Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 06. 02- 2018. 06. 02Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-06-02-tól 2018-06-03-ig
| Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: | |||||||||
| 1. § | |||||||||
| A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások | |||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: | |||||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||
| (1) Állami támogatások | 27 272 198 | ||||||||
| a) Normatív állami hozzájárulás | 24 180 334 | ||||||||
| A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 18 285 177 | ||||||||
| Szociális ágazati összevont pótlék (04. hó) előirányzata nő | 18 222 275 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 1 502 869 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 1 257 631 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 245 238 | ||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 16 719 406 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 16 719 406 | ||||||||
| Megjegyzés: 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 15/A.§ alapján történő támogatás | |||||||||
| Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék (4. hó) előirányzata nő | 62 902 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 62 902 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 62 902 | ||||||||
| Megjegyzés: a 2/2018. (II.1.) Kormányrendelet alapján történő támogatás | |||||||||
| A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 895 157 | ||||||||
| Kulturális illetmény pótlék (4. hó) előirányzata nő | 3 090 445 | Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő | 1 536 102 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 1 285 441 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 250 661 | ||||||||
| Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 1 212 213 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 1 014 404 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 197 809 | ||||||||
| Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatási előirányzata nő | 342 130 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 286 301 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 55 829 | ||||||||
| Megjegyzés: 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 21.§ alapján történő támogatás | |||||||||
| Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása előirányzata nő | 2 804 712 | Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő | 2 804 712 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadás | 2 804 712 | ||||||||
| Megjegyzés: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. sz. melléklet IV. 1. i) pont alapján történő támogatás | |||||||||
| b) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai | 3 091 864 | ||||||||
| Egyéb működési célú támogatások | 3 091 864 | ||||||||
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (03. hó) előirányzata nő | 3 091 864 | Intézmények támogatási előirányzata nő | 1 922 553 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 1 608 832 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 313 721 | ||||||||
| (részletezés a 1. számú melléklet szerint) | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 1 169 311 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 1 169 311 | ||||||||
| Megjegyzés: 462/2017. (XII.28.) Kormányrendelet alapján | |||||||||
| (2) Bevételek | |||||||||
| a) Működési bevételek | |||||||||
| Kossuth téri károkozás megtérítése előirányzata nő | 125 300 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utca bútorok beszerzése előirányzata nő | 125 300 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 125 300 | ||||||||
| Megjegyzés: Kossuth téri károkozás megtérítése | |||||||||
| b) Tulajdonosi bevételek | |||||||||
| Engedményezési megállapodás szerinti bevétel (NHSZ) előirányzata nő | 11 764 000 | Városüzemeltetési kiadások - Köztisztaság -Téli hómunka előirányzata nő | 11 764 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 11 764 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Megállapodás alapján téli hómunka fix költsége | |||||||||
| c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| Emberi Erőforrások Minisztériuma - KAB-KEF-17-A támogatás előirányzata nő | 1 000 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő | 1 000 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján történő támogatás pályázati azonosító: KAB-KEF-17-A-001/0-2017 | |||||||||
| Emberi Erőforrások Minisztériuma - KAB-KEF-17-C támogatás előirányzata nő | 887 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő | 887 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 887 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján történő támogatás pályázati azonosító: KAB-KEF-17-C-001/0-2017 | |||||||||
| Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő | 25 015 465 | Pénzügyi elszámolások - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő | 25 015 465 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 25 015 465 | ||||||||
| Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján történő támogatások: Biztos Kezdet Gyerekház működésének finanszírozása: 6.245.115 Ft, Fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása:4.050.770 Ft, Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsony küszöbű ellátás finanszírozása: 7.500.000 Ft, Utcai szociális munka finanszírozása: 6.500.000 Ft, Fejlesztő foglalkoztatás támogatása 2017. évről áthúzódó része: 719.580 Ft. | |||||||||
| Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő | 2 350 319 | Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 2 350 319 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 2 141 521 | ||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 208 798 | ||||||||
| Megjegyzés: Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján | |||||||||
| d) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő | 5 653 240 | Pénzügyi elszámolások - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő | 5 653 240 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb felhalmozhási célú kiadások | 5 653 240 | ||||||||
| Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján történő támogatások: Szenvedélybetegek részére alacsony küszöbű ellátások támogatása: 967.996 Ft, Utcai szociális munka támogatása: 3.950.000 Ft, Biztos Kezdet Gyerekház támogatása: 735.244 Ft. | |||||||||
| Zöldülő belváros Szolnokon előirányzata nő | 388 000 000 | Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka - Fejlesztések 2018. évet követő ütemének tartaléka előirányzata nő | 1 847 739 770 | ||||||
| Fenntartható városi közlekedés fejlesztése előirányzata nő | 653 000 000 | ||||||||
| Széchenyi krt-i Sportiskola energetikai fejlesztése előirányzata nő | 286 869 770 | ||||||||
| Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése előirányzata nő | 519 870 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított előlegek | |||||||||
| e) Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| Térfigyelő rendszer működtetése előirányzata nő | 200 000 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Térfigyelő rendszer működtetése előirányzata nő | 200 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 200 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Közérdekű kötelezettségvállalás | |||||||||
| Szobrok fenntartása előirányzata nő | 3 810 000 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szobrok fenntartása előirányzata nő | 3 810 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 3 810 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Közérdekű kötelezettségvállalás 13/2018. (I.25.) számú közgyűlési határozat | |||||||||
| f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| Dolgozói lakásépítési kölcsön törlesztése előirányzata nő | 200 000 | Igazgatási kiadások - Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei előirányzata nő | 200 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb felhalmozási kiadások | 200 000 | ||||||||
| Megjegyzés: negyedéves tőke és kezelési költség | |||||||||
| (3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai | |||||||||
| (részletezés a 2. számú melléklet szerint) | |||||||||
| Bevételi előirányzat nő | 46 522 424 | ||||||||
| ebből: | |||||||||
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 39 195 864 | ||||||||
| Melyből: NEAK-tól átvett támogatás | |||||||||
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| Közhatalmi bevételek | |||||||||
| Működési bevételek | 2 700 000 | ||||||||
| Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
| Szolgáltatások ellenértéke | 3 000 000 | ||||||||
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
| Tulajdonosi bevételek | |||||||||
| Ellátási díjak | |||||||||
| Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | |||||||||
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
| Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
| Egyéb működési bevételek | -300 000 | ||||||||
| Felhalmozási bevételek | |||||||||
| Működési célú átvett pénzeszközök | 4 626 560 | ||||||||
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök | |||||||||
| Kiadási előirányzat nő | 46 522 424 | ||||||||
| Ebből: | |||||||||
| Személyi juttatások | 23 077 210 | ||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 131 694 | ||||||||
| Dologi kiadások | 9 296 120 | ||||||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
| Felhalmozási kiadások | 9 017 400 | ||||||||
| - Beruházás | 8 017 400 | ||||||||
| - Felújítás | 1 000 000 | ||||||||
| 2. § | |||||||||
| A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások | |||||||||
| (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások | |||||||||
| a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások | |||||||||
| Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken | 9 440 000 | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő | 621 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 621 000 | ||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 3 198 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 3 198 000 | ||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 4 658 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 4 658 000 | ||||||||
| Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő | 311 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 311 000 | ||||||||
| Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 652 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 652 000 | ||||||||
| Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása | |||||||||
| b) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások | |||||||||
| Általános tartalék előirányzata csökken | 500 000 | Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata nő | 500 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési kiadások | 500 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Palacsinta Fesztivál megrendezésének támogatása | |||||||||
| c) Fejlesztési feladatok céltartalékát érintő átcsoportosítások | |||||||||
| Fejlesztési tartalékok előirányzata csökken | 50 000 000 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemletetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzat nő | 50 000 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 50 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Út-járda javítás | |||||||||
| (2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás | |||||||||
| Fejlesztési kiadások - Szolnoki Szigligeti Színház felújítása (előkészítés) előirányzata csökken | 109 868 161 | Fejlesztési kiadások - Szolnoki -Szigligeti Színház felújítása (előkészítés) előirányzata nő | 109 868 161 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Beruházási kiadások | 109 868 161 | Felújítási kiadások | 109 868 161 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata csökken | 6 350 000 | Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő | 6 350 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 6 350 000 | Egyéb felhalmozási kiadások | 6 350 000 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata csökken | 2 150 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő | 2 150 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 2 150 000 | Egyéb működési célú kiadások | 2 150 000 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Egyéb szervezetek támogatása előirányzata csökken | 2 000 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő | 2 000 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 2 000 000 | Egyéb működési célú kiadások | 2 000 000 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken | 605 578 | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő | 605 578 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 605 578 | Személyi juttatás | 492 300 | ||||||
| Szociális hozzájárulási adó | 113 278 | ||||||||
| Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2018. január-április hó) | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemletetési kiadások - Térfigyelő rendszer működtetése előirányzat csökken | 200 000 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemletetési kiadások - Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért előirányzat nő | 200 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 200 000 | Egyéb működési célú kiadások | 200 000 | ||||||
| Megjegyzés: Közbiztonsági, bűnmegelőzési feladatok támogatása | |||||||||
| Fejlesztési kiadások - Europoly előirányzata csökken | 1 626 087 | Várospolitika - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata nő | 1 626 087 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 1 626 087 | Dologi kiadások | 1 626 087 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata csökken | 700 000 | Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Hídfenntartás előirányzata nő | 700 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 700 000 | Dologi kiadások | 700 000 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés | |||||||||
| ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban előirányzata csökken | 36 576 069 | ENERGIA@ISKOLA: Energia optimalizálás és a hozzáállás megváltoztatása közép-európai iskolákban előirányzata nő | 36 576 069 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 36 576 069 | Működési célú átvett pénzeszközök | 36 576 069 | ||||||
| Megjegyzés: forráscsere | |||||||||
| 3. § | |||||||||
| Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. | |||||||||
| Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. május 31-i ülésén | |||||||||
| Szalay Ferenc | dr. Sebestyén Ildikó | ||||||||
| polgármester | jegyző | ||||||||
Indokolás
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításához:
Általános indokolás
A rendelet módosítására vonatkozó javaslat azokat az előirányzat módosításokat tartalmazza, amelyek a gazdálkodás során az intézményi és a hivatali hatáskörben javasolt előirányzat rendelkezésekkel függenek össze.
Részletes indokolás
A rendelet 1. §-ához
Az Államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a különböző feladatokra átvett pénzeszközök a (2) bekezdésben felsorolt saját hatáskörű előirányzat módosításokkal együtt teremtik meg azoknak a feladatoknak a fedezetét, melyek a céljellegű előirányzatok rendelkezésre állása miatt 2018. évi költségvetésben módosításokat eredményeztek.
Saját hatáskörben történnek az intézményi költségvetésből belső feladatokra történő átcsoportosítások.
A rendelet 2. §-ához
Egyéb előirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor – a rendelkezésre jogosultak döntése alapján – a belső feladatokból intézményi, valamint intézményi költségvetésből belső feladatokra történő átcsoportosításokra. Ez utóbbiak jellemzője, hogy az átcsoportosítások az intézmények esetében – a megnövekedett feladatokhoz kapcsolódóan – támogatásnövekedést is jelentenek.
A rendelet 3. §-ához
A rendelet a hatálybalépésről rendelkezik.