Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 27/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 30 15:00- 2021. 10. 01Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 27/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások
1. § Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:
adatok Ft-ban | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Állami támogatások | 79 169 162 | ||||||||
Normatív állami hozzájárulás | 79 169 162 | ||||||||
A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 29 169 162 | ||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő | 28 776 317 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 1 674 505 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 1 449 788 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 224 717 | ||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 27 101 812 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 27 101 812 | ||||||||
Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint (2021. szeptember hó) | |||||||||
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő | 392 845 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 392 845 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 392 845 | ||||||||
Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint (2021. szeptember hó) | |||||||||
A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai | 50 000 000 | ||||||||
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása előirányzata nő | 50 000 000 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 50 000 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 50 000 000 | ||||||||
Megjegyzés: Támogatói okirat alapján folyósított vissza nem térítendő támogatás. | |||||||||
(2) Bevételek | 41 063 435 | ||||||||
a) Intézményi működési bevételek | -36 410 900 | ||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés működési bevételek előirányzata csökken | 32 702 500 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés kiadási előirányzata csökken | 32 702 500 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Ellátási díjak | 25 750 000 | ||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | 6 952 500 | Dologi kiadások | 32 702 500 | ||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák működési bevételek előirányzata csökken | 3 708 400 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák kiadási előirányzata csökken | 3 708 400 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Ellátási díjak | 2 920 000 | Dologi kiadások | 3 708 400 | ||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | 788 400 | ||||||||
Megjegyzés: Járványügyi helyzet miatt a gyermekétkeztetés bevételkiesése. | |||||||||
b) Áfa bevételek, visszatérülések | 71 888 381 | ||||||||
Áfa visszatérülés előirányzata nő | 71 888 381 | Áfa fizetési kötelezettség előirányzata nő | 71 888 381 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 71 888 381 | ||||||||
Megjegyzés: Felhalmozási jellegű bevétel áfája. | |||||||||
c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 124 285 | ||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő | 119 403 | Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 119 403 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 110 815 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 588 | ||||||||
Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján. | |||||||||
Diákmunka támogatása előirányzata nő | 5 004 882 | Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 5 004 882 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 5 004 882 | ||||||||
Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján | |||||||||
e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 461 669 | ||||||||
Közcélú érdekeltségi hozzájárulás vízpart krt. V-VI tömb előirányzata nő | 461 669 | Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő | 461 669 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 461 669 | ||||||||
Megjegyzés: lakossági befizetések. | |||||||||
(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai | 42 324 377 | ||||||||
Bevételi előirányzat nő | 42 324 377 | ||||||||
ebből: | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 23 468 326 | ||||||||
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás | 10 851 800 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 500 000 | ||||||||
Közhatalmi bevételek | 807 476 | ||||||||
Működési bevételek | 13 676 442 | ||||||||
Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | 8 000 000 | ||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 243 693 | ||||||||
Tulajdonosi bevételek | |||||||||
Ellátási díjak | |||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | 2 563 650 | ||||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
Egyéb működési bevételek | 869 099 | ||||||||
Felhalmozási bevételek | 39 970 | ||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 2 832 163 | ||||||||
Felhalmozásra átvett pénzeszközök | |||||||||
Maradvány | |||||||||
Önkormányzati támogatás | |||||||||
Kiadási előirányzat nő | 42 324 377 | ||||||||
Ebből: | |||||||||
Személyi juttatások | -4 362 844 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 900 281 | ||||||||
Dologi kiadások | 33 354 083 | ||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 887 544 | ||||||||
Felhalmozási kiadások | 10 545 313 | ||||||||
- Beruházás | 10 545 313 | ||||||||
- Felújítás |
A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások
2. § (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások
- a) Működési költségvetés céltartaléka
Tartalékok - Működési feladatok céltartaléka előirányzata csökken | 9 553 000 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő | 4 369 000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: | |||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 369 000 | ||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága önkormányzati támogatás előirányzata nő | 3 188 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 188 000 | ||||||||
Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő | 1 205 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 205 000 | ||||||||
Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata nő | 791 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 791 000 | ||||||||
Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása (2021. II. negyedév) | |||||||||
Tartalékok - Működési feladatok céltartaléka előirányzata csökken | 9 080 000 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés önkormányzati támogatás előirányzata nő | 5 080 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 5 080 000 | ||||||||
Megjegyzés: Forrásigény biztosítása a tavaszi, nyári szünidei gyermekétkeztetéshez és nyári napközihez. | |||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő | 2 400 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 2 400 000 | ||||||||
Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatási előirányzata nő | 1 600 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Beruházási kiadások | 1 600 000 | ||||||||
Megjegyzés: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze. |
b) Fejlesztési feladatok céltartaléka
Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata csökken | 11 100 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata nő | 11 100 000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 11 100 000 | ||||||||
Megjegyzés: A Szanda „Focisuli” Sportegyesület által megvalósítandó sportfejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 68/2018. (IV.26.) közgyűlési határozat alapján forrás biztosítása. |
c) Általános tartalék
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 99 710 356 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés kiadási előirányzata csökken | 48 069 500 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 48 069 500 | ||||||||
Megjegyzés: Előirányzat zárolás - gyermekétkeztetés bevétel kiesése járványügyi helyzet miatt. | |||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák kiadási előirányzata csökken | 51 640 856 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatások | 9 854 421 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 527 435 | ||||||||
Dologi kiadások | 40 259 000 | ||||||||
Megjegyzés: Előirányzat zárolás - gyermekétkeztetés bevétel kiesése a járványügyi helyzet miatt, valamint az intézményi engedélyezett létszám csökkenés miatt. | |||||||||
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken | 25 000 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő | 25 000 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 25 000 000 | ||||||||
Megjegyzés: SZKTT Humán Szolgáltató Központ részére forrás biztosítás a fogyatékos személyek nappali ellátásának kapacitás bővítéséhez. | |||||||||
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken | 50 000 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnok Televízió Zrt. támogatása előirányzata nő | 50 000 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 50 000 000 | ||||||||
Megjegyzés: Támogatás biztosítása. |
(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások
a) Humán szakfeladatok célelőirányzatai
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken | 300 551 | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő | 300 551 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 300 551 | Személyi juttatások | 255 354 | ||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45 197 | ||||||||
Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2021. július-augusztus hó) |
b) Várospolitika
Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata csökken | 590 209 | Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata nő | 590 209 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: | Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 478 050 | Dologi kiadások | 390 209 | |||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 112 159 | Beruházási kiadások | 200 000 | |||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
3. § Ez a rendelet 2021. szeptember 30-án 15 órakor lép hatályba.
Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. szeptember 30-i ülésén.
Szalay Ferenc s. k. | Dr. Sebestyén Ildikó s. k. |
polgármester | jegyző |
1. melléklet
Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként
adatok Ft-ban | ||||||||
ebből: | Szolnok Megyei | |||||||
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | ||
BEVÉTEL | ||||||||
I. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 11 101 800 | 250 000 | 10 851 800 | 358 209 | 281 234 | ||
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás | 10 851 800 | 10 851 800 | ||||||
II. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
III. | Közhatalmi bevételek | 807 476 | ||||||
IV. | Működési bevételek | 8 839 099 | 8 299 099 | 540 000 | 2 505 343 | |||
1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||
2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 000 000 | 8 000 000 | |||||
3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 243 693 | ||||||
4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||
5. | Ellátási díjak | |||||||
6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | 231 650 | ||||||
7. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||
8. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||
9. | Egyéb működési bevételek | 839 099 | 299 099 | 540 000 | 30 000 | |||
V. | Felhalmozási bevételek | 39 970 | ||||||
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
VII. | Felhalmozásra átvett pénzeszközök | |||||||
VIII. | Maradvány | |||||||
IX. | Önkormányzati támogatás | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 19 940 899 | 8 299 099 | 790 000 | 10 851 800 | 2 903 522 | 1 088 710 | ||
KIADÁS | ||||||||
I. | Személyi juttatások | -7 883 454 | 1 500 000 | -16 960 000 | 7 576 546 | 332 445 | 243 493 | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 474 365 | 300 000 | 1 174 365 | 25 764 | 37 741 | ||
III. | Dologi kiadások | 26 349 988 | 6 499 099 | 17 750 000 | 2 100 889 | -6 500 000 | 807 476 | |
VI. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
V. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
VI. | Felhalmozási kiadások | 9 045 313 | ||||||
1. | ebből: beruházás | 9 045 313 | ||||||
2. | felújítás | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 19 940 899 | 8 299 099 | 790 000 | 10 851 800 | 2 903 522 | 1 088 710 | ||
ebből: | ||||||||
| Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen | Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése | Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
| Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
| ||
BEVÉTEL | ||||||||
I. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 11 727 083 | 3 764 329 | 492 754 | 7 470 000 | 23 468 326 | ||
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás | 10 851 800 | |||||||
II. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||
III. | Közhatalmi bevételek | 807 476 | ||||||
IV. | Működési bevételek | 2 332 000 | 2 332 000 | 13 676 442 | ||||
1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||
2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 000 000 | ||||||
3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 243 693 | ||||||
4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||
5. | Ellátási díjak | |||||||
6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | 2 332 000 | 2 332 000 | 2 563 650 | ||||
7. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||
8. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||
9. | Egyéb működési bevételek | 869 099 | ||||||
V. | Felhalmozási bevételek | 39 970 | ||||||
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 832 163 | 2 832 163 | 2 832 163 | ||||
VII. | Felhalmozásra átvett pénzeszközök | |||||||
VIII. | Maradvány | |||||||
IX. | Önkormányzati támogatás | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 18 391 246 | 6 596 492 | 2 824 754 | 8 970 000 | 42 324 377 | |||
KIADÁS | ||||||||
I. | Személyi juttatások | 2 944 672 | 755 758 | 457 312 | 1 731 602 | -4 362 844 | ||
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 362 411 | 58 571 | 35 442 | 268 398 | 1 900 281 | ||
III. | Dologi kiadások | 12 696 619 | 5 782 163 | 1 444 456 | 5 470 000 | 33 354 083 | ||
VI. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
V. | Egyéb működési célú kiadások | 887 544 | 887 544 | 887 544 | ||||
VI. | Felhalmozási kiadások | 1 500 000 | 1 500 000 | 10 545 313 | ||||
1. | ebből: beruházás | 1 500 000 | 1 500 000 | 10 545 313 | ||||
2. | felújítás | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 18 391 246 | 6 596 492 | 2 824 754 | 8 970 000 | 42 324 377 |