Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 27/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 30 15:00- 2021. 09. 30

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 27/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.09.30.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

1. § Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:

					adatok Ft-ban

(1) Állami támogatások						79 169 162

Normatív állami hozzájárulás						79 169 162

A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása						29 169 162

	*Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő*		*28 776 317*	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* *- Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő*		*1 674 505*
				Melyből:
				Személyi juttatás	1 449 788
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 717
				*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő*		*27 101 812*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	27 101 812
	Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint (2021. szeptember hó)

	*Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi* *kiegészítő pótlék előirányzata nő*		*392 845*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata* nő		*392 845*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	392 845
	Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint (2021. szeptember hó)

A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai						50 000 000

	*Belterületi utak, járdák, hidak felújítása előirányzata nő*		*50 000 000*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő*		*50 000 000*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	50 000 000
	Megjegyzés: Támogatói okirat alapján folyósított vissza nem térítendő támogatás.

(2) Bevételek						41 063 435

a) Intézményi működési bevételek						-36 410 900

	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés működési bevételek előirányzata csökken*		*32 702 500*	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés kiadási előirányzata csökken*		*32 702 500*
	Melyből:			Melyből:
	Ellátási díjak	25 750 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	6 952 500		Dologi kiadások	32 702 500

	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* *- Szolnok Városi Óvodák működési bevételek előirányzata csökken*		*3 708 400*	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* *- Szolnok Városi Óvodák kiadási előirányzata csökken*		*3 708 400*
	Melyből:			Melyből:
	Ellátási díjak	2 920 000		Dologi kiadások	3 708 400
	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	788 400
	Megjegyzés: Járványügyi helyzet miatt a gyermekétkeztetés bevételkiesése.

b) Áfa bevételek, visszatérülések						71 888 381

	*Áfa visszatérülés előirányzata nő*		*71 888 381*	*Áfa* *fizetési kötelezettség előirányzata nő*		*71 888 381*
				Melyből:
				Dologi kiadások	71 888 381
	Megjegyzés: Felhalmozási jellegű bevétel áfája.

c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről						5 124 285

	*Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő*		*119 403*	*Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő*		*119 403*
				Melyből:
				Személyi juttatás	110 815
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 588
	Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján.

	*Diákmunka támogatása előirányzata nő*		*5 004 882*	*Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő*		*5 004 882*
				Melyből:
				Személyi juttatás	5 004 882
	Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján

e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						461 669

	*Közcélú érdekeltségi hozzájárulás vízpart krt. V-VI tömb előirányzata nő*		*461 669*	*Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő*		*461 669*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	461 669
	Megjegyzés: lakossági befizetések.

(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai						42 324 377

	Bevételi előirányzat nő					42 324 377
	ebből:
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					23 468 326
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás					10 851 800
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1 500 000
	Közhatalmi bevételek					807 476
	Működési bevételek					13 676 442
	Készletértékesítés ellenértéke
	Szolgáltatások ellenértéke					8 000 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					2 243 693
	Tulajdonosi bevételek
	Ellátási díjak
	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése					2 563 650
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
	Biztosító által fizetett kártérítés
	Egyéb működési bevételek					869 099
	Felhalmozási bevételek					39 970
	Működési célú átvett pénzeszközök					2 832 163
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
	Maradvány
	Önkormányzati támogatás

	Kiadási előirányzat nő					42 324 377
	Ebből:
	Személyi juttatások					-4 362 844
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 900 281
	Dologi kiadások					33 354 083
	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Egyéb működési célú kiadások					887 544
	Felhalmozási kiadások					10 545 313
	- Beruházás					10 545 313
	- Felújítás

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

2. § (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Működési költségvetés céltartaléka


*Tartalékok - Működési feladatok céltartaléka előirányzata csökken*	*9 553 000*	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* *- Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*4 369 000*
		Melyből:
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 369 000
		*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* *- Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*3 188 000*
		Melyből:
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 188 000
		*Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*1 205 000*
		Melyből:
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 205 000
		*Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*791 000*
		Melyből:
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	791 000
Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása (2021. II. negyedév)

*Tartalékok - Működési feladatok céltartaléka előirányzata csökken*	*9 080 000*	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*5 080 000*
		Melyből:
		Dologi kiadások	5 080 000
		Megjegyzés: Forrásigény biztosítása a tavaszi, nyári szünidei gyermekétkeztetéshez és nyári napközihez.
		*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő*		*2 400 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	2 400 000
		*Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatási előirányzata nő*		*1 600 000*
		Melyből:
		Beruházási kiadások	1 600 000
		Megjegyzés: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze.

b) Fejlesztési feladatok céltartaléka


*Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata csökken*	*11 100 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok* *- Sport célú támogatás előirányzata nő*		*11 100 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	11 100 000
Megjegyzés: A Szanda „Focisuli” Sportegyesület által megvalósítandó sportfejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 68/2018. (IV.26.) közgyűlési határozat alapján forrás biztosítása.

c) Általános tartalék


*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő*	*99 710 356*	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés kiadási előirányzata csökken*		*48 069 500*
		Melyből:
		Dologi kiadások	48 069 500
		Megjegyzés: Előirányzat zárolás - gyermekétkeztetés bevétel kiesése járványügyi helyzet miatt.
		*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* *- Szolnok Városi Óvodák kiadási előirányzata csökken*		*51 640 856*
		Melyből:
		Személyi juttatások	9 854 421
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 527 435
		Dologi kiadások	40 259 000
		Megjegyzés: Előirányzat zárolás - gyermekétkeztetés bevétel kiesése a járványügyi helyzet miatt, valamint az intézményi engedélyezett létszám csökkenés miatt.

*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken*	*25 000 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő*		*25 000 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	25 000 000
Megjegyzés: SZKTT Humán Szolgáltató Központ részére forrás biztosítás a fogyatékos személyek nappali ellátásának kapacitás bővítéséhez.

*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken*	*50 000 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnok Televízió Zrt. támogatása előirányzata nő*		*50 000 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	50 000 000
Megjegyzés: Támogatás biztosítása.

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások

a) Humán szakfeladatok célelőirányzatai


*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken*		*300 551*	*Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*300 551*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	300 551		Személyi juttatások	255 354
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 197
Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2021. július-augusztus hó)

b) Várospolitika


*Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata csökken*		*590 209*	*Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata nő*		*590 209*
Melyből:			Melyből:
Személyi juttatás	478 050		Dologi kiadások	390 209
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 159		Beruházási kiadások	200 000
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

3. § Ez a rendelet 2021. szeptember 30-án 15 órakor lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. szeptember 30-i ülésén.

Szalay Ferenc s. k.	Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester	jegyző

1. melléklet

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

							adatok Ft-ban
			ebből:			Szolnok Megyei
Megnevezés		Intézmény- szolgálat mindösszesen	SZMJV Intézmény- szolgálat saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
	BEVÉTEL
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 101 800		250 000	10 851 800	358 209	281 234
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás	*10 851 800*			10 851 800
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek						807 476
IV.	Működési bevételek	8 839 099	8 299 099	540 000		2 505 343
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					2 243 693
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése					231 650
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek	839 099	299 099	540 000		30 000
V.	Felhalmozási bevételek					39 970
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Maradvány
IX.	Önkormányzati támogatás
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 940 899	8 299 099	790 000	10 851 800	2 903 522	1 088 710
	KIADÁS
I.	Személyi juttatások	-7 883 454	1 500 000	-16 960 000	7 576 546	332 445	243 493
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 474 365	300 000		1 174 365	25 764	37 741
III.	Dologi kiadások	26 349 988	6 499 099	17 750 000	2 100 889	-6 500 000	807 476
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások
VI.	Felhalmozási kiadások					9 045 313
1.	ebből: beruházás					9 045 313
2.	felújítás
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 940 899	8 299 099	790 000	10 851 800	2 903 522	1 088 710

			ebből:
Megnevezés		Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	Összesen
	BEVÉTEL
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 727 083		3 764 329	492 754	7 470 000	23 468 326
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás						10 851 800
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000				1 500 000	1 500 000
III.	Közhatalmi bevételek						807 476
IV.	Működési bevételek	2 332 000			2 332 000		13 676 442
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke						8 000 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						2 243 693
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	2 332 000			2 332 000		2 563 650
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek						869 099
V.	Felhalmozási bevételek						39 970
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 832 163		2 832 163			2 832 163
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Maradvány
IX.	Önkormányzati támogatás
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 391 246		6 596 492	2 824 754	8 970 000	42 324 377
	KIADÁS
I.	Személyi juttatások	2 944 672		755 758	457 312	1 731 602	-4 362 844
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 411		58 571	35 442	268 398	1 900 281
III.	Dologi kiadások	12 696 619		5 782 163	1 444 456	5 470 000	33 354 083
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások	887 544			887 544		887 544
VI.	Felhalmozási kiadások	1 500 000				1 500 000	10 545 313
1.	ebből: beruházás	1 500 000				1 500 000	10 545 313
2.	felújítás
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 391 246		6 596 492	2 824 754	8 970 000	42 324 377