Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 06. 30Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.06.30.
a 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Általános indoklás
1. A 2023. évi költségvetési rendelet módosítása az alábbi jogcímeken szükségessé vált:
Kiegészítő támogatások folyósítása
Több jogcímen kapott önkormányzatunk kiegészítő támogatást, a támogatások előirányzatát Magyar Államkincstár részére készülő havi pénzforgalmi jelentésekben szerepeltetni kell.
2022. évi maradvány
A zárszámadási rendeletben a 2022. évi maradványok elfogadásra kerültek, amelyekkel a rendeletünket szintén módosítani szükséges.
Zárolás feloldása
A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet 4. §-ban 2023. június 30-ig 170 555 000 Ft zárolásra került. A zárolt összegből az utak-hidak-járdák karbantartására zárolt 65 189 000 Ft előirányzat és a sportcélok és feladatok kiadásaira zárolt 5 000 000 Ft előirányzat 2023. július elsejétől – a többletbevételeknek köszönhetően – feloldható. A fennmaradó 100 366 000 Ft előirányzat zárolását javasoljuk 2023. november 30-ig meghosszabbítani.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
E szakasz tartalmazza a költségvetési rendelet módosított kiadási és bevételi főösszegének és azok kiemelt előirányzatonkénti bemutatását.
A költségvetés főösszege 93 151 ezer forinttal növekedett, amelynek kiemelt előirányzatonkénti részletezését az alábbi táblázat mutatja be.
BEVÉTELEK |
||||
Előirányzat csökkenés |
Előirányzat növekedés |
|||
Megnevezés |
Összeg (ezer forint) |
Megnevezés |
Összeg (ezer forint) |
|
Működési célú támogatásértékű bevételek |
-43 458 |
Intézményi működési bevételek |
4 698 |
|
Költségvetési támogatás |
23 199 |
|||
Működési célú átvett pénzeszköz |
2 145 |
|||
Kölcsön visszatérülés |
43 100 |
|||
Maradvány |
62 623 |
|||
Finanszírozási bevételek |
844 |
|||
ÖSSZESEN: |
-43 458 |
ÖSSZESEN: |
136 609 |
|
KIADÁSOK |
||||
Előirányzat csökkenés |
Előirányzat növekedés |
|||
Megnevezés |
Összeg (ezer forint) |
Megnevezés |
Összeg (ezer forint) |
|
Személyi juttatások |
4 183 |
|||
Munkaadót terhelő járulékok |
544 |
|||
Dologi kiadások |
41 881 |
|||
Támogatásértékű kiadások |
7 398 |
|||
Véglegesen átadott pénzeszközök |
9 347 |
|||
Felhalmozási kiadások |
28 954 |
|||
Finanszírozási kiadások |
844 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
ÖSSZESEN: |
93 151 |
|
A 2. §-hoz
A zárolt előirányzatból 70 189 000 Ft 2023. július elsejétől történő feloldásáról, a 100 366 000 Ft előirányzat 2023. november 30-ig történő meghosszabbításáról rendelkezik.