Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról és az egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatásáról szóló 19/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 15 11:00- 2021. 07. 15

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról és az egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatásáról szóló 19/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.07.15.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1–3. § tekintetében Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 4–6. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

1. § Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 1–8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:


				adatok Ft-ban

(1) Állami támogatások					857 729 280

Normatív állami hozzájárulás					857 729 280

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					10 610 000

	*Óvodaműködtetési támogatás előirányzata nő*	*2 922 000*	*Tartalékok* – *Általános tartalék előirányzata nő*		*10 610 000*
	*Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása előirányzata nő*	*11 667 600*	Melyből:
	*Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzetséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz előirányzata nő*	*650 900*
	*Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása előirányzata csökken*	*4 630 500*	Egyéb működési célú kiadások	10 610 000
	Megjegyzés: 2021. május havi igénylés módosítása alapján

A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása					82 805 177

	*Bölcsődei bértámogatás előirányzata nő*	*96 570 000*	*Tartalékok* – *Általános tartalék előirányzata nő*		*94 880 000*
	*Bölcsődei üzemeltetési támogatás előirányzata csökken*	*1 690 000*	Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	94 880 000

	*Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása* – *társulás által történő feladatellátás előirányzata csökken*	*12 074 823*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai* – *Szociális feladatok* – *Kistérségi feladatok ellátása előirányzata csökken*		*12 074 823*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	12 074 823
	Megjegyzés: 2021. május havi igénylés módosítása alapján

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					– 60 685 897

	*Intézményi gyermekétkeztetés* – *bértámogatás előirányzata csökken*	*55 865 700*	*Tartalékok* – *Általános tartalék előirányzata csökken*		*60 685 897*
	*Intézményi gyermekétkeztetés* – *üzemeltetési* *támogatás előirányzata csökken*	*4 822 762*	Melyből:
	*Szünidei étkeztetés támogatása előirányzata nő*	*2 565*	Egyéb működési célú kiadások	60 685 897
	Megjegyzés: 2021. május havi igénylés módosítása alapján

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai					825 000 000

	*A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása* – *25 000 fő feletti települési önkormányzatok támogatása előirányzata nő*	*825 000 000*	*Tartalékok* – *Általános tartalék előirányzata nő*		*825 000 000*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	825 000 000
	Megjegyzés: Költségvetési támogatás a huszonötezer fő feletti települési önkormányzatokat érintő, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán szükséges további intézkedésekről szóló 1369/2021. (VI. 10.) Korm. határozatalapján.

(2) Bevételek					156 000 000

	Működési bevételek				100 000 000

	*Tulajdonosi bevételek* – *Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék előirányzata nő*	*100 000 000*	*Tartalékok* – *Általános tartalék előirányzata nő*		*100 000 000*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	100 000 000
	Megjegyzés: NHSZ Zounok Zrt. 2019. évi osztalék befizetése.

	Működési célú átvett pénzeszközök				56 000 000

	*Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt előirányzata nő*	*56 000 000*	*Fejlesztési kiadások* – *Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt előirányzata nő*		*56 000 000*
			Melyből:
			Dologi kiadások	31 000 000
			Beruházási kiadások	25 000 000
	Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított támogatás.

(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai					30 868 440

	Bevételi előirányzat nő				30 868 440
	ebből:
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				7 375 545
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás				5 460 800
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	Közhatalmi bevételek
	Működési bevételek				16 578 040
	Készletértékesítés ellenértéke
	Szolgáltatások ellenértéke
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 376 102
	Tulajdonosi bevételek
	Ellátási díjak
	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése				14 821 000
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
	Biztosító által fizetett kártérítés
	Egyéb működési bevételek				380 938
	Felhalmozási bevételek				1 138 500
	Működési célú átvett pénzeszközök				5 776 355
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
	Maradvány
	Önkormányzati támogatás

	Kiadási előirányzat nő				30 868 440
	Ebből:
	Személyi juttatások				2 843 260
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				768 121
	Dologi kiadások				– 9 026 481
	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Egyéb működési célú kiadások
	Felhalmozási kiadások				36 283 540
	– Beruházás				34 783 540
	– Felújítás				1 500 000

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

2. § (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Általános tartalék

*Tartalékok* – *Általános tartalék előirányzata csökken*	*500 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai* – *Közművelődési feladatok* – *Közművelődési rendezvények előirányzata nő*		*500 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	500 000
Megjegyzés: Az „Akikért a zene szól” emlékkoncert megrendelésének támogatására.

*Tartalékok* – *Általános tartalék előirányzata csökken*	*3 175 000*	*Várospolitika* – *Koordinációs feladatok előirányzata nő*		*3 175 000*
		Melyből:
		Dologi kiadások	3 175 000
Megjegyzés: A Homo Regius Tanácsadó Iroda Kft.-vel kötendő (Szolgáltató Város Modell) védjegyátruházási szerződés fedezetének biztosítása.

*Tartalékok* – *Általános tartalék előirányzata csökken*	*100 000 000*	*Pénzügyi elszámolások* – *Önkormányzati feladatellátás támogatás előirányzata nő*		*100 000 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	100 000 000
Megjegyzés: Szolnok Város Jövője Közalapítvány részére támogatás.

*Tartalékok* – *Általános tartalék előirányzata csökken*	*36 438 175*	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* – *SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*7 106 358*
		Melyből:
		Dologi kiadások	7 106 358
		*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* – *Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*9 004 449*
		Melyből:
		Személyi juttatások	3 950 240
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	612 287
		Dologi kiadások	4 441 922
		*Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*20 000 000*
		Melyből:
		Személyi juttatások	15 323 520
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 676 480
		*Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*327 368*
		Melyből:
		Dologi kiadások	327 368
Megjegyzés: Működéshez forrás biztosítása.

*Tartalékok* – *Általános tartalék előirányzata csökken*	*663 183 362*	*Városüzemeltetési feladatok* – *Út-híd* – *Útfenntartás előirányzata nő*		*10 000 000*
		Melyből:
		Dologi kiadások	10 000 000
		*Városüzemeltetési feladatok* – *Út-híd* – *Burkolatjel festés előirányzata nő*		*10 000 000*
		Melyből:
		Dologi kiadások	10 000 000
		*Városüzemeltetési feladatok* – *Parkfenntartás* – *Zöldfelületek gondozása előirányzata nő*		*50 000 000*
		Melyből:
		Dologi kiadások	50 000 000
		*Városüzemeltetési feladatok* – *Parkfenntartás* – *Fás szárú növények gondozása előirányzata nő*		*30 000 000*
		Melyből:
		Dologi kiadások	30 000 000
		*Városüzemeltetési feladatok* – *Parkfenntartás* – *Játszóterek üzemeltetése és fenntartása előirányzata nő*		*2 663 489*
		Melyből:
		Dologi kiadások	2 663 489
		*Városüzemeltetési feladatok* – *Köztisztaság* – *Kézi-gépi úttisztítás előirányzata nő*		*50 000 000*
		Melyből:
		Dologi kiadások	50 000 000
		*Városüzemeltetési feladatok* – *Közvilágítás* – *Gyalogátkelőhelyek prizmásítása, jelzőfények előirányzata nő*		*5 000 000*
		Melyből:
		Dologi kiadások	5 000 000
		*Városüzemeltetési feladatok* – *Állategészségügy* – *Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása előirányzata nő*		*15 800 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	15 800 000
		*Városüzemeltetési feladatok* – *Egyéb városüzemeltetési kiadások* – „*Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása előirányzata nő*		*5 000 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	5 000 000
		*Városüzemeltetési feladatok* – *Egyéb városüzemeltetési kiadások* – *Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése előirányzata nő*		*16 500 000*
		Melyből:
		Dologi kiadások	16 500 000
		*Városüzemeltetési feladatok* – *Egyéb városüzemeltetési kiadások* – *Forgalomlassító küszöb kialakítása előirányzata nő***		*3 800 000*
		Melyből:
		Beruházási kiadások	3 800 000
		*Városüzemeltetési feladatok* – *Egyéb városüzemeltetési kiadások* – *Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért előirányzata nő*		*3 000 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	3 000 000
		*Városüzemeltetési feladatok* – *Egyéb városüzemeltetési kiadások* – *Közösségi közlekedés költsége előirányzata nő*		*235 000 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	235 000 000
		*Humán szakfeladatok célelőirányzatai* – *Oktatási feladatok* – *Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő*		*5 400 000*
		Melyből:
		Személyi juttatások	1 400 000
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000
		Dologi kiadások	400 000
		Egyéb működési célú kiadások	3 500 000
		*Humán szakfeladatok célelőirányzatai* – *Oktatási feladatok* – *Egyházak támogatása előirányzata nő*		*100 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	100 000
		*Humán szakfeladatok célelőirányzatai* – *Sport és ifjúsági feladatok* – *Sport rendezvények előirányzata nő*		*5 000 000*
		Melyből:
		Személyi juttatások	100 000
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000
		Dologi kiadások	800 000
		Egyéb működési célú kiadások	4 000 000
		*Humán szakfeladatok célelőirányzatai* – *Sport és ifjúsági feladatok* – *Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő*		*9 000 000*
		Melyből:
		Személyi juttatások	200 000
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000
		Dologi kiadások	3 700 000
		Egyéb működési célú kiadások	5 000 000
		*Humán szakfeladatok célelőirányzatai* – *Sport és ifjúsági feladatok* – *Sport célú támogatás előirányzata nő*		*60 000 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	60 000 000
		*Humán szakfeladatok célelőirányzatai* – *Közművelődési feladatok* – *Szervezetek támogatása* – *Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő*		*5 000 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	5 000 000
		*Humán szakfeladatok célelőirányzatai* – *Közművelődési feladatok* – *Közművelődési rendezvények előirányzata nő*		*6 851 470*
		Melyből:
		Személyi juttatások	400 000
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000
		Dologi kiadások	2 351 470
		Egyéb működési célú kiadások	4 000 000
		*Várospolitika* – *Városmarketing feladatok előirányzata nő*		*8 500 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	8 500 000
		*Fejlesztési kiadások* – *Projekt feladatok ellátása előirányzata nő*		*73 368 403*
		Melyből:
		Dologi kiadások	56 287 403
		Beruházási kiadások	13 525 000
		Egyéb felhalmozási kiadások	3 556 000
		*Fejlesztési kiadások* – *Gyalogátkelőhely létesítése előirányzata nő*		*14 000 000*
		Melyből:
		Beruházási kiadások	14 000 000
		*Fejlesztési kiadások* – *Közvilágítás fejlesztés előirányzata nő*		*14 000 000*
		Melyből:
		Beruházási kiadások	14 000 000
		*Lakásgazdálkodás kiadásai* – *Kezelési díj előirányzata nő*		*5 200 000*
		Melyből:
		Dologi kiadások	5 200 000
		*Lakásgazdálkodás kiadásai* – *Lakásfelújítás előirányzata nő*		*20 000 000*
		Melyből:
		Dologi kiadások	20 000 000
Megjegyzés: Forrás biztosítása.

*Tartalékok* – *Általános tartalék előirányzata csökken*	*5 400 000*	*Városüzemeltetési feladatok* – *Egyéb városüzemeltetési kiadások* – *Önkormányzat és a Rendőrség* *Gyermekeinkért előirányzata nő*		*3 000 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	3 000 000
		*Városüzemeltetési feladatok* – *Egyéb városüzemeltetési kiadások* – *Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása előirányzata nő*		*1 700 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	1 700 000
		*Városüzemeltetési feladatok* – *Egyéb városüzemeltetési kiadások* – *Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása előirányzata nő*		*700 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	700 000
Megjegyzés: Működési támogatás biztosítása: Jász-Nagykun Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság, Szolnok Városi Polgárőr Egyesület, „Szolnok Város Közbiztonságáért” Közalapítvány.

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások

a) Bevételek technikai átcsoportosítása

*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -* *Véső úti R.A.J.T. előirányzata csökken*		*A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai* – *Véső úti R.A.J.T. előirányzata nő*
Melyből:		Melyből:
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	727 571 562	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	727 571 562
Megjegyzés: Forrás csere Államkincstári előirányzat értesítés alapján.

b) Városüzemeltetési feladatok


*Városüzemeltetési feladatok* – *Köztisztaság -* *Téli hómunka előirányzata csökken*		*6 000 000*	*Városüzemeltetési feladatok* – *Egyéb városüzemeltetési kiadások* – *Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése előirányzata nő*		*6 000 000*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	6 000 000		Dologi kiadások	6 000 000
Megjegyzés: Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területének légifényképezése és ortofotó készítése.

*Városüzemeltetési feladatok* – *Köztisztaság -* *Téli hómunka előirányzata csökken*		*10 000 000*	*Városüzemeltetési feladatok* – *Egyéb városüzemeltetési kiadások* – *Energiagazdálkodási feladatok ellátása előirányzata nő*		*10 000 000*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	10 000 000		Dologi kiadások	10 000 000
Megjegyzés: Forrás csere.

*Városüzemeltetési feladatok* – *Köztisztaság* – *Közterületi hulladék elszállítása előirányzata csökken*		*456 000*	*Városüzemeltetési feladatok* – *Köztisztaság* – *Köztéri illemhely üzemeltetése előirányzata nő*		*456 000*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	456 000		Dologi kiadások	456 000
Megjegyzés: Köztéri illemhely 2020. évi működési veszteségének kompenzálása.

3. § A Költségvetési rendelet 2. számú mellékletében a Szolnok Városi Óvodák oszlopban a „Létszám (fő): 354,32 ebből: szakmai (fő) 187,6, ebből: technikai (fő) 166,72” szövegrész helyébe „Létszám (fő): 343,32 ebből: szakmai (fő) 180,6, ebből: technikai (fő) 162,72” szöveg lép.

4. § Az egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatásáról szóló 19/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázatot a polgármester írja ki tárgyév március 15. napjáig, 2021. évben 2021. július 20. napjáig.”

5. § A Rendelet 13. §‑a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § A pályázatokat a közgyűlés civil feladatokkal foglalkozó bizottsága bírálja el, kivéve, ha a javaslat alapítványi, közalapítványi támogatást érint, melyre vonatkozó bizottsági kezdeményezésről Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése hoz döntést.”

6. § Hatályát veszti a Rendelet 11. §‑a.

7. § Ez a rendelet 2021. július 15-én 11 órakor lép hatályba, azzal, hogy a 3. § rendelkezéseit 2021.szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

Szalay Ferenc s. k.	Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester	jegyző

1. melléklet

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

								adatok Ft-ban
				ebből:
Megnevezés			Intézmény- szolgálat mindösszesen	SZMJV Intézmény- szolgálat saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
		BEVÉTEL
I.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 460 800			5 460 800	863 878
		Melyből: NEAK-tól átvett támogatás	*5 460 800*			5 460 800
II.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.		Közhatalmi bevételek
IV.		Működési bevételek	325 000	299 000	26 000		4 834 040
1.		Készletértékesítés ellenértéke
2.		Szolgáltatások ellenértéke
3.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke					1 376 102
4.		Tulajdonosi bevételek
5.		Ellátási díjak
6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése					3 402 000
7.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8.		Biztosító által fizetett kártérítés
9.		Egyéb működési bevételek	325 000	299 000	26 000		55 938
V.		Felhalmozási bevételek	483 000	483 000			655 500
VI.		Működési célú átvett pénzeszközök
VII.		Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.		Maradvány
IX.		Önkormányzati támogatás
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 268 800	782 000	26 000	5 460 800	6 353 418
		KIADÁS
I.		Személyi juttatások	1 120 032		-2 600 000	3 720 032	747 946
II.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	576 604			576 604	115 932
III.		Dologi kiadások	-8 302 836	-15 093 000	2 626 000	4 164 164	-6 500 000
VI.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.		Egyéb működési célú kiadások
VI.		Felhalmozási kiadások	12 875 000	15 875 000		-3 000 000	11 989 540
1.		ebből: beruházás	12 875 000	15 875 000		-3 000 000	10 489 540
2.		felújítás					1 500 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 268 800	782 000	26 000	5 460 800	6 353 418

				ebből:
Megnevezés			Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	Összesen
	BEVÉTEL
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 050 867		390 079	660 788		7 375 545
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás							5 460 800
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek
IV.	Működési bevételek		11 419 000			11 419 000		16 578 040
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							1 376 102
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése		11 419 000			11 419 000		14 821 000
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek							380 938
V.	Felhalmozási bevételek							1 138 500
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 776 355		5 776 355			5 776 355
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Maradvány
IX.	Önkormányzati támogatás
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		18 246 222		6 166 434	12 079 788		30 868 440
	KIADÁS
I.	Személyi juttatások		975 282		362 022	613 260		2 843 260
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		75 585		28 057	47 528		768 121
III.	Dologi kiadások		5 776 355		5 776 355			-9 026 481
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások
VI.	Felhalmozási kiadások		11 419 000			11 419 000		36 283 540
1.	ebből: beruházás		11 419 000			11 419 000		34 783 540
2.	felújítás							1 500 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		18 246 222		6 166 434	12 079 788		30 868 440