Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 11/2021. (IV. 30.) (PM) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 30 12:00- 2021. 04. 30

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 11/2021. (IV. 30.) (PM) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.04.30.

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletalapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1–8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:

					adatok Ft-ban

(1) Állami támogatások						87 445 849


Normatív állami hozzájárulás						87 445 849


A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						87 445 849


	*Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő*		*86 546 333*	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő*		*5 446 772*
				Melyből:
				Személyi juttatás	4 715 820
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	730 952
				*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő*		*81 099 561*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	81 099 561
	Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint (január-február-március hó)


	*Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő*		*899 516*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő*		*899 516*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	899 516
	Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint (január-február-március hó)


(2) Bevételek						852 167 485


a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről						9 635 719


	*Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő*		*2 211 565*	*Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő*		*2 211 565*
				Melyből:
				Személyi juttatás	2 052 497
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 068
	Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján.

	*Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek előirányzata nő*		*2 294 500*	*Pénzügyi elszámolások - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő*		*2 294 500*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	2 294 500
	Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 9. mellékletben meghatározottak szerint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján.

	*Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek előirányzata nő*		*2 044 500*	*Pénzügyi elszámolások - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő*		*2 044 500*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	2 044 500
	Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 9. mellékletben meghatározottak szerint az utcai szociális munka szolgáltatás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján.


	*Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek előirányzata nő*		*1 126 125*	*Pénzügyi elszámolások - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő*		*1 126 125*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	1 126 125
	Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény XX. fejezet 20. cím 15. alcím "Fejlesztő foglalkoztatás támogatása" fejezeti kezelésű előirányzat terhére, a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján.


	*Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek előirányzata nő*		*1 959 029*	*Pénzügyi elszámolások - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő*		*1 959 029*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	1 959 029
	Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény XX. fejezet 20. cím 5. alcím 8. Biztos Kezdet Gyerekház működésének finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján.


b) Működési célú átvett pénzeszközök						7 696 753


	*Előző évi fel nem használt támogatások visszafizetése előirányzata nő*		*3 258 067*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő*		*3 258 067*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	3 258 067
	Megjegyzés: Önkormányzat által támogatott szervezetek 2020. évi fel nem használt támogatások visszafizetése.


	*SMART COMMUTING - Inteligens ingázás előirányzata nő*		*4 438 686*	*Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő*		*4 438 686*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	4 438 686
	Megjegyzés: 2020. évben projekt lezárásához megelőlegezett támogatás megtérülése.


c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						830 743 468


	*"Szolnok, ahol játszani jó! - Városi játszóterek fejlesztése" előirányzata nő*		*5 291 339*	*Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő*		*830 743 468*
	*Bajcsi-Zsilinszky Úti Böldcsöde építése előirányzata nő*		*428 322 945*	Melyből:
	*Temető Úti Bölcsöde újjáépítése előirányzata nő*		*301 422 539*	Egyéb működési célú kiadások	*830 743 468*
	*"Új Úvoda építése a Vízpart körúton" előirányzata nő*		*95 706 645*
	Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított előleg.


d) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						4 091 545


	*Közcélú érdekeltségi hozzájárulás vízpart krt V - VI tömb előirányzata nő*		*4 091 545*	*Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő*		*4 091 545*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	4 091 545
	Megjegyzés: lakossági befizetések.


(3) Pénzügyi elszámolások						657 869


	*Előző évek állami elszámolásának bevétele előirányzata nő*		*222 500*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő*		*222 500*
	Melyből:			Melyből:
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	222 500		Egyéb működési célú kiadások


	*Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel bevételi előirányzata nő*		*435 369*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő*		*435 369*
	Melyből:			Melyből:
	Működési célú támogatások áht-n belülről	435 369		Egyéb működési célú kiadások
	Megjegyzés: 2019. évi állami támogatás elszámolásának Magyar Államkincstár által lefolytatott hatósági felülvizsgálatának eredménye.


	*Alfa-Nova kölcsön visszatérülés előirányzata nő*		*140 000 000*	*Alfa-Nova kölcsön folyósítás előirányzata nő*		*140 000 000*
	Melyből:			Melyből:
	Működési célú átvett pénzeszközök	140 000 000		Egyéb működési célú kiadások	140 000 000
	Megjegyzés: ALFA-NOVA kölcsön folyósítás - kölcsön visszatérülés


(4) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai						17 493 556


	Bevételi előirányzat nő					17 493 556
	ebből:
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					17 178 556
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás					15 016 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	Közhatalmi bevételek
	Működési bevételek					315 000
	Készletértékesítés ellenértéke
	Szolgáltatások ellenértéke
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
	Tulajdonosi bevételek
	Ellátási díjak
	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
	Biztosító által fizetett kártérítés
	Egyéb működési bevételek					315 000
	Felhalmozási bevételek
	Működési célú átvett pénzeszközök
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
	Maradvány
	Önkormányzati támogatás


	Kiadási előirányzat nő					17 493 556
	Ebből:
	Személyi juttatások					-18 723 402
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					499 133
	Dologi kiadások					31 567 825
	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Egyéb működési célú kiadások
	Felhalmozási kiadások					4 150 000
	- Beruházás					-5 850 000
	- Felújítás					10 000 000

2. § (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások


*Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka előirányzata csökken*	*10 160 467*	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* *- Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*4 607 000*
		Melyből:
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 607 000
		*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* *- Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*3 260 000*
		Melyből:
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 260 000
		*Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*502 000*
		Melyből:
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502 000
		*Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*797 000*
		Melyből:
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	797 000
		*Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*797 000*
		Melyből:
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	797 000
		Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása (2020. IV. negyed év)
		*Adósságszolgálat előirányzata nő*		*197 467*
		Melyből:
		Dologi kiadások	197 467
		Megjegyzés: Folyószámla hitel kamata

b) Fejlesztési feladatok céltartaléka

*Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata csökken*		*16 510 000*	*Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata nő*		*16 510 000*
Melyből:			Melyből:
Egyéb működési célú kiadások	16 510 000		Dologi kiadások	16 510 000
Megjegyzés: Szolnok mobilalkalmazás fejlesztése.

c) Általános tartalék

*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken*	*18 124 961*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények* *- Egyházak támogatása előirányzata* nő		*1 250 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	1 250 000
		Megjegyzés: Gergelyiugornyai Reformántus Egyházközség támogatása.
		*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatások előirányzata* nő		*5 000 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	5 000 000
		Megjegyzés: Szolnoki MÁV Sportegyesület működési támogatásának.
		*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata* nő		*6 939 592*
		Melyből:
		Dologi kiadások	6 939 592
		Megjegyzés: Antigén teszt és gyorsteszt beszerzése.
		*Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata nő*		*4 500 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	4 500 000
		Megjegyzés: A helyi gazdaságvédelmi támogatás kiterjesztése a taxitársaságok (Gábriel és Tisza Taxi Egyesület, Hatnégyes Taxi Közúti Szolgáltató Egyesület, AszállítóD.hu Kft.) működésének megsegítése, a COVID-19 vírus által okozott károk enyhítése céljából.
		*Állami támogatások elszámolása kiadási előirányzata nő*		*435 369*
		Melyből:
		Házi segítségnyőjtás-személyi gondozás társulás által + kamat	435 369
		Megjegyzés: 2019. évi állami támogatás elszámolásának Magyar Államkincstár által lefolytatott hatósági felülvizsgálatának eredménye.

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások

a) Humán szakfeladatok célelőirányzatai

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken*		*501 260*	*Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*501 260*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	501 260		Személyi juttatás	368 600
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 660
Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2020. december, 2021. január, február hó)


*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata csökken*		*750 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata nő*		*750 000*
Melyből:			Melyből:
Egyéb működési célú kiadások	750 000		Egyéb működési célú kiadások	750 000
Megjegyzés: SZMJV Polgármesterének az Újvárosi Humán Fejlesztési Program 2021. évi cselekvési programjáról szóló 67/2021. (III.5.) határozata alapján forrás biztosítás.


*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata csökken*		*2 437 505*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő*		*2 437 505*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	2 437 505		Egyéb működési célú kiadások	2 437 505
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

b) Fejlesztési kiadások

*Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata csökken*		*235 000 000*	*Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő*		*235 000 000*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	235 000 000		Beruházási kiadások	235 000 000
Megjegyzés: Számviteli előirányzat rendezés. Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. részére Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kizárólagos tulajdonos 235 000 000 Ft vagyoni hozzájárulást biztosított ázsiós tőkeemelés formájában, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 44/2021. (II.15.) számú határozata alapján.

3. § Ez a rendelet 2021. április 30-án 12 órakor lép hatályba.

1. melléklet

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

							adatok Ft-ban
			ebből:
Megnevezés		Intézmény- szolgálat mindösszesen	SZMJV Intézmény- szolgálat saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
	BEVÉTEL
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 016 000			15 016 000		278 934
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás	*15 016 000*			15 016 000
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek
IV.	Működési bevételek	315 000	160 000	155 000
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek	315 000	160 000	155 000
V.	Felhalmozási bevételek
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Maradvány
IX.	Önkormányzati támogatás
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 331 000	160 000	155 000	15 016 000		278 934
	KIADÁS
I.	Személyi juttatások	-11 599 488		-22 598 064	10 998 576		241 501
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 704 779			1 704 779		37 433
III.	Dologi kiadások	31 225 709	160 000	22 753 064	8 312 645
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások
VI.	Felhalmozási kiadások	-6 000 000			-6 000 000
1.	ebből: beruházás	-6 000 000			-6 000 000
2.	felújítás
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 331 000	160 000	155 000	15 016 000		278 934

			ebből:
Megnevezés		Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	Összesen
	BEVÉTEL
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 883 622		1 538 117	345 505		17 178 556
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás						15 016 000
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek
IV.	Működési bevételek						315 000
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek						315 000
V.	Felhalmozási bevételek
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Maradvány
IX.	Önkormányzati támogatás
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 883 622		1 538 117	345 505		17 493 556
	KIADÁS
I.	Személyi juttatások	-7 365 415		971 940	-8 337 355		-18 723 402
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-1 243 079		74 061	-1 317 140		499 133
III.	Dologi kiadások	342 116		492 116		-150 000	31 567 825
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások
VI.	Felhalmozási kiadások	10 150 000			10 000 000	150 000	4 150 000
1.	ebből: beruházás	150 000				150 000	-5 850 000
2.	felújítás	10 000 000			10 000 000		10 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 883 622		1 538 117	345 505		17 493 556