Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján a következő rendeletet alkotja:

1.§

Az önkormányzat a 2008. évi költségvetés végrehajtását

jóváhagyja.

2. §

/1/ a.) Az önkormányzati bevételek és kiadások 2008. évi előirányzatát és teljesítését a ZR/1. számú melléklet,

a normatív támogatások előirányzatát és teljesítését és az állami hozzájárulások elszámolását intézményenként a ZR/1/a. számú melléklet tartalmazza.

/2/ a.) Az intézmények bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és teljesítését a ZR/2. számú melléklet,

b.) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait és mérlegét a ZR/2/c számú melléklet,

c.) a Társulások bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és teljesítését a ZR/2/d. számú melléklet,

d.) a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ bevételeinek és kiadásainak teljesítését a ZR/2/e melléklet,

e.) az Intézmények, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Társulások felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként, feladatonként ZR/2/f melléklet,

f.) az Intézmények és Társulások Európai Uniós támogatással megvalósuló bevételeinek és kiadásainak bemutatását a ZR/2/g  melléklet tartalmazza.

/3/ a.) A Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok bevételeit és kiadásait a ZR/3. számú melléklet,

b.) a Működési célú pénzeszköz átadásokat, egyéb szervek támogatásának teljesítését a ZR/3/a. számú melléklet

c.) a Polgármesteri Hivatal felújítási, felhalmozási kiadásainak bemutatását célonként, feladatonként a ZR/3/c melléklet tartalmazza.

/4/ a.) A 2008. évi hiteltörlesztések/kötvény-visszavásárlás és kamatok előirányzatát és teljesítését  a  ZR/4. számú melléklet ,

b.) A kötvénykibocsátás felhasználásának teljesítését a ZR/4/a sz. melléklet tartalmazza.

/5/ a.) A Beruházási, felújítási feladatok Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok  előirányzatai teljesítését és fedezetének bemutatását a ZR/5/a. számú melléklet,

b.) a Beruházási, felújítási feladatok Új induló beruházási és felújítási feladatok előirányzatát és teljesítését, és fedezetének bemutatását a ZR/5/b. számú melléklet,

c.) a Beruházási, felújítási feladatok 2008. évi egyéb felhalmozási kiadások előirányzatai teljesítését és fedezetének bemutatását a ZR/5/c. számú melléklet,

d) a Beruházási, felújítási feladatok Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök előirányzatát és teljesítését, fedezetének bemutatását a ZR/5/d. számú melléklet,

e.)a Beruházási, felújítási feladatok Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok előirányzatát, teljesítését és fedezetének bemutatását a ZR/5/e számú melléklet tartalmazza.

/6/ a.) A Felhalmozási céltartalékot  ZR/6/a. számú melléklet,

b.) a Működési céltartalékot a ZR/6/b. számú melléklet

c.) az Általános tartalékot a ZR/6/c számú melléklet tartalmazza.

/7/ A többéves kötelezettséggel járó feladatok előirányzatait éves bontással 2008-2031. a ZR/7. számú melléklet tartalmazza.

/8/ a.) Az önkormányzati működési bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését bemutató mérleg

          a ZR/8/a melléklet

b.) Az önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését bemutató mérleg ZR/8/b melléklet részletezi.

/9/ a.) Az intézményenként engedélyezett álláshelyek és átlagos állományi létszám alakulását a ZR/9/a számú melléklet

b.) A Polgármesteri Hivatalban, Önkormányzati közhasznú foglalkoztatásban, Társulásoknál és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál engedélyezett álláshelyek és átlagos állományi létszám alakulását a ZR/9/b melléklet tartalmazza.

/10/ a.) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesülését a ZR/10/a sz. melléklet,

b.) az Önkormányzat által bevont külső források állományának alakulását a ZR/10/b sz. melléklet, c.) a Helyi önkormányzat adósságát keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határának teljesülését a ZR/10/c. számú melléklet,

d.) az Önkormányzat által létrehozott alapok tervezett összegének felhasználását a ZR/10/d sz. melléklet,

e.) a Vagyonkimutatást az önkormányzat eszközeiről és forrásairól a ZR/10/e. sz. melléklet tartalmazza.

/11/ Az önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi pénzmaradványáról szóló kimutatást a ZR/11. számú melléklet tartalmazza.

/12/ a.) A 2008. évi jóváhagyott pénzmaradvány 2009. évi költségvetést módosító összegéről szóló kimutatást  a ZR/12. számú melléklet,

b.) részletező kimutatás a ZR/12. számú melléklethez működési célú maradványról a ZR/12/a. számú melléklet,

c.) a részletező kimutatást a ZR/12. számú melléklethez felhalmozási célú maradványokról a ZR/12/b. számú melléklet tartalmazza.

/13/ a.) Az Egyszerűsített mérleget 2008. évről a ZR13/1. számú melléklet,

b.) az Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 2008. évről a ZR/13/2.számú melléklet,

c.) az Egyszerűsített eredménykimutatást 2008. évről a ZR/13/3.számú melléket,

d.) az Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást 2008. évről a ZR/13/4. számú melléklet tartalmazza.

/14/ a.) Az egyszerűsített kiegészítő melléklet a 2008. évi kötött felhasználású normatív támogatások elszámolását a ZR/14/a. melléklet,

b.) a 2008. évi központosított támogatások, a cél- és címzett támogatások, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának alakulását a ZR/14/b. számú melléklet tartalmazza.

3. §

A költségvetési szervek bevételei és kiadásai

/1/ Az intézmények, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a társulások bevételei és kiadásai:

     Ft                    

Az intézmények bevételeit és kiadásait részletesen a ZR/2. számú melléklet, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait – kiemelve a Cigány Kisebbségi Önkormányzat HEFOP 2.1.5. pályázat bevételeit és kiadásait és a mérlegét– az ZR/2/c. számú melléklet, a Társulások bevételeit és kiadásait  – a ZR/2/d. számú tartalmazza.

/2/ A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ működéséhez átadott pénzeszköz  37.378.000 Ft, melyet a ZR/2/e melléklet tartalmaz.

/3/  A Polgármesteri Hivatal szakfeladatra tervezett bevételei       339.207.000 Ft

                                         szakfeladatra tervezett kiadásai:        995.540.000 Ft

A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a ZR/3. számú melléklet tartalmazza.

/4/ A működési célú pénzeszközátadások, egyéb szervek támogatása 13.231.000 Ft, melyet a ZR/3/a. számú melléklet tartalmaz.

4/6

4.§

Hiteltörlesztések és kamatok

                                                                                        Ft

5.§

Önkormányzati  felhalmozási (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások) feladatok

                                                                                                                                                                  Ft

6. §

Tartalékok

/1/ A Felhalmozási céltartalék 0 Ft, részletezve a ZR/6/a. sz. melléklet tartalmazza.

/2/ A Működési céltartalék 0 Ft, részletezve a ZR/6/b. sz. melléklet tartalmazza

/3/ Az Általános tartalék 0 Ft, részletezve a ZR/6/c sz. melléklet tartalmazza.

5/6

7.§

Közvetett támogatások

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összege 1.333.000 Ft, részletezve a ZR/10/a. számú melléklet tartalmazza.

8.§

Külső források állománya

Az önkormányzat által bevont külső források állománya 2008. december 31-én 2.975.721.000 Ft, részletezve a ZR/10/b. számú melléklet tartalmazza.

9.§

Vagyonmérleg

2008. december 31-én a mérlegben értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen 10.482.145.000. Ft, a források állományi értéke összesen:. 10.482.145.000 Ft.

A mérlegben nem szereplő kötelezettségek összesen 447.840.000 Ft.

A vagyonkimutatást az Önkormányzat eszközeiről és forrásairól részletezve a ZR/10/e. számú melléklet tartalmazza.

10.§

Pénzmaradvány

/1/ Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi pénzmaradványát a ZR/11. számú melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat.

/2/   A 2008. évi jóváhagyott és az előző évek fel nem használt kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványát a ZR/12. sz. mellékletben részletezettek szerint, az 1-9 szám alatt  meghatározott költségvetési szervek 2009. évi működésük során a gazdálkodásra vonatkozó szabályok szerint használhatják fel a következők szerint:

1. A Városi Óvodai Intézmény intézményi pénzmaradványából 2.478.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni ZR/12. számú mellékletben és a ZR/12/a. számú mellékletben részletezettek szerint.
2. Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményi pénzmaradványából 200.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni ZR/12. számú mellékletben és a ZR/12/a. számú mellékletben részletezettek szerint.
3. Az Arany János Általános Iskola 953.000 Ft összegű intézményi pénzmaradványból 236.000 Ft-ot felhalmozási célra, 717.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni az ZR/12. számú mellékletben és a ZR/12/a és a ZR/12/b.számú mellékletben részletezettek szerint.
4. A Kossuth Lajos Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon intézményi pénzmaradványból 1.236.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni az ZR/12. számú mellékletben és a ZR/12/a. számú mellékletben részletezettek szerint.

6/6

5. A Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 9.237.000 Ft összegű  intézményi pénzmaradványból 7.792.000 Ft-ot működési célra, 1.445.000 Ft-ot felhalmozási célra lehet felhasználni az ZR/12. számú mellékletben és a ZR/12/a. és a ZR/12/b. számú mellékletben részletezettek szerint.
   
6. Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola intézményi 8.132.000 Ft összegű pénzmaradványból 4.622.000 Ft-ot működési célra, 3.510.000 Ft-ot felhalmozási célra lehet felhasználni az ZR/12. számú mellékletben és a ZR/12/a. és a ZR/12/b. számú mellékletben részletezettek szerint.
7. A Költségvetési Szolgáltató Iroda intézményi pénzmaradványból 449.000 Ft-ot a jogutód Polgármesteri Hivatal használhat fel működési célra az ZR/12. számú mellékletben és a ZR/12/a. számú mellékletben részletezettek szerint.
8. Művelődési és Ifjúsági Központ intézményi pénzmaradványból 55.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni az ZR/12. számú mellékletben és a ZR/12/a. számú mellékletben részletezettek szerint
9. Az Arany János Városi Könyvtár intézményi pénzmaradványból 708.000 Ft-ot működési célra lehet felhasználni az ZR/12. számú mellékletben és a ZR/12/a. számú mellékletben részletezettek szerint.
   

/3/ A Polgármesteri Hivatal 579.902.000 Ft összegű pénzmaradványából 806.000 Ft-ot működési célra, 579.096.000 Ft-ot felhalmozási célra lehet felhasználni a ZR/12. számú mellékletben és a ZR/12/a.és ZR/12/b számú mellékletben részletezettek szerint.

11. §

Záró rendelkezések

(1) E rendelet 2009. április 29-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2006. évi zárszámadásról szóló 11/2007. (IV.25.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Kisújszállás, 2009. április 28.

       (:Kecze István :)                                                                         (:Dr.Kittlinger Ilona:)

          polgármester                                                                              címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2009. április 29-én a Városháza hirdetőjében.

Kisújszállás, 2009. április 29.

                                                                                                                     (:Dr.Kittlinger Ilona:)

                                                                                                                          címzetes főjegyző