Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 03. 08

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.03.08.

[1] A költségvetésről szóló rendelet célja az éves gazdálkodás feltételeinek, kereteinek megteremtése és szabályozása a folyamatos feladatellátás, a szabályszerű és stabil működés, kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása érdekében.

[2] Tunyogmatolcs Község Önkormányzata eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, Tunyogmatolcs Község Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkezőszervezetekre terjed ki.

2. § (1) Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését

a) 978 382 109 Ft költségvetési bevétellel,

b) 976 604 109 Ft költségvetési kiadással,

c) 0 Ft - ebből működési (hiány,többlet)

d) 0 Ft - felhalmozási (hiány,többlet)állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

a) 756 713 537 Ft működési költségvetés kiadásai;

aa) 497 971 440 Ft személyi juttatások kiadásai;

ab) 56 560 583 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;

ac) 172 196 514 Ft dologi kiadások;

ad) 26 000 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

ae) -1 015 000 Ft egyéb működési célú kiadások;

b) 27 928 600 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;

ba) 23 255 000 Ft beruházások;

bb) 4 673 600 Ft felújítások;

bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;

c) 5 000 000 Ft tartalék;

d) 191 961 972 Ft finanszírozási kiadások; jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. éviCXCV. törvényben foglaltak figyelembevételéve a költségvetési címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg.

(4) Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet alapján határozza meg.

(5) Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési és felhalmozási bevételekés kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. mellékletés a 4. melléklet határozza meg.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.

(8) Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalapot 60.000,-Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekbőlés kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeitaz 5. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

(3) Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(4) Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felújítások kiadásait felújításonkénta 9. melléklet szerint határozza meg.

(6) Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 12. melléklet szerint határozza meg.

(8) Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat irányítása alá tartozóköltségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 14. melléklet

(9) Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kiadások között 5 000 000 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

(10) Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alátartozó költségvetési szervek tárgyévi és az előző három év mérlegét a 13. melléklet

(11) Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 15. melléklet

(12) Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a 16. melléklet

(13) Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat előirányzatfelhasználási tervét a 17. melléklet

(14) Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételi kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 18. melléklet

(15) Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat kiadási kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 19. melléklet

(16) Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat céljelleggel tervezett támogatásait a 20. melléklet

(17) Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 21. melléklet

(18) Tunyogmatolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alátartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait a 22. melléklet szerint határozza meg.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv köteles belső szabályzattal rendelkezni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat elvégezni. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni

(2) Ez a rendelet 2025. március 8-án lép hatályba, és 2030. december 31-én hatályát veszti.

9. § Ez a rendelet 2025. március 8-án lép hatályba, és 2030. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 1/2025.(III.07.) rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének címrendje
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Tunyogmatolcs Község Önkormányzata		935 764 289	935 764 289	181 439 237	0	754 325 052
3				Személyi juttatások	188 946 840
4				Munkaadókat terhelő járulékok	14 767 660
5				Dologi kiadások	78 775 640
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 000 000
7				Egyéb működési célú kiadások	3 985 000
8				Beruházások	23 255 000
9				Felújítások	4 318 000
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0
11				Céltartalék	0
12				Finanszírozási kiadások	595 716 149
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		445 305 197	445 305 197	41 551 020	403 754 177	0
14		1	Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal		115 128 684	115 128 684	14 982 875	100 145 809	0
15				Személyi juttatások	92 262 000
16				Munkaadókat terhelő járulékok	12 871 560
17				Dologi kiadások	9 995 124
18				Ellátási díjak	0
19				Egyéb működési célú kiadások	0
20				Felhalmozási kiadások	0
21		2	Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde		187 513 630	187 513 630	8 116 976	179 396 654	0
22				Személyi juttatások	142 791 960
23				Munkaadókat terhelő járulékok	18 765 180
24				Dologi kiadások	25 956 490
25				Ellátási díjak	0
26				Egyéb működési célú kiadások	0
27				Felhalmozási kiadások	0
28		3	Tunyogmatolcsi Szociális Központ		142 662 883	142 662 883	18 451 169	124 211 714	0
29				Személyi juttatások	73 970 640
30				Munkaadókat terhelő járulékok	10 156 183
31				Dologi kiadások	58 536 060
32				Ellátási díjak	0
33				Egyéb működési célú kiadások	0
34				Felhalmozási kiadások	0

2. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	486 606 151	0	0	486 606 151
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 453 569	0	0	161 453 569
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 619 658	0	0	110 619 658
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	157 492 280	0	0	157 492 280
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	49 613 497	0	0	49 613 497
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 427 147	0	0	7 427 147
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 767 291	267 718 901	0	5 048 390
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	272 767 291	267 718 901	0	5 048 390
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	840 000	840 000	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	840 000	840 000	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	43 920 000	43 920 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	3 200 000	3 200 000	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	40 000 000	40 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	200 000	200 000	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	520 000	520 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	60 573 500	60 243 500	0	330 000
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	39 356 800	39 356 800	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	726 000	396 000	0	330 000
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	B405	Ellátási díjak	11 044 000	11 044 000	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 446 700	3 446 700	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	6 000 000	6 000 000	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célúvisszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	864 706 942	372 722 401	0	491 984 541
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	113 675 167	12 496 545	0	101 178 622
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 675 167	12 496 545	0	101 178 622
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	113 675 167	12 496 545	0	101 178 622
87	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	978 382 109	385 218 946	0	593 163 163

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	756 713 537	632 387 853	9 197 000	115 128 684
3	K1	Személyi juttatások	497 971 440	405 709 440	0	92 262 000
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 560 583	43 689 023	0	12 871 560
5	K3	Dologi kiadások	172 196 514	155 089 390	7 112 000	9 995 124
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 000 000	26 000 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	-1 015 000	-3 100 000	2 085 000	0
8	K513	Tartalékok	5 000 000	5 000 000	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	27 928 600	9 118 600	18 810 000	0
12	K6	Beruházások	23 255 000	4 445 000	18 810 000	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	4 673 600	4 673 600	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	784 642 137	641 506 453	28 007 000	115 128 684
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	191 961 972	191 961 972	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	191 961 972	191 961 972	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	191 961 972	191 961 972	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	976 604 109	833 468 425	28 007 000	115 128 684

3. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	486 606 151	Személyi juttatások	497 971 440
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 767 291	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 560 583
4	Működési bevételek	60 573 500	Dologi kiadások	172 196 514
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 000 000
6	Közhatalmi bevételek	43 920 000	Egyéb működési célú kiadások	-1 015 000
7			Tartalékok	5 000 000
8	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	863 866 942	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	756 713 537
9	Működési célú finan.bevételek összesen	113 675 167	Működési célú finan.kiadások összesen	191 961 972
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	977 542 109	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	948 675 509
11	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	107 153 405
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	28 866 600

4. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	840 000	Beruházások	23 255 000
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	4 673 600
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Közhatalmi bevételek	0	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):	840 000	Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):	27 928 600
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	0	Felhalmozási célú finan.kiadásokössz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	840 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	27 928 600
9	Költségvetési hiány:	27 088 600	Költségvetési többlet:
10	Tervezési hiány:	27 088 600	Tervezési többlet:

5. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2025.	2026.	2027.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

6. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel
3	Helyi adók bevétele	43 920 000	45 000 000	48 000 000	50 000 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 920 000	45 000 000	48 000 000	50 000 000
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	21 960 000	22 500 000	24 000 000	25 000 000
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség
14	Kamatfizetési kötelezettség
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

7. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2
3
4
5
6
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

8. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Erdő telepítés	3 810 000	2 024	0	3 810 000	0
3	piac üzemeltetééhezgépk beszerzése	3 429 000			3 429 000	0
4	szoc. Kp-ba bútor csere	1 016 000			1 016 000	0
5	ingatlan vásárlás	15 000 000			15 000 000	0
6						0
7						0
8	ÖSSZESEN:	23 255 000		0	23 255 000	0

9. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	buszváró felújítása	1 016 000			1 016 000	0
3	ravatalozó festése	1 016 000			1 016 000	0
4	szoc. Kp festése	355 600			355 600	0
5	hivatalnál kapu felújítása	2 286 000			2 286 000	0
6						0
7	ÖSSZESEN:	4 673 600		0	4 673 600	0

10. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2
3
4
5
6
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025.	2026.	2027. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

11. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Adatok forintban

*Költségvetési szerv neve:*
*Költségvetési szerv számlaszáma:*

Éves eredeti kiadási előirányzat:
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0



Dátum:


					…............................................
					költségvetési szerv vezetője

12. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)
1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	486 606 151	0	0	486 606 151
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 453 569	0	0	161 453 569
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 619 658	0	0	110 619 658
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	157 492 280	0	0	157 492 280
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	49 613 497	0	0	49 613 497
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 427 147	0	0	7 427 147
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 767 291	267 718 901	0	5 048 390
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	272 767 291	267 718 901	0	5 048 390
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	43 920 000	43 920 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	3 200 000	3 200 000	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	40 000 000	40 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	200 000	200 000	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	520 000	520 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	45 945 100	45 945 100	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	39 130 000	39 130 000	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	360 000	360 000	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	455 100	455 100	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	6 000 000	6 000 000	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célúvisszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	849 238 542	357 584 001	0	491 654 541
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	86 525 747	0	0	86 525 747
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 525 747	0	0	86 525 747
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86 525 747	0	0	86 525 747
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	935 764 289	357 584 001	0	578 180 288

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	312 475 140	303 278 140	9 197 000	0
3	K1	Személyi juttatások	188 946 840	188 946 840	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 767 660	14 767 660	0	0
5	K3	Dologi kiadások	78 775 640	71 663 640	7 112 000	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 000 000	26 000 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	-1 015 000	-3 100 000	2 085 000	0
8	K513	Tartalékok	5 000 000	5 000 000	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	27 573 000	8 763 000	18 810 000	0
12	K6	Beruházások	23 255 000	4 445 000	18 810 000	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	4 318 000	4 318 000	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	340 048 140	312 041 140	28 007 000	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	595 716 149	595 716 149	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	191 961 972	191 961 972	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	403 754 177	403 754 177	0	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	595 716 149	595 716 149	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	935 764 289	907 757 289	28 007 000	0


Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
Bevétel (részletezés nélkül)
3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	486 606 151	0	0	486 606 151
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 453 569	0	0	161 453 569
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 619 658	0	0	110 619 658
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	157 492 280	0	0	157 492 280
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	49 613 497	0	0	49 613 497
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 427 147	0	0	7 427 147
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 767 291	267 718 901	0	5 048 390
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	272 767 291	267 718 901	0	5 048 390
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	43 920 000	43 920 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	3 200 000	3 200 000	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	40 000 000	40 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	200 000	200 000	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	520 000	520 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	45 945 100	45 945 100	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	39 130 000	39 130 000	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	360 000	360 000	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	455 100	455 100	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	6 000 000	6 000 000	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célúvisszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	849 238 542	357 584 001	0	491 654 541
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	86 525 747	0	0	86 525 747
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 525 747	0	0	86 525 747
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86 525 747	0	0	86 525 747
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	935 764 289	357 584 001	0	578 180 288


Kiadás (részletezés nélkül)
4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	312 475 140	303 278 140	9 197 000	0
3	K1	Személyi juttatások	188 946 840	188 946 840	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 767 660	14 767 660	0	0
5	K3	Dologi kiadások	78 775 640	71 663 640	7 112 000	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 000 000	26 000 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	-1 015 000	-3 100 000	2 085 000	0
8	K513	Tartalékok	5 000 000	5 000 000	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	27 573 000	8 763 000	18 810 000	0
12	K6	Beruházások	23 255 000	4 445 000	18 810 000	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	4 318 000	4 318 000	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	340 048 140	312 041 140	28 007 000	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	595 716 149	595 716 149	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	191 961 972	191 961 972	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	403 754 177	403 754 177	0	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	595 716 149	595 716 149	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	935 764 289	907 757 289	28 007 000	0

13. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	321 772 553	410 045 663	482 942 247	486 606 151
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 984 323	145 849 172	160 714 236	161 453 569
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 599 270	72 271 970	105 761 044	110 619 658
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 740 072	127 435 581	147 179 541	157 492 280
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 334 450	47 953 842	47 200 317	49 613 497
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 572 334	6 704 188	7 103 604	7 427 147
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	16 542 104	8 500 110	14 983 505	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata		1 330 800		0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	192 560 279	190 637 527	183 580 725	272 767 291
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	192 560 279	190 637 527	183 580 725	272 767 291
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 320 992	19 162 178	300 000	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.				0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.				0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	15 320 992	19 162 178	300 000	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	18 335 971	31 659 737	42 615 807	43 920 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				3 200 000
24	B34	Vagyoni típusú adók	3 498 194	3 146 297	3 195 827	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	14 278 290	27 474 640	38 243 432	40 000 000
26	B352	Fogyasztási adók				200 000
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	84 600	114 900	191 400	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	474 887	923 900	985 148	520 000
29	B4	Működési bevételek	51 127 701	29 383 052	33 193 884	45 945 100
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	42 238 571	23 351 911	22 277 067	39 130 000
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 446	2 085 560	1 131 167	360 000
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 033			0
33	B404	Tulajdonosi bevételek		307 783	734 500	0
34	B405	Ellátási díjak				0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 127 067	1 637 162	1 460 563	455 100
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 375 000		0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	80	81	69	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	749 504	502 000	1 114 561	0
42	B411	Egyéb működési bevételek		123 555	6 475 957	6 000 000
43	B5	Felhalmozási bevételek	19 510 000	7 100 000	4 000 000	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	19 510 000	7 100 000	4 000 000	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
47	B54	Részesedések értékesítése				0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
58	B73	Felhalm.célúvisszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.				0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	618 627 496	687 988 157	746 632 663	849 238 542
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
71	B813	Maradvány igénybevétele	267 797 372	113 251 171	98 651 744	86 525 747
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	267 797 372	113 251 171		86 525 747
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	14 377 296	15 733 322	17 257 571	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	14 377 296	15 733 322	17 257 571	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata				0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata				0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	282 174 668	128 984 493	115 909 315	86 525 747
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	900 802 164	816 972 650	862 541 978	935 764 289

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	399 120 331	327 997 406	346 988 658	312 475 140
3	K1	Személyi juttatások	157 810 082	161 130 894	171 722 803	188 946 840
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 751 820	12 179 261	12 579 406	14 767 660
5	K3	Dologi kiadások	189 682 551	122 377 314	133 176 543	78 775 640
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 282 345	28 239 683	19 716 103	26 000 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 593 533	4 070 254	9 793 803	-1 015 000
8	K513	Tartalékok				5 000 000
9	K513	- Általános tartalék				0
10	K513	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	139 831 954	37 253 902	16 815 443	27 573 000
12	K6	Beruházások	115 801 444	4 370 562	13 995 662	23 255 000
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	K7	Felújítások	24 030 510	32 775 114	2 819 781	4 318 000
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		108 226		0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	538 952 285	365 251 308	363 804 101	340 048 140
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása				0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása				0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	248 634 708	352 673 598	412 248 130	595 716 149
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	11 094 319	14 377 296	16 994 062	191 961 972
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	237 540 389	338 296 302	395 254 068	403 754 177
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata				0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42	9.	Váltókiadások				0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	248 634 708	352 673 598	412 248 130	595 716 149
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	787 586 993	717 924 906	776 052 231	935 764 289

Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	320 012	405 006	275 009	330 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	320 000	405 000	275 000	330 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	12	6	9	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek				0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 112 055	2 799 142	6 871 120	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	9 112 055	2 799 142	6 871 120	0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	9 432 067	3 204 148	7 146 129	330 000
34	2.	Finanszírozási bevételek	111 995 533	124 197 504	137 330 997	114 798 684
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 468 638	9 235 798	7 538 178	14 652 875
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	97 526 895	114 961 706	129 792 819	100 145 809
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	121 427 600	127 401 652	144 477 126	115 128 684

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	103 047 023	110 607 646	129 824 251	115 128 684
3	1.1.	Személyi juttatások	79 445 285	87 713 514	103 773 249	92 262 000
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 133 999	12 109 360	15 038 872	12 871 560
5	1.3.	Dologi kiadások	12 467 739	10 784 772	11 012 130	9 995 124
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	9 144 779	0	0	0
9	2.1.	Beruházások	5 614 179			0
10	2.2.	Felújítások	3 530 600			0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	112 191 802	110 607 646	129 824 251	115 128 684

Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	1	800 007	614 007	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	5	7	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek		800 002	614 000	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	1	800 007	614 007	0
34	2.	Finanszírozási bevételek	62 417 909	117 147 574	165 345 834	187 513 630
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 616 692	4 524 483	11 225 594	8 116 976
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	57 801 217	112 623 091	154 120 240	179 396 654
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	62 417 910	117 947 581	165 959 841	187 513 630

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	57 252 412	106 185 987	155 529 265	187 513 630
3	1.1.	Személyi juttatások	44 250 067	78 145 345	114 763 853	142 791 960
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 760 084	10 212 577	15 076 336	18 765 180
5	1.3.	Dologi kiadások	7 242 261	17 828 065	25 689 076	25 956 490
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	641 015	536 000	2 340 610	0
9	2.1.	Beruházások	641 015	536 000	2 340 610	0
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	57 893 427	106 721 987	157 869 875	187 513 630

Tunyogmatolcsi Szociális Központ
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

7. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	11 456 588	16 399 174	16 041 023	14 071 600
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 146 180	94 414	34 097	36 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak	7 874 693	11 712 771	12 064 244	11 044 000
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 435 713	3 187 985	3 266 528	2 991 600
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 404 000		0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	4	2	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek			676 152	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	11 456 588	16 399 174	16 041 023	14 071 600
34	2.	Finanszírozási bevételek	89 461 459	122 537 015	138 337 447	128 591 283
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 249 182	2 589 712	13 498 219	4 379 569
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	82 212 277	119 947 303	124 839 228	124 211 714
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	100 918 047	138 936 189	154 378 470	142 662 883

8. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	97 497 535	124 299 780	116 800 682	142 662 883
3	1.1.	Személyi juttatások	51 514 828	61 663 569	71 238 924	73 970 640
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 843 572	8 179 132	9 676 354	10 156 183
5	1.3.	Dologi kiadások	39 139 135	54 457 079	35 885 404	58 536 060
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	830 800	1 139 190	0	355 600
9	2.1.	Beruházások	830 800	1 139 190		0
10	2.2.	Felújítások				355 600
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	98 328 335	125 438 970	116 800 682	143 018 483

14. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)
1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	330 000	0	0	330 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	330 000	0	0	330 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	330 000	0	0	330 000
32	2.	Finanszírozási bevételek	114 798 684	1 489	0	114 797 195
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 652 875	0	0	14 652 875
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	100 145 809	1 489	0	100 144 320
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	115 128 684	1 489	0	115 127 195

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	115 128 684	0	0	115 128 684
3	K1	Személyi juttatások	92 262 000	0	0	92 262 000
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 871 560	0	0	12 871 560
5	K3	Dologi kiadások	9 995 124	0	0	9 995 124
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
9	K6	Beruházások	0	0	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	115 128 684	0	0	115 128 684
Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal
Bevétel (részletezés nélkül)
3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	330 000	0	0	330 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	330 000	0	0	330 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	330 000	0	0	330 000
32	2.	Finanszírozási bevételek	114 798 684	1 489	0	114 797 195
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 652 875	0	0	14 652 875
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	100 145 809	1 489	0	100 144 320
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	115 128 684	1 489	0	115 127 195


Kiadás (részletezés nélkül)
4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	115 128 684	0	0	115 128 684
3	K1	Személyi juttatások	92 262 000	0	0	92 262 000
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 871 560	0	0	12 871 560
5	K3	Dologi kiadások	9 995 124	0	0	9 995 124
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
9	K6	Beruházások	0	0	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	115 128 684	0	0	115 128 684

15. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

16. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó
8	5.2.	Telekadó
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16	9	Egyéb kedvezmény
17	10	Egyéb kölcsön elengedése
18	11	Összesen:	0	0

17. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	64 808 194	62 788 837	62 788 837	62 788 837	62 788 837	62 788 837	66 676 837	61 779 159	61 779 159	61 779 159	61 779 159	61 779 200	754 325 052
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	21 960 000	0	0	0	0	0	21 960 000	0	0	0	43 920 000
5	B4	Működési bevételek	1 187 450	1 572 450	1 597 850	1 572 450	7 572 450	2 042 350	1 928 050	1 483 550	1 727 350	36 572 450	1 532 450	1 557 850	60 346 700
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	1 009 678	1 009 678	1 009 678	1 009 678	1 009 678	5 048 390
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	113 675 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 675 167
10	B	Bevételek összesen:	179 670 811	64 361 287	86 346 687	64 361 287	70 361 287	64 831 187	68 604 887	64 272 387	86 476 187	99 361 287	64 321 287	64 346 728	977 315 309

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	40 411 500	40 411 500	40 411 500	40 611 500	46 461 500	40 911 500	43 811 500	40 411 500	43 094 940	40 611 500	40 411 500	40 411 500	497 971 440
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	4 464 478	4 464 478	4 464 478	4 477 478	6 115 478	4 529 478	5 373 478	4 464 478	4 800 325	4 477 478	4 464 478	4 464 478	56 560 583
4	K3	Dologi kiadások	13 167 472	13 167 472	13 167 472	13 367 472	13 548 472	13 230 972	13 697 672	21 606 472	13 421 472	13 554 472	13 167 472	18 166 422	173 263 314
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	1 500 000	1 600 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 500 000	1 500 000	2 400 000	1 500 000	1 500 000	7 600 000	26 000 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	3 985 000	0	0	0	0	3 985 000
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	23 255 000	0	0	0	0	0	0	0	23 255 000
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	4 673 600	0	0	0	0	0	0	0	4 673 600
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	15 996 831	15 996 831	15 996 831	15 996 831	15 996 831	15 996 831	15 996 831	15 996 831	15 996 831	15 996 831	15 996 831	15 996 831	191 961 972
11	K	Kiadások összesen:	76 340 281	75 540 281	75 640 281	75 953 281	111 550 881	76 268 781	80 379 481	87 964 281	79 713 568	76 140 281	75 540 281	86 639 231	977 670 909

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	103 330 530	-11 178 994	10 706 406	-11 591 994	-41 189 594	-11 437 594	-11 774 594	-23 691 894	6 762 619	23 221 006	-11 218 994	-22 292 503	-355 600

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet		-10 344 637	-21 523 631	-10 817 225	-22 409 219	-63 598 813	-75 036 407	-86 811 001	-110 502 895	-103 740 276	-80 519 270	-91 738 264	0
3	2	+ bevételek	65 995 644	64 361 287	86 346 687	64 361 287	70 361 287	64 831 187	68 604 887	64 272 387	86 476 187	99 361 287	64 321 287	64 346 728	863 640 142
4	3	- kiadások	76 340 281	75 540 281	75 640 281	75 953 281	111 550 881	76 268 781	80 379 481	87 964 281	79 713 568	76 140 281	75 540 281	86 639 231	977 670 909
5	4	Záró pénzkészlet	-10 344 637	-21 523 631	-10 817 225	-22 409 219	-63 598 813	-75 036 407	-86 811 001	-110 502 895	-103 740 276	-80 519 270	-91 738 264	-114 030 767	-114 030 767

18. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
Adatok forintban
	A	B
S.	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	375 720 Ft
	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	360 000 Ft
	013390 - Egyéb kiegészítő szolgáltatások	762 000 Ft
	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	526 405 442 Ft
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	117 563 167 Ft
	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	268 665 100 Ft
	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 000 000 Ft
	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	889 000 Ft
	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	304 800 Ft
	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	12 070 080 Ft
	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	43 920 000 Ft
	Végösszeg	977 315 309 Ft

19. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
Adatok forintban
	A	B
S.	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	162 376 416 Ft
	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 245 740 Ft
	013390 - Egyéb kiegészítő szolgáltatások	768 000 Ft
	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	191 961 972 Ft
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 985 000 Ft
	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	160 494 480 Ft
	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 981 200 Ft
	047120 - Piac üzemeltetése	3 429 000 Ft
	064010 - Közvilágítás	27 803 400 Ft
	066010 - Zöldterület-kezelés	990 600 Ft
	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	47 282 040 Ft
	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 128 900 Ft
	082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	16 081 688 Ft
	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	109 412 056 Ft
	091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	670 200 Ft
	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	15 048 524 Ft
	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	56 218 032 Ft
	096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	4 177 880 Ft
	102031 - Idősek nappali ellátása	15 320 805 Ft
	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	71 281 890 Ft
	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	9 734 872 Ft
	104044 - Biztos Kezdet Gyerekház	1 362 360 Ft
	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	15 781 800 Ft
	107052 - Házi segítségnyújtás	33 134 054 Ft
	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	26 000 000 Ft
	Végösszeg	977 670 909 Ft

20. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2025. évi előirányzat
2	1
3	2
4	3
5	4
6	5
7	6	Összesen:		0	0

21. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	500 000 000	550 000 000	550 000 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 000 000	270 000 000	300 000 000
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 800 000	23 800 000	23 800 000
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	3 500 000	3 500 000	3 500 000
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	20 000 000	20 000 000	20 000 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	300 000	300 000	300 000
12	5.	Működési bevételek	70 000 000	80 000 000	90 000 000
13	6.	Felhalmozási bevételek
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	843 800 000	923 800 000	963 800 000
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	843 800 000	923 800 000	963 800 000

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	833 800 000	913 800 000	953 800 000
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0
4	2.1.	Beruházások
5	2.2.	Felújítások
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	833 800 000	913 800 000	953 800 000
8	4.	CÉLTARTALÉK	10 000 000	10 000 000	10 000 000
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	843 800 000	913 800 000	953 800 000

22. melléklet az 1/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
Kimutatás 2025. évi lészámgazdálkodásról
Adatok forintban

	A	B	C	E
1	Sor- szám	Szervezet neve	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma
2	1	Tunyogmatolcs Község Önkormányzata	3,00 fő	84,00 fő
3	2	Tunyogmatolcsi Közös Önkormányzati Hivatal	13,00 fő	0,00 fő
4	3	Tunyogmatolcsi Óvoda és Bölcsőde	23,00 fő	0,00 fő
5	4	Tunyogmatolcsi Szociális Központ	15,00 fő	0,00 fő
6	5		0,00 fő	0,00 fő
7	6		0,00 fő	0,00 fő
8	7		0,00 fő	0,00 fő
9	8		0,00 fő	0,00 fő
10	9		0,00 fő	0,00 fő
11	10		0,00 fő	0,00 fő
12	11		0,00 fő	0,00 fő
13	12		0,00 fő	0,00 fő
14	13		0,00 fő	0,00 fő
15	14		0,00 fő	0,00 fő
16	15		0,00 fő	0,00 fő
17	16		0,00 fő	0,00 fő
18	17	Összesen:	54,00 fő	84,00 fő