜLETE	N	1794	5360,03	11011
127	1151/ /	Kultúrház és Könyvtár	4731 Tunyogmatolcs, RáKóCZI UTCA 79	12611 MŰVELŐDÉSI OTTHON, HÁZ, SZABADIDŐ KÖZPONT, KÖZÖSSÉGI HÁZ, IFJÚSÁGI H	N	3174	26012,26	52476,93
128	1160/ 1/	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, Kossuth Lajos UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	8381	17692,03	6326
129	1161/ /	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, -	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	11435	34496	43952
130	1163/ /	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, -	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	236	125	125
131	1224/ 6/	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	5872	117	117
132	1233/ /	Községháza	4731 Tunyogmatolcs, Rákóczi UTCA 103	12201 POLGÁRMESTERI HIVATALOK, KÖRJEGYZŐSÉGEK ÉPÜLETEI	N	3461	84215,42	150884,7
133	1245/ /	Közterület	4731 Tunyogmatolcs, Arany János UTCA	21124 BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	763	721,677	757
134	02/ 2/	Anyaggödör	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	2721	27	27
135	02/ 6/	Töltés feljáró	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	364	11	11
136	03/ 1/	Szántó (községi mintatér)	4731 Tunyogmatolcs, -	00005 TERMŐFÖLD	N	31969	639	639
137	04/ 2/	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	6053	2725	2725
138	06/ /	Út	4731 Tunyogmatolcs, -	21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	N	3143	1022	1022
139	010/ /	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	4410	1862	1862
140	011/ 3/	Szántó	4731 Tunyogmatolcs, -	00005 TERMŐFÖLD	N	21396	428	428
141	011/ 5/	Szántó	4731 Tunyogmatolcs, -	00005 TERMŐFÖLD	N	22623	452	452
142	012/ 2/	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	1016	609	609
143	012/ 6/	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	1965	955	955
144	013/ /	Út és árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	N	13319	5486,939	5486,939
145	016/ 4/	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	4564	1950	1950
146	017/ /	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	3771	1696	1696
147	020/ 15/	Gázfogadóállomás	4731 Tunyogmatolcs, -	23032 SZÉNHIDROGÉNFOGADÓ-ÁLLOMÁSOK	N	144	2721	2721
148	021/ /	Töltés	4731 Tunyogmatolcs, -	21522 VÉDŐGÁTAK, PARTVÉDELMI SZERKEZETEK	N	13397	8859	8859
149	022/ 16/	Út és árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	N	2602	1033,886	1141
150	022/ 28/	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	1538	748	748
151	023/ /	Út és árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	N	14326	4537	4537
152	024/ 19/	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	2381	1270	1270
153	024/ 54/	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	1707	1023	1023
154	025/ /	Árok és út	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	23935	8526	8526
155	030/ /	Út és árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	N	14582	4806	4806
156	031/ 14/	Út	4731 Tunyogmatolcs, -	21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	N	2116	729	729
157	031/ 35/	Út	4731 Tunyogmatolcs, -	21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	N	2212	718	718
158	036/ /	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	3861	1496	1496
159	039/ /	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	7531	2761	2761
160	040/ /	Út és árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	N	6216	2516	2516
161	041/ 28/	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	2451	1102	1102
162	043/ 44/	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	4426	1991	1991
163	046/ /	Út és árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	N	20182	7113	7113
164	057/ 1/	Erdő	4731 Tunyogmatolcs, -	00005 TERMŐFÖLD	N	24390	732	732
165	069/ 13/	Út	4731 Tunyogmatolcs, -	21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	N	1244	456	456
166	077/ 1/	Út	4731 Tunyogmatolcs, -	21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	N	6490	2109	2109
167	080/ 29/	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	659	396	396
168	080/ 32/	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	970	342	342
169	080/ 36/	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	1994	1063	1063
170	087/ 11/	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	689	345	345
171	087/ 31/	Út és árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	N	2859	1322	1322
172	088/ /	Árok és út	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	7341	3485	3485
173	089/ 1/	Szántó	4731 Tunyogmatolcs, -	00005 TERMŐFÖLD	N	33840	677	677
174	089/ 2/	Szántó	4731 Tunyogmatolcs, -	00005 TERMŐFÖLD	N	29565	591	591
175	092/ /	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	1936	1033	1033
176	094/ 1/	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	2055	1095	1095
177	096/ 4/	Szántó,vízműtelep	4731 Tunyogmatolcs, -	00005 TERMŐFÖLD	N	8274	90419,5	90419,5
178	099/ 2/	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	631	378	378
179	0104/ /	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	1460	656	656
180	0106/ /	Út	4731 Tunyogmatolcs, -	21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	N	37535	27577,15	23260
181	0108/ /	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	2465	1315	1315
182	0110/ /	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	1684	842	842
183	0112/ 2/	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	4482	2176	2176
184	0117/ 5/	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	13828	5838	5838
185	0132/ /	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	3884	1887	1887
186	0133/ 2/	Út	4731 Tunyogmatolcs, -	21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	N	8289	2579	2579
187	0147/ /	Árok és út	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	14372	5942	5942
188	0160/ 4/	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	577	287	287
189	0165/ /	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	2712	1446	1446
190	0176/ /	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	2707	1443	1443
191	0185/ 3/	Csatorna	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	29876	11310	11310
192	0187/ /	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	10072	3452	3452
193	0189/ /	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	1143	456	456
194	0190/ /	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	1787	867	867
195	0193/ /	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	3767	1695	1695
196	0197/ /	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	14723	5621	5621
197	0202/ /	Mocsár	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	9773	1818,5	1818
198	0204/ /	Mocsár	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	19265	3853	3853
199	0211/ 2/	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	789	395	395
200	0225/ 1/	Út	4731 Tunyogmatolcs, -	21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	N	1901	697	697
201	0228/ 4/	Út	4731 Tunyogmatolcs, -	21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	N	1773	650	650
202	0249/ /	Út és árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21125 KÜLTERÜLETI KÖZUTAK	N	5641	2294	2294
203	0250/ 1/	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	5403	1917	1917
204	0254/ 14/	Árok	4731 Tunyogmatolcs, -	21534 NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK	N	1860	868	868
205	0260/ /	Erdő	4731 Tunyogmatolcs, -	00005 TERMŐFÖLD	N	1292	39	39
206	0140/ 5/	Tanya	4731 Nagycserkesz, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1517	33	33
207	965/ /	Vízmű	4731 Kisvárda, -	21530 VÍZRENDEZÉSI ÉS VÍZHASZNOSÍTÁSI MŰVEK, AKVADUKTOK	N	13946	1000	1000
208	3616/ 1/	Telephely	4731 Mátészalka, -	21533 VÍZELVEZETŐ MŰVEK	N	14464	1000	1000
209	3681/ /	Hétvégi ház és udvar	4731 Hajdúszoboszló, -	11112 NYÁRI LAKOK, HÉTVÉGI HÁZAK, STB.	N	183	100	100
210	0308/ 2/	Szántó és vízállás	4731 Vásárosnamény, -	00005 TERMŐFÖLD	N	8419	467	467
211	2887/ 7/	Beépítetlen terület	4731 Vásárosnamény, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	51	1	1
212	10000/ /	Buszváró	4731 Tunyogmatolcs, -	12743 BUSZMEGÁLLÓK	N	0	540	840
215	10001/ /	Járda	4731 Tunyogmatolcs, -	21127 GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	N	0	9304	9304
216	/ /	Kerékpárút	4731 Tunyogmatolcs, SZéCHENYI UTCA 1	21000 KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA	N	0	1528	1528
218	1258/ /	Kálmán major	4731 Tunyogmatolcs, Árpád UTCA 58	12000 NEM LAKÓÉPÜLETEK	N	9437	11735,43	11946
219	2/ 5/	Beépítetlen földterület	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	2608	148	148
220	1227//	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, RáKóCZI UTCA 113	12314 VÁSÁROK	N	2504	56044,23	56044,23
221	344/ 1/	Lakóház	4731 Tunyogmatolcs, KÖLCSEY UTCA 8	11111 SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL. CSALÁDI HÁZAK, VILLÁK, FAHÁZAK, ERDÉSZ	N	3521	36513,3	69526
227	43/ 2/	Beépítetlen terület	4731 Tunyogmatolcs, Arany János UTCA 55	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	877	599,5	950
229	344/ 3/	Beépítetlen ingatlan	4731 Tunyogmatolcs, BOCSKAI UTCA	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	839	1713,338	2619
230	344/ 4/	Beépítetlen ingatlan	4731 Tunyogmatolcs, BOCSKAI UTCA	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	911	876,382	876
231	1156/ /	Használaton kívüli vendéglő	4731 Tunyogmatolcs, RáKóCZI UTCA 85	24200 MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK	N	1882	1000	7620
232	/ /	Csapadékvíz elvezető hálózat	4731 Tunyogmatolcs, -	22231 CSATORNAHÁLÓZATOK	N	0	439609,4	439609
233	1044/ /	Beépítetlen ingatlan	4731 Tunyogmatolcs, RáKóCZI UTCA 120	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	503	179	179
234	342/ /	Lakóház, udvar, gazdasági épület	4731 Tunyogmatolcs, KÖLCSEY UTCA 4	11000 LAKÓÉPÜLETEK	N	841	3880,487	3991,791
235	9/ /	Lakóház	4731 Tunyogmatolcs, Tölgyes UTCA 18	11111 SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL. CSALÁDI HÁZAK, VILLÁK, FAHÁZAK, ERDÉSZ	N	1884	3948,614	3949,019
236	41/ 2/	Lakóház	4731 Tunyogmatolcs, Arany János UTCA 57	11111 SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL. CSALÁDI HÁZAK, VILLÁK, FAHÁZAK, ERDÉSZ	N	1600	3971,408	4342
237	1228/ /	Piactér	4731 Tunyogmatolcs, RáKóCZI UTCA 111	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	3000	6450,252	9000,889
238	34/ 2/	Bútorraktár	4731 Tunyogmatolcs, Arany János UTCA	24209 EGYÉB, EDDIG FEL NEM SOROLT ÉPÍTŐMÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEK	N	744	2000	2200
239	714/ /	Beépítetlen ingatlan	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1756	180	180
240	739/ /	Beépítetlen ingatlan	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1000	100	100
241	47/ /	Lakóház, udvar	4731 Tunyogmatolcs, Arany János UTCA 47	11111 SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL. CSALÁDI HÁZAK, VILLÁK, FAHÁZAK, ERDÉSZ	N	1667	3300,682	3301,02
242	44/ /	Lakóház	4731 Tunyogmatolcs, Arany János UTCA 53	11111 SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL. CSALÁDI HÁZAK, VILLÁK, FAHÁZAK, ERDÉSZ	N	769	1620	1620
243	813/ /	Beépítetlen ingatlan	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	730	70	70
244	827/ /	Beépítetlen ingatlan	4731 Tunyogmatolcs, -	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	473	30	30
245	/ /	Szennyvízhálózat	4731 Tunyogmatolcs, -	22230 HELYI (TELEPÜLÉSI) SZENNYVÍZSZÁLLÍTÓ VEZETÉKEK	N	0	1788191	1783276
246	879	Lakóház, udvar, gazdasági épület	TUNYOGMATOLCS, ZRÍNYI ÚT 20.	11111 SZABADON ÁLLÓ HÁZAK, MINT PL. CSALÁDI HÁZAK, VILLÁK, FAHÁZAK, ERDÉSZ	N	2280	2200	2200
247	324/4	Bölcsőde	TUNYOGMATOLCS, RÁKÓCZI FERENC UTCA	12631 BÖLCSŐDE	N	500	202905,2	202905,2
248	324/3	Játszótér	4752 Tunyogmatolcs,	00001 MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	119	65	65

17. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat Szociális Központja 2023. évi költségvetése Bevételek kiemelt előirányzatonkénti bontásban

			Forintban
MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
BEVÉTELEK
Működési bevételek	11420000	17 297 171	16 400 174
Szolgáltatások ellenértéke		95 989	94 414
Ellátási díjak	9000000	12 417 496	11 712 771
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2420000	3 378 680	3 187 985
ÁFA visszatérülés		1 405 000	1 405 000
Kamat bevétel		6	4
Finanszírozási bevételek	108923404	122537015	122537015
Központi, irányító szervi támogatás	106333692	119 947 303	119 947 303
Pénzmaradvány	2589712	2 589 712	2 589 712
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	120343404	139 834 186	138 937 189

18. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Szociális Központja 2023. évi költségvetése Kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1.	KIADÁSOK
2.	Személyi juttatások	66426400	66 598 219	61 663 569
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66426400	66 323 314	61 388 664
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63744800	64 076 347	59 141 697
5.	Megbízási jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás
6.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8579604	8 594 373	8 179 132
7.	Dologi kiadások	45337400	63 502 404	54 457 079
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	120343404	139 834 186	125 438 970

19. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat Szociális Központja 2023. évi Mérleg

				Forintban
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	BEVÉTELEK
2	Működési bevételek	11420000	17 297 171	16 400 174
3	Finanszírozási bevétel	108923404	122 537 015	122 537 015
4	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	120343404	139 834 186	138 937 189
5	KIADÁSOK
6	Személyi juttatások	66426400	66 598 219	61 663 569
7	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8579604	8 594 373	8 179 132
8	Dologi kiadások	45337400	63 502 404	54 457 079
9	Felhalmozási kiadás		1 139 190	1 139 190
10	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	120343404	139 834 186	125 438 970

20. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat Szociális Központja 2023. évi költségvetése Bevételek előirányzatonkénti bontásban

				Forintban
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. teljesítés
1	BEVÉTELEK
2	Működési bevétel	11420000	17 297 171	16 400 174
3	Finanszírozási bevételek	108923404	122 537 015	122 537 015
4	Pénzmaradvány	2589712	2 589 712	2 589 712
5	Központi, irányító szervi támogatás	106333692	119 947 303	119 947 303
6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	120343404	139 834 186	138 937 189

21. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat Szociális Központja 2023. évi költségvetése Kiadások előirányzatonkénti bontásban

	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	KIADÁSOK
2	Személyi juttatások	66426400	66 598 219	61 663 569
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66426400	66 323 314	61 388 664
4	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63744800	64 076 347	59 141 697
5	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fiz.
6	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8579604	8 594 373	8 179 132
7	Dologi kiadások	45337400	63 502 404	54 457 079
8	Felhalmozási kiadás		1 139 190	1 139 190
9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	120343404	139 834 186	125 438 970

22. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzat Szociális Központja 2023. évi létszámadatok

				fő
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés

1	Gondozási Központ
2	Házi segítségnyújtás	5	5	5
3	Szociális étkeztetés	1	1	1
4	Nappali ellátás	2	2	2
5	Óvodai étkeztetés	2	2	2
6	Iskolai étkeztetés	3	3	3
7	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1,5	1,5	1,5
8	Vendégétkeztetés
9	Összesen:	14,5	14,5	14,5

23. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó kiadások Tunyogmatolcsi Szociális Központnál

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. év	2025. év	2026. év
Bérjellegű kifizetések	66426400	66 598 219	61 663 569	70000000	70000000	70000000
Munkáltatói Járulék	8579604	8 594 373	8 179 132	9100000	9100000	9100000
Közüzemi díjak	3900000	5 507 299	5 494 543	4200000	4200000	4200000
Összesen	78906004	80 699 891	75 337 244	83300000	83300000	83300000

24. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az eszközök és források alakulása

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7)
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	104 948	0	-50 000	0	0	54 948
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	104 948	0	-50 000	0	0	54 948
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	104 948	0	-50 000	0	0	54 948
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 154 549	0	0	0	0	2 154 549
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	2 154 549	0	0	0	0	2 154 549
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 154 549	0	0	0	0	2 154 549
51	C/II/1 Forintpénztár	75 455	667 390	0	0	0	742 845
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	75 455	667 390	0	0	0	742 845
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 422 764	-11 680 951	0	0	0	1 741 813
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 422 764	-11 680 951	0	0	0	1 741 813
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	13 498 219	-11 013 561	0	0	0	2 484 658
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	896 997	-2 683 244	2 684 444	0	0	898 197
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 575	-6 850	6 850	0	0	1 575
76	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	704 725	-2 076 422	2 077 366	0	0	705 669
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	190 695	-562 478	562 734	0	0	190 951
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	2	-1	1	0	0	2
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-37 493	37 493	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-9 730 700	9 730 700	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	896 997	-12 413 944	12 415 144	0	0	898 197
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	11 456 545	-11 426 632	0	0	29 913
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	11 456 545	-11 426 632	0	0	29 913
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	0	11 456 545	-11 426 632	0	0	29 913
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	896 997	-957 399	988 512	0	0	928 110
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 729 632	0	0	1 729 632
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	223 831	0	0	223 831
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0	1 953 463	0	0	1 953 463
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-562 734	0	0	-562 734
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-562 734	0	0	-562 734
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 390 729	0	0	1 390 729
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 654 713	-11 970 960	2 329 241	0	0	7 012 994
186	G/IV Felhalmozott eredmény	2 243 190	0	10 861 039	0	0	13 104 229
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 861 039	0	-20 502 758	0	0	-9 641 719
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	13 104 229	0	-9 641 719	0	0	3 462 510
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	46 070	-11 970 960	11 970 960	0	0	46 070
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	46 070	-11 970 960	11 970 960	0	0	46 070
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	46 070	-11 970 960	11 970 960	0	0	46 070
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 504 414	0	0	0	0	3 504 414
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 504 414	0	0	0	0	3 504 414
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 654 713	-11 970 960	2 329 241	0	0	7 012 994

25. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 400 174
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	125 438 970
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-109 038 796
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	122 537 015
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	122 537 015
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	13 498 219
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 498 219
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 498 219

26. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 023 318	0	11 872 225
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	9 023 318	0	11 872 225
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	82 212 277	0	119 947 303
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	169 268	0	3 205 545
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	82 381 545	0	123 152 848
13	10 Anyagköltség	27 509 679	0	37 726 700
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 883 718	0	7 422 938
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	31 393 397	0	45 149 638
18	14 Bérköltség	49 147 748	0	59 141 697
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 367 080	0	2 521 872
20	16 Bérjárulékok	6 843 572	0	8 179 132
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	58 358 400	0	69 842 701
22	VI Értékcsökkenési leírás	869 651	0	1 027 068
23	VII Egyéb ráfordítások	5 953 661	0	8 144 631
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-5 170 246	0	10 861 035
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	4
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	4
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	4
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 170 244	0	10 861 039

27. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetése Bevételek kiemelt előirányzatonkénti bontásban

				Forintban
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	BEVÉTELEK
2	Működési bevételek
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Ellátási díjak
5	Kiszámlázott általános forgalmi adó
6	Kamat		5	5
7	Egyéb működési bevétel		800 002	800 002
8	Finanszírozási bevételek	101921425
9	Központi, irányító szervi támogatás	97396942	112 623 091	112 623 091
10	Pénzmaradvány	4524483	4 524 483	4 524 483
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	101921425	117 947 581	117 947 581

28. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetése Kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

				Forintban
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	KIADÁSOK
2	Személyi juttatások	79498000	78 319 345	78 145 345
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79498000	77 601 389	77 427 389
4	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	78248000	74 437 879	74 437 879
5	Megbízási jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás
6	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10334740	10 212 577	10 212 577
7	Dologi kiadások	12088685	28 879 659	17 828 065
8	Felhalmozási kiadás		536 000	536 000
9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	101921425	117 947 581	106 721 987

29. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde 2023. évi Mérleg

				forintban
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	BEVÉTELEK
2	Működési bevételek		800 007	800 007
3	Finanszírozási bevétel	101921425	117 147 574	117 147 574
4	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101921425	117 947 581	117 947 581
5	KIADÁSOK
6	Személyi juttatások	79498000	78 319 345	78 145 345
7	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10334740	10 212 577	10 212 577
8	Dologi kiadások	12088685	28 879 659	17 828 065
9	Felhalmozási kiadás		536 000	536 000
10	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101921425	117 947 581	106 721 987

30. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetése Bevételek előirányzatonkénti bontásban

				forintban
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	BEVÉTELEK
2	Működési bevétel		800 007	800 007
3	Finanszírozási bevételek	101921425	117 147 574	117 147 574
4	Pénzmaradvány	4524483	4 524 483	4 524 483
5	Központi, irányító szervi támogatás	97396942	97 396 942	97 396 942
6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	101921425	117 947 581	117 947 581

31. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetése Kiadások előirányzatonkénti bontásban

				forintban
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	KIADÁSOK
2	Személyi juttatások	79498000	78 319 345	78 145 345
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79498000	77 601 389	77 427 389
4	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	78248000	74 437 879	74 437 879
5	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fiz.
6	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10334740	10 212 577	10 212 577
7	Dologi kiadások	12088685	28 879 659	17 828 065
8	Felhalmozási kiadás		536 000	536 000
9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	101921425	117 947 581	106 721 987

32. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde 2023. évi létszámadatok

				létszám
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés

1.	Tunyogmatolcsi Óvoda
2.	óvónő	6	6
3.	kisegítők	6	5
4.	Összesen:	12	11
				létszám
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés

1.	Tunyogmatolcsi Bölcsőde
2.	szakdolgozó	5	5
3.	kisegítők	2
4.	Összesen:	7	5

33. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó kiadások Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde

							forintban
Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	2024. év	2025. év	2026. év
Bérjellegű kifizetések	79498000	78 319 345	78 145 345	82000000	82000000	82000000
Munkáltatói Járulék	10334740	10 212 577	10 212 577	10660000	10660000	10660000
Közüzemi díjak	1800000	2 056 666	2 056 666	1800000	1800000	1800000
Összesen	91632740	90 588 588	90 414 588	94460000	94460000	94460000

34. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az eszközök és források alakulása

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7)
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	343 649	0	364 338	0	0	707 987
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	343 649	0	364 338	0	0	707 987
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	343 649	0	364 338	0	0	707 987
51	C/II/1 Forintpénztár	32 305	-7 785	0	0	0	24 520
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	32 305	-7 785	0	0	0	24 520
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 123 569	5 714 589	0	0	0	6 838 158
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 123 569	5 714 589	0	0	0	6 838 158
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	1 155 874	5 706 804	0	0	0	6 862 678
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	-800 007	800 007	0	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-5	5	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-800 002	800 002	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-79 052 091	79 052 091	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	0	-79 852 098	79 852 098	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	3 368 609	55 066 786	-54 072 479	0	0	4 362 916
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 368 609	55 066 786	-54 072 479	0	0	4 362 916
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	3 368 609	55 066 786	-54 072 479	0	0	4 362 916
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 368 609	-24 785 312	25 779 619	0	0	4 362 916
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 868 132	-19 078 508	26 143 957	0	0	11 933 581
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	360 981	0	0	0	0	360 981
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 694 892	0	251 440	0	0	-4 443 452
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	251 440	0	6 814 009	0	0	7 065 449
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-4 082 471	0	7 065 449	0	0	2 982 978
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-778 580	778 580	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	101 590	-17 763 928	17 763 928	0	0	101 590
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-536 000	536 000	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	101 590	-19 078 508	19 078 508	0	0	101 590
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	101 590	-19 078 508	19 078 508	0	0	101 590
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 849 013	0	0	0	0	8 849 013
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 849 013	0	0	0	0	8 849 013
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 868 132	-19 078 508	26 143 957	0	0	11 933 581

35. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	800 007
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	106 721 987
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-105 921 980
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	117 147 574
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	117 147 574
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 225 594
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 225 594
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 225 594

36. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	57 801 217	0	112 623 091
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	800 002
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	57 801 217	0	113 423 093
13	10 Anyagköltség	4 069 235	0	7 799 318
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 348 717	0	6 899 685
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 417 952	0	14 699 003
18	14 Bérköltség	42 291 754	0	74 611 879
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 958 313	0	3 533 466
20	16 Bérjárulékok	5 760 084	0	10 212 577
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	50 010 151	0	88 357 922
22	VI Értékcsökkenési leírás	161 087	0	117 662
23	VII Egyéb ráfordítások	960 588	0	3 183 062
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	251 439	0	7 065 444
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	5
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	5
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	5
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	251 440	0	7 065 449

37. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetése Bevételek kiemelt előirányzatonkénti bontásban

				Forintban
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	BEVÉTELEK
2	Működési célú támogatás bevétele		2779142	2779142
3	Működési bevétel	300000	488830	405006
4	Finanszírozási bevételek	104501482	114961706	114961706
5	Pénzmaradvány	9235798	9235798	9235798
6	Központi, irányító szervi támogatás	95265684	105725908	114961706
7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	104801482	118229678	118145854

38. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése Kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

				Forintban
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	KIADÁSOK
2	Személyi juttatások	80050000	90338407	87713544
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80050000	88412130	85787267
4	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	73200000	75239734	72614871
5	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fiz.		1667430	1667430
6	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10406500	12109360	12109360
7	Dologi kiadások	14344982	15781911	10784772
8	Felhalmozási kiadás
9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	104801482	118229678	110607676

39. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi Bevételek és Kiadások mérlegszerűen

				forintban
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1.	BEVÉTELEK
2.	Működési bevételek	300000	3267972	3184148
3.	Finanszírozási bevétel	104501482	114961706	114961706
4.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	104801482	118229678	118145854
5.	KIADÁSOK
6.	Személyi juttatások	80050000	90338407	87713544
7.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10406500	12109360	12109360
8.	Dologi kiadások	14344982	15781911	10784772
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	104801482	118229678	110607676

40. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcsi özös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése Bevételek előirányzatonkénti bontásban

				forintban
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	BEVÉTELEK
2	Működési bevétel	300000	3 267 972	3 184 148
3	Finanszírozási bevételek	104501482	114 961 706	114 961 706
4	Pénzmaradvány	9235798	9 235 798	9 235 798
5	Központi, irányító szervi támogatás	95265684	105 725 908	105 725 908
6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	104801482	118 229 678	118 145 854

41. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése Kiadások előirányzatonkénti bontásban

				forintban
	MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1.	KIADÁSOK
2.	Személyi juttatások	80050000	90 338 407	87 713 544
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80050000	88 412 130	85 787 267
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	73200000	75 239 734	72 614 871
5.	Megbízási jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás		1667430	1667430
6.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10406500	12 109 360	12 109 360
7.	Dologi kiadások	14344982	15 781 911	10 784 772
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	104801482	118 229 678	110 607 676

42. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi létszámadatok

				fő
	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módositott előirányzat	2023. évi teljesítés

1.	Közös Önkormányzati Hivatal
2.	Köztisztviselő	13	13	13
3.	MT szerint	0,5	0,5	0,5
9.	Összesen:	13,5	13,5	13,5

43. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó kiadások Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatalnál

							forintban
Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosítás	2023. évi teljesítés	2024. év	2025. év	2026. év
Bérjellegű kifizetések	80050000	90338407	87713544	85000000	85000000	85000000
Munkáltatói Járulék	10406500	12109360	12109360	11050000	11050000	11050000
Közüzemi díjak	5000000	4091323	4091323	5000000	5000000	5000000
Összesen	95456500	106539090	103914227	101050000	101050000	101050000

44. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Mérleg 2023.12.31

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 641 328	0	-762 671	0	0	1 878 657
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 641 328	0	-762 671	0	0	1 878 657
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 641 328	0	-762 671	0	0	1 878 657
51	C/II/1 Forintpénztár	765	248 360	0	0	0	249 125
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 704 701	281 570	0	0	0	6 986 271
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 704 701	281 570	0	0	0	6 986 271
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	6 705 466	529 930	0	0	0	7 235 396
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 779 142	2 779 142	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	83 824	-405 006	405 006	0	0	83 824
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	83 824	-405 000	405 000	0	0	83 824
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-6	6	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-69 144 508	69 144 508	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	83 824	-72 328 656	72 328 656	0	0	83 824
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	2 530 332	60 969 154	-63 196 704	0	0	302 782
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 530 332	60 969 154	-63 196 704	0	0	302 782
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	2 530 332	60 969 154	-63 196 704	0	0	302 782
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 614 156	-11 359 502	9 131 952	0	0	386 606
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 960 950	-10 829 572	8 369 281	0	0	9 500 659
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 616 000	0	0	0	0	3 616 000
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 315 822	0	0	0	0	1 315 822
186	G/IV Felhalmozott eredmény	7 645 551	0	-3 293 879	0	0	4 351 672
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 293 879	0	833 588	0	0	-2 460 291
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	9 283 494	0	-2 460 291	0	0	6 823 203
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-583 280	583 280	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	172 305	-10 246 292	10 246 292	0	0	172 305
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	172 305	-10 829 572	10 829 572	0	0	172 305
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	172 305	-10 829 572	10 829 572	0	0	172 305
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 505 151	0	0	0	0	2 505 151
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 505 151	0	0	0	0	2 505 151
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 960 950	-10 829 572	8 369 281	0	0	9 500 659

45. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 184 148
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	110 607 676
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-107 423 528
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	114 961 706
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	114 961 706
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 538 178
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 538 178
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 538 178

46. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	320 000	0	405 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	320 000	0	405 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	97 526 895	0	105 725 908
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 112 055	0	2 779 142
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	106 638 950	0	108 505 050
13	10 Anyagköltség	3 028 491	0	1 551 477
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 600 021	0	7 093 818
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 628 512	0	8 645 295
18	14 Bérköltség	67 734 526	0	76 444 871
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 710 759	0	11 268 673
20	16 Bérjárulékok	11 133 999	0	12 109 360
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	90 579 284	0	99 822 904
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 481 652	0	762 671
23	VII Egyéb ráfordítások	6 563 393	0	2 139 477
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 293 891	0	-2 460 297
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	12	0	6
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	12	0	6
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	12	0	6
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 293 879	0	-2 460 291